证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-072
科力尔电机集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 396,871,977.97 | 36.21% | 1,056,262,126.46 | 55.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,029,124.49 | 12.58% | 81,848,185.65 | 6.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,175,624.76 | 40.10% | 79,158,196.47 | 11.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -14,840,379.67 | -164.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1758 | 3.35% | 0.3997 | 3.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1756 | 3.23% | 0.3992 | 2.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.59% | -1.22% | 9.70% | -1.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,595,516,209.37 | 939,603,391.14 | 69.81% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,224,861,703.19 | 713,551,342.98 | 71.66% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,454,257.68 | 3,121,349.40 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 709,989.06 | -14,539.51 | 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 72,542.41 | -3,454.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 132,980.62 | 税务退还的个人所得税手续费 |
| 减：所得税影响额 | 383,289.42 | 546,346.63 | |
| 合计 | 1,853,499.73 | 2,689,989.18 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目132,980.62元为税务退还的个人所得税手续费。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金：增幅107.19%，主要是再融资48,832.07万元于7月份到账。
2. 交易性金融资产：增幅425.10%，主要是使用闲置募集资金进行现金管理，购买交易性金融资金增加。
3. 应收票据：增幅407.75%，主要是国内商业承兑汇票比去年同期增加。
4. 应收账款：增幅43.98%，主要是销售收入同比去年同期增长55.90%，应收账款相应增加。
5. 应收款项融资：增幅59.46%，主要是销售收入同比去年同期增长55.90%，应收款项融资相应增加。
6. 其他应收款：增幅87.94%，主要原因是公司内部备用金比去年同期增加。
7. 存货：增幅77.02%，主要是在手订单大幅增加，存货相应增加。
8. 递延所得税资产：增幅57.39%，主要是应收账款、存货增加，信用减值损失、资产减值损失计提产生递延所得税资产
增加。
9. 其他非流动资产：增幅76.74%，主要是公司加大投资力度，设备投资预付款增加。
10. 应付票据：增幅564.77%，主要是公司对外开立的银行承兑汇票增加。
11. 应付账款：增幅37.52%，主要是公司销售收入与在手订单大幅增加，原材料应付账款相应增加。
12. 合同负债：增幅39.38%，主要是客户订单增加，预付的合同款相应增加。
13. 应交税费：增幅50.41%，主要是公司公司销售收入大幅增加，应交税费相应增加。
14. 递延所得税负债：增幅49.96%，主要是固定资产一次性扣除产生递延所得税负债增加。
15. 股本：增幅58.32%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本4股，及再融资48,832.07万元，增加股本2604.17万元。
16. 资本公积：增幅135.96%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本4股，减少资本公积5723.1万元，再融资48,832.07万元，增加资本公积46,227.91万元。
17. 营业收入：增幅55.90%，主要原因是公司积极开拓市场，2021年销售额大幅提升。
18. 营业成本：增幅63.46%，主要是销售收入增加，成本相应增加，另外，原材料价格也有一定程度的上涨。
19. 税金及附加：增幅45.77%，主要是销售收入增加，税费相应增加。
20. 销售费用：增幅53.22%，主要是销售收入增加，销售相关费用相应增加。
21. 管理费用：增幅85.62%，主要是公司经营规模扩大，2021年费用相应较增加。
22. 研发费用：增幅42.48%，主要是公司加大研发力度，增强研发队伍，研发费用相应增加。
23. 投资收益：降幅61.64%，主要是远期结售汇收益与理财投资收益减少。
24. 公允价值变动收益：降幅179.18%，主要是办理远期结售汇产生的公允价值变动。
25. 信用减值损失：增幅57.19%，主要是销售收入及在手订单增加，应收账款余额相应增加，信用减值损失相应增加。
26. 资产减值损失：增幅61.04%，主要是销售收入及在手订单增加，存货余额相应增加，资产减值损失相应增加。
27. 营业外支出：降幅85.03%，主要原因是公司在2020年一季度对湖北新冠肺炎疫情捐赠资金101.98万元，2020年三季度向
祁阳县科力尔慈善基金会捐赠100万元。
28. 经营活动产生的现金流量净额：降幅164.72%，主要原因是今年销售收入及在手订单大幅增加，且今年主要金属原材料
价格大幅上涨，应收账款及存货占用资金有所增加。
29. 投资活动产生的现金流量净额：降幅1905.68%，主要是今年扩大产能，设备投资增加，以及办理闲置募集资金理财所致。
30. 筹资活动产生的现金流量净额：增幅766.67%，主要是今年7月份公司再融资48,832.07万元。
31. 现金及现金等价物净增加额：增幅481.59%，主要是今年7月份公司再融资48,832.07万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,884 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 聂鹏举 | 境内自然人 | 25.94% | 58,364,460 | 43,773,345 | ||||
| 聂葆生 | 境内自然人 | 25.75% | 57,930,320 | 43,447,740 | ||||
| 唐毅 | 境内自然人 | 2.26% | 5,086,000 | 0 | ||||
| 李伟 | 境内自然人 | 1.27% | 2,856,000 | 2,142,000 | ||||
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 2,656,250 | 2,656,250 | ||||
| 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信6号证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 2,294,876 | 0 | ||||
| 深圳观澜湖投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 2,169,088 | 0 | ||||
| 倪威 | 境内自然人 | 0.93% | 2,083,333 | 2,083,333 | ||||
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.93% | 2,083,333 | 2,083,333 | ||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.92% | 2,061,117 | 1,666,666 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 聂鹏举 | 14,591,115 | 人民币普通股 | ||||||
| 聂葆生 | 14,482,580 | 人民币普通股 | ||||||
| 唐毅 | 5,086,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信6号证券投资基金 | 2,294,876 | 人民币普通股 | ||||||
| 深圳观澜湖投资控股有限公司 | 2,169,088 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘中国 | 1,649,046 | 人民币普通股 | |
| 医美生物科技（海门）有限公司 | 1,582,800 | 人民币普通股 | |
| 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信猎鹰1号证券投资基金 | 1,530,000 | 人民币普通股 | |
| 蒋鼎文 | 1,344,000 | 人民币普通股 | |
| 唐新荣 | 1,274,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人，属于一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、利润分配及资本公积金转增股本
2021年7月1日，公司总股本剔除已回购股份0股后142,120,000股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分红后总股本增至198,968,000股。本次转增的无限售条件流通股已于2021年7月1日起流通交易。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2021-032）。
2、非公开发行股票上市
2021年8月11日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了非公开发行股份的股权登记手续，新增股份26,041,666股，该次非公开发行股票的发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，发行上市后公司总股本增至225,009,666股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的由平安证券股份有限公司出具的《科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。
3、首次公开发行股份募集资金管理
2021年9月29日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、“信息化升级建设项目”予以结项，并将募集资金余额2658.34万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。截至本报告期末，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）
4、非公开发行股份募集资金管理
2021年7月21日，非公开发行股份募集资金划入公司募集资金专项帐户，另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司募集资金净额为488,296,174.56元。具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《验资报告天健验〔2021〕7-70号》。
2021年8月17日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为22,982,494.55元；同意使用额度不超过35,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-040）和《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。截至2021年9月29日公司使用35,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-057）。
2021年9月30日公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司董事会决定拟增加额度不超过10,000.00万元人民币进行现金管理，即使用总额度不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-061）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科力尔电机集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 373,931,585.75 | 180,474,912.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 183,506,038.77 | 34,946,780.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,011,416.27 | 1,971,728.68 |
| 应收账款 | 332,694,984.16 | 231,062,708.65 |
| 应收款项融资 | 24,559,772.42 | 15,401,709.08 |
| 预付款项 | 23,437,539.90 | 29,261,904.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,109,766.03 | 3,250,998.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 305,043,564.53 | 172,319,681.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,353,538.22 | 18,687,645.76 |
| 流动资产合计 | 1,281,648,206.05 | 687,378,069.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 237,419,414.93 | 216,652,499.03 |
| 在建工程 | 1,099,287.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,943,052.10 | |
| 无形资产 | 9,620,576.04 | 8,298,021.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,828,830.42 | 3,630,644.38 |
| 递延所得税资产 | 14,897,117.50 | 9,464,975.91 |
| 其他非流动资产 | 25,059,724.55 | 14,179,181.14 |
| 非流动资产合计 | 313,868,003.32 | 252,225,321.48 |
| 资产总计 | 1,595,516,209.37 | 939,603,391.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 117,579.45 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,200,000.00 | 10,560,000.00 |
| 应付账款 | 208,987,787.50 | 151,966,252.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,348,923.24 | 4,555,098.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,465,289.93 | 26,596,101.35 |
| 应交税费 | 7,945,614.29 | 5,282,639.43 |
| 其他应付款 | 3,828,482.69 | 4,749,415.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,658,979.55 | 8,694,406.76 |
| 流动负债合计 | 329,552,656.65 | 212,403,914.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,932,254.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,306,488.76 | 3,736,780.39 |
| 递延所得税负债 | 14,863,106.31 | 9,911,353.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,101,849.53 | 13,648,133.82 |
| 负债合计 | 370,654,506.18 | 226,052,048.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 225,009,666.00 | 142,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 702,959,232.78 | 297,911,177.87 |
| 减：库存股 | 5,478,453.65 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,636,136.98 | 40,636,136.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 256,256,667.43 | 238,362,481.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,224,861,703.19 | 713,551,342.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,224,861,703.19 | 713,551,342.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,595,516,209.37 | 939,603,391.14 |
法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,056,262,126.46 | 677,533,525.16 |
| 其中：营业收入 | 1,056,262,126.46 | 677,533,525.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 960,414,980.56 | 590,700,964.01 |
| 其中：营业成本 | 858,252,167.07 | 525,048,565.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,517,447.96 | 3,099,060.49 |
| 销售费用 | 13,391,878.32 | 8,740,497.19 |
| 管理费用 | 41,515,024.94 | 22,365,524.01 |
| 研发费用 | 40,520,411.58 | 28,439,671.60 |
| 财务费用 | 2,218,050.69 | 3,007,645.28 |
| 其中：利息费用 | 783,819.92 | 821,713.59 |
| 利息收入 | 2,126,138.20 | 1,152,589.75 |
| 加：其他收益 | 3,254,330.02 | 3,531,809.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,543,781.91 | 4,024,268.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,558,321.42 | 1,968,194.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,449,680.82 | -4,103,134.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,186,162.01 | -1,357,549.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,544.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,451,093.58 | 90,835,604.69 |
| 加：营业外收入 | 370,840.53 | 350,332.61 |
| 减：营业外支出 | 374,295.23 | 2,500,820.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,447,638.88 | 88,685,117.02 |
| 减：所得税费用 | 8,599,453.23 | 11,607,773.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,848,185.65 | 77,077,343.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,848,185.65 | 77,077,343.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,848,185.65 | 77,077,343.90 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 81,848,185.65 | 77,077,343.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,848,185.65 | 77,077,343.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3997 | 0.3877 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3992 | 0.3877 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,836,824.17 | 523,571,917.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 63,981,590.33 | 37,151,664.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,864,952.83 | 6,973,627.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 910,683,367.33 | 567,697,210.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,854,528.41 | 363,158,318.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,620,162.28 | 116,409,201.75 |
| 支付的各项税费 | 23,618,445.25 | 19,177,909.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,430,611.06 | 46,021,722.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,523,747.00 | 544,767,153.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,840,379.67 | 22,930,056.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,334,340.00 | 442,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,349,930.12 | 4,069,223.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,886.00 | 4,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,686,156.12 | 446,074,163.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,070,871.63 | 36,886,562.11 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 419,477,629.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 239,070,871.63 | 456,364,191.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,384,715.51 | -10,290,027.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 489,999,987.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,219,000.00 | 9,105,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,218,987.46 | 9,105,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,988,348.48 | 63,855,176.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,706,624.84 | 5,778,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,694,973.32 | 69,633,176.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,524,014.14 | -60,528,176.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399,149.65 | 218,794.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,899,769.31 | -47,669,352.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,666,816.44 | 189,146,194.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,566,585.75 | 141,476,842.07 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 180,474,912.33 | 180,474,912.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 34,946,780.74 | 34,946,780.74 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,971,728.68 | 1,971,728.68 | |
| 应收账款 | 231,062,708.65 | 231,062,708.65 | |
| 应收款项融资 | 15,401,709.08 | 15,401,709.08 | |
| 预付款项 | 29,261,904.33 | 29,261,904.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,250,998.14 | 3,250,998.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 172,319,681.95 | 172,319,681.95 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,687,645.76 | 18,687,645.76 | |
| 流动资产合计 | 687,378,069.66 | 687,378,069.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 216,652,499.03 | 216,652,499.03 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 19,925,685.36 | 19,925,685.36 | |
| 无形资产 | 8,298,021.02 | 8,298,021.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,630,644.38 | 3,630,644.38 | |
| 递延所得税资产 | 9,464,975.91 | 9,464,975.91 | |
| 其他非流动资产 | 14,179,181.14 | 14,179,181.14 | |
| 非流动资产合计 | 252,225,321.48 | 272,151,006.84 | 19,925,685.36 |
| 资产总计 | 939,603,391.14 | 959,529,076.50 | 19,925,685.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | |
| 应付账款 | 151,966,252.77 | 151,966,252.77 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 4,555,098.21 | 4,555,098.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,596,101.35 | 26,596,101.35 |
| 应交税费 | 5,282,639.43 | 26,596,101.35 | |
| 其他应付款 | 4,749,415.82 | 4,749,415.82 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,694,406.76 | 8,694,406.76 | |
| 流动负债合计 | 212,403,914.34 | 212,403,914.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 19,925,685.36 | 19,925,685.36 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,736,780.39 | 3,736,780.39 | |
| 递延所得税负债 | 9,911,353.43 | 9,911,353.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,648,133.82 | 33,573,819.18 | 19,925,685.36 |
| 负债合计 | 226,052,048.16 | 245,977,733.52 | 19,925,685.36 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 142,120,000.00 | 142,120,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 297,911,177.87 | 297,911,177.87 | |
| 减：库存股 | 5,478,453.65 | 5,478,453.65 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,636,136.98 | 40,636,136.98 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 238,362,481.78 | 238,362,481.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 713,551,342.98 | 713,551,342.98 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 713,551,342.98 | 713,551,342.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 939,603,391.14 | 959,529,076.50 | 19,925,685.36 |
调整情况说明2021年起执行新租赁准则，对经营租赁房产进行调整，调整“使用权资产”与“租赁负债”期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2021年起执行新租赁准则，对经营租赁房产进行调整，调整“使用权资产”与“租赁负债”期初余额。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会2021年10月25日