证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-117号
北京华远意通热力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2019-020号)。
一、 公司购买理财产品的情况
1、2019年09月17日,公司与杭州银行中关村支行签订《添利宝结构性存款协议》,以人民币2,000万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行“添利宝”结构性存款,具体事宜如下:
(1)产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款
(2)产品类型:保本浮动型
(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本结构性存款的预期年化收益率为3%。
(4)起息日:2019年09月17日
(5)到期日:2019年10月17日
(6)理财金额:2,000万元
(7)资金来源:闲置自有资金
(8)关联关系说明:公司与杭州银行无关联关系
2、2019年09月19日,公司与华夏银行青年路支行签订《华夏银行理财协
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议书》,以人民币4,000万元闲置自有资金购买华夏银行青年路支行“步步增盈安心版理财产品”,具体事宜如下:
(1)产品名称:步步增盈安心版理财产品
(2)产品类型:非保本浮动
(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为3%--4.1%。
(4)起息日:2019年09月19日
(5)到期日:按日计息
(6)理财金额:4,000万元
(7)资金来源:闲置自有资金
(8)关联关系说明:公司与华夏银行无关联关系
二、履行的审批程序
公司于2019年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用;以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2019年3月15日和2019年4月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
三、风险控制措施
1、投资风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)为控制风险,以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财
产品或结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常进展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
五、截至本公告日,公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期最高年化收益率 |
1 | 中国建设银行 | 建行北京“乾元一日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财 | 20 | 2018年09月20日 | 2018年12月24日 | 2%-3.7% |
2 | 兴业银行 | 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 300 | 2018年09月21日 | 2018年12月24日 | 2%-3.7% |
3 | 杭州银行 | 结构性存款 | 3,000 | 2018年09月25日 | 2018年12月25日 | 4% |
4 | 中国建设银行 | 建行北京“乾元一日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财 | 2,000 | 2018年11月02日 | 2018年11月06日 | 2%-3.7% |
5 | 宁波银 | 单位结构性存款 | 2,000 | 2018年11月 | 2018年12月12日 | 3.6% |
行 | 881635号 | 05日 | ||||
6 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 4,000 | 2018年11年06日 | 2018年12月25日 | 2.9%--4.3% |
7 | 华夏银行 | 步步增盈安心版理财产品 | 5,000 | 2018年11年06日 | 2018年12月25日 | 3.7%--4.7% |
8 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 2,500 | 2018年11年26日 | 2018年12月25日 | 2.9%--4.3% |
9 | 华夏银行 | 步步增盈安心版理财产品 | 1,000 | 2018年11年30日 | 2018年12月25日 | 3.7%--4.7% |
10 | 华夏银行 | 步步增盈安心版理财产品 | 1,000 | 2018年12年06日 | 2018年12月25日 | 3.7%--4.7% |
11 | 华夏银行 | 步步增盈安心版理财产品 | 1,000 | 2018年12年14日 | 2018年12月25日 | 3.7%--4.7% |
12 | 华夏银行 | 步步增盈安心版理财产品 | 5,000 | 2019年01年02日 | 按日计息,2019年04月24日赎回1500万,2019年05月05日赎回500万 | 3.5%--4.5% |
13 | 宁波银行 | 可选期限理财1号 | 2,000 | 2019年01月03日 | 2019年02月11日 | 3.8% |
14 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 3,000 | 2019年01月03日 | 2019年01月16日 | 2%--3.7 |
15 | 招商银行 | 日日鑫 80008 号 | 3,000 | 2019年01月08日 | 按日计息。2019年02月14日赎回2000万,2019年02月24日赎回1000万 | 3%-4.2% |
16 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 4,000 | 2019年01月08日 | 按日计息。2019年02月27日赎回 | 2.9%--4.3% |
2000万,2019年04月24日赎回2000万 | ||||||
17 | 光大银行 | 结构性存款 | 2,000 | 2019年01月16日 | 2019年04月16日 | 3.95% |
18 | 宁波银行 | 可选期限理财1号 | 2,000 | 2019年02月14日 | 2019年03月18日 | 3.7% |
19 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 2,000 | 2019年03月08日 | 按日计息,2019年04月10日赎回1000万, 2019年04月24日赎回1000万 | 2.9%--4.0% |
20 | 宁波银行 | 净值型理财1号 | 2,000 | 2019年03月19日 | 2019年03月27日 | 3.25% |
21 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 3,000 | 2019年04月17日 | 2019年04月24日 | 2.9%--4.0% |
22 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 8,000 | 2019年5月7日 | 按日计息,2019年05月09日赎回2700万,2019年05月29日赎回1300万,2019年05月30日赎回1400万,2019年07月30日赎回2000万 | 2.9%--4.0% |
23 | 宁波银行 | 单位结构性存款 891666号 | 3,000 | 2019年5月8日 | 2019年6月26日 | 3.6% |
24 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 2,000 | 2019年5月8日 | 按日计息,2019年05月15日赎回1000万, 2019年 | 2%-3.65% |
05月28日赎回500万,2019年05月29日赎回500万 | ||||||
25 | 招商银行 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0002321) | 4,000 | 2019年5月8日 | 2019年6月10日 | 1.15%-3.1% |
26 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款 | 4,000 | 2019年5月8日 | 2019年6月26日 | 3.35% |
27 | 华夏银行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品1923123 | 3,000 | 2019年5月13日 | 2019年6月28日 | 3.38% |
28 | 招商银行 | 步步生金8699号 | 2,500 | 2019年6月11日 | 按日计息,2019年07月05日赎回2500万元 | 2.8%-3.7% |
29 | 中信银行 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 1,000 | 2019年6月12日 | 按日计息,2019年07月12日赎回1000万 | 近期收益率3.2%-3.6% |
30 | 中信银行(龙达) | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 50 | 2019年6月12日 | 按日计息 | 近期收益率3.2%-3.6% |
31 | 中信银行(兴远) | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 50 | 2019年6月12日 | 按日计息,2019年07月19日赎回25万,2019年07月24日赎回5万,2019年07月26日赎回20万 | 近期收益率3.2%-3.6% |
32 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 3,000 | 2019年07月01日 | 按日计息,2019年07月08日赎回3000万 | 2%-3.65% |
33 | 宁波银 | 单位结构性存款 | 3,000 | 2019年07月 | 2019年08月02日 | 3.4% |
行 | 892329号 | 02日 | ||||
34 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款 | 3,000 | 2019年07月02日 | 2019年08月02日 | 3.35% |
35 | 招商银行 | 日日鑫 80008 号 | 2,000 | 2019年07月09日 | 按日计息,2019年07月30日赎回2000万 | 2.9%-3.8% |
36 | 华夏银行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品HY19231734 | 3,000 | 2019年07月10日 | 2019年08月12日 | 3% |
37 | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000 | 2019年07月12日 | 2019年08月12日 | 2.6% |
38 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 1,000 | 2019年07月30日 | 按日计息,2019年07月30日 | 2%-3.65% |
39 | 宁波银行 | 单位结构性存款 892727号 | 3,000 | 2019年08月05日 | 2019年09月05日 | 3.1% |
40 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款 | 2,000 | 2019年08月06日 | 2019年09月06日 | 3% |
41 | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000 | 2019年08月07日 | 2019年09月07日 | 3.45% |
42 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 3,000 | 2019年08月12日 | 按日计息,2019年08月30日赎回500万 | 2%-3.65% |
43 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 2,000 | 2019年08月12日 | 按日计息 | 2.9%-4% |
44 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 1,000 | 2019年08月15日 | 按日计息,2019年08月30日赎回 | 2%-3.65% |
45 | 华夏银 | 慧盈人民币单位 | 3,000 | 2019年08月 | 2019年09月18日 | 3% |
行 | 结构性存款产品HY19232165 | 16日 | ||||
46 | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000 | 2019年08月16日 | 2019年09月19日 | 3.45% |
47 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 1,000 | 2019年08月21日 | 按日计息 | 2.7%-3.9% |
48 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 500 | 2019年08月29日 | 按日计息,2019年08月30日赎回 | 2%-3.65% |
49 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 500 | 2019年08月29日 | 按日计息 | 2.7%-3.9% |
50 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 | 1,500 | 2019年09月03日 | 按日计息 | 2%-3.65% |
51 | 宁波银行 | 净值活期理财(合格投资者专属) | 500 | 2019年09月05日 | 按日计息 | 3.2% |
52 | 宁波银行 | 智能定期理财11号 | 1,000 | 2019年09月06日 | 2019年09月20日 | 3.25% |
53 | 宁波银行 | 净值型理财1号 | 1.500 | 2019年09月06日 | 按日计息 | 3.05% |
54 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 2,000 | 2019年09月06日 | 按日计息,2019年09月16日赎回1000万 | 2.7%-3.9% |
55 | 光大银行 | 结构性存款 | 1,000 | 2019年09月09日 | 2019年10月09日 | 3.45% |
56 | 宁波银行 | 净值活期理财(合格投资者专属) | 500 | 2019年09月10日 | 按日计息 | 3.2% |
57 | 建设银行 | 北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理 | 500 | 2019年09月10日 | 按日计息 | 2%-3.65% |
财 | ||||||
58 | 杭州银行 | 卓越步步进鑫 | 1,000 | 2019年09月10日 | 按日计息,2019年09月16日赎回 | 2.7%-3.9% |
59 | 杭州银行 | 结构性存款 | 2,000 | 2019年09月17日 | 2019年10月17日 | 3% |
60 | 华夏银行 | 步步增盈安心版理财产品 | 4,000 | 2019年09年19日 | 按日计息 | 3%-4.1% |
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币23,150万元。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、2019年第二次临时股东大会决议
3、相关银行理财产品协议
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2019年09月19日