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大博医疗:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

大博医疗科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林志雄、主管会计工作负责人林志雄及会计机构负责人(会计主管人员)罗春梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,998,994,626.941,665,064,091.6820.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,592,431,618.551,439,889,332.1810.59%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)326,761,769.9369.20%870,210,698.3359.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)134,968,854.6424.91%342,603,281.1020.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)123,951,253.1230.84%315,376,534.0427.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)113,554,233.2624.81%204,961,712.915.66%
基本每股收益(元/股)0.335824.37%0.852420.06%
稀释每股收益(元/股)0.335824.37%0.852420.06%
加权平均净资产收益率8.86%0.53%22.43%0.89%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-422,069.97为资产处置收益及营业外支出中非流动资产毁损报废损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,709,669.55政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益16,803,882.69理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权-1,515,335.98为银行理财产品之结构性存款的本金与其变动利率计算得出的本期变动损益,及本期属于以前年度理财所产生的
投资取得的投资收益收益结转。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-531,186.08
减:所得税影响额10,234,281.09
少数股东权益影响额(税后)1,583,932.06
合计27,226,747.06--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,013报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司境内非国有法人44.77%179,928,000179,928,000
大博醫療國際投資有限公司境外法人22.91%92,064,29092,064,290
林志军境外自然人20.10%80,807,71080,807,710
拉萨大博传奇投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.91%3,672,0003,672,000
拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.88%3,528,0003,528,000
香港中央结算有限公司境外法人0.75%3,022,6340
泰康人寿保险其他0.47%1,878,2810
有限责任公司-投连-行业配置
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合其他0.36%1,465,9990
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金其他0.36%1,438,9590
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深其他0.32%1,273,5000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港中央结算有限公司3,022,634人民币普通股3,022,634
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置1,878,281人民币普通股1,878,281
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合1,465,999人民币普通股1,465,999
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金1,438,959人民币普通股1,438,959
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深1,273,500人民币普通股1,273,500
泰康资产-邮储银行-稳泰价值2号资产管理产品1,087,546人民币普通股1,087,546
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深887,445人民币普通股887,445
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品810,453人民币普通股810,453
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金800,015人民币普通股800,015
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金660,300人民币普通股660,300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和拉萨大博传奇投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志雄先生,大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生,拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志军先生配偶王书林女士,林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表
项目期末余额期初余额增减变动率变动原因
交易性金融资产1,734,951.543,250,287.52-46.62%主要系本期末结构性存款较上年减少所致。
应收票据-1,000,000.00-100.00%主要系银行承兑汇票到期承兑。
应收账款250,708,317.5979,213,791.61216.50%主要系本期销售收入较上年同期增长及部分客户年底集中回款所致。
预付款项34,638,507.6111,454,215.11202.41%主要系本期新增预付生产材料款所致。
其他应收款7,293,953.295,552,030.2231.37%主要系投标保证金及备用金借款增加所致。
存货414,584,529.48264,462,642.9356.76%主要系销售规模扩大而增加的库存备货,及本期新增营销配送网点所致。
固定资产363,371,661.88250,035,231.8445.33%主要系固定资产投资增加所致。
在建工程33,807,435.3026,896,886.7825.69%主要系二期工程投入建设所致。
递延所得税资产3,452,790.822,676,183.8929.02%主要系当期计提的坏账准备增加所致。
应付账款162,726,594.3839,895,978.75307.88%主要系本期新增应付服务费以及材料款增加所致。
应交税费42,002,172.7824,666,187.9870.28%主要系收入增加导致的应交企业所得税及应交增值税增加所致。
其他应付款63,377,032.2444,727,633.0441.70%主要系本期新增工程保证金、及应付未付股利款所致。
递延收益58,020,190.9030,181,587.3192.24%主要系当期收到政府补助增多所致。
递延所得税负债260,242.73487,543.13-46.62%主要系本期结构性存款浮动收益减少所致。
其他综合收益-694,183.38-134,029.94-417.93%主要系汇率变动所致。
(二)利润表
项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因
营业收入870,210,698.33545,391,462.8759.56%主要系销售规模扩大及营销策略改变
所致。
营业成本124,636,165.5395,792,670.0130.11%主要系销售规模及人工成本增加所致。
销售费用258,898,581.1274,419,577.28247.89%为顺应国家“两票制”政策的实施,公司大力加强自主学术推广服务及销售终端开发的力度,主要表现在市场开发费、学术推广费等费用的增幅较大;伴随公司业务规模增长,销售人员数量及薪酬也相应增加。
研发费用67,581,821.5244,865,401.3250.63%主要系本期公司研发人员及薪酬增加,以及公司进一步加大新产品研发力度,相应研发投入增加所致。
其他收益24,709,669.5513,609,725.7881.56%主要系本期收取的政府补助及前期收取资产化补助在本期待摊金额增多所致。
投资收益(损失以“-”号填列)16,698,222.806,323,137.43164.08%主要系本期新增结构性存款所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,515,335.987,836,360.25-119.34%主要系本期赎回理财多于期末持有理财而使得收益结转所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)312,629.07-2,659,747.99111.75%主要系本期处置不良品而转回存货跌价准备所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,322,195.40-3,001,237.05-177.29%主要系应收款项坏账准备计提增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,726.7434,758.25-83.52%主要系本期固定资产处置减少所致。
营业外收入93,628.48452,839.74-79.32%主要系非经营相关的补助减少所致。
营业外支出1,042,354.86661,518.4357.57%主要系固定资产盘亏及报废固定资产所致。
所得税费用67,209,859.7642,838,955.4056.89%主要系利润总额增加、以及本期政府补助及股份支付等税会口径差而进行纳税调增增多所致。
少数股东损益10,905,214.245,735,071.1690.15%主要系子公司利润增长所致。
(三)现金流量表
项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金793,266,747.33577,671,192.4437.32%主要系销售收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金72,326,605.8321,500,976.42236.39%主要系本期收到大额政府补助、本期客户押金增加、以及新增工程保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金257,751,496.2290,142,456.35185.94%主要系生产规模扩大,采购支出增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金165,011,056.42114,180,203.1644.52%主要系年度提薪,及与销售业绩挂钩的2018年年终奖增加所致
支付其他与经营活动有关的现金108,536,332.7678,280,903.6138.65%主要系公司为扩大销售规模,增加市场推广投入、仓储资金、办公运转费用所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额156,717.08276,000.00-43.22%主要系本期处置的固定资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金1,764,578,264.01859,438,170.00105.32%主要系本期银行结构性存款理财规模扩大及频次增加而导致到期赎回本金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163,931,529.4271,478,381.60129.34%主要系公司生产规模扩大而新增支付设备款较多所致。
支付其他与投资活动有关的现金1,767,155,760.001,173,762,560.0050.55%主要系本期增加银行结构性存款理财期限较短、频次增加而使得购买理财流量增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响300,662.55-201,550.93249.17%主要系汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月27日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,拟向89名激励对象授予36.26万股限制性股票,授予对象均为公司的核心管理人员和核心技术(业务)人员。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2019年9月27日第二届董事会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》2019年09月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他3,250,287.52-1,515,335.980.000.000.000.001,734,951.54自有及募集资金(银行理财产品之结构性存款的本金与变动利率计算得出的本期变动损益)
合计3,250,287.52-1,515,335.980.000.000.000.001,734,951.54--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品暂时闲置募集资金30,10016,3300
银行理财产品暂时闲置自有资金61,44646,7180
合计91,54663,0480

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年08月23日电话沟通个人咨询半年报情况。
2019年09月17日电话沟通个人了解医疗器械带量采购的实施情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大博医疗科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金721,570,559.87827,862,338.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,734,951.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,250,287.52
衍生金融资产
应收票据0.001,000,000.00
应收账款250,708,317.5979,213,791.61
应收款项融资
预付款项34,638,507.6111,454,215.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,293,953.295,552,030.22
其中:应收利息2,261,892.492,587,785.60
应收股利
买入返售金融资产
存货414,584,529.48264,462,642.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产114,703,463.38138,926,198.21
流动资产合计1,545,234,282.761,331,721,503.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,274,650.521,380,310.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产363,371,661.88250,035,231.84
在建工程33,807,435.3026,896,886.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,645,709.8931,153,024.33
开发支出
商誉17,246,983.2117,246,983.21
长期待摊费用3,956,112.283,108,986.00
递延所得税资产3,452,790.822,676,183.89
其他非流动资产1,005,000.28844,981.41
非流动资产合计453,760,344.18333,342,587.87
资产总计1,998,994,626.941,665,064,091.68
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款162,726,594.3839,895,978.75
预收款项29,676,774.8136,752,589.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,185,693.8630,509,656.38
应交税费42,002,172.7824,666,187.98
其他应付款63,377,032.2444,727,633.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计324,968,268.07176,552,045.50
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,020,190.9030,181,587.31
递延所得税负债260,242.73487,543.13
其他非流动负债
非流动负债合计58,280,433.6330,669,130.44
负债合计383,248,701.70207,221,175.94
所有者权益:
股本401,930,000.00401,930,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积450,776,826.35439,312,667.64
减:库存股27,706,200.0027,706,200.00
其他综合收益-694,183.38-134,029.94
专项储备
盈余公积98,490,995.2298,490,995.22
一般风险准备
未分配利润669,634,180.36527,995,899.26
归属于母公司所有者权益合计1,592,431,618.551,439,889,332.18
少数股东权益23,314,306.6917,953,583.56
所有者权益合计1,615,745,925.241,457,842,915.74
负债和所有者权益总计1,998,994,626.941,665,064,091.68

法定代表人:林志雄 主管会计工作负责人:林志雄 会计机构负责人:罗春梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金649,902,651.71803,262,269.94
交易性金融资产1,591,997.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,248,325.88
衍生金融资产
应收票据1,000,000.00
应收账款235,390,807.2473,666,851.44
应收款项融资
预付款项25,843,561.207,391,104.37
其他应收款51,321,142.8819,680,464.41
其中:应收利息2,164,873.322,583,956.61
应收股利
存货304,747,681.59203,131,672.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产85,300,000.00119,500,000.00
流动资产合计1,354,097,842.501,230,880,688.62
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资123,786,936.58121,019,626.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产325,776,379.55223,194,410.38
在建工程29,886,109.5618,946,974.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,169,842.3030,674,901.24
开发支出
商誉
长期待摊费用516,023.64
递延所得税资产3,114,626.321,793,893.03
其他非流动资产1,005,000.28844,981.41
非流动资产合计513,254,918.23396,474,787.49
资产总计1,867,352,760.731,627,355,476.11
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款115,053,948.8919,772,968.12
预收款项20,858,593.9330,409,994.00
合同负债
应付职工薪酬21,446,522.2323,199,885.41
应交税费35,601,727.3120,658,042.63
其他应付款62,939,142.5993,118,484.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计255,899,934.95187,159,374.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益57,280,674.1229,495,580.80
递延所得税负债238,799.68487,248.88
其他非流动负债
非流动负债合计57,519,473.8029,982,829.68
负债合计313,419,408.75217,142,204.46
所有者权益:
股本401,930,000.00401,930,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积449,625,572.18437,805,816.88
减:库存股27,706,200.0027,706,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积91,302,365.4791,302,365.47
未分配利润638,781,614.33506,881,289.30
所有者权益合计1,553,933,351.981,410,213,271.65
负债和所有者权益总计1,867,352,760.731,627,355,476.11

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入326,761,769.93193,118,800.93
其中:营业收入326,761,769.93193,118,800.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本180,158,363.1977,116,141.84
其中:营业成本41,190,627.8533,650,313.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,956,208.172,577,040.56
销售费用102,692,931.2523,022,012.68
管理费用12,256,062.7510,282,509.61
研发费用25,164,343.9414,512,524.47
财务费用-5,101,810.77-6,928,258.51
其中:利息费用
利息收入928,945.223,569,473.92
加:其他收益13,055,494.206,279,854.48
投资收益(损失以“-”号9,394,690.67381,836.44
填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益301,692.7497,262.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,638,660.574,901,391.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,343,514.63-758,739.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)6,334,034.35-375,659.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)150,376.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)171,405,450.76126,581,719.05
加:营业外收入50,103.19119,708.34
减:营业外支出35,667.15323,043.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)171,419,886.80126,378,383.88
减:所得税费用32,246,691.0115,759,765.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)139,173,195.79110,618,618.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)139,173,195.79110,618,618.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润134,968,854.64108,050,892.57
2.少数股东损益4,204,341.152,567,725.45
六、其他综合收益的税后净额-636,210.3717,765.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-636,210.3717,765.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-636,210.3717,765.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-636,210.3717,765.40
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额138,536,985.42110,636,383.42
归属于母公司所有者的综合收益总额134,332,644.27108,068,657.97
归属于少数股东的综合收益总额4,204,341.152,567,725.45
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.33280.270
(二)稀释每股收益0.33280.270

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林志雄 主管会计工作负责人:林志雄 会计机构负责人:罗春梅

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入255,992,407.07158,701,885.17
减:营业成本33,617,316.1721,648,598.00
税金及附加3,271,752.682,131,560.19
销售费用62,895,920.4615,433,430.41
管理费用8,416,380.526,708,957.63
研发费用18,371,769.4811,395,779.85
财务费用-4,527,594.44-6,521,610.10
其中:利息费用
利息收入678,336.633,175,877.30
加:其他收益6,335,988.546,048,055.01
投资收益(损失以“-”号填列)22,658,434.51226,119.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益301,692.7497,262.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,254,152.034,901,391.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,257,401.50-693,773.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,853,452.01-333,485.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)150,376.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)164,283,183.73118,203,853.22
加:营业外收入3,751.31105,647.28
减:营业外支出31,650.43287,500.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)164,255,284.61118,021,999.99
减:所得税费用28,966,409.7814,993,141.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)135,288,874.83103,028,858.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)135,288,874.83103,028,858.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额135,288,874.83103,028,858.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入870,210,698.33545,391,462.87
其中:营业收入870,210,698.33545,391,462.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本480,432,333.64235,417,437.66
其中:营业成本124,636,165.5395,792,670.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,492,979.229,100,036.13
销售费用258,898,581.1274,419,577.28
管理费用33,557,260.0629,051,043.30
研发费用67,581,821.5244,865,401.32
财务费用-14,734,473.81-17,811,290.38
其中:利息费用
利息收入9,893,660.5713,014,465.60
加:其他收益24,709,669.5513,609,725.78
投资收益(损失以“-”号填列)16,698,222.806,323,137.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-105,659.89-386,842.28
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,515,335.987,836,360.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,322,195.40-3,001,237.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)312,629.07-2,659,747.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,726.7434,758.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)421,667,081.47332,117,021.88
加:营业外收入93,628.48452,839.74
减:营业外支出1,042,354.86661,518.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)420,718,355.09331,908,343.19
减:所得税费用67,209,859.7642,838,955.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)353,508,495.33289,069,387.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)353,508,495.33289,069,387.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润342,603,281.10283,334,316.63
2.少数股东损益10,905,214.235,735,071.16
六、其他综合收益的税后净额-560,153.44-31,086.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-560,153.44-31,086.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-560,153.44-31,086.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-560,153.44-31,086.19
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额352,948,341.89289,038,301.60
归属于母公司所有者的综合收益总额342,043,127.66283,303,230.44
归属于少数股东的综合收益总额10,905,214.235,735,071.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.85240.710
(二)稀释每股收益0.85240.710

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林志雄 主管会计工作负责人:林志雄 会计机构负责人:罗春梅

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入704,497,479.60456,928,537.80
减:营业成本98,884,597.0672,361,081.18
税金及附加8,768,801.567,782,022.75
销售费用174,616,590.5645,271,434.48
管理费用24,274,610.8819,854,977.75
研发费用50,266,533.7835,952,446.29
财务费用-13,761,797.56-16,915,530.35
其中:利息费用
利息收入9,302,398.3812,146,209.49
加:其他收益14,968,004.6610,814,761.69
投资收益(损失以“-”号填列)29,756,560.205,931,366.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-105,659.89-386,842.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,656,328.007,743,647.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,852,773.97-3,373,537.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)519,148.26-2,452,047.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,726.7468,477.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)394,188,481.21311,354,773.90
加:营业外收入4,312.41405,235.41
减:营业外支出1,025,073.35605,515.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)393,167,720.27311,154,493.34
减:所得税费用60,302,395.2440,148,389.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)332,865,325.03271,006,103.94
(一)持续经营净利润(净亏332,865,325.03271,006,103.94
损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额332,865,325.03271,006,103.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金793,266,747.33577,671,192.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金72,326,605.8321,500,976.42
经营活动现金流入小计865,593,353.16599,172,168.86
购买商品、接受劳务支付的现金257,751,496.2290,142,456.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现165,011,056.42114,180,203.16
支付的各项税费129,332,754.85122,592,897.01
支付其他与经营活动有关的现金108,536,332.7678,280,903.61
经营活动现金流出小计660,631,640.25405,196,460.13
经营活动产生的现金流量净额204,961,712.91193,975,708.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,398,630,000.001,302,801,680.00
取得投资收益收到的现金16,407,224.5316,373,278.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额156,717.08276,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,764,578,264.01859,438,170.00
投资活动现金流入小计3,179,772,205.622,178,889,128.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163,931,529.4271,478,381.60
投资支付的现金1,298,610,000.001,097,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,767,155,760.001,173,762,560.00
投资活动现金流出小计3,229,697,289.422,342,240,941.60
投资活动产生的现金流量净额-49,925,083.80-163,351,812.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金203,265,000.00158,930,694.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,420.00
筹资活动现金流出小计203,288,420.00158,930,694.00
筹资活动产生的现金流量净额-203,288,420.00-158,930,694.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响300,662.55-201,550.93
五、现金及现金等价物净增加额-47,951,128.34-128,508,349.18
加:期初现金及现金等价物余额69,720,898.21182,874,254.47
六、期末现金及现金等价物余额21,769,769.8754,365,905.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金613,956,333.55469,619,921.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金67,236,596.6039,480,556.58
经营活动现金流入小计681,192,930.15509,100,478.40
购买商品、接受劳务支付的现金197,731,643.6760,086,419.74
支付给职工及为职工支付的现金125,429,290.9787,385,463.73
支付的各项税费108,105,106.69106,907,967.13
支付其他与经营活动有关的现金132,274,184.4166,656,439.74
经营活动现金流出小计563,540,225.74321,036,290.34
经营活动产生的现金流量净额117,652,704.41188,064,188.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,214,100,000.001,142,200,000.00
取得投资收益收到的现金29,032,487.5115,484,283.24
处置固定资产、无形资产和其156,717.08276,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,675,540,493.16806,904,090.00
投资活动现金流入小计2,918,829,697.751,964,864,373.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,750,750.6350,698,605.60
投资支付的现金1,051,200,000.00931,817,969.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,030,515.00
支付其他与投资活动有关的现金1,681,155,760.001,145,830,160.00
投资活动现金流出小计2,884,137,025.632,128,346,735.55
投资活动产生的现金流量净额34,692,672.12-163,482,362.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金43,500,000.00
筹资活动现金流入小计43,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,365,000.00158,930,694.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,420.0035,112,901.37
筹资活动现金流出小计197,388,420.00194,043,595.37
筹资活动产生的现金流量净额-197,388,420.00-150,543,595.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107,955.24-24,692.53
五、现金及现金等价物净增加额-44,935,088.23-125,986,462.15
加:期初现金及现金等价物余额57,866,109.94170,574,841.71
六、期末现金及现金等价物余额12,931,021.7144,588,379.56

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金827,862,338.21827,862,338.210.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,250,287.523,250,287.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,250,287.52-3,250,287.52
衍生金融资产
应收票据1,000,000.001,000,000.000.00
应收账款79,213,791.6179,213,791.610.00
应收款项融资
预付款项11,454,215.1180,213,791.610.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,552,030.225,552,030.220.00
其中:应收利息2,587,785.602,587,785.600.00
应收股利
买入返售金融资产
存货264,462,642.93264,462,642.930.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产138,926,198.21138,926,198.210.00
流动资产合计1,331,721,503.811,331,721,503.810.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,380,310.411,380,310.410.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产250,035,231.84250,035,231.840.00
在建工程26,896,886.7826,896,886.780.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,153,024.3331,153,024.330.00
开发支出
商誉17,246,983.2117,246,983.210.00
长期待摊费用3,108,986.003,108,986.000.00
递延所得税资产2,676,183.892,676,183.890.00
其他非流动资产844,981.41844,981.410.00
非流动资产合计333,342,587.87333,342,587.870.00
资产总计1,665,064,091.681,665,064,091.680.00
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款39,895,978.7539,895,978.750.00
预收款项36,752,589.3536,752,589.350.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,509,656.3830,509,656.380.00
应交税费24,666,187.9824,666,187.980.00
其他应付款44,727,633.0444,727,633.040.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计176,552,045.50176,552,045.500.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益30,181,587.3130,181,587.310.00
递延所得税负债487,543.13487,543.130.00
其他非流动负债
非流动负债合计30,669,130.4430,669,130.440.00
负债合计207,221,175.94207,221,175.940.00
所有者权益:
股本401,930,000.00401,930,000.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积439,312,667.64439,312,667.640.00
减:库存股27,706,200.0027,706,200.000.00
其他综合收益-134,029.94-134,029.940.00
专项储备
盈余公积98,490,995.2298,490,995.220.00
一般风险准备
未分配利润527,995,899.26527,995,899.260.00
归属于母公司所有者权益合计1,439,889,332.181,439,889,332.180.00
少数股东权益17,953,583.5617,953,583.560.00
所有者权益合计1,457,842,915.741,457,842,915.740.00
负债和所有者权益总计1,665,064,091.681,665,064,091.680.00

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金803,262,269.94803,262,269.940.00
交易性金融资产3,248,325.883,248,325.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,248,325.88-3,248,325.88
衍生金融资产
应收票据1,000,000.001,000,000.000.00
应收账款73,666,851.4473,666,851.440.00
应收款项融资
预付款项7,391,104.377,391,104.370.00
其他应收款19,680,464.4119,680,464.410.00
其中:应收利息2,583,956.612,583,956.610.00
应收股利
存货203,131,672.58203,131,672.580.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产119,500,000.00119,500,000.000.00
流动资产合计1,230,880,688.621,230,880,688.620.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资121,019,626.69121,019,626.690.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产223,194,410.38223,194,410.380.00
在建工程18,946,974.74223,194,410.380.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,674,901.2430,674,901.240.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,793,893.031,793,893.030.00
其他非流动资产844,981.41844,981.410.00
非流动资产合计396,474,787.49396,474,787.490.00
资产总计1,627,355,476.111,627,355,476.110.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,772,968.1219,772,968.120.00
预收款项30,409,994.0030,409,994.000.00
合同负债
应付职工薪酬23,199,885.4123,199,885.410.00
应交税费20,658,042.6320,658,042.630.00
其他应付款93,118,484.6293,118,484.620.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计187,159,374.78187,159,374.780.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益29,495,580.8029,495,580.800.00
递延所得税负债487,248.88487,248.880.00
其他非流动负债
非流动负债合计29,982,829.6829,982,829.680.00
负债合计217,142,204.46217,142,204.460.00
所有者权益:
股本401,930,000.00401,930,000.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积437,805,816.88437,805,816.880.00
减:库存股27,706,200.0027,706,200.000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积91,302,365.4791,302,365.470.00
未分配利润506,881,289.30506,881,289.300.00
所有者权益合计1,410,213,271.651,410,213,271.650.00
负债和所有者权益总计1,627,355,476.111,627,355,476.110.00

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

大博医疗科技股份有限公司

法定代表人:林志雄

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2019年10月29日


  附件:公告原文
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