金逸影视：2019年年度报告

广州金逸影视传媒股份有限公司

2019年年度报告全文

2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主管人员)彭莉诗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以268,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 公司业务概要 ...... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19

第五节 重要事项 ...... 36

第六节 股份变动及股东情况 ...... 61

第七节 优先股相关情况 ...... 67

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 68

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69

第十节 公司治理 ...... 78

第十一节 公司债券相关情况 ...... 86

第十二节 财务报告 ...... 87

第十三节 备查文件目录 ...... 213

释义

释义项	指	释义内容
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、金逸影视	指	广州金逸影视传媒股份有限公司
院线、院线公司	指	由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构
金逸院线	指	广州金逸珠江电影院线有限公司
融海投资	指	广州融海投资企业（有限合伙）
净票房收入	指	影院的票房收入扣除国家电影专项资金和增值税及附加等税费
分账票房	指	影院售票收入总和减去国家电影专项资金和增值税及其附加税
2K 数字银幕	指	以数字放映机进行放映的最大支持 2048*1080 分辨率的影院银幕
3D 数字银幕	指	以数字放映机进行放映的支持 3D 效果的影院银幕
IMAX	指	加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX 体验由三大技术成分组成：IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统
杜比影院	指	杜比影院（Dolby Cinema）是搭载杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术及匠心独蕴设计的影厅；杜比视界（Dolby Vision）具有一流的光学和图像处理能力，能提供令人惊叹的生动真实画面，让人享受更加丰富细腻的观影体验；杜比全景声能够结合影片内容，呈现出动态的声音效果，自然逼真的声场为观众带来“身临其境”的全新体验
4D	指	在 3D 电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过气动或电动座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、刮风、烟雾等，营造身临其境，惊险刺激的观影效果
LUXE	指	LUXE是基于RealD终极银幕和RealD 3D）驱动的全球化巨幕品牌。品牌定位为：技术 + 豪华影厅 + 顶级体验，为观众带来无鬼影、高亮度、高对比度的细腻画面，最高支持4K 120fps，画面无需借助特殊版本就有最佳的观影效果。同时，LUXE的品管系统可以帮助用户长期保持高质量的放映质量，为客户的带来稳定的增值保障。
DTS	指	DTS-X 临境音系统，是一种沉浸式三维多声道音频技术，通过在原有 7.1 声道配置基础上增加相应位置的扬声器，并利用开放式的新一代编解码标准，使观众能够感受到沉浸感较强的三维空间声音，并准确把握每一个物体所发出的声音位置，充分体验电影的真实感受
财政部	指	中华人民共和国财政部
《章程》	指	公司现行章程
股票、A 股	指	金逸影视 A 股股票
保荐人、保荐机构、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

律师、中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn/
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
广州金逸	指	广州市金逸国际电影城有限公司
武汉金逸	指	武汉金逸影城有限公司
无锡金逸	指	无锡金逸影院有限公司
中山金逸	指	中山市金逸电影城有限公司
北京金逸	指	北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
嘉兴金逸	指	嘉兴市金逸电影城有限公司
天津奥城金逸	指	天津市奥城金逸电影院有限公司
福州金逸	指	福州金逸电影城有限公司
重庆金逸	指	重庆市金逸电影院有限公司
深圳金逸	指	深圳金逸电影城有限公司
厦门名汇金逸	指	厦门市名汇金逸电影城有限公司
湛江金逸	指	湛江市金逸电影院有限公司
中山小榄金逸	指	中山市小榄镇金逸电影城有限公司
苏州金逸	指	苏州市金逸电影院有限公司
东莞金逸	指	东莞市金逸电影放映有限公司
肇庆金逸	指	肇庆市金逸电影城有限公司
上海金逸	指	上海金逸电影院有限公司
天津西岸金逸	指	天津西岸金逸影城有限公司
泉州金逸	指	泉州金逸电影城有限公司
厦门嘉裕金逸	指	厦门嘉裕金逸电影城有限公司
阳江金逸	指	阳江市金逸电影城有限公司
南京金逸	指	南京金逸影城有限公司
秦皇岛金逸	指	秦皇岛金逸影城有限公司
昆山金逸	指	昆山市金逸电影院有限公司
沈阳金逸	指	沈阳金逸电影院有限公司
扬州金逸	指	扬州金逸电影城有限公司
鞍山金逸	指	鞍山金逸影城有限公司
莆田金逸	指	莆田金逸电影城有限公司
广西红五星	指	广西红五星影业有限责任公司

青岛金逸	指	青岛金逸影城有限公司
呼和浩特金逸	指	呼和浩特金逸影城有限公司
西安金逸	指	西安金逸影城有限公司
大连金逸	指	大连金逸电影城有限公司
太原金逸	指	太原金逸影城有限公司
东莞德兴	指	东莞市虎门金逸电影放映有限公司
上海大连路金逸	指	上海金逸大连路电影院有限公司
上海虹口金逸	指	上海虹口金逸电影院有限公司
合肥金逸	指	合肥金逸影城有限公司
杭州金逸	指	杭州金逸电影院有限公司
宁波金逸	指	宁波市金逸电影城有限公司
威海金逸	指	威海金逸电影城有限公司
常州金逸	指	常州金逸影城有限公司
台山金逸	指	台山市金逸电影城有限公司
长沙金逸	指	长沙金逸电影放映有限公司
重庆名汇金逸	指	重庆市名汇金逸电影城有限公司
杭州城北金逸	指	杭州城北金逸电影院有限公司
成都金逸	指	成都金逸电影城有限公司
杭州辰东金逸	指	杭州辰东金逸电影院有限公司
杭州城联金逸	指	杭州城联金逸电影院有限公司
福州金美逸贸易	指	福州金美逸贸易有限公司
金逸数字文化	指	广州金逸数字文化发展有限公司
香港金逸文化	指	香港金逸文化投资有限公司
三亚金逸	指	三亚金逸电影城有限公司
北京金逸发行	指	北京金逸嘉逸电影发行有限公司
霍尔果斯金逸院线	指	霍尔果斯金逸电影院线有限公司
霍尔果斯金逸广告	指	霍尔果斯金逸广告服务有限公司
霍尔果斯金逸影业	指	霍尔果斯金逸影业有限公司
霍尔果斯金逸技术服务	指	霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司
银川金逸	指	银川金逸电影城有限公司
兰州金逸	指	兰州金逸电影城有限公司
北京金逸嘉逸影业	指	北京金逸嘉逸影业有限公司
厦门明发金逸	指	厦门金逸电影城有限公司
济南金逸印象	指	济南金逸印象电影城有限公司

杭州金逸数字	指	杭州金逸数字文化发展有限公司
苏州金逸数字文化	指	苏州金逸数字电影文化发展有限公司
中影光峰	指	中影光峰激光影院技术（北京）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金逸影视	股票代码	002905
变更后的股票简称（如有）	深圳证券交易所
股票上市证券交易所	广州金逸影视传媒股份有限公司
公司的中文名称	广州金逸影视传媒股份有限公司
公司的中文简称	金逸影视
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Jinyi Media Corporation
公司的外文名称缩写（如有）	Jinyi Media
公司的法定代表人	李晓文
注册地址	510000
注册地址的邮政编码	广州市天河区华成路8号之一402房之一
办公地址	510000
办公地址的邮政编码	www.jycinema.com
公司网址	[e-mail]
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许斌彪	彭丽娜
联系地址	广州市天河区华成路8号之一402房之一	广州市天河区华成路8号之一402房之一
电话	020-87548898	020-87548898
传真	020-85262132	020-85262132
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914401017594041317
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 层
签字会计师姓名	郭晋龙、邱乐群

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	李重阳、吴量	2017年10月16日-2019年12月31日

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	2,068,936,987.64	2,010,485,361.51	2.91%	2,191,010,144.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,605,423.51	158,033,508.82	-32.54%	211,531,111.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,168,924.89	104,238,622.54	-50.91%	171,809,555.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	394,371,688.51	166,739,088.65	136.52%	410,608,123.30
基本每股收益（元/股）	0.40	0.59	-32.20%	1.59
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.59	-32.20%	1.59
加权平均净资产收益率	5.34%	8.25%	-2.91%	19.15%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	3,113,309,634.19	2,922,870,892.99	6.52%	3,036,680,173.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,974,122,725.16	1,942,849,051.07	1.61%	1,885,785,685.37

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	562,458,264.42	453,205,073.50	545,877,256.61	507,396,393.11
归属于上市公司股东的净利润	32,310,315.30	22,885,761.65	49,679,664.24	1,729,682.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,000,028.32	2,741,181.21	38,467,230.97	-16,039,515.61
经营活动产生的现金流量净额	93,732,439.63	66,011,228.90	86,831,474.47	147,796,545.51

项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,132,819.99	-5,942,291.60	-987,086.84

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,208,014.89	52,825,829.63	32,002,626.70	电影专资返还专项使用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,929,995.58	23,170,571.61	20,370,052.71	理财产品收益、结构性存款公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,843,850.40	1,691,506.28	1,616,528.74
减：所得税影响额	18,540,335.02	17,936,403.98	13,250,530.33
少数股东权益影响额（税后）	184,506.44	14,325.66	30,035.26
合计	55,436,498.62	53,794,886.28	39,721,555.72	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

1、电影放映。

公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

2、卖品销售。

公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

3、广告服务。

影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

4、院线发行。

公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

5、影视制作投资。

公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资获得投资收益；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

（二）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司主要的业绩驱动因素有以下几点：

1、报告期内，公司积极开拓建设新的电影院，公司的影院规模稳步提升；

2、报告期内，公司在积极探索新的卖品增长模式，挖掘新的利润增长点；

3、报告期内，公司持续聚焦影视投资，拓展利润增长机会。

具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

(三) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、2019年行业情况

（1）票房情况

根据国家电影局的数据，2019年全国电影总票房为642.66亿元，同比增长5.4%，其中，院线影院票房641.23亿元，同比增长34.13亿元，增幅5.62%;城市院线观影人次为17.27亿，同比增长0.64%；国产影片票房410.72亿元、在总票房中占比64.07%，同比增长34.72亿元，增幅9.23%； 新增银幕数为9,708块，全国银幕总数达到69,787块。

按档期票房统计，春节档（2月4日至2月10日）59.03亿元，同比增长1.33亿元、增幅2.31%；暑期档（6月1日至8月31日）177.74亿元，同比增长3.93亿元、增幅2.26%；国庆档（10月1日至10月7日）44.66亿元，同比增长25.57亿元、增幅133.94%。

按月度票房统计，单月最高111.61亿元(2月)，同比增长10.13亿元、增幅9.98%

（2）放映情况

根据国家电影局的数据，全年共生产电影故事片850部，动画电影51部，科教电影74部，纪录电影47部，特种电影15部，总计1,037部。全年放映影片1,263部，影片总量同比增加28部、增幅2.2%。其中，首映片405部，同比增加62部、增幅18%；首映国产片232部，同比增加26部、增幅12.6%。全年票房前10名影片中，国产影片占8部。全年票房过亿元影片88部，其中国产电影47部。全年放映场次9,750万，同比增加1,047万、增幅12 %。

2019年国产影片精品迭出，类型丰富，引领各重点档期，创造了显著的社会效益和经济效益。春节档《流浪地球》开启了中国科幻电影元年；暑期档《哪吒之魔童降世》实现了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展；国庆档《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》激发和呼应了广大观众欢庆新中国成立70周年的强烈爱国热情。

（3）影院情况

根据国家电影局的数据，全国现有院线影院12,408家，新增影院1,453家、增幅13.26%；现有银幕69,787块，新增9,708块、增幅16.16%。现有城市院线50条，新增2条。

2、2019年公司所处行业的发展阶段

（1）行业治理进一步规范，市场秩序进一步完善

2019年5月29日，中央全面深化改革委员会第八次会议召开，会议审议通过了《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》，为电影行业的规范发展指明了方向。2019年，行业主管部门协同相关部委全力打击电影盗版，规范电影市场，为电影市场的可持续发展提供了强有力的保障。

（2）国产影片百花齐放，市场份额继续提升

根据国家电影局的数据，2019年国产影片票房410.72亿元、在总票房中占比64.07%，同比增长34.72亿元，增幅9.23%；全年票房过亿元影片88部，其中国产电影47部。2019年有5部进口影片票房超过10亿元。

2019年国产影片精品迭出，类型丰富，引领各重点档期，创造了显著的社会效益和经济效益。如诞生被称为“中国科幻片破冰者”的《流浪地球》、“国漫之光”《哪吒之魔童降世》、“殿堂级青春片”《少年的你》等诸多爆款作品，主流价值影片也迎来新的高峰，在国产电影TOP10中，主流价值电影占据4席，分别为《我和我的祖国》（31.16亿）、《中国机长》（28.98亿）、《烈火英雄》（17.02亿）、《攀登者》（10.94亿）。除了份额占比，国产片在年度影片票房榜单中，也展现出了极强的“霸榜”能力。全年票房前10名影片中，国产影片占8部，该占比为近十年之最。进口片中仅有《复仇者联盟4：终局之战》与《速度与激情：特别行动》分别位列第三与第十名。

在扩大进口片引进的大背景下，国产片市场份额占比逐年攀升，表现出国产片对本土市场的控制力持续增长。

（3）电影人才辈出，“80后”接棒成中国电影生力军

2019年票房过10亿的10部国产电影中，饺子导演的《哪吒之魔童降世》、郭帆导演的《流浪地球》、文牧野参与导演的《我和我的祖国》、韩寒导演的《飞驰人生》、陈国辉导演的《烈火英雄》等5部影片由“80后”电影人担任导演或参与执导。此外，黄家康、赵霁导演的《白蛇：缘起》，章笛沙导演的《最好的我们》，杨子导演的《宠爱》，五百导演的《“大”人物》，张栾导演的《老师·好》，木头的《罗小黑战记》，田羽生导演的《小小的愿望》，申奥导演的《受益人》，周申、刘露导演的《半个喜剧》，严嘉导演的

《神探蒲松龄》，张大鹏导演的《小猪佩奇过大年》等青年电影人执导作品，也都在电影市场上实现票房过亿。青年演员、编剧、制片人以及技术人才逐步进入电影产业链的主力阵容，开始发挥越来越重要的作用，新一代电影人逐渐挑起电影创作生产的重担。

（4）观众审美进一步提升，口碑与票房日益趋同

日益成熟的大众审美，让口碑与票房之间的共生关系更加紧密。2019年，无论中外电影，均有票房走势不及预期的情况发生。1905数据学院通过影评人与观众等的投票，评选出了2019年华语电影口碑十佳。无论是影评人，还是普通观众的口碑十佳排行榜中，《哪吒》皆位于榜首，与榜单重合的另外两部电影《流浪地球》、《我和我的祖国》同属2019年内地影市年度票房TOP10榜单。国内观众审美能力的整体提升，成为口碑与票房表现趋同的主要原因。

（5）技术研发破冰，工业化水平提升

2019年，中国电影技术在“破冰”中前行。开年《流浪地球》的横空出世填补了中国硬科幻电影的空白；8月，中国首款自主研发的激光数字电影放映机C5获得DCI认证，标志着中国在电影技术关键领域获得突破；同月，我国具有独立知识产权、全球唯一同时支持120帧、4K、3D、高动态、广色域技术的放映系统CINITY问世；10月，全国70家影院首次实现4K高清直播；同月，首个中国电影国际标准新工作项目提案在ISO/TC 36第25次年会上获准通过，中国电影技术标准登上“国际舞台”。

（6）电影营销与时俱进，解锁营销新模式

2019年，电影营销也与时俱进，玩出新花样。网红经济时代，万物皆可带。

2019年11月5日，《受益人》主演大鹏、柳岩来到薇娅的直播间宣传电影，11.7万张19.9元的优惠票在直播中秒空，拉开了电影直播卖票的先河。随后，《吹哨人》《南方车站的聚会》《只有芸知道》等电影跟进，售出电影票的数量也从十几万变成二十几万。未来，以直播卖票为代表的线上宣发模式或将继续在电影宣发中的扮演重要角色。

（7）院线迎来新格局

在国家电影局出台《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》后，意味着国家正式开放电影院线牌照。2019年博纳、上海华人文化两家民营公司相继挂牌成立院线，新院线的成立打破了院线格局的宁静，将加快院线的深入改革和升级。

3、公司行业地位

公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业，影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市，具有更强的用户溢出效应，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2019年公司实现院线票房28.78亿元，位居全国第7位，公司旗下直营影城实现票房16.19亿元，位居全国影投公司第6位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	较上年减幅为0.94%，主要为旧影城报废资产所致
无形资产	较上年增幅为1.97%，主要为本年新影城开业并确认资产所致
在建工程	较上年增幅为16.92%，主要为公司加大影院建设，在建项目增多所致
货币资金	较上年减幅为31.09%，主要为本年已收回应收股利
交易性金融资产	较上年增幅为100%，主要为年末所持有理财产品所致
应收股利	较上年减幅为100%，主要为本年末无应收未收的联营企业所分配的股利所致
其他流动资产	较上年增幅为40.80%，主要为主要为增值税待认证进项税增加所致

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港金逸文化投资有限公司	全资子公司	196,876,230.81	香港	信息服务及投资		-1,896,035.72	9.92%	否

截至2019年12月31日，公司已开业影院186家，遍布国内主要大中型城市。已正式签订租赁协议或者租赁意向书的影院投资项目数十家，形成了充足的项目储备。

2、突出的区域市场领导地位和品牌影响力

公司是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，影城的选址和布局在业内同行中具有先发优势，在广州、北京、上海、深圳、苏州、天津、武汉、福州、中山等城市树立良好的品牌形象，牢固的树立了具有“金逸”自身特色的品牌形象，吸引众多行业上下游的知名企业与公司建立稳定的合作关系，同时为公司新业务的拓展和产业链的延伸奠定了坚实的基础。

3、市场营销优势

当前同行业竞争激烈、市场割据、新市场拓展难度加大。公司广泛整合影院、院线、发行方、媒体、企业等多方面资源，实行“大品牌、大营销”策略，在影片档期和节假日对上映影片进行包装，取得很好的市场效果。公司注重营销人才的培养，累积了一大批专业营销团队，并形成了一整套营销人员的培养和管理制度。

公司积极拓展会员卡业务，公司拥有近千万的活跃会员，有效提高了顾客的忠诚度，达到了固定票房收入的目的。此外，公司不断探索影院经营业务发展新模式，加大与第三方合作机构的合作力度，先后与猫眼、淘票票、看购、卖座网等第三方票务公司建立良好的合作机制，有效提高培育期影城以及影城淡季的盈利能力。

4、专业化、标准化管理和运营机制的优势

自成立之初，公司充分借鉴了国际知名院线的先进管理经验，凭借多年的经验积累，加以融合、创造，形成了公司股份独特的管理和运营机制，并取得了领先于其他城市院线的运营效率。公司运营机制的优势体现在运营时效性和服务标准化两个方面。运营时效性主要指影院与院线的衔接，包括密钥获取、检查、影院排映等的规范化和时效性；标准化服务内容包括影院布置、购票柜台设置、影片放映、检票流程、影厅温度湿度设定等。

公司实行总部、同城、影城三级组织机构的基本框架，形成有力的三级管理架构模式。公司每年都在不断完善修订影院管理和运营的行政制度、营运服务制度以及营销制度，以制度的规范化、管理的标准化确保公司的独特发展模式。

5、专业的管理团队，出色的人才培养和团队建设能力

公司在长期的经营中培育了一批优秀的管理人才和运营团队，涉及影院项目开拓、院线管理以及影院经营各个环节。在满足公司现有运营需求的基础上，也为公司影院业务扩张提供了充足的人才保障。能进能出、能上能下的开放用人机制；富有吸引力的市场化薪酬福利体系；多层次、多形式的员工讨论、培训体系，这些都对公司在全国开拓新市场起到了关键的作用。

在人才引进方面，除了常规的外部招聘引进方式，公司结合自身特色和行业特点，采用定向办学培养机制和实习生培养机制，为公司储备了大量的管理和运营人才；在人才培养方面，公司建立了一整套完善的人才培养制度和潜力人才的梯队建设。

在绩效考核方面，公司建立了制度化的奖惩激励机制。注重内部人才培养，鼓励内部员工竞聘，倡导唯才是举，不拘泥于学历与资历，坚持推行能上能下的人才选拔制度，为优秀人才提供职业保障和职业规划。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，中国电影的确面临着各种不确定性的考验，上半年结束时，无论是总票房还是观影人次均出现了负增长，但它仍然在人们的担忧与期望中稳步前行。642.66亿、17.27亿、50.03亿、69,787块等一系列数据，正是刚刚结束的2019年电影市场留下的成绩，具体可参阅公司“第三节 公司业务概要”相关内容。

2019年，在市场竞争日益加剧的情况下，面对市场各种不确定性挑战，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作，加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，均取得了一定成效：

报告期内，公司经营管理情况如下：

1、持续发挥品牌优势，积极拓展市场

报告期内，公司一方面积极拓展院线规模，强化规模效益；一方面加速影城拓展及项目建设，提高市场份额和城市覆盖率。

院线方面，公司积极拓展院线规模，优化各项服务，不断吸引优质影院加盟。截至2019年12月31日，院线旗下共拥有424家已开业影院，银幕2,667块，其中加盟影院238家，银幕1,379块。2019年，院线完成票房28.78亿元，同比增长3.77%，继续位居全国第7位；放映场次540.14万，同比增长16.49%；观影人次8,225.91万，同比下降0.72%。

直投影城方面，公司的影院规模进一步扩大，根据董事会既定的拓展战略，完成新建21家直营影城。同时，完成14家影城升级改造，为影城重新赋能。截至2019年12月31日，公司旗下共拥有直营影院186家，银幕1,288块。2019年，公司旗下直营的186家影院，共完成票房16.19亿元，同比增长6.10%，位居全国影投公司第6位。

2019年公司签署了14个影城项目合作意向书或房屋租赁合同，同时正在跟踪和商谈的影院项目近数十个，为市场份额的提升奠定基础。

2、强化卖品研发创新，升级卖品服务

报告期内，公司继续加大对卖品研发的投入，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司卖品研发创新工作，

研发适应市场需求的创新型产品，不断丰富和完善公司卖品结构。卖品销售渠道与服务模式创新不断，如微信点餐、送餐，卖品线上商城，“逸优选”无人超市，自助饮料爆米花，轻餐饮（食品，饮品）休闲吧等，丰富销售形式，提升服务效率。

3、积极整合各方广告资源，打造广告及宣传商业平台

报告期内，公司加快整合各方广告资源，强力打造“屏幕+阵地”广告矩阵，以整合营销获取规模优势。一方面，整合现有屏幕资源（银幕/电视机/DID拼墙/LED/海报电子屏/自助机屏），形成庞大的屏幕资源库，为实现通过系统平台统一控播奠定基础；另一方面，整合现有阵地资源（冠名厅、娱乐设备、陈列展示、促销展台、灯箱喷绘、电子屏设备等），形成阵地矩阵，打造自己的广告及宣传商业平台，以规模优势吸引广告主进行投放。

4、全面提升金逸线上平台建设

公司线上平台包括APP、微信小程序、H5、官网等四项产品。报告期内，公司持续进行影城终端与自营线上平台双向运营导流，通过特有的“影院现场+在线自营电商”强大运营优势，实施实体业务线上化、电商业务实体运营的赋能式经营。同时，通过金逸线上平台，推进内部资源整合，加大产业上下游及相关业态的合作，丰富及提升消费体验、增强用户黏性。

报告期内，公司金逸线上平台的注册用户数较上年同期增长近50%，随着用户数的有效提升，票房、观影人次、卖品销售、充值额等经营指标也均有较大提升。

5、引入“泛会员”概念，进一步完善会员体系，升级会员服务

报告期内，公司引入金逸泛会员概念，建设面对影院持卡会员、在线注册用户、第三方联名会员在内的生态化运营体系，并运用精准营销系统对各族群、各渠道的用户进行整合，以360度全方面的推广方式，提升顾客粘度，以实现更高频次的顾客回购。

2019年，公司与比亚迪进行“逸转未来”的科幻电影季快闪活动，是强强联合知名商业品牌打通用户社交和娱乐一体化的会员差异化服务尝试，给会员带来了独一无二的科幻体验。同时，公司与电商、游戏、银行等不同产业领域开展合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+电影衍生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式。另外，通过进行积分政策调整、增加线下会员权益、丰富会员衍生服务、积分商城及会员指定购票优惠等措施不断为广大影迷提供更优质的会员服务，以充分发挥金逸影城的会员价值。

6、强化特色影厅，优化放映技术，创新服务体验

公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在放映技术及放映质量上不断精益求精，先后与拥有先进技术的IMAX、杜比、CINITY、MX4D、中影光峰、LUXE达成战略合作，持续走在行业科技发展前沿，以给顾客带来更震撼的视听享受。报告期内，公司积极支持先进技术和技术创新。携手华夏电影发行有限责任公司，率先在旗下7家直投影城配备了CINITY影院系统，该系统融合了4K、3D、高帧率（HFR）、高亮度、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）、沉浸式声音（Immersive Sound），能够呈现画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、动作更连贯和声音更逼真的观影体验。广州六元素店引入了THX认证厅，为观众打造出最专业的观影环境；公司北京中关村店、中山石歧店引入LUXE厅，LUXE：A RealD Experience，基于RealD技术的优质巨幕品牌，配备业内高亮RealD 3D系统，超亮3D与2D画面，视觉体验全面提升，还拥有环绕立体音响及更优化的观影视野斜坡，让观影体验更加身临其境。

报告期内，公司积极参与电影院线“直播大片”《此时此刻——共庆新中国70华诞》的直播活动，科技的创新让超高清电视和电影院线握了手，这次“握手”开辟的不仅是一种新的观影形式，也是影院功能拓展的有益探索。

截至2019年12月31日，公司共有IMAX影厅39个、4D厅10个、杜比影院厅2个、LUXE厅2个、杜比全景声厅85个、CINITY厅7个、THX认证厅1个。同时，报告期内，公司持续加强激光光源改造，截止2019年12月31日公司98%以上影厅实现激光光源放映。

7、加大影视业务投入，打造全产业链影视集团

报告期内，公司加强制片、发行业务发展投入，通过发挥主流院线优势，积极以多种形式参与优质国产影片的制片及发行，并努力拓展相关参与机会，打通上下游业务，有效整合行业资源，实现全产业链良性发展。

截至2019年12月31日，公司参投并上映的影片共13部：元旦档影片《来电狂响》、《大人物》，春节档影片《廉政风云》、《飞驰人生》、《新喜剧之王》、《熊出没·原始时代 》，暑期档《最好的我们》、《扫毒2·天地对决》、《赛尔号大电影7：疯狂机器城》、《铤而走险》，国庆档《我和我的祖国》，其他档期《罗小黑战记》、《少年的你》，其中《飞驰人生》、《扫毒2·天地对决》、《我和我的祖国》、《少年的你》分别斩获了17.16亿元、13.12亿元、31.70亿元、15.58亿元的票房，取得了良好的市场影响力。

8、深化系统建设，提升信息化管理水平

报告期内，根据公司战略发展需要，公司进一步深化内部信息系统建设，通过先进的集成化信息管理系统，优化公司资源配置，提高组织协同效率和企业管理效率。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,068,936,987.64	100%	2,010,485,361.51	100%	2.91%
分行业
电影行业	2,068,936,987.64	100.00%	2,010,485,361.51	100.00%	2.91%
分产品
电影放映收入	1,651,874,399.71	79.84%	1,589,067,230.94	79.04%	3.95%
院线发行收入	23,976,313.01	1.16%	23,048,143.17	1.15%	4.03%
卖品收入	180,175,725.35	8.71%	159,783,363.19	7.95%	12.76%
广告服务收入	191,499,465.84	9.26%	189,713,029.79	9.44%	0.94%
影视剧收入	19,578,573.24	0.95%	44,990,155.69	2.24%	-56.48%
商标使用费		0.00%	2,140,019.91	0.11%	-100.00%
设备租赁收入	1,832,510.49	0.09%	1,743,418.82	0.09%	5.11%
分地区
国内	2,068,704,325.81	99.99%	2,010,028,585.11	99.98%	2.92%
境外	232,661.83	0.01%	456,776.40	0.02%	-49.06%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
电影行业	2,068,936,987.64	1,602,330,778.64	22.55%	2.91%	8.98%	-4.32%
分产品
电影放映收入	1,651,874,399.71	1,519,956,866.36	7.99%	3.95%	9.52%	-4.67%
院线发行收入	23,976,313.01	4,387,130.01	81.70%	4.03%	-6.26%	2.01%
卖品收入	180,175,725.35	74,127,728.39	58.86%	12.76%	-1.17%	5.80%
广告服务收入	191,499,465.84	2,137,095.52	98.88%	0.94%	115.37%	-0.60%
影视剧收入	19,578,573.24	0.00	100.00%	-56.48%	0.00%	0.00%
商标使用费	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-85.86%
设备租赁收入	1,832,510.49	1,721,958.36	6.03%	5.11%	16.94%	-9.51%
分地区
国内	2,068,704,325.81	1,602,330,778.64	22.54%	2.92%	8.98%	-4.31%
境外	232,661.83		100.00%	-49.06%	0.00%	0.00%

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
电影行业	营业成本	1,602,330,778.64	100.00%	1,470,347,179.13	100.00%	8.98%

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
电影放映成本	营业成本	1,519,956,866.36	94.86%	1,387,894,368.10	94.39%	9.52%

院线发行成本	营业成本	4,387,130.01	0.27%	4,680,254.83	0.32%	-6.26%
卖品成本	营业成本	74,127,728.39	4.63%	75,005,116.85	5.10%	-1.17%
广告服务成本	营业成本	2,137,095.52	0.13%	992,282.72	0.07%	115.37%
影视剧成本	营业成本		0.00%		0.00%	0.00%
商标使用费成本	营业成本		0.00%	302,656.63	0.02%	-100.00%
设备租赁成本	营业成本	1,721,958.36	0.11%	1,472,500.00	0.10%	16.94%

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
兰州巨幕	新设子公司	2019-10-24	1,000,000.00	100%
宝鸡传媒	新设子公司	2019-11-11	2,550,000.00	51%

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	股权处置比例（%）
霍尔果斯金逸院线	清算子公司（注销）	2019-8-27	-	-

前五名客户合计销售金额（元）	1,059,262,892.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	879,124,562.77	42.49%
2	第二名	57,500,000.00	2.78%
3	第三名	55,086,744.00	2.66%
4	第四名	33,927,375.10	1.64%
5	第五名	33,624,210.96	1.63%
合计	--	1,059,262,892.83	51.20%

前五名供应商合计采购金额（元）	1,304,464,856.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	663,855,247.86	41.43%
2	第二名	458,618,444.70	28.62%
3	第三名	70,534,110.46	4.40%
4	第四名	69,006,369.34	4.31%
5	第五名	42,450,684.43	2.65%
合计	--	1,304,464,856.79	81.41%

2019年

2018年

同比增减

重大变动说明

销售费用	245,185,218.25	238,922,961.81	2.62%
管理费用	101,998,613.13	104,227,157.85	-2.14%
财务费用	-336,299.50	-4,469,927.44	-92.48%	主要为汇兑损益变动所致
研发费用	11,636,805.44	14,963,116.20	-22.23%

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	41	58	-29.31%
研发人员数量占比	0.81%	1.16%	-0.35%
研发投入金额（元）	11,636,805.44	14,963,116.20	-22.23%
研发投入占营业收入比例	0.56%	0.74%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,301,264,769.93	2,252,735,250.98	2.15%
经营活动现金流出小计	1,906,893,081.42	2,085,996,162.33	-8.59%
经营活动产生的现金流量净额	394,371,688.51	166,739,088.65	136.52%
投资活动现金流入小计	410,519,696.28	2,491,237,916.79	-83.52%

投资活动现金流出小计	1,110,212,594.89	2,561,488,511.38	-56.66%
投资活动产生的现金流量净额	-699,692,898.61	-70,250,594.59	896.00%
筹资活动现金流入小计	731,858,713.87	19,318,247.24	3,688.43%
筹资活动现金流出小计	603,692,748.09	373,783,936.54	61.51%
筹资活动产生的现金流量净额	128,165,965.78	-354,465,689.30	-136.16%
现金及现金等价物净增加额	-174,053,889.45	-248,259,997.75	-29.89%

项目

原因

经营活动产生的现金流量净额	较上年增幅为136.52%，主要为经营活动现金流入增加，且经营活动现金流出中的支付的各项税费金额减少
投资活动现金流入小计	较上年减幅为83.52%，主要为理财产品投资减少所致
投资活动现金流出小计	较上年减幅为56.66%，主要为理财产品投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	较上年增幅为896%，主要为理财产品投资减少所致
筹资活动现金流入小计	较上年增幅为3688.43%，主要为票据贴现增加所致
筹资活动现金流出小计	较上年增幅为61.51%，主要为开具银行承兑汇票支付保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	较上年减幅为136.16%，主要为票据贴现业务增加所致

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,119,107.54	5.27%	理财产品投资收益，控股公司及联营企业的投资损益	是
公允价值变动损益	2,481,123.31	1.61%	理财产品未到期收益	是
资产减值	-4,615,446.10	-3.00%	计提的固定资产、在建工程减值准备	是
营业外收入	2,250,200.75	1.46%	政府补助与奖励	是

营业外支出	5,319,021.65	3.46%	影院更新改造，报废部分资产设备	是
信用减值损失	-13,233,065.86	-8.60%	计提坏账准备

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	413,922,396.46	13.30%	600,648,725.30	20.55%	-7.25%	主要为本年分派现金股利及公司加大影院建设力度和加大影视剧投资所致
应收账款	134,908,765.14	4.33%	142,441,208.80	4.87%	-0.54%
存货	18,627,796.77	0.60%	18,832,965.64	0.64%	-0.04%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	18,107,361.64	0.58%	17,887,677.22	0.61%	-0.03%
固定资产	765,242,251.10	24.58%	772,480,206.51	26.43%	-1.85%
在建工程	181,048,394.77	5.82%	154,851,438.54	5.30%	0.52%
短期借款	200,000,000.00	6.42%	0.00	0.00%	6.42%	子公司将母公司的票据进行贴现后重分类所致
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
交易性金融资产	322,481,123.31	10.36%	0.00	0.00%	10.36%	主要为年末所持有理财产品所致
其他权益工具投资	156,165,428.87	5.02%	0.00	0.00%	5.02%

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	2,481,123.31	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00		322,481,123.31
4.其他权益工具投资	156,165,428.87							156,165,428.87
上述合计	156,165,428.87	2,481,123.31	2,481,123.31	0.00	320,000,000.00	0.00		478,646,552.18
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,107,361.64	17,887,677.22	1.23%

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	2,481,123.31	0.00	320,000,000.00	0.00	0.00	322,481,123.31	自有资金
其他	156,165,428.87						156,165,428.87	自有资金

合计

156,165,428.87

2,481,123.31

0.00

320,000,000.00

0.00

0.00

478,646,552.18

--

2019年，观众口碑对电影票房的影响较以往更加明显，一批优秀的影片在良好口碑的推动下，票房不断走高，此外，一批影片在上映初期并未进行大规模宣传，成绩并不理想，但在上映后受到观众口碑的助推，票房实现逆袭。这反映出观众的审美标准日渐提高，而观众们对优秀国产影片的由衷喜爱，为电影创作和产业发展提供了强大支持，电影市场的整体表现日益成熟。行业洗牌后的电影市场日趋成熟而稳定，大众审美与包容度进步惊人，中国电影正走在更健康、更具发展潜力的轨道上。

2、公司发展战略

公司坚持“展现电影魅力?传播电影文化”的经营理念，为观众创造一流的电影享受空间，以电影院终端业务发展为主体，逐步向发行、制作上游业务以及电影后产品、银幕广告等延伸业务发展，拓展影视传媒产业链，力求打造具有完整产业链的多元化的影视集团公司，成为领先的电影投资商和运营商之一。

通过不断提升公司管理能力，改善业务盈利模式，使公司发展成为在行业内具有创新型市场营销体系、先进的信息技术与管理体系、灵活人事薪酬体系、安全财务管理体系、规范风险控制体系和高效决策议事体系的国内一流影视传媒集团。

3、2020 年经营计划

受新型冠状病毒肺炎疫情影响、网络视听行业发展加速等客观因素作用，中国电影将继续面临诸多不确定性的考验及挑战，但中国电影长期向好、稳中向好的基本面不会改变。2020年，公司将从以下几方面开展经营活动：

（1）加强拓展管理，完善市场布局

2020年，公司拟新增影城25家，并将严格根据既定的年度市场拓展计划和网点战略分部规划，按照季度、月度进行分解落实，完善公司市场布局定位及网点开拓。同时，通过项目考核管理，优化激励及问责机制，加强团队管理建设，完善拓展管理制度。

（2）创新营销方式，深化会员服务

开展多元化经营，采用线上及线下结合的销售策略，创新娱乐互动营销、电影场景式消费营销，带来引流与互动。创新联商合作，实现资源共享，持续开展品牌活动，加强顾客对企业品牌忠诚度及喜好度。

通过增加第三方异业合作、丰富会员权益、推行权益卡及联名会员卡、积分商城、会员卡充值优惠等组合措施，培养客户消费习惯，提升会员消费体验，增强顾客粘度。

（3）升级品牌形象，传递金逸美学

2020年，公司拟开启品牌形象升级计划，logo文字形象及标识、品牌色、空间设计、包装物料及宣传海报设计都将全新升级。每一次改变与升级，都是金逸对美学的探索与创新。

公司一直注重品牌筋骨的锻造，同时对直观可见的外在有所追求。对于空间设计的美学追求，一直是金逸不会忽视的内容，从观众踏入影院的那一刻起，金逸想表达的艺术美学就已经开始传递。

（4）升级线上服务，搭建智慧金逸线上平台

根据公司战略发展需要，不断研究金逸线上平台的定位，突破购票平台的单一功能，打造成为集商品功能、服务功能、互动功能于一体的互动应用平台，有效提升顾客体验。

（5）拥抱新技术、新主题，完善特色影厅布局

公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在放映技术及放映质量上不断精益求精，积极拥抱新技术，拓展更多具有先进技术的特色影厅。

同时，公司强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验。截至2019年12月31日，公司共有床厅12个、情侣厅6个、按摩厅2个、儿童影厅23个。

（6）挖掘非票业务潜力，增强非票业务收入

①强化卖品研发创新，升级卖品服务

开发影城卖品综合业务产品，创新销售渠道与服务模式，如微信点餐、送餐，卖品线上商城，卖品超市，自助饮料爆米花，轻餐饮（食品，饮品）休闲吧，衍生品，新产品开发，丰富销售形式、提升服务效率，增加影城非票房收益，提升影城整体利润。

②深度挖掘广告资源，强化广告合作及管理

映前广告方面：公司根据2020年预备开业及筹建影城，提前布局影城映前广告合作，及时与大型广告公司签署新的映前广告合同，保证金逸影城的映前广告。

阵地广告方面：巩固现有老客户的关系维护，及时配合解决客诉，稳定双方长期合作关系，同时拓展新的产品、新的合作模式及新的客户；

广告业务管理方面：一方面，规范影城映前广告发布管理；另一方面，根据各影院的票房、观影人

次、处地理位置及各影院的阵地广告收入情况进行分析，对各影院的阵地广告价格及类别档次进行规划制定并以每半年度更新，辅助各同城/影城更明确及信心的去接洽阵地广告，从影城到同城到总部，层层深入来提高公司整体的广告收入。

（7）全面提升技术水平，拓展技术服务业务

拓展金逸技术公司业务，以企业自有影城为依托，利用企业十多年管理经验与专业技术团队，创立专业技术服务平台，开展行业内其它影城的技术服务，包括影城放映、信息化管理、影院建设、维修维护等方面。

（8）加大新业务投入，制造新的利润增长点

利用终端优势，持续加大影视制片及发行业务投入，有效整合行业资源，实现全产业链良性发展，同时积极拓展影视剧投资机会，巩固及创造新的利润增长点。

（9）加强资本运作，合作设立文化产业投资基金

公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金，充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力，通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式，拓展以影院为核心的上下游产业，优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现。

4、主要面临风险

（1）影院选址的风险

影院的选址将直接影响影院经营业绩、进而影响投资回收周期。公司多年来已建立一支过硬的拓展队伍，拓展人员在影院选点方面积累了丰富的经验，从城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个方面对潜在选址的未来运营环境进行分析预测，做出是否开设新影院的决定，尽最大可能降低影院选址产生的风险。但是，如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。

（2）行业竞争加剧的风险

随着电影行业的快速发展，院线的竞争日益激烈。近几年，全国每年新增影院的数量不断攀升，根据国家电影局公布数据，截至2019年12月31日，全国现有院线影院12,408家，新增影院1,453家、增幅13.26%；现有银幕69,787块，新增9,708块、增幅16.16%。竞争的加剧，一方面使得投入不断加大；另外一方面可能存在单影院、单荧幕收入被稀释的风险。

（3）对上游电影制作依赖的风险

在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的业绩一定程度取决于电影制片商推出优秀作品的数量。为此，公司一直致力于加大影院项目开拓力度、提高影院运营管理水平，通过提高市场份额，降低运营成本的方式来降低公司对于上游电影制片商依赖的风险。但电影制片商或发行商无法持续推出或引进质量上乘的优秀影片，导致观众观影热情下降，也难以确保较高的观影人次及上座率，从而会对公司营业收入及盈利水平产生不利影响。

（4）票房季节性波动的经营业绩风险

电影行业存在着明显的档期现象，行业的票房收入根据档期的不同呈现出较为明显的季节性特征。目前，夏季（暑期档）和冬季（贺岁档及春节档）是国内电影票房收入的两个波峰。电影行业的上述票房季节性波动可能会对包括公司在内的各影院企业各季度经营业绩产生显著的影响。根据当年的票房情况和财务报表截止日的不同，公司届时可能出现在某一季度取得良好的经营业绩，而在另一季度形成季度性亏损的情形。

（5）公司快速扩张的风险

按照既定的业务发展规划，公司重新步入快速扩张阶段。目前，公司正在全国众多合适地段开拓新影院，以保持公司先发优势，但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有1-2年左右的市场培育期，市场培育期带来的亏损将给公司业绩造成一定压力；另一方面，快速扩张对公司的管理效率以及管理效果也提出了更高的要求。

（6）（移动）互联网带来的机遇与挑战

（移动）互联网的快速发展已经深刻影响社会生活的方方面面。公司影院业务作为一项标准化程度较高的直接针对终端客户的服务，且具备单价较低消费频次较高的特点，因此（移动）互联网企业提供电影放映业务的在线选座和（移动）支付业务，可以保持客户活跃度、培养（移动）支付习惯，对（移动）互联网企业有战略性意义，故而广泛推广上述业务成为（移动）互联网企业的不二选择。一方面，在线选座和（移动）支付业务的广泛普及节省了观众排队买票的时间，持续推出的各类推广活动又降低了观众观影的消费金额，观众的观影成本明显降低会降低观影门槛，扩大观影人群，形成更为稳定的观影习惯。但另一方面，公司电影放映业务原有的现金收入和会员卡业务受到较为明显的冲击，电影的平均票价也因此持续下滑。公司目前已实现会员在线选座及支付功能，未来还将持续优化用户体验，力争在（移动）互联网带来的变革中保持优势。尽管如此，（移动）互联网的冲击可能导致的平均票价持续下滑将对公司经营业绩产生较大不利影响。

同时，互联网已经全面渗透电影制作、发行、放映等环节，并深刻影响着电影行业的发展，与传统电影生产与盈利模式发生着新的碰撞。网络视听业态的快速发展，对院线发行、影院放映构成了竞争和挑战，这对公司的业绩将会产生一定影响。公司将不断强化特色影厅，优化放映技术，创新服务体验，给客户提供更高端、更具差异化的服务体验。

（7）突发重大公共卫生事件的风险

突发重大公共卫生安全事件在初始阶段具有一般性低概率卫生安全事件的普遍特征，如起源不明、偶发随机、危害甄别难、防控意愿低等。随着事件短时间内大范围传导，加之社会舆论的极度关注，快速演变为对国家的社会、政治、经济综合领域安全具有渗透性危害的重大事件，对政府的综合治理和有效防控带来了重大挑战。

电影院属于场所密闭、有集聚性风险的特定行业，如发生重大公共卫生事件，为减少人员聚集引发的交叉感染，保障消费者、员工身体健康和安全，将会严格根据政府疫情防控决策部署及行业监管要求，一定时间内对经营场所进行暂停营业，这势必影响公司一定时间段的经营业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月08日	实地调研	机构	详情可参阅公司于2019年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金逸影视：投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）。
2019年04月26日	其他	其他	详情可参阅公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金逸影视：投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司具体的利润分配政策如下：

（一）决策机制与程序：公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

（三）利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

（四）利润分配的期间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。

（五）利润分配的比例：

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%。鉴于目前公司所处的发展阶段为成长期，且存在如影院投资建设等重大资金支出安排，因此若公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司将根据未来所处发展阶段的变化和是否存在重大资金支出安排对上述现金分红在利润分配中所占的比例进行调整。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

（六）利润分配应履行的审议程序：

（1）利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案

时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。

（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

（3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。

（七）董事会、股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：

（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

（4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（5）董事会、股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（八）利润分配政策调整：

（1）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营

造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。

（3）利润分配政策调整应经董事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司 2019 年度权益分配预案为：拟以 2019年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5元人民币现金（含税），共计派发现金股利 13,440,000元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	13,440,000.00	106,605,423.51	12.61%	0.00	0.00%	13,440,000.00	12.61%
2018年	75,264,000.00	158,033,508.82	47.63%	0.00	0.00%	75,264,000.00	47.63%
2017年	100,800,000.00	211,531,111.50	47.65%	0.00	0.00%	100,800,000.00	47.65%

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.5
每10股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	268,800,000
现金分红金额（元）（含税）	13,440,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	13440000
可分配利润（元）	891,732,582.38
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2019年度审计报告，公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为106,605,423.51元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，按母公司2019年度实现的净利润210,627,177.65元提取10%法定盈余公积金21,062,717.76元，加上年初未分配利润881,453,876.63元，减去2019年度已分配利润75,264,000.00元，2019年末合并未分配利润为891,732,582.38元。

2019年度母公司实现净利润210,627,177.65元，提取法定盈余公积金21,062,717.76元，加上年初未分配利润963,935,819.36元，减去2019年度已分配利润75,264,000.00元，年末母公司未分配利润为1,078,236,279.25元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供上市公司股东分配的利润为人民币891,732,582.38元。结合公司发展阶段及相关法律、法规要求，公司董事会提出2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日公司总股本268,800,000为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币现金（含税），共计派发现金股利 13,440,000元（含税），同时以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股，共计转增107,520,000股，未超过 2019 年末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为376,320,000。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

李玉珍、李根长

股份限售承诺

公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。

2017年10月16日

2020年10月15日

正常履行中。

融海投资

股份限售承诺

公司股东融海投资承诺：

自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满之日起，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五。

2017年10月16日

2020年10月15日

正常履行中。

李玉珍、李根长

股份减持承诺

公司股东李玉珍、李根长承诺：严格遵守已作出的关于所持金逸影视股份减持的承诺，根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持；在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并根据法律、法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。

2020年10月15日

2022年10月14日

正常履行中。

融海投资

股份减持承诺

公司股东融海投资承诺：严格遵守已作出的关于所持金逸影视股份减持的承诺，根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持；在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并根据法律、法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。

2020年10月15日

2022年10月14日

正常履行中。

李玉珍、李根长

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：

目前未从事与金逸股份相同或类似的业务。在本人作为金逸股份股东期间，本人及本人近亲属将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本人及本人近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有51%股权以上的控股公司和其他受本人及本人近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本人及本人近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。如违反承诺，本人同意承担给公司

2017年10月16日

长期有效

正常履行中。

融海投资

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

公司股东融海投资承诺：

承诺本企业目前未从事与金逸股份相同或类似的业务。在本企业作为金逸股份股东期间，不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本企业及本企业近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有51%股权以上的控股公司和其他受本企业及本企业近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本企业及本企业近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反承诺而参与同业竞争，将承担由此给公司

2017年10月16日

长期有效

正常履行中。

李晓文、李晓东

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

李晓文、李晓东分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺现时及将来均不会以任何方式从事与上市公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并愿意承担因违反该承诺给上市公司造成的所有损失。

2017年10月16日

长期有效

正常履行中。

李玉珍、李根长

其他承诺

1、公司控股

股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺：承诺在本人作为公司实际控制人期间，（1）严格按照相关约定履行广州金逸、广州太阳城金逸和苏州亿象城金逸租赁合同；（2）在前述三份租赁合同租赁期限届满后，公司具有租赁前述三处房产的优先权，公司与关联方届时将按照电影院租赁市场公允租金水平进行续约；

（3）在公司

首次公开发行人民币普通股并上市后，不会向公司及其分支机构出售位于广州市广州大道北路1811号嘉裕太阳城广场03-20号的房产以及位于苏州市沧浪区友新路1188号苏州亿象城广场5幢第三层的房产；（4）如因违反本承诺而给公司或公司股东造成任何损

2017年10月16日

长期有效

正常履行中。

	李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁、温泉、陈碧云、黄海鹰、曾凡清	其他承诺	公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年10月16日	长期有效	正常履行中。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕16号），本集团按该通知编制2019年度财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第三届次董事会第二十次会议批准。	说明1
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），并于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下合称“非货币性资产交换准则”）、《企业会计准则第12号——债务重组》（以下合称“债务重组准则”）。 修订后非货币性资产交换准则和债务重组准则对本集团及本公司无显著影响。本集团在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十八次以及第二十次会议批准。	附注五.28.（3）

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目和名称

会计政策变更前列示的账面价值 2018年12月31日

重分类

会计政策变更后列示的账面价值 2019年1月1日

本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	-	-
	应收账款	-	142,441,208.80	142,441,208.80
	应收票据及应收账款	142,441,208.80	-142,441,208.80	-
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据项目和应付账款项目	应付票据	-	56,978,700.14	56,978,700.14
	应付账款	-	306,557,828.02	306,557,828.02
	应付票据和应付账款	363,536,528.16	-363,536,528.16	-

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和名称	会计政策变更前列示的账面价值2018年12月31日	重分类	会计政策变更后列示的账面价值2019年1月1日
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	-	-
	应收账款	-	67,249,755.49	67,249,755.49
	应收票据及应收账款	67,249,755.49	-67,249,755.49	-
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据项目和应付账款项目	应付票据	-	56,978,700.14	56,978,700.14
	应付账款	-	154,744,238.25	154,744,238.25
	应付票据和应付账款	211,722,938.39	-211,722,938.39	-

结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	-	应收融资款	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
应收账款	摊余成本	142,441,208.80	应收账款	摊余成本	142,441,208.80
其他应收款	摊余成本	194,343,264.29	其他应收款	摊余成本	194,343,264.29
可供出售金融资产（含其他流动资产）
	以公允价值计量且其变动计入当期损益（结构性存款）	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
	以成本计量（权益性投资）	156,165,428.87	其他权益投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	156,165,428.87

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	142,441,208.80	142,441,208.80	-

应收款项融资	-	-	-
可供出售金融资产	156,165,428.87	-	-156,165,428.87
其他权益投资	-	156,165,428.87	156,165,428.87

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	67,249,755.49	67,249,755.49	-

应收款项融资	-	-	-
可供出售金融资产	155,565,428.87	-	-155,565,428.87
其他权益投资	-	155,565,428.87	155,565,428.87

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	施行新金融工具准则		按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
		重分类: 自愿分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入（注1）	重新计量：预期信用损失凖备(注2)
交易性金融资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	156,165,428.87	-	-	-
其他权益投资	-	-	-	156,165,428.87

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	施行新金融工具准则		按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
		重分类: 自愿分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入（注1）	重新计量：预期信用损失凖备(注2)
交易性金融资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	155,565,428.87	-	-	-
其他权益投资	-	-	-	155,565,428.87

分类至交易性金融资产。

注2: 根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，母公司金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、同一控制下企业合并

截止年末，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

2、报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

截止年末，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

3、其他原因的合并范围变动

（1）报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
兰州巨幕	新设子公司	2019-10-24	1,000,000.00	100%
宝鸡传媒	新设子公司	2019-11-11	2,550,000.00	51%

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	股权处置比例（%）
霍尔果斯金逸院线	清算子公司（注销）	2019-8-27	-	-

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、邱乐群
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郭晋龙为1年；邱乐群为6年

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告方未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	20,015,857.61	否	部分判决与调解已生效，部分尚在审理中	部分已生效，部分未结案	调解生效的部分已执行，部分待执行；判决生效的待执行。	2020年04月10日	巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》
公司作为被告方未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	15,874,029.56	否	部分判决与调解已生效，部分尚在审理中	部分已生效，部分未结案	判决生效的已执行完毕	2020年04月10日	巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

√ 适用 □ 不适用

承包情况说明报告期内，根据公司年初制定的拓展计划，公司就影城新建及影城改造事项与相关公司签署了采购及施工合同，各项工程都在有序开展。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明报告期内，因办公及经营需要，公司存在租赁办公场所、影城经营场所的情形，同时存在租赁相关设备的情形，各项租赁协议均在正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,000	30,000	0
合计		35,000	30,000	0

法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，有完善的员工培训体系，举办丰富的员工活动，以促进员工和企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的员工队伍。

3、供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商保持良好稳定的合作关系。公司秉承???展现电影魅力 传播电影文化???的经营理念，不断改善观影环境，提升消费者观影体验，为消费者提供最舒适的观影环境和最佳的视听体验。

4、环境保护与可持续发展。公司自成立以来一直坚持绿色环保的经营理念，从员工的日常工作到观众的观影消费，均秉承着绝不铺张浪费的工作及经营方式，公司也将在将来进一步督促员工养成低碳节能的工作及生活方式，践行环境保护和可持续发展的理念。

5、公益活动。公司旗下影院不定时与政府部门、社会公益团体合作，举办观影活动，为留守儿童等观众带去政府及公司的关怀。公司在未来也将继续开展类似的活动，在公益活动方面贡献一份力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（4）后续精准扶贫计划

公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	201,600,000	75.00%						201,600,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	201,600,000	75.00%						201,600,000	75.00%
其中：境内法人持股	25,600,000	9.52%						25,600,000	9.52%
境内自然人持股	176,000,000	65.48%						176,000,000	65.48%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	67,200,000	25.00%						67,200,000	25.00%
1、人民币普通股	67,200,000	25.00%						67,200,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	268,800,000	100.00%						268,800,000	100.00%

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

23,780

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

24,070

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	144,393,216	0	144,393,216	0
李根长	境内自然人	11.76%	31,606,784	0	31,606,784	0
广州融海投资企业（有限合伙）	其他	9.52%	25,600,000	0	25,600,000	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.82%	4,901,000	4,901,000	0	4,901,000
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,693,860	2,693,860	0	2,693,860
陈蓓蓓	境内自然人	0.23%	623,700	623,700	0	623,700
黄忠林	境内自然人	0.18%	481,400	481,400	0	481,400
梁国龙	境内自然人	0.17%	448,300	448,300	0	448,300
广东潮金投资基金管理有限公司－潮金统达1号私募证券投资基金	其他	0.16%	421,500	421,500	0	421,500
林佳	境内自然人	0.11%	297,000	297,000	0	297,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金		4,901,000					人民币普通股	4,901,000

中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	2,693,860	人民币普通股	2,693,860
陈蓓蓓	623,700	人民币普通股	623,700
黄忠林	481,400	人民币普通股	481,400
梁国龙	448,300	人民币普通股	448,300
广东潮金投资基金管理有限公司－潮金统达1号私募证券投资基金	421,500	人民币普通股	421,500
林佳	297,000	人民币普通股	297,000
徐瑞衡	290,000	人民币普通股	290,000
李海强	278,100	人民币普通股	278,100
中国银行股份有限公司－华安成长创新混合型证券投资基金	273,200	人民币普通股	273,200
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	公司股东黄忠林通过普通证券账户持有45,000股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有436,400股，实际持有481,400股。公司股东广东潮金投资基金管理有限公司－潮金统达1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有421,500股，实际持有421,500股。公司股东徐瑞衡通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有290,000股，实际持有290,000股。公司股东李海强通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有278,100股，实际持有278,100股。

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李玉珍	中国	否
李根长	中国	否

主要职业及职务	1、李玉珍：现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院有限公司执行董事和广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事；2、李根长：现任广州南国投资有限公司监事、广州市嘉福物业管理有限公司和广州市嘉裕房地产发展有限公司监事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李玉珍	本人	中国	否
李根长	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、李玉珍：现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院有限公司执行董事和广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事；2、李根长：现任广州南国投资有限公司监事、广州市嘉福物业管理有限公司和广州市嘉裕房地产发展有限公司监事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	否

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李晓文	董事长	现任	男	40	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
李晓东	董事、总经理	现任	男	37	2011年01月20日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
易海	董事、副总经理	现任	男	70	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
许斌彪	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2013年12月03日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
黄瑞宁	董事	现任	男	70	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
杨伟洁	董事	现任	女	55	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
李仲飞	独立董事	现任	男	57	2016年11月26日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
罗党论	独立董事	现任	男	41	2016年11月26日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
王露	独立董事	现任	女	36	2016年11月26日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
温泉	监事会主席	现任	男	47	2018年05月04日	2022年12月10日	0	0	0	0	0

黄海鹰	监事	现任	男	58	2010年11月25日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
陈碧云	职工监事	现任	女	41	2016年03月07日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
曾凡清	财务总监	现任	男	53	2011年01月04日	2022年12月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

线总经理、五洲电影发行董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第八届政协常委。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

5、黄瑞宁：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省农垦建筑承包公司办公室主任兼生产科长、广东省燕塘企业总公司副总经理、广州燕塘房地产开发有限公司总经理、广州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事、经理；成都礼顿酒店管理有限公司执行董事；广州市珠江新城商贸广场有限公司监事；成都嘉裕房地产发展有限公司监事；嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事；苏州东方国际酒店有限公司监事；苏州市礼顿酒店有限公司监事；广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理。2004年3月起至2010年10月任金逸有限董事。现任公司董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

6、杨伟洁：女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省建筑科学研究所设计室技术员、广州市穗城工业公司总经理助理。2004年3月至2010年11月任金逸有限监事。现任广州市嘉裕房地产集团有限公司营销管理中心总经理、成都市嘉裕房地产发展有限公司总经理、宁波市嘉裕房地产开发有限公司执行董事；杭州嘉福物业管理有限公司执行董事、总经理；武汉市嘉裕房地产发展有限公司执行董事、总经理；杭州卡顿酒店管理有限公司执行董事、总经理；苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

7、李仲飞：男，中国国籍，1963年出生，博士学历，博士生导师，中山大学教授。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创业学院院长。现任广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，中国系统工程学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会常务理事，中国管理科学与工程学会常务理事，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，明阳智慧能源集团股份公司独立董事，金徽酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

8、罗党论：男，中国国籍，1979年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任中山大学教授；广州中山大学出版社有限公司董事；福建青松股份有限公司独立董事；深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事；上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事；深圳市五株科技股份有限公司独立董事；广东新三板信息科技有限公司法人、董事长；广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人。现任公司独立董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

9、王露：女，中国国籍，1984年出生，硕士学历。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级

经理，上海浦东发展银行总行投资银行部主办科员，上海凯石益正资产管理有限公司执行总监、上海景林资产管理有限公司董事。现任深圳市斯永威科技有限公司执行董事、总经理。现任公司独立董事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

（二）监事会成员

1、温泉：男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公司出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

2、黄海鹰：男，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州市第五建筑工程公司助理施工员、广州市第二建筑工程公司经营发展部主办科员、广东粤海建设开发公司预算部经理。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理；广州市嘉裕房地产集团有限公司助理总裁。现任公司监事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

3、陈碧云：女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州大都市市场推广有限公司行政经理、公司财务部经理。现任公司拓展部综合办公室总经理。现任公司职工代表监事，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

（三）高级管理人员

1、李晓东：公司总经理。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

2、易海：公司副总经理。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

3、许斌彪：公司副总经理、董事会秘书。简历详见“本节一、（一）董事会成员”。

4、曾凡清：男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，东北大学本科学历。历任和侨通讯（深圳）有限公司财务总监、中侨通讯（中国）控股有限公司财务总经理。现任公司财务总监，任期自2019年12月11日至2022年12月10日。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晓东	香港嘉逸酒店集团投资有限公司	董事
李晓东	香港太阳城商业有限公司	董事
李晓东	香港裕煌国际有限公司	董事
易海	广州金逸珠江电影院线有限公司	董事长
易海	广东珠江电影院线有限公司	董事
许斌彪	广州金逸珠江电影院线有限公司	总经理
许斌彪	广东省电影行业协会	副会长
许斌彪	中国电影发行放映协会	副会长
许斌彪	广东省电影家协会	副主席
许斌彪	广州市天河区八届政协	常委
许斌彪	五洲电影发行有限公司	董事
许斌彪	广东珠江电影院线有限公司	董事、总经理
黄瑞宁	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	执行董事、经理
黄瑞宁	成都礼顿酒店管理有限公司	执行董事
黄瑞宁	广州市珠江新城商贸广场有限公司	监事
黄瑞宁	成都嘉裕房地产发展有限公司	监事
黄瑞宁	嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司	监事
黄瑞宁	苏州东方国际酒店有限公司	监事
黄瑞宁	苏州市礼顿酒店有限公司	监事
黄瑞宁	广州市嘉裕房地产发展有限公司	副总经理
杨伟洁	广州市嘉裕房地产集团有限公司营销管理中心	总经理
杨伟洁	成都市嘉裕房地产发展有限公司	总经理
杨伟洁	宁波市嘉裕房地产开发有限公司	执行董事
杨伟洁	杭州嘉福物业管理有限公司	执行董事、总经理
杨伟洁	武汉市嘉裕房地产发展有限公司	执行董事、总经理
杨伟洁	杭州卡顿酒店管理有限公司	执行董事、总经理
杨伟洁	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	执行董事、总经理
李仲飞	中山大学	教授

李仲飞	广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心	主任
李仲飞	中国系统工程学会	副理事长
李仲飞	中国优选法统筹法与经济数学研究会	常务理事
李仲飞	中国运筹学会	常务理事
李仲飞	中国管理科学与工程学会	常务理事
李仲飞	珠江人寿保险股份有限公司	独立董事
李仲飞	明阳智慧能源集团股份公司	独立董事
李仲飞	金徽酒股份有限公司	独立董事
罗党论	中山大学	教授
罗党论	广州中山大学出版社有限公司	董事
罗党论	福建青松股份有限公司	独立董事
罗党论	深圳康泰生物制品股份有限公司	独立董事
罗党论	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	独立董事
罗党论	深圳市五株科技股份有限公司	独立董事
罗党论	广东新三板信息科技有限公司	法人、董事长
罗党论	广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人
王露	深圳市斯永威科技有限公司	执行董事、总经理
黄海鹰	广州市嘉裕房地产发展有限公司	副总经理
黄海鹰	广州市嘉裕房地产集团有限公司	助理总裁
温泉	广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心	总经理

领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李晓文	董事长	男	40	现任	39.01	否
李晓东	董事、总经理	男	37	现任	108.34	否
易海	董事、副总经理	男	70	现任	39.01	否
许斌彪	董事、副总经理、董事会秘书	男	51	现任	63.96	否
黄瑞宁	董事	男	70	现任	0	是
杨伟洁	董事	女	55	现任	0	是
李仲飞	独立董事	男	57	现任	10	否
罗党论	独立董事	男	41	现任	10	否
王露	独立董事	女	36	现任	10	否
曾凡清	财务总监	男	53	现任	64.99	否
温泉	监事会主席	男	47	现任	0	是
黄海鹰	监事	男	58	现任	0	是
陈碧云	职工监事	女	41	现任	34.11	否
合计	--	--	--	--	379.42	--

母公司在职员工的数量（人）	173
主要子公司在职员工的数量（人）	4,866
在职员工的数量合计（人）	5,039
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,039
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0

销售人员	390
技术人员	570
财务人员	342
行政人员	311
营运人员	3,426
合计	5,039
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	985
大专及以下	4,043
合计	5,039

提高了全员的工作效能。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，形成了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，正在逐步建立科学和规范的法人治理结构。报告期内，公司逐步完善各项治理制度，主要包括括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外投资决策程序与规则》、《募集资金使用管理规则》、《对外担保管理制度》等。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规定性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东李玉珍、李根长严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，本公司共设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。公司董事会按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事与监事会

报告期内，本公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

（五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所中小企业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《投资者关系管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

公司上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司成立以来，均严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司的资产产权明晰，发起人投入公司的资产已足额到位，已经办理了相关资产、股权等权属变更手续。

公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。公司作为非生产型企业已经具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司资产与股东财产严格区分，不存在公司资金、资产被股东占用的情况。

（二）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在违法兼职情形，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人所控制的其他企业中担任职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立、完善的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度，能够根据公司《章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，独立核算、自负盈亏。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立纳税，独立对外签订合同。

（四）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。自成立以来逐步完善法人治理结构，建立健全了内部经营管理机构，形成了适合自身经营需要且运行良好

的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。

（五）业务独立

公司目前主要从事电影发行与放映业务。公司拥有独立完整的制作及销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力。截至本招股说明书签署日，公司实际控制人控制的企业不存在其他从事与公司相同、相似业务的情形，不存在依赖性的关联交易，实际控制人已出具承诺，避免与公司发生同业竞争，减少及规范与公司的关联交易，因此不会对公司的业务独立性产生影响。

保荐机构认为：公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司相关的披露内容真实、准确、完整。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	75.08%	2019年05月22日	2019年05月23日	巨潮资讯网
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2019年12月11日	2019年12月12日	巨潮资讯网

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李仲飞	7	4	3	0	0	否	1
罗党论	7	3	4	0	0	否	2

王露

7

3

4

0

0

否

0

2.战略委员会履职情况

报告期内，公司共召开1次战略委员会，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况的需求，对公司 2019年度发展战略进行审议并提出建议。

3.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事与高级管理人员的薪酬调整方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4.提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司拟选举和聘任的第四届董事会董事、高级管理人及第四届监事会股东代表监事的任职资格。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月10日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（2）因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：发生可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的缺陷。重要缺陷：发生可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额超过营业收入的1%；错报金额超过资产总额的1%。重要缺陷：错报金额超过营业收入的0.5%但小于或等于1%；错报金额超过资产总额0.5%但小于或等于1%。一般缺陷：错报金额小于或等于营业收入的0.5%；错报金额小于或等于资产总额的0.5%。	重大缺陷：错报金额超过营业收入的1%；错报金额超过资产总额的1%。重要缺陷：错报金额超过营业收入的0.5%但小于或等于1%；错报金额超过资产总额0.5%但小于或等于1%。一般缺陷：错报金额小于或等于营业收入的0.5%；错报金额小于或等于资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月08日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020SZA30083
注册会计师姓名	郭晋龙、邱乐群

1. 收入确认
关键审计事项	审计中的应对
如金逸影视合并财务报表附注五、23；七、29所述，金逸影视2019年度营业收入为2,068,936,987.64元，包括电影放映收入、院线发行收入、广告服务收入、卖品收入、电影投资收入等多种类型。 由于收入是金逸影视的关键业绩指标之一，且不同类别收入确认时点及依据不同，属于财务报表重要项目，且属于特别风险，因此我们将收入作为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1. 测试和评价与收入相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用； 2. 根据不同类别收入的确认方式，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性； 3. 将账面票房与沃思达系统中数据进行核对，根据电影专资分析票房的合理性，确认电影放映及发行收入的真实性、完整性； 4. 从广告收入的会计记录中选取样本，与收入相关的合同、广告执行单核对，确认广告收入的真实性、完整性； 5. 取得影片投资合作协议，了解投资成本、投资收入、版权等的约定条款；取得影片摄制进度，及放映许可证、公映证、版权等，根据影片摄制所处阶段，判断会计处理是否正确； 6. 对重大的、新增的客户当期发生额及年末余额执行函证程序； 7. 检查期后回款情况。
2. 非流动资产减值
关键审计事项	审计中的应对
如金逸影视合并财务报表附注四、18； 六、8&9&10&11&13 所述，金逸影视的非流动资产主要包括长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用。2019 年 12 月 31 日，上述非流动资产的账面价值为 1,516,477,620.62 元，占资产总额的比重为 48.71%。 由于其对财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情形，因此，我们将上述非流动资产减值作为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1. 了解管理层对各项资产减值评估管理的流程和控制； 2. 评价管理层设定的减值迹象判断标准的合理性； 3. 评价管理层对影城超期完工原因、亏损原因判断的合理性； 4. 复核管理层对该类资产减值测试的方法和过程，判断其减值计提的充分性。

4、其他信息

金逸影视管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金逸影视2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金逸影视的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金逸影视、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金逸影视的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（1）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（2）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（3）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金逸影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金逸影视不能持续经营。

（4）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（5）就金逸影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：郭晋龙（项目合伙人）
		中国注册会计师：邱乐群
中国 北京		二〇二〇年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	413,922,396.46	600,648,725.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	322,481,123.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	134,908,765.14	142,441,208.80
应收款项融资
预付款项	220,767,861.54	293,599,354.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	197,037,932.75	211,939,946.45
其中：应收利息
应收股利		17,596,682.16
买入返售金融资产
存货	18,627,796.77	18,832,965.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	79,888,124.68	56,739,153.14

流动资产合计	1,387,634,000.65	1,324,201,354.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		156,165,428.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,107,361.64	17,887,677.22
其他权益工具投资	156,165,428.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	765,242,251.10	772,480,206.51
在建工程	181,048,394.77	154,851,438.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,679,329.73	25,183,942.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	552,079,613.11	441,418,584.51
递延所得税资产	5,946,833.69	5,402,174.31
其他非流动资产	21,406,420.63	25,280,086.38
非流动资产合计	1,725,675,633.54	1,598,669,538.95
资产总计	3,113,309,634.19	2,922,870,892.99
流动负债：
短期借款	200,000,000.00	0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,582,552.16	56,978,700.14

应付账款	301,150,734.23	306,557,828.02
预收款项	317,164,397.75	270,650,734.63
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,108,713.71	31,093,187.56
应交税费	26,796,616.47	56,823,243.64
其他应付款	30,678,759.12	25,646,711.76
其中：应付利息
应付股利	38,114.00	822,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	934,481,773.44	747,750,405.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	194,717,937.54	224,834,819.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	194,717,937.54	224,834,819.62
负债合计	1,129,199,710.98	972,585,225.37
所有者权益：

股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	684,784,216.18	684,784,216.18
减：库存股
其他综合收益	-237,892.54	-170,143.12
专项储备
盈余公积	129,043,819.14	107,981,101.38
一般风险准备
未分配利润	891,732,582.38	881,453,876.63
归属于母公司所有者权益合计	1,974,122,725.16	1,942,849,051.07
少数股东权益	9,987,198.05	7,436,616.55
所有者权益合计	1,984,109,923.21	1,950,285,667.62
负债和所有者权益总计	3,113,309,634.19	2,922,870,892.99

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	202,132,007.82	397,941,224.23
交易性金融资产	302,333,287.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	66,292,255.75	67,249,755.49
应收款项融资
预付款项	121,342,559.68	185,795,289.10
其他应收款	1,558,673,998.42	1,362,074,892.95
其中：应收利息
应收股利		17,596,682.16
存货	2,292,169.20	2,122,317.35

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,664,366.46	16,512,376.37
流动资产合计	2,271,730,645.03	2,031,695,855.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		155,565,428.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	360,842,573.18	357,072,888.76
其他权益工具投资	155,565,428.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	187,074,820.26	143,769,677.44
在建工程	144,485,462.65	109,566,684.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	24,562,493.27	23,712,252.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	95,199,522.12	92,703,064.70
递延所得税资产	4,805,236.01	6,958,731.44
其他非流动资产	8,549,735.79	21,353,510.64
非流动资产合计	981,085,272.15	910,702,238.58
资产总计	3,252,815,917.18	2,942,398,094.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据	277,582,552.16	56,978,700.14
应付账款	167,199,069.22	154,744,238.25
预收款项	291,904,764.59	250,854,730.49
合同负债
应付职工薪酬	6,489,700.22	6,337,856.80
应交税费	10,632,002.52	39,223,412.26
其他应付款	330,781,248.96	398,355,868.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,084,589,337.67	906,494,806.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,864,421.43	9,904,307.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,864,421.43	9,904,307.43
负债合计	1,091,453,759.10	916,399,113.64
所有者权益：
股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	685,282,059.69	685,282,059.69
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	129,043,819.14	107,981,101.38
未分配利润	1,078,236,279.25	963,935,819.36
所有者权益合计	2,161,362,158.08	2,025,998,980.43
负债和所有者权益总计	3,252,815,917.18	2,942,398,094.07

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	2,068,936,987.64	2,010,485,361.51
其中：营业收入	2,068,936,987.64	2,010,485,361.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,972,836,689.64	1,837,635,551.96
其中：营业成本	1,602,330,778.64	1,470,347,179.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,021,573.68	13,645,064.41
销售费用	245,185,218.25	238,922,961.81
管理费用	101,998,613.13	104,227,157.85
研发费用	11,636,805.44	14,963,116.20
财务费用	-336,299.50	-4,469,927.44
其中：利息费用	5,846,237.50	7,611,945.82
利息收入	5,713,524.23	4,145,541.22
加：其他收益	67,300,165.40	49,880,617.01

投资收益（损失以“－”号填列）	8,119,107.54	30,299,008.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	219,684.42	8,128,966.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,481,123.31	-2,066,438.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,233,065.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,615,446.10	-14,884,679.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	864,159.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,016,342.23	236,078,317.43
加：营业外收入	2,250,200.75	6,696,547.06
减：营业外支出	5,319,021.65	8,209,875.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,947,521.33	234,564,988.73
减：所得税费用	47,098,834.46	77,334,096.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,848,686.87	157,230,892.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	106,848,686.87	159,562,842.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,331,950.21
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	106,605,423.51	158,033,508.82
2.少数股东损益	243,263.36	-802,616.58
六、其他综合收益的税后净额	-67,749.42	-170,143.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,749.42	-170,143.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,749.42	-170,143.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-67,749.42	-170,143.12
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	106,780,937.45	157,060,749.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,537,674.09	157,863,365.70
归属于少数股东的综合收益总额	243,263.36	-802,616.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	0.59
（二）稀释每股收益	0.40	0.59

法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：彭莉诗

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	494,370,130.30	402,894,063.35
减：营业成本	311,199,391.98	173,885,611.81
税金及附加	3,504,605.98	5,189,690.68
销售费用	22,193,443.52	16,183,153.75
管理费用	46,859,008.42	43,777,764.04
研发费用	11,636,805.44	14,963,116.20
财务费用	1,184,960.09	6,399,116.14
其中：利息费用		7,610,295.89
利息收入	1,072,870.18	2,653,586.14
加：其他收益	6,000,106.98	2,562,133.67
投资收益（损失以“－”号填列）	130,985,676.09	167,038,237.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	219,684.42	8,128,966.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,333,287.70	-2,066,438.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-643,130.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,152,544.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,484.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,483,338.76	284,876,999.11
加：营业外收入	363,087.53	4,782,346.78
减：营业外支出	2,402,417.85	664,476.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,444,008.44	288,994,869.68

减：所得税费用	23,816,830.79	49,183,855.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,627,177.65	239,811,013.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	210,627,177.65	239,811,013.82
七、每股收益：

（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,190,809,243.68	2,139,702,351.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	110,455,526.25	113,032,899.75
经营活动现金流入小计	2,301,264,769.93	2,252,735,250.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,102,912,525.31	1,282,035,787.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	286,895,778.39	271,030,025.82
支付的各项税费	145,864,432.74	168,023,511.94
支付其他与经营活动有关的现金	371,220,344.98	364,906,836.80

经营活动现金流出小计	1,906,893,081.42	2,085,996,162.33
经营活动产生的现金流量净额	394,371,688.51	166,739,088.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	385,000,000.00	2,461,838,085.74
取得投资收益收到的现金	25,496,105.28	29,391,746.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,591.00	8,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	410,519,696.28	2,491,237,916.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,512,594.89	479,763,669.17
投资支付的现金	707,700,000.00	2,081,724,842.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,110,212,594.89	2,561,488,511.38
投资活动产生的现金流量净额	-699,692,898.61	-70,250,594.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	5,880,000.00
取得借款收到的现金	444,153,763.89
收到其他与筹资活动有关的现金	285,254,949.98	13,438,247.24
筹资活动现金流入小计	731,858,713.87	19,318,247.24
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,110,237.50	108,885,220.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	906,154.29	61,547.00
支付其他与筹资活动有关的现金	272,582,510.59	14,898,715.90
筹资活动现金流出小计	603,692,748.09	373,783,936.54
筹资活动产生的现金流量净额	128,165,965.78	-354,465,689.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,101,354.87	9,717,197.49
五、现金及现金等价物净增加额	-174,053,889.45	-248,259,997.75
加：期初现金及现金等价物余额	583,159,786.70	831,419,784.45
六、期末现金及现金等价物余额	409,105,897.25	583,159,786.70

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	431,397,853.70	430,576,037.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,298,269,242.37	2,134,410,565.78
经营活动现金流入小计	2,729,667,096.07	2,564,986,603.19
购买商品、接受劳务支付的现金	206,134,996.98	230,720,258.30
支付给职工以及为职工支付的现金	61,761,069.16	57,269,466.45
支付的各项税费	57,682,671.40	62,744,171.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,861,396,240.15	2,083,831,968.95
经营活动现金流出小计	2,186,974,977.69	2,434,565,864.88
经营活动产生的现金流量净额	542,692,118.38	130,420,738.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	385,000,000.00	2,450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,496,105.28	32,648,993.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	410,496,579.68	2,482,648,993.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,183,914.47	413,699,976.18
投资支付的现金	688,550,000.00	2,072,079,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,073,733,914.47	2,485,779,276.18
投资活动产生的现金流量净额	-663,237,334.79	-3,130,283.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	285,254,949.98	13,438,247.24
筹资活动现金流入小计	285,254,949.98	13,438,247.24
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,264,000.00	108,823,673.64
支付其他与筹资活动有关的现金	272,582,510.59	14,898,715.90
筹资活动现金流出小计	347,846,510.59	373,722,389.54
筹资活动产生的现金流量净额	-62,591,560.61	-360,284,142.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-183,136,777.02	-232,993,687.10
加：期初现金及现金等价物余额	380,452,285.63	613,445,972.73
六、期末现金及现金等价物余额	197,315,508.61	380,452,285.63

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

268,800,000.00

684,784,216.18

-170,143.12

107,981,101.38

881,453,876.63

1,942,849,051.07

7,436,616.55

1,950,285,667.62

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	268,800,000.00				684,784,216.18		-170,143.12		107,981,101.38		881,453,876.63		1,942,849,051.07	7,436,616.55	1,950,285,667.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-67,749.42		21,062,717.76		10,278,705.75		31,273,674.09	2,550,581.50	33,824,255.59
（一）综合收益总额							-67,749.42				106,605,423.51		106,537,674.09	243,263.36	106,780,937.45
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									21,062,717.76		-96,326,717.76		-75,264,000.00	2,307,318.14	-72,956,681.86
1．提取盈余公积									21,062,717.76		-21,062,717.76
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-75,264,000.00		-75,264,000.00	2,307,318.14	-72,956,681.86
4．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	268,800,000.00				684,784,216.18		-237,892.54		129,043,819.14		891,732,582.38		1,974,122,725.16	9,987,198.05	1,984,109,923.21

项目

2018年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

168,000,000.00

785,584,216.18

84,000,000.00

848,201,469.19

1,885,785,685.37

3,258,666.88

1,889,044,352.25

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	168,000,000.00				785,584,216.18				84,000,000.00		848,201,469.19		1,885,785,685.37	3,258,666.88	1,889,044,352.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,800,000.00				-100,800,000.00		-170,143.12		23,981,101.38		33,252,407.44		57,063,365.70	4,177,949.67	61,241,315.37
（一）综合收益总额							-170,143.12				158,033,508.82		157,863,365.70	-802,616.58	157,060,749.12
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									23,981,101.38		-124,781,101.38		-100,800,000.00	4,980,566.25	-95,819,433.75
1．提取盈余公积									23,981,101.38		-23,981,101.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-100,800,000.00		-100,800,000.00	4,980,566.25	-95,819,433.75
4．其他

（四）所有者权益内部结转	100,800,000.00				-100,800,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	100,800,000.00				-100,800,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	268,800,000.00				684,784,216.18		-170,143.12		107,981,101.38		881,453,876.63		1,942,849,051.07	7,436,616.55	1,950,285,667.62

项目

2019年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

268,800,000.00

685,282,059.69

107,981,101.38

963,935,819.36

2,025,998,980.43

加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	268,800,000.00				685,282,059.69				107,981,101.38	963,935,819.36		2,025,998,980.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									21,062,717.76	114,300,459.89		135,363,177.65
（一）综合收益总额										210,627,177.65		210,627,177.65
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									21,062,717.76	-96,326,717.76		-75,264,000.00
1．提取盈余公积									21,062,717.76	-21,062,717.76
2．对所有者（或股东）的分配										-75,264,000.00		-75,264,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

268,800,000.00

685,282,059.69

129,043,819.14

1,078,236,279.25

2,161,362,158.08

项目	2018年年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	168,000,000.00				786,082,059.69				84,000,000.00	848,905,906.92		1,886,987,966.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	168,000,000.00				786,082,059.69				84,000,000.00	848,905,906.92		1,886,987,966.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,800,000.00				-100,800,000.00				23,981,101.38	115,029,912.44		139,011,013.82
（一）综合收益总额										239,811,013.82		239,811,013.82

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

23,981,101.38

-124,781,101.38

-100,800,000.00

1．提取盈余公积

23,981,101.38

-23,981,101.38

2．对所有者（或股东）的分配

-100,800,000.00

-100,800,000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

100,800,000.00

-100,800,000.00

1．资本公积转增资本（或股本）

100,800,000.00

-100,800,000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他
四、本期期末余额	268,800,000.00				685,282,059.69				107,981,101.38	963,935,819.36		2,025,998,980.43

	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份
1、高管锁定股	-	-
2、首发前限售股	201,600,000.00	75.00%

小计	201,600,000.00	75.00%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	67,200,000.00	25.00%

小计	67,200,000.00	25.00%
三、股份总额	268,800,000.00	100.00%

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量、政府补助等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币，本集团之子公司香港金逸以港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现

的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致，在编制合并财务报表时，无需按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表???少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额???项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至

丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除???未分配利润???外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融

资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年无重分类资产。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括应付票据、应付账款和短期借款。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产使用第二层次输入值，其他权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：其他权益工具投资。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记???信用减值损失???，贷记???坏账准备???。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本集团按照相当于整

个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

13、存货

存货的分类：本集团存货主要包括库存商品、包装物、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

库存商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于???一揽子交易???的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括财务软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本集团长期待摊费用主要系租赁装修资产，长期待摊费用的分类摊销年限、年摊销率如下：

类别	摊销年限(年)	年摊销率（%）
消防工程	10	10
设计监理	8	12.5
装修工程	8	12.5
地面铺设工程	8	12.5
其他	8	12.5

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本集团的营业收入主要包括电影放映票房收入、院线电影发行收入、卖品收入、广告服务收入、设备

销售收入、影视剧收入和让渡资产使用权收入等。

（1）电影放映票房收入

本集团销售的电影票款在观众入场观看电影时确认为电影放映票房收入。本集团在获取影片时与供片方等相关权利方通常采用票房分账结算方式，即将取得的影片发行、放映收入，扣除相应的税金及附加和应上缴的电影专项资金后，按合同、协议约定的比例，支付给供片方。本集团以实际销售取得的票房收入全额确认为电影放映收入。本集团对采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，出售卡、券取得的收入，先记入???预收账款???科目，待卡、券持有人兑换电影票时，再确认收入，并进行有关款项的结转；已售卡、券期满，尚未用以兑换电影票的卡、券收入，全额转入当期主营业务收入。

（2）院线电影发行收入

电影发行包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下放到所属的影院。本集团的电影发行业务指的是院线发行。本集团依据院线与影城签订的分账协议和影城实际取得票房收入计算应取得的分账款（A），院线与专业发行商签订的分账协议和按比例实际应支付予专业发行商的分账款（B），将二者之间的差额（A-B）确认为院线发行收入。

（3）卖品收入

本集团的商品销售收入主要是卖品收入，具体包括各影院销售的爆米花、可乐饮料等。本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（4）广告服务收入

广告服务收入主要包括电影广告服务收入以及阵地广告服务收入

广告服务收入是在提供广告服务后经广告服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认广告服务收入的实现。

（5）设备销售收入

本集团的设备销售收入是放映设备及配套设施的销售收入款。本集团在已将商品所有权上的主要风险

和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（6）影视剧收入

影视剧收入以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额为依据，在销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。

(7)让渡资产使用权收入

交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

本集团的政府补助包括收到的电影专资的返还款、税控设备减免税款补贴及国产影片放映奖励。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

电影专项资金返还和税控设备减免税款补贴为与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

国产片放映奖励为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本集团按该通知编制2019年度财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第三届次董事会第二十次会议批准。	说明1
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》，《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下合称"新金融工具准则"），并于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》（以下合称"非货币性资产交换准则"）、《企业会计准则第12号--债务重组》（以下合称"债务重组准则"）。 修订后非货币性资产交换准则和债务重组准则对本集团及本公司无显著影响。本集团在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十八次以及第二十次会议批准。	附注五.28.（3）

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目 和名称

会计政策变更前列示的账面价值2018年12月31日

重分类

会计政策变更后列示的账面价值2019年1月1日

本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	-	-
	应收账款	-	142,441,208.80	142,441,208.80
	应收票据及应收账款	142,441,208.80	-142,441,208.80	-
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据项目和应付账款项目	应付票据	-	56,978,700.14	56,978,700.14
	应付账款	-	306,557,828.02	306,557,828.02
	应付票据和应付账款	363,536,528.16	-363,536,528.16	-

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和名称	会计政策变更前列示的账面价值2018年12月31日	重分类	会计政策变更后列示的账面价值2019年1月1日
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	-	-
	应收账款	-	67,249,755.49	67,249,755.49
	应收票据及应收账款	67,249,755.49	-67,249,755.49	-
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据项目和应付账款项目	应付票据	-	56,978,700.14	56,978,700.14
	应付账款	-	154,744,238.25	154,744,238.25
	应付票据和应付账款	211,722,938.39	-211,722,938.39	-

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	600,648,725.30	600,648,725.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	142,441,208.80	142,441,208.80
应收款项融资
预付款项	293,599,354.71	293,599,354.71
应收保费

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	211,939,946.45	211,939,946.45
其中：应收利息
应收股利	17,596,682.16	17,596,682.16
买入返售金融资产
存货	18,832,965.64	18,832,965.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	56,739,153.14	56,739,153.14
流动资产合计	1,324,201,354.04	1,324,201,354.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	156,165,428.87		-156,165,428.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17,887,677.22	17,887,677.22
其他权益工具投资		156,165,428.87	156,165,428.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	772,480,206.51	772,480,206.51
在建工程	154,851,438.54	154,851,438.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,183,942.61	25,183,942.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	441,418,584.51	441,418,584.51
递延所得税资产	5,402,174.31	5,402,174.31

其他非流动资产	25,280,086.38	25,280,086.38
非流动资产合计	1,598,669,538.95	1,598,669,538.95
资产总计	2,922,870,892.99	2,922,870,892.99
流动负债：
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	56,978,700.14	56,978,700.14
应付账款	306,557,828.02	306,557,828.02
预收款项	270,650,734.63	270,650,734.63
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,093,187.56	31,093,187.56
应交税费	56,823,243.64	56,823,243.64
其他应付款	25,646,711.76	25,646,711.76
其中：应付利息
应付股利	822,500.00	822,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	747,750,405.75	747,750,405.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		0.00

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	224,834,819.62	224,834,819.62
递延所得税负债		5,402,174.31
其他非流动负债
非流动负债合计	224,834,819.62	224,834,819.62
负债合计	972,585,225.37	972,585,225.37
所有者权益：
股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	684,784,216.18	684,784,216.18
减：库存股
其他综合收益	-170,143.12	-170,143.12
专项储备
盈余公积	107,981,101.38	107,981,101.38
一般风险准备
未分配利润	881,453,876.63	881,453,876.63
归属于母公司所有者权益合计	1,942,849,051.07	1,942,849,051.07
少数股东权益	7,436,616.55	7,436,616.55
所有者权益合计	1,950,285,667.62	1,950,285,667.62
负债和所有者权益总计	2,922,870,892.99	2,922,870,892.99

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	397,941,224.23	397,941,224.23

交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	67,249,755.49	67,249,755.49
应收款项融资
预付款项	185,795,289.10	185,795,289.10
其他应收款	1,362,074,892.95	1,362,074,892.95
其中：应收利息
应收股利	17,596,682.16	17,596,682.16
存货	2,122,317.35	2,122,317.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,512,376.37	16,512,376.37
流动资产合计	2,031,695,855.49	2,031,695,855.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	155,565,428.87		-155,565,428.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	357,072,888.76	357,072,888.76
其他权益工具投资		155,565,428.87	155,565,428.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	143,769,677.44	143,769,677.44
在建工程	109,566,684.38	109,566,684.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	23,712,252.35	23,712,252.35

开发支出
商誉
长期待摊费用	92,703,064.70	92,703,064.70
递延所得税资产	6,958,731.44	6,958,731.44
其他非流动资产	21,353,510.64	21,353,510.64
非流动资产合计	910,702,238.58	910,702,238.58
资产总计	2,942,398,094.07	2,942,398,094.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	56,978,700.14	56,978,700.14
应付账款	154,744,238.25	154,744,238.25
预收款项	250,854,730.49	250,854,730.49
合同负债
应付职工薪酬	6,337,856.80	6,337,856.80
应交税费	39,223,412.26	39,223,412.26
其他应付款	398,355,868.27	398,355,868.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	906,494,806.21	906,494,806.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,904,307.43	9,904,307.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,904,307.43	9,904,307.43
负债合计	916,399,113.64	916,399,113.64
所有者权益：
股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	685,282,059.69	685,282,059.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	107,981,101.38	107,981,101.38
未分配利润	963,935,819.36	963,935,819.36
所有者权益合计	2,025,998,980.43	2,025,998,980.43
负债和所有者权益总计	2,942,398,094.07	2,942,398,094.07

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	施行新金融工具准则 重分类（注1）	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
可供出售金融资产	156,165,428.87	-156,165,428.87	-
其他权益工具投资	-	156,165,428.87	156,165,428.87

益工具投资。

母公司

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	施行新金融工具准则 重分类（注1）	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
交易性金融资产	-	-	-
可供出售金融资产	155,565,428.87	-155,565,428.87	-

其他权益工具投资

-

155,565,428.87

155,565,428.87

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额后余额或销售额	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1.5%
香港利得税	应课税溢利	16.50%
文化失业建设费	应缴流转税额	3%
堤围防护费	以营业收入或流转税额	0.06%-1%

纳税主体名称	所得税税率
广州金逸影视传媒股份有限公司	25%
广州金逸珠江电影院线有限公司	25%
广州市金逸国际电影城有限公司	25%
深圳金逸电影城有限公司	25%
武汉金逸影城有限公司	25%
无锡金逸影院有限公司	25%
中山市金逸电影城有限公司	25%

中山市小榄镇金逸电影城有限公司	25%
北京嘉裕金逸国际电影城有限公司	25%
嘉兴市金逸电影城有限公司	25%
天津市奥城金逸电影院有限公司	25%
天津西岸金逸影城有限公司	25%
福州金逸电影城有限公司	25%
厦门金逸电影城有限公司	25%
厦门市名汇金逸电影城有限公司	25%
重庆市金逸电影院有限公司	25%
湛江市金逸电影院有限公司	25%
苏州市金逸电影院有限公司	25%
肇庆市金逸电影城有限公司	25%
东莞市金逸电影放映有限公司	25%
上海金逸电影院有限公司	25%
秦皇岛金逸影城有限公司	25%
沈阳金逸电影院有限公司	25%
昆山市金逸电影院有限公司	25%
泉州金逸电影城有限公司	25%
阳江市金逸电影城有限公司	25%
南京金逸影城有限公司	25%
厦门嘉裕金逸电影城有限公司	25%
莆田金逸电影城有限公司	25%
鞍山金逸影城有限公司	25%
广西红五星影业有限责任公司	15%
扬州金逸电影城有限公司	25%
呼和浩特金逸影城有限公司	15%
西安金逸影城有限公司	25%
大连金逸电影城有限公司	25%
太原金逸影城有限公司	25%
青岛金逸影城有限公司	25%
东莞市虎门金逸电影放映有限公司	25%
上海金逸大连路电影院有限公司	25%
常州金逸影城有限公司	25%
上海虹口金逸电影院有限公司	25%

合肥金逸影城有限公司	25%
杭州金逸电影院有限公司	25%
宁波市金逸电影城有限公司	25%
威海金逸电影城有限公司	25%
台山市金逸电影城有限公司	25%
重庆市名汇金逸电影城有限公司	25%
长沙金逸电影放映有限公司	25%
杭州城北金逸电影院有限公司	25%
成都金逸电影城有限公司	25%
杭州辰东金逸电影院有限公司	25%
杭州城联金逸电影院有限公司	25%
福州金美逸贸易有限公司	25%
广州金逸数字文化发展有限公司	25%
苏州金逸数字电影文化发展有限公司	25%
香港金逸文化投资有限公司	16.50%
三亚金逸电影城有限公司	25%
北京金逸嘉逸电影发行有限公司	25%
霍尔果斯金逸电影院线有限公司*1	-
霍尔果斯金逸广告服务有限公司	-
霍尔果斯金逸影业有限公司	-
霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司	-
银川金逸电影城有限公司	25%
北京金逸嘉逸影业有限公司	25%
杭州金逸数字文化发展有限公司	25%
兰州金逸电影城有限公司	25%
济南金逸印象电影城有限公司	25%
兰州金逸巨幕电影城有限公司	25%
宝鸡金逸西建影视传媒有限公司	25%

的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）中对税收优惠企业的认定；广西红五星2013年度企业所得税汇算清缴可暂按15%税率缴纳，2014年至2020年企业所得税可暂按15%税率缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达70%以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知（财税【2011】112号）以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知（财税【2016】85号），2010年1月1日至2020年12月31日，对霍尔果斯金逸电影院线有限公司、霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司及霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。第一笔生产经营收入，是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）的规定，现将深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告如下：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

根据 2019 年 1 月 17 日财政部、税务总局发布的《财务部 税务总局关于实施小 微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税； 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额， 按 20%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税税收优惠

根据2017年12月25日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号），自2018年1月1日起，纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目 、集体福利或个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

根据2019年2月13日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税的通知》（财税[2019]17号），对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易

计税办法计算缴纳增值税。

（3）文化建设事业费税收优惠

根据2019年3月20日财政部 税务总局 海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税海关总署[2019]39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

根据2019年4月22日财政部《关于调整部分政府性基金有关政策的通知》，自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50%减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50%的幅度内减征。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,070,179.86	2,751,650.91
银行存款	407,035,717.39	580,408,135.79
其他货币资金	4,816,499.21	17,488,938.60
合计	413,922,396.46	600,648,725.30
其中：存放在境外的款项总额	186,727,795.97	185,675,738.48

项目内容	年末余额	年初余额
平安银行广州中山一路支行付杭州宇威置业有限公司房屋租赁合同保函保证金	-	4,000,000.00
银承保证金	4,816,499.21	13,488,938.60

合 计

4,816,499.21

17,488,938.60

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	322,481,123.31
其中：
结构性存款	322,481,123.31
其中：
合计	322,481,123.31

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	1,469,537.80	1.00%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	0.96%	1,469,537.80	100.00%
其中：
单项不重大	1,469,537.80	1.00%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	0.96%	1,469,537.80	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	145,635,787.04	99.00%	10,727,021.90	7.37%	134,908,765.14	152,190,463.97	99.04%	9,749,255.17	6.41%	142,441,208.80
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,635,787.04	99.00%	10,727,021.90	7.37%	134,908,765.14	152,190,463.97	99.04%	9,749,255.17	6.41%	142,441,208.80
合计	147,105,324.84	100.00%	12,196,559.70		134,908,765.14	153,660,001.77	100.00%	11,218,792.97		142,441,208.80

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
零星票款	1,469,537.80	1,469,537.80	100.00%	预计无法收回

合计

1,469,537.80

1,469,537.80

--

--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	130,131,653.63	6,867,346.01	34.00%
1-2年	12,485,739.84	1,248,573.99	42.00%
2-3年	814,583.35	407,291.68	95.00%
3年以上	2,203,810.22	2,203,810.22	100.00%
合计	145,635,787.04	10,727,021.90	--

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	130,131,653.63
1至2年	12,485,739.84
2至3年	814,583.35
3年以上	3,673,348.02
3至4年	911,888.69
4至5年	16,797.97
5年以上	2,744,661.36
合计	147,105,324.84

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
其中：单项不重大	1,469,537.80					1,469,537.80
按组合计提坏账准备	9,749,255.17	1,090,640.60		112,873.87		10,727,021.90
合计	11,218,792.97	1,090,640.60		112,873.87		12,196,559.70

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	112,873.87

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	票款	97,301.14	确认无法收回		否
浙江天猫技术有限公司	票款	12,040.00	确认无法收回		否
中国电影发行放映协会	票款	3,532.73	确认无法收回		否
合计	--	112,873.87	--	--	--

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	41,511,962.63	28.22%	2,166,396.40
单位二	17,066,800.00	11.60%	853,340.00
单位三	10,112,585.25	6.87%	1,011,258.53
单位四	7,281,780.82	4.95%	364,089.04
单位五	5,800,138.40	3.94%	290,006.92
合计	81,773,267.10	55.58%

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	53,252,541.21	24.12%	266,397,096.72	90.73%

1至2年	158,071,699.55	71.60%	10,883,424.11	3.71%
2至3年	643,777.44	0.29%	15,917,495.88	5.42%
3年以上	8,799,843.34	3.99%	401,338.00	0.14%
合计	220,767,861.54	--	293,599,354.71	--

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位一	104,600,000.00	1-2年	47.38

单位二	20,000,000.00	1-2年	9.06
单位三	15,504,858.29	1年以内	7.02
单位四	12,000,000.00	1-2年	5.44
单位五	10,000,000.00	1-2年	4.53
合 计	162,104,858.29		73.43

项目	期末余额	期初余额
应收股利		17,596,682.16
其他应收款	197,037,932.75	194,343,264.29
合计	197,037,932.75	211,939,946.45

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
五洲电影发行有限公司		17,596,682.16
合计		17,596,682.16

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定金、押金	189,093,758.94	191,688,572.78
代垫款	7,944,173.81	2,654,691.51
合计	197,037,932.75	194,343,264.29

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		3,271,787.74	8,819,979.61	12,091,767.35
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		341,024.40	100,000.00	441,024.40
本期转回			1,000,000.00	1,000,000.00
本期核销			6,718,625.00	6,718,625.00
2019年12月31日余额		3,612,812.14	1,201,354.61	4,814,166.75

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	27,713,177.47
1至2年	27,117,382.42
2至3年	36,603,748.26
3年以上	110,417,791.35
3至4年	40,194,579.50

4至5年	17,180,986.00
5年以上	53,042,225.85
合计	201,852,099.50

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,271,787.74	341,024.40				3,612,812.14
按单项计提坏账准备	8,819,979.61	100,000.00	1,000,000.00	6,718,625.00		1,201,354.61
合计	12,091,767.35	441,024.40	1,000,000.00	6,718,625.00		4,814,166.75

单位名称	转回或收回金额	收回方式
陕西领汇实业集团有限公司	1,000,000.00	银行存款
合计	1,000,000.00	--

项目	核销金额
按单项计提坏账准备	6,718,625.00

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉中森华投资集团有限公司	影城定金	2,000,000.00	出租方资信差，预计无法收回	相关部门联签	否

常州阳光银河湾置业有限公司	影城定金	1,000,000.00	出租方已破产	相关部门联签	否
合肥帝宇房地产开发有限公司	影城定金	1,000,000.00	出租方被吊销、超出诉讼时效	相关部门联签	否
汇丰祥商业控股有限公司	影城定金	1,000,000.00	超出诉讼时效	相关部门联签	否
合计	--	5,000,000.00	--	--	--

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	影城定金	6,000,000.00	2-3年	3.05%
单位2	代垫款	5,977,688.63	1年以内	3.03%	288,685.35
单位3	保证金	4,435,478.00	3年以上	2.25%
单位4	影城定金	4,000,000.00	1-2年;3年以上	2.03%
单位5	影城定金	3,500,000.00	1-2年;2-3年	1.78%
合计	--	23,913,166.63	--	12.14%	288,685.35

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,196,364.69		12,196,364.69	11,671,219.39		11,671,219.39
低值易耗品	6,431,432.08		6,431,432.08	7,161,746.25		7,161,746.25
合计	18,627,796.77		18,627,796.77	18,832,965.64		18,832,965.64

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	2,722,745.63
待认证进项税额	20,247,437.38
待抵扣进项税额	56,917,941.67	56,739,153.14
合计	79,888,124.68	56,739,153.14

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
五洲电影发行	17,887,677.22			219,684.42						18,107,361.64
小计	17,887,677.22			219,684.42						18,107,361.64
合计	17,887,677.22			219,684.42						18,107,361.64

大影响，故按照权益法核算。此后公司每年1月1日调整一次表决权比例，计算公式为：一方表决权比例=（一方或一方关联院线公司上一年度国内电影票房收入/各方或各方院线公司上一年度国内电影票房收入总和）*100%。 2019年度本公司表决权比例为14.99%。

9、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
广东珠江电影院线有限公司	2,306,128.87	2,306,128.87
福州东方西提国际电影城有限公司	450,000.00	450,000.00
广州金喜电影院有限公司	150,000.00	150,000.00
黄山光美金逸电影城有限公司	200,000.00	200,000.00
新余光美金逸电影城有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
广州市光美金逸电影城有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
广州市美逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
平顶山光美金逸电影有限公司	100,000.00	100,000.00
厦门光逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
晋江光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
成都市光美金逸电影院有限公司	200,000.00	200,000.00
广州市光逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
连云港光美金逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
龙海光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
无锡光美金逸电影院有限公司	100,000.00	100,000.00
武汉光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
佛山美逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
南京美逸电影城管理有限公司	100,000.00	100,000.00
常德光逸电影放映有限公司	100,000.00	100,000.00
合肥美逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
铜陵光美金逸电影城有限公司	100,000.00	100,000.00
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	116,459,300.00	116,459,300.00
思润企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	156,165,428.87	156,165,428.87

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	765,242,251.10	772,480,206.51
合计	765,242,251.10	772,480,206.51

项目	电子设备	机器设备	运输设备	房屋建筑物	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	508,927,610.99	796,207,332.37	4,095,166.34	100,586,817.02	264,576,359.14	1,674,393,285.86
2.本期增加金额	35,343,458.63	89,320,324.86			32,098,856.46	156,762,639.95
（1）购置	12,823,934.19	24,939,095.46			9,869,736.84	47,632,766.49
（2）在建工程转入	22,519,524.44	64,381,229.40			22,229,119.62	109,129,873.46
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	19,162,677.22	14,012,854.13	1,699.00		11,419,004.46	44,596,234.81
（1）处置或报废	19,162,677.22	14,012,854.13	1,699.00		11,419,004.46	44,596,234.81
4.期末余额	525,108,392.40	871,514,803.10	4,093,467.34	100,586,817.02	285,256,211.14	1,786,559,691.00
二、累计折旧
1.期初余额	346,719,248.29	377,126,301.29	3,439,624.92	7,145,590.03	163,951,332.14	898,382,096.67
2.本期增加金额	46,157,331.25	77,081,305.48	182,452.31	8,148,664.50	28,549,855.28	160,119,608.82
（1）计提	46,157,331.25	77,081,305.48	182,452.31	8,148,664.50	28,549,855.28	160,119,608.82
3.本期减少金额	15,774,048.29	9,359,039.74	1,614.05	3,370,674.66	10,204,382.19	38,709,758.93
（1）处置或报废	15,774,048.29	9,359,039.74	1,614.05	3,370,674.66	10,204,382.19	38,709,758.93

4.期末余额	377,102,531.25	444,848,567.03	3,620,463.18	11,923,579.87	182,296,805.23	1,019,791,946.56
三、减值准备
1.期初余额	1,609,818.43	1,828,520.72			92,643.53	3,530,982.68
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	1,359,538.57	609,320.21			36,630.56	2,005,489.34
（1）处置或报废	1,359,538.57	609,320.21			36,630.56	2,005,489.34
4.期末余额	250,279.86	1,219,200.51			56,012.97	1,525,493.34
四、账面价值
1.期末账面价值	147,755,581.29	425,447,035.56	473,004.16	88,663,237.15	102,903,392.94	765,242,251.10
2.期初账面价值	160,598,544.27	417,252,510.36	655,541.42	93,441,226.99	100,532,383.47	772,480,206.51

项目	期末账面价值
机器设备	3,957,500.00

项目	期末余额	期初余额
在建工程	181,048,394.77	154,851,438.54
合计	181,048,394.77	154,851,438.54

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

本部	130,035,556.85		130,035,556.85	109,283,616.36		109,283,616.36
青岛济南	15,045,939.99		15,045,939.99	14,601,868.49		14,601,868.49
西安金逸	14,757,022.90	14,757,022.90		14,757,022.90	14,757,022.90
郑州金逸	14,162,559.56		14,162,559.56
包头七巧国店	13,736,071.46		13,736,071.46
济宁森泰店	5,278,399.01	4,615,446.10	662,952.91	5,278,399.01		5,278,399.01
兰州金逸	4,645,228.80		4,645,228.80	4,641,782.80		4,641,782.80
广州渔人码头店	1,126,713.25		1,126,713.25	1,164,963.25		1,164,963.25
金逸天津大悦城	655,994.13		655,994.13
成都德阳金逸	254,911.59		254,911.59	247,819.22		247,819.22
贵州遵义金逸	146,256.24		146,256.24
武汉仙桃	141,197.06		141,197.06
金逸影城广州西村店	78,672.93		78,672.93
金逸影城宝鸡西建店	57,840.00		57,840.00
北京嘉裕菏泽分公司	45,000.00		45,000.00
天津市奥城金逸	45,000.00		45,000.00
广州咸阳金逸	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00
常州泰州	45,000.00		45,000.00
兰州巨幕	42,750.00		42,750.00
广州金逸传媒	38,250.00		38,250.00
大连普兰店金逸	37,500.00		37,500.00	37,500.00		37,500.00
广西红五星				33,962.26		33,962.26
嵊州金逸				3,239.06		3,239.06
广州新港东路金逸				45,000.00		45,000.00
广州增城金逸				131,988.96		131,988.96
镇江扬中金逸				15,000.00		15,000.00
长沙岳阳金逸				4,461.93		4,461.93
重庆渝北金逸				4,637.00		4,637.00
重庆开州金逸				6,171.60		6,171.60
长沙悦和金逸				1,790.04		1,790.04
重庆观月金逸				186,818.28		186,818.28

中山樱花金逸				184,882.63		184,882.63
合肥金逸				22,193.25		22,193.25
扬州小镇金逸				2,605,751.72		2,605,751.72
上海大连路金逸				110,000.00		110,000.00
包头七巧国银领店				12,942,747.44		12,942,747.44
中山金逸				976,244.15		976,244.15
香港金逸文化				949,676.36		949,676.36
天津南门外				494,994.13		494,994.13
广州荔湾花地金逸				260,885.79		260,885.79
北京菏泽金逸				192,238.45		192,238.45
合肥明发金逸				131,189.21		131,189.21
上海张江金逸				80,640.00		80,640.00
厦门润丰里金逸				61,972.10		61,972.10
宝鸡金逸				57,840.00		57,840.00
厦门马銮湾金逸				45,000.00		45,000.00
三亚金逸				1,165.05		1,165.05
合计	200,420,863.77	19,372,469.00	181,048,394.77	169,608,461.44	14,757,022.90	154,851,438.54

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
西安金逸		14,757,022.90				14,757,022.90		-				其他
青岛济南金逸	15,727,504.93	14,603,168.49	444,071.50			15,047,239.99	95.67%	100.00%				其他
包头七巧国银领店	18,576,574.05	12,944,047.44	1,033,324.02			13,977,371.46	75.24%	100.00%				其他
长沙悦和金逸	24,973,971.67	9,650,662.14	10,211,995.24	11,310,868.76	8,551,788.62		79.53%	100.00%				其他

厦门润丰里金逸	12,441,148.68	8,732,061.68	1,349,438.68	3,611,383.36	6,470,117.00		81.03%	100.00%				其他
广州增城金逸	11,173,132.86	7,957,449.24	1,010,813.39	3,095,452.63	5,872,810.00		80.27%	100.00%				其他
重庆开州金逸	18,898,691.32	7,691,199.40	8,304,200.20	8,878,042.13	7,117,357.47		84.64%	100.00%				其他
扬州小镇金逸	13,633,118.00	7,673,783.52	3,103,283.99	5,602,452.80	5,174,614.71		79.05%	100.00%				其他
杭州台州金逸	27,543,385.74	6,235,857.50	8,925,445.29	7,909,686.48	7,251,616.31		55.05%	100.00%				其他
重庆渝北金逸	27,217,473.81	6,159,102.50	14,155,769.66	10,561,746.44	9,753,125.72		74.64%	100.00%				其他
重庆观月金逸	15,039,289.79	6,036,562.48	6,690,936.43	6,744,552.91	5,982,946.00		84.63%	100.00%				其他
中山樱花金逸	13,732,018.05	5,378,177.93	7,641,298.62	5,537,269.73	7,482,206.82		94.81%	100.00%				其他
北京济宁金逸	9,879,911.00	5,278,399.01				5,278,399.01	53.43%	100.00%				其他
郑州金逸	18,424,468.89		23,698,732.97			23,698,732.97	128.63%	100.00%				其他
杭州东站金逸	36,985,033.43		15,499,637.02			15,499,637.02	41.91%	40.00%				其他
深圳宝安金逸	45,387,683.30		11,917,277.45			11,917,277.45	26.26%	10.00%				其他
重庆渝南金逸	24,600,720.81		11,493,976.73			11,493,976.73	46.72%	25.00%				其他
吉安青原金逸	20,150,989.89		11,394,318.26			11,394,318.26	56.54%	90.00%				其他
常州泰州金逸	15,601,758.25		8,955,765.10			8,955,765.10	57.40%	80.00%				其他
沈阳哈尔滨金逸	26,958,349.24		8,589,954.00			8,589,954.00	31.86%	75.00%				其他
贵州遵义金逸	14,945,512.38		7,092,816.24			7,092,816.24	47.46%	100.00%				其他
兰州巨幕金逸	9,526,622.37		5,162,604.34			5,162,604.34	54.19%	90.00%				其他

厦门同安	8,933,003.69		4,638,040.04			4,638,040.04	51.92%	80.00%				其他
合计	430,350,362.15	113,097,494.23	171,313,699.17	63,251,455.24	63,656,582.65	157,503,155.51	--	--				--

项目	本期计提金额	计提原因
济宁森泰店	4,615,446.10	消防安全检查未能通过
合计	4,615,446.10	--

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额				53,339,097.89	53,339,097.89
2.本期增加金额		35,922.33		3,826,771.50	3,862,693.83
（1）购置		35,922.33		3,826,771.50	3,862,693.83
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额				129,755.62	129,755.62
（1）处置				129,755.62	129,755.62
4.期末余额		35,922.33		57,036,113.77	57,072,036.10
二、累计摊销
1.期初余额				28,121,406.36	28,121,406.36
2.本期增加金额		3,592.23		3,352,418.17	3,356,010.40
（1）计提		3,592.23		3,352,418.17	3,356,010.40

3.本期减少金额				96,532.59	96,532.59
（1）处置				96,532.59	96,532.59
4.期末余额		3,592.23		31,377,291.94	31,380,884.17
三、减值准备
1.期初余额				33,748.92	33,748.92
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额				21,926.72	21,926.72
（1）处置				21,926.72	21,926.72
4.期末余额				11,822.20	11,822.20
四、账面价值
1.期末账面价值		32,330.10		25,646,999.63	25,679,329.73
2.期初账面价值				25,183,942.61	25,183,942.61

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费	3,843,459.54	-21,997.85			3,821,461.69
消防工程	44,745,121.14	12,920,722.55	8,145,574.96		49,520,268.73
设计监理	28,994,414.88	13,046,782.77	4,178,409.04		37,862,788.61
装修工程	326,492,125.20	153,240,824.61	60,446,889.57		419,286,060.24
地面铺设工程	22,004,264.06	6,812,412.95	2,612,784.21		26,203,892.80
其他	15,339,199.69	2,705,270.77	2,659,329.42		15,385,141.04
合计	441,418,584.51	188,704,015.80	78,042,987.20		552,079,613.11

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,615,446.10	1,153,861.53	21,610,522.32	5,402,174.31
信用减值准备	21,653,011.98	5,413,253.00
合计	26,268,458.08	6,567,114.53	21,610,522.32	5,402,174.31

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
结构性存款公允价值	2,481,123.31	620,280.83
合计	2,481,123.31	620,280.83

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	620,280.83	5,946,833.69		5,402,174.31
递延所得税负债	620,280.83			5,402,174.31

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,890,614.20	1,700,038.00
可抵扣亏损	278,881,780.80	207,106,133.91
合计	293,772,395.00	208,806,171.91

年份

期末金额

期初金额

备注

2019年		20,711,305.87
2020年	4,875,296.67	4,335,123.77
2021年	31,119,950.62	31,202,508.20
2022年	55,928,415.15	55,743,410.39
2023年	90,615,688.57	95,113,785.68
2024年	96,342,429.79
合计	278,881,780.80	207,106,133.91	--

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	21,406,420.63	25,280,086.38
购房款
合计	21,406,420.63	25,280,086.38

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	0.00

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,635,729.22	12,058,114.65
银行承兑汇票	15,946,822.94	44,920,585.49
合计	27,582,552.16	56,978,700.14

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
发行商片款	66,765,272.09	78,544,592.22
工程设备款	159,300,953.15	146,787,562.36
房租物业费	27,310,055.35	34,557,857.98
供应商往来	29,269,080.34	32,131,166.91
其他	18,505,373.30	14,536,648.55
合计	301,150,734.23	306,557,828.02

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安开顿国际工程有限公司	23,826,334.21	未到结算期
广州金百合建筑装饰工程有限公司	19,100,884.37	未到结算期
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	13,255,825.21	未到结算期
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	11,963,316.93	未到结算期
广东恒通冷气科技工程有限公司	6,727,646.52	未到结算期
广州建誉利业建设发展股份有限公司	5,604,148.20	未到结算期
江苏天茂建设股份有限公司	3,387,664.92	未到结算期
广州市珠江新城商贸广场有限公司	2,450,397.55	未到结算期
信宜中泰装饰工程有限公司	2,329,850.08	未到结算期
上海雅仕居地毯有限公司	2,278,218.08	未到结算期
衡阳天利安装工程有限公司广州分公司	1,600,363.58	未到结算期
广州市第三装修有限公司	1,576,444.00	未到结算期
广州市铭轩建筑装饰工程有限公司	1,515,566.05	未到结算期
合计	95,616,659.70	--

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
会员卡	237,349,161.41	223,627,270.21
合作商	40,953,265.14	27,328,044.69
团体票	14,633,678.06	11,134,851.74
预售票	1,186,248.04	1,223,396.87
活动套餐券	303,307.33	204,546.20
广告款	22,738,737.77	7,132,624.92
合计	317,164,397.75	270,650,734.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,761,281.34	249,652,568.70	249,713,707.66	30,700,142.38
二、离职后福利-设定提存计划	331,906.22	24,592,180.53	24,589,216.11	334,870.64
三、辞退福利		2,246,649.69	2,172,949.00	73,700.69
合计	31,093,187.56	276,491,398.92	276,475,872.77	31,108,713.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,324,424.50	219,991,255.81	220,064,140.96	30,251,539.35
2、职工福利费		3,967,950.70	3,967,950.70
3、社会保险费	214,719.67	14,151,698.94	14,144,951.72	221,466.89
其中：医疗保险费	190,852.31	12,080,417.64	12,072,025.74	199,244.21
工伤保险费	5,028.38	364,284.73	363,524.57	5,788.54
生育保险费	17,007.64	1,173,017.78	1,174,935.34	15,090.08
重大疾病医疗补助
4、住房公积金	115,059.00	10,248,145.16	10,249,812.62	113,391.54
5、工会经费和职工教育经费	107,078.17	1,293,518.09	1,286,851.66	113,744.60

合计

30,761,281.34

249,652,568.70

249,713,707.66

30,700,142.38

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	321,005.24	23,794,343.70	23,792,860.62	322,488.32
2、失业保险费	10,900.98	797,836.83	796,355.49	12,382.32
合计	331,906.22	24,592,180.53	24,589,216.11	334,870.64

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,018,342.92	13,910,067.88
企业所得税	11,375,139.52	34,764,713.05
城市维护建设税	594,116.44	737,538.91
教育费附加	426,273.29	322,155.88
国家电影专项资金	4,866,470.20	5,726,279.85
其他税费	516,274.10	1,362,488.07
合计	26,796,616.47	56,823,243.64

项目	期末余额	期初余额
应付股利	38,114.00	822,500.00
其他应付款	30,640,645.12	24,824,211.76
合计	30,678,759.12	25,646,711.76

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	38,114.00	822,500.00
合计	38,114.00	822,500.00

期末不存在重要的超过1年未支付的应付股利。

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金	24,786,420.80	23,967,856.55
个人代垫款	1,434,829.95	449,981.74
股东代垫款	4,165,000.00
其他	254,394.37	406,373.47
合计	30,640,645.12	24,824,211.76

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
百度在线网络技术（北京）有限公司	7,981,860.00	合作已停止，尚未结算
看购网络科技(上海)有限公司	1,800,000.00	未到结算期
北京爱奇艺新媒体科技有限公司	1,200,000.00	未到结算期
杭州晨熹多媒体科技有限公司	1,000,000.00	未到结算期
上海格瓦商务信息咨询有限公司	1,000,000.00	合作已停止，尚未结算
合计	12,981,860.00	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	224,834,819.62	34,974,642.64	65,091,524.72	194,717,937.54	电影专资返还款
合计	224,834,819.62	34,974,642.64	65,091,524.72	194,717,937.54	--

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

电影专项资金返还	224,826,994.65	34,974,442.64		65,088,035.61			194,713,401.68	与资产相关
税控机减免	7,824.97	200.00	3,489.11				4,535.86	与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	268,800,000.00						268,800,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	685,282,059.69			685,282,059.69
其他资本公积	-497,843.51			-497,843.51
合计	684,784,216.18			684,784,216.18

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00						0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-170,143.12					-67,749.42		-237,892.54
外币财务报表折算差额	-170,143.12					-67,749.42	0.00	-237,892.54
其他综合收益合计	-170,143.12					-67,749.42	0.00	-237,892.54

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,981,101.38	21,062,717.76		129,043,819.14
合计	107,981,101.38	21,062,717.76		129,043,819.14

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	881,453,876.63	848,201,469.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,605,423.51	158,033,508.82
减：提取法定盈余公积	21,062,717.76	23,981,101.38
应付普通股股利	75,264,000.00	100,800,000.00
期末未分配利润	891,732,582.38	881,453,876.63

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,688,880,585.77	1,524,343,996.37	1,657,105,529.80	1,392,574,622.93
其他业务	380,056,401.87	77,986,782.27	353,379,831.71	77,772,556.20
合计	2,068,936,987.64	1,602,330,778.64	2,010,485,361.51	1,470,347,179.13

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税	3,939,410.48	4,403,561.13
教育费附加	2,844,879.78	3,175,124.90
房产税	907,323.54	333,818.85
文化事业建设费	3,898,809.11	4,511,472.50
堤围费	158,873.74	184,077.61
其他税费	272,277.03	1,037,009.42
合计	12,021,573.68	13,645,064.41

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	72,890,827.67	70,688,723.73
物业管理费	64,750,641.82	53,733,282.32
促销费	33,782,281.59	39,683,277.03
清洁费	38,552,441.86	38,944,554.94
空调使用费	13,229,791.00	14,488,370.66
宣传费	5,198,529.69	6,068,270.97
差旅费	3,518,488.88	3,395,324.67
媒介广告费	1,614,624.97	2,509,061.39
职工薪酬	4,237,503.98	2,503,767.85
业务招待费	1,975,318.10	1,558,280.71
印刷制作费	1,285,359.40	1,498,996.47
财产保险费	1,577,246.81	1,493,240.54
租赁费	1,476,328.04	1,362,751.52
运杂费	1,095,834.44	995,059.01
合计	245,185,218.25	238,922,961.81

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,841,152.06	29,949,984.59
维修费	24,675,194.41	18,379,241.47
办公费	10,255,579.77	9,731,527.72

开办费	7,087,440.73	9,771,135.27
咨询服务费	7,504,887.89	7,972,826.06
媒体广告费	1,351,333.79	7,648,493.17
租赁费	2,804,690.68	7,133,766.23
差旅费	4,462,514.99	5,503,891.54
折旧费	4,051,161.65	1,627,166.70
电话费	2,497,287.99	1,785,547.33
无形资产摊销	802,527.32	481,184.36
业务招待费	1,636,713.50	1,834,753.66
残疾人就业保障金	1,361,182.20	1,658,678.14
会务费	646,047.41	220,009.51
运输费	193,415.15	214,975.40
培训费	392,245.05	185,103.86
其他	1,435,238.54	128,872.84
合计	101,998,613.13	104,227,157.85

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,115,065.85	9,992,770.01
直接投入	1,138,348.11	1,108,934.12
折旧费	973,242.49	970,197.08
无形资产摊销	2,553,483.08	1,732,998.36
其他	856,665.91	1,158,216.63
合计	11,636,805.44	14,963,116.20

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,846,237.50	7,611,945.82
减：利息收入	5,713,524.23	4,145,541.22
加：汇兑损失	-3,101,354.87	-9,717,197.49
其他支出	2,632,342.10	1,780,865.45
合计	-336,299.50	-4,469,927.44

35、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	67,300,165.40	49,880,617.01

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	219,684.42	8,128,966.59
成本法核算的长期股权投资	1,450,550.85	1,013,091.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		317,487.89
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,837,157.19
理财产品投资收益	6,448,872.27	24,676,619.85
合计	8,119,107.54	30,299,008.75

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,481,123.31	-2,066,438.35
合计	2,481,123.31	-2,066,438.35

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	562,314.14
应收账款坏账损失	-1,100,615.39
预付账款坏账损失	-12,694,764.61
合计	-13,233,065.86

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,457,579.84
七、固定资产减值损失		-4,888,358.77
九、在建工程减值损失	-4,615,446.10	-60,000.00
十二、无形资产减值损失		-33,748.92
十三、商誉减值损失		-444,992.00
合计	-4,615,446.10	-14,884,679.53

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	864,159.94

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	57,847.85	74,463.01	57,847.85
与企业日常活动无关的政府补助	907,849.49	2,945,212.62	907,849.49
赔偿款收入	411,635.45	2,507,162.75	411,635.45
其他	872,867.96	1,169,708.68	872,867.96
合计	2,250,200.75	6,696,547.06	2,250,200.75

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	378,852.86	274,681.77	与收益相关
政府专项资金补助（企业上市）		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关

政府奖励

补助

因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

是

否

528,996.63

670,530.85

与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,190,667.84	6,016,754.61	2,190,667.84
对外捐赠支出	1,000.00	2,000.00	1,000.00
盘亏损失	117.73	5,124.24	117.73
罚款支出	1,687,432.36	1,362,865.88	1,687,432.36
其他	1,439,803.72	823,131.03	1,439,803.72
合计	5,319,021.65	8,209,875.76	5,319,021.65

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,643,493.84	79,158,003.98
递延所得税费用	-544,659.38	-1,823,907.49
合计	47,098,834.46	77,334,096.49

项目	本期发生额
利润总额	153,947,521.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,486,880.33
子公司适用不同税率的影响	-3,207,153.02
调整以前期间所得税的影响	-3,671,366.25

非应税收入的影响	-12,995,891.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,122,900.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-69,720,445.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	103,329,710.31
所得税费用	47,098,834.46

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,713,524.23	4,145,541.22
政府补助	35,882,692.13	47,175,829.63
赔偿金	411,635.45	2,507,162.75
收回保证金	12,630,620.41	5,650,000.00
往来款	55,817,054.03	53,554,366.15
合计	110,455,526.25	113,032,899.75

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	72,890,827.67	70,688,723.73
物业管理费	64,750,641.82	53,733,282.32
往来款	54,156,440.52	47,643,981.55
清洁费	38,552,441.86	38,944,554.94
促销费	42,015,721.49	39,683,277.03
空调使用费	13,229,791.00	14,488,370.66
办公费	9,831,227.05	9,484,589.81
宣传费	5,198,529.69	6,068,270.97
开办费	7,087,440.73	9,631,917.43

保证金	3,850,000.00	6,557,665.00
维修费	24,674,040.17	19,488,175.67
媒介广告费	2,965,958.76	10,157,554.56
差旅费	7,929,100.65	9,012,719.49
电话费	2,483,322.73	2,517,934.72
业务招待费	2,942,637.71	3,393,034.37
印刷费	1,285,359.40	1,498,996.47
租赁费	1,448,983.10	7,284,427.46
残疾人就业保障金	1,361,182.20	1,658,678.14
保险费	1,577,246.81	1,493,240.54
咨询服务费	8,541,745.03	8,043,580.79
手续费	2,632,342.10	1,780,865.45
运杂费	1,095,834.44	995,059.01
其他	719,530.05	657,936.69
合计	371,220,344.98	364,906,836.80

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	285,254,949.98	13,438,247.24
合计	285,254,949.98	13,438,247.24

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	272,582,510.59	14,898,715.90
合计	272,582,510.59	14,898,715.90

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	106,848,686.87	157,230,892.24
加：资产减值准备	17,848,511.96	14,884,679.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,119,608.82	143,013,979.06
无形资产摊销	3,356,010.40	2,214,182.72
长期待摊费用摊销	78,825,089.20	58,503,962.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,132,819.99	5,942,291.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,481,123.31	2,066,438.35
财务费用（收益以“－”号填列）	5,846,237.50	7,610,295.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,119,107.54	-30,299,008.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-544,659.38	-1,823,907.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	205,168.87	1,036,247.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	57,718,775.83	-235,057,355.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,384,330.70	41,416,391.37
经营活动产生的现金流量净额	394,371,688.51	166,739,088.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	409,105,897.25	583,159,786.70
减：现金的期初余额	583,159,786.70	831,419,784.45
现金及现金等价物净增加额	-174,053,889.45	-248,259,997.75

项目	期末余额	期初余额
一、现金	409,105,897.25	583,159,786.70
其中：库存现金	2,070,179.86	2,751,650.91
可随时用于支付的银行存款	407,035,717.39	580,408,135.79
三、期末现金及现金等价物余额	409,105,897.25	583,159,786.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	186,727,795.97	185,675,738.48

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	250,762,465.77	结构性存款质押，用于开具银行承兑汇票
合计	250,762,465.77	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	25,173,500.58	6.98	175,615,374.75
欧元
港币	12,400,328.25	0.90	11,108,214.05
应收账款	--	--
其中：美元
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：港币	11,630,572.10	0.90	10,418,666.49

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电影专资返还	65,088,035.61	其他收益	65,088,035.61
支持高端服务业发展资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
政府奖励	528,996.63	营业外收入	528,996.63
稳岗补贴	378,852.86	营业外收入	378,852.86
其他补贴	586,362.96	其他收益	586,362.96

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
兰州巨幕	新设子公司	2019-10-24	1,000,000.00	100%
宝鸡传媒	新设子公司	2019-11-11	2,550,000.00	51%

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	股权处置比例（%）
霍尔果斯金逸院线	清算子公司（注销）	2019-8-27	-	-

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
广州金逸	广州市	广州市天河区黄埔大道西188号珠江新城广场3-4楼	电影放映	100.00%		出资设立
武汉金逸	武汉市	湖北省武汉市徐东大街18号武汉销品茂	电影放映	100.00%		出资设立
无锡金逸	无锡市	无锡市苏锡路2-1号（太湖半岛国际广场）	电影放映	100.00%		出资设立
中山金逸	中山市	中山市石岐区大信南路2号五层北座	电影放映	100.00%		出资设立
北京金逸	北京市	北京市海淀区中关村大街19号新中关大厦地下一层B180	电影放映	100.00%		出资设立
深圳金逸	深圳市	深圳市福田区福华一路南新怡景商业中心G层FG014、UG层FU014铺	电影放映	100.00%		出资设立
嘉兴金逸	嘉兴市	嘉兴市洪兴西路江南摩尔西区4层	电影放映	100.00%		出资设立
天津奥城金逸	天津市	南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场8号楼3楼	电影放映	100.00%		出资设立
福州金逸	福州市	福州市台江区工业路193号宝龙城市广场5楼	电影放映	100.00%		出资设立

厦门明发金逸	厦门市	厦门市思明区莲坂明发商业广场东区381号C区三楼	电影放映	100.00%		出资设立
厦门名汇金逸	厦门市	厦门市思明区霞溪路28号名汇广场三楼	电影放映	100.00%		出资设立
重庆金逸	重庆市	重庆市长寿区向阳路协信广场7楼	电影放映	100.00%		出资设立
中山小榄金逸	中山市	中山市小榄镇升平中路18号大信新都汇裙房四楼	电影放映	100.00%		出资设立
湛江金逸	湛江市	湛江市霞山区人民大道路28号怡福国际广场五楼	电影放映	100.00%		出资设立
苏州金逸	苏州市	苏州市人民路518号	电影放映	100.00%		出资设立
金逸院线	广州市	广州市天河区华成路8号之一402房之二	电影发行	100.00%		出资设立
肇庆金逸	肇庆市	肇庆市端州四路北侧、牌坊广场东侧星湖国际广场四楼	电影放映	100.00%		出资设立
东莞金逸	东莞市	东莞市厚街镇厚街村吉祥路旁厚街富民时装体育用品有限公司C栋综合楼的四至五层	电影放映	100.00%		出资设立
上海金逸	上海市	上海市普陀区金沙江路1628弄5号B区1-3层	电影放映	100.00%		出资设立
秦皇岛金逸	秦皇岛市	秦皇岛市海港区太阳城正阳街5号乐都汇购物中心四楼	电影放映	100.00%		出资设立

泉州金逸	泉州市	泉州市丰泽区云鹿路中段环球城（原鑫源国贸商城）三楼	电影放映	100.00%		出资设立
阳江金逸	阳江市	阳江市江城区工业一街2号4楼	电影放映	100.00%		出资设立
南京金逸	南京市	南京市鼓楼区建宁路300号	电影放映	100.00%		出资设立
天津西岸金逸	天津市	河西区琼州道103号	电影放映	100.00%		出资设立
厦门嘉裕金逸	厦门市	厦门市思明区体育路95号厦门文化艺术中心科技馆一楼	电影放映	100.00%		出资设立
沈阳金逸	沈阳市	辽宁省沈阳市大东区边东街63号J-L轴	电影放映	100.00%		出资设立
昆山金逸	昆山市	昆山开发区柏庐南路89号-18	电影放映	100.00%		出资设立
扬州金逸	扬州市	邗江中路306号力宝广场	电影放映	100.00%		出资设立
鞍山金逸	鞍山市	鞍山市铁东区建国南路48号乐都汇广场5层022	电影放映	100.00%		出资设立
莆田金逸	莆田市	莆田市荔城区北大路与东园路交叉处正荣时代广场9号楼4层	电影放映	100.00%		出资设立
呼和浩特金逸	呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街26号嘉茂购物中心四楼	电影放映	100.00%		出资设立
西安金逸	西安市	西安市雁塔区长安南路300号金鼎购物广场六层	电影放映	100.00%		出资设立
大连金逸	大连市	辽宁省大连市沙河口区西安路99D号五层	电影放映	100.00%		出资设立

太原金逸	太原市	太原市小店区长风街116号北美新天地六楼	电影放映	100.00%		出资设立
广西红五星	南宁市	南宁市兴宁区西一里2号	电影放映	67.10%		收购
青岛金逸	青岛市	青岛市四方区人民路269号乐购广场5层	电影放映	100.00%		出资设立
上海大连路金逸	上海市	上海市杨浦区飞虹路568弄45、47、48、49号	电影放映	100.00%		出资设立
常州金逸	常州市	常州市新北区太湖东路101号	电影放映	100.00%		出资设立
上海虹口金逸	上海市	上海市虹口区西江湾路388号六层B06-01室	电影放映	100.00%		出资设立
合肥金逸	合肥市	安徽省合肥市蜀山区青阳北路天龙居5号楼三楼	电影放映	100.00%		出资设立
杭州金逸	杭州市	上城区中山中路168号三、四层	电影放映	100.00%		出资设立
宁波金逸	宁波市	浙江省宁波市鄞州区江东北路469号	电影放映	100.00%		出资设立
威海金逸	威海市	威海经技区青岛中路乐天世纪2期4层	电影放映	100.00%		出资设立
台山金逸	台山市	台山市台城通济桥侧台山地王广场E区三层3073号铺	电影放映	100.00%		出资设立
重庆名汇金逸	重庆市	重庆市南岸区江南大道28号星光时代广场L2-L3层	电影放映	100.00%		出资设立
长沙金逸	长沙市	长沙市岳麓区望城坡街道桐梓坡路与玉兰路交汇处长房时代城21栋4层	电影放映	100.00%		出资设立

杭州城北金逸	杭州市	浙江省杭州市拱墅区北城天地商业中心9、10幢四层	电影放映	100.00%		出资设立
东莞德兴	东莞市	东莞市虎门德兴步行街D、E栋第三至六层	电影放映	100.00%		收购
成都金逸	成都市	成都市青羊区光华北三路55号鹏瑞利广场3楼	电影放映	100.00%		出资设立
杭州辰东金逸	杭州市	杭州市江干区新塘路108号杭州天虹购物中心B座6层606号	电影放映	100.00%		出资设立
杭州城联金逸	杭州市	杭州市下城区东新路655号西联大厦401-405、501-507室、601室	电影放映	100.00%		出资设立
福州金美逸贸易	福州市	福建省福州市晋安区长乐路157号（紫阳商贸中心项目的物业）第5层C-E交3轴区	卖品销售	60.00%		出资设立
金逸数字文化	广州市	广州市天河区华成路8号之一402房之一	文化艺术	100.00%		出资设立
苏州金逸数字文化	苏州市	苏州市吴中区木渎镇金山南路288号苏州国际影视娱乐城1号楼3楼	文化艺术	100.00%		出资设立
香港金逸文化	香港	FLAT A,16/F,KIM TAK BLDG, 342 NATHAN RD,KLN,HONG KONG	文化投资	100.00%		出资设立

三亚金逸	三亚市	海南省三亚市天涯区解放路鸿洲时代海岸西区香榭左岸2号楼224及3号楼225/226/227/228/229/230商铺	电影放映	51.00%		出资设立
北京金逸发行	北京市	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0328房间	电影发行	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸院线
	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-238	电影制作	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸广告	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-239	广告制作	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸影业	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-257	文化创意设计服务	100.00%		出资设立
霍尔果斯金逸技术服务	霍尔果斯市	新疆伊犁州霍尔果斯工业园区霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司1栋研发综合楼三楼307室	信息技术外包服务	100.00%		出资设立
银川金逸	银川市	宁夏银川市西夏区怀远西路宁阳文化商业广场6-7层	电影放映	100.00%		出资设立
北京金逸嘉逸影业	北京市	北京市朝阳区青年路7号院3号楼11层31108室	电影发行	100.00%		出资设立

杭州金逸数字	杭州市	浙江省杭州市下城区东新路655号西联大厦408-12室	电影放映	100.00%		出资设立
兰州金逸	兰州市	甘肃省兰州市兰州新区文曲路职教园区商业综合配套一期项目2#第2-3层	电影放映	100.00%		出资设立
济南金逸印象	济南市	山东省济南市槐荫区青岛路2668号西美广场（印象济南·泉世界）四区6号楼401室	电影放映	51.00%		出资设立
兰州巨幕	兰州市	甘肃省兰州市安宁区北滨河西路1262号砂之船（兰州）奥特莱斯购物中心第4层	电影放映	100.00%		出资设立
宝鸡传媒	宝鸡市	陕西省宝鸡市金台区大庆路10号	电影放映	51.00%		出资设立

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广西红五星	32.90%	322,241.92		2,456,084.73

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

广西红五星

8,277,682.31

2,229,276.06

10,506,958.37

1,574,787.85

1,466,867.40

3,041,655.25

9,602,103.70

2,542,837.54

12,144,941.24

5,659,096.85

5,659,096.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广西红五星	9,292,845.94	979,458.73	979,458.73	-7,313,682.77	4,772,712.26	106,704.78	106,704.78	104,768.02

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
五洲电影发行	山东青岛	山东青岛	全国电影发行	22.00%		权益法

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	五洲电影发行	五洲电影发行
流动资产	161,216,836.08	508,120,814.04
非流动资产	460,178.21	701,229.75
资产合计	161,677,014.29	508,822,043.79
流动负债	74,390,356.44	422,998,872.60
负债合计	74,390,356.44	422,998,872.60
归属于母公司股东权益	87,286,657.85	85,823,171.19
按持股比例计算的净资产份额	19,203,064.73	18,881,097.66
对联营企业权益投资的账面价值		35,484,359.38
营业收入	74,631,900.55	1,455,691,084.23
净利润	1,449,172.09	53,710,109.22
综合收益总额	1,449,172.09	53,710,109.22
本年度收到的来自联营企业的股利	219,684.42	8,128,966.59

因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险敞口的其他数据。

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本集团的下属子公司以美元和港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金–美元	25,173,500.58	25,378,973.71
货币资金-港币	12,400,328.25	12,857,531.29
应收账款-港币	-	216,298.85
预付账款-港币	2,613.32	8,756,676.92
其它应收款-港币	11,289,788.63	4,587,005.30

应付账款-港币

-

418,300.00

定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团已经偿还带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，期末未还款金额合计为0.00元（2018年12月31日：0元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3）价格风险

本集团以市场价格价格采购机器设备，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：81,773,267.10元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为484,053,177.06元（2018年12月31日：855,079,414.51元）,其中本集团尚未使用的短期银行借款额度

为人民币0.00元（2018年12月31日：0.00元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产

货币资金	413,922,396.46	-	-	-	413,922,396.46
应收账款	134,908,765.14	-	-	-	134,908,765.14
其他应收款	197,037,932.75	-	-	-	197,037,932.75
金融负债
应付票据	27,582,552.16	-	-	-	27,582,552.16
应付账款	229,201,884.87	-	-	-	229,201,884.87
短期借款	200,000,000.00				200,000,000.00
其他应付款	8,558,443.77	-	-	-	8,558,443.77
应付股息	38,114.00	-	-	-	38,114.00

应付职工薪酬

31,108,713.71

-

-

-

31,108,713.71

項目	汇率变动	2019年度		2018年度
		对净利润的影响	对股东权益的 影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	8,780,768.74	8,780,768.74	7,272,055.60	7,272,055.60
美元	对人民币贬值5%	-8,780,768.74	-8,780,768.74	-7,272,055.60	-7,272,055.60
港币	对人民币升值5%	11,102,488.43	11,102,488.43	-7,405,464.72	-7,405,464.72

港币

对人民币贬值5%

-11,102,488.43

-11,102,488.43

7,405,464.72

7,405,464.72

项目	利率变动	2019年度		2018年度
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-	-	-	-
浮动利率借款	减少1%	-	-	-	-

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		322,481,123.31		322,481,123.31
（三）其他权益工具投资			156,165,428.87	156,165,428.87
持续以公允价值计量的资产总额		322,481,123.31	156,165,428.87	478,646,552.18
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团采用公允价值计量的结构性存款的公允价值计量，乃基于产品存续期内对应的收益率，与累积区间内的日数/日历总数的乘积确定

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权，被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人李玉珍、李根长。。控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
李玉珍	144,393,216.00	90,245,760.00	53.72	53.72

李根长

31,606,784.00

19,754,240.00

11.76

11.76

合营或联营企业名称	与本企业关系
五洲电影发行有限公司	联营企业

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

广州市嘉裕房地产集团有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
广州市嘉裕房地产发展有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
广州市珠江新城商贸广场有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
成都嘉裕房地产发展有限公司	受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉逸国际酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	其他关联关系方
广州市礼顿酒店有限公司	其他关联关系方
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	其他关联关系方
嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司	其他关联关系方
苏州市礼顿酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	其他关联关系方
广州融海投资企业（有限合伙）	其他关联关系方
成都礼顿酒店管理有限公司	其他关联关系方
广州市嘉福物业管理有限公司	其他关联关系方
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	其他关联关系方
广州市京溪礼顿酒店有限公司	其他关联关系方
广州市嘉扬企业管理有限公司	其他关联关系方
苏州东方国际酒店有限公司	其他关联关系方
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	其他关联关系方
五洲电影发行有限公司	其他关联关系方
广州市裕煌贸易有限公司	其他关联关系方
杭州嘉福物业管理有限公司	其他关联关系方
广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	其他关联关系方
宁波市嘉裕房地产开发有限公司	其他关联关系方
李根长	其他关联关系方
李玉珍	其他关联关系方
李仲飞	其他关联关系方
罗党论	其他关联关系方
王露	其他关联关系方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州市礼顿酒店有限公司	接受酒店服务	572,092.80		否	515,947.07
广州市珠江新城商贸广场有限公司	接受酒店服务	394,339.55		否	419,179.36
广州市嘉逸国际酒店有限公司	接受酒店服务	100,837.10		否	385,382.00
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	接受酒店服务	96,547.17		否	37,215.10
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	接受酒店服务	73,320.75		否	23,310.00
成都礼顿酒店管理有限公司	接受酒店服务	26,839.63		否	16,354.00
苏州市礼顿酒店有限公司	接受酒店服务	24,041.57		否	249,296.00
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	接受酒店服务	10,307.55		否	18,594.96
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	接受酒店服务	7,464.05		否	25,680.03
广州市嘉福物业管理有限公司	接受酒店服务	5,509.43		否	1,060.00
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	接受电影发行服务			否	674,422.68
合计		1,311,299.60	2,500,000.00		2,366,441.20

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
五洲电影发行有限公司	提供广告服务	664,964.50	47,169.81
五洲电影发行有限公司	电影票销售、餐饮收入	489,715.89	254,566.99
广州市嘉裕房地产发展有限公司	电影票销售、餐饮收入	204,264.50	289,001.05

成都嘉裕房地产发展有限公司	电影票销售	125,000.08	46,212.98
广州市珠江新城商贸广场有限公司	电影票销售	29,280.68	35,910.58
广州市礼顿酒店有限公司	电影票销售	29,254.25	39,779.84
广州市嘉逸国际酒店有限公司	电影票销售、餐饮收入	20,416.89	314,136.13
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	提供广告服务	20,295.17	422,833.20
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	电影票销售	18,888.32	20,202.45
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	电影票销售	13,148.66	9,423.17
广州市京溪礼顿酒店有限公司	电影票销售	12,364.07	12,072.81
广州市嘉福物业管理有限公司	电影票销售	11,552.14	12,856.84
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	电影票销售	9,050.99	8,866.26
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	电影票销售	5,087.37	5,073.40
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	电影票销售	4,279.83	5,022.78
成都礼顿酒店管理有限公司	电影票销售	3,126.18	4,038.76
广州市裕煌贸易有限公司	电影票销售	1,241.72	985.41
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	电影票销售		975,229.03
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	提供广告服务		283,018.86

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	电影院	4,101,016.08	4,262,567.26
广州市礼顿酒店有限公司	办公场所	1,529,593.45	1,512,310.51
广州市珠江新城商贸广场有限公司	电影院	982,396.03	1,033,718.19
广州市礼顿酒店有限公司	办公场所	659,049.18	652,579.80
广州市嘉裕房地产发展有限公司	电影院	586,644.61	2,047,448.00

成都嘉裕房地产发展有限公司	电影院	379,857.67	295,791.37
广州市嘉裕房地产发展有限公司	办公场所	65,828.52	61,314.23
广州市礼顿酒店物业管理有限公司	办公场所	6,520.80	8,562.97

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,794,066.63	3,634,473.70

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	755,239.07	37,761.95
应收账款	广州市礼顿酒店有限公司	22,755.00	34.00	5,165.00	258.25
应收账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	18,005.00	900.25	46,100.00	2,305.00
应收账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司	16,395.00	152.00	3,945.00	197.25
应收账款	广州市嘉福物业管理有限公司	4,235.00	2.50	3,600.00	180.00
应收账款	广州市嘉逸皇冠酒店有限公司	2,855.00	9.00	6,905.00	345.25
应收账款	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司	1,765.00	2.50	2,625.00	131.25
应收账款	广州市京溪礼顿酒店有限公司	1,735.00	8.50	1,905.00	95.25
应收账款	广州市礼顿酒店物业管理有限公司	1,625.00	60.25	2,300.00	115.00

应收账款	广州市珠江新城商贸广场有限公司	1,335.00	6.00	3,147.50	157.38
应收账款	广州市嘉逸酒店管理集团有限公司	940.00	32.75	3,415.00	170.75
应收账款	杭州嘉福物业管理有限公司	369.00	18.45
应收账款	广州市裕煌贸易有限公司	180.00	7.00	85.00	4.25
应收账款	成都礼顿酒店管理有限公司	90.00	4.50	235.00	11.75
应收账款	五洲电影发行有限公司			82,204.00	4,110.20
应收账款	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司			163,334.63	8,166.73
应收账款	霍尔果斯五洲电影发行有限公司			3,698.00	184.90
其他应收款	宁波市嘉裕房地产开发有限公司	1,000,000.00
其他应收款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	500,000.00		100.00	5.00
其他应收款	苏州市礼顿酒店有限公司	18,757.00	937.85

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市珠江新城商贸广场有限公司	2,450,397.55	2,461,114.29
应付账款	广州市礼顿酒店有限公司	379,977.88	429,097.57
应付账款	成都嘉裕房地产发展有限公司	379,857.67	316,381.81
应付账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	282,664.04	5,485.71
应付账款	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	148,138.35	165,450.53
应付账款	苏州市礼顿酒店有限公司	101,961.00	93,825.00
应付账款	广州市嘉逸国际酒店有限公司	12,871.00	2,800.00

应付账款	广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	3,150.00
应付账款	苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司	232.57	1,178.30
应付账款	广州市嘉逸豪庭酒店有限公司		13,500.00
预收账款	成都嘉裕房地产发展有限公司	81,866.50	26,116.50
预收账款	五洲电影发行有限公司	27,300.00	17,000.00
预收账款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	11,678.00	11,998.00
预收账款	霍尔果斯五洲电影发行有限公司	1,000.00	821,000.00
其他应付款	李仲飞	100,000.00
其他应付款	罗党论	100,000.00
其他应付款	王露	100,000.00

项目	年末金额	年初金额
对外投资	-	-
在建工程	107,097,036.68	99,585,161.55
购买机器设备	46,699,693.58	43,932,135.40
合计	153,796,730.26	143,517,296.95

简称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
深圳宝安大仟里店	27,908,499.00	2,270,121.25	25,638,377.75	2020年
杭州火车东站	24,789,664.00	12,687,568.46	12,102,095.54	2020年

顺德大信店	21,880,413.00	16,353,055.80	5,527,357.20	2020年
重庆京汉凤凰城店	11,000,183.20	5,779,841.98	5,220,341.22	2020年
四川德阳五洲广场	9,088,877.57	4,467,124.78	4,621,752.79	2020年
深圳光明大仟里店	10,343,713.88	6,206,032.00	4,137,681.88	2020年

广西华润柳州	20,211,666.90	16,263,004.75	3,948,662.15	2020年
哈尔滨滨才新天地店	8,207,118.00	5,578,115.00	2,629,003.00	2020年
广州海珠新都荟	7,476,417.00	4,952,548.00	2,523,869.00	2020年
吉安金鑫未来港	11,986,293.95	9,691,083.16	2,295,210.79	2020年
重庆兰亭店	8,433,141.20	6,150,484.14	2,282,657.06	2020年
广州百信五期	10,602,282.55	8,436,725.83	2,165,556.72	2020年
湖北仙桃	7,326,587.00	5,290,425.00	2,036,162.00	2020年
重庆开县店	8,016,058.00	6,052,824.00	1,963,234.00	2020年
四川成都德阳盛唐	9,799,528.00	7,922,459.90	1,877,068.10	2020年
四川乐山世豪店	7,438,996.00	5,842,139.00	1,596,857.00	2020年

广州六元素	8,134,005.68	6,576,538.99	1,557,466.69	2020年
银川宁阳	6,477,080.38	4,931,150.90	1,545,929.48	2020年
广州荔胜广场店	10,600,350.94	9,110,494.32	1,489,856.62	2020年
佛山里水广百金沙洲	6,213,123.99	4,825,935.04	1,387,188.95	2020年
济南大地锐城	10,034,499.66	8,668,618.53	1,365,881.13	2020年
杭州西联一、二期	6,155,479.10	4,809,373.82	1,346,105.28	2020年
陕西咸阳金泰店	7,317,654.80	5,989,225.58	1,328,429.22	2020年
重庆金科店	6,114,271.64	4,786,907.98	1,327,363.66	2020年
四川泸州天远广场	5,815,473.88	4,488,700.00	1,326,773.88	2020年

台州万嘉店	6,788,861.00	5,485,930.00	1,302,931.00	2020年
江阴美嘉城	5,958,720.00	4,664,481.00	1,294,239.00	2020年
扬州1912小镇店	5,493,230.00	4,249,485.00	1,243,745.00	2020年
郑州谦祥万和城店	5,782,160.00	4,555,996.00	1,226,164.00	2020年
太原万国店	8,360,541.28	7,169,202.04	1,191,339.24	2020年
遵义日月星城	5,413,210.00	4,248,221.00	1,164,989.00	2020年
湖南长沙钱隆国际	10,897,896.70	9,774,233.03	1,123,663.67	2020年
包头七巧国	10,495,971.42	9,388,662.84	1,107,308.58	2020年
厦门漳州红星美凯龙	9,531,158.00	8,424,267.40	1,106,890.60	2020年
沈阳佳兆	5,901,689.40	4,813,492.77	1,088,196.63	2020年

南京溧水新时代店	4,927,532.00	3,923,434.00	1,004,098.00	2020年
厦门同安店	4,780,679.26	3,778,088.41	1,002,590.85	2020年
合计	355,703,028.38	248,605,991.70	107,097,036.68

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
深圳光明大仟里店	8,762,427.00	2,931,900.50	5,830,526.50	2020年

总部	7,725,867.00	4,848,989.34	2,876,877.66	2020年
厦门西雅图	5,353,891.97	2,538,159.84	2,815,732.13	2020年
长沙宁乡	5,586,282.88	3,028,517.10	2,557,765.78	2020年
深圳宝安大仟里店	6,293,796.00	3,853,892.40	2,439,903.60	2020年
建瓯建发悦城中心	4,291,154.52	2,058,726.18	2,232,428.34	2020年
金逸影城江苏泰州店	2,983,151.00	770,658.00	2,212,493.00	2020年
杭州台州金逸	11,194,369.00	9,163,786.40	2,030,582.60	2020年
陕西咸阳金泰店	6,771,914.09	4,889,870.83	1,882,043.26	2020年
重庆兰亭店	6,726,529.00	4,881,647.15	1,844,881.85	2020年

中山樱花里	4,986,192.00	3,258,683.95	1,727,508.05	2020年
顺德彩虹金逸	13,269,155.00	11,543,630.25	1,725,524.75	2020年
广州六元素	6,963,134.00	5,240,844.55	1,722,289.45	2020年
郑州谦祥万和城	7,827,685.00	6,169,787.70	1,657,897.30	2020年
长沙中建悦和城	8,370,127.07	6,728,347.62	1,641,779.45	2020年
包头七巧国	2,655,170.00	1,082,306.80	1,572,863.20	2020年
重庆观月	4,861,600.80	3,315,967.34	1,545,633.46	2020年
四川泸州天远广场	4,889,580.00	3,503,657.85	1,385,922.15	2020年
金逸兰州新区店	4,880,223.00	3,593,154.00	1,287,069.00	2020年
湖北仙桃	1,820,000.00	546,000.00	1,274,000.00	2020年

中山金逸	2,892,603.00	1,688,511.90	1,204,091.10	2020年
扬州1912小镇	3,246,516.00	2,119,037.60	1,127,478.40	2020年
乐山世豪广场	4,298,986.00	3,198,676.45	1,100,309.55	2020年
哈尔滨滨才新天地	3,348,093.00	2,344,000.00	1,004,093.00	2020年
合计	139,998,447.33	93,298,753.75	46,699,693.58	2020年

（2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于年末(T)，本集团就下列项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	367,020,793.14
T+2年	373,510,300.57
T+3年	377,310,195.83
T+3年以后	3,532,656,268.18
合计	4,650,497,557.72

拟分配的利润或股利	13,440,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。由于本集团主要经营电影发行和电影放映业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行和电影放映两个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	电影放映-华东地区	电影放映-华南地区	电影放映-华北地区	电影放映-华中地区	电影放映-西南地区	电影放映-东北地区	电影放映-西北地区	电影发行	分部间抵销	合计
营业收入	578,616,503.73	774,269,482.94	400,958,750.62	239,495,294.69	106,133,438.69	75,192,669.69	37,030,296.96	1,225,575,344.09	1,368,334,793.77	2,068,936,987.64
其中：对外交易收入	333,577,267.13	524,457,909.60	216,493,627.62	138,834,844.15	61,088,380.21	40,274,639.96	22,804,118.80	731,406,200.17		2,068,936,987.64
分部间交易收入	245,039,236.60	249,811,573.34	184,465,123.00	100,660,450.54	45,045,058.48	34,918,029.73	14,226,178.16	494,169,143.92	1,368,334,793.77
成本	551,702,141.51	561,817,860.90	319,024,573.04	211,711,204.98	101,134,140.98	62,919,904.17	22,238,883.62	1,131,883,423.31	1,360,101,353.87	1,602,330,778.64
税金及附加	3,856,017.16	4,381,017.47	1,649,359.90	909,457.18	398,973.83	473,908.89	154,988.84	197,850.41		12,021,573.68
分部费用	86,511,389.87	130,078,309.13	41,508,762.94	31,066,938.87	15,370,078.03	18,041,001.66	4,471,682.99	39,669,613.73	8,233,439.90	358,484,337.32
分部营业利润（亏损）	-39,670,297.65	85,786,756.79	45,412,826.36	3,022,431.29	-7,806,603.98	-3,256,765.34	10,712,740.70	54,292,824.08	-403,322.44	148,897,234.69
资产总额	926,542,781.70	4,876,445,204.65	756,751,156.94	397,061,819.19	177,261,414.59	68,710,077.48	219,497,395.09	209,558,181.60	4,518,518,397.05	3,113,309,634.19
负债总额	1,051,260,891.93	2,730,389,608.04	654,384,603.56	398,379,141.16	198,657,675.60	118,084,363.90	41,789,854.00	110,214,196.75	4,174,409,665.06	1,128,750,669.88
补充信息

资本性支出	107,447,385.25	195,258,277.87	13,344,793.52	54,182,380.76	85,486,249.30	7,864,696.59	389,592.16	16,363.89		463,989,739.34
当期确认的减值损失	-130,956.01	-13,377,060.80	-5,426,771.89	10,567.31	950.13	3,486.88	225,215.15	442,734.83	-403,322.44	-17,848,511.96
折旧和摊销费用	84,857,976.73	75,428,595.61	28,913,133.81	32,280,319.33	17,734,774.23	8,575,265.64	2,068,998.74	865,650.39		250,724,714.48
减值、折旧和摊销以外的非现金费用	2,355,785.61	2,471,884.15	-1,099.79	360,905.83	981,837.83		-2,495.09			6,166,818.54

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	1,469,537.80	2.00%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	2.00%	1,469,537.80	100.00%
其中：
单项不重大	1,469,537.80	2.00%	1,469,537.80	100.00%		1,469,537.80	2.00%	1,469,537.80	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	72,097,540.95	98.00%	5,805,285.20	8.05%	66,292,255.75	72,104,878.59	98.00%	4,855,123.10	6.73%	67,249,755.49
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,097,540.95	98.00%	5,805,285.20	8.05%	66,292,255.75	72,104,878.59	98.00%	4,855,123.10	6.73%	67,249,755.49
合计	73,567,078.75	100.00%	7,274,823.00		66,292,255.75	73,574,416.39	100.00%	6,324,660.90		67,249,755.49

名称

期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
零星票款	1,469,537.80	1,469,537.80	100.00%	预计无法收回
合计	1,469,537.80	1,469,537.80	--	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	68,427,609.84	3,782,143.74	34.00%
1-2年	1,511,247.76	151,124.78	42.00%
2-3年	573,333.35	286,666.68	95.00%
3年以上	1,585,350.00	1,585,350.00	100.00%
合计	72,097,540.95	5,805,285.20	--

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	68,427,609.84
1至2年	1,511,247.76
2至3年	573,333.35
3年以上	3,054,887.80
3至4年	600,000.00
5年以上	2,454,887.80
合计	73,567,078.75

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
其中：单项不重大	1,469,537.80					1,469,537.80
按组合计提坏账准备	4,855,123.10	950,162.10				5,805,285.20

合计

6,324,660.90

950,162.10

7,274,823.00

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	41,511,962.63	56.43%	2,166,396.40
单位二	7,281,780.82	9.90%	364,089.04
单位三	5,800,138.40	7.88%	290,006.92
单位四	5,755,000.07	7.82%	310,000.00
单位五	2,429,158.00	3.30%	121,457.90
合计	62,778,039.92	85.33%

项目	期末余额	期初余额
应收股利		17,596,682.16
其他应收款	1,558,673,998.42	1,344,478,210.79
合计	1,558,673,998.42	1,362,074,892.95

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
五洲电影发行有限公司		17,596,682.16
合计		17,596,682.16

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来	1,379,660,648.56	1,164,736,004.25
定金、押金	174,736,614.08	179,331,718.85

代垫款	4,276,735.78	410,487.69
合计	1,558,673,998.42	1,344,478,210.79

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		28,401.40	21,481,863.44	21,510,264.84
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		374,148.87	113,620.00	487,768.87
本期转回			1,000,000.00	1,000,000.00
本期核销			6,718,625.00	6,718,625.00
2019年12月31日余额		402,550.27	13,876,858.44	14,279,408.71

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,413,994,173.78
1至2年	21,225,432.00
2至3年	35,407,020.00
3年以上	102,326,781.35
3至4年	40,086,836.50
4至5年	17,146,420.00
5年以上	45,093,524.85
合计	1,572,953,407.13

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

按信用风险特征组合计提坏账准备	28,401.40	374,148.87				402,550.27
按单项计提坏账准备	21,481,863.44	113,620.00	1,000,000.00	6,718,625.00		13,876,858.44
合计	21,510,264.84	487,768.87	1,000,000.00	6,718,625.00		14,279,408.71

单位名称	转回或收回金额	收回方式
陕西领汇实业集团有限公司	1,000,000.00	银行存款
合计	1,000,000.00	--

项目	核销金额
按单项计提坏账准备	6,718,625.00

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉中森华投资集团有限公司	影城定金	2,000,000.00	出租方资信差，预计无法收回	相关部门联签	否
常州阳光银河湾置业有限公司	影城定金	1,000,000.00	出租方已破产	相关部门联签	否
合肥帝宇房地产开发有限公司	影城定金	1,000,000.00	出租方被吊销、超出诉讼时效	相关部门联签	否
汇丰祥商业控股有限公司	影城定金	1,000,000.00	超出诉讼时效	相关部门联签	否
合计	--	5,000,000.00	--	--	--

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	内部单位往来	200,120,105.15	1年以内	12.84%
单位二	内部单位往来	135,335,684.18	1年以内	8.68%
单位三	内部单位往来	96,788,699.25	1年以内	6.21%
单位四	内部单位往来	85,372,170.47	1年以内	5.48%
单位五	内部单位往来	69,844,013.89	1年以内	4.48%
合计	--	587,460,672.94	--

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	350,735,211.54	8,000,000.00	342,735,211.54	347,185,211.54	8,000,000.00	339,185,211.54
对联营、合营企业投资	18,107,361.64		18,107,361.64	17,887,677.22		17,887,677.22
合计	368,842,573.18	8,000,000.00	360,842,573.18	365,072,888.76	8,000,000.00	357,072,888.76

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
广州金逸	3,000,000.00					3,000,000.00
武汉金逸	3,963,023.28					3,963,023.28
无锡金逸	2,970,001.00					2,970,001.00
中山金逸	1,945,104.98					1,945,104.98
北京金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
嘉兴金逸	2,746,967.66					2,746,967.66
天津奥城金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
福州金逸	2,691,338.47					2,691,338.47
厦门明发金逸	2,243,689.95					2,243,689.95
重庆金逸	1,800,001.00					1,800,001.00
深圳金逸	2,188,406.39					2,188,406.39
厦门名汇金逸	2,131,555.87					2,131,555.87

湛江金逸	800,001.00					800,001.00
中山小榄金逸	829,276.79					829,276.79
苏州金逸	1,807,030.80					1,807,030.80
东莞金逸	0.00					0.00	1,839,574.68
肇庆金逸	1,800,001.00					1,800,001.00
上海金逸	1,800,001.00					1,800,001.00
天津西岸金逸	1,800,001.00					1,800,001.00
金逸院线	10,000,000.00					10,000,000.00
泉州金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
厦门嘉裕金逸	6,000,000.00					6,000,000.00
阳江金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
南京金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
秦皇岛金逸	1,886,246.67					1,886,246.67
昆山金逸	1,839,574.68					1,839,574.68	160,425.32
沈阳金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
扬州金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
鞍山金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
莆田金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
广西红五星	3,355,000.00					3,355,000.00
青岛金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
呼和浩特金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
西安金逸							2,000,000.00
大连金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
太原金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
东莞德兴	1,000,000.00					1,000,000.00
上海大连路金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
上海虹口金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
合肥金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
杭州金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
宁波金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
威海金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
常州金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
台山金逸							2,000,000.00

长沙金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
重庆名汇金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
杭州城北金逸							2,000,000.00
成都金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
杭州辰东金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
杭州城联金逸	2,000,000.00					2,000,000.00
福州金美逸贸易	600,000.00					600,000.00
金逸数字文化	10,000,000.00					10,000,000.00
香港金逸文化	847,990.00					847,990.00
三亚金逸	1,020,000.00					1,020,000.00
北京金逸发行	10,000,000.00					10,000,000.00
霍尔果斯金逸广告	50,000,000.00					50,000,000.00
霍尔果斯金逸影业	50,000,000.00					50,000,000.00
霍尔果斯金逸技术服务	50,000,000.00					50,000,000.00
银川金逸	1,000,000.00					1,000,000.00
兰州金逸	1,000,000.00					1,000,000.00
北京金逸嘉逸影业	50,000,000.00					50,000,000.00
济南金逸印象	6,120,000.00					6,120,000.00
兰州金逸巨幕电影城有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00
宝鸡金逸西建影视传媒有限公司		2,550,000.00				2,550,000.00
合计	339,185,211.54	3,550,000.00				342,735,211.54	8,000,000.00

投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业
小计	0.00			0.00						0.00
二、联营企业
五洲电影发行	17,887,677.22			219,684.42						18,107,361.64
小计	17,887,677.22			219,684.42						18,107,361.64
合计	17,887,677.22			219,684.42						18,107,361.64

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,382,144.31	223,439,146.82	223,923,694.16	113,706,491.65
其他业务	178,987,985.99	87,760,245.16	178,970,369.19	60,179,120.16
合计	494,370,130.30	311,199,391.98	402,894,063.35	173,885,611.81

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	124,339,865.03	136,232,651.46
权益法核算的长期股权投资收益	219,684.42	8,128,966.59
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,000,000.00
理财产品投资收益	6,426,126.64	24,676,619.85
合计	130,985,676.09	167,038,237.90

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,132,819.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,208,014.89	电影专资返还专项使用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,929,995.58	理财产品收益、结构性存款公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,843,850.40
减：所得税影响额	18,540,335.02
少数股东权益影响额	184,506.44
合计	55,436,498.62	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.34%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.19	0.19

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

二、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的 2019年年度报告原本。

四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长：李晓文

2020年4月8日