广州金逸影视传媒股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主管人员)黄于理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 482,847,174.07 | 66,521,133.41 | 625.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,794,230.66 | -153,132,276.34 | 110.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,786,717.17 | -162,592,851.09 | 103.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 299,236,757.95 | -152,522,273.54 | 296.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.57 | 107.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -0.57 | 107.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | -8.07% | 9.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,471,334,282.77 | 2,663,654,060.49 | 105.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 929,872,899.03 | 1,455,461,026.74 | -36.11% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -757,388.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,103,943.03 | 电影专资返还专项使用 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,433,316.82 | 理财产品收益、结构性存款公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,076,261.41 | |
| 减：所得税影响额 | 3,675,902.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,193.60 |
| 合计 | 11,007,513.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,783 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李玉珍 | 境内自然人 | 53.72% | 202,150,502 | |||||
| 李根长 | 境内自然人 | 11.76% | 44,249,498 | |||||
| 广州融海投资企业（有限合伙） | 其他 | 9.52% | 35,840,000 | 26,880,000 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 2,739,980 | |||||
| 窦大勇 | 境内自然人 | 0.48% | 1,817,160 | |||||
| 路继业 | 境内自然人 | 0.31% | 1,163,438 | |||||
| 黄忠林 | 境内自然人 | 0.16% | 603,700 | |||||
| 成永彬 | 境内自然人 | 0.13% | 471,824 | |||||
| 刘浩 | 境内自然人 | 0.09% | 350,000 | |||||
| 李贤 | 境内自然人 | 0.09% | 344,700 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 李玉珍 | 202,150,502 | 人民币普通股 | 202,150,502 | |||||
| 李根长 | 44,249,498 | 人民币普通股 | 44,249,498 | |||||
| 广州融海投资企业（有限合伙） | 8,960,000 | 人民币普通股 | 8,960,000 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2,739,980 | 人民币普通股 | 2,739,980 |
| 窦大勇 | 1,817,160 | 人民币普通股 | 1,817,160 |
| 路继业 | 1,163,438 | 人民币普通股 | 1,163,438 |
| 黄忠林 | 603,700 | 人民币普通股 | 603,700 |
| 成永彬 | 471,824 | 人民币普通股 | 471,824 |
| 刘浩 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 李贤 | 344,700 | 人民币普通股 | 344,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东窦大勇通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,817,160股，实际持有1,817,160股； 公司股东路继业通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,163,438股，实际持有1,163,438股； 公司股东黄忠林通过普通证券账户持有100,800股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有502,900股，实际持有603,700股； 公司股东成永彬通过普通证券账户持有90,000股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有381,824股，实际持有471,824股； 公司股东李贤通过普通证券账户持有0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有344,700股，实际持有344,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 科目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减(%) | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 698,381,320.18 | 422,203,703.74 | 65.41% | 主要为报告期内电影市场恢复正常经营，营业收入增加，及理财产品到期所致 |
| 使用权资产 | 2,583,914,207.77 | 主要为报告期内执行新租赁准则，确认使用权资产所致 | ||
| 递延所得税资产 | 27,180,812.88 | 11,533,900.99 | 135.66% | 主要为报告期内执行新租赁准则产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致 |
| 应付账款 | 484,090,962.61 | 275,934,694.78 | 75.44% | 主要为报告期内，票房增加，应付片商分账款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,789,814.57 | 46,157,382.00 | 382.67% | 主要为报告期内执行新租赁准则，将租赁负债重分类为一年内到期流动负债和租赁负债所致 |
| 租赁负债 | 2,968,460,151.42 | 主要为报告期内执行新租赁准则，确认租赁负债所致 | ||
| 未分配利润 | -156,393,446.05 | 369,086,807.31 | -142.37% | 主要为报告期内执行新租赁准则，追溯调整期初未分配利润所致 |
2、利润表项目
| 科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减(%) | 变动原因分析 |
| 营业收入 | 482,847,174.07 | 66,521,133.41 | 625.86% | 主要为报告期内电影市场逐渐恢复正常经营，营业收入增加所致 |
| 营业成本 | 360,613,258.44 | 190,842,461.72 | 88.96% | 主要为报告期内营业收入增加，相应营业成本增加所致 |
| 销售费用 | 46,329,156.13 | 29,495,634.23 | 57.07% | 主要为报告期内营业收入增加，相应销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 32,213,567.74 | 18,609,165.51 | 73.11% | 主要为报告期内营业收入增加，相应管理费用增加所致 |
| 财务费用 | 42,680,500.35 | -4,505,699.03 | 1047.26% | 主要为报告期内执行新租赁准则，增加未确认融资费用摊销所致 |
| 其他收益 | 14,765,838.29 | 9,679,741.86 | 52.54% | 主要为报告期内使用的电影专项资金返还增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,923,697.77 | 699,857.45 | 603.53% | 主要为报告期内联营企业利润增加所致 |
| 公允价值变动收益（损 | -331,821.92 | 881,602.69 | -137.64% | 主要为报告期内理财产品投资减少所致 |
| 失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,594,035.33 | 3,488,893.26 | -54.31% | 主要为报告期内应收账款信用减值损失减少所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -356,328.50 | 主要为报告期内计提资产减值损失所致 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7.18 | -100.00% | 主要为报告期内无资产处置收益 |
| 营业外支出 | 2,310,254.06 | 180,340.65 | 1181.05% | 主要为报告期内，公司旗下影城闭店所致 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,653,548.38 | -153,174,544.22 | 112.83% | 主要为报告期内电影市场恢复正常，营业收入增加所致 |
| 所得税费用 | 2,165,393.12 | 955,881.48 | 126.53% | 主要为报告期内利润增加，相应所得税增加所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,488,155.26 | -154,130,425.70 | 111.35% | 主要为报告期内利润总额增加所致 |
3、现金流量表项目
| 科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减(%) | 变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,236,757.95 | -152,522,273.54 | 296.19% | 主要为报告期内营业收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,030,014.14 | -21,575,188.58 | -141.16% | 主要为报告期内增加新开影城投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,231,146.71 | 63,192,192.36 | -52.16% | 主要为报告期内（1）票据贴现，（2）按照新租赁准则，租赁付款由“经营活动现金流出”变为“筹资活动现金流出”所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司业务经营情况
报告期内，全国疫情防控常态化持续向好，公司影城基本恢复正常营业，经营业绩扭亏为盈：实现营业收入482,847,174.07元，较上年同期增长625.86%，实现归属于上市公司股东净利润16,794,230.66元，较上年同期增长110.97%。
（二）新租赁准则对公司财务报表的影响
1、根据财政部发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号），公司执行新租赁准则后，原来未在资产负债表内列示的租赁资产将确认为“使用权资产”和“租赁负债”，因此将对资产负债表中的资产总额、负债总额，利润表中的营业成本、财务费用、所得税费用、净利润等一系列财务指标产生较大的影响。在首次执行新准则的年度，企业资产负债率将有较大幅度的增加，期间费用也会增加，进而对
当期利润产生一定影响。但随着租赁负债未确认融资费用的逐年摊销，租赁负债未确认融资费用产生的财务费用将逐年降低，使用权资产折旧费用按直线法摊销，则企业会呈现期间费用“前高后低”的模式，企业总体利润也会出现“前低后高”的状态。根据新租赁准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，因此本次调整将相应增加公司2021年期初资产总额及负债总额，调整期初留存收益。同时，如不考虑新增影城租赁情况，公司预计执行新准则的第一年、第二年、第三年利润总额将有所减少，第四年进入平衡期，以后利润总额将开始逐年增加，但期间内总体利润保持不变。
2、根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自2021年1月1日起按新准则要求进行衔接会计处理，按照新租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列报等方面，根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目进行调整，具体调整情况详见本报告第四节财务报表“二、财务报表调整情况说明”。
3、新租赁准则的执行将导致公司2021年第一季度期末资产负债率增加33.05%，达到82.88%。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 15,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 698,381,320.18 | 422,203,703.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 185,858,586.80 | 204,443,023.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 109,611,903.83 | 130,597,485.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 89,711,812.02 | 101,104,189.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 167,352,567.47 | 165,812,334.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,193,324.89 | 15,220,977.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 99,258,110.09 | 98,574,717.20 |
| 流动资产合计 | 1,364,367,625.28 | 1,137,956,431.02 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,659,914.80 | 15,643,807.33 |
| 其他权益工具投资 | 185,965,428.87 | 185,965,428.87 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 649,137,794.50 | 664,697,916.10 |
| 在建工程 | 75,276,115.58 | 76,736,485.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,583,914,207.77 | |
| 无形资产 | 22,222,904.00 | 22,955,289.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 535,880,256.24 | 540,592,432.76 |
| 递延所得税资产 | 27,180,812.88 | 11,533,900.99 |
| 其他非流动资产 | 8,729,222.85 | 7,572,368.05 |
| 非流动资产合计 | 4,106,966,657.49 | 1,525,697,629.47 |
| 资产总计 | 5,471,334,282.77 | 2,663,654,060.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 98,879,285.67 | 107,930,822.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,769,965.85 | 16,719,052.55 |
| 应付账款 | 484,090,962.61 | 275,934,694.78 |
| 预收款项 | 3,179,275.04 | 3,102,053.48 |
| 合同负债 | 298,728,702.25 | 297,133,028.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,783,893.98 | 15,220,695.14 |
| 应交税费 | 10,634,239.00 | 13,760,914.73 |
| 其他应付款 | 30,475,715.04 | 30,396,119.60 |
| 其中：应付利息 | 399,209.60 | |
| 应付股利 | 69,283.88 | 69,283.88 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 222,789,814.57 | 46,157,382.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,184,331,854.01 | 806,354,762.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 220,058,000.00 | 220,058,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,968,460,151.42 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 161,903,950.11 | 175,382,214.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,350,422,101.53 | 395,440,214.74 |
| 负债合计 | 4,534,753,955.54 | 1,201,794,977.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 376,320,000.00 | 376,320,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 577,264,216.18 | 577,264,216.18 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 569,821.67 | 677,696.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,112,307.23 | 132,112,307.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -156,393,446.05 | 369,086,807.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 929,872,899.03 | 1,455,461,026.74 |
| 少数股东权益 | 6,707,428.20 | 6,398,056.10 |
| 所有者权益合计 | 936,580,327.23 | 1,461,859,082.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,471,334,282.77 | 2,663,654,060.49 |
法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 523,395,533.50 | 233,119,871.20 |
| 交易性金融资产 | 100,054,246.58 | 150,074,589.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 35,214,929.41 | 54,007,726.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,530,990.45 | 38,282,169.60 |
| 其他应收款 | 1,815,583,038.86 | 1,824,211,575.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,063,313.24 | 2,109,457.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,662,687.10 | 22,162,720.45 |
| 流动资产合计 | 2,528,504,739.14 | 2,323,968,108.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 362,375,126.34 | 351,359,018.87 |
| 其他权益工具投资 | 185,365,428.87 | 185,365,428.87 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 178,420,369.72 | 181,665,270.76 |
| 在建工程 | 52,087,828.49 | 53,742,982.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 361,627,361.13 | |
| 无形资产 | 21,448,510.63 | 22,150,088.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 102,116,027.59 | 106,917,520.97 |
| 递延所得税资产 | 24,478,526.11 | 8,995,203.78 |
| 其他非流动资产 | 2,108,013.73 | 2,306,896.13 |
| 非流动资产合计 | 1,290,027,192.61 | 912,502,410.43 |
| 资产总计 | 3,818,531,931.75 | 3,236,470,519.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 41,433,982.20 | 41,485,518.55 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 73,215,269.32 | 83,164,356.02 |
| 应付账款 | 121,133,275.27 | 130,281,194.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 278,503,421.97 | 276,016,686.42 |
| 应付职工薪酬 | 6,078,435.05 | 2,972,158.75 |
| 应交税费 | 2,681,062.48 | 6,554,587.10 |
| 其他应付款 | 474,963,446.29 | 245,734,536.01 |
| 其中：应付利息 | 399,209.60 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,301,278.20 | 46,157,382.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,060,310,170.78 | 832,366,418.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 220,058,000.00 | 220,058,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 403,556,668.15 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,705,839.28 | 5,439,061.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 628,320,507.43 | 225,497,061.44 |
| 负债合计 | 1,688,630,678.21 | 1,057,863,480.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 376,320,000.00 | 376,320,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 577,762,059.69 | 577,762,059.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,112,307.23 | 132,112,307.23 |
| 未分配利润 | 1,043,706,886.62 | 1,092,412,672.05 |
| 所有者权益合计 | 2,129,901,253.54 | 2,178,607,038.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,818,531,931.75 | 3,236,470,519.26 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 482,847,174.07 | 66,521,133.41 |
| 其中：营业收入 | 482,847,174.07 | 66,521,133.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 482,293,501.00 | 235,084,944.27 |
| 其中：营业成本 | 360,613,258.44 | 190,842,461.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 457,018.34 | 643,381.84 |
| 销售费用 | 46,329,156.13 | 29,495,634.23 |
| 管理费用 | 32,213,567.74 | 18,609,165.51 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 42,680,500.35 | -4,505,699.03 |
| 其中：利息费用 | 42,535,437.83 | 648,503.45 |
| 利息收入 | 617,777.40 | 1,009,929.26 |
| 加：其他收益 | 14,765,838.29 | 9,679,741.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,923,697.77 | 699,857.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,016,107.47 | -1,131,938.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -331,821.92 | 881,602.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,594,035.33 | 3,488,893.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 | -356,328.50 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,149,094.04 | -153,813,708.42 |
| 加：营业外收入 | 814,708.40 | 819,504.85 |
| 减：营业外支出 | 2,310,254.06 | 180,340.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,653,548.38 | -153,174,544.22 |
| 减：所得税费用 | 2,165,393.12 | 955,881.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,488,155.26 | -154,130,425.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,488,155.26 | -154,130,425.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 16,794,230.66 | -153,132,276.34 |
| 2.少数股东损益 | 693,924.60 | -998,149.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -107,874.35 | -30,761.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -107,874.35 | -30,761.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -107,874.35 | -30,761.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -107,874.35 | -30,761.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,380,280.91 | -154,161,187.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,686,356.31 | -153,163,038.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 693,924.60 | -998,149.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.57 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 93,171,257.50 | 14,806,375.04 |
| 减：营业成本 | 65,420,262.26 | 24,758,181.82 |
| 税金及附加 | 148,866.07 | 360,108.77 |
| 销售费用 | 4,497,126.42 | 2,762,721.58 |
| 管理费用 | 20,282,832.58 | 11,284,836.58 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,818,598.14 | -6,338.25 |
| 其中：利息费用 | 8,726,240.15 | 38,500.00 |
| 利息收入 | 288,570.08 | 179,114.45 |
| 加：其他收益 | 1,175,447.75 | 676,871.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,294,016.37 | 681,211.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,016,107.47 | -1,131,938.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -20,342.46 | 665,068.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,525,836.28 | 2,910,811.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 978,529.97 | -19,419,173.00 |
| 加：营业外收入 | 279,655.53 | 224,768.54 |
| 减：营业外支出 | 249,811.43 | 9,536.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,008,374.07 | -19,203,940.60 |
| 减：所得税费用 | 816,048.12 | 310,648.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,325.95 | -19,514,588.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,325.95 | -19,514,588.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 192,325.95 | -19,514,588.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,658,154.64 | 138,987,635.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 433,399.41 | 14,623.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,267,178.07 | 6,042,252.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,358,732.12 | 145,044,512.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,618,852.49 | 195,959,386.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,346,563.84 | 51,161,875.69 |
| 支付的各项税费 | 10,181,531.94 | 16,263,641.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,975,025.90 | 34,181,882.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,121,974.17 | 297,566,785.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,236,757.95 | -152,522,273.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 206,124,368.42 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,757,439.38 | 2,000,673.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,350.00 | 16,126.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 269,905,158.80 | 122,016,799.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,553,045.75 | 63,573,341.17 |
| 投资支付的现金 | 250,379,033.19 | 80,018,646.41 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,094.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,935,172.94 | 143,591,987.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,030,014.14 | -21,575,188.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 56,158,463.65 | 63,390,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,772,572.28 | 104,240,127.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,931,035.93 | 167,630,127.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,440,776.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,549,316.04 | 55,741.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,491.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,709,797.00 | 104,382,193.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,699,889.22 | 104,437,935.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,231,146.71 | 63,192,192.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197,498.80 | 4,405,480.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 277,240,391.72 | -106,499,789.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 417,521,778.77 | 409,105,897.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694,762,170.49 | 302,606,107.88 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,057,820.37 | 69,089,741.15 |
| 收到的税费返还 | 38,746.71 | 7.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 586,566,803.63 | 67,508,993.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 631,663,370.71 | 136,598,741.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,300,028.79 | 105,962,765.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,382,314.76 | 8,156,097.62 |
| 支付的各项税费 | 4,549,284.54 | 4,183,463.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,316,908.41 | 131,205,062.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,548,536.50 | 249,507,389.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,114,834.21 | -112,908,647.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,277,908.90 | 1,813,149.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,050.00 | 16,126.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 151,300,959.90 | 101,829,275.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,377,395.96 | 52,354,071.58 |
| 投资支付的现金 | 108,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,094.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,380,489.96 | 102,354,071.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,079,530.06 | -524,795.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,772,572.28 | 104,240,127.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,772,572.28 | 118,240,127.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,210,325.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,549,316.04 | 25,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,709,797.00 | 104,382,193.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,469,438.85 | 104,407,443.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,696,866.57 | 13,832,683.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,338,437.58 | -99,600,759.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,437,946.23 | 197,315,508.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,776,383.81 | 97,714,748.95 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 422,203,703.74 | 422,203,703.74 | |
| 交易性金融资产 | 204,443,023.21 | 204,443,023.21 | |
| 应收账款 | 130,597,485.60 | 130,597,485.60 | |
| 预付款项 | 101,104,189.91 | 101,104,189.91 | |
| 其他应收款 | 165,812,334.34 | 165,812,334.34 | |
| 存货 | 15,220,977.02 | 15,220,977.02 | |
| 其他流动资产 | 98,574,717.20 | 98,574,717.20 | |
| 流动资产合计 | 1,137,956,431.02 | 1,137,956,431.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 15,643,807.33 | 15,643,807.33 | |
| 其他权益工具投资 | 185,965,428.87 | 185,965,428.87 | |
| 固定资产 | 664,697,916.10 | 664,697,916.10 | |
| 在建工程 | 76,736,485.41 | 76,736,485.41 | |
| 使用权资产 | 2,506,282,909.65 | 2,506,282,909.65 | |
| 无形资产 | 22,955,289.96 | 22,955,289.96 | |
| 长期待摊费用 | 540,592,432.76 | 540,592,432.76 | |
| 递延所得税资产 | 11,533,900.99 | 27,833,271.44 | 16,299,370.45 |
| 其他非流动资产 | 7,572,368.05 | 7,572,368.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,525,697,629.47 | 4,048,279,909.57 | 2,522,582,280.10 |
| 资产总计 | 2,663,654,060.49 | 5,186,236,340.59 | 2,522,582,280.10 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 107,930,822.02 | 107,930,822.02 | |
| 应付票据 | 16,719,052.55 | 16,719,052.55 | |
| 应付账款 | 275,934,694.78 | 275,934,694.78 |
| 预收款项 | 3,102,053.48 | 3,102,053.48 | |
| 合同负债 | 297,133,028.61 | 297,133,028.61 | |
| 应付职工薪酬 | 15,220,695.14 | 15,220,695.14 | |
| 应交税费 | 13,760,914.73 | 13,760,914.73 | |
| 其他应付款 | 30,396,119.60 | 30,396,119.60 | |
| 应付股利 | 69,283.88 | 69,283.88 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,157,382.00 | 135,349,558.98 | 89,192,176.98 |
| 流动负债合计 | 806,354,762.91 | 895,546,939.89 | 89,192,176.98 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 220,058,000.00 | 220,058,000.00 | |
| 租赁负债 | 2,976,113,319.47 | 2,976,113,319.47 | |
| 递延收益 | 175,382,214.74 | 175,382,214.74 | |
| 非流动负债合计 | 395,440,214.74 | 3,371,553,534.21 | 2,976,113,319.47 |
| 负债合计 | 1,201,794,977.65 | 4,267,100,474.10 | 3,065,305,496.45 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 376,320,000.00 | 376,320,000.00 | |
| 资本公积 | 577,264,216.18 | 577,264,216.18 | |
| 其他综合收益 | 677,696.02 | 677,696.02 | |
| 盈余公积 | 132,112,307.23 | 132,112,307.23 | |
| 未分配利润 | 369,086,807.31 | -173,123,676.39 | -542,210,483.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,455,461,026.74 | 913,250,543.04 | -542,210,483.70 |
| 少数股东权益 | 6,398,056.10 | 5,885,323.45 | -512,732.65 |
| 所有者权益合计 | 1,461,859,082.84 | 919,135,866.49 | -542,723,216.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,663,654,060.49 | 5,186,236,340.59 | 2,522,582,280.10 |
调整情况说明
2021年1月1日，公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，分别调整了使用权资产、递延所得税资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债、未分配利润和少数股东权益。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 233,119,871.20 | 233,119,871.20 | |
| 交易性金融资产 | 150,074,589.04 | 150,074,589.04 | |
| 应收账款 | 54,007,726.32 | 54,007,726.32 | |
| 预付款项 | 38,282,169.60 | 38,282,169.60 | |
| 其他应收款 | 1,824,211,575.02 | 1,824,211,575.02 | |
| 存货 | 2,109,457.20 | 2,109,457.20 | |
| 其他流动资产 | 22,162,720.45 | 22,162,720.45 | |
| 流动资产合计 | 2,323,968,108.83 | 2,323,968,108.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 351,359,018.87 | 351,359,018.87 | |
| 其他权益工具投资 | 185,365,428.87 | 185,365,428.87 | |
| 固定资产 | 181,665,270.76 | 181,665,270.76 | |
| 在建工程 | 53,742,982.83 | 53,742,982.83 | |
| 使用权资产 | 367,527,533.79 | 367,527,533.79 | |
| 无形资产 | 22,150,088.22 | 22,150,088.22 | |
| 长期待摊费用 | 106,917,520.97 | 106,917,520.97 | |
| 递延所得税资产 | 8,995,203.78 | 25,294,574.23 | 16,299,370.45 |
| 其他非流动资产 | 2,306,896.13 | 2,306,896.13 | |
| 非流动资产合计 | 912,502,410.43 | 1,296,329,314.67 | 383,826,904.24 |
| 资产总计 | 3,236,470,519.26 | 3,620,297,423.50 | 383,826,904.24 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 41,485,518.55 | 41,485,518.55 | |
| 应付票据 | 83,164,356.02 | 83,164,356.02 | |
| 应付账款 | 130,281,194.00 | 130,281,194.00 | |
| 合同负债 | 276,016,686.42 | 276,016,686.42 | |
| 应付职工薪酬 | 2,972,158.75 | 2,972,158.75 | |
| 应交税费 | 6,554,587.10 | 6,554,587.10 | |
| 其他应付款 | 245,734,536.01 | 245,734,536.01 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,157,382.00 | 56,750,444.54 | 10,593,062.54 |
| 流动负债合计 | 832,366,418.85 | 842,959,481.39 | 10,593,062.54 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 220,058,000.00 | 220,058,000.00 | |
| 租赁负债 | 422,131,953.05 | 422,131,953.05 | |
| 递延收益 | 5,439,061.44 | 5,439,061.44 | |
| 非流动负债合计 | 225,497,061.44 | 647,629,014.49 | 422,131,953.05 |
| 负债合计 | 1,057,863,480.29 | 1,490,588,495.88 | 432,725,015.59 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 376,320,000.00 | 376,320,000.00 | |
| 资本公积 | 577,762,059.69 | 577,762,059.69 | |
| 盈余公积 | 132,112,307.23 | 132,112,307.23 | |
| 未分配利润 | 1,092,412,672.05 | 1,043,514,560.70 | -48,898,111.35 |
| 所有者权益合计 | 2,178,607,038.97 | 2,129,708,927.62 | -48,898,111.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,236,470,519.26 | 3,620,297,423.50 | 383,826,904.24 |
调整情况说明
2021年1月1日，公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，分别调整了使用权资产、递延所得税资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债和未分配利润。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事长：李晓文2021年4月28日