重庆华森制药股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-089
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,716,397,287.85 | 1,637,469,529.33 | 4.82% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,156,690,497.32 | 1,070,800,378.47 | 8.02% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 245,458,046.59 | 11.01% | 624,944,367.91 | -0.26% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,949,581.74 | -30.05% | 94,781,039.55 | -31.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,951,395.65 | -29.59% | 73,547,469.64 | -33.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,531,187.84 | -72.87% | 82,569,651.34 | 276.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0796 | -30.30% | 0.2367 | -31.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0796 | -30.30% | 0.2367 | -31.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.81% | -1.70% | 8.53% | -6.48% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,170,614.60 | 计入当期损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,033,623.97 | 交易性金融资产公允价值变动及处置的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -425,295.85 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200,315.08 | 其他收益中的代扣个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 3,745,687.89 | 上述非经常性损益项目对所得税的影响额 |
| 合计 | 21,233,569.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,169 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 境内非国有法人 | 46.82% | 188,100,000 | 188,100,000 | 质押 | 19,507,664 | |||
| 游洪涛 | 境内自然人 | 19.49% | 78,300,000 | 78,300,000 | 质押 | 8,360,428 | |||
| 王瑛 | 境内自然人 | 9.86% | 39,600,000 | 39,600,000 | |||||
| 刘小英 | 境内自然人 | 9.66% | 38,799,479 | 29,099,609 | |||||
| #王忠友 | 境内自然人 | 0.45% | 1,827,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.32% | 1,276,314 | ||||||
| 李宇杰 | 境内自然人 | 0.09% | 355,114 | ||||||
| #赵策 | 境内自然人 | 0.09% | 350,000 | ||||||
| 冯晓桃 | 境内自然人 | 0.07% | 263,200 | ||||||
| #夏翠容 | 境内自然人 | 0.06% | 253,955 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 刘小英 | 9,699,870 | 人民币普通股 | 9,699,870 | ||||||
| #王忠友 | 1,827,000 | 人民币普通股 | 1,827,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,276,314 | 人民币普通股 | 1,276,314 | ||||||
| 李宇杰 | 355,114 | 人民币普通股 | 355,114 | ||||||
| #赵策 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 | ||||||
| 冯晓桃 | 263,200 | 人民币普通股 | 263,200 |
| #夏翠容 | 253,955 | 人民币普通股 | 253,955 |
| #杨小智 | 252,500 | 人民币普通股 | 252,500 |
| 尤伟风 | 206,000 | 人民币普通股 | 206,000 |
| 王占波 | 203,500 | 人民币普通股 | 203,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与游洪涛为兄弟关系；根据《上市公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东王忠友除通过普通证券账户持有0股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,827,000股，实际合计持有1,827,000股；公司股东赵策除通过普通证券账户持有0股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股，实际合计持有350,000股；公司股东夏翠容除通过普通证券账户持有1,200股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有252,755股，实际合计持有253,955股；公司股东杨小智除通过普通证券账户持有6,000股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有246,500股，实际合计持有252,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 508,941,946.85 | 286,796,292.67 | 77.46% | 主要为本期全部赎回理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | - | 193,245,306.85 | - | 主要为本期全部赎回理财产品所致 |
| 应收票据 | 64,020,620.61 | 106,231,551.15 | -39.73% | 主要为本期承兑背书支付第五期新建GMP生产基地项目款项及到期结算共同影响所致 |
| 长期股权投资 | 16,651,880.58 | - | - | 主要为本期出资设立创新药研发合资公司所致 |
| 其他非流动金融资产 | 19,500,000.00 | 15,000,000.00 | 30.00% | 主要为本期追加合伙企业投资款所致 |
| 固定资产 | 550,546,051.11 | 292,027,354.28 | 88.53% | 主要为第五期新建GMP生产基地项目陆续转固所致 |
| 在建工程 | 108,587,645.11 | 337,018,410.69 | -67.78% | 主要为第五期新建GMP生产基地项目陆续转固所致 |
| 长期待摊费用 | 2,395,483.18 | 237,764.66 | 907.50% | 主要为本期新增创新药实验室改造费摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 9,223,363.35 | 5,568,359.70 | 65.64% | 主要为本期新增第五期新建GMP生产基地项目预付工程、设备设施款等所致 |
| 短期借款 | 12,000,000.00 | - | - | 主要为本期新增银行短期贷款所致 |
| 预收款项 | 542,504.09 | 916,438.59 | -40.80% | 主要为本期开始执行新收入准则，预收货款重分类所致 |
| 合同负债 | 1,601,882.44 | - | - | 主要为本期开始执行新收入准则，预收货款重分类所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,202,478.75 | 22,757,990.06 | -63.96% | 主要为上期末计提年终奖发放完成所致 |
| 其他应付款 | 79,073,839.84 | 117,804,243.39 | -32.88% | 主要为上期末未付费用已支付及部分限制性股票已解锁而转销回购义务所致 |
| 其他流动负债 | 208,244.77 | - | - | 主要为本期开始执行新收入准则，合同负债预提增值税所致 |
| 其他综合收益 | -46,937.31 | -105,231.04 | 55.40% | 主要为子公司PharscinUS.Inc.外币报表折算产生的汇兑差额所致 |
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
| 营业成本 | 308,096,311.55 | 223,518,638.10 | 37.84% | 主要为单位成本较高的产品销量比上年同期大幅增加而使总成本增加; 同时，五期项目设备设施陆续转固投入使用，折旧费用增加，受疫情影响产品产量有所下降，从而使产品单位成本有所上升 |
| 研发费用 | 22,939,211.81 | 15,745,612.75 | 45.69% | 主要为本期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 5,743,547.01 | 2,620,264.73 | 119.20% | 主要为本期可转债计提利息费用所致 |
| 投资收益 | 2,891,333.97 | 764,636.86 | 278.13% | 主要为本期理财产品全部赎回所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,142,290.00 | 1,767,561.64 | -35.37% | 主要为本期理财产品全部赎回，当期到期收益计入投资收益所致 |
| 信用减值损失 | -2,165,240.03 | -1,654,794.33 | 30.85% | 主要为本期应收账款坏账增加所致 |
| 资产减值损失 | -312,143.64 | 127,549.23 | 344.72% | 主要为本期存货跌价准备计提增加所致 |
| 营业利润 | 111,904,673.09 | 162,639,855.32 | -31.19% | 主要为本期营业成本、期间费用增加以及政府补助减少等共同影响所致 |
| 营业外收入 | 183,761.71 | 568,341.39 | -67.67% | 主要为本期收到理赔款、罚款减少所致 |
| 营业外支出 | 609,057.56 | 908,511.37 | -32.96% | 主要为本期对外捐赠减少所致 |
| 利润总额 | 111,479,377.24 | 162,299,685.34 | -31.31% | 主要为本期营业成本、期间费用增加以及政府补助减少等共同影响所致 |
| 所得税费用 | 16,698,337.69 | 24,535,908.01 | -31.94% | 主要为本期利润总额减少所致 |
| 净利润 | 94,781,039.55 | 137,763,777.33 | -31.20% | 主要为本期营业成本、期间费用增加以及政府补助减少等共同影响所致 |
| 其他综合收益 | 58,293.73 | -47,220.00 | 223.45% | 主要为子公司PharscinUS.Inc.外币报表折算产生的汇兑差额所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,994,917.17 | 68,582,534.51 | -43.14% | 主要为本期收到政府补助减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,569,651.34 | 21,906,668.59 | 276.92% | 主要为本期销售回款增加、承兑到期结算引起的现金流入增加以及支付的销售费用减少等共同影响所致 |
| 收回投资收到的现金 | 392,000,000.00 | 158,000,000.00 | 148.10% | 主要为本期全部赎回理财产品所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,934,515.08 | 1,034,204.11 | 473.82% | 主要为本期全部赎回理财产品引起的收到投资收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,000.00 | 8,000.00 | -62.50% | 主要为本期处置固定资产减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 397,937,515.08 | 159,042,204.11 | 150.21% | 主要为本期全部赎回理财产品所致 |
| 投资支付的现金 | 214,500,000.00 | 350,000,000.00 | -38.71% | 主要为本期购买理财产品减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 252,940,306.92 | 393,641,144.58 | -35.74% | 主要为本期购买理财产品减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,997,208.16 | -234,598,940.47 | 161.81% | 主要为本期赎回理财产品增加、购买理财产品减少共同影响所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,701,868.00 | 312,129,516.00 | -99.45% | 主要为上年同期收到可转债募集资金引起现金流入大量增加所致 |
| 取得借款所收到的现金 | 12,000,000.00 | - | - | 主要为本期新增银行短期贷款所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,701,868.00 | 312,129,516.00 | -95.61% | 主要为上年同期收到可转债募集资金所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | - | 48,700,000.00 | - | 主要为上年同期偿还银行贷款而本期未发生所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,442.00 | 1,047,134.36 | -62.04% | 主要为上年同期发行可转债支付相关直接费用所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,181,574.01 | 64,587,882.25 | -70.30% | 主要为上年同期收到可转债募集资金引起现金流入大量增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,479,706.01 | 247,541,633.75 | -102.21% | 主要为上年同期收到可转债募集资金引起现金流入大量增加以及本期未偿还银行贷款等共同影响所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,500.69 | -47,220.00 | 223.89% | 主要为子公司PharscinUS.Inc.外币报表折算产生的汇兑差额所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 222,145,654.18 | 34,802,141.87 | 538.31% | 主要为本期销售回款、承兑到期结算、赎回理财产品增加，以及购买理财产品减少等共同影响所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 508,941,946.85 | 278,118,456.01 | 82.99% | 主要为本期期初余额及本期净增加额较上年同期增加共同影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月30日，公司已累计使用募集资金295,056,603.77元（截至2019年12月31日累计使用276,308,934.29元，2020年1-9月使用18,747,669.48元），其中公司于2019年用于置换前期已投入募投项目的自筹资金214,558,619.35元，2019年直接投入募投项目的募集资金为61,750,314.94元，2020年使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换金额为18,747,669.48元。募集资金专户自开立至转为一般户期间共产生利息收入（扣除银行手续费后的净额）1,542,954.61元（其中，2019年1,524,746.35元，2020年1-9月18,208.26元）。截至2020年3月16日，募集资金已使用完毕，余额为0.00元，募集资金专户已转为一般户。公司募投项目拟于2020年12月31日正式投入使用。目前部分产品已经完成生产技术转移，开始在五期进行生产。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 19,200 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 24,200 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年06月03日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 西南证券股份有限公司，分析师，何治力；西南证券股份有限公司，研究发展中心机构销售，陈霄；金鹰基金管理有限公司，权益投资部副总经理，陈立；金鹰基金管理有限公司，研究部总经理助理，潘李剑。 | 公司主要产品市场空间、发展情况及下一步建设思路 | 具体详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆华森制药股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 508,941,946.85 | 286,796,292.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 193,245,306.85 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 64,020,620.61 | 106,231,551.15 |
| 应收账款 | 215,435,241.43 | 191,665,756.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,643,660.75 | 4,441,120.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,075,387.97 | 2,553,763.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,777,645.01 | 86,394,552.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 206,612.28 | 172,346.36 |
| 流动资产合计 | 897,101,114.90 | 871,500,689.62 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,651,880.58 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 24,815,611.03 | 26,263,101.07 |
| 固定资产 | 550,546,051.11 | 292,027,354.28 |
| 在建工程 | 108,587,645.11 | 337,018,410.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,257,775.18 | 60,803,058.63 |
| 开发支出 | 19,156,680.19 | 16,831,340.94 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,395,483.18 | 237,764.66 |
| 递延所得税资产 | 13,161,683.22 | 12,219,449.74 |
| 其他非流动资产 | 9,223,363.35 | 5,568,359.70 |
| 非流动资产合计 | 819,296,172.95 | 765,968,839.71 |
| 资产总计 | 1,716,397,287.85 | 1,637,469,529.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 165,572,689.22 | 144,090,352.05 |
| 预收款项 | 542,504.09 | 916,438.59 |
| 合同负债 | 1,601,882.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,202,478.75 | 22,757,990.06 |
| 应交税费 | 13,832,794.16 | 17,545,292.05 |
| 其他应付款 | 79,073,839.84 | 117,804,243.39 |
| 其中：应付利息 | 564,090.12 | 781,840.44 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 208,244.77 | |
| 流动负债合计 | 281,034,433.27 | 303,114,316.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 231,533,370.61 | 220,291,359.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,632,820.00 | 41,390,240.00 |
| 递延所得税负债 | 1,506,166.65 | 1,873,235.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 278,672,357.26 | 263,554,834.72 |
| 负债合计 | 559,706,790.53 | 566,669,150.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 401,724,698.00 | 401,546,590.00 |
| 其他权益工具 | 82,353,270.04 | 82,402,080.69 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 129,954,389.07 | 124,338,300.82 |
| 减：库存股 | 12,149,279.60 | 15,129,516.00 |
| 其他综合收益 | -46,937.31 | -105,231.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,793,181.87 | 58,793,181.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 496,061,175.25 | 418,954,972.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,156,690,497.32 | 1,070,800,378.47 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,156,690,497.32 | 1,070,800,378.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,716,397,287.85 | 1,637,469,529.33 |
法定代表人：游洪涛 主管会计工作负责人：刘小英 会计机构负责人：彭晓燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 498,462,971.26 | 258,948,859.48 |
| 交易性金融资产 | 193,245,306.85 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,520,620.61 | 105,129,655.49 |
| 应收账款 | 157,898,050.30 | 130,446,686.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,517,897.79 | 2,712,758.23 |
| 其他应收款 | 15,678,351.90 | 37,046,957.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 89,053,328.29 | 72,603,868.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 202,582.63 | 3,060.19 |
| 流动资产合计 | 828,333,802.78 | 800,137,152.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 147,518,270.99 | 130,776,967.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,244,024.07 | 2,276,406.20 |
| 固定资产 | 506,408,959.00 | 245,420,599.69 |
| 在建工程 | 108,587,645.11 | 337,018,410.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,109,654.18 | 51,469,084.21 |
| 开发支出 | 19,180,061.27 | 16,854,722.02 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,407,785.16 | 194,866.62 |
| 递延所得税资产 | 12,467,200.58 | 11,609,020.24 |
| 其他非流动资产 | 9,223,363.35 | 5,568,359.70 |
| 非流动资产合计 | 872,646,963.71 | 816,188,436.94 |
| 资产总计 | 1,700,980,766.49 | 1,616,325,589.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 145,249,344.67 | 123,570,287.26 |
| 预收款项 | 736,202.75 | |
| 合同负债 | 1,601,869.21 | |
| 应付职工薪酬 | 8,008,931.52 | 22,550,914.29 |
| 应交税费 | 13,522,625.09 | 17,216,110.69 |
| 其他应付款 | 86,972,193.38 | 116,299,372.61 |
| 其中：应付利息 | 564,090.12 | 781,840.44 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 208,243.00 |
| 流动负债合计 | 267,563,206.87 | 280,372,887.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 231,533,370.61 | 220,291,359.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,632,820.00 | 41,390,240.00 |
| 递延所得税负债 | 1,506,166.65 | 1,873,235.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 278,672,357.26 | 263,554,834.72 |
| 负债合计 | 546,235,564.13 | 543,927,722.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 401,724,698.00 | 401,546,590.00 |
| 其他权益工具 | 82,353,270.04 | 82,402,080.69 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 130,158,855.21 | 124,542,766.96 |
| 减：库存股 | 12,149,279.60 | 15,129,516.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,793,181.87 | 58,793,181.87 |
| 未分配利润 | 493,864,476.84 | 420,242,763.20 |
| 所有者权益合计 | 1,154,745,202.36 | 1,072,397,866.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,700,980,766.49 | 1,616,325,589.04 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 245,458,046.59 | 221,121,082.21 |
| 其中：营业收入 | 245,458,046.59 | 221,121,082.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 210,023,683.70 | 172,463,209.46 |
| 其中：营业成本 | 130,562,905.62 | 76,996,568.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,643,063.28 | 1,604,729.34 |
| 销售费用 | 58,605,488.49 | 74,251,240.64 |
| 管理费用 | 9,903,171.72 | 10,684,547.64 |
| 研发费用 | 9,441,113.26 | 6,403,267.41 |
| 财务费用 | -132,058.67 | 2,522,855.69 |
| 其中：利息费用 | 4,345,150.39 | 4,088,165.15 |
| 利息收入 | 4,482,179.86 | 1,572,575.79 |
| 加：其他收益 | 2,589,283.64 | 4,028,538.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 961,326.21 | 253,498.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,276,917.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,443,270.97 | -67,089.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -89,214.02 | -73,063.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,452,487.75 | 54,076,675.09 |
| 加：营业外收入 | 73,749.13 | 394,607.11 |
| 减：营业外支出 | 97,495.52 | 598,511.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,428,741.36 | 53,872,770.83 |
| 减：所得税费用 | 5,479,159.62 | 8,200,092.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,949,581.74 | 45,672,678.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,949,581.74 | 45,672,678.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,949,581.74 | 45,672,678.44 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,584.80 | -47,220.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,584.80 | -47,220.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,584.80 | -47,220.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,584.80 | -47,220.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,945,996.94 | 45,625,458.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,945,996.94 | 45,625,458.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0796 | 0.1142 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0796 | 0.1142 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：游洪涛 主管会计工作负责人：刘小英 会计机构负责人：彭晓燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 215,314,577.69 | 188,636,545.30 |
| 减：营业成本 | 103,976,481.37 | 47,902,915.49 |
| 税金及附加 | 1,614,933.39 | 1,479,139.45 |
| 销售费用 | 58,109,298.14 | 73,838,740.25 |
| 管理费用 | 8,975,198.67 | 9,227,835.55 |
| 研发费用 | 9,643,494.22 | 6,605,648.36 |
| 财务费用 | -94,375.10 | 2,537,796.06 |
| 其中：利息费用 | 4,345,150.39 | 4,088,165.15 |
| 利息收入 | 4,444,187.06 | 1,554,210.12 |
| 加：其他收益 | 2,578,040.76 | 4,028,529.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 961,326.21 | 253,498.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,276,917.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,114,043.40 | -494,088.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,311.20 | -18,079.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,499,559.37 | 52,091,247.21 |
| 加：营业外收入 | 35,649.13 | 389,564.21 |
| 减：营业外支出 | 97,495.52 | 548,511.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,437,712.98 | 51,932,300.05 |
| 减：所得税费用 | 5,165,656.96 | 7,914,011.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,272,056.02 | 44,018,288.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,272,056.02 | 44,018,288.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,272,056.02 | 44,018,288.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 624,944,367.91 | 626,569,533.75 |
| 其中：营业收入 | 624,944,367.91 | 626,569,533.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 535,966,864.80 | 493,852,073.38 |
| 其中：营业成本 | 308,096,311.55 | 223,518,638.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,643,586.37 | 6,007,374.72 |
| 销售费用 | 161,327,416.09 | 218,150,325.89 |
| 管理费用 | 31,216,791.97 | 27,809,857.19 |
| 研发费用 | 22,939,211.81 | 15,745,612.75 |
| 财务费用 | 5,743,547.01 | 2,620,264.73 |
| 其中：利息费用 | 12,784,443.88 | 5,121,442.55 |
| 利息收入 | 7,052,544.11 | 2,519,599.45 |
| 加：其他收益 | 21,370,929.68 | 28,917,441.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,891,333.97 | 764,636.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,142,290.00 | 1,767,561.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,165,240.03 | -1,654,794.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -312,143.64 | 127,549.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,904,673.09 | 162,639,855.32 |
| 加：营业外收入 | 183,761.71 | 568,341.39 |
| 减：营业外支出 | 609,057.56 | 908,511.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,479,377.24 | 162,299,685.34 |
| 减：所得税费用 | 16,698,337.69 | 24,535,908.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,781,039.55 | 137,763,777.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,781,039.55 | 137,763,777.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 94,781,039.55 | 137,763,777.33 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 58,293.73 | -47,220.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,293.73 | -47,220.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 58,293.73 | -47,220.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 58,293.73 | -47,220.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,839,333.28 | 137,716,557.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,839,333.28 | 137,716,557.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2367 | 0.3444 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2367 | 0.3444 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：游洪涛 主管会计工作负责人：刘小英 会计机构负责人：彭晓燕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 533,389,389.85 | 523,096,199.77 |
| 减：营业成本 | 226,397,164.23 | 129,436,312.42 |
| 税金及附加 | 5,875,574.21 | 5,502,390.50 |
| 销售费用 | 159,861,048.32 | 216,500,151.17 |
| 管理费用 | 27,784,972.69 | 22,993,743.44 |
| 研发费用 | 23,546,354.68 | 16,352,755.60 |
| 财务费用 | 5,894,512.01 | 2,710,591.98 |
| 其中：利息费用 | 12,784,443.88 | 5,121,442.55 |
| 利息收入 | 6,897,595.43 | 2,422,449.51 |
| 加：其他收益 | 21,342,414.52 | 28,917,431.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,891,333.97 | 764,636.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,142,290.00 | 1,767,561.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,496,446.77 | 492,240.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,102.86 | -8,569.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,871,252.57 | 161,533,555.54 |
| 加：营业外收入 | 145,510.97 | 563,298.49 |
| 减：营业外支出 | 609,057.56 | 858,511.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,407,705.98 | 161,238,342.66 |
| 减：所得税费用 | 16,111,155.90 | 24,234,149.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,296,550.08 | 137,004,192.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,296,550.08 | 137,004,192.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 91,296,550.08 | 137,004,192.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,250,831.19 | 419,076,873.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,994,917.17 | 68,582,534.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,245,748.36 | 487,659,408.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,328,782.98 | 123,395,606.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,588,721.11 | 79,645,807.30 |
| 支付的各项税费 | 66,857,422.37 | 66,506,825.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,901,170.56 | 196,204,500.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,676,097.02 | 465,752,739.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,569,651.34 | 21,906,668.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 392,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,934,515.08 | 1,034,204.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,000.00 | 8,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 397,937,515.08 | 159,042,204.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,440,306.92 | 43,641,144.58 |
| 投资支付的现金 | 214,500,000.00 | 350,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 252,940,306.92 | 393,641,144.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,997,208.16 | -234,598,940.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,701,868.00 | 312,129,516.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,701,868.00 | 312,129,516.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,784,132.01 | 14,840,747.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,442.00 | 1,047,134.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,181,574.01 | 64,587,882.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,479,706.01 | 247,541,633.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,500.69 | -47,220.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,145,654.18 | 34,802,141.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,796,292.67 | 243,316,314.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,941,946.85 | 278,118,456.01 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,340,540.20 | 354,185,035.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,119,580.21 | 108,485,450.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,460,120.41 | 462,670,486.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,295,549.58 | 36,353,918.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,481,632.99 | 77,418,951.04 |
| 支付的各项税费 | 64,170,084.48 | 64,066,070.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,535,843.73 | 247,942,931.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,483,110.78 | 425,781,871.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,977,009.63 | 36,888,614.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 392,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,934,515.08 | 1,034,204.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 397,937,515.08 | 159,034,204.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,420,706.92 | 43,628,844.58 |
| 投资支付的现金 | 214,500,000.00 | 354,290,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 252,920,706.92 | 397,919,804.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 145,016,808.16 | -238,885,600.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,701,868.00 | 312,129,516.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,701,868.00 | 312,129,516.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,784,132.01 | 14,840,747.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,442.00 | 1,047,134.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,181,574.01 | 64,587,882.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,479,706.01 | 247,541,633.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 239,514,111.78 | 45,544,647.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,948,859.48 | 224,227,656.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,462,971.26 | 269,772,303.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 286,796,292.67 | 286,796,292.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 193,245,306.85 | 193,245,306.85 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 106,231,551.15 | 106,231,551.15 | |
| 应收账款 | 191,665,756.60 | 191,665,756.60 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,441,120.22 | 4,441,120.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,553,763.28 | 2,553,763.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 86,394,552.49 | 86,394,552.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 172,346.36 | 172,346.36 | |
| 流动资产合计 | 871,500,689.62 | 871,500,689.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 26,263,101.07 | 26,263,101.07 | |
| 固定资产 | 292,027,354.28 | 292,027,354.28 | |
| 在建工程 | 337,018,410.69 | 337,018,410.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 60,803,058.63 | 60,803,058.63 | |
| 开发支出 | 16,831,340.94 | 16,831,340.94 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 237,764.66 | 237,764.66 | |
| 递延所得税资产 | 12,219,449.74 | 12,219,449.74 | |
| 其他非流动资产 | 5,568,359.70 | 5,568,359.70 | |
| 非流动资产合计 | 765,968,839.71 | 765,968,839.71 | |
| 资产总计 | 1,637,469,529.33 | 1,637,469,529.33 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 144,090,352.05 | 144,090,352.05 | |
| 预收款项 | 916,438.59 | 180,234.37 | -736,204.22 |
| 合同负债 | 651,508.16 | 651,508.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,757,990.06 | 22,757,990.06 | |
| 应交税费 | 17,545,292.05 | 17,545,292.05 | |
| 其他应付款 | 117,804,243.39 | 117,804,243.39 | |
| 其中：应付利息 | 781,840.44 | 781,840.44 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 84,696.06 | 84,696.06 | |
| 流动负债合计 | 303,114,316.14 | 303,114,316.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 220,291,359.18 | 220,291,359.18 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,390,240.00 | 41,390,240.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,873,235.54 | 1,873,235.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 263,554,834.72 | 263,554,834.72 | |
| 负债合计 | 566,669,150.86 | 566,669,150.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 401,546,590.00 | 401,546,590.00 | |
| 其他权益工具 | 82,402,080.69 | 82,402,080.69 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 124,338,300.82 | 124,338,300.82 | |
| 减：库存股 | 15,129,516.00 | 15,129,516.00 | |
| 其他综合收益 | -105,231.04 | -105,231.04 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,793,181.87 | 58,793,181.87 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 418,954,972.13 | 418,954,972.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,070,800,378.47 | 1,070,800,378.47 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,070,800,378.47 | 1,070,800,378.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,637,469,529.33 | 1,637,469,529.33 |
调整情况说明
①会计政策变更的原因
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
②会计政策变更的时间上述变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
③变更前公司采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
④变更后公司采用的会计政策本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》的相关规定。 ⑤《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）变更的主要内容将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计
量给出了明确规定。 ⑥执行《企业会计准则第14号-收入》准则对公司的影响根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 258,948,859.48 | 258,948,859.48 | |
| 交易性金融资产 | 193,245,306.85 | 193,245,306.85 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 105,129,655.49 | 105,129,655.49 | |
| 应收账款 | 130,446,686.06 | 130,446,686.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,712,758.23 | 2,712,758.23 | |
| 其他应收款 | 37,046,957.64 | 37,046,957.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 72,603,868.16 | 72,603,868.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,060.19 | 3,060.19 | |
| 流动资产合计 | 800,137,152.10 | 800,137,152.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 130,776,967.57 | 130,776,967.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,276,406.20 | 2,276,406.20 |
| 固定资产 | 245,420,599.69 | 245,420,599.69 | |
| 在建工程 | 337,018,410.69 | 337,018,410.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 51,469,084.21 | 51,469,084.21 | |
| 开发支出 | 16,854,722.02 | 16,854,722.02 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 194,866.62 | 194,866.62 | |
| 递延所得税资产 | 11,609,020.24 | 11,609,020.24 | |
| 其他非流动资产 | 5,568,359.70 | 5,568,359.70 | |
| 非流动资产合计 | 816,188,436.94 | 816,188,436.94 | |
| 资产总计 | 1,616,325,589.04 | 1,616,325,589.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 123,570,287.26 | 123,570,287.26 | |
| 预收款项 | 736,202.75 | 0.00 | -736,202.75 |
| 合同负债 | 651,506.86 | 651,506.86 | |
| 应付职工薪酬 | 22,550,914.29 | 22,550,914.29 | |
| 应交税费 | 17,216,110.69 | 17,216,110.69 | |
| 其他应付款 | 116,299,372.61 | 116,299,372.61 | |
| 其中：应付利息 | 781,840.44 | 781,840.44 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 84,695.89 | 84,695.89 | |
| 流动负债合计 | 280,372,887.60 | 280,372,887.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 220,291,359.18 | 220,291,359.18 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,390,240.00 | 41,390,240.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,873,235.54 | 1,873,235.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 263,554,834.72 | 263,554,834.72 | |
| 负债合计 | 543,927,722.32 | 543,927,722.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 401,546,590.00 | 401,546,590.00 | |
| 其他权益工具 | 82,402,080.69 | 82,402,080.69 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 124,542,766.96 | 124,542,766.96 | |
| 减：库存股 | 15,129,516.00 | 15,129,516.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,793,181.87 | 58,793,181.87 | |
| 未分配利润 | 420,242,763.20 | 420,242,763.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,072,397,866.72 | 1,072,397,866.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,616,325,589.04 | 1,616,325,589.04 |
调整情况说明同上
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
①合并资产负债表
| 列报项目 | 列报变更前金额 | 影响金额 | 列报变更后金额 | 备注 |
| 预收款项 | 916,438.59 | -736,204.22 | 180,234.37 |
| 合同负债 | - | 651,508.16 | 651,508.16 | |
| 其他流动负债 | - | 84,696.06 | 84,696.06 |
②母公司资产负债表
| 列报项目 | 列报变更前金额 | 影响金额 | 列报变更后金额 | 备注 |
| 预收款项 | 736,202.75 | -736,202.75 | - | |
| 合同负债 | - | - | 651,506.86 | |
| 其他流动负债 | - | - | 84,695.89 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。