证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2022-071
重庆华森制药股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 194,061,643.88 | -7.42% | 561,689,616.37 | -12.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,873,546.27 | -37.07% | 72,847,006.41 | -18.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,403,167.81 | -41.39% | 60,171,481.06 | -28.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 77,571,456.00 | 28.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0520 | -37.12% | 0.1816 | -18.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0520 | -37.12% | 0.1816 | -18.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.60% | -1.06% | 5.63% | -1.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,814,894,636.19 | 1,771,483,746.10 | 2.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,318,872,006.11 | 1,265,920,183.66 | 4.18% | |
报告期内营业收入较上年同期下降 12.96%，主要由于①合作品种奥利司他胶囊较上年同期下降
81.84%， 扣除合作品种奥利司他胶囊的影响后，报告期内营业收入同比下降0.41%，该部分营收对利润的影响非常小；为了减少合作品种销售对公司销售收入的影响，去年下半年公司与合作方达成协议，公司可以自主运营品牌“曲畅”奥利司他胶囊，而自营奥利司他胶囊品牌曲畅目前处于市场导入期，上量仍需要时间；②受今年年初以来度各地疫情封控政策的影响，市场终端受到影响，扣除合作品种影响，医药工业营业收入较上年下降1.31%。
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降18.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 28.75%，主要原因是①报告期内公司持续加大研发投入，研发投入较上年同期增长 32.76%，研发费用较上年同期增长 53.39%；②受折旧增加及合作产品销量下降的影响，本期产量同比下降22.69%，导致单位生产成本增加、毛利率下降；③按权益法核算确认的投资损失增加。
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 401,081,402 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1816 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -289.08 | -162,482.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,165,586.62 | 12,813,685.54 | 直接计入其他收益、递延收益摊销的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 823,141.25 | 投资及理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 666,994.04 | 1,518,648.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,587.50 | -207,753.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 22,331.38 | 123,054.98 | 代扣个人所得税手续费返还及税收优惠 |
| 减：所得税影响额 | 434,832.00 | 2,232,768.84 | |
| 合计 | 2,470,378.46 | 12,675,525.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 上年度期末 | 变动增减 | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 216,126,422.05 | 163,579,222.84 | 32.12% | 主要为本期末客户应收款项增加所致 |
| 其他应收款 | 8,994,517.74 | 4,175,969.09 | 115.39% | 主要为本期新增购房意向金所致 |
| 其他流动资产 | 30,581.12 | 5,617,696.70 | -99.46% | 主要为上年预缴所得税本年汇算退回所致 |
| 长期股权投资 | 22,452,661.03 | 13,550,787.19 | 65.69% | 主要为本期新增联营企业投资款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 58,500,000.00 | 43,500,000.00 | 34.48% | 主要为本期新增科技成果转化股权投资基金所致 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 4,281,199.32 | 1,962,272.70 | 118.18% | 主要为本期新增研究院实验室改造费用所致 |
| 预收款项 | 460,768.56 | 872,716.68 | -47.20% | 主要为本期预收房租款减少所致 |
| 合同负债 | 1,020,544.12 | 3,482,186.20 | -70.69% | 主要为本期预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,282,011.97 | 23,874,386.35 | -61.12% | 主要为上期末计提年终奖在本期发放完毕所致 |
| 应交税费 | 8,764,189.10 | 1,910,011.17 | 358.86% | 主要为本期末应交增值税及附加等增加所致 |
| 其他流动负债 | 234,751.06 | 486,100.38 | -51.71% | 主要为本期合同负债减少引起的待转销项税减少所致 |
| 租赁负债 | 107,552.96 | 75,846.75 | 41.80% | 主要为本期新增租赁合同所致 |
| 库存股 | - | 6,550,283.52 | -100.00% | 主要为本期限制性股票回购注销所致 |
| 其他综合收益 | -32,113.41 | -464,516.35 | 93.09% | 主要为子公司Pharscin US.Inc美元汇率上升引起的外币报表折算产生的汇兑收益增加所致 |
（二）利润表项目
单位：元
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
| 研发费用 | 38,905,107.64 | 25,363,574.05 | 53.39% | 主要为本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 6,663,004.62 | 1,466,952.64 | 354.21% | 主要为本期银行存款利息收入减少和可转债摊销计入利息支出的费用增加所致 |
| 其他收益 | 12,936,740.52 | 4,691,089.35 | 175.77% | 主要为本期政府补助增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,518,648.22 | 536,185.06 | 183.23% | 主要为本期理财产品增加引起的计提公允价值变动增加所致 |
| 信用减值损失 | -3,141,569.14 | -1,616,597.59 | 94.33% | 主要为本期应收账款增加引起的坏账减值损失计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -734,187.41 | -386,186.04 | 90.11% | 主要为本期计提存货减值损失增加所致 |
| 营业外支出 | 505,256.74 | 54,736.77 | 823.07% | 主要为本期捐赠支出及固定资产报废损失增加所致 |
| 所得税费用 | 9,136,788.75 | 15,547,817.36 | -41.23% | 主要为利润总额减少及研发费用加计扣除所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 432,402.94 | -23,645.40 | 1928.70% | 主要为子公司Pharscin US.Inc美元汇率上升引起的外币报表折算产生的汇兑收益增加所致 |
（三）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,975,422.91 | 15,671,167.55 | 40.23% | 主要为本期收到政府补助增加所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | - | 12,000,000.00 | -100.00% | 主要为上年同期偿还银行贷款，本期未发生所 |
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动增减 | 主要变动原因 |
| 致 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,041,984.47 | 13,399,537.95 | 71.96% | 主要为本期支付股东分红款增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242,049.23 | 156,152.40 | 4537.81% | 主要为本期支付限制性股票回购款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425,642.11 | -22,295.95 | 2009.06% | 主要为子公司Pharscin US.Inc美元汇率上升引起的外币报表折算产生的汇兑收益增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,928,170.15 | -16,172,784.67 | 50.98% | 主要为本期收到政府补助增加、支付税金减少以及无到期应偿还的银行贷款及利息等因素共同影响所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,135 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 境内非国有法人 | 46.90% | 188,100,000 | 0 | 冻结 | 188,100,000 |
| 游洪涛 | 境内自然人 | 19.52% | 78,300,000 | 58,725,000 | 质押 | 12,863,410 |
| 王瑛 | 境内自然人 | 9.62% | 38,600,000 | 29,700,000 | ||
| 刘小英 | 境内自然人 | 8.95% | 35,894,679 | 26,921,009 | ||
| #王忠友 | 境内自然人 | 0.54% | 2,169,900 | 0 | ||
| #赖满红 | 境内自然人 | 0.15% | 583,909 | 0 | ||
| 朱志明 | 境内自然人 | 0.10% | 417,800 | 0 | ||
| 李宇杰 | 境内自然人 | 0.09% | 355,114 | 0 | ||
| 徐卫 | 境内自然人 | 0.08% | 326,600 | 0 | ||
| 王林旺 | 境内自然人 | 0.08% | 324,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188,100,000 | 人民币普通股 | 188,100,000 | |||
| 游洪涛 | 19,575,000 | 人民币普通股 | 19,575,000 | |||
| 刘小英 | 8,973,670 | 人民币普通股 | 8,973,670 | |||
| 王瑛 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 | |||
| #王忠友 | 2,169,900 | 人民币普通股 | 2,169,900 | |||
| #赖满红 | 583,909 | 人民币普通股 | 583,909 | |||
| 朱志明 | 417,800 | 人民币普通股 | 417,800 | |||
| 李宇杰 | 355,114 | 人民币普通股 | 355,114 | |||
| 徐卫 | 326,600 | 人民币普通股 | 326,600 | |||
| 王林旺 | 324,600 | 人民币普通股 | 324,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与公司股东游洪涛为兄弟关系；公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；根据《上市公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否 | |||||
| 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东王忠友通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,169,900股，实际合计持有2,169,900股；股东赖满红除通过普通证券账户持有211,900股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有372,009股，实际合计持有583,909股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司第二季度可转债转股情况，具体内容详见公司2022年7月2日刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-045）。
2、公司2021年度权益分派事宜已完成，具体内容详见公司2022年7月7日刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-046）。
3、公司股权投资基金完成私募投资基金备案，具体内容详见公司2022年7月26日刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-051）。
4、公司可转债转股触发下修条件，经董事会审议决定不下修转股价格，且2022年8月23日至2022年11月22日，如再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司2022年8月24日刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“华森转债”转股价格的公告》（2022-058）及《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-059）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆华森制药股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 422,039,676.26 | 429,967,846.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 81,859,753.42 | 80,607,520.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 61,792,782.86 | 74,922,926.71 |
| 应收账款 | 216,126,422.05 | 163,579,222.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,283,826.36 | 7,789,622.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,994,517.74 | 4,175,969.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,559,224.60 | 127,437,191.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,581.12 | 5,617,696.70 |
| 流动资产合计 | 920,686,784.41 | 894,097,997.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,452,661.03 | 13,550,787.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 58,500,000.00 | 43,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 19,316,080.81 | 23,761,722.13 |
| 固定资产 | 618,036,960.54 | 630,462,306.87 |
| 在建工程 | 17,539,079.26 | 23,549,895.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 177,395.90 | 199,824.75 |
| 无形资产 | 77,757,493.33 | 76,793,476.34 |
| 开发支出 | 28,595,708.08 | 22,926,639.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,281,199.32 | 1,962,272.70 |
| 递延所得税资产 | 17,352,794.57 | 16,956,478.43 |
| 其他非流动资产 | 30,198,478.94 | 23,722,345.63 |
| 非流动资产合计 | 894,207,851.78 | 877,385,749.10 |
| 资产总计 | 1,814,894,636.19 | 1,771,483,746.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 74,729,191.54 | 76,103,158.34 |
| 预收款项 | 460,768.56 | 872,716.68 |
| 合同负债 | 1,020,544.12 | 3,482,186.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,282,011.97 | 23,874,386.35 |
| 应交税费 | 8,764,189.10 | 1,910,011.17 |
| 其他应付款 | 92,336,077.35 | 100,113,144.44 |
| 其中：应付利息 | 1,156,720.30 | 1,531,261.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,479.66 | 128,794.06 |
| 其他流动负债 | 234,751.06 | 486,100.38 |
| 流动负债合计 | 186,918,013.36 | 206,970,497.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 262,283,986.99 | 250,917,426.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 107,552.96 | 75,846.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,446,800.06 | 46,327,909.20 |
| 递延所得税负债 | 1,266,276.71 | 1,271,882.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 309,104,616.72 | 298,593,064.82 |
| 负债合计 | 496,022,630.08 | 505,563,562.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 401,057,483.00 | 401,690,732.00 |
| 其他权益工具 | 82,203,239.77 | 82,330,856.15 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 123,006,388.95 | 129,119,730.52 |
| 减：库存股 | 6,550,283.52 | |
| 其他综合收益 | -32,113.41 | -464,516.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,825,747.53 | 78,825,747.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 633,811,260.27 | 580,967,917.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,872,006.11 | 1,265,920,183.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,318,872,006.11 | 1,265,920,183.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,814,894,636.19 | 1,771,483,746.10 |
法定代表人：游洪涛 主管会计工作负责人：刘小英 会计机构负责人：彭晓燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 561,689,616.37 | 645,340,755.20 |
| 其中：营业收入 | 561,689,616.37 | 645,340,755.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,680,232.69 | 541,078,600.55 |
| 其中：营业成本 | 231,121,743.67 | 297,766,424.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,327,812.41 | 7,859,051.81 |
| 销售费用 | 170,910,963.14 | 179,731,878.16 |
| 管理费用 | 31,751,601.21 | 28,890,719.70 |
| 研发费用 | 38,905,107.64 | 25,363,574.05 |
| 财务费用 | 6,663,004.62 | 1,466,952.64 |
| 其中：利息费用 | 14,377,281.01 | 13,559,461.32 |
| 利息收入 | 7,744,985.97 | 12,117,036.25 |
| 加：其他收益 | 12,936,740.52 | 4,691,089.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,234,984.91 | -2,583,159.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,058,126.16 | -3,141,282.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,518,648.22 | 536,185.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,141,569.14 | -1,616,597.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -734,187.41 | -386,186.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,354,030.96 | 104,903,485.57 |
| 加：营业外收入 | 135,020.94 | 135,298.30 |
| 减：营业外支出 | 505,256.74 | 54,736.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,983,795.16 | 104,984,047.10 |
| 减：所得税费用 | 9,136,788.75 | 15,547,817.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,847,006.41 | 89,436,229.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,847,006.41 | 89,436,229.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,847,006.41 | 89,436,229.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 432,402.94 | -23,645.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | 432,402.94 | -23,645.40 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 432,402.94 | -23,645.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 432,402.94 | -23,645.40 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,279,409.35 | 89,412,584.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,279,409.35 | 89,412,584.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1816 | 0.2230 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1816 | 0.2230 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：游洪涛 主管会计工作负责人：刘小英 会计机构负责人：彭晓燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,671,513.02 | 521,599,935.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,975,422.91 | 15,671,167.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,646,935.93 | 537,271,102.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,008,774.73 | 159,198,374.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,164,214.16 | 100,650,403.77 |
| 支付的各项税费 | 47,630,817.19 | 64,475,122.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,271,673.85 | 152,780,514.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,075,479.93 | 477,104,415.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,571,456.00 | 60,166,687.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,208,842.47 | 1,097,363.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,208,842.47 | 61,097,363.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,890,077.03 | 28,858,849.41 |
| 投资支付的现金 | 77,960,000.00 | 83,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 106,850,077.03 | 111,858,849.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,641,234.56 | -50,761,485.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,041,984.47 | 13,399,537.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242,049.23 | 156,152.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,284,033.70 | 25,555,690.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,284,033.70 | -25,555,690.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425,642.11 | -22,295.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,928,170.15 | -16,172,784.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,967,846.41 | 481,405,120.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,039,676.26 | 465,232,335.71 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
重庆华森制药股份有限公司董事会
2022年10月26日