证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-082
广州集泰化工股份有限公司
2022年三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 380,715,960.26 | -11.40% | 1,113,805,663.93 | -9.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,584,174.65 | -42.68% | 6,891,761.23 | -73.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,803,107.33 | -47.81% | 1,912,065.41 | -90.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -38,300,856.73 | 80.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.015 | -40.00% | 0.019 | -72.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.015 | -40.00% | 0.019 | -72.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | -0.50% | 0.81% | -2.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,928,190,447.25 | 1,889,106,452.17 | 2.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 806,572,141.37 | 842,569,990.91 | -4.27% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,163.46 | -193,115.88 | 主要系处置公司固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,595,356.50 | 5,978,853.05 | 主要系研发科技补助奖励，企业相关补助 |
| 债务重组损益 | -598,938.23 | -598,938.23 | 主要系应收账款重组损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,125,253.18 | 701,155.90 | 主要系公益性捐赠、废品销售收入 |
| 减：所得税影响额 | 316,341.58 | 908,037.07 | 上述各项影响因素产生对所得税的影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 99.09 | 221.95 | |
| 合计 | 1,781,067.32 | 4,979,695.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 813,167.47 | 主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动率 | 说明 |
| 货币资金 | 179,369,634.40 | 411,172,751.60 | -56.38% | 主要系支付购买土地款所致 |
| 预付款项 | 10,184,706.30 | 7,545,584.63 | 34.98% | 主要系经营性预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 4,656,008.45 | 2,989,096.83 | 55.77% | 主要系支付保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 28,839,210.23 | 19,350,288.87 | 49.04% | 主要系待认证进项税增加所致 |
| 在建工程 | 91,537,582.45 | 60,619,455.55 | 51.00% | 主要系建设生产中性硅酮密封胶、改性硅酮密封胶扩建项目增加所致 |
| 无形资产 | 367,713,243.64 | 254,637,613.39 | 44.41% | 主要系土地使用权增加所致 |
| 其他非流动资产 | 47,796,969.82 | 11,774,784.27 | 305.93% | 主要系预付设备款和工程款增加所致 |
| 合同负债 | 12,231,076.29 | 8,468,609.32 | 44.43% | 主要系收到预收款增加所致 |
| 应交税费 | 24,783,790.44 | 16,893,214.67 | 46.71% | 主要系应交房产税、土地使用税和增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 23,261,364.93 | 35,249,600.26 | -34.01% | 主要系应付设备款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,805,121.23 | 43,904,192.15 | 63.55% | 主要系一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致 |
| 其他流动负债 | 107,591,218.14 | 175,206,001.89 | -38.59% | 主要系符合条件的已背书未到期的银行承兑汇票减少所致 |
| 租赁负债 | 9,429,273.57 | 5,950,289.22 | 58.47% | 主要系租赁房屋增加所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 说明 |
| 财务费用 | 15,920,320.62 | 7,780,853.59 | 104.61% | 主要系短期借款及长期应付款增加导致贷款利息增加及存款利息收入减少所致 |
| 信用减值损失 | -17,641,802.17 | -9,000,222.14 | -96.02% | 主要系应收账款和应收票据的坏账计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -193,413.92 | 582,459.75 | -133.21% | 主要系成品存货跌价增加所致 |
| 资产处置收益 | 1,970.00 | -649,554.40 | 100.30% | 主要系固定资产处置损益减少所致 |
| 营业外支出 | 2,095,416.98 | 747,017.91 | 180.50% | 主要系捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 2,458,970.61 | 6,165,174.79 | -60.12% | 主要系营业利润下降所致 |
| 基本每股收益 | 0.019 | 0.069 | -72.46% | 主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致 |
| 稀释每股收益 | 0.019 | 0.069 | -72.46% | 主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,300,856.73 | -193,061,867.50 | 80.16% | 主要系支付购买商品、接受劳务的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,946,863.85 | -91,641,053.49 | -150.92% | 主要系支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,974 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州市安泰化学有限公司 | 境内非国有法人 | 40.06% | 149,325,614 | 0 | 质押 | 66,996,000 |
| 邹榛夫 | 境内自然人 | 2.24% | 8,354,210 | 6,265,657 | ||
| 邹珍美 | 境内自然人 | 0.88% | 3,283,298 | 0 | ||
| 马银良 | 境内自然人 | 0.70% | 2,620,786 | 2,618,194 | ||
| 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.64% | 2,399,550 | 0 | ||
| 广东光泰激光科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,745,380 | 0 | ||
| 湖北九派创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,667,210 | 0 | ||
| 邹珍凡 | 境内自然人 | 0.37% | 1,372,480 | 1,029,360 | ||
| 张青 | 境内自然人 | 0.35% | 1,317,800 | 0 | ||
| 何思远 | 境内自然人 | 0.34% | 1,263,672 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州市安泰化学有限公司 | 149,325,614 | 人民币普通股 | 149,325,614 | |||
| 邹珍美 | 3,283,298 | 人民币普通股 | 3,283,298 | |||
| 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙） | 2,399,550 | 人民币普通股 | 2,399,550 | |||
| 邹榛夫 | 2,088,553 | 人民币普通股 | 2,088,553 | |||
| 广东光泰激光科技有限公司 | 1,745,380 | 人民币普通股 | 1,745,380 | |||
| 湖北九派创业投资有限公司 | 1,667,210 | 人民币普通股 | 1,667,210 | |||
| 张青 | 1,317,800 | 人民币普通股 | 1,317,800 | |||
| 何思远 | 1,263,672 | 人民币普通股 | 1,263,672 | |||
| 李伟 | 1,147,800 | 人民币普通股 | 1,147,800 | |||
| 张勤 | 1,141,200 | 人民币普通股 | 1,141,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司，以及广东光泰激光科技有限公司的实际控制人； 2、本公司股东邹榛夫、邹珍凡、邹珍美为兄弟妹关系。 除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有132,525,614股，通过客户信用交易担保证券账户持有16,800,000股，合计持有149,325,614股。 2、由于回购专户不纳入前10名股东列示，所以上述表格中的前10名股东持股情况均顺延披露排名第11位股东的持股情况。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司2022年非公开发行A股股票相关事项
1、公司于2022年6月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，于2022年8月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》《第三届监事会第九次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048、2022-049、2022-067）；
2、公司于2022年10月14日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-075、2022-076）。
（二）公司员工持股计划相关事项
1、第一期员工持股计划
截至2022年7月19日，第一期员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，合计售出的股票数量为1,727,013股，占公司当前总股本的0.46%，本员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-060）。
2、第二期员工持股计划
第二期员工持股计划的第一批股票锁定期于2022年7月6日届满，解锁日期为2022年7月7日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共749,990股，占公司总股本的0.20%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-055）。
3、第三期员工持股计划
公司于2022年10月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了第三期员工持股计划的相关议案，同意公司实施本员工持股计划，该议案尚需2022年第二次临时股东大会审议通过。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的集泰股份A股普通股股票，持股规模不超过589.51万股，持股规模上限占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的1.58%。本员工持股计划购买公司回购股票的价格为7.25元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2022-075、2022-076）。
（三）公司调整2020年非公开发行A股股票的募投项目相关事项
1、公司于2022年8月8日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于2022年8月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将公司募集资金投资项目之“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”，并将部分募投项目节余资金用于调整后项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》《2022年第
一次临时股东大会决议公告》《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的公告》（公告编号：2022-062、2022-063、2022-064、2022-067）。
（四）公司持股5%以上股东减持相关事项
公司于2022年7月19日收到公司持股5%以上股东共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）签署的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份18,637,610股，占公司目前总股本的
4.999997%，不再是公司持股5%以上的股东。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%暨持股比例低于5%的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-058）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州集泰化工股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,369,634.40 | 411,172,751.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 139,473,272.61 | 180,941,557.66 |
| 应收账款 | 499,195,150.66 | 429,969,853.17 |
| 应收款项融资 | 23,766,522.22 | 21,662,332.90 |
| 预付款项 | 10,184,706.30 | 7,545,584.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,656,008.45 | 2,989,096.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 128,736,592.06 | 108,230,028.39 |
| 合同资产 | 1,393,375.55 | 1,392,622.17 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,839,210.23 | 19,350,288.87 |
| 流动资产合计 | 1,015,614,472.48 | 1,183,254,116.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 939,802.06 | 990,686.44 |
| 固定资产 | 317,997,570.06 | 296,465,980.57 |
| 在建工程 | 91,537,582.45 | 60,619,455.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,605,215.05 | 9,710,854.46 |
| 无形资产 | 367,713,243.64 | 254,637,613.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 24,915,448.13 | 24,915,448.13 |
| 长期待摊费用 | 19,462,228.08 | 19,009,539.44 |
| 递延所得税资产 | 9,607,915.48 | 7,727,973.70 |
| 其他非流动资产 | 47,796,969.82 | 11,774,784.27 |
| 非流动资产合计 | 912,575,974.77 | 705,852,335.95 |
| 资产总计 | 1,928,190,447.25 | 1,889,106,452.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 382,855,047.95 | 328,381,725.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,400,000.00 | 79,475,500.00 |
| 应付账款 | 311,558,303.08 | 269,131,624.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,231,076.29 | 8,468,609.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,230,632.30 | 22,082,175.52 |
| 应交税费 | 24,783,790.44 | 16,893,214.67 |
| 其他应付款 | 23,261,364.93 | 35,249,600.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 81,720.00 | 294,542.25 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,805,121.23 | 43,904,192.15 |
| 其他流动负债 | 107,591,218.14 | 175,206,001.89 |
| 流动负债合计 | 1,050,716,554.36 | 978,792,643.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,017,500.00 | 10,690,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,429,273.57 | 5,950,289.22 |
| 长期应付款 | 41,991,511.77 | 36,543,225.73 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,476,143.79 | 8,559,698.75 |
| 递延所得税负债 | 3,566,711.55 | 3,851,005.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,481,140.68 | 65,594,219.34 |
| 负债合计 | 1,121,197,695.04 | 1,044,386,863.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 372,752,452.00 | 372,752,452.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,717,801.76 | 237,869,925.97 |
| 减：库存股 | 48,154,672.32 | 23,696,401.27 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 16,036,053.21 | 14,924,943.12 |
| 盈余公积 | 38,039,491.18 | 38,039,491.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 191,181,015.54 | 202,679,579.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 806,572,141.37 | 842,569,990.91 |
| 少数股东权益 | 420,610.84 | 2,149,598.13 |
| 所有者权益合计 | 806,992,752.21 | 844,719,589.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,928,190,447.25 | 1,889,106,452.17 |
法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,113,805,663.93 | 1,235,231,195.11 |
| 其中：营业收入 | 1,113,805,663.93 | 1,235,231,195.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,092,962,860.79 | 1,201,241,932.21 |
| 其中：营业成本 | 884,108,971.16 | 988,751,733.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,915,999.57 | 6,087,794.83 |
| 销售费用 | 88,267,476.70 | 94,419,576.72 |
| 管理费用 | 54,105,045.34 | 55,526,342.86 |
| 研发费用 | 44,645,047.40 | 48,675,630.76 |
| 财务费用 | 15,920,320.62 | 7,780,853.59 |
| 其中：利息费用 | 17,871,379.43 | 10,213,490.18 |
| 利息收入 | 1,935,239.20 | 3,882,443.72 |
| 加：其他收益 | 6,096,142.97 | 5,660,910.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 307,692.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,641,802.17 | -9,000,222.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -193,413.92 | 582,459.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,970.00 | -649,554.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,413,392.33 | 30,582,856.17 |
| 加：营业外收入 | 2,007,406.07 | 1,884,513.07 |
| 减：营业外支出 | 2,095,416.98 | 747,017.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,325,381.42 | 31,720,351.33 |
| 减：所得税费用 | 2,458,970.61 | 6,165,174.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,866,410.81 | 25,555,176.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,866,410.81 | 25,555,176.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,891,761.23 | 25,795,253.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -25,350.42 | -240,076.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 6,866,410.81 | 25,555,176.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,891,761.23 | 25,795,253.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -25,350.42 | -240,076.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.019 | 0.069 |
| （二）稀释每股收益 | 0.019 | 0.069 |
法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,175,741.22 | 818,144,741.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,328,907.07 | 18,058,296.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 857,504,648.29 | 836,203,038.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,596,859.89 | 748,196,352.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 120,531,560.61 | 113,553,983.88 |
| 支付的各项税费 | 41,067,890.74 | 56,902,053.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,609,193.78 | 110,612,515.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 895,805,505.02 | 1,029,264,906.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,300,856.73 | -193,061,867.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 307,692.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 307,692.31 | 426,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 230,254,556.16 | 92,067,053.49 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 230,254,556.16 | 92,067,053.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,946,863.85 | -91,641,053.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 282,440,000.00 | 227,430,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,099,900.00 | 45,072,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,539,900.00 | 272,502,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,929,950.00 | 151,846,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,264,926.01 | 48,302,281.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,543,155.90 | 51,992,511.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,738,031.91 | 252,141,292.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,801,868.09 | 20,360,707.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 673,285.29 | 17,895.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,772,567.20 | -264,324,318.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,225,201.60 | 493,911,216.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,452,634.40 | 229,586,897.79 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广州集泰化工股份有限公司
董事会二〇二二年十月三十日