佛山市燃气集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018-052
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管人员)罗春桃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股份变动及股东情况 ...... 44
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48
第九节 公司债相关情况 ...... 51
第十节 财务报告 ...... 51
第十一节 备查文件目录 ...... 169
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、佛燃股份 | 指 | 佛山市燃气集团股份有限公司 |
| 气业集团 | 指 | 佛山市气业集团有限公司 |
| 公控公司 | 指 | 佛山市公用事业控股有限公司 |
| 佛山市国资委 | 指 | 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 众成股份 | 指 | 佛山市众成投资股份有限公司 |
| 港华燃气投资 | 指 | 港华燃气投资有限公司，由百江投资有限公司更名 |
| 中华煤气 | 指 | 香港中华煤气有限公司 |
| 顺德燃气 | 指 | 佛山市顺德区港华燃气有限公司 |
| 华燃能 | 指 | 佛山市华燃能燃气工程有限公司 |
| 汽车燃气 | 指 | 佛山市汽车燃气有限公司 |
| 肇庆佛燃 | 指 | 肇庆佛燃天然气有限公司 |
| 广东大鹏 | 指 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
| 珠海金湾 | 指 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 |
| 东莞九丰 | 指 | 东莞市九丰能源有限公司 |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司或其分子公司 |
| 中海油气电 | 指 | 中海石油气电集团有限责任公司或其分子公司 |
| 西气东输二线 | 指 | 国内引进境外天然气资源的大型管道工程。管道西起新疆霍尔果斯，途经14个省（区、市），东达上海、南抵广州并延伸至香港特别行政区。干线及支干线总长度8,704千米，设计输气能力300亿立方米/年 |
| LNG | 指 | 液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输 |
| 零担气 | 指 | 零散采购并通过槽车运输的LNG |
| 门站 | 指 | 接收上游长输管线气源并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口 |
| 调压站 | 指 | 即调压计量站的简称，指将管道燃气进行调压并分输计量的场站，是高压管道连接次高压或中压管道之间的枢纽 |
| LNG储配站 | 指 | 具有将槽车、槽船运输的液态天然气进行卸气、气化、调压、储存、计量、加臭，并送入城镇燃气输配管道功能的场站 |
| 阀室 | 指 | 输气管道设置截断阀的场所，具有远程监控和控制功能 |
| 高压管道 | 指 | 设计压力（表压）＞1.6MPa且≤4.0MPa的燃气管道 |
| 次高压管道 | 指 | 设计压力（表压）＞0.4MPa且≤1.6MPa 的燃气管道 |
| 中压管道 | 指 | 主要为城市内的主干管网，设计压力为0.01-0.4MPa的燃气管道 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 佛燃股份 | 股票代码 | 002911 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 佛燃股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Foshan Gas Group Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Foshan Gas | ||
| 公司的法定代表人 | 尹祥 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 卢志刚 | 李瑛 |
| 联系地址 | 佛山市禅城区南海大道中 18 号 | 佛山市禅城区南海大道中 18 号 |
| 电话 | 0757-83036288 | 0757-83036288 |
| 传真 | 0757-83033809 | 0757-83033809 |
| 电子信箱 | bodoffice@fsgas.com | liying@fsgas.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化√ 适用 □ 不适用
| 公司注册地址 | 广东省佛山市禅城区季华五路25号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 528000 |
| 公司办公地址 | 广东省佛山市禅城区季华五路25号、广东省佛山市禅城区南海大道中18号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 528000 |
| 公司网址 | http://www.fsgas.com/ |
| 公司电子信箱 | bodoffice@fsgas.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018年01月18日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn，《关于新增办公地址的公告》（公告编号：2018-006） |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化√ 适用 □ 不适用
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 广东省佛山市禅城区南海大道中18号燃气大厦 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018年01月18日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn，《关于新增办公地址的公告》（公告编号：2018-006） |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,380,697,830.26 | 2,027,075,844.65 | 17.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 238,901,172.67 | 194,801,762.46 | 22.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 234,825,936.32 | 192,181,085.65 | 22.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 420,226,203.60 | 256,955,968.34 | 63.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.39 | 10.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.39 | 10.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.73% | 12.03% | -2.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,251,265,832.13 | 5,200,459,186.64 | 0.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,464,158,864.99 | 2,391,339,949.58 | 3.05% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,971,545.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,449,744.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,579,107.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,264,326.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -282,256.06 | |
| 合计 | 4,075,236.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途公司主要从事城市燃气业务，主营业务具体为天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。公司还开展车用天然气充装业务。自设立以来公司主营业务没有发生重大变化。公司提供的主要产品为天然气，天然气是城市发展不可或缺的重要能源，广泛应用于居民生活、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域。公司提供的燃气工程设计、施工业务主要为管道天然气业务提供配套和支持。2.公司的经营模式公司主要经营区域位于广东省佛山市。公司子公司高压管网公司拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气的独家特许经营权，公司和公司子公司拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权；在佛山市以外，公司子公司亦分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域和恩平市（沙湖镇和横陂镇外）的管道燃气特许经营权。公司子公司按照行业惯例采取照付不议原则与中石油、中海油气电和广东大鹏等上游企业签订中长期的天然气采购合同作为长期气源保障。在公司主要经营区域的佛山市内，高压管网公司在城市门站接收上游长输管线气源后，通过自身拥有的各类调压和储配场站设施和天然气管网，向在佛山市各区拥有特许经营权的公司子公司及大型直供用户销售管道天然气。公司拥有特许经营权的子公司在各自的特许经营地域范围内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售管道天然气。此外公司部分子公司还根据具体的天然气供需情况适时采购零担气作为短期气源以确保天然气供应的持续稳定。3.公司的主要业绩驱动因素公司目前的业绩主要来源于天然气销售业务。公司业绩的增长主要受天然气供应能力、气源成本、市场开拓、政府气价管控政策、环保政策和公司内部管理等多方面因素影响。公司未来将积极地响应政府环保政策的要求，持续提升公司内部管理水平，围绕管道天然气业务展开精细化运作，充分保障气源充足稳定并稳妥地进行天然气利用工程的投资建设；公司还将在巩固和服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户，并在稳健地开拓异地城市燃气项目的同时，适时向管道天然气上游进行适度拓展，未来重点关注天然气电厂、分布式能源项目、燃气锅炉改造和燃气空调等业务，以期为未来公司经营业绩的持续增长奠定坚实基础。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期内无重大变化 |
| 固定资产 | 报告期内无重大变化 |
| 无形资产 | 报告期内无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期内无重大变化 |
| 货币资金 | 主要为增加理财产品支出。 |
| 应收票据 | 主要为银行票据到期转出。 |
| 预付款项 | 主要为预付燃气款本期结算影响。 |
| 其他流动资产 | 主要为增加理财产品所致。 |
| 应付票据 | 主要为银行汇票到期解付。 |
| 应付职工薪酬 | 主要为支付上年度末应缴短期薪酬所致。 |
| 应交税费 | 主要为应交所得税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 主要是待转销项税增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.特许经营权优势报告期内，公司获得了恩平市管道天然气特许经营权。目前公司在主营区域的佛山市和周边地区合计已拥有了9个区域的管道燃气业务特许经营权。未来公司将积极稳健地拓展新的管道燃气特许经营项目。2.区位优势本公司特许经营区域主要为广东省佛山市，其位于中国最具经济实力和发展活力地区之一的珠江三角洲腹地，与广州共同构成“广佛都市圈”，也是“粤港澳大湾区”的重要组成部分。佛山市现辖禅城、南海、顺德、三水和高明五个行政区，目前全市常住人口超过700万人。2017年，佛山市地区生产总值达到9,549.6亿元，佛山人均地区生产总值达11.56万元，继续位居全国大中城市前列。十三五时期，佛山市地区生产总值预计将年均增长7.5％以上，2020年将达到1.15 万亿元；人均地区生产总值将年均增长7％。较高的经济发展水平与居民收入水平，使得佛山市能源需求较为旺盛。佛山市工业基础发达，近年来第二产业在佛山国民经济中的比重均在60%左右，已呈现出以第二产业为主的经济结构特征。2017年佛山市工业生产总值约2.24万亿元，2018年1-5月，佛山市实现规模以上工业总产值达8,156.93亿元，同比增长7.9%。佛山市工业在转型升级中持续优化发展，现已形成了机械装备、家用电器、陶瓷建材、金属材料加工及制品、纺织服装、电子信息、食品饮料、精细化工及医药、家居用品制造等优势行业，并且光电、环保等新兴产业也发展迅速，配套能力日趋完善的现代工业体系已经初步建立。此外，佛山市还聚集了一批专业特色名镇，形成了家电、陶瓷、铝型材、家具等区域性优势产业集群，并成为国内最大的综合性陶瓷生产基地和建陶产品出口基地。受益于佛山市较为发达的工业基础、较高的工业总产值以及较快的经济发展速度，本公司工业客户的天然气消费量占比较高。尤其是陶瓷、铝型材、五金等均属高耗能行业，目前正逐步使用和推广天然气，以替代煤、重油、水煤气等非清洁能源，公司的工业大客户大部分来自上述行业。报告期内，公司工业客户贡献的销售收入占公司天然气销售收入约7成。公司将持续配合政府节能减排工作的要求，继续挖掘陶瓷、玻璃制造、铝型材等传统行业的天然气需求，并积极拓展替代燃煤锅炉、窑炉、分布式能源等潜在天然气需求市场，从而优化公司工业客户结构，进一步开辟新的盈利来源和进一步增强公司盈利能力。3.气源优势充足稳定的气源是进入城市燃气行业的重要条件，也是影响城市燃气运营企业盈利能力的重要因素。本公司积极拓展天然气资源，自2006年以来，公司根据行业惯例采取照付不议原则与广东大鹏、中石油和中海油气电等上游供应商签署了购销合同以获得天然气中长期气源；同时公司还根据天然气供需情况适时采购零担LNG，以确保天然气的供应。
公司通过高压管网公司建设的佛山市天然气高压管网工程，在佛山市规划了科学的气源供应格局，目前已实现东线接入广东大鹏澳洲气至禅城南庄门站、西线接入珠海LNG干线至高明明城门站、北线接入中石油西气东输二线至三水芦苞门站。本公司还积极参与LNG气源的采购，目前已实现向零担气供应商采购来自珠海金湾和东莞九丰等LNG接收站的气源。公司的零担气采购量占公司全部气源采购量的比重逐年稳步上升，确保了公司的调峰能力。上述气源优势将大大提高公司天然气供应的安全性，降低公司的营运风险，也为公司对外拓展打下了坚实的基础。佛山市的天然气供应结构将更为均衡，公司的天然气供应能力也得到了强大保障。4.安全生产优势公司一贯秉承“正心聚气、承安共生”的核心价值观，不断提升和完善安全生产管理水平，自公司设立以来从未发生重大安全生产事故，公司生产运行平稳有序。公司十分重视安全生产教育，通过对各级管理人员进行持续教育使其深刻认识安全事故对个人、企业和社会的危害；公司对基层生产运行人员要求持证上岗，确保了基层人员技能和素质水平。公司还常年开展形式多样、内容丰富的安全文化宣传活动，以提高企业各级员工和广大用户的安全意识。公司强调以源头防控为主，通过成立风险管理委员会，统筹规范公司的全面风险辨识、分析、评估、管控等工作。报告期内，公司全面加强了企业全员安全生产责任制和安全生产主体责任的落实，结合公司生产运行实际，明确各级责任清单，持续完善企业安全生产管理体系。公司始终坚持以安全生产督查为抓手，确保安全生产落到实处。公司推行层级安全检查制度，对隐患整改实行闭环管理，常态下通过安全组织机构每月对公司的生产经营场所进行“全覆盖”的检查和督导。同时公司不断加强应急装备技术研究和应用，充实应急救援物资装备，并建立了现代化、专业化、技术化的应急队伍，以应急队伍和装备建设为后盾，构建牢固的安全生产最后防线。5.治理优势自从2004年公司引入了员工持股公司和城市燃气行业知名企业港华燃气投资后，公司不断实现股东结构的优化，已逐渐成长为国资、外资、民资并存的混合所有制企业。公司的国有控股股东让公司在城市燃气行业具备了稳定可持续发展的基础；公司的外资股东港华燃气投资则拥有多年城市燃气运营经验，其间接控股股东是香港联合交易所的上市公司港华燃气（1083.HK），其在持续提升本公司的公司治理水平、增强安全生产管理能力、加速业务拓展步伐和全面优化人员素质等方面发挥了积极的作用。公司已全面推行了SQS（优质服务计划）、KMF（关键管理项目）和TQM（全面质量管理）三大管理工具，提升了公司的管理品质；而员工持股公司的引入充分调动了公司高管团队和核心骨干人员的积极性。公司严格按照中国证监会的要求，建立健全了良好的法人治理结构并在实践中不断完善公司的治理水平。目前公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会日常运作规范，独立董事和董事会秘书的工作运行情况良好。基于上述的治理优势，报告期内，公司荣获了2017年度广东省政府质量奖，是获奖的10家企业中唯一一家服务业企业，同时也是佛山市获此奖的首家服务业企业。报告期内，公司还凭借稳健增长的业绩、不断提升的综合实力以及在社会责任方面的持续担当和突出贡献，荣膺“中国新上市公司先锋评选活动”评选的2018中国新上市公司“社会责任先锋奖”，公司董事会秘书卢志刚先生荣获“先锋董秘奖”。6.资产和技术优势截至报告期末，公司已拥有门站、调压站和LNG储配站等超过20座，并已建成包括高压管道、次高压管道及中压管道在内的管道合计长度超过2000公里。公司在工程建设中一直坚持高起点高标准的原则，积极应用国内外先进的新技术、新工艺、新设备。公司的环状与枝状管道相结合的管网结构确保了供气压力稳定和供气可靠性；阀门、调压器和流量表等关键设备采用国内外高端品牌，高压管网系统采用先进的SCADA系统（数据采集与监视控制系统）对场站和阀室进行智能管理和控制，实时监控压力、流量和浓度等重要参数，对异常情况发出预警及自动远程关阀和控制，确保系统运行安全可靠；燃气中压管道根据工程特点、地质情况合理选用钢管或PE管，钢管外防腐采用 3PE 加强级防腐，补口采用辐射交联聚乙烯纤维加强型热收缩套保护，并外加牺牲阳极保护。PE管采用全自动焊接设备，并辅以表观检验、破坏性试验等检验焊接质量，管道上方敷设警示盖板，有效提高了管道运行的安全性；公司的管网投运后，公司均严格按照管网安全评估制度，科学合理地制定检测计划，并运用国内外先进的检测仪器定期进行完整性检测及安全评估，确保管网处于良好状态。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，公司董事会及经营班子带领全体员工，紧紧围绕“鼎故革新 励精图治”的主题，精耕细作管道燃气主业，积极开拓周边区域市场及天然气应用领域项目，扎实推进各项工作，通过经营班子和全体员工的不懈努力，较好的完成了半年度目标任务，实现了公司稳中求进的发展基调。2018年上半年，公司响应国家“打赢蓝天保卫战”战略精神，积极配合广东省及佛山市天然气利用各项政策推进工作，促进市场开发，提升市场份额；另一方面国内天然气需求量增加，LNG价格波动较大；同时为进一步减轻工商业用气负担，根据相关文件的精神，佛山市管道天然气工商业用气最高限价不断下调。面对错综复杂的市场环境，通过大力推进市场开发、调整气源稳定采购成本、提升服务能力、加强经营风险防控，公司经营业绩取得一定的成绩。报告期内，实现营业总收入23.81亿元，同比增长17.44%；营业利润3.91亿元，同比增长14.15%；归属于上市公司股东净利润2.39亿元，同比增长22.64%；基本每股收益0.43元，同比增长10.26%；加权平均净资产收益率为9.73%。报告期内，实现天然气销售收入22.58亿元，同比增长18.83%。天然气供应量8.55亿立方米，同比增长20.97%，其中，天然气销量为7.94亿立方米，同比增长19.96%；代管输量为0.61亿立方米，同比增长35.95%。主要是工业用户深入开发，天然气销售量增长所致，工业用户天然气销售量5.21亿立方米，同比增长20.73%。佛山地区管道天然气销售7.43亿立方米，同比增长19.53%；佛山以外地区管道天然气销售量0.37亿立方米，同比增长65.65%。报告期内，公司累计管网长度2050余公里，净增管线长度50余公里。截至2018年6月底，公司累计用户73万余户，2018年上半年新拓展居民用户约4万余户，新拓展工业用户137户，商业用户229户。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司积极配合政府部署打赢蓝天保卫战的工作方案，紧抓机遇，深耕“锅炉煤改气”，大力开发工业用户。同时，公司积极开拓周边市场，于2018年4月成立控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司，取得恩平市管道天然气特许经营权，特许经营权地域范围为恩平市行政区域范围内（沙湖镇、横陂镇除外），该公司的成立有助于公司提升天然气销量，对公司的未来经营业绩将会产生积极的影响。基于公司经营发展的需要，为实现公司的战略布局和发展目标，2018年6月底公司投资设立了全资子公司佛山市华兆能投资有限公司，专门从事对外投资业务，开展异地城市燃气及相关项目投资业务，投资有一定发展潜力的周边城市、地区燃气公司及上下游产业链延伸等项目，该公司的成立对公司市场拓展及未来业绩产生积极影响。安全管理，常抓不懈，公司坚持安全第一，深入笃行“高标准、细流程、重执行、严考核”的安全管理理念和“精心维护、规范操作”的站网运行理念。报告期内，公司安全生产形势持续稳定，未发生安全生产责任事故。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,380,697,830.26 | 2,027,075,844.65 | 17.44% | 报告期内无重大变化 |
| 营业成本 | 1,872,050,522.44 | 1,581,149,099.37 | 18.40% | 报告期内无重大变化 |
| 销售费用 | 38,216,372.96 | 36,964,123.45 | 3.39% | 报告期内无重大变化 |
| 管理费用 | 77,490,476.65 | 62,708,189.90 | 23.57% | 报告期内无重大变化 |
| 财务费用 | 23,711,394.65 | 24,208,286.52 | -2.05% | 报告期内无重大变化 |
| 所得税费用 | 93,653,687.95 | 80,848,674.59 | 15.84% | 报告期内无重大变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,226,203.60 | 256,955,968.34 | 63.54% | 主要是销售燃气、提供报装等劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,689,853.74 | -257,991,911.08 | 57.64% | 主要是购买理财产品所支付的其他与投资活动有关的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,263,391.94 | 4,098,433.00 | -8,133.88% | 主要是偿还债务所支付的现金同比增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -315,727,042.08 | 3,062,490.26 | -10,409.49% | 主要是筹资活动产生的现金流量净额同比减少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,380,697,830.26 | 100% | 2,027,075,844.65 | 100% | 17.44% |
| 分行业 | |||||
| 燃气供应 | 2,366,971,050.83 | 99.42% | 2,010,513,811.94 | 99.18% | 17.73% |
| 其他业务 | 13,726,779.43 | 0.58% | 16,562,032.71 | 0.82% | -17.12% |
| 分产品 | |||||
| 天然气销售 | 2,258,137,322.86 | 94.85% | 1,900,266,395.12 | 93.74% | 18.83% |
| 天然气工程 | 84,072,697.13 | 3.53% | 85,500,967.74 | 4.22% | -1.67% |
| 天然气加工输送等其他 | 24,761,030.84 | 1.04% | 24,746,449.08 | 1.22% | 0.06% |
| 其他业务 | 13,726,779.43 | 0.58% | 16,562,032.71 | 0.82% | -17.12% |
| 分地区 | |||||
| 佛山地区 | 2,261,852,019.52 | 95.01% | 1,948,556,296.65 | 96.13% | 16.08% |
| 肇庆地区 | 86,992,997.50 | 3.65% | 66,731,535.32 | 3.29% | 30.36% |
| 云浮地区 | 13,427,103.93 | 0.56% | 11,176,202.78 | 0.55% | 20.14% |
| 南雄地区 | 18,500,052.01 | 0.78% | 17,321,507.12 | 0.85% | 6.80% |
| 深圳地区 | 34,641,389.36 | 1.46% | 3,477,878.76 | 0.17% | 896.05% |
| 分部间抵消 | -34,715,732.06 | -1.46% | -20,187,575.98 | -0.99% | 71.97% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 燃气供应 | 2,366,971,050.83 | 1,862,621,857.07 | 21.31% | 17.73% | 18.65% | -0.61% |
| 分产品 | ||||||
| 天然气销售 | 2,258,137,322.86 | 1,789,027,293.37 | 20.77% | 18.83% | 19.80% | -0.64% |
| 分地区 | ||||||
| 佛山地区 | 2,261,852,019.52 | 1,773,344,209.46 | 21.60% | 16.08% | 16.33% | -0.17% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 669,972,241.87 | 12.76% | 481,221,397.52 | 10.89% | 1.87% | 主要是2017年11月公司公开发行股票收到募集资金所致。 |
| 应收账款 | 273,626,019.10 | 5.21% | 223,908,292.48 | 5.07% | 0.14% | |
| 存货 | 85,149,160.32 | 1.62% | 55,303,865.05 | 1.25% | 0.37% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 固定资产 | 2,674,018,611.14 | 50.92% | 2,546,607,136.72 | 57.65% | -6.73% | |
| 在建工程 | 204,044,180.03 | 3.89% | 246,893,183.77 | 5.59% | -1.70% | |
| 短期借款 | 766,272,708.80 | 14.59% | 903,000,000.00 | 20.44% | -5.85% | |
| 长期借款 | 227,010,000.06 | 4.32% | 343,553,050.00 | 7.78% | -3.46% | 主要是偿还到期项目贷款。 |
| 应收票据 | 14,523,181.23 | 0.28% | 33,254,500.00 | 0.75% | -0.47% | 主要为银行票据到期转出。 |
| 预付款项 | 9,902,481.86 | 0.19% | 64,273,741.77 | 1.45% | -1.26% | 主要为预付燃气款结算影响。 |
| 其他流动资产 | 530,363,261.93 | 10.10% | 11,885,725.62 | 0.27% | 9.83% | 主要为增加理财产品所致。 |
| 其他流动负债 | 575,361.60 | 0.01% | 163,265.22 | 0.00% | 0.01% | 主要是待转销项税增加所致。 |
| 资本公积 | 658,882,235.23 | 12.55% | 0.00% | 12.55% | 主要是公司2017年11月首发普通股股本溢价产生的资本公积增加所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司资产权利受限的情况：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行存款 | ||
| 其中：质押的定期存单 | 93,544.22 | 91,755.00 |
| 其他货币资金 | ||
| 其中：银行承兑汇票保证金 | 10,000,000.00 | 7,750,725.84 |
| 保函保证金 | 25,022,811.68 | 6,409,918.00 |
| 维修基金 | 120,705.80 | 120,666.51 |
| 农民工保证金 | 4,375,905.63 | 4,553,960.13 |
| 合计 | 39,612,967.33 | 18,927,025.48 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 240,318,500.00 | 279,935,500.00 | -14.15% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | 燃气销售等 | 新设 | 32,000,000.00 | 80.00% | 自有 | — | 长期 | 燃气 | 完成投资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年04月25日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204736537?announceTime=2018-04-25 |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 燃气销售 | 增资 | 20,000,000.00 | 51.00% | 自有 | — | 长期 | 燃气 | 完成投资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年05月17日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204948136?announceTime=2018-05-17 |
| 佛山市华兆能投资有 | 燃气销售 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有 | — | 长期 | 燃气等投资 | 未完成投资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年07月03日 | http://www.cninfo.com. |
| 限公司 | cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205112702?announceTime=2018-07-03 | |||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 102,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 三水天然气利用工程（二期） | 自建 | 是 | 燃气生产及供应业 | 10,945,000.00 | 136,774,025.00 | 金融机构借款 | 43.09% | 7,480,000.00 | 61,355,672.77 | 不适用 | ||
| 高压管网三期工程 | 自建 | 是 | 燃气生产及供应业 | 800,000.00 | 24,869,980.00 | 金融机构借款 | 3.64% | 0.00 | 0.00 | 在建 | ||
| 三水工业园天然气专线 | 自建 | 是 | 燃气生产及供应业 | 16,358,300.00 | 39,936,300.00 | 金融机构借款 | 11.08% | 0.00 | 0.00 | 在建 | ||
| 高要市管道天然气项目二期工程 | 自建 | 是 | 燃气生产及供应业 | 11,190,000.00 | 36,330,800.00 | 金融机构借款 | 5.31% | -250,000.00 | 3,609,188.95 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | 39,293,300.00 | 237,911,105.00 | -- | -- | 7,230,000.00 | 64,964,861.72 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,488.22 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,064.63 |
| 已累计投入募集资金总额 | 6,064.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司首次公开发行人民币普通股5,600万股，发行价格为每股人民币13.94元，截至2017年11月15日止，发行股票募集资金总额为人民币78064万元，扣除未支付的保荐承销费用人民币4872.52万元后，已缴入募集资金账户的金额为人民币73191.48万元，同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币1703,26万元，实际募集资金金额为人民币71488.22万元。为提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。根据募投项目工程进度截止到2018年6月30日累计已投入6064.63万元，由于工程建设期有3-5年，利用暂时募集闲置资金购买理财产品支出52500万元，加上利息及手续费净额98.05万元到2018年6月30日募集资金余额为13021.64万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 佛山市天然气高压管网三期工程项目 | 否 | 35,400 | 35,400 | 272.23 | 272.23 | 0.77% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 佛山市三水区天然气利用二期工程项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 4,663.02 | 4,663.02 | 23.32% | 2022年12月31日 | 1,272.22 | 是 | 否 |
| 高要市管道天然气项目二期 | 否 | 16,088.22 | 16,088.22 | 1,129.38 | 1,129.38 | 7.02% | 2020年12月31日 | 132.06 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 71,488.22 | 71,488.22 | 6,064.63 | 6,064.63 | -- | -- | 1,404.28 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 71,488.22 | 71,488.22 | 6,064.63 | 6,064.63 | -- | -- | 1,404.28 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 高要市管道天然气项目二期工程项目未达到计划进度或预计收益的原因主要为高要政府对环保政策未能落实，导致市场开发受限，因此收益也未能达到预期效果。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2017年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募 | ||||||||||
| 集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12077号）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 按工程进度累计已投入6064.63万元，由于工程建设期有3-5年，暂时用闲置募集资金购买理财产品支出52500万元，到2018年6月30日资金余额为13021.64万元，在募集资金专户管理。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂时用闲置募集资金购买理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 按工程进度投入使用。 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 有专项报告 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 子公司 | 燃气销售等 | 600,000,000.00 | 1,671,929,936.47 | 869,047,101.90 | 1,714,960,109.85 | 108,099,238.58 | 80,735,472.33 |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 子公司 | 燃气销售等 | 100,000,000.00 | 709,264,439.81 | 307,295,233.82 | 449,810,212.13 | 82,042,313.07 | 63,316,110.87 |
| 佛山市三水燃气有限公司 | 子公司 | 燃气销售等 | 178,020,000.00 | 647,218,615.43 | 378,365,722.98 | 547,477,240.63 | 92,473,750.11 | 71,218,434.40 |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 子公司 | 燃气销售等 | 100,000,000.00 | 501,575,734.22 | 191,443,037.55 | 457,329,559.61 | 61,603,808.38 | 47,934,433.78 |
| 佛山市汽车燃气有限公司 | 子公司 | 燃气销售等 | 50,000,000.00 | 102,287,325.50 | 91,616,737.06 | 56,944,957.98 | 1,028,834.93 | 565,348.45 |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 子公司 | 燃气销售等 | 160,000,000.00 | 302,287,087.56 | 160,835,173.57 | 86,992,997.50 | 3,749,438.22 | 2,877,608.93 |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 子公司 | 燃气销售等 | 50,000,000.00 | 90,123,436.47 | 43,434,330.21 | 18,500,052.01 | 1,320,632.81 | 1,320,632.81 |
| 佛山市华燃能工程有限公司 | 子公司 | 市政公用工程施工等 | 26,000,000.00 | 219,583,527.98 | 51,358,294.52 | 71,683,388.29 | 10,163,154.57 | 7,391,464.54 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | 新设控股子公司 | 拓宽公司特许经营权范围，增加气量销量 |
| 佛山市华兆能投资有限公司 | 新设全资子公司 | 拓展市场，为公司未来发展提供新的动力及利润增长点 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 29.85% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 27,724 | 至 | 36,000 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 27,724 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 上述预计不构成盈利预测及利润承诺，是公司基于目前整体经营环境未发生重大变化，并结合了2018年1-6月已实现经营业绩、城市燃气行业平稳供气的经营特性以及公司气源采购、销售预计等实际经营情况进行的合理预计。若公司实际经营状况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
（一）政策风险目前根据有关政策对居民供气实行阶梯气价,对工商业用户实行购气成本与最高限价同方向联动的动态调整机制。但管道天然气定价政策受物价主管部门调控，如果未来政府相关部门对天然气的销售价格、定价政策或定价机制作出调整，导致公司的利润空间受到压缩，或者物价主管部门未能就气源价格变动及时同步、充分联动调整，将会对公司产生不利影响。未来随着供给侧结构性改革要求降低能源价格以支持实体经济工作的继续推进，将会不断挤压城市燃气企业利润空间。今年6月下旬，佛山市发展和改革局发布了《关于降低管道天然气工商业用气最高限价的通知》，将佛山市管道天然气工商业用气最高限价从2018年7月1日起由4.05元/立方米降低为3.95元/立方米。佛山市产业结构调整引致的风险。虽然政策支持大力推广使用天然气等清洁能源，随着高耗能企业在产业升级过程中优先使用城市燃气等清洁能源，有利于提升公司未来的业务成长空间，但随着政府对高耗能产业的限制和转移工作的进一步推进，在带来新的高新技术和资源消耗低的用户同时，也会促使部分高耗能产业用户的迁移或减产，减少公司潜在客户的数量可能会对公司未来业绩增长产生不利影响。（二）经营风险天然气采购价格波动风险。尽管有关天然气物价政策已规定建立购气成本与城市管道燃气销售价格联动机制，但如果天然气价格上涨过高，超过用户的承受能力，或者与替代能源相比不具有相对综合优势，部分终端用户可能会选择其他替代性能源，如液化石油气、柴油等，可能会影响公司未来业绩增长的稳定性。随着政府部门环保政策的落地将加速推进天然气消费量，预计未来几年我国天然气需求量有一定的增长空间，但如果国家调峰储气能力短期内无法满足调峰保供的迫切需求，将会出现气源紧张局面，从而可能会导致天然气采购价格的大幅波动。市场竞争风险。公司的车用天然气业务属市场充分竞争领域，竞争较为激烈。此外，诸如电动汽车、氢燃料电池汽车、以及生物质燃料汽车等新能源汽车都不使用天然气，对车用天然气业务亦构成较大压力。2016-2018年上半年，公司车用天然气业务收入在主营业务收入中占比分别为4.13%、3%、2.33%，占比呈下降趋势且总体占比较小。2017年7月广东省政府办公厅下发《广东省大气污染防治强化措施及分工方案》（粤办函[2017]471号文）指出广州、佛山市2017年起更新或新增的
公交车应全面实现纯电动化，力争2020年底实现公交纯电动化。佛山市公交车纯电动化将不利于公司车用天然气业务的开展，将导致公交车使用天然气数量的下降，从而对公司车用天然气业务规模和盈利能力造成不利影响。（三）应对措施针对上述风险，公司一是将抓住我国天然气需求旺盛的有利时机，利用政府治理污染和“煤改气”的政策导向，以管道天然气业务为核心主业，充分发挥资源、服务优势，大力提升现有市场气化率，巩固市场，同时积极开拓异地区域市场的，拓展经营区域。二是以成本为导向深化气源管理，进一步拓宽气源采购渠道，并适时向天然气产业链上游延伸，降低气源采购成本。三是加快创新业务的发展步伐，积极推进沿海沿江LNG接收站、LNG应急调峰储配站建设工作，大力开展天然气在热电联产、分布式能源等领域的应用项目，培育公司新的利润增长动能。四是不断提升公司管理水平，控制经营风险，控制经营成本，实现公司“提质增效，提升核心竞争力。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 88.92% | 2018年01月09日 | 2018年01月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号：2018-002） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 88.92% | 2018年04月10日 | 2018年04月11日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号：2018-026） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 气业集团、众成股份、众成股份的股东中担任本公司董事、监 | 股份流通限制及自愿锁定的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之 | 2016年05月20日 | 自公司股票上市交易之日起三十六个月内 | 正常履行 |
| 事、高级管理人员的雷炳钦、殷红梅、杨庭宇、熊少强、郑权明、章海生 | “九、发行人股本情况”之“（四）发行前股东自愿锁定股份的承诺” | ||||
| 港华燃气投资 | 股份流通限制及自愿锁定的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之“（四）发行前股东自愿锁定股份的承诺” | 2016年05月20日 | 自公司股票上市交易之日起十二个月内 | 正常履行 |
| 气业集团、港华燃气投资、众成股份 | 发行前股东持股意向及减持承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向” | 2016年05月20日 | 锁定期满后两年 | 正常履行 |
| 公司、气业集团、公司董事 | 关于稳定公司股价的预案及承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“二、发行人及控股股东关于稳定公司股价的预案及承诺” | 2016年05月20日 | 自公司上市后三年内 | 正常履行 |
| 公司董事、高级管理人员、气业集团、公控公司 | 关于公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第十一节 ”之“七、公司填补即期回报的措施和承诺” | 2016年05月20日 | 长期 | 正常履行 |
| 公司、气业集 | 依法承担赔 | 详见巨潮网 | 2016年05月 | 长期 | 正常履行 |
| 团、公司全体董事、监事、高级管理人员、中国银河证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 偿或者补偿责任的承诺 | 《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺” | 20日 | ||
| 气业集团、公控公司、众成股份、港华燃气投资、中华煤气 | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（四）避免同业竞争的承诺”。 | 2016年05月20日 | 长期 | 正常履行 |
| 气业集团、公控公司、港华燃气投资、中华煤气、众成股份 | 规范和减少关联交易承诺函 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“六、公司为减少或避免关联交易采取的措施” | 2016年05月20日 | 长期 | 正常履行 |
| 公司、气业集团、公司全体董事、监事、高级管理人员 | 关于履行承诺的约束性措施承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺” | 2016年05月20日 | 长期 | 正常履行 |
| 气业集团 | 承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十 | 2016年05月20日 | 长期 | 正常履行 |
| 三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺” | ||||||
| 气业集团 | 关于负责解决众成股份潜在纠纷或争议的承诺 | “第五节 发行人基本情况”之“十一、委托持股形成演变及其规范情况” | 2016年05月20日 | 长期 | 正常履行 | |
| 港华燃气投资 | 关于不增持发行人股份的相关承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺” | 长期 | 正常履行 | ||
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 何少萧与高压管网公司、广东大鹏就管道工程占用土地产生的侵权纠纷：何少萧向佛山市顺德区人民法院起诉高压管网公司、广东大鹏。何少萧认为，高压管网公司、广东大鹏铺设天然气管道经过何少萧所承包经营的土地，经何少萧确认后拆除原告部分地上建筑物，但高压管网公司、广东大鹏一直未执行补偿方案对何少萧进行补偿。因此，何少萧请求：判令高压管网公司、广东大鹏对已铺设在何少萧承包土地下的天然气管道进行恢复原状、排除妨害、消除危险、停止侵害；判决高压管网公司、广东大鹏立即支付地上建构筑物补偿款50,885元及利息；判决高压管网公司、广东大鹏支付填土费71,100元、青苗费7,110元；判决高压管网公 | 94 | 是 | 一审判决认为高压管网公司、广东大鹏占用何少萧所承租土地2.37亩，侵害了何少萧的合法权益，判决高压管网公司、广东大鹏应于停止侵害何少萧土地使用权的行为，将铺设于何少萧所承租位于莘村麦岸村小组土地之下的管道迁移；高压管网公司应向何少萧支付地上建筑物补偿款50,885元；高压管网公司、广东大鹏应向何少萧支付填土费71,110元，青苗费7,111元，两项合计78,221元；高压管网公司、广东大鹏应向何少 | 目前还处于重审法庭调查阶段，重审法院将于2018年8月21日第三次开庭对案件进行审理，重审法院尚未对该案作出判决。 | 未有判决 |
| 司、广东大鹏立即赔偿管道占用土地期间的承包款经济损失（自2008年1月1日起计至高压管网公司、广东大鹏恢复原状、停止侵害日止，暂计至2015年12月31日，经济损失为101,910元）等。 | 萧赔偿经济损失101,910元；2016年11月9日，广东省佛山市中级人民法院认为一审法院未查清高压管网公司、广东大鹏铺设的管道是否位于何少萧承包的土地范围内这一基本事实，裁定撤销一审判决，该案发回广东省佛山市顺德区人民法院重审。 | ||||||
| 南华投资作为顺德燃气的股东代表与发行人就顺德燃气利益受损等事宜的责任纠纷：2016年7月初，南华投资起诉本公司利用关联关系损害本案第三人顺德燃气的利益，请求法院判令本公司停止损害顺德燃气的利益；判令本公司同意顺德燃气作出股东会决议对高压管网公司提起仲裁及本公司赔偿港华公司经济损失人民币137,429,361元。 | 13,743 | 否 | 2016年9月22日及2017年1月10日，佛山市中级人民法院对本案进行了两次开庭审理。2017年1月，一审法院驳回南华投资的诉讼请求，南华投资上诉至广东省高级人民法院。2017年11月24日，本公司收到二审法院出具的民事判决 | 二审法院驳回南华投资的上诉，维持一审法院的判决。该判决为终审判该判决，公司不需承担任何责任。目前尚无再审结果。 | 目前处于再审审查阶段。 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-043） |
其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
书。2018年7月23日，本公司收到最高人民法院发出的《申请再审案件应诉通知书》。
诉讼(仲裁)基本情
况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 华燃能诉佛山市禾本超市有限公司、佛山市天天禾本云商有限公司拖欠工程款案 | 14.9 | 否 | 于2015年11月24日经禅城区法院调解已达成协议 | 形成华燃能应收账款134875.56元 | 由于两被告至2016年4月仍未向华燃能履行支付工程款义务，原告已向法院申请强制执行，2016年11月12日收到法院送达的执行情况通知书，未发现被执行人有可供执行的财产。 | ||
| 华燃能与广东鸿润建设实业有限公司、佛山市南海区航信建筑工程有限公司、广东金一百通信工程有限公司建设工程合同纠纷案 | 158 | 否 | 尚未开庭审理 | 暂不确定 | 暂无 | ||
| 2018年5月张良新汽车燃气劳动争议案 | 37 | 否 | 禅城区劳动人事争议仲裁委员会已出具《仲裁裁决书》，确认申请人与被申请人之间存在劳动关 | 暂无 | 暂无 |
| 系的期间 | |||||||
| 顺德燃气起诉吴洪广拖欠气费 | 0.15 | 否 | 法院判决顺德燃气胜诉 | 形成顺德燃气公司应收款1516.65元 | 法院强制执行中 | ||
| 顺德燃气起诉佛山市顺德区庆盛餐饮管理有限公司拖欠气费 | 1.28 | 否 | 法院判决顺德燃气公司胜诉 | 形成顺德燃气公司应收款12813.75元 | 法院强制执行中 | ||
| 顺德燃气起诉佛山市顺德区翡翠轩餐饮管理有限公司拖欠气费 | 0.41 | 否 | 法院判决顺德燃气公司胜诉 | 形成顺德燃气公司应收款4139.8元 | 法院强制执行中 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 卓通管道系统 | 公司主要股东 | 采购原材料、商 | 材料 | 参考市场 | 市场价 | 1.8 | 0.00% | 24.32 | 否 | 银行转 | - | 2018年03月15 | 《关于 |
| （中山）有限公司 | 港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 | 品 | 采购 | 价格 | 账 | 日 | 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）http://www.cninfo.com.cn | ||||||
| 港华辉信工程塑料(中山）有限公司 | 公司主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 | 采购原材料、商品 | 材料采购及检测费 | 参考市场价格 | 市场价 | 12.54 | 0.01% | 22.22 | 否 | 银行转账 | - | 2018年03月15日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）http://www.cninfo.com.cn |
| 江西九丰能源股份有限公司 | 公司关联自然人担任董事的除公司和公司控股子公司以 | 采购原材料、商品 | 燃气采购 | 按照市场价格 | 市场价 | 570.27 | 0.34% | 2,600 | 否 | 银行转账 | - | 2018年07月04日 | 《关于增加公司2018年度日常关联 |
| 外的公司 | 交易预计的公告》（公告编号：2018-040）http://www.cninfo.com.cn | ||||||||||||
| 广州港华燃气有限公司 | 公司主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 | 销售产品、商品 | 销售天然气 | 参考市场价格 | 市场价 | 1,420.23 | 0.63% | 2,342.34 | 否 | 银行转账 | - | 2018年03月15日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）http://www.cninfo.com.cn |
| 港华科技（武汉）有限公司 | 公司主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 | 接受劳务 | 维护费及信息费 | 参考市场价格 | 市场价 | 10.72 | 0.07% | 74.9 | 否 | 银行转账 | - | 2018年03月15日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编 |
| 号：2018-023）http://www.cninfo.com.cn | |||||||||||||
| 名气家（深圳）信息服务有限公司 | 公司董事担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的公司 | 接收劳务 | 软件系统寄开发 | 参考市场价格 | 市场价 | 20.99 | 0.13% | 123.41 | 否 | 银行转账 | - | 2018年03月15日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）http://www.cninfo.com.cn |
| 珠海卓锐高科信息技术有限公司 | 公司主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 | 接受劳务 | 软件系统及开发 | 参考市场价格 | 市场价 | 28.3 | 0.18% | 27.94 | 是 | 银行转账 | - | 2018年03月15日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）http://www.cninfo.c |
| om.cn | |||||||||||||
| 佛山市福能发电有限公司 | 公司关联自然人担任董事的除公司和公司控股子公司以外的公司 | 提供劳务 | 管道输送费 | 参考市场价格 | 市场价 | 714.66 | 6.71% | 1,468.24 | 否 | 银行转账 | - | 2018年03月15日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 2,779.51 | -- | 6,683.37 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期内，因经营发展需要，公司发生租赁收入2,740,504.02元，发生租赁支出6,468,467.01元。（1）关联方租赁情况：
报告期内，2016年5月18日，公司子公司高压管网公司与佛山市沙口发电厂有限公司签署《沙口LNG储配站房屋租用协议》《沙口LNG储配站土地租用协议》，租赁其位于佛山市沙口电厂内的部分土地及地上建筑物，土地使用面积为12,263平方米，房屋建筑面积为752.89平方米，租赁期限自2016年1月至2018年12月31日，土地租金为7元/平方米/月，房屋租金为57元/平方米/月。上述租赁价格是根据当时周边土地租赁的市场价格后双方商定的，价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。土地及地上建筑物租赁总价不高，不属于重大关联交易，该租赁费用对公司的运营成本影响较小。公司租赁该宗土地及地上建筑物主要用途为建设沙口LNG储配站，作天然气需求旺季时的调峰用途。在此选址主要考虑周边工业用户布局、安全间距适合，并符合政府规划。（2）报告期内，公司根据与佛山市华信能液化石油气有限公司签署的《租赁合同》，将位于佛山市禅城区祖庙街道扶西村的物业（含土地）出租给佛山市华信能液化石油气有限公司，自2018年1月1日至2019年12月31日，物业整体租赁含税价格为186,070.04元/月。自2020年1月1日至2022年12月31日，物业整体租赁含税价格为195,391.82元/月。上述租赁价格是经公开选聘的资产评估中介评估出租金底价后，在公开平台招租后确定的，价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，也不属关联交易。公司出租上述物业主要是为了避免物业闲置，保证国有资产经济效益最大化。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 17,000 | 2015年06月08日 | 3,920 | 连带责任保证 | 2015-06-17至2024-06-16 | 否 | 是 | |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 5,000 | 2017年05月09日 | 4,500 | 连带责任保证 | 2016-08-16至2018-08-15 | 否 | 是 | |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 5,000 | 2016年08月16日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016-11-25至2019-05-09 | 否 | 是 | |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 4,000 | 2014年01月01日 | 0 | 连带责任保证 | 2014-01-01至2019-12-31 | 否 | 是 | |
| 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 2,000 | 2014年11月10日 | 345.04 | 连带责任保证 | 2014-11-10至2017-11-09 | 否 | 是 | |
| 佛山市汽车燃气有限公司 | 3,000 | 2017年03月14日 | 0 | 连带责任保证 | 2017-03-14至2019-03-13 | 否 | 是 | |
| 佛山市三水燃气有限公司 | 20,000 | 2014年12月10日 | 7,650 | 连带责任保证 | 2014-12-12至2022-12-11 | 否 | 是 | |
| 佛山市三水燃气有限公司 | 9,000 | 2016年07月27日 | 0 | 连带责任保证 | 2016-07-27至2019-05-07 | 否 | 是 | |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 10,000 | 2013年01月30日 | 3,271 | 连带责任保证 | 2013-01-30至2020-01-30 | 否 | 是 | |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 39,074 | 2015年01月07日 | 540 | 连带责任保证 | 2015-01-09至 | 否 | 是 | |
| 2025-01-08 | ||||||||
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 40,000 | 2016年05月25日 | 36,806.05 | 连带责任保证 | 2016-05-25至2021-04-20 | 否 | 是 | |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 11,000 | 2013年09月22日 | 290 | 连带责任保证 | 2013-10-23至2022-10-23 | 否 | 是 | |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 6,000 | 2016年04月18日 | 1,332.5 | 连带责任保证 | 2016-04-21至2021-04-20 | 否 | 是 | |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 35,000 | 2016年03月23日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2015-06-23至2018-06-22 | 否 | 是 | |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 13,700 | 2018年05月25日 | 800 | 连带责任保证 | 2018-06-20至2029-06-19 | 否 | 是 | |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 5,700 | 2013年01月31日 | 2,298 | 连带责任保证 | 2013-02-04至2021-02-03 | 否 | 是 | |
| 云浮市佛燃天然气有限公司 | 7,500 | 2013年06月08日 | 470 | 连带责任保证 | 2013-06-08至2023-06-07 | 否 | 是 | |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 12,000 | 2013年04月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2012-12-26至2022-12-26 | 否 | 是 | |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 2,000 | 2017年05月09日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2017-05-09至2019-05-09 | 否 | 是 | |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 3,000 | 2018年04月03日 | 0 | 连带责任保证 | 2018-04-03至2021-04-02 | 否 | 是 | |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 8,500 | 2014年09月02日 | 4,628 | 连带责任保证 | 2013-05-22至2023-05-22 | 否 | 是 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 258,474 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 108,850.59 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 258,474 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 89,850.59 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| 相关公告披露日期 | （协议签署日） | 完毕 | 联方担保 | ||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 258,474 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 108,850.59 | ||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 258,474 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 89,850.59 | ||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 36.46% | ||||||
| 其中： | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 佛燃股份 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 液化天然气 | 2004年04月30日 | 不适用 | 天然气的价格由LNG单价、LNG运输单价、气化管输单价三部分组成 | 否 | 公司持有广东大鹏液化天然气有限公司2.5%股份。 | 2005年8月25日佛燃股份将该合同的权利与义务转让给高压管网公司，高压管网公司成为合同项下的买方继 |
| 续履行合同。合同正常履行。 | ||||||||||||||
| 高压管网公司 | 中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司 | 天然气 | 2013年10月21日 | 不适用 | 天然气的价格由天然气基础价格、综合服务费用单价组成 | 否 | 无关联关系 | 合同正常履行。 | ||||||
| 顺德燃气 | 广州元亨能源有限公司 | 液化天然气 | 2016年12月30日 | 不适用 | 价格由卖方提交并经买方确认以作为当月结算单价 | 否 | 无关联关系 | 合同正常履行。 | ||||||
| 高压管网公司 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司 | 天然气 | 2017年05月02日 | 不适用 | 按2.398元/方执行 | 否 | 无关联关系 | 合同正常履行。 | ||||||
| 高压管网公司 | 广东广业石油天然气有限公司 | 液化天然气 | 2017年02月14日 | 不适用 | 双方确认月度天然气采购通知书所示的天然气价格 | 否 | 无关联关系 | 合同正常履行。 | ||||||
| 高压管网公司 | 佛山市南海燃气发展有限公司 | 天然气 | 2017年07月11日 | 不适用 | 购气成本加政策定价 | 否 | 无关联关系 | 合同正常履行。 |
| 高压管网公司 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司 | 天然气 | 2018年04月01日 | 不适用 | 天然气基准门站价格暂按2.08元/方执行 | 否 | 无关联关系 | 合同正常履行。 | 2018年03月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-014） | ||||
| 肇庆佛燃 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司 | 天然气 | 2018年04月01日 | 不适用 | 天然气基准门站价格暂按2.08元/方执行 | 否 | 无关联关系 | 合同正常履行。 | 2018年08月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-014） |
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
公司精准扶贫工作的基本方略：坚决贯彻落实党中央、国务院关于“新时期精准扶贫开发”的决策部署，打赢新时期我省脱贫攻坚战，确保广东省率先全面建成小康社会，逐步实现共同富裕。总体目标：对口帮扶做到二不愁-不愁吃不愁穿；三保障-保障住房、保障医疗、保障教育。主要任务和保障措施：围绕八有项目（有网络覆盖、有电视网络覆盖、有安全饮用水、有电用、有安全住房、有教育保障、有医疗保障、有稳定收入保障）条件达到八有脱贫。
（2）半年度精准扶贫概要
1、完成3户危房改造验收和费用补助工作，现剩余4户的改造工作正在有序施工或验收中。
2、完成75KW光伏发电并网售电的扶贫项目。
3、完成提升村委会围墙改造的扶贫项目。
4、有序推进产业扶贫项目（1）落实佛山市国资委黑山羊养殖基地建设。该项目由吉兆村、六鳌村、上榕村、湛江市新生养殖有限公司四方共同出资合作，项目总投资约330万元左右，吉兆村出资116.8万元，项目选址在吉兆辖区的洪村自然村覃北岭坡地，目前，已经完成项目调研、论证、协调、资料整理、正在走报批程序。
（2）落实与广东粤森生态农业科技有限公司种植牛大力项目的推进工作，待7月底盘活100亩土地，使该项目尽早落地实施。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 4.62 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 207 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 18 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 5 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 0 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 189 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
1、盘活洪村集体用地10亩，投建“黑山羊养殖”基地，通过养殖大户+经联社+农户的经营模式运作。
2、盘活洪村集体用地30亩，投建“羊牧草种殖”基地，通过种殖大户+经联社+农户的经营模式运作。
3、盘活洪村集体用地100亩，投建“牛大力种植”基地，通过种殖大户+经联社+农户的经营模式运作。
4、2018年完成31户112人脱贫任务。
5、继续提升吉兆小学，进行图书室、快乐体育乐园、校区厕所、添置15台平板电脑等项目的推进。
6、继续推进贫困户房子的改造和修缮工作。
7、继续启动村级慈善金项目，帮助和改善贫困户生产、生活等。
8、继续改善村委会办公环境，预计平整村委会门前土地，建设停车场。
9、结合省市统一部署，加大加快精准扶贫的相关政策落实。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2018年4月，设立控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司，注册资本4,000.00万元，公司持股80%，将其纳入合并范围。
具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2018-031）
2、2018年6月，设立全资子公司佛山市华兆能投资有限公司，注册资本5,000.00万元，公司持股100%，将其纳入合并范围。
具体内容详见公司于2018年7月3日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2018-038）
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 500,000,000 | 89.93% | 500,000,000 | 89.93% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 240,000,000 | 43.17% | 240,000,000 | 43.17% | |||||
| 3、其他内资持股 | 260,000,000 | 46.76% | 260,000,000 | 46.76% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 260,000,000 | 46.76% | 260,000,000 | 46.76% | |||||
| 境内自然人持股 | 0 | ||||||||
| 4、外资持股 | 0 | ||||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | ||||||||
| 境外自然人持股 | 0 | ||||||||
| 二、无限售条件股份 | 56,000,000 | 10.07% | 56,000,000 | 10.07% | |||||
| 1、人民币普通股 | 56,000,000 | 10.07% | 56,000,000 | 10.07% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 4、其他 | 0 | ||||||||
| 三、股份总数 | 556,000,000 | 100.00% | 556,000,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,947 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 佛山市气业集团有限公司 | 国有法人 | 42.16% | 234,400,000 | 0 | 234,400,000 | 0 | ||||
| 港华燃气投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.67% | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 | 0 | ||||
| 佛山市众成投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.09% | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | ||||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 1.01% | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | ||||
| 宁波大榭开发区君荣石化有限公司 | 境内非国有法人 | 0.08% | 440,000 | 440,000 | 0 | 440,000 | ||||
| 陈志新 | 境内自然人 | 0.07% | 414,300 | 414,300 | 0 | 414,300 | ||||
| 刁恒彬 | 境内自然人 | 0.06% | 354,000 | 354,000 | 0 | 354,000 | ||||
| 林亦秋 | 境内自然人 | 0.06% | 321,300 | 321,300 | 0 | 321,300 | ||||
| 陈继红 | 境内自然人 | 0.04% | 230,000 | 230,000 | 0 | 230,000 | ||||
| 何兆梁 | 境内自然人 | 0.04% | 201,000 | 201,000 | 0 | 201,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内，佛山市众成投资股份有限公司将其所持本公司股份对应的表决权委托给了佛山市气业集团有限公司行使。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 宁波大榭开发区君荣石化有限公司 | 440,000 | 人民币普通股 | 440,000 | |||||||
| 陈志新 | 414,300 | 人民币普通股 | 414,300 | |||||||
| 刁恒彬 | 354,000 | 人民币普通股 | 354,000 | |||||||
| 林亦秋 | 321,300 | 人民币普通股 | 321,300 | |||||||
| 陈继红 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 | |||||||
| 何兆梁 | 201,000 | 人民币普通股 | 201,000 | |||||||
| 朱少华 | 169,900 | 人民币普通股 | 169,900 | |||||||
| 金梅恩 | 165,200 | 人民币普通股 | 165,200 | |||||||
| 曾文 | 165,095 | 人民币普通股 | 165,095 | |||||||
| 陆建华 | 152,700 | 人民币普通股 | 152,700 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知悉公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 陈志新通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股414,300股；林亦秋通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股321,300股。 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 尹祥 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄维义 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷炳钦 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何汉明 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷红梅 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓敬荣 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建军 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓东 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单苏建 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱建杭 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘飞龙 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈刚 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庭宇 | 职工代表监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林盛佳 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄一村 | 总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊少强 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑权明 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章海生 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢志刚 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢丹颖 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐中 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨庭宇 | 职工代表监事 | 离任 | 2018年03月12日 | 个人辞职 |
| 林盛佳 | 职工代表监事 | 被选举 | 2018年03月12日 | |
| 刘飞龙 | 监事 | 离任 | 2018年04月10日 | 个人辞职 |
| 陈刚 | 监事 | 被选举 | 2018年04月10日 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 669,972,241.87 | 965,013,342.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,523,181.23 | 22,781,749.20 |
| 应收账款 | 273,626,019.10 | 263,183,125.98 |
| 预付款项 | 9,902,481.86 | 23,508,414.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,980,803.65 | |
| 其他应收款 | 13,321,891.50 | 11,128,239.90 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,149,160.32 | 79,528,443.98 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 530,363,261.93 | 244,532,375.38 |
| 流动资产合计 | 1,624,839,041.46 | 1,609,675,691.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,674,018,611.14 | 2,667,463,257.85 |
| 在建工程 | 204,044,180.03 | 191,386,323.83 |
| 工程物资 | 52,423,275.97 | 41,916,491.72 |
| 固定资产清理 | 957,078.29 | 1,313,824.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 296,325,978.63 | 289,729,581.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,215,650.15 | 26,215,650.15 |
| 长期待摊费用 | 30,202,355.04 | 32,317,547.55 |
| 递延所得税资产 | 111,596,703.22 | 111,546,966.72 |
| 其他非流动资产 | 8,216,740.97 | 6,467,633.79 |
| 非流动资产合计 | 3,626,426,790.67 | 3,590,783,495.42 |
| 资产总计 | 5,251,265,832.13 | 5,200,459,186.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 766,272,708.80 | 795,022,708.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,903,262.40 | 38,750,400.00 |
| 应付账款 | 370,148,120.29 | 334,570,633.10 |
| 预收款项 | 235,442,114.85 | 226,035,489.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,148,936.92 | 57,578,990.07 |
| 应交税费 | 67,714,930.60 | 44,982,302.54 |
| 应付利息 | 1,349,615.34 | 1,638,476.03 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 33,027,656.27 | 37,334,187.19 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,331,249.94 | 152,864,785.27 |
| 其他流动负债 | 575,361.60 | 161,295.10 |
| 流动负债合计 | 1,665,913,957.01 | 1,688,939,267.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 227,010,000.06 | 228,333,889.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 140,950.50 | 140,950.50 |
| 递延收益 | 396,747,730.49 | 393,427,060.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 655,898,681.05 | 653,901,901.19 |
| 负债合计 | 2,321,812,638.06 | 2,342,841,169.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 556,000,000.00 | 556,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 658,882,235.23 | 658,882,235.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 15,935,181.62 | 15,217,438.88 |
| 盈余公积 | 153,543,387.36 | 153,543,387.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,079,798,060.78 | 1,007,696,888.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,464,158,864.99 | 2,391,339,949.58 |
| 少数股东权益 | 465,294,329.08 | 466,278,068.05 |
| 所有者权益合计 | 2,929,453,194.07 | 2,857,618,017.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,251,265,832.13 | 5,200,459,186.64 |
法定代表人：尹祥 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：罗春桃
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 330,924,391.33 | 668,050,611.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,750,472.43 | 2,759,040.40 |
| 应收账款 | 39,590,730.91 | 47,968,075.75 |
| 预付款项 | 258,589.25 | 390,750.22 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,980,803.65 | |
| 其他应收款 | 9,181,086.47 | 1,130,677.95 |
| 存货 | 11,565,096.62 | 9,531,001.80 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 525,360,711.29 | 230,470,029.44 |
| 流动资产合计 | 948,611,881.95 | 960,300,186.91 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 58,463,602.00 | 58,463,602.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,141,160,744.79 | 1,034,160,744.79 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 287,406,031.34 | 284,553,214.99 |
| 在建工程 | 29,709,997.07 | 28,569,556.87 |
| 工程物资 | 154,174.04 | 316,198.27 |
| 固定资产清理 | 234,689.44 | 432,092.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 23,840,144.84 | 24,424,847.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 887,362.86 | 1,026,914.22 |
| 递延所得税资产 | 23,862,286.97 | 23,636,158.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,565,719,033.35 | 1,455,583,330.04 |
| 资产总计 | 2,514,330,915.30 | 2,415,883,516.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 62,608,247.86 | 55,034,417.52 |
| 预收款项 | 22,620,095.02 | 22,848,915.25 |
| 应付职工薪酬 | 7,445,839.12 | 20,470,500.39 |
| 应交税费 | 6,901,329.44 | 2,970,760.42 |
| 应付利息 | 237,984.73 | 279,342.50 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 169,935,379.76 | 209,178,035.17 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 472,748,875.93 | 535,781,971.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,238,066.56 | 90,015,014.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 92,238,066.56 | 90,015,014.41 |
| 负债合计 | 564,986,942.49 | 625,796,985.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 556,000,000.00 | 556,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 657,857,098.75 | 657,857,098.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 179,490,057.93 | 179,490,057.93 |
| 未分配利润 | 555,996,816.13 | 396,739,374.61 |
| 所有者权益合计 | 1,949,343,972.81 | 1,790,086,531.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,514,330,915.30 | 2,415,883,516.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,380,697,830.26 | 2,027,075,844.65 |
| 其中：营业收入 | 2,380,697,830.26 | 2,027,075,844.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,019,345,044.77 | 1,711,936,815.48 |
| 其中：营业成本 | 1,872,050,522.44 | 1,581,149,099.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,088,997.38 | 10,397,753.88 |
| 销售费用 | 38,216,372.96 | 36,964,123.45 |
| 管理费用 | 77,490,476.65 | 62,708,189.90 |
| 财务费用 | 23,711,394.65 | 24,208,286.52 |
| 资产减值损失 | -1,212,719.31 | -3,490,637.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,473,954.33 | 27,692,108.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100,865.80 | |
| 其他收益 | 1,449,744.95 | 16,551.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 391,377,350.57 | 342,847,689.91 |
| 加：营业外收入 | 7,274,193.50 | 1,188,409.97 |
| 减：营业外支出 | 3,767,497.19 | -330,140.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 394,884,046.88 | 344,366,240.87 |
| 减：所得税费用 | 93,653,687.95 | 80,848,674.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 301,230,358.93 | 263,517,566.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 301,230,358.93 | 263,517,566.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 238,901,172.67 | 194,801,762.46 |
| 少数股东损益 | 62,329,186.26 | 68,715,803.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 301,230,358.93 | 263,517,566.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 238,901,172.67 | 194,801,762.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 62,329,186.26 | 68,715,803.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：尹祥 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：罗春桃
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 287,430,983.66 | 278,128,114.95 |
| 减：营业成本 | 209,803,409.93 | 210,152,179.38 |
| 税金及附加 | 2,021,011.86 | 1,669,947.05 |
| 销售费用 | 16,217,061.32 | 15,563,894.03 |
| 管理费用 | 27,947,526.59 | 21,542,013.03 |
| 财务费用 | 4,397,741.63 | 3,855,100.80 |
| 资产减值损失 | 121,289.81 | 5,345.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 301,650,803.65 | 324,623,108.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100,865.80 | |
| 其他收益 | 1,053,974.62 | 16,551.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 329,728,586.59 | 349,979,295.79 |
| 加：营业外收入 | 5,826,126.76 | 26,355.44 |
| 减：营业外支出 | 1,044,468.17 | 47,940.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 334,510,245.18 | 349,957,710.66 |
| 减：所得税费用 | 8,452,803.66 | 6,362,816.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,057,441.52 | 343,594,894.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,057,441.52 | 343,594,894.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 326,057,441.52 | 343,594,894.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.69 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,628,985,486.71 | 2,282,692,335.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,708,139.33 | 12,362,051.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,645,693,626.04 | 2,295,054,387.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,810,983,372.23 | 1,691,818,836.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,529,300.17 | 167,803,006.13 |
| 支付的各项税费 | 134,750,784.80 | 135,632,772.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,203,965.24 | 42,843,803.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,225,467,422.44 | 2,038,098,418.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,226,203.60 | 256,955,968.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 493,150.68 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,142.73 | 6,784.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 2,116,282.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,717,293.41 | 2,123,066.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,407,147.15 | 98,492,777.64 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 161,256,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 345,000,000.00 | 366,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 457,407,147.15 | 260,114,977.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,689,853.74 | -257,991,911.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,000,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,000,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 692,500,000.00 | 683,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 715,500,000.00 | 683,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 765,607,825.00 | 311,370,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279,155,566.94 | 366,009,942.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88,100,000.00 | 63,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,521,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044,763,391.94 | 678,901,567.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,263,391.94 | 4,098,433.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315,727,042.08 | 3,062,490.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 946,086,316.62 | 473,067,445.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,359,274.54 | 476,129,935.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,622,956.28 | 313,834,272.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,550,868.50 | 3,749,195.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,173,824.78 | 317,583,468.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,659,833.92 | 194,404,692.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 60,325,280.96 | 46,781,088.88 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,854,501.65 | 15,818,097.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,524,410.99 | 60,518,444.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,364,027.52 | 317,522,323.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,190,202.74 | 61,144.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 273,670,000.00 | 260,931,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,326.23 | 782.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,616,282.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,781,326.23 | 282,548,064.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,831,047.34 | 13,285,906.21 |
| 投资支付的现金 | 107,000,000.00 | 171,256,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | 366,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 419,831,047.34 | 184,908,106.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,049,721.11 | 97,639,958.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 158,000,000.00 | 214,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 158,000,000.00 | 214,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,886,669.62 | 304,177,493.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,521,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,886,669.62 | 360,698,493.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,886,669.62 | -146,698,493.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -347,126,593.47 | -48,997,391.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 667,804,473.03 | 343,411,515.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,677,879.56 | 294,414,123.94 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 556,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,882,235.23 | 0.00 | 0.00 | 15,217,438.88 | 153,543,387.36 | 0.00 | 1,007,696,888.11 | 466,278,068.05 | 2,857,618,017.63 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 556,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,882,235.23 | 0.00 | 0.00 | 15,217,438.88 | 153,543,387.36 | 0.00 | 1,007,696,888.11 | 466,278,068.05 | 2,857,618,017.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,742.74 | 0.00 | 0.00 | 72,101,172.67 | -983,738.97 | 71,835,176.44 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,901,172.67 | 62,329,186.26 | 301,230,358.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166,800,000.00 | -88,100,000.00 | -254,900,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166,800,000.00 | -88,100,000.00 | -254,900,000.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,742.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -212,925.23 | 504,817.51 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,365,261.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,248.24 | 6,151,509.42 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647,518.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,173.47 | 5,646,691.91 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 556,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,882,235.23 | 0.00 | 0.00 | 15,935,181.62 | 153,543,387.36 | 0.00 | 1,079,798,060.78 | 465,294,329.08 | 2,929,453,194.07 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,771,177.08 | 0.00 | 0.00 | 12,716,894.62 | 144,443,644.02 | 0.00 | 995,337,438.63 | 536,430,464.65 | 2,208,699,619.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,771,177.08 | 0.00 | 0.00 | 12,716,894.62 | 144,443,644.02 | 0.00 | 995,337,438.63 | 536,430,464.65 | 2,208,699,619.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,771,177.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871,707.61 | -25,946,670.57 | 0.00 | -105,198,237.54 | -108,784,626.58 | -257,829,004.16 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,801,762.46 | 68,715,803.82 | 263,517,566.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,771,177.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,946,670.57 | 0.00 | 0.00 | -114,282,152.35 | -160,000,000.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,771,177.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,946,670.57 | 0.00 | 0.00 | -114,282,152.35 | -160,000,000.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000,000.00 | -63,500,000.00 | -363,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000,000.0 | -63,500,000.00 | -363,500,000.0 |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,707.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,721.95 | 2,153,429.56 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,589,698.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,488.60 | 8,397,187.40 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,717,991.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525,766.65 | 6,243,757.84 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,588,602.23 | 118,496,973.45 | 0.00 | 890,139,201.09 | 427,645,838.07 | 1,950,870,614.84 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 556,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,857,098.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,490,057.93 | 396,739,374.61 | 1,790,086,531.29 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 556,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,857,098.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,490,057.93 | 396,739,374.61 | 1,790,086,531.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,257,441.52 | 159,257,441.52 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,057,441.52 | 326,057,441.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166,800,000.00 | -166,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166,800,000.00 | -166,800,000.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 556,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,857,098.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,490,057.93 | 555,996,816.13 | 1,949,343,972.81 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025,136.48 | 0.00 | 0.00 | 102,757.34 | 144,443,644.02 | 381,321,649.43 | 1,024,842,914.31 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025,136.48 | 0.00 | 0.00 | 102,757.34 | 144,443,644.02 | 381,321,649.43 | 1,024,842,914.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102,757.34 | 0.00 | 43,594,894.42 | 43,492,137.08 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,594,894.42 | 343,594,894.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102,757.34 | 0.00 | 0.00 | -102,757.34 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,757.34 | 0.00 | 0.00 | 102,757.34 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,025,136.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,443,644.02 | 424,916,543.85 | 1,068,335,051.39 |
三、公司基本情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山市燃气集团有限公司改制上市的批复》（佛国资【2007】288号）、中华人民共和国商务部《商务部关于同意佛山市燃气集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]589号）批准，在佛山市燃气集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并于2008年6月20日领取了佛山市工商行政管理局颁发的注册号为440600400000753号企业法人营业执照。2015年9月，公司获取了新的营业执照，统一社会信用代码为91440600456073048K。公司目前注册资本55,600.00万元（每股面值1元），法定代表人：尹祥。公司前身系佛山市燃气管理公司，成立于1993年2月26日，设立时注册资本10万元；1996年5月28日，经佛山市燃气管理公司当时的主管部门佛山市建设委员会同意，将注册资本增加至433万元；1999年7月23日，佛山市燃气管理公司变更公司名称为佛山市燃气总公司，1999年10月28日，经佛山市建设委员会核准，佛山市燃气总公司注册资本变更为6,900.00万元。2001年1月10日，佛山市燃气总公司经中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室以佛办发【1999】53号文件《关于佛山市市直党政机关脱钩企业整体移交给市有关资产经营公司的通知》，佛山市燃气总公司主管部门由佛山市建设委员会变更为佛山市建设交通资产经营有限公司；2003年8月22日，经佛山市建设交通资产经营有限公司批准，佛山市燃气总公司注册资本由6,900.00万元变更为9,000.00万元。2003年12月31日，经佛山市建设交通资产经营有限公司《关于佛山市燃气总公司员工购买企业产权实施方案的批复》（佛建交资[2003]142号）批准，佛山市燃气总公司以2003年5月31日为基准日改制为佛山市燃气集团有限公司，佛山市燃气总公司纳入改制范围净资产经评估价值为8,380.00万元，佛山市众成投资有限公司（即员工持股公司）受让其中的24%国有股权，计2,011.20万元，佛山市公盈投资控股有限公司持股76%计6,368.80万元。2004年，根据广东省对外贸易经济合作厅《关于通过股权并购设立合资企业佛山市燃气集团有限公司有关问题的复函》（粤外经贸资函[2004]446号）、佛山市人民政府《关于同意出让市燃气总公司国有产权的函》（佛府办函[2004]21号）、佛山市对外贸易经济合作局《关于外资购买佛山市燃气集团有限公司股权设立中外合资经营企业的批复》（佛外经贸促字[2004]147号）文件精神，佛山市公盈投资控股有限公司将其持有的公司45%股权分别转让给百江投资有限公司和百仕达能源发展有限公司。其中百江投资有限公司认购30%股权，百仕达能源发展有限公司认购15%股权。公司
于2004年11月3日领取了佛山市工商行政管理局颁发的企合粤禅总字第002292号企业法人营业执照。2005年，根据佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于成立佛山市公用事业建设投资控股有限公司的批复》（佛国资[2005]114号）、佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于划转佛山市燃气集团有限公司31%国有股权的批复》（佛国资[2005]169号）、佛山市对外贸易经济合作局《关于佛山市燃气集团有限公司股权变更的批复》（佛外经贸促字[2005]109号）文件精神，佛山市公盈投资控股有限公司持有公司31%的股权被划转至佛山市公用事业建设投资控股有限公司，并于 2005年7月13日在佛山市工商行政管理局办理了变更登记手续。根据佛山市人民政府《关于组建佛山市公用事业控股有限公司有关问题的复函》（佛府办函[2006]227号）、佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发<佛山市公用事业控股有限公司组建方案>的通知》（佛国资[2006]272号）、佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于划转佛山市公用事业建设投资控股有限公司投资企业股权的批复》（佛国资[2006]444号）、佛山市对外贸易经济合作局《关于佛山市燃气集团有限公司股权变更的批复》（佛外经贸促字[2007]13号）文件精神，佛山市公用事业建设投资控股有限公司持有的公司31%的股权被划转至佛山市气业集团有限公司，并于2007年2月1日在佛山市工商行政管理局办理了变更登记手续。2007年9月18日，广东省对外贸易经济合作厅对公司申请增加注册资本、股东间股权转让等事项作出《关于合资企业佛山市燃气集团有限公司股权转让及增资等问题的批复》（粤外经贸资字[2007]1015号）如下：（1）同意百仕达能源发展有限公司将持有公司15%的股权以1,257.00万元人民币转让给百江投资有限公司。股权转让后，百仕达能源发展有限公司退出本公司。（2）同意公司注册资本由8,380.00万元人民币增至27,600.00万元人民币，新增注册资本由合资各方按董事会通过的相应比例认缴。（3）股权转让及增资后，佛山市气业集团有限公司出资13,248.00万元人民币，占注册资本的48%；百江投资有限公司出资11,868.00万元人民币，占注册资本的43%；佛山市众成投资有限公司出资2,484.00万元人民币，占注册资本的9%，合资各方按出资比例分配利润和承担经济风险。（4）公司重组7人董事会，其中佛山市气业集团有限公司委派3人、百江投资有限公司委派3人、佛山市众成投资有限公司委派1人，董事长由佛山市气业集团有限公司委派。2007年9月29日，佛山市燃气集团有限公司在佛山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册资本变更为27,600.00万元人民币。2007年9月13日，百江投资有限公司更名为港华燃气投资有限公司；2007年12月10日，经广东省对外贸易经济合作厅批准，公司股东百江投资有限公司变更为港华燃气投资有限公司。2008年2月29日，佛山市众成投资有限公司变更为佛山市众成投资股份有限公司；2008年3月5日，经广东省对外贸易经济合作厅批准，公司股东佛山市众成投资有限公司变更为佛山市众成投资股份有限公司。2008年3月6日，公司董事会会议决定，以2007年9月30日为基准日，将佛山市燃气集团有限公司整体变更为佛山市燃气集团股份有限公司。商务部对此也作出《商务部关于同意佛山市燃气集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]589号）。公司于2008年6月20日领取了佛山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。佛山市燃气集团股份有限公司设立时的注册资本为人民币276,000,000.00元，系以佛山市燃气集团有限公司截至2007年9月30日经审计的净资产291,287,801.60元折合276,000,000.00股，全体股东均以其所持佛山市燃气集团有限公司股权比例对应的净资产折合股份公司的股份，每股1元人民币，净资产超出股本的金额15,287,801.60元作为佛山市燃气集团股份有限公司的资本公积。2010年5月25日，经广东省对外贸易经济合作厅《关于外商投资股份制企业佛山市燃气集团股份有限公司增资的批复》（粤外经贸资字[2010]152号），佛山市燃气集团股份有限公司以未分配利润8,400.00万元转增注册资本，经上述变更后，佛山市燃气集团股份有限公司股本变更为36,000.00万元。2012年9月3日，根据广东省对外贸易经济合作厅《广东省外经贸厅关于外商投资股份制企业佛山市燃气集团股份有限公司增资的批复》（粤外经贸资字﹝2012﹞433号），公司各股东按照原持股比例以货币资金增加注册资本人民币14,000.00万元，经上述变更后，公司股本变更为50,000.00万元。根据2016年5月12日公司2016年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1921号文《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请增加注册资本人民币56,000,000.00元，股本人民币56,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币556,000,000.00元，股本为人民币556,000,000.00元。截至2017年11月15日止，公司募集资金总额为人民币780,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币65,757,764.77元，募集资
金净额为人民币714,882,235.23元，其中增加股本人民币56,000,000.00元，增加资本公积人民币658,882,235.23元。注册地址：佛山市禅城区季华五路二十五号。公司经营范围：管道燃气的设计、施工、储存、经营、输配、销售，燃气相关产品的销售、维修和服务，燃气类零配件销售，自有土地、房屋及设备的租赁。本公司的母公司为佛山市气业集团有限公司，本公司的间接控股股东为佛山市公用事业控股有限公司，本公司的实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。截至2018年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 |
| 佛山市耀达天然气运输有限公司 |
| 广东粤港能源发展有限公司 |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 |
| 佛山市华燃能燃气工程有限公司 |
| 佛山市华禅能燃气设计有限公司 |
| 佛山市汽车燃气有限公司 |
| 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 |
| 佛山市华顺能汽车能源有限公司 |
| 佛山市华顺力汽车能源有限公司 |
| 佛山市高明燃气有限公司 |
| 佛山市三水燃气有限公司 |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 |
| 云浮市佛燃天然气有限公司 |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 |
| 深圳前海佛燃能源有限公司 |
| 恩平市佛燃天然气有限公司 |
| 佛山市华兆能投资有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十一）应收款项”、“五、（二十八）收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会
计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况
下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易
性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承
担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指占应收款项余额10％以上且金额在500万元以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 0.00% | |
| 其中：3个月以内 | 0.00% | |
| 3个月至1年 | 5.00% | |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 80.00% | 80.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资、工程施工等。2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4、存货的盘存制度采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 5% | 2.11%-4.75% |
| 中低压管道 | 年限平均法 | 25 | 5% | 3.80% |
| 高压管道 | 年限平均法 | 28 | 5% | 3.39% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-20 | 5% | 4.75%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5% | 7.92%-19.00% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5% | 7.92%-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 | 年摊销率% |
| 土地使用权 | 30-50年 | 土地使用证列示的使用期限 | 3.33-2.00 |
| 软件使用权 | 3-5年 | 合理预计 | 33.33-20.00 |
| 特许经营权 | 30-40年 | 协议或约定的年限 | 3.33-2.50 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。2、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括天然气改造费、天然气置换、消防工程支出、SDH线路租用服务费、认可资格费、装修及其它改造工程支出等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注"七、（三十七）应付职工薪酬"
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用
25、预计负债
1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。详见本附注“七、（五十）预计负债”
26、 安全生产费的核算方法
1、计提标准本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及《广东省高危行业的安全费用管理办法》（粤安监[2005]25号）提取安全生产费，采用国家标准和省标准孰高原则计提：
国家标准：
财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的安全生产费计提标准：
（1）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。
（2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年度实际营业收入1.5%计提安全生产费。
（3）危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
① 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取;② 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取;③ 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取;④ 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。省标准：
《广东省高危行业的安全费用管理办法》（粤安监[2005]25号）规定的安全生产费计提标准：
（1）建筑施工企业的市政公用工程类别，以建筑安装结算价为计提依据，按照 1.0%计提安全生产费；
（2）交通运输企业按照当年营业收入的2%计算提取安全生产费；
（3）按危险品国家标准《危险货物品名表》 (GB12268) 指引，属液化石油气、液化天然气、压缩天然气(指压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气)储存、销售的，以实际销售收入为计提依据，按照2%提取安全生产费。
2、核算方法根据财政部财会【2009】8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定，安全生产费的提取和使用按
如下方法进行会计核算：
提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
27、股份支付
不适用
28、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
29、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、销售商品收入确认的一般原则：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。天然气销售收入本公司的天然气销售分为天然气零售和天然气批发。对于天然气零售，在同时满足下列条件时，根据定期抄表数量来确认收入：（1）用户已使用天然气；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）相关的已发生的成本能够可靠地计量。对于管道天然气批发，根据销售合同的约定，天然气到达双方约定的交付点后，天然气对应的风险和报酬即转移给客户，故本公司对管道模式的天然气批发销售在同时满足如下条件时，确认销售收入：（1）与客户签订了产品销售合同；（2）天然气到达交付点；（3）相关的经济利益很可能流入企业；（4）相关的已发生的成本能够可靠地计量。2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。4、容量气价根据佛山市物价局佛价【2007】101号文，公司收取的管道气用户开户时交纳的容量气价从收取当年起分20.5年平均摊销计入各期营业收入；对于佛山市以外地区收取的容量气价，收到款项或取得收款权利时确认收入。
30、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
32、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
33、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
34、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
35、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 不适用 | 不适用 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 不适用 | 不适用 |
2、税收优惠
无
3、其他
不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 126,141.66 | 107,691.81 |
| 银行存款 | 630,311,196.52 | 945,815,616.51 |
| 其他货币资金 | 39,534,903.69 | 19,090,033.78 |
| 合计 | 669,972,241.87 | 965,013,342.10 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行存款 | ||
| 其中：质押的定期存单 | 93,544.22 | 91,755.00 |
| 其他货币资金 | ||
| 其中：银行承兑汇票保证金 | 10,000,000.00 | 7,750,725.84 |
| 保函保证金 | 25,022,811.68 | 6,409,918.00 |
| 维修基金 | 120,705.80 | 120,666.51 |
| 农民工保证金 | 4,375,905.63 | 4,553,960.13 |
| 合计 | 39,612,967.33 | 18,927,025.48 |
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 14,523,181.23 | 22,781,749.20 |
| 合计 | 14,523,181.23 | 22,781,749.20 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 10,772,708.80 | |
| 合计 | 10,772,708.80 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
其他说明
无
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,115,500.09 | 6.80% | 20,115,500.09 | 100.00% | 20,115,500.09 | 7.04% | 20,115,500.09 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 275,542,631.18 | 93.15% | 1,916,612.08 | 0.70% | 273,626,019.10 | 265,561,068.55 | 92.90% | 2,377,942.57 | 0.90% | 263,183,125.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 160,357.29 | 0.05% | 160,357.29 | 100.00% | 160,357.29 | 0.06% | 160,357.29 | 100.00% | ||
| 合计 | 295,818,488.56 | 100.00% | 22,192,469.46 | 273,626,019.10 | 285,836,925.93 | 100.00% | 22,653,799.95 | 263,183,125.98 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 佛山市豪帮陶瓷有限公司 | 20,115,500.09 | 20,115,500.09 | 100.00% | 2015年涉及诉讼，预计无法收回 |
| 合计 | 20,115,500.09 | 20,115,500.09 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 3个月以内 | 255,337,221.52 | ||
| 3个月以上 | 16,418,378.06 | 819,128.90 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 271,755,599.58 | 819,158.90 | |
| 1至2年 | 2,319,536.68 | 231,953.66 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,028,321.33 | 514,160.66 | 50.00% |
| 3年以上 | 439,173.59 | 351,338.86 | 80.00% |
| 合计 | 275,542,631.18 | 1,916,612.08 |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 佛山市禾本超市有限公司 | 134,875.56 | 134,875.56 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 富利菜海鲜酒楼 | 14,632.08 | 14,632.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市顺德区容桂紫光阁茶庄 | 1,516.65 | 1,516.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 勒流悦名豪庭A座1101 | 278.70 | 278.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市禅城区随便点快餐厅 | 4,552.20 | 4,552.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市禅城区友邦美食酒楼 | 4,502.10 | 4,502.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 160,357.29 | 160,357.29 | -- | -- |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-461,330.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 无 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 无 |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 佛山市南海燃气发展有限公司 | 55,066,345.89 | 18.61% | |
| 广东永航新材料实业股份有限公司 | 27,120,416.88 | 9.17% | 233,491.76 |
| 佛山市豪帮陶瓷有限公司 | 20,115,500.09 | 6.80% | 20,115,500.09 |
| 百威英博（佛山）啤酒有限公司 | 4,492,161.00 | 1.52% | |
| 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 4,449,829.60 | 1.50% | |
| 合计 | 111,244,253.46 | 37.61% | 20,348,991.85 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 9,787,108.02 | 98.84% | 23,443,361.94 | 99.72% |
| 1至2年 | 67,227.30 | 0.68% | ||
| 2至3年 | 25,000.00 | 0.25% | 25,000.00 | 0.11% |
| 3年以上 | 23,146.54 | 0.23% | 40,052.74 | 0.17% |
| 合计 | 9,902,481.86 | -- | 23,508,414.68 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司 | 2,323,596.81 | 23.46% |
| 广东省天然气管网有限公司 | 1,864,830.73 | 18.83% |
| 中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司 | 993,391.69 | 10.03% |
| 佛山市禅城区水利投资建设有限公司 | 697,018.91 | 7.04% |
| 佛山市海泰时代钢管有限公司 | 499,140.00 | 5.04% |
| 合计 | 6,377,978.14 | 64.41% |
其他说明：
无
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 广东大鹏液化天然气有限公司 | 27,980,803.65 | |
| 合计 | 27,980,803.65 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,160,501.35 | 100.00% | 2,838,609.85 | 17.66% | 13,321,891.50 | 14,718,238.57 | 100.00% | 3,589,998.67 | 24.39% | 11,128,239.90 |
| 合计 | 16,160,501.35 | 100.00% | 2,838,609.85 | 17.66% | 13,321,891.50 | 14,718,238.57 | 100.00% | 3,589,998.67 | 24.39% | 11,128,239.90 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 7,642,935.83 | ||
| 1至2年 | 5,518,028.60 | 551,802.86 | 10.00% |
| 2至3年 | 376,075.17 | 188,037.59 | 50.00% |
| 3年以上 | 2,623,461.75 | 2,098,769.40 | 80.00% |
| 合计 | 16,160,501.35 | 2,838,609.85 | |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-751,388.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他往来款 | 9,765,906.95 | 6,641,429.73 |
| 保证金 | 4,220,304.00 | 4,639,448.00 |
| 押金 | 2,174,290.40 | 3,437,360.84 |
| 合计 | 16,160,501.35 | 14,718,238.57 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 佛山市三水区西南街道办事处 | 其他往来款 | 3,260,000.00 | 1-2年 | 20.17% | 326,000.00 |
| 南雄市浈江电业有限责任公司 | 其他往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 12.38% | |
| 高要市金淘工业园开发建设有限公司 | 其他往来款 | 700,000.00 | 3年以上 | 4.33% | 560,000.00 |
| 佛山市三水区大塘镇投资管理有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1-2年、3年以上 | 3.71% | 130,000.00 |
| 中交路桥建设有限公司伦桂路项目经理部 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 3.09% | |
| 合计 | -- | 7,060,000.00 | -- | 43.69% | 1,016,000.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 无 |
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 37,549,436.54 | 37,549,436.54 | 40,809,098.51 | 40,809,098.51 | ||
| 库存商品 | 2,794,426.13 | 2,794,426.13 | 2,763,913.58 | 2,763,913.58 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 44,394,730.31 | 44,394,730.31 | 35,592,757.44 | 35,592,757.44 | ||
| 委托加工物资 | 410,567.34 | 410,567.34 | 362,674.45 | 362,674.45 | ||
| 合计 | 85,149,160.32 | 85,149,160.32 | 79,528,443.98 | 79,528,443.98 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 99,888,556.91 |
| 累计已确认毛利 | 5,632,794.91 |
| 已办理结算的金额 | 61,126,621.51 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 44,394,730.31 |
其他说明：
无
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 进项税 | 5,355,752.04 | 14,532,375.38 |
| 预交的所得税 | 7,509.89 | |
| 理财产品 | 525,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计 | 530,363,261.93 | 244,532,375.38 |
其他说明：
无
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | ||
| 按成本计量的 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | ||
| 合计 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 2.50% | |||||||
| 广东大鹏液化天然气有限公 | 57,213,602.00 | 57,213,602.00 | 2.50% | 27,980,803.65 | ||||||
| 司 | ||||||||||
| 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 163,962,615.23 | 163,962,615.23 | 11.00% | |||||||
| 合计 | 222,426,217.23 | 222,426,217.23 | -- | 27,980,803.65 |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 无 |
其他说明无
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 无 | ||||||
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 无 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
无其他说明
无
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明无
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
其他说明无
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 无 |
其他说明无
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 中低压管道 | 高压管道 | 专用设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 336,159,265.27 | 1,783,288,192.66 | 842,499,606.43 | 550,091,276.32 | 72,299,587.22 | 62,478,583.95 | 3,646,816,511.85 |
| 2.本期增加金额 | 3,587,126.48 | 65,773,262.48 | -2,151.59 | 8,027,205.51 | 1,412,264.22 | 14,164,128.44 | 92,961,835.54 |
| （1）购置 | 0.00 | 12,850.13 | 0.00 | 4,369,816.79 | 1,412,264.22 | 2,043,711.69 | 7,838,642.83 |
| （2）在建工程转入 | 3,587,126.48 | 65,760,412.35 | -2,151.59 | 3,657,388.72 | 0.00 | 12,120,416.75 | 85,123,192.71 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 3,650,426.30 | 0.00 | 370,757.66 | 8,278,275.22 | 570,730.06 | 12,870,189.24 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 3,650,426.30 | 0.00 | 370,757.66 | 8,278,275.22 | 570,730.06 | 12,870,189.24 |
| 4.期末余额 | 339,746,391.75 | 1,845,411,028.84 | 842,497,454.84 | 557,747,724.17 | 65,433,576.22 | 76,071,982.33 | 3,726,908,158.15 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 62,141,115.90 | 395,508,933.07 | 185,617,176.65 | 246,043,040.11 | 53,699,073.36 | 36,343,914.91 | 979,353,254.00 |
| 2.本期增加金额 | 5,455,008.67 | 29,587,529.93 | 14,757,954.91 | 26,024,417.59 | 2,630,946.60 | 3,989,500.65 | 82,445,358.35 |
| （1）计提 | 5,455,008.67 | 29,587,529.93 | 14,757,954.91 | 26,024,417.59 | 2,630,946.60 | 3,989,500.65 | 82,445,358.35 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,234,198.68 | 0.00 | 297,190.60 | 6,850,906.40 | 526,769.66 | 8,909,065.34 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 1,234,198.68 | 0.00 | 297,190.60 | 6,850,906.40 | 526,769.66 | 8,909,065.34 |
| 4.期末余额 | 67,596,124.57 | 423,862,264.32 | 200,375,131.56 | 271,770,267.10 | 49,479,113.56 | 39,806,645.90 | 1,052,889,547.01 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 272,150,267.18 | 1,421,548,764.52 | 642,122,323.28 | 285,977,457.07 | 15,954,462.66 | 36,265,336.43 | 2,674,018,611.14 |
| 2.期初账面价值 | 274,018,149.37 | 1,387,779,259.59 | 656,882,429.78 | 304,048,236.21 | 18,600,513.86 | 26,134,669.04 | 2,667,463,257.85 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 无 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 无 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 肇庆办公用房 | 595,487.13 | 正在办理中 |
| 抢修中心大楼 | 98,765,551.86 | 正在办理中 |
其他说明无
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 市政管道工程项目 | 122,203,373.72 | 0.00 | 122,203,373.72 | 124,201,534.81 | 0.00 | 124,201,534.81 |
| 高压管道一、二期工程 | 9,758,908.27 | 0.00 | 9,758,908.27 | 9,758,908.27 | 0.00 | 9,758,908.27 |
| 高压管道三期工程 | 26,477,605.01 | 0.00 | 26,477,605.01 | 24,070,500.08 | 0.00 | 24,070,500.08 |
| 三水工业园天然气专线 | 27,599,481.13 | 0.00 | 27,599,481.13 | 13,567,986.79 | 0.00 | 13,567,986.79 |
| 其他在建工程 | 18,004,811.90 | 0.00 | 18,004,811.90 | 19,787,393.88 | 0.00 | 19,787,393.88 |
| 合计 | 204,044,180.03 | 0.00 | 204,044,180.03 | 191,386,323.83 | 0.00 | 191,386,323.83 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 三水天然气利用工程（一期） | 285,790,000.00 | 9,927,870.59 | 996,757.77 | 10,182,766.64 | 8,759.14 | 733,102.58 | 110.96% | 96.35% | 16,494,571.41 | 30,745.31 | 4.80% | 金融机构贷款 |
| 三水天然气利用工程（二期） | 293,650,000.00 | 28,863,965.79 | 14,654,987.61 | 16,914,365.73 | 101,394.18 | 26,503,193.49 | 47.84% | 43.09% | 2,496,134.93 | 266,217.91 | 4.80% | 金融机构贷款 |
| 高压管道一、二期工程 | 1,132,100,000.00 | 9,758,908.27 | 9,758,908.27 | 109.49% | 99.95% | 98,910,744.15 | 金融机构贷款 | |||||
| 高压管道三期工程 | 650,540,000.00 | 24,070,500.08 | 2,407,104.93 | 26,477,605.01 | 4.07% | 3.64% | 801,250.16 | 93,906.84 | 4.90% | 金融机构贷款 | ||
| 三水工业园天然气专线 | 235,780,000.00 | 13,567,986.79 | 17,663,700.00 | 3,632,205.66 | 27,599,481.13 | 13.25% | 11.08% | 1,088.88 | 1,088.88 | 4.75% | 金融机构贷款 | |
| 高要市管道天然气项目二期工程 | 785,650,000.00 | 5,412,150.36 | 16,537,502.15 | 8,640,699.30 | 13,308,953.21 | 5.31% | 5.31% | 0.00 | 其他 | |||
| 合计 | 3,383,510,000.00 | 91,601,381.88 | 52,260,052.46 | 39,370,037.33 | 110,153.32 | 104,381,243.69 | -- | -- | 118,703,789.53 | 391,958.94 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 无 |
其他说明无
21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 管网建设等工程物资 | 52,423,275.97 | 41,916,491.72 |
| 合计 | 52,423,275.97 | 41,916,491.72 |
其他说明：
无
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运输设备 | 957,078.29 | 1,313,824.87 |
| 合计 | 957,078.29 | 1,313,824.87 |
其他说明：
无
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 254,222,513.95 | 194,174.76 | 0.00 | 36,206,392.81 | 82,949,300.00 | 373,572,381.52 |
| 2.本期增加金额 | 3,690,318.87 | 295,417.60 | 0.00 | 1,192,049.71 | 8,000,000.00 | 13,177,786.18 |
| （1）购置 | 3,690,318.87 | 295,417.60 | 0.00 | 1,192,049.71 | 8,000,000.00 | 13,177,786.18 |
| （2）内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 257,912,832.82 | 489,592.36 | 0.00 | 37,398,442.52 | 90,949,300.00 | 386,750,167.70 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 44,879,768.55 | 8,713.04 | 0.00 | 26,560,445.63 | 12,393,872.59 | 83,842,799.81 |
| 2.本期增加金额 | 2,803,906.58 | 18,674.39 | 0.00 | 2,315,143.84 | 1,443,664.45 | 6,581,389.26 |
| （1）计提 | 2,803,906.58 | 18,674.39 | 0.00 | 2,315,143.84 | 1,443,664.45 | 6,581,389.26 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 47,683,675.13 | 27,387.43 | 0.00 | 28,875,589.47 | 13,837,537.04 | 90,424,189.07 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 210,229,157.69 | 462,204.93 | 0.00 | 8,522,853.05 | 77,111,762.96 | 296,325,978.63 |
| 2.期初账面 | 209,342,745.40 | 185,461.72 | 0.00 | 9,645,947.18 | 70,555,427.41 | 289,729,581.71 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
价值项目
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-B-03地块 | 9,908,771.62 | 新购买土地，办理中 |
其他说明：
无
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明无
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 5,570,423.33 | 5,570,423.33 | ||||
| 广东粤港能源发展有限公司 | 20,645,226.82 | 20,645,226.82 | ||||
| 合计 | 26,215,650.15 | 26,215,650.15 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本公司对佛山市顺德区港华燃气有限公司和广东粤港能源发展有限公司未来现金流量进行测试，均未见商誉减值迹象。
其他说明无
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 天然气改造费 | 1,272.01 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 954.01 |
| 许可使用费 | 96,296.31 | 0.00 | 11,111.10 | 0.00 | 85,185.21 |
| SDH线路租用服务费 | 50,450.46 | 0.00 | 10,810.80 | 0.00 | 39,639.66 |
| 装修及其它改造工程支出 | 27,422,856.87 | 988,751.79 | 2,831,316.48 | 0.00 | 25,580,292.18 |
| 认可资格费 | 2,675,000.53 | 0.00 | 49,999.98 | 0.00 | 2,625,000.55 |
| 租赁费 | 1,731,453.46 | 0.00 | 158,347.68 | 0.00 | 1,573,105.78 |
| 临时燃气管及架空公共燃气管 | 340,217.91 | 0.00 | 42,040.26 | 0.00 | 298,177.65 |
| 合计 | 32,317,547.55 | 988,751.79 | 3,103,944.30 | 0.00 | 30,202,355.04 |
其他说明无
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 25,054,957.00 | 6,263,739.27 | 26,646,332.62 | 6,661,583.19 |
| 内部交易未实现利润 | 2,709,165.36 | 677,291.34 | 2,806,321.78 | 701,580.45 |
| 计提暂未支付的职工薪酬 | 1,956,000.00 | 489,000.00 | 1,807,601.85 | 451,900.46 |
| 递延收益 | 396,747,730.49 | 99,186,932.62 | 393,427,060.96 | 98,356,765.24 |
| 其他暂时性差异 | 19,918,961.10 | 4,979,739.99 | 21,500,549.50 | 5,375,137.38 |
| 合计 | 446,386,813.95 | 111,596,703.22 | 446,187,866.71 | 111,546,966.72 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 111,596,703.22 | 111,546,966.72 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 64,481.18 | 82,296.66 |
| 可抵扣亏损 | 12,442,460.78 | 13,299,802.39 |
| 合计 | 12,506,941.96 | 13,382,099.05 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 3,915,604.04 | 6,274,974.90 | |
| 2019 | 1,798,568.83 | 1,798,568.83 | |
| 2020 | 736,106.63 | 736,106.63 | |
| 2021 | 1,123,719.80 | 1,123,719.80 | |
| 2022 | 3,366,432.23 | 3,366,432.23 | |
| 2023 | 1,502,029.25 | ||
| 合计 | 12,442,460.78 | 13,299,802.39 | -- |
其他说明：
无
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地款 | 58,113.21 | |
| 预付工程设备款等 | 8,216,740.97 | 6,409,520.58 |
| 合计 | 8,216,740.97 | 6,467,633.79 |
其他说明：
无
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 550,000,000.00 | 541,000,000.00 |
| 信用借款 | 205,500,000.00 | 234,000,000.00 |
| 应收票据贴现形成的短期借款 | 10,772,708.80 | 20,022,708.80 |
| 合计 | 766,272,708.80 | 795,022,708.80 |
短期借款分类的说明：
承兑汇票贴现借款1,077.27万元，系本公司控股子公司佛山市高明燃气有限公司将542.27万元、535万元银行承兑汇票分别向佛山农村商业银行股份有限公司营业部和中国银行股份有限公司佛山高明支行贴现，取得贴现款1,077.27万元，因贴现方式为附追索权的承兑汇票贴现，本公司将此贴现款确认为短期借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 无 |
其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 26,903,262.40 | 38,750,400.00 |
| 合计 | 26,903,262.40 | 38,750,400.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 22,480,908.65 | 21,938,761.56 |
| 工程款 | 244,989,238.30 | 247,634,666.86 |
| 燃气款 | 90,804,869.92 | 47,718,328.12 |
| 设备款 | 7,884,332.16 | 12,892,704.35 |
| 其他 | 3,988,771.26 | 4,386,172.21 |
| 合计 | 370,148,120.29 | 334,570,633.10 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 工程款 | 34,128,572.60 | 尚未结算 |
| 合计 | 34,128,572.60 | -- |
其他说明：
无
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收燃气款 | 45,290,818.97 | 53,478,563.19 |
| 预收工程款 | 184,453,770.56 | 171,161,511.41 |
| 建造合同形成的已结算未完工资产 | 5,232,084.82 | 793,211.18 |
| 其他 | 465,440.50 | 602,203.94 |
| 合计 | 235,442,114.85 | 226,035,489.72 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收工程款 | 83,745,613.37 | 尚未结算 |
| 合计 | 83,745,613.37 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 36,703,613.03 |
| 累计已确认毛利 | 3,279,416.00 |
| 已办理结算的金额 | 45,215,113.85 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -5,232,084.82 |
其他说明：
无
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 47,901,849.88 | 143,982,805.17 | 166,972,454.90 | 24,912,200.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,677,140.19 | 20,084,182.86 | 29,524,586.28 | 236,736.77 |
| 三、辞退福利 | 6,033,796.49 | 6,033,796.49 | ||
| 合计 | 57,578,990.07 | 170,100,784.52 | 202,530,837.67 | 25,148,936.92 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 47,111,494.77 | 116,734,489.97 | 139,765,568.71 | 24,080,416.03 |
| 2、职工福利费 | 7,689,285.68 | 7,573,323.08 | 115,962.60 | |
| 3、社会保险费 | 28,151.50 | 3,828,794.22 | 3,828,794.22 | 28,151.50 |
| 其中：医疗保险费 | 24,442.24 | 2,860,781.56 | 2,860,781.56 | 24,442.24 |
| 工伤保险费 | 2,184.77 | 458,969.78 | 458,969.78 | 2,184.77 |
| 生育保险费 | 1,524.49 | 509,042.88 | 509,042.88 | 1,524.49 |
| 4、住房公积金 | 348,142.28 | 12,505,352.29 | 12,521,253.35 | 332,241.22 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 414,061.33 | 3,224,883.01 | 3,283,515.54 | 355,428.80 |
| 合计 | 47,901,849.88 | 143,982,805.17 | 166,972,454.90 | 24,912,200.15 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 74,534.17 | 13,040,894.74 | 13,040,894.74 | 74,534.17 |
| 2、失业保险费 | 3,081.15 | 511,603.07 | 511,603.07 | 3,081.15 |
| 3、企业年金缴费 | 9,599,524.87 | 6,531,685.05 | 15,972,088.47 | 159,121.45 |
| 合计 | 9,677,140.19 | 20,084,182.86 | 29,524,586.28 | 236,736.77 |
其他说明：
无
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,105,309.83 | 6,937,554.25 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 55,959,619.30 | 33,774,957.34 |
| 个人所得税 | 809,392.61 | 974,287.59 |
| 城市维护建设税 | 572,169.21 | 485,880.46 |
| 房产税 | 1,210,667.21 | 845,334.64 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 421,709.60 | 347,057.47 |
| 印花税 | 1,547.00 | 83,895.10 |
| 土地使用税 | 634,515.84 | 1,533,335.69 |
| 合计 | 67,714,930.60 | 44,982,302.54 |
其他说明：
无
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 501,490.91 | 873,541.82 |
| 短期借款应付利息 | 848,124.43 | 764,934.21 |
| 合计 | 1,349,615.34 | 1,638,476.03 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 无 |
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 用气押金 | 2,832,471.32 | 2,832,471.32 |
| 应付费用 | 9,545,001.87 | 12,116,707.82 |
| 质保金 | 2,459,476.59 | 2,647,120.74 |
| 保证金 | 5,301,027.69 | 5,785,345.88 |
| 钢瓶押金 | 15,802.00 | 16,048.00 |
| 拆改管补偿费 | 8,174,617.58 | 7,934,339.52 |
| 其他 | 4,699,259.22 | 6,002,153.91 |
| 合计 | 33,027,656.27 | 37,334,187.19 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 拆改管补偿款 | 5,254,784.16 | 尚未结算 |
| 合计 | 5,254,784.16 | -- |
其他说明无
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 139,331,249.94 | 152,864,785.27 |
| 合计 | 139,331,249.94 | 152,864,785.27 |
其他说明：
无
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 575,361.60 | 161,295.10 |
| 合计 | 575,361.60 | 161,295.10 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
无
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 212,005,000.06 | 211,453,264.73 |
| 信用借款 | 15,005,000.00 | 16,880,625.00 |
| 合计 | 227,010,000.06 | 228,333,889.73 |
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
参照中国人民银行当期基准利率执行。
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明
无
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 肇庆市高要区住房和城乡建设局 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
其他说明：
长期应付款为应付肇庆市高要区住房和城乡建设局享有的对本公司子公司肇庆佛燃天然气有限公司的净收益。
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无其他说明：
无
49、专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
无
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 140,950.50 | 140,950.50 | 见"注" |
| 合计 | 140,950.50 | 140,950.50 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
未决诉讼详见附注 “十四、承诺及或有事项”。
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 319,342.39 | 100,000.00 | 53,974.62 | 365,367.77 | |
| 容量气价 | 391,512,392.46 | 14,337,736.83 | 13,972,780.47 | 391,877,348.82 | |
| 拆改管补偿款 | 1,595,326.11 | 2,993,162.35 | 83,474.56 | 4,505,013.90 | |
| 合计 | 393,427,060.96 | 17,430,899.18 | 14,110,229.65 | 396,747,730.49 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 市属应急救援骨干队伍救援装备建设 | 264,832.16 | 16,551.96 | 248,280.20 | 与资产相关 | ||||
| 城市管理奖励资金 | 54,510.23 | 37,422.66 | 17,087.57 | 与收益相关 | ||||
| 经济科技创新专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 319,342.39 | 100,000.00 | 0.00 | 53,974.62 | 365,367.77 | -- |
其他说明：
依据佛山市物价局佛价【2007】87号文及佛价【2007】101号文，管道燃气价格终端用户销售气价实施容量气价加计量气价的两部制定价形式，容量气价按居民使用管道燃气20.5年计算。本公司将收取的管道燃气用户开户时交纳的容量气价从收取当年起分20.5年计入各期营业收入。
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 556,000,000.00 | 556,000,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无其他说明：
无
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 658,882,235.23 | 658,882,235.23 | ||
| 合计 | 658,882,235.23 | 658,882,235.23 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 15,217,438.88 | 5,365,261.18 | 4,647,518.44 | 15,935,181.62 |
| 合计 | 15,217,438.88 | 5,365,261.18 | 4,647,518.44 | 15,935,181.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 153,543,387.36 | 153,543,387.36 | ||
| 合计 | 153,543,387.36 | 153,543,387.36 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,007,696,888.11 | 995,337,438.63 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,007,696,888.11 | 995,337,438.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 238,901,172.67 | 194,801,762.46 |
| 应付普通股股利 | 166,800,000.00 | 300,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,079,798,060.78 | 890,139,201.09 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,366,971,050.83 | 1,862,621,857.07 | 2,010,513,811.94 | 1,569,878,804.81 |
| 其他业务 | 13,726,779.43 | 9,428,665.37 | 16,562,032.71 | 11,270,294.56 |
| 合计 | 2,380,697,830.26 | 1,872,050,522.44 | 2,027,075,844.65 | 1,581,149,099.37 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,838,858.59 | 4,969,126.55 |
| 教育费附加 | 2,755,075.23 | 3,549,579.41 |
| 房产税 | 1,190,749.08 | 741,828.84 |
| 土地使用税 | 512,859.22 | 585,623.47 |
| 车船使用税 | 93,782.96 | 144,647.37 |
| 印花税 | 697,672.30 | 406,919.66 |
| 其他 | 28.58 | |
| 合计 | 9,088,997.38 | 10,397,753.88 |
其他说明：
无
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 33,405,604.72 | 30,844,140.16 |
| 摊销费用 | 309,809.38 | 756,200.84 |
| 折旧费 | 1,501,883.74 | 1,257,480.41 |
| 广告及业务宣传费 | 870,143.64 | 933,396.34 |
| 车辆使用费 | 204,476.01 | 340,776.14 |
| 租赁费 | 346,297.08 | 476,919.02 |
| 业务招待费 | 157,461.14 | 319,123.92 |
| 办公费 | 211,358.07 | 208,864.02 |
| 通讯费 | 303,085.14 | 267,263.22 |
| 账单投递费 | 74,669.95 | 70,937.51 |
| 物料消耗 | 88,943.38 | 106,375.01 |
| 差旅费 | 121,670.89 | 179,982.99 |
| 电费 | 46,276.47 | 67,482.27 |
| 修理费 | 63,575.83 | 309,744.11 |
| 保险费 | 0.00 | 2,054.72 |
| 水费 | 5,939.72 | 6,176.25 |
| 交通费 | 80.00 | 171.00 |
| 其他 | 505,097.80 | 817,035.52 |
| 合计 | 38,216,372.96 | 36,964,123.45 |
其他说明：
无
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 49,709,285.11 | 38,188,775.78 |
| 租赁费 | 1,931,909.85 | 3,471,930.34 |
| 折旧费 | 4,409,244.81 | 2,359,354.42 |
| 车辆使用费 | 960,422.70 | 1,433,339.34 |
| 摊销费用 | 3,417,798.15 | 3,197,043.83 |
| 中介费用 | 2,309,465.43 | 3,797,097.87 |
| 业务招待费 | 586,690.70 | 1,487,972.75 |
| 办公费 | 767,273.09 | 612,685.18 |
| 修理费 | 1,269,759.26 | 566,170.73 |
| 电费 | 824,326.13 | 601,976.71 |
| 差旅费 | 257,558.73 | 188,240.84 |
| 保险费 | 1,149,824.81 | 1,507,229.60 |
| 通讯费 | 369,102.81 | 359,691.20 |
| 广告及业务宣传费 | 655,392.14 | 975,008.99 |
| 绿化费 | 549,129.46 | 88,179.91 |
| 会务费 | 17,931.56 | 72,862.42 |
| 董事会费 | 153,018.53 | 69,909.26 |
| 燃气费 | 288,613.18 | 99,517.50 |
| 水费 | 95,349.26 | 121,885.90 |
| 研究与开发费用 | 1,560,688.05 | 48,305.50 |
| 交通费 | 8,820.00 | 9,666.00 |
| 物料消耗 | 0.00 | 1,910.25 |
| 其他 | 6,198,872.89 | 3,449,435.58 |
| 合计 | 77,490,476.65 | 62,708,189.90 |
其他说明：
无
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,358,453.52 | 25,872,572.16 |
| 减：利息收入 | 2,881,652.62 | 2,970,640.41 |
| 手续费 | 1,234,593.75 | 1,306,354.77 |
| 合计 | 23,711,394.65 | 24,208,286.52 |
其他说明：
无
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,212,719.31 | -3,490,637.64 |
| 合计 | -1,212,719.31 | -3,490,637.64 |
其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 27,980,803.65 | 27,692,108.78 |
| 理财产品到期收回取得的投资收益 | 493,150.68 | |
| 合计 | 28,473,954.33 | 27,692,108.78 |
其他说明：
无
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产 | 100,865.80 | 0.00 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安全生产专项资金 | 16,551.96 | 16,551.96 |
| 城市管理奖励资金 | 37,422.66 | 0.00 |
| 政府质量奖 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 稳岗保贴 | 395,770.33 | 0.00 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 79,179.83 | 632.48 | 79,179.83 |
| 其他 | 2,195,013.67 | 1,187,777.49 | 2,195,013.67 |
| 合计 | 7,274,193.50 | 1,188,409.97 | 7,274,193.50 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 资本市场扶持资金 | 佛山市禅城区财政局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 5,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000,000.00 | 0.00 | -- |
其他说明：
无
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,151,591.40 | 576,180.49 | 3,152,602.13 |
| 其他 | 610,905.79 | -909,321.48 | 609,895.06 |
| 合计 | 3,767,497.19 | -330,140.99 | 3,767,497.19 |
其他说明：
无
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 93,703,424.45 | 80,080,423.70 |
| 递延所得税费用 | -49,736.50 | 768,250.89 |
| 合计 | 93,653,687.95 | 80,848,674.59 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 394,884,046.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 98,721,011.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 0.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 108,360.63 |
| 非应税收入的影响 | -7,118,488.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,571,750.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 371,053.45 |
| 所得税费用 | 93,653,687.95 |
其他说明无
74、其他综合收益详见附注无。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来单位款、收到押金等 | 5,161,241.51 | 8,889,227.39 |
| 利息收入及其他收入 | 11,546,897.82 | 3,472,823.67 |
| 合计 | 16,708,139.33 | 12,362,051.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款、押金及职工备用金等 | 22,000,509.32 | 6,761,755.79 |
| 费用性支出 | 58,203,455.92 | 36,082,047.88 |
| 合计 | 80,203,965.24 | 42,843,803.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 拆改管补偿款 | 2,116,282.31 | |
| 理财产品到期收回 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 2,116,282.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 345,000,000.00 | |
| 收购股权费用 | 366,200.00 | |
| 合计 | 345,000,000.00 | 366,200.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上市费用 | 1,521,000.00 | |
| 合计 | 0.00 | 1,521,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 301,230,358.93 | 263,517,566.28 |
| 加：资产减值准备 | -1,212,719.31 | -3,490,637.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82,445,358.35 | 76,554,888.27 |
| 无形资产摊销 | 6,581,389.26 | 6,997,319.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,103,944.30 | 4,307,939.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -100,865.80 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,072,411.57 | 575,548.01 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,358,453.52 | 25,872,572.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -28,473,954.33 | -27,692,108.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -49,736.50 | 768,250.89 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -5,620,716.34 | -3,488,224.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 11,343,148.58 | -5,679,370.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 22,549,131.37 | -81,287,774.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,226,203.60 | 256,955,968.34 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 630,359,274.54 | 476,129,935.90 |
| 减：现金的期初余额 | 946,086,316.62 | 473,067,445.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -315,727,042.08 | 3,062,490.26 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 630,359,274.54 | 946,086,316.62 |
| 其中：库存现金 | 126,141.66 | 107,691.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 630,217,652.30 | 945,723,861.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,480.58 | 254,763.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 630,359,274.54 | 946,086,316.62 |
其他说明：
无
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 39,612,967.33 | 不能随时支取 |
| 合计 | 39,612,967.33 | -- |
其他说明：
无
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
81、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 无 |
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的 | 合并当期期初至合并日被合并方的 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 收入 | 净利润 | |||||||
| 无 |
其他说明：
无
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
无其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、2018年4月，设立控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司，注册资本4,000.00万元，公司持股80%，将其纳入合并范围。
2、2018年6月，设立全资子公司佛山市华兆能投资有限公司，注册资本5,000.00万元，公司持股100%，将其纳入合并范围。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 64.00% | 18.08% | 同一控制下的企业合并 |
| 佛山市耀达天然气运输有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气运输 | 82.08% | 出资成立 | |
| 广东粤港能源发展有限公司 | 广州市 | 广州市 | 项目投资 | 82.08% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 60.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 市政公用工程施工等 | 97.69% | 2.31% | 出资成立 |
| 佛山市华禅能燃气设计有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 用气工程设计等 | 100.00% | 出资成立 | |
| 佛山市汽车燃气有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 100.00% | 同一控制下的企业合并 | |
| 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 70.00% | 出资成立 | |
| 佛山市华顺能汽车能源有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 51.00% | 出资成立 | |
| 佛山市华顺力汽车能源有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 29.58% | 出资成立 | |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 51.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 佛山市三水燃气有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气销售等 | 100.00% | 同一控制下的企业合并 | |
| 肇庆佛燃天然气 | 肇庆市 | 肇庆市 | 燃气相关产品销 | 100.00% | 出资成立 | |
| 有限公司 | 售 | |||||
| 云浮市佛燃天然气有限公司 | 云浮市 | 云浮市 | 燃气相关产品销售 | 100.00% | 出资成立 | |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 南雄市 | 南雄市 | 燃气相关产品销售 | 55.00% | 5.10% | 出资成立 |
| 深圳前海佛燃能源有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 燃气销售等 | 100.00% | 出资成立 | |
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | 恩平市 | 恩平市 | 燃气销售等 | 80.00% | 出资成立 | |
| 佛山市华兆能投资有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 燃气能源项目投资等 | 100.00% | 出资成立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 17.92% | 14,467,796.64 | 10,000,000.00 | 163,875,288.45 |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 40.00% | 24,102,985.93 | 34,000,000.00 | 165,218,979.20 |
| 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 | 30.00% | -186,349.38 | 3,359,752.74 | |
| 佛山市华顺能汽车能源有限公司 | 49.00% | 41,974.21 | 11,539,048.75 | |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 49.00% | 23,472,869.42 | 44,100,000.00 | 97,047,985.23 |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 39.90% | 526,932.49 | 16,350,297.76 |
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | 20.00% | -97,023.05 | 7,902,976.95 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 378,207,814.12 | 1,293,722,122.35 | 1,671,929,936.47 | 757,011,884.07 | 45,870,950.50 | 802,882,834.57 | 284,525,678.41 | 1,288,798,381.97 | 1,573,324,060.38 | 725,547,459.02 | 58,046,575.50 | 783,594,034.52 |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 96,733,539.98 | 718,283,114.03 | 815,016,654.01 | 183,981,258.42 | 217,987,947.57 | 401,969,205.99 | 103,294,652.26 | 709,318,943.47 | 812,613,595.73 | 157,489,812.48 | 217,333,800.05 | 374,823,612.53 |
| 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 | 3,495,618.51 | 8,144,769.91 | 11,640,388.42 | 441,212.63 | 441,212.63 | 3,609,457.15 | 8,952,040.32 | 12,561,497.47 | 753,659.81 | 753,659.81 | ||
| 佛山市华顺能汽车能源有限公司 | 16,843,218.14 | 16,843,218.14 | 27,446.59 | 27,446.59 | 16,779,846.48 | 16,779,846.48 | 21,310.84 | 21,310.84 | ||||
| 佛山市高明燃气有限公司 | 135,255,950.37 | 372,933,859.01 | 508,189,809.38 | 236,421,740.20 | 73,710,956.47 | 310,132,696.67 | 133,483,696.38 | 361,310,089.53 | 494,793,785.91 | 204,278,978.30 | 50,361,510.04 | 254,640,488.34 |
| 南雄市佛燃天然气有 | 31,711,292.49 | 58,412,143.98 | 90,123,436.47 | 23,709,106.26 | 22,980,000.00 | 46,689,106.26 | 17,542,733.47 | 55,709,826.98 | 73,252,560.45 | 25,222,849.40 | 26,010,000.00 | 51,232,849.40 |
| 限公司 | ||||||||||||
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | 39,063,293.32 | 8,467,919.09 | 47,531,212.41 | 8,016,327.67 | 8,016,327.67 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 1,714,960,109.85 | 80,735,472.33 | 80,735,472.33 | 109,097,159.11 | 1,413,674,779.74 | 78,447,111.51 | 78,447,111.51 | 60,334,127.98 |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 449,810,212.13 | 60,257,464.82 | 60,257,464.82 | 88,641,424.10 | 374,485,397.84 | 60,485,888.95 | 60,485,888.95 | 36,576,011.94 |
| 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 | 1,826,228.26 | -621,164.61 | -621,164.61 | 433,646.97 | 1,146,291.14 | -1,163,043.00 | -1,163,043.00 | -36,543.43 |
| 佛山市华顺能汽车能源有限公司 | 57,235.91 | 57,235.91 | 63,135.02 | 69,389.12 | 69,389.12 | 58,380.21 | ||
| 佛山市高明燃气有限公司 | 457,329,559.61 | 47,903,815.14 | 47,903,815.14 | 65,941,101.10 | 400,438,459.91 | 44,125,916.36 | 44,125,916.36 | 56,220,914.35 |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 18,500,052.01 | 1,320,632.81 | 1,320,632.81 | 9,975,213.63 | 17,321,507.12 | 2,603,573.85 | 2,603,573.85 | 4,029,803.14 |
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | -485,115.26 | -485,115.26 | -542,903.32 | |||||
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明无
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 无 | ||||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 无 |
其他说明无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 无 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无其他说明无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取以下措施：
（1）银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。
（2）应收款项本公司定期对交易客户进行信用评估。根据评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
(二)市场风险本公司的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和价格风险。（1）利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。（2）价格风险①根据自2016年1月1日起实施的《关于调整管道天然气居民用气销售价格和建立其他用气定价机制的通知》（佛发改价【2015】60号），对居民供气实行阶梯气价、价格保持总体稳定；工商业用户实行购气成本与最高限价同方向联动的动态调整机制。从公司运行情况来看，总体上成本利润率水平被控制在一定范围内。但如果未来政府相关部门对天然气的销售价格、定价政策或定价机制作出调整压缩公司的利润空间，或者物价主管部门未能就气源价格变动及时同步、充分联动调整，将会对本公司产生不利变化，可能会对本公司管道天然气业务经营和经济效益造成不利影响。②公司除根据与广东大鹏签署的25年照付不议合同采购天然气外，还采购其他气源。随着公司业务发展，公司采购其他气源
的数量和比例将进一步增加，未来市场能源价格的波动会导致公司的天然气采购价格和成本波动的风险。此外，尽管公司的非居民用户的销售价格定价模式已经采取了与上游联动的定价机制，但如果天然气价格上涨过高，超过用户的承受能力，或者与替代能源相比不具有相对综合优势，终端的非居民用户可能会选择非管道输送的替代性能源，如液化石油气、柴油等，可能会影响公司未来业绩增长的稳定性。(三)流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项 目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年及以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 766,272,708.80 | - | - | - | 766,272,708.80 |
| 应付账款 | 370,148,120.29 | - | - | - | 370,148,120.29 |
| 其他应付款 | 33,027,656.27 | - | - | - | 33,027,656.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | 139,331,249.94 | - | - | - | 139,331,249.94 |
| 长期借款 | - | 122,255,509.34 | 17,000,509.34 | 87,753,981.38 | 227,010,000.06 |
| 合 计 | 1,308,779,735.30 | 122,255,509.34 | 17,000,509.34 | 87,753,981.38 | 1,535,789,735.36 |
| 项 目 | 年初余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年及以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 795,022,708.80 | - | - | - | 795,022,708.80 |
| 应付账款 | 334,570,633.10 | 334,570,633.10 | |||
| 其他应付款 | 37,334,187.19 | 37,334,187.19 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 152,864,785.27 | - | - | - | 152,864,785.27 |
| 长期借款 | - | 122,803,479.34 | 51,582,579.34 | 53,947,831.05 | 228,333,889.73 |
| 合 计 | 1,319,792,314.36 | 122,803,479.34 | 51,582,579.34 | 53,947,831.05 | 1,548,126,204.09 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 佛山市气业集团有限公司 | 佛山市 | 燃气行业投资 | 132,209,930.00 | 42.16% | 50.25% |
本企业的母公司情况的说明佛山市气业集团有限公司系佛山市公用事业控股有限公司的全资子公司，佛山市公用事业控股有限公司系佛山市人民政府国有资产监督管理委员会设立的国有独资公司，因此本公司实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。佛山市气业集团有限公司对本公司的持股比例不同于表决权比例系佛山市众成投资股份有限公司全权委托佛山市气业
集团有限公司在本公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，在本公司股东大会上行使佛山市众成投资股份有限公司所持本公司股份所对应的表决权（但涉及本公司董事、监事和高级管理人员以及在本公司任职的佛山市众成投资股份有限公司股东个人工资、薪酬、福利、岗位或者佛山市众成投资股份有限公司所持本公司股份的处置，包括该等股份部分或全部转让、质押及设置其他第三方权利，部分或全部放弃该等股份分红权、增资权及其他收益权的事项除外）。本企业最终控制方是佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 无。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 无 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 佛山市区电力建设总公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 |
| 佛山市水业集团有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 |
| 佛山电建集团有限公司 | 受本公司间接控股股东控制的公司 |
| 佛山市福能发电有限公司 | 受本公司间接控股股东重大影响的公司 |
| 佛山市沙口发电厂有限公司 | 受本公司间接控股股东重大影响的公司 |
| 港华燃气投资有限公司 | 本公司主要股东 |
| 香港中华煤气有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人 |
| 中山港华燃气有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 山西易高煤层气有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 广州港华燃气有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 港华科技（武汉）有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 阳江港华燃气有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司控制的公司 |
| 卓通管道系统（中山）有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 港华辉信工程塑料（中山）有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 山东港华培训学院 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 珠海卓锐高科信息技术有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 卓度计量技术(深圳)有限公司 | 主要股东港华燃气投资有限公司的实际控制人控制的公司 |
| 佛山市电子政务科技有限公司 | 受本公司间接控股股东控制的公司 |
| 江西九丰能源股份有限公司 | 过去十二个月内曾任本公司间接控股股东的董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 佛山市众成投资股份有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东 |
| 关键管理人员 | 本公司董事、监事和高级管理人员 |
| 安徽省江北华衍水务有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 潮州枫溪港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 潮州港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 成都城市燃气有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 佛山农村商业银行股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 佛山仲裁委员会 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 扶绥中威管道燃气发展有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 港华（宜兴）生态休闲有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 港华国际能源贸易有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 港华能源投资（深圳）有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
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| 国浩律师（深圳）事务所 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 海南中石油昆仑港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
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| 马鞍山华衍水务有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 美家整体厨房有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 美盈森集团股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 汨罗港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 名气家（深圳）信息服务有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 南京港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 平乐中威管道燃气发展有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 平南中威管道燃气发展有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 青岛港能投智慧能源有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 清远港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 清远卓佳公用工程材料有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 饶平港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 山东济华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 韶关港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 深圳北科兰光能源系统技术有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 深圳达实智能股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 深圳大学会计与财务研究所 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 沈阳智慧能源系统科技有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 四川能投分布式能源有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 芜湖华衍水务有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 芜湖江北港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 吴江华衍水务有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 武汉市天然气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 西安秦华天然气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 香港理工大学专业及持续教育学院 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 忻城中威管道燃气发展有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 徐州工业园区中港热力有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 阳信港能投智慧能源有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 长春燃气股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 长春长港燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 长汀港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 中山小榄港华燃气有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 钟山中威管道燃气发展有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 |
| 佛山市高明天域候机楼管理有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司 |
| 佛山市西雅企业有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司 |
| 佛山市新中卫经贸有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司 |
| 佛山天航候机楼管理有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司 |
| 佛山天域候机楼管理有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司 |
| 曲靖德通房地产开发有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司 |
| 苏州湖东商贸有限责任公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司 |
其他说明
无
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 卓通管道系统（中山）有限公司 | 材料采购 | 17,985.21 | 243,164.10 | 否 | 7,192.20 |
| 港华辉信工程塑料（中山）有限公司 | 材料采购及检测费 | 125,411.95 | 252,100.00 | 否 | 29,824.00 |
| 名气家（深圳）信息服务有限公司 | 固定资产/炉具费用 | 209,948.84 | 1,385,530.21 | 否 | |
| 港华科技（武汉）有限公司 | 软件系统及开发 | 1,414,470.44 | 否 | 10,000.00 | |
| 港华科技（武汉）有限公司 | 维护费及信息费 | 107,249.95 | 749,037.64 | 否 | 42,804.45 |
| 佛山市水业集团有限公司 | 水费 | 140,409.42 | 188,218.52 | ||
| 江西九丰能源股份有限公司 | 燃气采购 | 5,702,705.97 | 26,000,000.00 | 否 | |
| 珠海卓锐高科信息技术有限公司 | 软件系统及开发 | 283,018.86 | 279,401.74 | 是 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山市福能发电有限公司 | 管道输送费 | 7,146,640.08 | 6,885,937.83 |
| 广州港华燃气有限公司 | 燃气销售 | 14,202,255.41 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 无 |
关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 无 |
关联管理/出包情况说明无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 无 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 佛山市沙口发电厂有限公司 | 生产经营用地及房屋 | 698,085.94 | 695,976.92 |
| 佛山电建集团有限公司 | 房屋及停车位 | 1,039,404.41 |
关联租赁情况说明无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 170,000,000.00 | 2015年06月17日 | 2024年06月16日 | 否 |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年11月25日 | 2019年05月09日 | 否 |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年08月16日 | 2018年08月15日 | 否 |
| 佛山市高明燃气有限公司 | 40,000,000.00 | 2014年01月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 20,000,000.00 | 2014年11月10日 | 2017年11月09日 | 否 |
| 佛山市汽车燃气有限公司 | 30,000,000.00 | 2017年03月14日 | 2019年03月13日 | 否 |
| 佛山市三水燃气有限公司 | 200,000,000.00 | 2014年12月12日 | 2022年12月11日 | 否 |
| 佛山市三水燃气有限公司 | 90,000,000.00 | 2016年07月27日 | 2019年05月07日 | 否 |
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 100,000,000.00 | 2013年01月30日 | 2020年01月30日 | 否 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 400,000,000.00 | 2016年05月25日 | 2021年04月20日 | 否 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 390,740,000.00 | 2015年01月09日 | 2025年01月08日 | 否 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 350,000,000.00 | 2015年06月23日 | 2018年06月22日 | 否 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 137,000,000.00 | 2018年06月20日 | 2029年06月19日 | 否 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 110,000,000.00 | 2013年10月23日 | 2022年10月23日 | 否 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 60,000,000.00 | 2016年04月21日 | 2021年04月20日 | 否 |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 57,000,000.00 | 2013年02月04日 | 2021年02月03日 | 否 |
| 云浮市佛燃天然气有限公司 | 75,000,000.00 | 2013年06月08日 | 2023年06月07日 | 否 |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 120,000,000.00 | 2012年12月26日 | 2022年12月26日 | 否 |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 85,000,000.00 | 2013年05月22日 | 2023年05月22日 | 否 |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年04月03日 | 2021年04月02日 | 否 |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年05月09日 | 2019年05月09日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 佛山市气业集团有限公 | 260,000,000.00 | 2009年12月25日 | 2018年12月25日 | 否 |
| 司 | ||||
| 佛山市气业集团有限公司 | 110,000,000.00 | 2009年11月20日 | 2018年11月20日 | 否 |
| 佛山市公用事业控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2008年05月12日 | 2021年03月30日 | 否 |
关联担保情况说明报告期内，本公司为本公司全资子公司佛山市华燃能燃气工程有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行发生的保证额度范围内的所有业务提供担保，担保合同编号兴银粤保字（营销管理部）第201411060702号。由于此担保向下的保函未到期，故担保自动延期直至保函结束。截止至本报告期末，该项下正在履行的保函金额345.04万元。
（5） 关联方资金拆借
（1）本公司及下属子公司在佛山农村商业银行股份有限公司开立银行账户，2017年1-6月取得利息收入4,736.27元，2018年1-6月取得利息收入8,510.60元。报告期存款余额详见“附注十二、（六）关联方应收应付款项”。
（2）本公司控股子公司佛山市高明燃气有限公司将收到的广东永航新材料实业股份有限公司的银行承兑汇票在佛山农村商业银行股份有限公司进行贴现。2017年1-6月贴现10,600,000.00元，2018年1-6月贴现2,000,000.00元.
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 8,513,984.42 | 5,693,197.72 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 银行存款 | 佛山农村商业银行 | 3,211,171.05 | 5,699,870.38 | ||
| 股份有限公司 | |||||
| 预付账款 | 港华科技（武汉）有限公司 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 应收账款 | 广州港华燃气有限公司 | 1,347,794.65 | |||
| 应收账款 | 佛山市福能发电有限公司 | 1,159,275.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 港华科技（武汉）有限公司 | 329,340.00 | 550,409.80 |
| 应付账款 | 卓通管道系统（中山）有限公司 | 2,492.71 | |
| 应付账款 | 港华辉信工程塑料（中山）有限公司 | 66,218.79 | |
| 应付账款 | 珠海卓锐高科信息技术有限公司 | 426,000.00 | 126,000.00 |
| 应付账款 | 名气家（深圳）信息服务有限公司 | 6,726.75 | |
| 其他应付款 | 港华科技（武汉）有限公司 | 50,960.00 | 50,960.00 |
| 其他应付款 | 卓通管道系统（中山）有限公司 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 佛山市沙口发电厂有限公司 | 698,085.94 | |
| 短期借款 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 5,422,708.80 | 5,622,607.80 |
7、关联方承诺
详见“附注十四、承诺及或有事项”
8、其他
（1）本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司2004年成立以后，香港中华煤气有限公司与佛山市顺德区港华燃气有限公司签订《商标使用许可合同书》，约定香港中华煤气有限公司将其拥有合法所有权和使用权的商标授予佛山市顺德区港华燃气有限公司在中国境内使用；香港中华煤气有限公司不收取商标许可费；若香港中华煤气有限公司持有佛山市顺德区港华燃气有限公司的股权比例低于50%或退出佛山市顺德区港华燃气有限公司，合同将提前终止和解除。
2012年本公司收购佛山市顺德区港华燃气有限公司60%股权后，因佛山市顺德区港华燃气有限公司维持其原有商标将有利其拓展和维系原有市场客户，故佛山市顺德区港华燃气有限公司决定与香港中华煤气有限公司续签商标许可合同。2016年5月
13日，佛山市顺德区港华燃气有限公司与香港中华煤气有限公司签订《商标使用许可合同书之补充协议》（以下简称 “商标补充协议”）。商标补充协议约定香港中华煤气有限公司不可撤销地许可佛山市顺德区港华燃气有限公司在股权转让完成后在中国境内继续无偿使用标的商标，许可期限为10年，该期限自佛山市顺德区港华燃气有限公司60%股权已变更登记在本公司名下之日（2012年1月6日）起开始起算。当许可使用期届满时，除非许可人提前至少一个月通知被许可人不再延长许可使用期，否则使用期届满后自动延长一年，依次类推，延期次数无限制。（2）2013年1月5日，本公司母公司佛山市气业集团有限公司（以下简称“气业集团”）出具了《授权书》，授权本公司自2013年起使用气业集团向广东省通信管理局申请的呼叫中心特服号96717，用于本公司的客户服务应用，授权有效期为2013年1月至长期。报告期内，气业集团未就本公司使用特服号收取费用。根据《电信业务分类目录》，呼叫中心业务属于增值电信业务，需取得增值电信业务经营许可证方可经营。因本公司38.67%的股份由港方投资者间接持有，基于政策原因，本公司直接申请增值电信业务经营许可证存在困难，故由气业集团申请后，提供相应的坐席和特服号供本公司使用。气业集团申请该资质主要目的亦是为其子公司即本公司提供搭建呼叫中心的支持，未用于任何经营目的，故未向本公司收取费用 。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺1、2004年4月30日本公司与广东大鹏液化天然气有限公司（以下简称“大鹏天然气”）签订了《天然气销售合同》（编号：
DPLNG-ZR-CT-FS-001），约定大鹏天然气向本公司供应天然气的年合同量和买方下浮宽限量及天然气价格，合同的基本期限为商业运转起始日开始的25年。同时合同约定了照付不议量，即当本公司的实际提气量少于照付不议量时，卖方有权向买
方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。2006年8月8日，大鹏天然气出具了《关于同意天然气销售合同之转让生效的确认函》（粤LNG[2006]175号），同意本公司将在天然气销售合同项下的所有权利义务转让给本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网”），转让生效日期为2006年8月8日。转让生效后至今，高压管网成为上述天然气销售合同项下的买方，承担合同项下的全部权利和义务。2、2013年10月21日，本公司控股子公司高压管网与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订《天然气销售合同》（编号：MY-GF-XS-24-20131021）。双方在协商一致的基础上，签订该合同。合同约定自2014年起至2018年，依据照付不议原则，由中海油向高压管网供应天然气，2014年至2018年每年的合同供应量均是7.4万吨。合同约定就合同期内的任一合同年而言，该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。同时高压管网作为卖方于2013年12月分别与买方佛山市南海燃气发展有限公司、佛山市顺德区港华燃气有限公司、佛山市高明燃气有限公司等3家下游公司签署了2014年《天然气销售与购买合同》，由高压管网向各下游公司销售天然气，合同约定该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。2014年12月17日，高压管网作为卖方分别与佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司、佛山市顺德区港华燃气有限公司、佛山市南海燃气发展有限公司、佛山市高明燃气有限公司和佛山市三水燃气有限公司等5家下游公司签署了《天然气销售和购买合同》，合同期限为2015年1月1日至2018年12月31日。由高压管网向各下游公司销售天然气，合同约定该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。2014年12月31日，高压管网与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订了《2015-2019年增提气销售确认函》（编号：MY-GF-XS-24-20131021-01）（该确认函为2013年10月21日签署的《天然气销售合同》的修改补充）。双方在协商一致的基础上，签订该合同。双方约定将合同期限延长至2019年12月31日，合同供应量调整至3亿方/年，并约定了合同期限内的天然气定价模式且约定了JCCn的区间范围。确认函约定在合同期内双方可根据市场、资源情况或国家相关政策的重大变化情况，对合同价格、合同量等进行协商。如果协商不一致，可免除双方照付不议的责任。同时高压管网作为卖方于2014年12月分别与买方佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司、佛山市三水燃气有限公司、佛山市南海燃气发展有限公司、佛山市高明燃气有限公司等4家下游公司签署了《2015-2019年增提气销售确认函》，由高压管网向各下游公司销售天然气，双方约定将合同期限延长至2019年12月31日，并约定了合同增量和天然气的定价模式 。3、2012年4月25日，本公司控股子公司高压管网与中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）签订《西气东输二线天然气购销协议》。双方在协商一致的基础上，依据照付不议原则，签订该合同。合同约定自2012年起至2039年12月31日，由中石油向高压管网供应天然气，前五年合同量依次为0.78亿方、2.26亿方、6.63亿方、7.3亿方、7.3亿方，合同期前五年结束以后的每个五年区间内各年的年合同量，将在该区间开始前一年的6月30日之前，由双方协商确定，如果双方未能达成一致，该区间各年内的年合同量应为上一区间最后一年的年合同量，对合同期内的任一合同年而言，该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。2018年5月，本公司控股子公司高压管网与中石油签订《2018年度确认书》。确认书约定在2018年期间年合同量变更为8.5亿方，并约定了天然气的定价模式。2018年6月，本公司控股子公司高压管网和中石油分别与华电佛山能源有限公司、华电广东顺德能源有限公司签订《三方天然气购销协议》，合同约定在2018年6月1日起至2018年12月31日期间，中石油通过本公司向该两家公司供应的西气东输二线天然气合同量分别为1.2亿立方米、1.0亿立方米，并约定了天然气的定价模式。4、2012年9月10日，本公司全资子公司肇庆佛燃天然气有限公司与中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）签订《西气东输二线天然气购销协议》。双方在协商一致的基础上，依据照付不议原则，签订该合同。合同约定自2012年起至2039年12月31日，由中石油向肇庆佛燃天然气有限公司供应天然气，前四年合同量依次为0.1亿方、0.5亿方、0.5亿方、0.5亿方。在合同期内的任一合同年而言，该合同年内的照付不议量，卖方有权向买方要求即使未提取也应按该照付不议量向其付款。合同期前五年结束以后的每个五年区间内各年的年合同量，将在该区间开始前一年的6月30日之前，由双方协商确定。如果双方未能达成一致，该区间内各年的年合同量应为上一区间最后一年的年合同量 。2012年-2016年五年合同量执行完毕，自2017年起，不再约定五年合同量，均以确认函方式确认当年度用气量。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、保函(1)、本公司就2009年4月27日签署的佛山市禅城区管道燃气特许经营合同以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向佛山市禅城区国土城建和水务局开立银行保函，保函有效期为2014年6月5日至2020年6月4日，担保金额2,000,000.00元。
(2)、本公司就2017年4月13日签订的佛山市禅城区天然气利用二期工程（2016-2018）安装工程（第三次招标）施工招标文件，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人向受益人江西建工建筑安装有限责任公司开立银行保函，保函有效期为2017年7月11日至2019年8月31日，担保金额3,517,393.95元。(3)、本公司就2017年3月6日签订的佛山市燃气抢修中心大楼室内装修工程项目以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向佛山市抢修中心大楼室内装修工程项目全体员工开立银行保函，保函有效期为2017年7月5日至2018年10月20日，担保金额245,790.00元，本公司按照保函金额100%支付保证金。(4)、本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就2005年1月7日签订的佛山市顺德区管道燃气特许经营权合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人佛山市顺德区环境运输和城市管理局开立银行保函，保函有效期为2014年1月27日起至2016年1月26日，担保金额20,000,000.00元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。2016年1月12日，本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司针对此项特许经营权合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人佛山市顺德区环境运输和城市管理局重新开立银行保函，保函有效期为2016年1月12日起至2019年1月11日，担保金额20,000,000.00元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。(5)、本公司全资子公司肇庆佛燃天然气有限公司就2011年与高要市住房和城乡规划建设局签订《高要市管道天然气项目特许经营权协议书》提供履约担保，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人肇庆市高要区住房和城乡建设局开立银行保函，保函有效期为2018年1月18日至2019年1月17日，担保金额3,000,000.00元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行佛山分行提供反担保。(6)、本公司控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司就管道燃气特许经营权与南雄市住房和城乡规划建设局签定《南雄市管道燃气特许经营协议》，以中国建设银行股份有限公司韶关市分行为担保人，向受益人南雄市住房和城乡规划建设局开立银行保函，保函有效期为2013年4月26日至2016年4月26日，担保金额500,000.00元。保函到期后，本公司控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司针对此项特许经营权协议，以中国建设银行股份有限公司韶关市分行为担保人，向受益人南雄市住房和城乡规划建设局重新开立银行保函，保函有效期为2016年9月22日至2021年9月16日，担保金额500,000.00元。(7)、本公司全资子公司佛山市华燃能燃气工程有限公司就佛山市高明区天然气二期工程2016-2017年（I标段）建设工程与佛山市高明燃气有限公司签订工程施工合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人佛山市高明燃气有限公司开立银行保函，保函有效期为2016年9月19日至2017年12月31日，担保金额3,450,442.43元，后对该保函办理展期，保函有效期为2018年1月18日至2018年12月31日。同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。(8)、本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司就天然气采购与广东大鹏液化天然气有限公司签订的《天然气销售合同》以招商银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人广东大鹏液化天然气有限公司开立银行保函，保函有效期为2017年4月1日至2018年3月31日，担保金额81,808,371.00元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向招商银行股份有限公司佛山分行提供反担保。保函到期后，本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司针对此《天然气销售合同》，以招商银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人广东大鹏液化天然气有限公司开立银行保函，保函有效期为2018年3月30日至2019年3月31日，担保金额80,360,766.00元。 同时，本公司作为反担保人，以保证方式向招商银行股份有限公司佛山分行提供反担保。(9)、本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司就天然气采购与中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司签订的《天然气销售合同》以招商银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司开立银行保函,保函有效期为2017年12月22日起至2018年12月21日，担保金额19,699,726.07元。
(10)、本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期（2018-2019年度）工程与广西佳迅管道工程有限公司签订工程施工合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人广西佳迅管道工程有限公司开立银行保函，保函有效期为2018年2月1日起至2019年12月31日，担保金额3,987,532.15元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。(11)、本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期（2018-2019年度）工程与成都万图工程监理有限公司签订工程服务合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人成都万图工程监理有限公司开立银行保函，保函有效期为2018年2月1日起至2019年12月31日，担保金额582,458.20元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。(12)、本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期（2018-2019年度）工程与四川省佳成建设有限公司签订工程施工合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人四川省佳成建设有限公司开立银行保函，保函有效期为2018年2月1日起至2019年12月31日，担保金额4,047,559.52元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。(13)、本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司就佛山市顺德区管道燃气二期（2018-2019年度）工程与山西省工业设备安装集团有限公司签订工程施工合同，以兴业银行股份有限公司佛山分行为担保人，向受益人山西省工业设备安装集团有限公司开立银行保函，保函有效期为2018年2月1日起至2019年12月31日，担保金额4,086,148.54元，同时，本公司作为反担保人，以保证方式向兴业银行股份有限公司佛山分行提供反担保。2、未决诉讼(1)、本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网”）对一期一阶段天然气管道管线安全范围巡护时发现莘村村民何少萧在位于顺德区北滘镇佛山一环西侧、三乐路北侧的莘村段土地上方建一棚屋并在管道上方放置多个集装箱，高压管网已经就此事与相关政府部门努力协调，各级政府部门高度重视，并将该安全隐患点列为省督办事项，要求必须在2015年底前限期消除。顺德区环运局及北滘分局于2015年12月22日向搭建在管线上方的棚屋权属方发出违建公告，责令其限期内自行拆除。2015年12月28日，何少萧自行拆除该地块的地上建筑物。因该地块的权属以及赔偿的价格存在颇大争议，土地承包方何少萧于2016年1月20日以财产损害补偿纠纷将高压管网及广东大鹏液化天然气有限公司（以下简称“广东大鹏”）起诉至顺德区人民法院。2016年6月1日，佛山市顺德区人民法院一审作出判决：1、高压管网与广东大鹏停止侵害何少萧土地使用权，务必进行土地之下的管道迁移；2、高压管网向原告支付地上建筑物补偿款50,885.00元；3、高压管网与广东大鹏向原告支付填土费、青苗费共计78,221.00元；4、高压管网与广东大鹏向原告赔偿经济损失101,910.00元。高压管网不服判决，上诉于广东省佛山市中级人民法院。2016年11月9日，佛山市中级人民法院出具（2016）粤06民终5662号民事裁定书，裁定撤销（2016）粤0606民初877号民事判决，发回顺德区人民法院重审。中院发回的理由是认为高压管网、广东大鹏铺设的管道是否位于何少萧承包的土地范围是本案的基本事实，但一审法院对此并未查清。现佛山市顺德区法院对发回重审的案件重新立案。2017年2月23日，该重审一审案件开庭审理，该次庭审对各方的证据进行质证；2017年5月19日进行第二次公开开庭审理，该次开庭同意高压管网聘请专业机构进行司法鉴定2017年11月7日进行了第三次开庭，法院出示了北滘镇国土城建和水利局于2017年10月23日出具的《关于顺德区人民法院调查函的复函》，该复函证明高压管网的管线均在佛山一环征地范围内。鉴于该复函，高压管网撤回之前提交的司法鉴定申请。但是原告何少萧对复函有异议，其申请司法鉴定。2017年12月28日，法院组织原被告及鉴定单位进行勘测，截至报告日尚未出鉴定结果。如果终审确认高压管网的管道在一环征地红线范围外的，高压管网涉嫌侵占何少萧承租土地的风险较大，因此，根据一审判决结果计提预计负债140,950.50元。(2)、2006年2月，本公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高网公司”）与本公司控股子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司（以下简称“顺德燃气”）签订《天然气分销售合同》（合同编号：FSLNG-ZY-02-003，以下称“《港华天然气分销售合同》”），约定高网公司向顺德燃气供应 1 万吨/年（稳产年）的广东大鹏一期合同气，合同期限为 25 年，且约定当佛山市获得新气源后本合同终止，双方就新气源另行签署新的分销售合同。高网公司与顺德燃气于 2013 年 9 月就购买西气东输二线气（佛山市新增气源）签署了天然气购销合同，高网公司于 2014 年 1 月 1 日停止向顺德燃气供应广
东大鹏一期合同气。南华投资公司作为顺德燃气第二大股东认为一期气合同终止条件不成立，高网公司擅自停止供应广东大鹏一期合同气属于违约行为。南华投资公司在顺德燃气的董事会上提起因上述事宜对高网公司申请仲裁的议案未能获得通过，南华投资公司认为本公司同时作为高网公司及顺德燃气的控股股东，利用关联关系损害顺德燃气的利益，请求法院判令本公司停止损害第三人顺德燃气的利益、作出股东会决议同意第三人顺德燃气对高网公司提起仲裁、赔偿顺德燃气经济损失人民币 137,429,361 元。原告南华投资公司因与本公司以及第三人顺德燃气损害公司利益责任纠纷一案，已经过一审、二审判决，情况如下：
一审判决情况：2016 年 9 月 22 日及 2017 年 1 月 10 日，佛山市中级人民法院对本案进行了两次一审开庭审理。2017年 1 月 26 日，佛山市中级人民法院出具（2016）粤 06民初 163 号《民事判决书》，驳回原告南华投资公司的全部诉讼请求。二审判决情况：2017 年 11 月 24 日，本公司就上述案件收到广东省高级人民法院（2017）粤民终 834 号民事判决书，该判决书主要内容为：南华投资公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。判决驳回上诉，维持原判。再审情况：2018 年 7 月 23 日，本公司收到最高人民法院（2018）最高法民申 3884 号《申请再审案件应诉通知书》。南华投资公司因与本公司以及第三人顺德燃气公司损害公司利益责任纠纷一案，不服广东省高级人民法院作出的（2017）粤民终834 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。截至报告日，上述案件尚处于再审审查阶段。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 无 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 无 |
2、债务重组
无
3、资产置换（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
年金计划通过《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》，为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，本公司及其下属子公司佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市耀达天然气运输有限公司、广东粤港能源发展有限公司、佛山市华燃能燃气工程有限公司、佛山市华禅能燃气设计有限公司、佛山市高明燃气有限公司、佛山市三水燃气有限公司决定建立企业年金。单位年缴费总额为本单位上年度职工工资总额的8%，职工个人年缴费为职工上年度工资总额的3%。
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营 |
| 利润 | ||||||
| 无 |
其他说明无
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求确定了【6】个报告分部，分别为：【佛山市】、【肇庆市】、【云浮市】、【南雄市】、【深圳市】、【恩平市】。本公司的各个报告分部分别在不同地区从事经营活动。本公司对各个分部报告内容采取不同的管理策略，根据其特点进行分部核算及评价。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 佛山市 | 肇庆市 | 云浮市 | 南雄市 | 深圳市 | 恩平市 | 分部间抵销 | 合计 |
| 资产 | 4,627,737,824.69 | 302,043,574.21 | 47,594,629.26 | 90,123,436.47 | 39,638,918.07 | 47,531,212.41 | -15,000,466.20 | 5,139,669,128.91 |
| 负债 | 2,124,825,109.81 | 141,451,913.99 | 22,162,112.31 | 46,689,106.26 | 27,610,484.34 | 8,016,327.67 | -48,942,416.32 | 2,321,812,638.06 |
| 营业收入 | 2,261,852,019.52 | 86,992,997.50 | 13,427,103.93 | 18,500,052.01 | 34,641,389.36 | -34,715,732.06 | 2,380,697,830.26 | |
| 营业成本 | 1,773,344,209.46 | 75,314,868.03 | 9,589,844.97 | 13,607,704.41 | 32,466,756.73 | -32,272,861.16 | 1,872,050,522.44 | |
| 利润总额 | 387,536,331.68 | 3,888,068.85 | 2,661,862.51 | 1,320,632.81 | 2,094,648.42 | -485,115.26 | -2,132,382.13 | 394,884,046.88 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
1、特许经营权(1)、2011年1月1日本公司之全资子公司肇庆佛燃天然气有限公司（以下简称“肇庆佛燃”）（合同：乙方）、高要市建设局（合同：甲方）、本公司（合同：丙方）三方签署《高要市管道天然气项目特许经营权协议书》（以下简称“协议书”），自2011年1月1日起将高要市现行行政管辖区域内的管道天燃气项目特许经营权授予肇庆佛燃天然气有限公司，特许经营权期限为30年。
2013年3月27日本公司与高要市发展改革和物价局及肇庆佛燃签订《高要市管道天然气项目特许经营权协议书之补充协议》，补充协议约定：（1）高要市人民政府确定高要市发展改革和物价局作为高要市石油天然气管道保护主管部门。（2）肇庆佛燃需向高要市国有资产经营有限公司支付国有资产特许经营权收益，该收益包括两个方面：肇庆佛燃当年应支付的国有资产特许经营权收益为肇庆佛燃上一年度依法提取法定公积金和任意公积金前的税后利润（按照肇庆佛燃该年度经审计的非合并财务报表计算）的20%；肇庆佛燃还应于其经营终结（含中途终止）当年，在公司清算结束后按约定向高要市国有资产经营有限公司一次性支付清算后净资产（指按照支付所有应付税费和清偿所有债务后的净资产）的20%作为国有资产特许经营权收益。2014年由于高要市行政部门职能变动，市石油天然气主管部门变更为高要市住房和城乡规划建设局，特许经营权收益由高要市住房和城乡规划建设局收取。2015年因高要市撤市变区，原高要市住房和城乡规划建设局更名为肇庆市高要区住房和城乡建设局。"(2)、2009年4月本公司与佛山市禅城区公用事业局签署了《佛山市禅城区管道燃气特许经营合同》：授予本公司佛山市禅城区管道燃气特许经营权，由本公司在经营期内统一经营特许经营区域内的管道燃气业务，特许经营权有效期限为30年，自2004年11月3日至2034年11月2日，本公司提供200万元的履约保函作为本合同的长期履约保证，在特许经营期内，本公司注册资本持续不少于人民币8,380万元。(3)、2018年5月31日本公司控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司（以下简称“恩平佛燃”）（合同：乙方）、恩平市发展和改革局（合同：甲方）签署《恩平市管道天然气特许经营协议》（以下简称“协议”）。授予恩平佛燃自2018年5月31日起统一接收所有进入恩平市地域范围内的管道天然气，管道天然气运营、销售，特许经营权有效期限为30年；特许经营权地域范围为恩平市行政区域范围内（沙湖镇、横陂镇除外）。协议约定本公司应当向恩平市发展和改革局支付特许经营权使用费，特许经营权使用费与恩平市政府指定的持有恩平佛燃20%股权的恩平市北晟建设开发有限公司（以下简称“北晟公司”）向恩平佛燃实缴的出资金额相等。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 39,689,741.14 | 99.98% | 99,010.23 | 39,590,730.91 | 47,969,518.57 | 99.98% | 1,442.82 | 47,968,075.75 | ||
| 单项金额不重大但 | 9,054.30 | 0.02% | 9,054.30 | 100.00% | 9,054.3 | 0.02% | 9,054.30 | 100.00% | ||
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 0 | |||||||||
| 合计 | 39,698,795.44 | 100.00% | 108,064.53 | 39,590,730.91 | 47,978,572.87 | 100.00% | 10,497.12 | 47,968,075.75 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 3个月以内 | 37,715,672.04 | ||
| 3个月以上 | 1,967,934.10 | 98,396.73 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 39,683,606.14 | 98,396.73 | 5.00% |
| 1至2年 | 6,135.00 | 613.50 | 10.00% |
| 合计 | 39,689,741.14 | 99,010.23 | |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
| 应收账款（按单位） 金额单位：元 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 佛山市禅城区随便点快餐厅 | 4,552.20 | 4,552.20 | 100% | 预计无法收回 |
| 佛山市禅城区友邦美食酒楼 | 4,502.10 | 4,502.10 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 9,054.30 | 9,054.30 | -- | -- |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额97,567.41元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 无 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 无 |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 佛山东华盛昌新材料有限公司 | 3,110,285.50 | 7.83% | |
| 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 2,007,540.50 | 5.06% | |
| 广东格莱斯陶瓷有限公司 | 1,980,727.00 | 4.99% | |
| 欧司朗（中国）照明有限公司 | 1,799,791.50 | 4.53% | |
| 佛山市禅城区越威房地产开发有限公司 | 1,335,765.00 | 3.36% | |
| 合 计 | 10,234,109.50 | 25.78% | |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,217,385.49 | 100.00% | 36,299.02 | 0.39% | 9,181,086.47 | 1,143,254.57 | 100.00% | 12,576.62 | 1.10% | 1,130,677.95 |
| 合计 | 9,217,385.49 | 100.00% | 36,299.02 | 0.39% | 9,181,086.47 | 1,143,254.57 | 100.00% | 12,576.62 | 1.10% | 1,130,677.95 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 9,015,395.29 | ||
| 1至2年 | 178,990.20 | 17,899.02 | 10.00% |
| 3年以上 | 23,000.00 | 18,400.00 | 80.00% |
| 合计 | 9,217,385.49 | 36,299.02 | |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额23,722.40元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 200,992.20 | 244,264.00 |
| 保证金 | 800,000.00 | |
| 预付费用 | 115,505.35 | 86,839.37 |
| 代垫费用 | 8,000,000.00 | |
| 其他 | 900,887.94 | 12,151.20 |
| 合计 | 9,217,385.49 | 1,143,254.57 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | 代垫费用及其他往来 | 8,003,573.72 | 1年以内 | 86.83% | |
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 其他往来 | 364,402.27 | 1年以内 | 3.95% | |
| 南雄市佛燃天然气有限公司 | 其他往来 | 206,304.08 | 1年以内 | 2.24% | |
| 云浮市佛燃天然气有限公司 | 其他往来 | 136,006.92 | 1年以内 | 1.48% | |
| 佛山创业高新技术投资培训中心 | 押金 | 133,224.00 | 1-2年 | 1.45% | 13,322.40 |
| 合计 | -- | 8,843,510.99 | -- | 95.94% | 13,322.40 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,141,160,744.79 | 1,141,160,744.79 | 1,034,160,744.79 | 1,034,160,744.79 | ||
| 合计 | 1,141,160,744.79 | 1,141,160,744.79 | 1,034,160,744.79 | 1,034,160,744.79 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 佛山市天然气高压管网有限公司 | 369,972,548.81 | 64,000,000.00 | 433,972,548.81 | |||
| 佛山市三水燃气有限公司 | 170,554,369.59 | 170,554,369.59 | ||||
| 佛山市汽车燃气有限公司 | 38,753,032.37 | 38,753,032.37 | ||||
| 佛山市高明燃气有限公司 | 55,224,794.02 | 55,224,794.02 | ||||
| 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 25,400,000.00 | 25,400,000.00 | ||||
| 佛山市华禅能燃气设计有限公司 | 3,956,000.00 | 3,956,000.00 | ||||
| 南雄市佛燃天然 | 16,500,000.00 | 11,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 气有限公司 | ||||||
| 云浮市佛燃天然气有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 肇庆佛燃天然气有限公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ||||
| 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 163,800,000.00 | 163,800,000.00 | ||||
| 深圳前海佛燃能源有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 恩平市佛燃天然气有限公司 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,034,160,744.79 | 107,000,000.00 | 1,141,160,744.79 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 284,248,347.45 | 207,784,434.75 | 273,487,284.29 | 206,761,849.33 |
| 其他业务 | 3,182,636.21 | 2,018,975.18 | 4,640,830.66 | 3,390,330.05 |
| 合计 | 287,430,983.66 | 209,803,409.93 | 278,128,114.95 | 210,152,179.38 |
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 273,670,000.00 | 296,931,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 27,980,803.65 | 27,692,108.78 |
| 合计 | 301,650,803.65 | 324,623,108.78 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,971,545.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,449,744.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,579,107.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,264,326.77 | |
| 少数股东权益影响额 | -282,256.06 | |
| 合计 | 4,075,236.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.73% | 0.43 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.56% | 0.42 | 0.42 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人尹祥先生、总经理黄一村先生、主管会计工作负责人谢丹颖女士和会计机构负责人罗春桃女士签名并盖章的2018年半年度财务报表；二、载有公司法定代表人尹祥先生签名并盖章的2018年半年度报告及摘要原件；三、报告期内在公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。上述文件置备地点：公司董事会秘书处
佛山市燃气集团股份有限公司
法定代表人：尹祥
二〇一八年八月十五日