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深南电路:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2020-12-31

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2020-113

深南电路股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次次会议,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。在决议有效期12个月内,可以循环滚动使用,到期后归还至募集资金专用账户。

一、募集资金情况

公司于2019年12月10日收到中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2554号),公司获准向社会公开发行面值总额152,000万元可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为人民币152,000万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计人民币1,562.30万元后,募集资金净额共计人民币150,437.70万元,上述募集资金于2019年12月30日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合

伙)验证并出具“瑞华验字[2019]48310007”《验证报告》。根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况,公司本次发行募集资金将全部用于下列项目:

单位:万元

序号项目名称实施主体项目投资总额拟投入募集资金截至2020年12月28日已投入金额
1数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)南通深南电路有限公司 (以下简称“南通深南”)124,578106,400.0088,852.69
2补充流动资金深南电路45,60044,037.7044,038.02
合计170,178150,437.70132,890.71

注:补充流动资金的调整后投资总额44,037.70万元,与截至2020年12月28日累计投入金额44,038.02 万元的差异为0.32万元,差异原因系专户存款利息扣除银行手续费的净额用于该项目的支出。

截至2020年12月28日,公司尚未投入的募集资金金额为18,608.05万元(含募集资金存款利息和理财收益),其中,已购买理财产品的金额为16,500.00万元,剩余2,108.05万元存放于公司募集资金专户。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户。公司与投资项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

由于募集资金投资项目资金需要逐步投入,根据项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)资金来源

闲置募集资金。

(二)投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或进行结构性存款。

(三)投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于购买保本型理财产品或结构性存款的额度不超过人民币2.0亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

(四)实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

三、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构购买保本型理财产品或结构性存款,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内的)理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效

率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

五、履行的审批程序及相关意见

(一) 董事会审议情况

2020年12月30日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二) 监事会审议情况

2020年12月30日,公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议表决,一致同意公司使用不超过2.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 独立董事意见

经核查,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益;公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上所述,我们同意公司将总额不超过2.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过一年,在上述额度内资金可滚动使用。

(四) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日


  附件:公告原文
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