深圳市金奥博科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人明景谷、主管会计工作负责人崔季红及会计机构负责人(会计主管人员)张溢芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 824,805,630.61 | 751,305,543.57 | 9.78% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 638,345,250.57 | 604,343,904.61 | 5.63% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 100,856,227.40 | -8.30% | 286,242,993.85 | -5.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,419,932.16 | -5.50% | 50,037,302.04 | 0.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,121,409.38 | -33.23% | 39,114,818.01 | -14.29% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,926,332.23 | 1,121.74% | 5,707,285.49 | -50.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1629 | -29.14% | 0.4426 | -24.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1629 | -29.14% | 0.4426 | -24.35% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.93% | -3.79% | 8.15% | -9.88% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,827.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,759,124.94 | 占报告期净利润的13.99% ，主要是收到研发费用政府补助款和智能装备政府补助款，比去年同期增加50.17%，去年同期主要是公司收到上市补助款和控股子公司收到政府地方税收返还款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,770.00 | 占报告期净利润的0.03%，主要是公司处理废旧物品收入，较上年同期增加153.04% |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,152,182.83 | 占报告期净利润的9.29%，主要是报告期公司利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行理财取得的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 1,764,789.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 222,977.27 | |
| 合计 | 10,922,484.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,131 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 明刚 | 境内自然人 | 29.99% | 33,912,000 | 33,912,000 | |||||
| 四川雅化实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 19.10% | 21,600,000 | 21,600,000 | 质押 | 21,600,000 | |||
| 明景谷 | 境内自然人 | 12.04% | 13,608,000 | 13,608,000 | |||||
| 深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.78% | 5,400,000 | 5,400,000 | |||||
| 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.53% | 5,124,167 | 5,124,167 | |||||
| 深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.55% | 2,880,000 | 2,880,000 | |||||
| 深圳市奥博合智投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.59% | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| （有限合伙） | ||||||
| 温福君 | 境内自然人 | 0.25% | 279,500 | 279,500 | ||
| 李井哲 | 境内自然人 | 0.16% | 186,333 | 186,333 | ||
| 张海 | 境内自然人 | 0.15% | 174,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张海 | 174,500 | 人民币普通股 | 174,500 | |||
| 隋军龙 | 136,800 | 人民币普通股 | 136,800 | |||
| 朱健明 | 109,800 | 人民币普通股 | 109,800 | |||
| 邹平 | 103,800 | 人民币普通股 | 103,800 | |||
| 刘善樱 | 97,800 | 人民币普通股 | 97,800 | |||
| 丁艳妮 | 91,700 | 人民币普通股 | 91,700 | |||
| 王品 | 90,600 | 人民币普通股 | 90,600 | |||
| 孙湧 | 88,834 | 人民币普通股 | 88,834 | |||
| 林恒求 | 86,900 | 人民币普通股 | 86,900 | |||
| 王颖 | 85,300 | 人民币普通股 | 85,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东明景谷、明刚为父子关系，为公司实际控制人；股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人；股东温福君为航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事总经理；股东李井哲为航天科工投资基金管理（北京）有限公司总经理助理；航天科工投资基金管理（北京）有限公司为北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人，持有北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)基金0.83%的股权。除上述关系外，公司未知上述前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知上述前10名无限售流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目1、货币资金：期末余额较年初减少23,693.54万元，下降50.92%，主要为现金收购天明化工、支付募投项目建设款以及利用暂时闲置资金投资理财转入其他流动资产所致。
2、应收票据：期末余额较年初增加1,510.61万元，增长51.5%，主要为票据结算金额增加。
3、其他应收款：期末余额较年初增加478.16万元，增长221.28%，主要为公司支付租赁研发中心及总部运营中心办公场地的押金、控股子公司支付租赁合同保证金和新增合并子公司天明化工的银行定期存款利息。
4、预付账款：期末余额较年初增加509.99万元，增长71.74%，主要为项目实施预付的材料款。
5、其他流动资产：期末余额较年初增加19,123.4万元，增长4506.31%，主要为暂时闲置资金投资理财未到期的本金。
6、固定资产：期末余额较年初增加1,954.47万元，增长73.41 %，主要为新增合并子公司天明化工的固定资产以及控股子公司购置房产。
7、在建工程：期末余额较年初增加2,276.2万元，增长158.14%，主要为募投项目建设导致在建工程增加。
8、无形资产：期末余额较年初增加1,751.42万元，增长97.28%，主要为控股子公司购置土地以及新增合并子公司天明化工原有土地。
9、商誉：期末余额较年初增加921.86万元，增长217.96%，主要为新增合并子公司天明化工而增加。
10、长期待摊费用：期末余额较年初增加41.03万元，增长1818.7%，主要为研发中心及总部运营中心的装修费用。
11、其他非流动资产：期末余额较年初减少307.13万元，下降98.43%，主要为控股子公司预付一年以上的租赁费减少所致。
12、应付职工薪酬：期末余额较年初增加895.13万元，增长83.01%，主要为新增合并子公司天明化工的职工薪酬和内退人员的薪酬福利。
13、应交税费：期末余额较年初减少252.51万元，下降31.88%，主要为报告期缴纳上年度企业所得税和增值税。
14、其他应付款：期末余额较年初增加588.62万元，增长392.52%，主要为新增合并子公司天明化工的待支付股权转让款。
15、递延所得税负债：期末较年初增加322.48万元，主要为新增子公司天明化工，非同一控制企业合并，购买日固定资产和无形资产的公允价值大于账面价值的差额产生的递延所得税负债。
16、其他综合收益：期末余额较年初增加104.13万元，增长78.86%，主要为受汇率变动影响外币报表折算差额。
17、专项储备：期末余额较年初增加511.45万元，增长291.01%，主要为新增合并子公司天明化工的安全生产费专项储备。
18、少数股东权益：期末余额较年初增加2,032.24万元，增长54.13%，主要为报告期内新增合并子公司天明化工的少数股东权益。
二、利润表项目1、管理费用：较上年同期增加907.57万元，增长51.63%，主要为报告期内新增合并子公司天明化工的管理费用以及投资项目的中介费、公司研发中心及总部运营中心房租和物业管理费。
2、财务费用：较上年同期减少125.68万元，降低39.30%，主要为报告期内存款利息收入增加所致。
3、资产减值损失：较上年同期增加90.1万元，增长518.28%，主要为报告期内计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。
4、其他收益：较上年同期增加575.6万元，增长248.63%，主要为报告期内收到智能装备政府补助款。
5、投资收益：较上年同期增加562万元，增长809.59%，主要为报告期内公司利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行理财取得的投资收益。
6、营业外收入：较上年同期减少352.12万元，降低99.37%，主要为去年收到企业上市补助款。
7、营业外支出：较上年同期减少5.25万元，降低71.8%，主要为固定资产报废处置损失变动。
8、其他综合收益税后净额：较上年同期增加194.85万元，增长214.78%，主要为汇率变动所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少577.3万元，降低50.29%，主要为公司为执行在手订单采购备货增加。
2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少23,648.75万元，降低20,888.59%，主要为报告期内公司支付募投项目建设款、支付收购江苏天明化工有限公司股权转让款以及购买的理财产品尚未到期所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少1,973.2万元，降低483.63%，主要为报告期内公司向全体股东支付现金分红款。
4、汇率变动对现金的影响额：较上年同期增加278.54万元，增长309.17%，主要为美元汇率变动所致。
5、现金及现金等价物净增加额：较上年同期减少25,920.7万元，降低4829.47%，主要为报告期内投资活动和筹资活动所产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2018年8月8日，公司与Rutten Pty Ltd（简称“RPL”）签订了《框架协议》，RPL将其拥有的Jacon品牌旗下的子公司整合后在澳大利亚设立集团控股公司，公司拟通过全资子公司金奥博国际有限公司或其他全资子公司采用受让股权和现金出资的方式，最终实现持有51%的股权。因RPL的下属子公司包括澳大利亚境外企业，整合设立集团控股公司程序较为复杂，双方经友好协商，于2018年9月27日基于《框架协议》签署了《修订条款》，将《框架协议》中的“先决条件截止日”和“排他期结束日”修改为2018年12月31日，期间双方均有权提出终止谈判及交易意向。截止至本报告公告日，公司根据《框架协议》相关约定，各项工作正在积极有序地推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司拟采用受让股权和现金出资的方式，最终实现持有Jacon品牌旗下的子公司整合后在澳大利亚设立集团控股公司51%的股权。 | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网《关于签署境外投资框架协议的公告》 |
| 2018年09月29日 | 巨潮资讯网《关于签署境外投资框架协议的进展公告》 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,313.91 | 至 | 7,189.41 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,251.66 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于工业炸药生产装备系统受工期等因素影响，工程验收时间存在一定的不确定性，另外受原材料价格波动等因素影响，公司经营业绩会出现一定 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
幅度波动。具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置的募集资金和自有资金 | 28,540 | 12,986.54 | 0 |
| 合计 | 28,540 | 12,986.54 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 228,345,822.59 | 465,281,224.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 165,729,142.92 | 140,551,521.99 |
| 其中：应收票据 | 44,437,553.09 | 29,331,410.11 |
| 应收账款 | 121,291,589.83 | 111,220,111.88 |
| 预付款项 | 12,208,488.88 | 7,108,580.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,942,483.76 | 2,160,864.46 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,994,818.45 | 60,080,042.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 195,477,707.09 | 4,243,690.10 |
| 流动资产合计 | 686,698,463.69 | 679,425,923.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,359,382.69 | 2,604,992.44 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,167,215.77 | 26,622,495.05 |
| 在建工程 | 37,155,784.40 | 14,393,813.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,517,717.77 | 18,003,551.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 13,448,201.86 | 4,229,571.45 |
| 长期待摊费用 | 432,857.95 | 22,560.00 |
| 递延所得税资产 | 2,976,871.38 | 2,882,167.48 |
| 其他非流动资产 | 49,135.10 | 3,120,468.43 |
| 非流动资产合计 | 138,107,166.92 | 71,879,619.58 |
| 资产总计 | 824,805,630.61 | 751,305,543.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 36,605,545.78 | 33,312,164.27 |
| 预收款项 | 42,373,513.77 | 41,582,267.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,734,527.83 | 10,783,243.54 |
| 应交税费 | 5,395,198.97 | 7,920,332.84 |
| 其他应付款 | 7,385,789.06 | 1,499,576.90 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 111,494,575.41 | 95,097,585.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,873,931.12 | 14,319,296.21 |
| 递延所得税负债 | 3,224,761.58 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,098,692.70 | 14,319,296.21 |
| 负债合计 | 128,593,268.11 | 109,416,881.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 113,060,000.00 | 113,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,760,773.45 | 344,340,515.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,361,803.80 | 1,320,509.25 |
| 专项储备 | 6,872,017.07 | 1,757,526.05 |
| 盈余公积 | 8,741,564.10 | 8,741,564.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 162,549,092.15 | 135,123,790.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 638,345,250.57 | 604,343,904.61 |
| 少数股东权益 | 57,867,111.93 | 37,544,757.56 |
| 所有者权益合计 | 696,212,362.50 | 641,888,662.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 824,805,630.61 | 751,305,543.57 |
法定代表人：明景谷 主管会计工作负责人：崔季红 会计机构负责人：张溢芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 177,651,968.07 | 414,493,030.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 71,081,281.41 | 71,103,461.44 |
| 其中：应收票据 | 23,714,400.00 | 17,511,410.11 |
| 应收账款 | 47,366,881.41 | 53,592,051.33 |
| 预付款项 | 13,455,154.85 | 3,382,057.48 |
| 其他应收款 | 5,096,314.28 | 1,602,135.58 |
| 存货 | 40,561,596.08 | 39,500,296.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 118,455,287.87 | 2,171,954.51 |
| 流动资产合计 | 426,301,602.56 | 532,252,936.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 213,573,282.00 | 91,738,692.44 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,003,869.31 | 5,368,085.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 985,500.25 | 485,424.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 416,090.96 |
| 递延所得税资产 | 1,433,390.85 | 1,368,208.43 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 223,412,133.37 | 98,960,410.49 |
| 资产总计 | 649,713,735.93 | 631,213,346.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 26,380,254.40 | 27,306,171.25 |
| 预收款项 | 38,700,389.81 | 37,164,000.56 |
| 应付职工薪酬 | 908,436.03 | 8,171,537.12 |
| 应交税费 | 1,684,361.43 | 2,516,922.95 |
| 其他应付款 | 6,745,664.83 | 830,844.87 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 74,419,106.50 | 75,989,476.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,245,833.26 | 2,452,083.29 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,245,833.26 | 2,452,083.29 |
| 负债合计 | 76,664,939.76 | 78,441,560.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 113,060,000.00 | 113,060,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 354,667,319.09 | 354,667,319.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,504,446.76 | 8,504,446.76 |
| 未分配利润 | 96,817,030.32 | 76,540,020.91 |
| 所有者权益合计 | 573,048,796.17 | 552,771,786.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,713,735.93 | 631,213,346.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 100,856,227.40 | 109,982,491.79 |
| 其中：营业收入 | 100,856,227.40 | 109,982,491.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,149,712.35 | 87,416,880.44 |
| 其中：营业成本 | 64,246,444.81 | 71,213,742.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 644,228.62 | 1,266,859.57 |
| 销售费用 | 6,538,588.79 | 5,264,752.76 |
| 管理费用 | 9,518,470.34 | 5,261,577.99 |
| 研发费用 | 5,202,270.12 | 5,453,202.74 |
| 财务费用 | -1,648,887.27 | -984,274.95 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 1,126,990.05 | 947,951.43 |
| 资产减值损失 | -351,403.06 | -58,980.05 |
| 加：其他收益 | 6,189,129.86 | 298,169.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,214,366.22 | -191,026.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -269,964.19 | -191,026.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,467.78 | 10,768.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,103,543.35 | 22,683,522.74 |
| 加：营业外收入 | 6,504.19 | 1,526,302.36 |
| 减：营业外支出 | 20,630.00 | 71,299.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,089,417.54 | 24,138,525.82 |
| 减：所得税费用 | 3,436,095.82 | 2,605,935.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,653,321.72 | 21,532,590.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,653,321.72 | 21,532,590.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,419,932.16 | 19,492,520.97 |
| 少数股东损益 | 2,233,389.56 | 2,040,069.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 792,624.98 | -415,371.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 792,624.98 | -415,371.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 792,624.98 | -415,371.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 792,624.98 | -415,371.04 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,445,946.70 | 21,117,219.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,212,557.14 | 19,077,149.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,233,389.56 | 2,040,069.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1629 | 0.2299 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1629 | 0.2299 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：明景谷 主管会计工作负责人：崔季红 会计机构负责人：张溢芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 38,562,113.89 | 45,795,621.58 |
| 减：营业成本 | 23,210,755.77 | 27,011,309.33 |
| 税金及附加 | 14,482.00 | 512,927.30 |
| 销售费用 | 851,385.74 | 624,959.82 |
| 管理费用 | 4,069,569.41 | 2,211,308.89 |
| 研发费用 | 3,931,674.31 | 3,563,271.48 |
| 财务费用 | -1,531,535.63 | -834,911.24 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,006,517.31 | 788,000.14 |
| 资产减值损失 | -497,969.14 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 5,723,714.05 | 42,709.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 646,150.32 | -191,026.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -269,964.19 | -191,026.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,883,615.80 | 12,558,438.20 |
| 加：营业外收入 | 1,500,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,883,615.80 | 14,058,438.20 |
| 减：所得税费用 | 1,518,703.79 | 352,614.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,364,912.01 | 13,705,823.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,364,912.01 | 13,705,823.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,364,912.01 | 13,705,823.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 286,242,993.85 | 301,348,895.20 |
| 其中：营业收入 | 286,242,993.85 | 301,348,895.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 234,279,888.52 | 240,572,393.27 |
| 其中：营业成本 | 177,605,775.89 | 194,977,273.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,180,963.63 | 2,957,123.88 |
| 销售费用 | 15,303,946.44 | 14,354,733.41 |
| 管理费用 | 26,654,949.79 | 17,579,234.63 |
| 研发费用 | 16,262,115.98 | 14,076,098.32 |
| 财务费用 | -4,454,996.67 | -3,198,232.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,676,185.13 | 3,094,184.30 |
| 资产减值损失 | 727,133.46 | -173,837.20 |
| 加：其他收益 | 8,071,173.56 | 2,315,125.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,925,830.09 | -694,177.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -245,609.75 | -694,177.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,701.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,957,407.60 | 62,397,449.77 |
| 加：营业外收入 | 22,274.19 | 3,543,432.46 |
| 减：营业外支出 | 20,630.00 | 73,164.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,959,051.79 | 65,867,717.73 |
| 减：所得税费用 | 9,514,131.48 | 9,984,382.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,444,920.31 | 55,883,335.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,444,920.31 | 55,883,335.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,037,302.04 | 49,612,508.64 |
| 少数股东损益 | 5,407,618.27 | 6,270,827.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,041,294.55 | -907,237.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,041,294.55 | -907,237.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,041,294.55 | -907,237.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,041,294.55 | -907,237.89 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,486,214.86 | 54,976,097.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,078,596.59 | 48,705,270.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,407,618.27 | 6,270,827.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4426 | 0.5851 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4426 | 0.5851 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 119,435,447.71 | 125,178,026.44 |
| 减：营业成本 | 64,860,455.58 | 74,250,784.08 |
| 税金及附加 | 451,025.67 | 1,364,463.90 |
| 销售费用 | 2,499,016.05 | 2,654,213.85 |
| 管理费用 | 12,232,219.50 | 7,980,888.18 |
| 研发费用 | 11,142,566.88 | 9,479,643.19 |
| 财务费用 | -3,828,684.52 | -2,657,811.81 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 3,014,564.42 | 2,532,710.72 |
| 资产减值损失 | 395,189.67 | 168,024.19 |
| 加：其他收益 | 7,079,216.57 | 186,209.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,775,959.43 | 1,105,822.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -245,609.75 | -694,177.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,701.38 | -9,367.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,536,133.50 | 33,220,484.93 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,536,133.50 | 36,720,484.93 |
| 减：所得税费用 | 4,647,124.09 | 3,304,361.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,889,009.41 | 33,416,123.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,889,009.41 | 33,416,123.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,889,009.41 | 33,416,123.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,161,063.93 | 217,819,707.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,440,215.58 | 1,148,932.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,388,564.33 | 22,693,243.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,989,843.84 | 241,661,882.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,962,381.38 | 123,671,932.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,138,867.61 | 34,592,605.59 |
| 支付的各项税费 | 29,688,088.77 | 35,084,839.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,493,220.59 | 36,832,261.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,282,558.35 | 230,181,638.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,707,285.49 | 11,480,244.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 750,351,680.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,171,843.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,709.00 | 5,562,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 755,556,232.68 | 5,562,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,502,178.07 | 6,694,137.32 |
| 投资支付的现金 | 939,497,319.31 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,176,360.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 993,175,857.45 | 6,694,137.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,619,624.77 | -1,132,137.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,812,000.00 | 2,640,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | 2,640,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,812,000.00 | 4,080,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,812,000.00 | -4,080,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,884,484.31 | -900,917.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,839,854.97 | 5,367,190.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,185,677.56 | 168,207,431.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,345,822.59 | 173,574,621.48 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,386,311.89 | 97,434,099.18 |
| 收到的税费返还 | 2,745,266.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,727,785.93 | 11,907,289.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,859,364.08 | 109,341,389.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,805,770.87 | 62,091,515.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,896,770.45 | 17,911,189.68 |
| 支付的各项税费 | 9,340,767.36 | 17,823,161.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,933,559.74 | 18,183,269.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,976,868.42 | 116,009,136.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,882,495.66 | -6,667,747.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 502,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,521,569.18 | 3,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,427.18 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 507,741,996.36 | 3,804,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,874,852.00 | 248,759.00 |
| 投资支付的现金 | 734,720,199.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 740,595,051.31 | 248,759.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,853,054.95 | 3,555,241.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,612,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,612,000.00 | 1,440,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,612,000.00 | -1,440,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 837,043.49 | 43.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,745,515.80 | -4,552,463.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,397,483.87 | 120,971,549.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,651,968.07 | 116,419,086.05 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。