证券代码:002920 | 证券简称:德赛西威 | 公告编号:2020-001 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“德赛西威”)第二届董事会第十一次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过120,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。具体内容详见公司于2019年12月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议,公司近日与银行签订了理财产品协议,现将具体事项公告如下:
一、购买理财产品的基本情况
序号 | 交易方 | 产品名称 | 类型 | 投资金额(人民币) | 投资期限 | 产品预期收益(年化收益率) | |
产品成立日 | 产品到期日 | ||||||
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2.7亿元 | 2020年1月23日 | 2020年3月24日 | 4.05% |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1亿元 | 2020年1月23日 | 2020年3月24日 | 4.05% |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 0.8亿元 | 2020年1月23日 | 2020年3月24日 | 4.05% |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5812期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 3亿元 | 2020年1月23日 | 2020年10月23日 | 4.30% |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5812期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 0.5亿元 | 2020年1月23日 | 2020年10月23日 | 4.30% |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5811期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1亿元 | 2020年1月23日 | 2020年12月16日 | 4.30% |
7 | 中信银行股份有限公司惠州分行 | 共赢利率结构 32140 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 3亿元 | 2020年01月23日 | 2020年07月23日 | 4.05% |
二、关联关系情况
公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。
三、投资风险及风险控制措施:
(一)投资风险:(1)政策风险;(2)信用风险;(3)市场风险;(4)产品
不成立风险;(5)交易对手管理风险;(6)兑付延期风险;(7)由投资者自身原因导致的本金风险;(7)延期风险;(8)流动性风险;(9)提前终止风险;(10)信息传递风险;(11)不可抗力及意外事件风险。
(二)风险控制措施:
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号 | 交易方 | 产品名称 | 类型 | 投资金额(人民币) | 投资期限 | 产品预期收益(年化收益率) | 到期收益(元) | |
产品成立日 | 产品到期日 | |||||||
1. | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA180550D) | 保证收益型 | 2.00亿元 | 2018年8月3日 | 2019年1月25日 | 4.60% | 4,436,164.38 |
2. | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA180550D) | 保证收益型 | 1.50亿元 | 2018年8月3日 | 2019年1月25日 | 4.60% | 3,327,123.29 |
3. | 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 2018年对公结构性存款定制第十期产品352 | 保证收益型 | 3.00亿元 | 2018年10月30日 | 2019年1月25日 | 4.11% | 2,972,712.33 |
4. | 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 2018年对公结构性存款定制第十一期产品92 | 保证收益型 | 1.00亿元 | 2018年11月09日 | 2019年1月25日 | 4.08% | 726,575.34 |
5. | 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 2018年对公结构性存款定制第十二期产品298 | 保证收益型 | 4.70亿元 | 2018年12月21日 | 2019年1月25日 | 4.02% | 1,863,517.81 |
6. | 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 2018年对公结构性存款定制第十二期产品298 | 保证收益型 | 0.80亿元 | 2018年12月21日 | 2019年1月25日 | 4.02% | 317,194.52 |
7. | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG0365期人民币对公结构性存款 | 保证收益型 | 0.5亿元 | 2019年01月28日 | 2019年07月25日 | 4.30% | 1,057,083.33 |
8. | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG0390期人民币对公结构性存款 | 保证收益型 | 1.5亿元 | 2019年01月28日 | 2019年04月25日 | 4.30% | 1,576,666.67 |
9. | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG0366期人民币对公结构性存款 | 保证收益型 | 1亿元 | 2019年01月28日 | 2020年01月22日 | 4.30% | 4,240,277.78 |
10. | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG0367期人民币对公结构性存款 | 保证收益型 | 2亿元 | 2019年01月28日 | 2020年01月22日 | 4.30% | 8,480,555.56 |
11. | 中信银行股份有限公司惠州分行 | 中信理财之共赢利率结构24519期人民币结构性理财产品 | 保证收益型 | 1亿元 | 2019年01月29日 | 2019年04月30日 | 4.15% | 1,034,657.53 |
12. | 中国建设银行股份有限公司惠州分行 | 建行人民币对公账户宝 | 保证收益型 | 7亿元 | 2019年01月28日 | 2020年01月22日 | 4.50% | 31,412,500.00 |
13. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保证收益型 | 1.5亿元 | 2019年04月26日 | 2019年07月25日 | 3.95% | 1,497,708.33 |
14. | 珠海华润银行股份有限公司惠州分行 | 公司大额存单2019年第137期 | 保证收益型 | 1亿元 | 2019年04月30日 | 2019年10月31日 | 4.26% | 2,177,333.33 |
15. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG2016期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 0.5亿元 | 2019年07月26日 | 2019年10月28日 | 3.95% | 504,722.22 |
16. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG2017期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1.5亿元 | 2019年07月30日 | 2020年01月22日 | 3.95% | 2,847,291.67 |
17. | 珠海华润银行股份有限公司惠州分行 | 公司大额存单2019年第244期 | 保证收益型 | 0.5亿元 | 2019年10月29日 | 2020年01月06日 | 4.125% | 395,312.50 |
18. | 珠海华润银行股份有限公司惠州分行 | 公司大额存单2019年第245期 | 保证收益型 | 1亿元 | 2019年10月31日 | 2020年01月16日 | 4.125% | 882,291.67 |
19. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 2.7亿元 | 2020年1月23日 | 2020年3月24日 | 4.05% | 尚未到期 |
20. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1亿元 | 2020年1月23日 | 2020年3月24日 | 4.05% | 尚未到期 |
21. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 0.8亿元 | 2020年1月23日 | 2020年3月24日 | 4.05% | 尚未到期 |
22. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5812期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 3亿元 | 2020年1月23日 | 2020年10月23日 | 4.30% | 尚未到期 |
23. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5812期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 0.5亿元 | 2020年1月23日 | 2020年10月23日 | 4.30% | 尚未到期 |
24. | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 利多多公司添利20JG5811期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1亿元 | 2020年1月23日 | 2020年12月16日 | 4.30% | 尚未到期 |
25. | 中信银行股份有限公司惠州分行 | 共赢利率结构 32140 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 3亿元 | 2020年01月23日 | 2020年07月23日 | 4.05% | 尚未到期 |
截至公告日,尚有 12亿元未到期(含本次公告金额),上述已到期理财产品累计取得收益69,749,688.26元。
六、备查文件
1.《上海浦东发展银行利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款(2.7亿元)》
2.《上海浦东发展银行利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款(1亿元)》
3.《上海浦东发展银行利多多公司添利20JG5813期人民币对公结构性存款(0.8亿元)》
4.《上海浦东发展银行利多多公司添利20JG5812期人民币对公结构性存款(3亿元)》
5.《上海浦东发展银行利多多公司添利20JG5812期人民币对公结构性存款(0.5亿元)》
6.《上海浦东发展银行利多多公司添利20JG5811期人民币对公结构性存款(1亿元)》
7.《中信银行共赢利率结构 32140 期对公人民币结构性存款(3亿元)》
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日