| 证券代码：002920 | 证券简称：德赛西威 | 公告编号：2022-039 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集
资金永久补充流动资金的公告
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）于2022年6月22日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项，并将铺底流动资金16,675.26万元转出以及将截至2022年6月21日的节余募集资金金额15,631.67万元（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额12,831.75万元）及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017年11月29 日签发的证监许可[2017]2166号文 《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股，每股发行价格为人民币 20.42元，共计募集资金人民币2,042,000,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币70,213,584.91元后，募集资金净额为人民币1,971,786,415.09 元。上述募集资金于 2017 年12月20日缴纳到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48280006号验资报告验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于2016年3月制订了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。2022年4月，公司根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，公司同时对《募集资金管理制度》进行修订，该制度的修订已经公司第三届董事会第九次会议及公司2021年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储并已于2017年12月20日与保荐机构国信证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》。公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
2022年6月，公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行续签《协定存款合同》，活期基本存款额度为50万元，账户存款余额超出基本额度部分按协定存款利率计息。
截至2022年6月21日，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | 备注 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司惠州分行 | 2008020129886668868 | 0 | 补充流动资金募集资金专户，已注销 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司惠州分行 | 2008020129668888888 | 12,306.93 | 汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目募集资金专户 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司惠州市分行 | 44050171863509998888 | 0 | 汽车电子智能工厂建设项目募集资金专户，已注销 |
| 4 | 中国银行股份有限公司惠州分行 | 741946886889 | 0 | 汽车电子移动互联技术研发中心建设项目募集资金专户，已注销。 |
| 合计 | — | — | 12,306.93 |
（三）募集资金使用情况
截至2022年6月21日，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
| 承诺投资项目投向 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 募集资金 余额［注2］ | 说明 |
| 1、汽车电子智能工厂建设项目 | 61,205.42 | 54,179.14 | 0 | 项目已结项 |
| 2、汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目 | 98,451.99 | 78,976.81 | 32,306.93 | |
| 3、汽车电子移动互联技术研发中心建设项目 | 21,625.31 | 19,759.64 | 0 | 项目已结项 |
| 4、补充流动资金 | 15,895.92 | 15,895.92 | 0 | 项目已结项 |
| 合计［注1］ | 197,178.64 | 168,811.51 | 32,306.93 |
注1：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异20,000万元，系募集资金用于购买理财产品。注2：募集资金余额包含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。
三、募集资金投入及节余情况
截至2022年6月21日，募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使用效率，公司拟将尚未使用的铺底流动资金16,675.26万元转出，以及将节余募集资金15,631.67万元（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额12,831.75万元）永久补充流动资金, 由于该项目尚有尾款或质保金待支付，最终用于永久补充流动资金的节余募集资金的实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金投资项目资金节余的原因
公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和费用。另外，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”已完成建设并投入使用，为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目铺底流动资金转出及将节余募集资金永久补充流动资金既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次事项实施完毕后，公司将办理上述募集资金专用账户注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
六、对公司的影响
本次转出铺底流动资金以及将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”已基本完成建设并达到预计可使用状态。公司将上述募投项目结项并将该项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高募集资金的使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。
因此，独立董事同意将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、监事会意见
公司于2022年6月22日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”已达到预定使用状态，对该募投项目结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，本次公司募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。因此，保荐机构对公司本次将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见；
4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司股份有限公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会2022年6月22日