伊戈尔电气股份有限公司2020年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:伊戈尔电气股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 654,770,487.80 | 203,634,296.22 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 30,484,801.37 | 20,157,750.68 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 29,589,979.60 | 14,165,953.71 |
应收账款 | 291,708,147.97 | 339,101,098.20 |
应收款项融资 | 44,768,706.06 | 24,651,549.32 |
预付款项 | 3,506,063.60 | 228,757.33 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,427,515.11 | 7,543,219.03 |
其中:应收利息 | 474,081.70 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 202,463,909.91 | 154,697,220.99 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 78,618,325.77 | 17,974,587.96 |
流动资产合计 | 1,347,337,937.19 | 782,154,433.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 533,701,494.72 | 449,470,111.04 |
在建工程 | 2,775,460.23 | 89,966,034.82 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 69,643,559.90 | 66,272,202.28 |
开发支出 | ||
商誉 | 51,301,266.14 | 679,233.37 |
长期待摊费用 | 995,533.16 | 206,485.15 |
递延所得税资产 | 17,963,639.12 | 13,764,421.88 |
其他非流动资产 | 21,627,947.26 | 15,659,170.67 |
非流动资产合计 | 698,008,900.53 | 636,017,659.21 |
资产总计 | 2,045,346,837.72 | 1,418,172,092.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 181,980,997.95 | 103,071,040.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,897,128.58 | |
应付账款 | 293,116,721.65 | 252,585,417.08 |
预收款项 | 17,878,287.62 | |
合同负债 | 20,210,440.72 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 27,036,058.43 | 39,383,045.58 |
应交税费 | 16,316,102.61 | 13,263,284.05 |
其他应付款 | 515,143,101.44 | 51,014,959.52 |
其中:应付利息 | 272,347.58 | 937,000.59 |
应付股利 | 378,860.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,175,475.60 | 148,234.84 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,061,876,026.98 | 477,344,268.69 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,639,578.34 | 9,798,913.49 |
递延所得税负债 | 2,232,471.17 | 2,406,793.12 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,872,049.51 | 12,205,706.61 |
负债合计 | 1,080,748,076.49 | 489,549,975.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 514,914,775.51 | 506,394,027.43 |
减:库存股 | 17,560,161.00 | 29,280,222.00 |
其他综合收益 | -1,240,660.39 | 12,426.33 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 229,647,274.08 | 224,971,806.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 952,212,888.70 | 928,549,698.64 |
少数股东权益 | 12,385,872.53 | 72,418.71 |
所有者权益合计 | 964,598,761.23 | 928,622,117.35 |
负债和所有者权益总计 | 2,045,346,837.72 | 1,418,172,092.65 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 543,341,892.14 | 71,250,220.59 |
交易性金融资产 | 30,484,801.37 | 20,157,750.68 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 16,976,752.00 | 9,858,404.71 |
应收账款 | 309,886,079.95 | 298,607,659.93 |
应收款项融资 | 7,945,034.83 | 8,669,816.61 |
预付款项 | 411,320.21 | 389,260.90 |
其他应收款 | 364,151,378.94 | 301,493,233.16 |
其中:应收利息 | 175,662.52 | |
应收股利 | ||
存货 | 29,857,832.65 | 100,784,413.64 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,322,579.26 | 2,602,679.53 |
流动资产合计 | 1,323,377,671.35 | 813,813,439.75 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 411,303,724.72 | 335,881,121.50 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 34,959,580.44 | 61,780,447.22 |
在建工程 | 520,000.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 30,481,530.88 | 27,236,336.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 12,755,404.06 | 12,125,958.79 |
其他非流动资产 | 5,557,760.49 | 1,644,031.42 |
非流动资产合计 | 495,058,000.59 | 439,187,895.57 |
资产总计 | 1,818,435,671.94 | 1,253,001,335.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | 176,897,640.00 | 99,868,040.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,897,128.58 | |
应付账款 | 155,877,527.02 | 155,538,659.57 |
预收款项 | 16,349,159.25 | |
合同负债 | 36,912,851.51 | |
应付职工薪酬 | 10,353,484.45 | 29,241,014.97 |
应交税费 | 6,343,313.03 | 1,723,584.39 |
其他应付款 | 595,069,240.68 | 97,298,644.64 |
其中:应付利息 | 272,347.58 | 934,433.00 |
应付股利 | 378,860.00 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 987,351,185.27 | 400,019,102.82 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 987,351,185.27 | 400,019,102.82 |
所有者权益: | ||
股本 | 135,151,475.00 | 135,151,475.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 526,086,189.95 | 518,115,489.93 |
减:库存股 | 17,560,161.00 | 29,280,222.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 91,300,185.50 | 91,300,185.50 |
未分配利润 | 96,106,797.22 | 137,695,304.07 |
所有者权益合计 | 831,084,486.67 | 852,982,232.50 |
负债和所有者权益总计 | 1,818,435,671.94 | 1,253,001,335.32 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 351,533,050.54 | 331,211,424.53 |
其中:营业收入 | 351,533,050.54 | 331,211,424.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 336,661,188.46 | 312,088,371.82 |
其中:营业成本 | 273,350,199.72 | 252,164,160.65 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,823,882.89 | 2,209,746.69 |
销售费用 | 17,075,609.63 | 17,660,013.09 |
管理费用 | 22,677,273.89 | 22,885,155.34 |
研发费用 | 16,780,395.50 | 17,872,151.73 |
财务费用 | 3,953,826.83 | -702,855.69 |
其中:利息费用 | 1,025,661.37 | 1,358,164.85 |
利息收入 | 248,226.20 | 160,359.67 |
加:其他收益 | 3,559,473.91 | 991,976.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 585,650.53 | 2,137,185.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 231,409.01 | -135,811.62 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 857,372.65 | -962,380.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -191,480.98 | -467,709.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 84,873.42 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,999,160.62 | 20,686,313.54 |
加:营业外收入 | 52,620.74 | 203,016.37 |
减:营业外支出 | 723,475.96 | 1,712,660.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,328,305.40 | 19,176,669.13 |
减:所得税费用 | 4,193,834.74 | 3,062,764.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,134,470.66 | 16,113,904.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,134,470.66 | 16,113,904.52 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,609,624.36 | 15,949,037.59 |
2.少数股东损益 | -1,475,153.70 | 164,866.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,341,440.79 | 285,660.55 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,260,887.91 | 236,183.43 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,260,887.91 | 236,183.43 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,260,887.91 | 236,183.43 |
7.其他 | 0.00 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -80,552.88 | 49,477.12 |
七、综合收益总额 | 13,793,029.87 | 16,399,565.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,348,736.45 | 16,185,221.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,555,706.58 | 214,344.06 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | 0.120 | 0.1186 |
(二)稀释每股收益 | 0.120 | 0.1186 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 216,871,241.23 | 193,703,363.62 |
减:营业成本 | 200,455,617.50 | 159,484,617.52 |
税金及附加 | 1,674,244.20 | 979,153.65 |
销售费用 | 8,780,959.56 | 11,129,639.26 |
管理费用 | 16,983,611.64 | 20,200,770.59 |
研发费用 | 6,241,669.64 | 9,985,992.54 |
财务费用 | 1,826,415.47 | -564,116.71 |
其中:利息费用 | 911,841.28 | 1,344,315.08 |
利息收入 | 236,291.65 | 130,785.36 |
加:其他收益 | 2,197,215.78 | 770,043.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 279,714.91 | 1,439,100.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 368,025.45 | -35,161.45 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,573,574.10 | 229,236.70 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,724,114.05 | -154,022.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 22,922.19 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,925,710.30 | -5,263,496.23 |
加:营业外收入 | 31,069.05 | 13,144.05 |
减:营业外支出 | 473,023.95 | 1,686,395.57 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,367,665.20 | -6,936,747.75 |
减:所得税费用 | 665,765.19 | -983,391.05 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,033,430.39 | -5,953,356.70 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,033,430.39 | -5,953,356.70 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -13,033,430.39 | -5,953,356.70 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 884,575,252.31 | 904,006,139.96 |
其中:营业收入 | 884,575,252.31 | 904,006,139.96 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 851,946,427.38 | 861,355,155.04 |
其中:营业成本 | 680,472,780.40 | 696,570,100.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,189,601.08 | 6,965,005.52 |
销售费用 | 49,728,588.76 | 53,469,127.35 |
管理费用 | 69,322,146.21 | 54,063,122.29 |
研发费用 | 39,713,050.12 | 47,809,914.52 |
财务费用 | 5,520,260.81 | 2,477,884.77 |
其中:利息费用 | 3,822,621.76 | 5,107,295.68 |
利息收入 | 383,649.54 | 356,004.59 |
加:其他收益 | 10,647,994.89 | 6,177,695.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,241,040.09 | 5,740,089.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 484,801.37 | 669,721.77 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 863,095.69 | -5,516,736.22 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,066,686.90 | -6,241,305.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 85,201.47 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,884,271.54 | 43,480,450.13 |
加:营业外收入 | 130,226.02 | 664,660.93 |
减:营业外支出 | 769,386.27 | 2,014,564.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 39,245,111.29 | 42,130,546.33 |
减:所得税费用 | 9,519,804.69 | 7,790,790.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,725,306.60 | 34,339,755.85 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,725,306.60 | 34,339,755.85 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,705,762.69 | 34,709,347.49 |
2.少数股东损益 | -1,980,456.09 | -369,591.64 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,460,237.31 | 612,241.39 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,253,086.72 | 539,724.59 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,253,086.72 | 539,724.59 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,253,086.72 | 539,724.59 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -207,150.59 | 72,516.80 |
七、综合收益总额 | 28,265,069.29 | 34,951,997.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,452,675.97 | 35,249,072.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,187,606.68 | -297,074.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.230 | 0.2613 |
(二)稀释每股收益 | 0.230 | 0.2613 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 540,521,286.08 | 667,792,712.46 |
减:营业成本 | 478,665,944.21 | 564,259,059.38 |
税金及附加 | 3,396,969.14 | 3,599,620.89 |
销售费用 | 27,381,653.08 | 33,215,196.14 |
管理费用 | 55,349,638.35 | 46,642,711.45 |
研发费用 | 18,044,033.64 | 23,729,255.76 |
财务费用 | 3,745,187.35 | 2,724,463.52 |
其中:利息费用 | 3,613,492.05 | 5,064,420.66 |
利息收入 | 296,674.40 | 200,782.05 |
加:其他收益 | 3,797,665.97 | 1,133,343.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,492,320.91 | 24,231,545.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 484,801.37 | 319,804.82 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,465,346.69 | 5,602.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -982,625.69 | -2,191,634.28 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 22,922.19 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,781,708.25 | 17,121,067.76 |
加:营业外收入 | 103,712.40 | 450,301.70 |
减:营业外支出 | 509,661.27 | 1,804,947.48 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -15,187,657.12 | 15,766,421.98 |
减:所得税费用 | -629,445.27 | -520,805.85 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,558,211.85 | 16,287,227.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,558,211.85 | 16,287,227.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -14,558,211.85 | 16,287,227.83 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,437,929.11 | 937,029,403.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 31,764,365.35 | 41,501,039.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,925,409.86 | 16,684,109.51 |
经营活动现金流入小计 | 985,127,704.32 | 995,214,552.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,558,232.11 | 684,652,859.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,337,301.74 | 178,226,723.87 |
支付的各项税费 | 30,380,770.93 | 26,649,314.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,538,932.34 | 50,586,389.12 |
经营活动现金流出小计 | 920,815,237.12 | 940,115,287.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,312,467.20 | 55,099,265.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 228,000,000.00 | 1,065,230,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 766,958.39 | 6,728,381.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 | 915,839.46 | 549,875.47 |
资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 229,682,797.85 | 1,072,508,256.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,076,676.67 | 97,121,259.60 |
投资支付的现金 | 295,000,000.00 | 1,027,237,152.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,387,321.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 371,463,998.06 | 1,124,358,411.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,781,200.21 | -51,850,154.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 477,808,157.26 | 23,440,122.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,100,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 254,493,643.29 | 168,222,850.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 732,301,800.55 | 191,662,972.00 |
偿还债务支付的现金 | 173,556,444.58 | 221,259,781.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,138,709.77 | 24,971,235.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 204,695,154.35 | 246,231,016.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 527,606,646.20 | -54,568,044.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,466,286.98 | -50,464.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 448,671,626.21 | -51,369,399.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,634,296.22 | 157,913,626.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 652,305,922.43 | 106,544,227.23 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,943,926.04 | 711,661,033.02 |
收到的税费返还 | 15,881,060.68 | 29,069,606.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,233,569.26 | 43,298,660.26 |
经营活动现金流入小计 | 604,058,555.98 | 784,029,299.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,013,055.68 | 576,266,617.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,315,182.92 | 105,021,935.81 |
支付的各项税费 | 9,652,953.76 | 7,728,270.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,073,746.04 | 113,736,002.46 |
经营活动现金流出小计 | 563,054,938.40 | 802,752,826.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,003,617.58 | -18,723,526.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 87,000,000.00 | 700,530,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 25,316,658.39 | 24,813,417.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,881,554.12 | 429,923.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 119,198,212.51 | 725,773,341.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,711,127.05 | 22,711,423.19 |
投资支付的现金 | 117,000,000.00 | 661,537,152.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,236,728.00 | 12,426,090.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,278,245.97 | |
投资活动现金流出小计 | 203,226,101.02 | 696,674,665.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,027,888.51 | 29,098,675.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 471,708,157.26 | 23,440,122.00 |
取得借款收到的现金 | 229,152,660.00 | 138,661,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 700,860,817.26 | 162,101,622.00 |
偿还债务支付的现金 | 157,123,060.00 | 190,882,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,927,012.47 | 24,928,360.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 188,050,072.47 | 215,811,260.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 512,810,744.79 | -53,709,638.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075,197.69 | -643,864.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 470,861,671.55 | -43,978,354.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,250,220.59 | 94,833,676.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 542,111,892.14 | 50,855,321.97 |
法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松