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伊戈尔:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

伊戈尔电气股份有限公司2021年第一季度报告

2021-055

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)刘德松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)360,093,918.39198,978,773.8880.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)117,686,022.93-3,227,361.793,746.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,319,911.21-5,710,606.31280.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)-57,274,562.94-86,412.46-66,180.44%
基本每股收益(元/股)0.67-0.02392,903.35%
稀释每股收益(元/股)0.67-0.02392,903.35%
加权平均净资产收益率7.83%-0.35%8.18%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,373,106,569.102,312,982,402.752.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,561,749,326.251,444,333,311.398.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)122,031,009.89主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,788,462.94主要系与企业日常经营活动相关的政府补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,183,347.38主要系购买理财产品产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出164,452.15
减:所得税影响额18,749,751.28
少数股东权益影响额(税后)51,409.36
合计107,366,111.72--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数11,722报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
佛山市麦格斯投资有限公司境内非国有法人34.45%60,089,7500质押27,980,000
王一龙境内自然人4.81%8,386,9086,290,181
张泽学境内自然人2.86%4,988,0011,638,001
五矿证券有限公司境内非国有法人2.82%4,914,0044,914,004
肖俊承境内自然人1.88%3,276,0043,276,004
郑红炎境内自然人1.87%3,259,4870
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金其他1.55%2,702,7022,702,702
吴广玲境内自然人1.42%2,480,0000
谢恺境内自然人1.41%2,457,0022,457,002
江西庐陵建设发展有限公司境内非国有法人1.41%2,457,0022,457,002
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
佛山市麦格斯投资有限公司60,089,750人民币普通股60,089,750
张泽学3,350,000人民币普通股3,350,000
郑红炎3,259,487人民币普通股3,259,487
吴广玲2,480,000人民币普通股2,480,000
王一龙2,096,727人民币普通股2,096,727
田卫红2,018,294人民币普通股2,018,294
邓国锐1,813,328人民币普通股1,813,328
崔健1,390,000人民币普通股1,390,000
马页丁1,083,442人民币普通股1,083,442
连俊亮893,000人民币普通股893,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中肖俊承先生持有佛山市麦格斯投资有限公司100%的股权,为本公司的实际控制人。其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目2021.03.312020.12.31变动比例原因分析
交易性金融资产465,589,756.16340,810,915.0736.61%主要系本期保本浮动收益型理财产品投资增加。
应收票据28,581,016.0043,983,853.68-35.02%主要系期末持有至到期票据减少所致。
应收款项融资59,244,721.2915,721,590.08276.84%主要系期末应收票据在期后拟背书或贴现的金额增加所致。
预付款项7,293,752.371,962,768.75271.61%主要系本期预付材料款增加所致。
持有待售资产-28,262,885.83-100.00%主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物所致。
其他流动资产96,207,059.4649,226,076.7195.44%主要系本期保本固定收益型理财产品投资金额增加。
在建工程920,630.1265,250.001310.93%主要系募投项目光伏发电并网设备智能制造项目开工建设所致。
递延所得税资产10,816,151.7829,006,087.07-62.71%主要系本期已完成对外出售桂城科技园土地及房屋建筑物,原内部未实现利润产生的可抵扣暂时性差异转回所致。
其他非流动资产57,295,588.7437,029,022.9454.73%主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物,将来可获得的商业/工业物业计入其他非流动资产。
衍生金融负债257,620.000100%主要系本期汇率波动导致购买的外汇合约产品产生公允价值变动。
应付票据12,967,110.155,700,000.00127.49%主要系本期使用票据结算供应商货款增加所致。
合同负债13,926,999.358,777,895.1958.66%主要系本期预收货款增加所致。
应交税费10,153,687.3714,603,496.95-30.47%主要系本期缴纳上年度增值税和企业所得税。
利润表项目2021年一季度2020年一季度变动比例原因分析
营业收入360,093,918.39198,978,773.8880.97%主要系本报告期高频变压器收入同比增加3623万元,光伏并网升压变压器收入同比增加3416万元,工业控制变压器收入同比增加3783万元,照明电源收入同比增加2783万元。
营业成本290,864,352.94152,483,325.0190.75%主要系收入增加致成本同比增加以及生产用的主要原材料涨价所致。
研发费用15,361,957.7410,652,724.2344.21%主要系报告期新产品研发投入增加。
财务费用4,648,089.42500,967.11827.82%主要系报告期贷款增加及汇兑损失增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)1,851,211.22726,480.55154.82%主要系本期理财产品投资规模大于上年同期。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)332,136.160100%主要系未到期保本浮动收益型理财产品预计收益大于去年同期。
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,857,089.22853,025.82117.71%主要系本期应收账款余额下降导致应计提的坏账准备减少。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,112,597.85-2,871,368.98-61.25%主要系本期存货可变现净值与账面成本差异较小所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)121,964,113.89-100%主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益所致。
营业利润138,546,939.22-664,413.2020952.53%主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益约1.22亿元及营业收入增加所致。
营业外收入402,292.1513,556.432867.54%主要系本期处置非流动性资产收益增加所致。
营业外支出170,944.0069,592.31145.64%主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。
利润总额138,778,287.37-720,449.0819362.75%主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现收益约1.22亿元及营业收入增加所致。
所得税费用22,750,615.822,787,146.20716.27%主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物,计提所得税约1829万元所致。
净利润116,027,671.55-3,507,595.283407.90%主要系本期完成对外出售桂城科技园土地及建筑物实现净收益约1.04亿元及营业收入增加所致。
基本每股收益0.67-0.023450.00%主要系本报告期归属于母公司净利润上升所致。
现金流量表项目2021年一季度2020年一季度变动比例原因分析
经营活动产生的现金流量净额-57,274,562.94-86,412.46-66180.44%主要系本报告期主要原材料价格波动较大且短缺,公司采取备料措施导致购买商品支付的现金大于上年同期。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月01日召开第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股份收购意向协议>的议案》。公司拟以支付现金并通过产权交易所公开摘牌的方式,购买上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的云南变压器电气股份有限公司(以下简称“云变电气”或“标的公司”)54.97%的股份以及其他股东所持标的公司的部分股份。公司已于2020年12月03日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股份收购意向协议>的提示性公告》(公告编号:2020-102)。截至本报告披露日,公司与交易对方、其他相关方对本次交易事项进行了多轮磋商、沟通及论证,但公司尚未与交易对方就交易方案、交易核心条款等达成一致意见。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,及时履行信息披露义务。本次交易事项尚处于筹划阶段,相关进展公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》上《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-107、2020-113、2021-006、2021-010、2021-013、2021-021、2021-027、2021-046、2021-049)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司拟以支付现金并通过产权交易所公开摘牌的方式,购买上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的云南变压器电气股份有限公司54.97%的股份以及其他股东所持标的公司的部分股份。2020年12月03日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)《关于筹划重大资产重组暨签署<股份收购意向协议>的提示性公告》(公告编号:2020-102)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
银行远期外汇合约17,379.762021年01月19日2021年09月24日017,379.763,935.04013,444.728.61%10.91
合计17,379.76----017,379.763,935.04013,444.728.61%10.91
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2021年01月08日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)存在的风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。 2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善而造成风险。 3、交易对手违约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的汇兑损失,从而造成公司损失。 公司采取的风险控制措施: 1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司业务操作原则、业务的职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报 告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。 2、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。 3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托, 以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的 外汇交易。 4、公司审计部每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定远期外汇合约报告期内产生投资收益人民币10.91万元,公允价值变动损益为人民币-25.762万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见独立董事认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司的业务进行的,不是单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,具有一定的必要性。公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,独立董事同意公司及子公司使用自有资金开展不超过3,000万美元(或等值其他币种)额度的外汇套期保值业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628 号)核准,公司于2020年非公开发行人民币普通股股票 39,257,125 股,发行价格为每股人民币12.21元,募集资金总额为人民币479,329,496.25元,扣除各项发行费用人民币11,015,280.32 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 468,314,215.93元。募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》(容诚验字[2020]518Z0037号)验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

2020年非公开发行股票募投项目为:光伏发电并网设备智能制造项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。其中,偿还银行贷款及补充流动资金项目已于2020年实施完毕;光伏发电并网设备智能制造项目于本报告期投入募集资金568.80万元,累计投入募集资金1,226.35万元。截至报告期末,公司尚未使用的募集资金余额为37,617.83万元,其中使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品36,500万元,募集资金专户活期余额为1,117.83万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动
归属于上市公司股东的净利润(万元)13,300--13,8001,509.61增长781.02%--814.14%
基本每股收益(元/股)0.76--0.790.11增长590.91%--618.18%
业绩预告的说明公司于2021年2月完成出售位于广东省佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号的土地使用权及该土地上的地上建筑物、构筑物以及全资子公司佛山市伊戈尔实业发展有限公司 95%的股权,本次出售资产的交易对 2021年1-6月合并报表净利润影响约1.04亿元,出售该资产的收益属于非经常性损益。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金17,246.7217,246.720
银行理财产品募集资金36,50036,5000
合计53,746.7253,746.720

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年01月13日公司电话沟通其他机构及个人咨询公司近期的经营状况、应对原材料涨价的措施、应对汇率变化的措施以及重大事项的进展情况等内容巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2021-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金311,585,758.92403,841,779.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产465,589,756.16340,810,915.07
衍生金融资产
应收票据28,581,016.0043,983,853.68
应收账款363,794,619.96452,485,307.28
应收款项融资59,244,721.2915,721,590.08
预付款项7,293,752.371,962,768.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,915,115.1215,110,511.63
其中:应收利息91,877.5916,526.03
应收股利
买入返售金融资产
存货305,295,082.81243,210,300.80
合同资产
持有待售资产28,262,885.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产96,207,059.4649,226,076.71
流动资产合计1,653,506,882.091,594,615,989.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产534,615,562.92535,174,275.98
在建工程920,630.1265,250.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产62,563,373.2063,721,620.42
开发支出
商誉52,205,665.7752,205,665.77
长期待摊费用1,182,714.481,164,491.55
递延所得税资产10,816,151.7829,006,087.07
其他非流动资产57,295,588.7437,029,022.94
非流动资产合计719,599,687.01718,366,413.73
资产总计2,373,106,569.102,312,982,402.75
流动负债:
短期借款323,998,279.90304,557,979.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债257,620.00
应付票据12,967,110.155,700,000.00
应付账款352,674,264.58415,620,177.24
预收款项
合同负债13,926,999.358,777,895.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,926,520.8641,564,669.63
应交税费10,153,687.3714,603,496.95
其他应付款35,134,230.5643,382,514.73
其中:应付利息
应付股利315,860.00315,860.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计779,038,712.77834,206,733.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,833,388.5016,976,381.93
递延所得税负债2,180,822.682,299,878.71
其他非流动负债
非流动负债合计19,014,211.1819,276,260.64
负债合计798,052,923.95853,482,994.27
所有者权益:
股本174,306,150.00174,408,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积945,771,567.86945,536,560.61
减:库存股13,374,539.5014,324,251.00
其他综合收益-3,315,759.87-1,963,483.05
专项储备
盈余公积108,320,640.46108,320,640.46
一般风险准备
未分配利润350,041,267.30232,355,244.37
归属于母公司所有者权益合计1,561,749,326.251,444,333,311.39
少数股东权益13,304,318.9015,166,097.09
所有者权益合计1,575,053,645.151,459,499,408.48
负债和所有者权益总计2,373,106,569.102,312,982,402.75

法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金83,913,468.17162,519,040.58
交易性金融资产315,514,780.82190,618,931.51
衍生金融资产
应收票据33,531,016.0017,659,770.20
应收账款150,443,572.11285,862,146.24
应收款项融资8,570,246.303,914,849.00
预付款项86,248.96179,956.05
其他应收款843,339,194.65893,947,424.81
其中:应收利息
应收股利25,000,000.0030,000,000.00
存货2,447,164.793,402,363.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,893,281.243,128,739.27
流动资产合计1,439,738,973.041,561,233,221.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资416,403,724.72416,403,724.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产986,881.6816,254,064.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,951,570.0419,579,420.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,945,651.854,072,870.89
其他非流动资产34,181,597.8322,325,137.08
非流动资产合计457,469,426.12478,635,217.88
资产总计1,897,208,399.162,039,868,439.32
流动负债:
短期借款227,098,000.00266,669,869.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据12,967,110.155,700,000.00
应付账款45,262,236.86177,409,645.79
预收款项
合同负债4,832,115.145,012,760.06
应付职工薪酬457,496.7711,824,223.84
应交税费181,376.642,999,946.59
其他应付款141,962,676.84137,931,935.62
其中:应付利息425,804.17
应付股利315,860.00315,860.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计432,761,012.40607,548,381.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债77,217.1292,839.73
其他非流动负债
非流动负债合计77,217.1292,839.73
负债合计432,838,229.52607,641,220.97
所有者权益:
股本174,306,150.00174,408,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积956,942,982.30956,707,975.05
减:库存股13,374,539.5014,324,251.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积108,320,640.46108,320,640.46
未分配利润238,174,936.38207,114,253.84
所有者权益合计1,464,370,169.641,432,227,218.35
负债和所有者权益总计1,897,208,399.162,039,868,439.32

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入360,093,918.39198,978,773.88
其中:营业收入360,093,918.39198,978,773.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本348,227,394.75200,377,737.62
其中:营业成本290,864,352.94152,483,325.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,190,330.571,915,215.96
销售费用11,276,353.2114,843,763.30
管理费用23,886,310.8719,981,742.01
研发费用15,361,957.7410,652,724.23
财务费用4,648,089.42500,967.11
其中:利息费用2,898,397.111,661,859.99
利息收入360,058.5467,335.98
加:其他收益1,788,462.942,026,413.15
投资收益(损失以“-”号填列)1,851,211.22726,480.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)332,136.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,857,089.22853,025.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,112,597.85-2,871,368.98
资产处置收益(损失以“-”号填121,964,113.89
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)138,546,939.22-664,413.20
加:营业外收入402,292.1513,556.43
减:营业外支出170,944.0069,592.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)138,778,287.37-720,449.08
减:所得税费用22,750,615.822,787,146.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)116,027,671.55-3,507,595.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)116,027,671.55-3,507,595.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润117,686,022.93-3,227,361.79
2.少数股东损益-1,658,351.38-280,233.49
六、其他综合收益的税后净额-1,555,703.63-174,423.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,352,276.83-6,284.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,352,276.83-6,284.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,352,276.82-6,284.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-203,426.80-168,139.01
七、综合收益总额114,471,967.92-3,682,019.00
归属于母公司所有者的综合收益总额116,333,746.10-3,233,646.51
归属于少数股东的综合收益总额-1,861,778.18-448,372.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.67-0.0239
(二)稀释每股收益0.67-0.0239

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:陈林 会计机构负责人:刘德松

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入77,649,743.44116,836,920.09
减:营业成本72,718,197.45102,651,053.78
税金及附加1,419,438.63902,745.99
销售费用-145,861.438,594,137.89
管理费用4,821,980.7916,029,237.83
研发费用296,395.316,139,522.48
财务费用4,412,924.08847,397.39
其中:利息费用2,719,040.651,544,962.76
利息收入277,600.2530,515.08
加:其他收益1,011,000.00912,673.85
投资收益(损失以“-”号填列)25,830,274.9725,364,132.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)514,780.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,505,422.201,865,668.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,471,605.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,816,823.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,804,969.668,343,694.14
加:营业外收入367,309.3113,158.99
减:营业外支出4,638.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,172,278.978,352,214.99
减:所得税费用1,111,596.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)31,060,682.548,352,214.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,060,682.548,352,214.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额31,060,682.548,352,214.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金451,067,141.83268,541,877.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,522,595.388,444,077.96
收到其他与经营活动有关的现金7,955,739.294,106,224.54
经营活动现金流入小计476,545,476.50281,092,180.18
购买商品、接受劳务支付的现金414,990,474.96180,955,669.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金75,447,215.2357,763,266.95
支付的各项税费16,429,509.2414,465,903.69
支付其他与经营活动有关的现金26,952,840.0127,993,752.02
经营活动现金流出小计533,820,039.44281,178,592.64
经营活动产生的现金流量净额-57,274,562.94-86,412.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金320,000,000.00144,107,405.83
取得投资收益收到的现金2,677,514.19537,877.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计472,677,514.19144,645,283.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,810,632.6411,088,304.88
投资支付的现金497,467,200.00188,107,405.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,265,116.41
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计523,277,832.64201,460,827.12
投资活动产生的现金流量净额-50,600,318.45-56,815,544.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金66,430,454.9077,693,128.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计66,430,454.9077,693,128.62
偿还债务支付的现金46,990,154.8961,723,887.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,158,024.271,846,395.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金949,711.50
筹资活动现金流出小计50,097,890.6663,570,283.20
筹资活动产生的现金流量净额16,332,564.2414,122,845.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-789,701.91160,386.69
五、现金及现金等价物净增加额-92,332,019.06-42,618,724.41
加:期初现金及现金等价物余额401,381,140.46203,634,296.22
六、期末现金及现金等价物余额309,049,121.40161,015,571.81

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金224,865,309.60195,884,660.21
收到的税费返还1,106,346.404,235,852.51
收到其他与经营活动有关的现金35,531,252.862,281,871.39
经营活动现金流入小计261,502,908.86202,402,384.11
购买商品、接受劳务支付的现金196,730,966.79126,910,517.55
支付给职工以及为职工支付的现金11,388,827.5636,908,930.05
支付的各项税费10,453,649.566,603,394.35
支付其他与经营活动有关的现金133,504,261.8621,881,700.41
经营活动现金流出小计352,077,705.77192,304,542.36
经营活动产生的现金流量净额-90,574,796.9110,097,841.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,000,000.0066,107,405.83
取得投资收益收到的现金30,315,494.15298,025.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计370,315,494.1566,405,431.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金860,960.003,081,016.26
投资支付的现金315,000,000.0085,694,133.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计315,860,960.0088,775,150.09
投资活动产生的现金流量净额54,454,534.15-22,369,719.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金69,606,810.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计69,606,810.00
偿还债务支付的现金39,571,869.3455,734,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,011,646.751,362,994.41
支付其他与筹资活动有关的现金949,711.50
筹资活动现金流出小计42,533,227.5957,097,914.41
筹资活动产生的现金流量净额-42,533,227.5912,508,895.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48,819.94-124,380.88
五、现金及现金等价物净增加额-78,604,670.41112,637.38
加:期初现金及现金等价物余额161,288,138.5871,250,220.59
六、期末现金及现金等价物余额82,683,468.1771,362,857.97

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司适用执行新租赁准则,由于公司涉及的都是短期且金额较小的经营性租赁,因此不涉及调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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