关于厦门盈趣科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于厦门盈趣科技股份有限公司2018年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 | |
| 厦门盈趣科技股份有限公司2018年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 |
关于厦门盈趣科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2019)第350ZA0103号
厦门盈趣科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科技公司）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是盈趣科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对盈趣科技公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合盈趣科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，盈趣科技公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供盈趣科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二Ｏ一九年 三月二十八日 | |
厦门盈趣科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750.00万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,750.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股面值1元，每股发行价22.50元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2018）第350ZA0001号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额。
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2018年1月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下（单位：人民币元）：
| 项 目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,687,500,000.00 |
| 减：承销保荐费用 | 76,768,868.00 |
| 减：其他发行费用 | 12,675,429.56 |
| 募集资金净额 | 1,598,055,702.44 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 147,837,650.00 |
| 减：本期投入金额 | 200,954,865.48 |
| 减：本期银行工本费及手续费支出 | 2,623.50 |
| 加：募集资金专户内自有资金 | 200.00 |
| 加：银行理财收益及存款利息收入 | 47,627,801.89 |
| 加：发行费用结余 | 50,965.97 |
| 募集资金余额 | 1,296,939,531.32 |
| 减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额 | 1,180,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 116,939,531.32 |
照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司募集资金余额为1,296,939,531.32元，其中银行活期存款余额为116,939,531.32元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为1,180,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行厦门市高科技园支行 | 427375065206 | 募集资金户 | 1,010,776.68 |
| 兴业银行厦门市江头支行 | 129210100100292703 | 募集资金户 | 21,613,423.41 |
| 深圳民生银行宝安支行 | 608695080 | 募集资金户 | 32,073,597.39 |
| 深圳平安银行五洲支行 | 15466677788899 | 募集资金户 | 41,786,551.49 |
| 中国银行厦门市高科技园支行 | 409175077018 | 募集资金户 | 20,455,182.35 |
| 合 计 | 116,939,531.32 |
| 机 构 | 理财产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日 | 截止日 |
| 中国银行厦门市高科技园支行 | 单位大额存单产品 | 保本保收益型 | 25,000.00 | 2018/12/28 | 随时可取 |
| 兴业银行厦门市江头支行 | 企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2018/12/27 | 2019/3/27 |
| 平安银行股份有限公司深圳五洲支行 | 对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型31天人民币产品 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2018/12/18 | 2019/1/18 |
| 平安银行股份有限公司深圳五洲支行 | 对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品 | 保本浮动收益型 | 30,000.00 | 2018/12/18 | 2019/3/20 |
机 构
| 机 构 | 理财产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日 | 截止日 |
| 深圳民生银行宝安支行 | 挂钩利率结构性产品（SDGA181413D） | 保本浮动收益型 | 52,000.00 | 2018/12/28 | 2019/3/28 |
| 合 计 | 118,000.00 | ||||
附件：
1、募集资金使用情况对照表
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
附表1：
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额(1)（万元） | 本年度投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额(2)（万元） | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||||||
| 否120,332.00 120,332.00 28,360.89 28,360.89 23.57%2020年1月不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||
| 不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||
| 不适用不适用否 | ||||||||||||||||||||
| 合计- 159,805.57 159,805.57 34,879.25 34,879.25 - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||||||||||||
不适用
2018年度募集资金使用情况对照表
2018年度募集资金使用情况对照表
34,879.25
| 本年度投入募集资金总额（万元） | 34,879.25 |
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
34,879.25-
-已累计投入募集资金总额（万元）
已累计投入募集资金总额（万元）募集资金总额（万元）
| 募集资金总额（万元） |
| 报告期内变更用途的募集资金总额（万元） |
| 累计变更用途的募集资金总额（万元） |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |
| 159,805.57 |
| - |
| - |
不适用尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。公司于2018 年 3 月 1 日召开了2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截止2018年12月31日， 公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为118,000万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元，根据募集资金使用计划可置换金额为14,783.77万元。2018年1月31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币14,783.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 公司于2018 年 3 月 1 日召开了2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截止2018年12月31日， 公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为118,000万元。 |
| 说明1：公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为6个月，鉴于本项目的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工验收后方可开展装修、设备购置与安装等工作，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算，达到预定可使用状态日期预计为2020年1月。 |
| 说明2：公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为1.5年，鉴于本项目的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工验收后方可开展装修、软硬件采购与安装、人员调动等工作，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算，达到预定可使用状态日期预计为2021年1月。 |