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润建通信:募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 下载公告
公告日期:2019-04-29

募集资金年度存放与使用情况的

鉴证报告润建股份有限公司

会专字[2019]1354号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录
序号内 容页码
1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2
22018年度募集资金存放与使用情况的专项报告3-7
3附表1:募集资金使用情况对照表8-10
4附表2:变更募集资金投资项目情况表11-12

会专字[2019]1354号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

润建股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的润建股份有限公司(以下简称润建公司)管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供润建公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为润建公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和相关格式指引编制《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是润建公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对润建公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论我们认为,润建公司管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了润建公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京 中国注册会计师:

2019年04月26日

润建股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和相关格式指引的规定,将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准,公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,518.66万股,每股发行价为23.95元,应募集资金总额为人民币132,171.9070万元,根据有关规定扣除发行费用人民币6,575.8491万元后,实际募集资金金额为人民币125,596.0579万元。该募集资金已于2018年2月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股(A股)5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

单位:万元 币种:人民币

项目金额
募集资金净额125,596.06
已累计投入募集资金105,749.72
其中:2018年度投入募集资金105,749.72
募集资金余额19,846.34
加:利息收入1,217.42
减: 手续费用0.04
募集资金账户余额合计21,063.72

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度相关规定,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于3月22日分别与招商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本,未存在重大差异。

截至2018年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元,币种:人民币

银行名称银行帐号余额
招商银行股份有限公司南宁分行77190004611060395,713,467.60
兴业银行股份有限公司南宁分行552010100100676633666,582.17
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行62627370853819,911.57
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行63010078801100000357114,164,832.54
桂林银行股份有限公司南宁分行66020004847950011972,387.80
合计210,637,181.68

三、 2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

根据本公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,扣除发行费用后的募集资金,全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

截至2018年12月31日,首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况对照表详见本报告(附表1)。

(二)募集资金投资项目变更情况

2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议,2019年1月9日公司2019 年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》,对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整,具体情况如下:

截至2018年12月31日,募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中区域服务网络建设项目已经验收并投入使用,剩余募集资金 1,123.20万元;培训中心建设项目暂未实施,拟调整培训中心建设项目实施方案。

募集资金投资项目“研发中心建设项目”规划于 2018 年投资于广西南宁,建设期为 8 个月;目前,研发中心建设项目暂未实施。结合公司对研发需求的实际情况,拟调整研发中心建设项目的实施方案。

根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更。第一,培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化,该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年。第二,研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化,该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年8月16日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投

资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2018]5501号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2018年8月17日完成了置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六)超募资金使用情况

公司未发生超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为198,463,340.66元,尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2018年12月31日,“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元也用于补充营运资金,扣除利息收入,实际募集资金投入72,769.86万元,使用进度100.00%。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培

训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分尚未开始使用募集资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月26日决议批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

附表:2、变更募集资金投资项目情况表

润建股份有限公司

2019年4月26日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:润建股份有限公司 单位:万元 币种:人民币

募集资金总额125,596.06本年度投入募集资金总额105,749.72
报告期内变更用途的募集资金总额18,775.00已累计投入募集资金总额105,749.72
累计变更用途的募集资金总额18,775.00
累计变更用途的募集资金总额比例14.95%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
研发中心建设项目9,313.009,313.000.000.000.002020 年 12 月 31 日--不适用
补充营运资金72,769.8672,769.8672,821.5772,821.57100.072018 年 12 月 31 日--不适用
区域服务网络和培训中心建设项目43,513.2043,513.2032,928.1532,928.1575.672020年12月31日13,437.22
承诺投资项目小计125,596.06125,596.06105,749.72105,749.72-13,437.22
超募资金投向
归还银行贷款(如有)-----
补充流动资金(如有)-----
超募资金投向小计
合计125,596.06125,596.06105,749.72105,749.72
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)截至2018年12月31日,“补充营运资金项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“区域服务网络项目”已完成,“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”未实施。 公司于第三届董事会第十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》,审议通过根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更: 培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年; 研发中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”
募集资金投资项目实施方式调整情况见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”
募集资金投资项目先期投入及置换情况2018 年 8 月 16 日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 329,281,567.20 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见,中信建投发表了同意的核查意见,由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2018]5501号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2018 年 8 月 17 日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至2018年12月31日,募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中的区域服务网络建设项目已经验收并投入使用,计划投入34,051.20万元,实际使用32,928.00万元,剩余募集资金 1,123.20 万元。“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分尚未开始使用募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为198,463,340.66元,尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至2018年12月31日,“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元也用于补充营运资金,扣除利息收入,实际募集资金投入72,769.86万元,使用进度100.00%。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:润建股份有限公司 单位:万元 币种:人民币

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目9,462.000.000.000.002020年12月31日不适用
研发中心建设项目研发中心建设项目9,313.000.000.000.002020年12月31日不适用
合计-18,775.00----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)随着公司业务发展考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素,公司对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目” 中的培训中心建设项目和“研发中心建设项目”适时做出调整,能够提升公司的创新能力和核心市场竞争力,为公司未来发展提供强有力的技术支撑。 2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议,2019年1月9日公司2019 年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。 详见公司2018年12月25日刊登在巨潮资讯网《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)“区域服务网络和培训中心建设项目”中的培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年;
“研发中心建设项目”原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


  附件:公告原文
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