浙江锋龙电气股份有限公司
2018年第三季度财务报表
（未经审计）
2018年10月
1、合并资产负债表
编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,155,409.70 | 62,339,356.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 114,150.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 93,591,610.45 | 78,199,256.35 |
| 其中：应收票据 | 18,913,695.84 | 3,116,237.60 |
| 应收账款 | 74,677,914.61 | 75,083,018.75 |
| 预付款项 | 5,694,797.82 | 4,126,360.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,402,660.67 | 2,029,445.25 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,486,113.75 | 59,483,378.57 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 140,524,106.46 | |
| 流动资产合计 | 408,968,848.85 | 206,177,798.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 121,480,500.39 | 107,137,876.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 22,462,489.79 | 21,650,663.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,131,007.14 | 1,489,460.79 |
| 递延所得税资产 | 1,071,022.48 | 1,207,644.39 |
| 其他非流动资产 | 10,283,002.40 | 2,010,443.42 |
| 非流动资产合计 | 157,428,022.20 | 133,496,088.20 |
| 资产总计 | 566,396,871.05 | 339,673,886.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 55,673,311.99 | 76,005,203.00 |
| 预收款项 | 208,904.60 | 148,761.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,777,109.00 | 7,518,253.82 |
| 应交税费 | 2,624,295.42 | 3,114,133.13 |
| 其他应付款 | 345,080.79 | 114,093.41 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 205,380.00 | |
| 流动负债合计 | 82,628,701.80 | 118,105,824.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 17,122.50 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,122.50 | |
| 负债合计 | 82,645,824.30 | 118,105,824.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,880,000.00 | 66,660,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,231,349.82 | 54,623,620.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -48,845.28 | -138,007.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,708,038.70 | 7,708,038.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 125,980,503.51 | 92,714,409.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 483,751,046.75 | 221,568,061.48 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 483,751,046.75 | 221,568,061.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 566,396,871.05 | 339,673,886.34 |
法定代表人：董剑刚 主管会计工作负责人：夏焕强 会计机构负责人：夏焕强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,969,337.60 | 49,912,033.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 114,150.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 77,365,292.17 | 78,582,960.26 |
| 其中：应收票据 | 18,876,995.84 | 2,810,000.00 |
| 应收账款 | 58,488,296.33 | 75,772,960.26 |
| 预付款项 | 807,347.33 | 3,066,392.58 |
| 其他应收款 | 65,811,186.68 | 6,110,627.94 |
| 存货 | 31,821,376.68 | 27,812,736.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 140,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 375,888,690.46 | 165,484,750.75 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,753,012.00 | 82,753,012.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 29,065,838.28 | 32,529,424.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,141,210.08 | 962,148.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 578,324.14 | 690,663.58 |
| 递延所得税资产 | 461,767.76 | 598,207.58 |
| 其他非流动资产 | 4,392,905.00 | 930,325.47 |
| 非流动资产合计 | 119,393,057.26 | 118,463,781.70 |
| 资产总计 | 495,281,747.72 | 283,948,532.45 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 16,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 36,022,446.56 | 59,875,130.45 |
| 预收款项 | 164,704.60 | 148,761.50 |
| 应付职工薪酬 | 4,836,048.68 | 4,465,611.78 |
| 应交税费 | 1,754,345.37 | 1,894,616.26 |
| 其他应付款 | 212,594.09 | 59,155.91 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 205,380.00 | |
| 流动负债合计 | 42,990,139.30 | 82,648,655.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 17,122.50 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,122.50 | |
| 负债合计 | 43,007,261.80 | 82,648,655.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,880,000.00 | 66,660,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,716,343.15 | 61,108,613.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,353,126.30 | 7,353,126.30 |
| 未分配利润 | 88,325,016.47 | 66,178,136.63 |
| 所有者权益合计 | 452,274,485.92 | 201,299,876.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 495,281,747.72 | 283,948,532.45 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 84,121,478.57 | 76,042,010.08 |
| 其中：营业收入 | 84,121,478.57 | 76,042,010.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 69,693,173.81 | 63,546,511.68 |
| 其中：营业成本 | 57,382,708.11 | 49,564,206.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 180,502.90 | 664,201.38 |
| 销售费用 | 2,680,599.78 | 2,715,835.57 |
| 管理费用 | 7,099,513.44 | 6,006,526.02 |
| 研发费用 | 4,928,049.19 | 2,895,242.47 |
| 财务费用 | -3,184,883.42 | 1,713,763.09 |
| 其中：利息费用 | 166,750.00 | 351,731.34 |
| 利息收入 | 127,207.78 | 91,337.71 |
| 资产减值损失 | 606,683.81 | -13,263.43 |
| 加：其他收益 | 1,589,036.00 | 3,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 114,150.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 104,505.76 | 105,877.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,235,996.52 | 12,604,375.56 |
| 加：营业外收入 | 5,645.17 | 314.80 |
| 减：营业外支出 | 696,734.82 | 205,924.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,544,906.87 | 12,398,765.42 |
| 减：所得税费用 | 2,522,345.29 | 1,915,066.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,022,561.58 | 10,483,698.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,022,561.58 | 10,483,698.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,022,561.58 | 10,483,698.85 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 67,632.56 | -36,202.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 67,632.56 | -36,202.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 67,632.56 | -36,202.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 67,632.56 | -36,202.69 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,090,194.14 | 10,447,496.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,090,194.14 | 10,447,496.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：董剑刚 主管会计工作负责人：夏焕强 会计机构负责人：夏焕强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 52,230,979.91 | 47,463,150.57 |
| 减：营业成本 | 34,742,125.85 | 28,246,473.79 |
| 税金及附加 | 141,566.87 | 305,241.12 |
| 销售费用 | 1,223,413.84 | 1,648,995.87 |
| 管理费用 | 3,644,401.60 | 3,005,697.27 |
| 研发费用 | 2,320,520.30 | 2,544,479.67 |
| 财务费用 | -1,977,480.12 | 873,604.99 |
| 其中：利息费用 | 184,981.34 | |
| 利息收入 | 35,348.98 | 76,345.03 |
| 资产减值损失 | 392,957.24 | 20,519.70 |
| 加：其他收益 | 1,589,036.00 | 3,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 114,150.00 |
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 163,737.69 | 17,540.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,610,398.02 | 10,838,678.78 |
| 加：营业外收入 | 0.07 | 67,526.13 |
| 减：营业外支出 | 611,368.36 | 64,808.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,999,029.73 | 10,841,396.74 |
| 减：所得税费用 | 1,794,250.08 | 1,415,649.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,204,779.65 | 9,425,747.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,204,779.65 | 9,425,747.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,204,779.65 | 9,425,747.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 239,246,204.55 | 228,221,703.49 |
| 其中：营业收入 | 239,246,204.55 | 228,221,703.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 202,440,049.05 | 186,206,424.46 |
| 其中：营业成本 | 162,711,330.45 | 146,218,817.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,800,728.98 | 2,425,871.73 |
| 销售费用 | 8,630,026.76 | 8,462,958.70 |
| 管理费用 | 20,073,681.67 | 18,311,546.05 |
| 研发费用 | 11,723,689.82 | 6,886,559.25 |
| 财务费用 | -2,695,832.56 | 4,000,898.10 |
| 其中：利息费用 | 756,677.67 | 1,007,774.17 |
| 利息收入 | 424,930.77 | 201,966.69 |
| 资产减值损失 | 196,423.93 | -100,226.99 |
| 加：其他收益 | 3,303,636.00 | 549,248.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 82,500.00 | -101,280.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 114,150.00 | -2,880,040.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 223,189.70 | 3,959.78 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,529,631.20 | 39,587,166.81 |
| 加：营业外收入 | 96,975.70 | 50,590.21 |
| 减：营业外支出 | 859,601.66 | 221,236.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,767,005.24 | 39,416,520.15 |
| 减：所得税费用 | 6,500,911.65 | 5,483,500.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,266,093.59 | 33,933,019.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,266,093.59 | 33,933,019.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,266,093.59 | 33,933,019.75 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 89,162.15 | -79,390.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 89,162.15 | -79,390.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 89,162.15 | -79,390.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 89,162.15 | -79,390.23 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 33,355,255.74 | 33,853,629.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,355,255.74 | 33,853,629.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.51 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 141,518,404.74 | 154,977,943.44 |
| 减：营业成本 | 95,168,640.92 | 92,024,034.03 |
| 税金及附加 | 782,149.02 | 1,398,527.71 |
| 销售费用 | 4,064,967.27 | 4,408,853.30 |
| 管理费用 | 10,979,015.62 | 10,907,901.92 |
| 研发费用 | 6,292,623.68 | 6,535,796.45 |
| 财务费用 | -1,188,117.71 | 2,290,741.17 |
| 其中：利息费用 | 339,802.67 | 512,961.67 |
| 利息收入 | 294,457.67 | 179,025.15 |
| 资产减值损失 | 2,309,514.83 | 356,416.29 |
| 加：其他收益 | 3,303,636.00 | 169,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 82,500.00 | -50,380.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 114,150.00 | -2,221,840.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 282,421.63 | -42,188.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,892,318.74 | 34,910,264.19 |
| 加：营业外收入 | 1,587.01 | 108,859.44 |
| 减：营业外支出 | 711,783.69 | 64,813.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 26,182,122.06 | 34,954,309.97 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,035,242.22 | 4,829,782.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,146,879.84 | 30,124,527.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,146,879.84 | 30,124,527.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,146,879.84 | 30,124,527.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,840,538.38 | 210,108,517.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,147,209.79 | 11,587,832.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,564,638.85 | 30,291,423.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,552,387.02 | 251,987,774.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,574,990.41 | 108,863,701.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,351,324.25 | 36,383,205.32 |
| 支付的各项税费 | 10,001,341.71 | 8,417,127.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,030,972.56 | 51,354,275.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,958,628.93 | 205,018,310.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,593,758.09 | 46,969,463.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 82,500.00 | 200,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,071,367.41 | 917,852.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 690,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,153,867.41 | 1,808,652.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,297,077.11 | 22,653,576.49 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 705,380.00 | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,002,457.11 | 23,153,576.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,848,589.70 | -21,344,924.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 249,167,501.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 264,167,501.89 | 16,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 780,607.50 | 998,433.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,960,578.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,741,185.62 | 18,498,433.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,426,316.27 | -2,498,433.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,468,746.34 | -3,061,228.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,640,231.00 | 20,064,876.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,303,071.32 | 17,394,155.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,943,302.32 | 37,459,031.81 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,413,737.49 | 132,050,998.20 |
| 收到的税费返还 | 9,886,086.73 | 6,378,983.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,330,615.25 | 42,624,721.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,630,439.47 | 181,054,704.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,878,384.03 | 79,753,131.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,688,335.03 | 20,314,453.18 |
| 支付的各项税费 | 4,610,288.37 | 6,642,004.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,521,283.82 | 46,337,931.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,698,291.25 | 153,047,520.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,067,851.78 | 28,007,183.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 82,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,041,111.00 | 723,852.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,123,611.00 | 723,852.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,111,345.65 | 6,127,817.22 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 705,380.00 | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,816,725.65 | 6,627,817.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,693,114.65 | -5,903,965.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 249,167,501.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,167,501.89 | 16,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,920.00 | 501,808.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,960,578.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,322,498.12 | 18,001,808.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,845,003.77 | -2,001,808.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,797,445.33 | -1,858,238.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,881,482.67 | 18,243,170.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,875,747.55 | 4,173,903.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,757,230.22 | 22,417,074.55 |