2019年度财务预算报告
一、预算编制说明本预算报告以公司经审计的2018年度的经营业绩为基础,结合公司2019年发展战略和市场营销及生产经营等计划,按照合并报表口径编制了2019年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策(含税收政策和有关税收优惠政策)无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变;
4、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制基本依据
营业收入依据公司销售部门2019年产品销售计划;营业成本依据公司产品品种的不同毛利率测算;税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等期间费用主要依据公司制定的2019年各部门费用预算。
四、2019年度主要预算指标
营业收入:较上年同期增长0%-10%;净利润: 较上年同期增长0%-10%。
五、确保预算完成的主要措施
1、加大研发、生产、销售力度,实现营业收入稳步增长。
2、落实全面预算管理,建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心,把降低成本作为首要目标。
4、合理安排、使用资金,提高资金利用率。
5、强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险。
六、特别说明
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2019年度业绩预测,能否实现取决于市场状况变化、公司经营团队的努力程度等多种因素影响,存在一定的不确定性。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2019年4月29日