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锋龙股份:关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告 下载公告
公告日期:2019-04-30

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2019-040

浙江锋龙电气股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》,同意公司变更浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目的项目名称、实施方式和实施地点并推迟项目计划完成时间,变更浙江昊龙电气有限公司年产1600万件园林机械关键零部件新建项目实施主体、实施方式和实施地点,同时授权董事长在变更后的募集资金投资项目计划的土地购置费额度范围内行使决策权并签署相关协议文件,并由公司管理层负责项目变更后的备案工作。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕424号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,222万股,发行价为每股人民币12.36元,共计募集资金27,463.92万元,坐扣承销费用2,547.17万元后的募集资金为24,916.75万元,已由主承销商九州证券股份有限公司于2018年3月28日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后,公司本次募集资金净额为22,882.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕75号)。

(二)募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》。公司及控股子公司根据《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,在银行设立了募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。

(三)募集资金使用情况及余额

公司于2018年4月26日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2018年4月20日止已投入募集资金投资项目的自筹资金2,236.24万元。

公司于2018年4月26日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议,以及2018年5月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,公司将向昊龙电气提供不超过1,500万元和不超过4,500万元的借款,分别用于浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目和浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目。

上述会议同时通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品。在随后的2018年5月15日、2018年5月16日,公司使用1.6亿元闲置募集资金购买了结构性存款和保本理财产品。

公司于2018年10月19日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

2018年11月,公司前次使用1.6亿元暂时闲置募集资金购买的结构性存款和保本理财产品到期赎回,取得本金及收益共计163,704,019.78元,并继续先后使用1.22亿元和3500万元暂时闲置的募集资金购买了结构性存款、保本理财产品及浮动利率计息定期存款。

2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:

2018-013、2018-014、2018-015、2018-024、2018-041、2018-043、2018-044、2019-039)。

截至2018年12月31日,公司实际使用募集资金4,275.06万元(其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金2,236.24万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为148.14万元,累计收到的保本理财产品收益259.56万元。截至2018年12月31日,公司募集资金余额为19,015.41万元(含利息收入扣除银行手续费净额148.14万元、保本理财产品收益259.56万元以及暂时用于购买保本理财产品的金额15,700.00万元)。

二、变更募集资金投资项目的原因及情况

(一)原募集资金投资项目计划概况

根据《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

单位:万元/人民币

序号项目名称总投资额募集资金投资金额备案项目代码环评批复
1浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键12,371.1912,371.192017-330682-35-03-069172-000虞环审 (2017)
零部件新建项目57号
2浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目6,523.936,523.932017-330682-36-03-069173-000虞环审 (2017) 56号
3浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目4,391.033,987.652016-330682-35-03-024981-000虞环审 (2017) 61号
合 计23,286.1522,882.77

其中,“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”拟在绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号公司现有厂房实施,项目计划完成时间为2020年4月30日。

“浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”拟在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的土地上由浙江昊龙电气有限公司通过新建厂房实施。

公司于2019年1月8日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司延缓“浙江昊龙电气有限公司年产1600万件园林机械关键零部件新建项目”的实施,将该募集资金投资项目的完成时间由2020年4月30日调整到2021年4月30日。

公司于2019年1月8日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、并于2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》,同意公司变更“浙江昊龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸件新建项目”的实施方式,本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,用经过改建后的现有厂房代替新厂房,并在现有厂房实施该募集资金投资项目。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-003、2019-004)。

(二)拟调整募集资金投资项目情况

1、浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目

公司拟变更原募集资金投资项目“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”的项目名称、实施方式和实施地点,并将项目计划完成时间调整到2021年4月30日。

该项目涉及的募集资金计划投资总金额为3,987.65万元,其占募集资金净额的比例为17.43%,截止2018年12月31日该项目已使用募集资金投入114.61万元。

调整情况如下表所示:

变更项变更前变更后
实施方式现有厂房升级建设项目购置土地建设项目
项目名称浙江锋龙电气股份有限公司 研发中心升级项目浙江锋龙电气股份有限公司 研发中心新建项目
实施地点绍兴市上虞区梁湖工业园区 倪禄路5号杭州湾上虞经济技术开发区 南片高端装备智造产业聚集区
达到预定可使用状态时间2020年4月30日2021年4月30日

该募集资金投资项目变更带来的投资计划调整如下表所示:

单位:万元/人民币

投入项目调整前计划投入募集资金金额截止2018年12月31日投资情况拟调整金额(增+/减-)调整后计划投入 募集资金金额
建筑工程费560.0020.00560.00
研发设备购置2647.1294.61-4002247.12
研发费用600.00-100500
基本预备费180.53-180.530
土地购置费+680.53680.53
合计3987.65114.613987.65

注:1)对照原计划拟调整的基本预备费、研发设备购置费和研发费用,公司将在项目实施过程中以自有资金形式进行补充。2)募集资金计划投资用于购置土地部分若不足以支付土地购置款,则由公司自有资金进行补足。

本次变更不会对该募集资金投资项目的募集资金投入总额、项目预计效益产生影响,不存在重大风险,且不构成关联交易。

2、浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目

公司拟变更原募集资金投资项目“浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”的实施主体、实施方式和实施地点。该项目涉及的募集资金计划投资总金额为12,371.19万元,其占募集资金净额的比例为54.06%,截止2018年12月31日该项目已使用募集资金投入881.14万元。

调整情况如下表所示:

变更项调整前调整后
实施主体浙江昊龙电气有限公司浙江锋龙电气股份有限公司
实施方式现有土地建设项目购置土地建设项目
实施地点杭州湾上虞经济技术开发区 东一区杭州湾上虞经济技术开发区 南片高端装备智造产业聚集区
募集资金专户公司名称浙江昊龙电气有限公司浙江锋龙电气股份有限公司

该募集资金投资项目变更带来的投资计划调整如下表所示:

单位:万元/人民币

投入项目调整前计划投入募集资金金额截止2018年12月31日投资情况拟调整金额(增+/减-)调整后计划投入募集资金金额
厂房及配套 设施投资1,375.001375.00
设备购置8,407.69881.148407.69
基本预备费489.13-489.130
铺底流动资金2,099.37-2099.370
土地购置费+2588.502588.50
合计12,371.19881.1412,371.19

注:1)对照原计划拟调整的基本预备费及铺底流动资金,公司将在项目实施过程中以自有资金形式进行补充。2)募集资金计划投资用于购置土地部分若不足以支付土地购置款,则由公司自有资金进行补足。

本次变更不会对该募集资金投资项目的募集资金投入总额、项目预计效益产生影响,不存在重大风险,不构成关联交易。

(三)变更募集资金投资项目实施方式并延期的原因

1、浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目

当地政府拟为公司提供的位于杭州湾上虞经济开发区南片高端装备智造产业聚集区的工业用地有着更加便捷的交通区位条件、完备的配套设施和良好的地质条件,能为公司引进高层次人才、人才招聘与培养、研发设施设备布局等方面

带来帮助。同时考虑到购置土地建设存在一定周期,因此延缓该募集资金投资项目的实施。

2、浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目

以园林机械零部件研发、生产和销售为主要现有业务的浙江锋龙电气股份有限公司在世界园林机械零部件市场具有较强的品牌优势,由浙江锋龙电气股份有限公司实施该募集资金投资项目,能够提高募集资金投资项目实施效率和募集资金使用效率,有助于公司整体生产运营管理的提升优化。

位于杭州湾上虞经济开发南片高端装备智造产业聚集区的工业用地具备更加便捷的交通区位条件、完备的配套设施和良好的地质条件,能够为公司引进高层次人才、便利客户来访、提高原材料供应效率和提高管理效率方面带来帮助。

因此,该调整符合公司实际情况和项目发展需要,能够更好地加快项目的实施进度,提高募集资金使用效率,促进项目的管理与运营,不会对项目实施产生不利影响。

三、对公司的影响本次两个募集资金投资项目实施方式的变更及延期符合公司实际情况和进一步提升技术研发及吸纳人才的需要,能够提高公司研发效率,提高募集资金使用效率,加快技术成果转化,促进项目的管理与运营,不会对项目实施产生不利影响,且不属于募集资金投资项目的实质性变更,相关募集资金投资项目的主要建设内容保持不变,符合公司今后长远发展规划,具有重要的战略意义,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不存在损害公司股东利益之情形。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次部分募投项目实施方式的变更及延期,不属于募集资金投资项目的实

质性变更,符合公司今后长远发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。该事项已履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

因此,我们同意本次部分募集资金投资项目实施方式的变更及延期。(二)监事会意见经审核,监事会认为:本次部分募集资金投资项目实施方式变更及延期不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(三)保荐机构意见经核查,九州证券认为:

(一)公司本次部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项已经公司董事会、监事会会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的审核程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)公司本次部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项系公司根据实际情况进行的调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、第二届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议中相关事项的独立意见;4、九州证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会2019年4月29日


  附件:公告原文
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