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锋龙股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-08-23

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2019-063

浙江锋龙电气股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会编制了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕424号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,222万股,发行价为每股人民币12.36元,共计募集资金27,463.92万元,坐扣承销费用2,547.17万元后的募集资金为24,916.75万元,已由主承销商九州证券股份有限公司于2018年3月28日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后,公司本次募集资金净额为22,882.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕75号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2019年半年度实际使用募集资金338.18万元,累计使用4,613.24万

元(其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金2,236.24万元),2019年半年度收到的保本理财产品收及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

351.23万元,累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为758.94万元。截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币19,028.47万元(包括累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定与执行情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,于2017年3月24日及2017年4月14日分别经第一届董事会第六次会议、2016年度股东大会审议制定了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》;并于2018年4月26日及2018年5月14日分别经第一届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会审议修订了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》。

公司于2018年10月19日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第二次会议,于2019年5月21日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,公司将向控股子公司浙江昊龙电气有限公司提供不超过2,000万元的借款,用于该公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目;上述会议同时通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,

该等产品需要有保本要求)的投资产品。截至2019年6月底,公司使用募集资金购买理财产品的余额为13,500.00万元。

(二)募集资金的存放情况与三方监管协议

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本公司及控股子公司浙江昊龙电气有限公司分别在交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、大连银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上虞支行(以下简称“开户银行”)开设了5个募集资金存放专项账户,并于2018年4月24日会同保荐机构九州证券股份有限公司与上述开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2018年4月26日公告的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:

2018-008)。

鉴于原“浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”实施主体已变更为公司,公司就该项目的募集资金专项账户于2019年6月13日会同交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、保荐机构九州证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-053)。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

序号账户单位开户银行账户性质账号期末余额
1浙江锋龙电气交通银行股份有募集资金29405620001474.63
股份有限公司限公司绍兴上虞支行专户18800012175
2浙江锋龙电气股份有限公司大连银行股份有限公司上海分行募集资金专户3062112020 116751259.96
3浙江锋龙电气股份有限公司中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户4039742356201293.88
4浙江昊龙电气有限公司交通银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户2940562000 188000122511495.63
5浙江昊龙电气有限公司大连银行股份有限公司上海分行募集资金专户3062112070 008694.38
合计-5528.47

另有共计13,500.00万元用于暂时购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目产出为科研成果,不会产生直接的经济效益,但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新,提高公司科技创新能力,提高产品的竞争力和盈利能力;同时还将催化更多的新技术、新产品,为公司提供新的利润增长点,增强公司业务的可持续发展能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会2019年8月22日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额22,882.77报告期投入募集资金总额338.18
报告期内变更用途的募集资金总额14151.72已累计投入募集资金总额4,613.24
累计变更用途的募集资金总额14151.72
累计变更用途的募集资金总额比例61.84%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目3,987.653,987.65232.97347.588.72%2021年04月30日不适用
浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目12,371.1912,371.19881.147.12%2021年04月30日不适用
浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目6,523.936,523.93105.213,384.5251.88%2020年04月30日186.29不适用
承诺投资项目小计--22,882.7722,882.77338.184,613.24----186.29----
超募资金投向
合计--22,882.7722,882.77338.184,613.24----186.29----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况1、2019年1月8日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》,并获2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,变更“浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸件新建项目”的实施方式和实施地点,用经过改建后的现有厂房代替新厂房,并在现有厂房实施该募集资金投资项目。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告。 2、2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》,并获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过,同意公司变更“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”的项目名称、实施方式和实施地点并推迟项目计划完成时间:其中,鉴于新地块更加便捷的交通区位条件、完备的配套设施和良好的地质条件,将实施地点由绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区。同时,变更“浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”的实施主体、实施方式和实施地点:其中,将该项目的实施地点由杭州湾上虞经济技术开发区东一区变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况1、2019年1月8日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》,并获2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,变更“浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸件新建项目”的实施方式和实施地点,用经过改建后的现有厂房代替新厂房,并在现有厂房实施该募集资金投资项目。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告。 2、2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》,并获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过,同意公司变更“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”的项目名称、实施方式和实施地点并推迟项目计划完成时间:其中,鉴于新地块更加便捷的交通区位条件、完备的配套设施和良好的地质条件,将实施方式由现有厂房升级建设项
目变更为购置土地新建项目。同时,变更“浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目“实施主体、实施方式和实施地点:其中,将该项目的实施方式由现有土地建设项目同样变更为购置土地建设项目。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况根据2018年4月26日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,在募集资金实际到位之前,本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入2,236.24万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,236.24万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于浙江锋龙电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕3447号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向用途:尚未使用的募集资金余额为19,028.47万元,将按计划投入募集资金项目。去向:剩余募集资金5,528.47万元存放于募集资金存款账户。13,500.00万元用于暂时购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目3,987.65232.97347.588.72%2021年04月30日不适用
浙江锋龙电气股份有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目12,371.19881.147.12%2021年04月30日不适用
浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目6,523.93105.213,384.5251.88%2020年04月30日186.29不适用
合计--22,882.77338.184,613.24----186.29----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、原“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”:位于杭州湾上虞经
会审议通过,具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体上的公告(公告编号:2019-040)。同时,公司董事会和管理层密切关注园林机械关键零部件市场发展趋势和贸易环境变化,审慎推进上述募集资金投资项目的实施。结合目前国际国内经济形势及贸易环境的变化,基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度考虑,公司将该项目的完成时间由2020年4月30日调整到2021年4月30日。该项目的延缓情况已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体上的公告(公告编号:2019-003)。 3、“浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”:公司管理层综合考虑了行业发展趋势、市场前景及客户日益增长的品质需求,本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,用经过改建后的现有厂房代替新厂房,并在现有厂房实施该募集资金投资项目。上述项目的实施方式调整情况已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、2019年第一次股东大会审议通过,具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体上的公告(公告编号:2019-004)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

  附件:公告原文
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