证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2023-022
北京新兴东方航空装备股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 44,104,344.13 | 76,784,092.26 | -42.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,902,269.34 | 9,570,831.89 | -224.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,546,732.22 | 8,117,977.31 | -266.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,279,813.93 | -12,258,108.60 | 510.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.08 | -225.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.08 | -225.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.83% | 0.66% | -1.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,173,374,703.66 | 1,748,064,664.31 | 24.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,437,808,194.41 | 1,438,304,591.23 | -0.03% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 108,821.38 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,883,846.73 | 本期购买理财产品取得的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 313,382.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 34,822.84 | |
| 合计 | 1,644,462.88 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：人民币元
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,262,971,823.16 | 877,972,868.32 | 43.85% | 主要系本期增加银行借款所致。 |
| 应收票据 | 55,086,318.94 | 99,574,357.84 | -44.68% | 主要系本期商业汇票到期收回所致。 |
| 其他流动资产 | 65,609,097.51 | 4,564,708.86 | 1337.31% | 主要系本期末理财产品尚未到期所致。 |
| 其他非流动资产 | 43,396,836.84 | 32,068,540.41 | 35.33% | 主要系本期合同资产增加所致。 |
| 合同负债 | 72,213,889.39 | 35,645,752.24 | 102.59% | 主要系本期按照合同约定增加预收款所致。 |
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期取得银行借款所致。 |
| 合并利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 44,104,344.13 | 76,784,092.26 | -42.56% | 主要系本期产品交付较上期减少。 |
| 销售费用 | 1,893,019.67 | 313,260.37 | 504.30% | 主要系本期人员及其人工成本较上期增加，且本期员工持股计划摊销所致。 |
管理费用
| 管理费用 | 19,203,948.97 | 13,031,952.92 | 47.36% | 主要系员工持股计划摊销所致。 |
| 财务费用 | -1,234,975.63 | -1,990,866.10 | 37.97% | 主要系本期增加银行借款利息支出所致。 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | 4,715,661.84 | 3,124,135.73 | 50.94% | 主要系本期坏账准备转回较上期增加所致。 |
| 资产减值损失 | -4,557,719.49 | -2,650,956.95 | -71.93% | 主要系本期计提的存货跌价准备较上年增加所致。 |
| 所得税费用 | -2,025,235.92 | 2,137,546.43 | -194.75% | 主要系本期利润总额减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,902,269.34 | 9,570,831.89 | -224.36% | 主要系本期产品交付减少，且员工持股计划摊销增加成本费用所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,279,813.93 | -12,258,108.60 | 510.18% | 主要系本期销售商品收到的现金较上期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,122,070.36 | -154,108,805.93 | 58.39% | 主要系本期理财产品净投资金额较上期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,740,698.61 | -12,196,500.69 | 3369.30% | 主要系本期收到银行借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,997 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 戴岳 | 境内自然人 | 30.65% | 35,964,587.00 | 0.00 | ||
| 长安汇通有限责任公司 | 国有法人 | 5.80% | 6,806,300.00 | 0.00 | ||
| 北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） | 其他 | 3.78% | 4,438,020.00 | 0.00 | ||
| 张进 | 境内自然人 | 3.46% | 4,058,747.00 | 0.00 | ||
| 北京新兴东方航空装备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 3.43% | 4,020,048.00 | 0.00 | ||
| 郝萌乔 | 境内自然人 | 2.73% | 3,200,000.00 | 2,400,000.00 | ||
| 张建迪 | 境内自然人 | 2.07% | 2,427,121.00 | 0.00 | ||
| 建信人寿保险股份有限公司－传统 | 其他 | 1.16% | 1,359,938.00 | 0.00 | ||
| 戴小林 | 境内自然人 | 1.04% | 1,223,749.00 | 0.00 | ||
| 王苹 | 境内自然人 | 1.04% | 1,223,749.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 戴岳 | 35,964,587.00 | 人民币普通股 | 35,964,587.00 | |||
| 长安汇通有限责任公司 | 6,806,300.00 | 人民币普通股 | 6,806,300.00 | |||
| 北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） | 4,438,020.00 | 人民币普通股 | 4,438,020.00 | |||
| 张进 | 4,058,747.00 | 人民币普通股 | 4,058,747.00 | |||
| 北京新兴东方航空装备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 4,020,048.00 | 人民币普通股 | 4,020,048.00 | |||
| 张建迪 | 2,427,121.00 | 人民币普通股 | 2,427,121.00 | |||
| 建信人寿保险股份有限公司－传统 | 1,359,938.00 | 人民币普通股 | 1,359,938.00 | |||
| 戴小林 | 1,223,749.00 | 人民币普通股 | 1,223,749.00 | |||
| 王苹 | 1,223,749.00 | 人民币普通股 | 1,223,749.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1,000,132.00 | 人民币普通股 | 1,000,132.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系，戴小林与戴岳系姐弟关系，戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司控制权变更事项
2022年12月21日，公司原控股股东戴岳先生（以下简称“转让方”）与长安汇通有限责任公司（以下简称“长安汇通”或“受让方”）签署了《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》，约定转让方以协议转让方式向受让方转让其持有的公司15,000,000股股份，约占公司总股本的12.78%，转让价格为人民币30.70元/股。同日，戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王苹女士、戴小林女士签署《关于放弃股份表决权的承诺函》，自前述转让股份经中国证券登记结算有限责任公司登记至长安汇通名下之日起36个月内，戴岳先生及其一致行动人自愿放弃其届时持有的新兴装备全部股份对应的表决权。本次权益变动完成后，长安汇通将持有上市公司21,806,300股股份，占公司总股本的18.58%。新兴装备控股股东将由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人将变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）。具体内容详见公司分别于2022年12月22日、
2022年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-082）和《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。为推进本次协议转让事项顺利进行，戴岳先生及其一致行动人向公司申请豁免部分股份限售自愿性承诺。2023年1月11日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于豁免公司控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案》，同意豁免戴岳先生及其一致行动人相关承诺。同日，公司收到长安汇通的通知，陕西省国资委向长安汇通出具了《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于长安汇通有限责任公司收购北京新兴东方航空装备股份有限公司12.78%股份的批复》（陕国资发〔2023〕6号），同意长安汇通关于北京新兴东方航空装备股份有限公司12.78%股份的收购方案。2023年4月6日，公司收到国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）下发的《国防科工局关于北京新兴东方航空装备股份有限公司重组涉及军工事项审查的意见》，国防科工局原则同意公司股东戴岳先生将其持有的1,500万股股份协议转让至长安汇通。该意见有效期24个月。具体内容详见公司分别于2023年1月12日、2023年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023年4月26日，公司收到戴岳先生通知，获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2023年4月25日，股份性质为无限售流通股。公司控股股东由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人变更为陕西省国资委。具体内容详见公司于2023年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）第一期员工持股计划事项
公司于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年3月1日、2022年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2022年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的402.0048万股公司股票已于2022年3月29日以非交易过户形式过户至“北京新兴东方航空装备股份有限公司－第一期员工持股计划”账户，过户价格为6.28元/股。具体内容详见公司于2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2023年3月31日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁股份数为第一期员工持股计划所持标的股票总数的40%，共计1,608,019股，占公司目前总股本的1.37%，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。具体内容详见公司于2023年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京新兴东方航空装备股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,262,971,823.16 | 877,972,868.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,086,318.94 | 99,574,357.84 |
| 应收账款 | 150,424,299.48 | 137,107,641.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,114,274.11 | 19,250,492.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,076,622.92 | 2,038,129.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,764,004.14 | 212,426,270.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 65,609,097.51 | 4,564,708.86 |
| 流动资产合计 | 1,815,046,440.26 | 1,402,934,469.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 396,386.41 | 526,630.13 |
| 其他非流动金融资产 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,085,481.34 | 23,878,445.33 |
| 在建工程 | 62,174,230.83 | 57,447,518.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 77,613,756.64 | 80,949,378.41 |
| 无形资产 | 91,052,531.44 | 93,135,898.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 44,609,039.90 | 43,123,782.73 |
| 其他非流动资产 | 43,396,836.84 | 32,068,540.41 |
| 非流动资产合计 | 358,328,263.40 | 345,130,194.47 |
| 资产总计 | 2,173,374,703.66 | 1,748,064,664.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,438,235.15 | 64,935,719.82 |
| 应付账款 | 72,829,366.82 | 69,044,308.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 72,213,889.39 | 35,645,752.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,276,239.98 | 31,122,471.18 |
| 应交税费 | 3,194,720.17 | 1,340,762.71 |
| 其他应付款 | 14,625,259.60 | 13,938,750.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,521,921.80 | 8,989,454.21 |
| 其他流动负债 | 9,107,967.96 | 4,428,145.11 |
| 流动负债合计 | 254,207,600.87 | 229,445,364.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 78,249,198.10 | 76,792,168.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 478,249,198.10 | 76,792,168.10 |
| 负债合计 | 732,456,798.97 | 306,237,533.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 117,350,000.00 | 117,350,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 604,064,204.21 | 592,538,450.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -181,571.55 | -70,864.39 |
| 专项储备 | 25,850,760.93 | 25,859,935.24 |
| 盈余公积 | 64,295,699.71 | 64,295,699.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 626,429,101.11 | 638,331,370.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,437,808,194.41 | 1,438,304,591.23 |
| 少数股东权益 | 3,109,710.28 | 3,522,540.00 |
| 所有者权益合计 | 1,440,917,904.69 | 1,441,827,131.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,173,374,703.66 | 1,748,064,664.31 |
法定代表人：李伟峰 主管会计工作负责人：高琳琳 会计机构负责人：高琳琳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 44,104,344.13 | 76,784,092.26 |
| 其中：营业收入 | 44,104,344.13 | 76,784,092.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,670,300.85 | 67,773,272.77 |
| 其中：营业成本 | 34,589,214.96 | 49,512,854.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 227,986.46 | 31,300.30 |
| 销售费用 | 1,893,019.67 | 313,260.37 |
| 管理费用 | 19,203,948.97 | 13,031,952.92 |
| 研发费用 | 5,991,106.42 | 6,874,771.10 |
| 财务费用 | -1,234,975.63 | -1,990,866.10 |
| 其中：利息费用 | 2,253,613.67 | 1,130,093.99 |
| 利息收入 | 3,510,886.54 | 3,099,825.27 |
| 加：其他收益 | 75,011.28 | 137,087.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,883,846.73 | 1,540,701.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,715,661.84 | 3,124,135.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,557,719.49 | -2,650,956.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 108,821.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -14,340,334.98 | 11,161,787.45 |
| 加：营业外收入 | 32,000.00 | |
| 减：营业外支出 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -14,340,334.98 | 11,193,787.45 |
| 减：所得税费用 | -2,025,235.92 | 2,137,546.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,315,099.06 | 9,056,241.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,315,099.06 | 9,056,241.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,902,269.34 | 9,570,831.89 |
| 2.少数股东损益 | -412,829.72 | -514,590.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -110,707.16 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -110,707.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -110,707.16 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -110,707.16 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,425,806.22 | 9,056,241.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,012,976.50 | 9,570,831.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -412,829.72 | -514,590.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1 | 0.08 |
法定代表人：李伟峰 主管会计工作负责人：高琳琳 会计机构负责人：高琳琳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,946,856.96 | 50,397,218.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 70,808.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,367,911.49 | 3,420,573.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,385,577.26 | 53,817,792.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,866,475.38 | 29,216,113.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,923,597.36 | 31,254,302.57 |
| 支付的各项税费 | 1,844,996.42 | 2,064,497.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,470,694.17 | 3,540,987.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,105,763.33 | 66,075,900.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,279,813.93 | -12,258,108.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 665,131,000.00 | 439,016,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,888,223.59 | 1,633,143.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 667,019,223.59 | 440,649,143.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,243,293.95 | 6,740,497.25 |
| 投资支付的现金 | 725,898,000.00 | 588,016,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,452.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 731,141,293.95 | 594,757,949.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,122,070.36 | -154,108,805.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,466,827.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 25,466,827.02 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259,301.39 | 37,663,327.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259,301.39 | 37,663,327.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,740,698.61 | -12,196,500.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,898,442.18 | -178,563,415.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 876,456,090.58 | 973,427,096.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,354,532.76 | 794,863,681.71 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会2023年04月29日