宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,196,477,661.19 | 1,149,228,542.44 | 4.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 975,273,717.91 | 920,847,578.14 | 5.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 277,946,301.61 | 7.51% | 737,653,957.05 | -3.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,225,470.46 | 1.41% | 93,068,123.18 | -11.35% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,554,025.15 | 0.52% | 90,124,116.47 | -1.06% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 46,375,386.13 | 7.36% | 95,550,020.93 | -56.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1197 | 1.44% | 0.3161 | -11.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1197 | 1.44% | 0.3161 | -11.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.65% | -0.35% | 9.84% | -2.40% | ||
备注：
经营活动产生的现金流量净值较上年同期减少12,297万元，减少幅度
56.28%。主要原因是结构性存款的购买及转回变动影响以及销售额下降引起的收付款变动影响所致（结构性存款的变化较去年同期减少现金流量7,600万元）。非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -199,760.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,296,620.75 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 443,330.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | 955,400.00 |
| 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,652.18 | |
| 减：所得税影响额 | 444,932.05 | |
| 合计 | 2,944,006.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,063 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 宁波哲琪投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 24.54% | 72,259,670 | 72,259,670 | 质押 | 42,500,000 | |||
| 宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.88% | 40,848,000 | 40,848,000 | |||||
| 宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.35% | 27,525,149 | 27,525,149 | |||||
| 宁波瑞智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.50% | 22,080,000 | 22,080,000 | 质押 | 15,920,000 | |||
| 宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.58% | 13,488,893 | 13,488,893 | |||||
| 香港中瑞投资管理有限公司 | 境外法人 | 3.34% | 9,830,016 | 4,915,008 | |||||
| 宁波和之兴投 | 境内非国有法 | 2.70% | 7,960,282 | 7,960,282 | |||||
| 资管理合伙企业（有限合伙） | 人 | |||||
| 宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.36% | 6,935,990 | 6,935,990 | ||
| 王欢行 | 境内自然人 | 1.83% | 5,398,900 | 0 | ||
| 甬潮创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.80% | 5,290,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王欢行 | 5,398,900 | 人民币普通股 | 5,398,900 | |||
| 甬潮创业投资有限责任公司 | 5,290,000 | 人民币普通股 | 5,290,000 | |||
| 香港中瑞投资管理有限公司 | 4,915,008 | 人民币普通股 | 4,915,008 | |||
| 李斌 | 2,020,000 | 人民币普通股 | 2,020,000 | |||
| 叶彩芬 | 779,500 | 人民币普通股 | 779,500 | |||
| #肖妮娜 | 762,800 | 人民币普通股 | 762,800 | |||
| 东方证券股份有限公司 | 699,933 | 人民币普通股 | 699,933 | |||
| 宁波卓瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 645,800 | 人民币普通股 | 645,800 | |||
| 李春卫 | 438,000 | 人民币普通股 | 438,000 | |||
| 张建国 | 404,200 | 人民币普通股 | 404,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 一、关联关系的说明：1、上述股东中宁波哲琪投资管理有限公司和宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司实际控制人控制的企业；2、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司董事、总经理陈松杰控制的企业；3、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，均为公司董事张红曼控制的企业。二、一致行动的说明：上述股东中宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。三、未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并利润表变动说明
| 序号 | 项目 | 合并2020年1-9月 | 合并2019年1-9月 | 变动额 | 累计变动幅度 |
| 1 | 财务费用 | -2,021,269.80 | -16,604,540.39 | 14,583,270.59 | -87.83% |
| 2 | 其他收益 | 2,185,552.35 | 14,923,374.05 | -12,737,821.70 | -85.35% |
| 3 | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,917,444.65 | -454,525.61 | 2,371,970.26 | -521.86% |
| 4 | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -525,900.00 | - | -525,900.00 | - |
| 5 | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,178,006.11 | -770,779.32 | -407,226.79 | 52.83% |
| 6 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,757,707.15 | -1,464,771.79 | -2,292,935.36 | 156.54% |
| 7 | 营业外收入 | 137,516.30 | 1,865,576.17 | -1,728,059.87 | -92.63% |
| 8 | 营业外支出 | 521,918.24 | 191,189.32 | 330,728.92 | 172.99% |
备注：
1、主要系购买的银行结构性存款利息收入较去年同期减少170万元、汇率波动造成汇兑收益损益较去年同期减少1,303万元；
2、主要系收到的财政补助金额减少所致；
3、主要系购买的远期结汇到期交割产生的收益及银行理财产品分红增加所致；
4、主要系远期结汇业务到期交割冲回前期公允价值变动收益所致；
5、主要系客户应收账款坏账计提增加所致；
6、主要系存货跌价准备计提增加所致；
7、主要系去年同期收到上市专项的财政补助，今年没有该项补助所致；
8、主要较去年同期报废固定资产增加、捐赠支出增加所致。
二、合并资产负债表变动说明
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 累计变动幅度 |
| 1 | 交易性金融资产 | 51,900,000.00 | 31,025,900.00 | 20,874,100.00 | 67.28% |
| 2 | 预付款项 | 4,324,898.14 | 1,168,320.65 | 3,156,577.49 | 270.18% |
| 3 | 预收款项 | - | 347,617.55 | -347,617.55 | -100.00% |
| 4 | 应交税费 | 4,083,190.84 | 3,099,342.47 | 983,848.37 | 31.74% |
| 5 | 合同负债 | 4,201,921.80 | - | 4,201,921.80 | - |
| 6 | 其他综合收益 | -1,614,460.46 | 1,699,522.95 | -3,313,983.41 | -194.99% |
备注：
、主要系购买的银行理财产品增加所致；
、主要系预付供应商货款增加所致；
、主要系2020年根据新收入准则，将客户预付调整至合同负债；
、主要系应付企业所得税增加所致；
、主要系2020年根据新收入准则，将客户预付调整至合同负债；
、主要系汇率波动引起的外币折算差异所致。
三、合并现金流量表变动说明
| 序号 | 项目 | 2020年1-9月累计金额 | 2019年1-9月累计金额 | 变动额 | 累计变动幅度 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 95,550,020.93 | 218,525,690.82 | -122,975,669.89 | -56.28% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -85,726,279.91 | -112,754,992.76 | 27,028,712.85 | -23.97% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,342,065.48 | -55,332,252.26 | 19,990,186.78 | -36.13% |
| 4 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,018,815.08 | 5,241,891.01 | -8,260,706.09 | -157.59% |
备注：
1、经营活动产生的现金流量净值较上年同期减少12,297万元，减少幅度56.28%。主要原因是结构性存款的购买及转回变动影响以及销售额下降引起的收付款变动影响所致（结构性存款的变化较去年同期减少现金流量7,600万元）；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,702.87万元，增加幅度23.97%。主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,999.02万元，增加幅度36.13%。主要系利润分红较上年同期减少所致；
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少826万元，减少幅度157.59%。主要原因系汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 浦发行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,143.8 | 2019年10月09日 | 2020年01月31日 | 2,143.8 | 2,143.8 | 0.00% | 9.6 | |||
| 浦发行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,805.6 | 2019年04月22日 | 2020年03月18日 | 2,805.6 | 2,805.6 | 0.00% | -13.08 | |||
| 浦发行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,121.6 | 2020年03月19日 | 2020年06月05日 | 2,121.6 | 2,121.6 | 0.00% | 0.09 | |||
| 浦发行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,121.9 | 2020年03月19日 | 2020年06月30日 | 2,121.9 | 2,121.9 | 0.00% | 7.99 | |||
| 浦发行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2,134.5 | 2020年03月23日 | 2020年07月31日 | 2,134.5 | 2,134.5 | 0.00% | 25.05 | |||
| 浦发行 | 不适用 | 否 | 外汇远期 | 2,137.95 | 2020年05 | 2020年08 | 2,137.95 | 2,137.95 | 0.00% | 50.13 |
| 合约 | 月22日 | 月31日 | ||||||||||
| 工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 353.46 | 2020年03月19日 | 2020年06月24日 | 353.46 | 353.46 | 0.00% | -0.13 | ||
| 工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 353.69 | 2020年03月19日 | 2020年06月24日 | 353.69 | 353.69 | 0.00% | 0.11 | ||
| 工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 353.69 | 2020年03月19日 | 2020年06月24日 | 353.69 | 353.69 | 0.00% | 0.45 | ||
| 工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 354.63 | 2020年05月07日 | 2020年12月24日 | 354.63 | 354.63 | 0.00% | 2.29 | ||
| 工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 356.51 | 2020年05月25日 | 2020年12月31日 | 356.51 | 356.51 | 0.00% | 8.27 | ||
| 江苏银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 352.25 | 2020年03月20日 | 2020年04月24日 | 352.25 | 352.25 | 0.00% | -1.31 | ||
| 江苏银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 352.28 | 2020年03月20日 | 2020年05月25日 | 352.28 | 352.28 | 0.00% | -4.08 | ||
| 江苏银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 352.38 | 2020年03月20日 | 2020年06月24日 | 352.38 | 352.38 | 0.00% | -0.21 | ||
| 江苏银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 354.15 | 2020年05月07日 | 2020年07月31日 | 354.15 | 354.15 | 0.00% | 1.79 | ||
| 江苏银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 356.85 | 2020年05月26 | 2020年08月31 | 356.85 | 356.85 | 0.00% | 8.58 |
| 日 | 日 | |||||||||
| 合计 | 17,005.24 | -- | -- | 2,143.8 | 14,861.44 | 17,005.24 | 0 | 0.00% | 95.54 | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年03月27日 | |||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年04月20日 | |||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。5、控制措施：公司已制定《信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 | |||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益及投资收益合计为95.54万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。 | |||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 | |||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展美元套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》的有关规定。公司对开展美元套期保值业务进行了可行性分析，认为公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，我们同意该事项。 | |||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 20,000 | 13,700 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 3,900 | 2,200 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,135 | 7,090 | 0 |
| 合计 | 36,035 | 22,990 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供 | 调研的基本情况索引 |
| 的资料 | ||||||
| 2020年04月29日 | 兴瑞科技会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海拿特资产管理有限公司：付磊、李文、牛军平、薛剑，宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）：陈赛军 | 公司基本情况 | 兴瑞科技：投资者关系活动记录表（2020-001） |
| 2020年09月28日 | 兴瑞科技会议室 | 实地调研 | 机构 | 通过同花顺邀约并报名的44位投资者 | 公司情况、战略定位及未来规划等 | 兴瑞科技：投资者关系活动记录表（2020-002) |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 411,371,803.30 | 453,539,720.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,900,000.00 | 31,025,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 293,124,147.08 | 259,629,583.61 |
| 应收款项融资 | 6,377,817.09 | 7,560,843.26 |
| 预付款项 | 4,324,898.14 | 1,168,320.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,316,996.60 | 7,364,730.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,670,299.94 | 67,009,187.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,171,315.49 | 1,846,727.74 |
| 流动资产合计 | 852,257,277.64 | 829,145,013.88 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 197,659,451.27 | 182,604,552.26 |
| 在建工程 | 53,569,960.73 | 57,563,236.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,911,860.08 | 47,269,106.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,999,217.97 | 18,250,362.18 |
| 递延所得税资产 | 1,868,639.25 | 1,619,618.54 |
| 其他非流动资产 | 12,711,254.25 | 12,276,652.41 |
| 非流动资产合计 | 344,220,383.55 | 320,083,528.56 |
| 资产总计 | 1,196,477,661.19 | 1,149,228,542.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,516,473.93 | 7,820,346.39 |
| 应付账款 | 165,353,932.68 | 160,895,800.21 |
| 预收款项 | 347,617.55 | |
| 合同负债 | 4,201,921.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,232,330.99 | 52,438,018.32 |
| 应交税费 | 4,083,190.84 | 3,099,342.47 |
| 其他应付款 | 3,816,093.04 | 3,700,954.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 21,110.39 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 221,203,943.28 | 228,302,079.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 78,885.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,885.00 | |
| 负债合计 | 221,203,943.28 | 228,380,964.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 294,400,000.00 | 294,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 330,074,160.10 | 330,074,160.10 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -1,614,460.46 | 1,699,522.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,354,019.16 | 33,354,019.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 319,059,999.11 | 261,319,875.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 975,273,717.91 | 920,847,578.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 975,273,717.91 | 920,847,578.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,196,477,661.19 | 1,149,228,542.44 |
法定代表人：张忠良主管会计工作负责人：杨兆龙会计机构负责人：陈冠君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 282,430,814.95 | 282,877,355.16 |
| 交易性金融资产 | 22,000,000.00 | 14,525,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 177,833,067.82 | 167,689,033.45 |
| 应收款项融资 | 2,527,440.24 | 2,551,374.63 |
| 预付款项 | 2,157,986.31 | 473,534.87 |
| 其他应收款 | 3,540,816.79 | 5,444,417.37 |
| 其中：应收利息 | 1,814.31 | |
| 应收股利 | 2,245,472.07 | |
| 存货 | 40,090,603.92 | 26,987,427.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,648,412.40 | |
| 流动资产合计 | 530,580,730.03 | 502,197,455.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 390,044,199.05 | 366,533,699.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 88,015,016.43 | 84,802,292.40 |
| 在建工程 | 5,258,334.66 | 4,558,207.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,145,919.51 | 20,805,707.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,055,622.21 | 5,873,574.13 |
| 递延所得税资产 | 1,198,121.32 | 972,332.50 |
| 其他非流动资产 | 5,140,800.00 | 3,993,735.00 |
| 非流动资产合计 | 518,858,013.18 | 487,539,547.69 |
| 资产总计 | 1,049,438,743.21 | 989,737,003.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,516,473.93 | 7,249,185.90 |
| 应付账款 | 163,255,969.87 | 136,963,404.34 |
| 预收款项 | 81,277.40 | |
| 合同负债 | 400,462.58 | |
| 应付职工薪酬 | 22,539,846.19 | 30,492,998.78 |
| 应交税费 | 2,702,327.27 | 1,147,490.16 |
| 其他应付款 | 23,605,821.95 | 6,614,748.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 217,020,901.79 | 182,549,104.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 78,885.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,885.00 | |
| 负债合计 | 217,020,901.79 | 182,627,989.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 294,400,000.00 | 294,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,595,972.90 | 353,595,972.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,354,019.16 | 33,354,019.16 |
| 未分配利润 | 151,067,849.36 | 125,759,021.39 |
| 所有者权益合计 | 832,417,841.42 | 807,109,013.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,049,438,743.21 | 989,737,003.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 277,946,301.61 | 258,542,336.25 |
| 其中：营业收入 | 277,946,301.61 | 258,542,336.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 238,453,688.98 | 220,033,813.06 |
| 其中：营业成本 | 190,149,193.81 | 186,601,095.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,765,119.18 | 2,494,315.53 |
| 销售费用 | 10,848,748.38 | 10,956,309.00 |
| 管理费用 | 16,815,762.60 | 15,326,026.58 |
| 研发费用 | 11,827,778.97 | 14,688,682.82 |
| 财务费用 | 7,047,086.04 | -10,032,616.40 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,254,775.76 | 3,083,453.34 |
| 加：其他收益 | 1,277,487.74 | 1,332,215.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,134,346.03 | -201,830.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -346,832.64 | 261,300.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -465,996.14 | -758,357.83 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -847,301.51 | 786,585.58 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,524.55 | 21,431.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,276,840.66 | 39,949,866.51 |
| 加：营业外收入 | 67,616.44 | 207,252.07 |
| 减：营业外支出 | 261,655.38 | 66,534.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,082,801.72 | 40,090,583.93 |
| 减：所得税费用 | 4,857,331.26 | 5,353,935.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,225,470.46 | 34,736,648.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,225,470.46 | 34,736,648.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,225,470.46 | 34,736,648.72 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,313,983.41 | 1,254,019.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,313,983.41 | 1,254,019.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,313,983.41 | 1,254,019.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,313,983.41 | 1,254,019.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,911,487.05 | 35,990,668.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,911,487.05 | 35,990,668.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1197 | 0.1180 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1197 | 0.1180 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张忠良主管会计工作负责人：杨兆龙会计机构负责人：陈冠君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 168,305,176.37 | 144,973,841.55 |
| 减：营业成本 | 117,546,592.28 | 105,633,721.70 |
| 税金及附加 | 936,963.82 | 1,513,621.73 |
| 销售费用 | 5,119,778.68 | 4,691,418.71 |
| 管理费用 | 9,206,557.13 | 7,778,059.44 |
| 研发费用 | 6,412,500.22 | 7,491,334.44 |
| 财务费用 | 5,749,811.91 | -7,540,516.01 |
| 其中：利息费用 | 46,943.75 | |
| 利息收入 | 1,706,154.81 | 2,722,451.80 |
| 加：其他收益 | 841,036.23 | 924,400.00 |
| 投资收益（损失以“－” | 917,618.56 | -201,830.68 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -298,082.64 | 261,300.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -300,126.01 | -241,410.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -369,962.55 | 1,219,066.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 556.69 | 15,929.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,124,012.61 | 27,383,656.17 |
| 加：营业外收入 | 48,081.40 | 199,450.42 |
| 减：营业外支出 | 77,864.60 | 63,922.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,094,229.41 | 27,519,183.75 |
| 减：所得税费用 | 2,926,972.89 | 3,361,039.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,167,256.52 | 24,158,144.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,167,256.52 | 24,158,144.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,167,256.52 | 24,158,144.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0719 | 0.0821 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0719 | 0.0821 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 737,653,957.05 | 763,837,103.17 |
| 其中：营业收入 | 737,653,957.05 | 763,837,103.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 631,018,025.89 | 656,345,724.97 |
| 其中：营业成本 | 516,817,892.85 | 546,387,972.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,229,347.27 | 6,775,268.50 |
| 销售费用 | 29,492,833.16 | 35,187,678.91 |
| 管理费用 | 45,862,959.85 | 45,453,794.19 |
| 研发费用 | 35,636,262.56 | 39,145,550.98 |
| 财务费用 | -2,021,269.80 | -16,604,540.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,281,356.20 | 9,988,521.57 |
| 加：其他收益 | 2,185,552.35 | 14,923,374.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,917,444.65 | -454,525.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -525,900.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,178,006.11 | -770,779.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,757,707.15 | -1,464,771.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,175.30 | 74,192.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 105,362,490.20 | 119,798,867.94 |
| 加：营业外收入 | 137,516.30 | 1,865,576.17 |
| 减：营业外支出 | 521,918.24 | 191,189.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,978,088.26 | 121,473,254.79 |
| 减：所得税费用 | 11,909,965.08 | 16,486,140.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,068,123.18 | 104,987,114.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,068,123.18 | 104,987,114.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 93,068,123.18 | 104,987,114.04 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,313,983.41 | 1,323,823.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,313,983.41 | 1,323,823.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,313,983.41 | 1,323,823.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,313,983.41 | 1,323,823.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 89,754,139.77 | 106,310,937.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,754,139.77 | 106,310,937.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3161 | 0.3566 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3161 | 0.3566 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张忠良主管会计工作负责人：杨兆龙会计机构负责人：陈冠君
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 441,583,276.53 | 435,385,750.07 |
| 减：营业成本 | 314,483,281.22 | 311,037,636.98 |
| 税金及附加 | 2,700,934.98 | 3,550,723.91 |
| 销售费用 | 13,481,297.83 | 15,070,798.85 |
| 管理费用 | 25,269,681.34 | 23,590,250.68 |
| 研发费用 | 18,759,896.80 | 21,253,681.84 |
| 财务费用 | -1,736,338.95 | -14,274,624.58 |
| 其中：利息费用 | 107,843.75 | |
| 利息收入 | 6,299,138.61 | 9,733,179.97 |
| 加：其他收益 | 1,214,688.41 | 14,501,594.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,655,091.07 | -454,525.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -525,900.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -370,552.31 | -588,495.02 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,676,201.60 | 410,416.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,049.79 | 21,963.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,959,698.67 | 89,048,235.81 |
| 加：营业外收入 | 87,391.84 | 1,810,925.97 |
| 减：营业外支出 | 289,941.34 | 113,691.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,757,149.17 | 90,745,469.79 |
| 减：所得税费用 | 8,120,321.20 | 11,424,517.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,636,827.97 | 79,320,951.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,636,827.97 | 79,320,951.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 60,636,827.97 | 79,320,951.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2060 | 0.2700 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2060 | 0.2700 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,635,297.70 | 786,445,421.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,790,548.73 | 23,736,284.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,115,936,563.21 | 687,508,354.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,835,362,409.64 | 1,497,690,060.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 386,528,430.03 | 422,220,473.53 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,395,860.50 | 216,753,550.51 |
| 支付的各项税费 | 27,703,800.60 | 34,331,459.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,121,184,297.58 | 605,858,886.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,739,812,388.71 | 1,279,164,369.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,550,020.93 | 218,525,690.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,900,000.00 | 117,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,103,407.76 | 192,733.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 406,041.63 | 580,269.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,879,995.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,289,445.03 | 117,973,003.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,725,048.44 | 84,559,546.47 |
| 投资支付的现金 | 222,300,000.00 | 142,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,990,676.50 | 3,968,450.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,015,724.94 | 230,727,996.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,726,279.91 | -112,754,992.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,328,000.00 | 55,200,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,065.48 | 132,252.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,342,065.48 | 55,332,252.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,342,065.48 | -55,332,252.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,018,815.08 | 5,241,891.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,537,139.54 | 55,680,336.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,779,824.27 | 112,717,512.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,242,684.73 | 168,397,848.82 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,099,666.16 | 433,985,196.30 |
| 收到的税费返还 | 19,051,134.19 | 20,740,891.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,092,947,820.59 | 968,940,450.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,529,098,620.94 | 1,423,666,539.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,730,506.96 | 258,322,480.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,920,480.45 | 102,718,775.99 |
| 支付的各项税费 | 13,437,052.36 | 17,039,944.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,068,389,569.84 | 845,475,029.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,433,477,609.61 | 1,223,556,229.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,621,011.33 | 200,110,309.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 188,800,000.00 | 117,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,067,166.81 | 506,305.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,000.00 | 21,460.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500,674.00 | 11,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 195,601,840.81 | 129,227,765.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,855,613.38 | 37,264,354.52 |
| 投资支付的现金 | 220,310,500.00 | 216,297,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,800.00 | 4,268,450.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,296,913.38 | 257,830,204.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,695,072.57 | -128,602,439.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,328,000.00 | 55,307,843.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,065.48 | 132,252.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,342,065.48 | 65,440,096.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,342,065.48 | -55,440,096.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -574,424.98 | 800,033.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,009,448.30 | 16,867,807.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,292,248.08 | 41,041,357.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,301,696.38 | 57,909,164.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。