| 编制单位：新希望乳业股份有限公司单位：人民币元 | ||||||||||
| 占用性质 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 往来性质 | ||||||||||
| 山东鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款8,760.00 8,760.00 房屋租赁经营性往来 | ||||||||||
| 苏州鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款516,204.03 516,204.03 房屋租赁经营性往来 | ||||||||||
| 新希望物业服务集团有限公司同受最终控制方控制其他应收款5,000.00 5,000.00 房屋押金经营性往来 | ||||||||||
| 新希望六和股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款1,185,943.20 592,971.60 1,185,943.20 592,971.60 房屋租赁经营性往来 | ||||||||||
| 四川华西国兴置业有限公司同受最终控制方控制其他应收款19,870.00 19,870.00 房屋押金经营性往来 | ||||||||||
| 成都鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款567,192.26 567,192.26 提供服务经营性往来 | ||||||||||
| 江苏运荔枝物流科技有限公司同受最终控制方控制应收账款572,566.26 572,566.26 提供服务经营性往来 | ||||||||||
四川新蓉营养科技有限公司同受最终控制方控制应收账款2,669,730.80 2,669,730.80销售商品经营性往来
| 同受最终控制方控制应收账款232,226.64 1,746,423.61 1,967,555.28 11,094.97 销售商品经营性往来 | ||
| 牧堡（上海）食品科技有限公司同受最终控制方控制应收账款776,378.95 9,538,388.33 6,705,628.27 3,609,139.01 销售商品经营性往来 | ||
| 杭州锦衡置业有限公司同受最终控制方控制应收账款3,240.00 3,240.00 销售商品经营性往来 | ||
| 同受最终控制方控制应收账款162,600.00 207,430.00 370,030.00 销售商品经营性往来 | ||
| 北京未来星宇电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款17,505,590.88 51,247,039.74 45,297,407.98 23,455,222.64 销售商品经营性往来 | ||
| 匀鲜供应链管理（上海）有限公司同受最终控制方控制应收账款891,864.00 4,862,587.00 5,448,217.40 306,233.60 销售商品经营性往来 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业
控股股东、实际控制
人及其附属企业
新希望乳业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 往来性质 | |||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北鲜好集康供应链管理有限公司同受最终控制方控制应收账款- 46,205.00 46,205.00 销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 河北鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款- 20,278.00 20,278.00 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 北京新希望康家汇科技有限公司同受最终控制方控制应收账款1,126,035.54 3,194,196.44 4,320,231.98 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 北京心喜商贸有限公司同受最终控制方控制应收账款8,703.64 336,135.76 344,839.40 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 苏州鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款- 4,143.34 2,812.06 1,331.28 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 宁夏鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款- 198,096.00 198,096.00 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 四川新希望实业有限公司同受最终控制方控制应收账款33,599.22 130,926.10 161,254.30 3,271.02 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 成都新希望实业投资有限公司同受最终控制方控制应收账款- 15,900.00 15,900.00 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 新玖商业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款6,778.87 52,376.14 46,655.80 12,499.21 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 绿领空间（北京）科技有限公司同受最终控制方控制应收账款30,820.86 544,891.07 529,580.51 46,131.42 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 四川致爱母婴产品有限公司同受最终控制方控制应收账款768,541.60 768,541.60 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 云南鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款1,008.00 1,008.00 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 新希望（天津）商业保理有限公司同受最终控制方控制应收账款487,812.31 487,812.31 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 四川新希望贸易有限公司同受最终控制方控制应收账款352,450.00 129,611.50 222,838.50 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 合肥鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制预付账款143,923.45 143,923.45 - 购买服务经营性往来 | |||||||||||
| 鲜生活冷链物流有限公司拉萨分公司同受最终控制方控制预付账款286,694.09 286,694.09 - 购买服务经营性往来 | |||||||||||
| 苏州鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制预付账款425,027.84 - 425,027.84 购买服务经营性往来 | |||||||||||
| 四川新希望贸易有限公司同受最终控制方控制预付账款18,644,035.40 400,000.00 18,644,035.40 400,000.00 购买商品经营性往来 | |||||||||||
| 同受最终控制方控制预付账款320,000.00 297,140.00 600,896.00 16,244.00 购买商品经营性往来 | |||||||||||
| 牧堡（上海）食品科技有限公司同受最终控制方控制预付账款595,780.96 250,324.84 345,456.12 购买商品经营性往来 | |||||||||||
| 四川华西国兴置业有限公司同受最终控制方控制预付账款9,677.10 9,677.10 房屋租赁经营性往来 | |||||||||||
| 小计41,979,085.70 79,814,098.33 92,316,175.72 29,477,008.31 | |||||||||||
| 新希望蓝海乳业（北京）有限公司联营企业应收账款37,056,352.10 37,046,352.06 10,000.04 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 新希望蓝海乳业（北京）有限公司联营企业其他应收款50,000.00 50,000.00 保证金经营性往来 | |||||||||||
| 成都我行我数科技有限公司其他关联方应收账款1,172.72 4,442.53 5,615.25 销售商品经营性往来 | |||||||||||
其他关联人及其附属
企业
| 往来性质 | |||||||||||
| 小计51,172.72 37,060,794.63 37,051,967.31 60,000.04 | |||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 新希望云优选成都供应链管理有限公司受关联自然人控制应收账款22,041.92 668,754.18 674,456.50 16,339.60 销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 昆明新希望鲜生活商贸有限公司受关联自然人控制应收账款1,410,030.22 6,066,986.28 6,881,286.07 595,730.43 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 四川新希望鲜生活商业连锁有限公司受关联自然人控制应收账款2,137,301.91 8,914,708.29 11,052,010.20 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 受关联自然人控制应收账款50,512.39 50,512.39 销售商品经营性往来 | |||||||||||
| 小计3,569,374.05 15,700,961.14 18,658,265.16 612,070.03 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川新希望奶牛养殖有限公司子公司长期应收款124,020,137.76 2,722,002.00 5,178,559.89 121,563,579.87 统借统贷非经营性往来 | ||||||||||
| 四川新希望华西牧业有限公司子公司长期应收款68,975,596.55 1,504,438.15 582,955.92 69,897,078.78 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 河北新希望天香乳业有限公司子公司长期应收款20,925,168.32 529,480.00 19,766,977.31 1,687,671.01 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 云南新希望雪兰牧业科技有限公司子公司长期应收款37,000,000.00 244,104.75 6,479,616.40 30,764,488.35 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| GGG HOLDINGS LIMITED子公司长期应收款33,773,827.50 29,780,544.50 3,993,283.00 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 新希望生态牧业有限公司子公司长期应收款137,884,030.41 6,000,000.00 2,829,715.95 34,642,351.32 112,071,395.04 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 建德新希望牧业有限公司子公司长期应收款30,695,024.30 673,696.37 2,689,890.83 28,678,829.84 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司子公司长期应收款57,508,365.46 1,143,923.77 19,209,695.02 39,442,594.21 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 云南新希望蝶泉牧业有限公司子公司长期应收款46,474,886.27 29,500,000.00 1,411,603.31 890,000.00 76,496,489.58 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 新希望双喜乳业（苏州）有限公司子公司长期应收款28,060,710.46 5,383,318.00 699,784.36 24,562,467.32 9,581,345.50 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 石林新希望雪兰牧业有限公司子公司长期应收款17,279,262.10 350,193.82 6,464,237.73 11,165,218.19 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 吴忠新希望牧业有限公司子公司长期应收款55,766,562.44 1,198,553.71 6,685,147.80 50,279,968.35 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 靖远新希望牧业有限公司子公司长期应收款72,253,502.65 2,500,000.00 1,596,772.11 3,564,604.56 72,785,670.20 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 永昌新希望农牧业有限公司子公司长期应收款238,546,500.12 15,000,000.00 5,466,903.11 2,000,324.40 257,013,078.83 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 海原县新希望牧业有限公司子公司长期应收款399,428,802.45 3,000,000.00 8,759,677.01 10,477,347.71 400,711,131.75 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 宁夏夏进综合牧业开发有限公司子公司长期应收款70,000,000.00 670,295.42 200,374.42 70,469,921.00 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 宁夏新希望塞上牧业有限公司子公司长期应收款3,194,047.45 11,000,000.00 124,543.85 14,318,591.30 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 新希望戴瑞贸易 (成都) 有限公司子公司长期应收款100,000,000.00 1,134,593.57 101,134,593.57 统借统贷非经营性往来 | |||||||||||
| 小计1,401,012,596.74 213,157,145.50 31,060,281.26 274,309,688.70 1,370,920,334.80 | |||||||||||
| 往来性质 | |||||||||
| 总计1,446,612,229.21 345,732,999.60 31,060,281.26 422,336,096.89 1,401,069,413.18 |