2018年度财务决算报告
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年财务报表业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。现将公司2018年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 同比变动 |
| 营业收入（万元） | 155,379.03 | 126,407.81 | 22.9% |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 11,557.62 | 6,180.75 | 87.0% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 11,078.78 | 6,146.77 | 80.2% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 9,744.66 | 3,489.90 | 179.2% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.9 | 0.48 | 87.5% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.9 | 0.48 | 87.5% |
| 加权平均净资产收益率 | 27.26% | 18.43% | 47.91% |
| 总资产（万元） | 88,383.58 | 78,967.89 | 11.9% |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 3.73 | 2.84 | 31.3% |
二、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成变动情况
截止2018年12月31日，公司资产总额为88,383.58万元，主要构成及变动情况如下：
金额单位：万元
| 项目 | 2018年末金额 | 2017年末金额 | 增减变动 |
| 货币资金 | 5,395.18 | 4,546.84 | 18.66% |
| 应收票据及应收账款 | 50,227.93 | 42,299.59 | 18.74% |
| 预付款项 | 475.53 | 270.1 | 76.06% |
| 其他应收款 | 176.61 | 474.21 | -62.76% |
| 存货 | 11,391.05 | 11,676.54 | -2.44% |
| 其他流动资产 | 216.39 | 75.59 | 186.27% |
| 流动资产合计 | 67,882.69 | 59,359.72 | 14.36% |
| 固定资产 | 11,579.88 | 10,389.96 | 11.45% |
| 在建工程 | 1,243.92 | 1,372.73 | -9.38% |
| 无形资产 | 7,173.31 | 7,341.91 | -2.30% |
| 递延所得税资产 | 386.54 | 377.62 | 2.36% |
| 其他非流动资产 | 117.24 | 125.96 | -6.92% |
| 非流动资产合计 | 20,500.89 | 19,608.17 | 4.55% |
| 资产总计 | 88,383.58 | 78,967.89 | 11.92% |
主要变动原因：
（1）预付款项：2018年末公司预付款项475.53万元，比上年同期上升76.06%，主要系预付上市中介机构费用、预付原材料采购款和预付出口信用保险费、预付认证费用等，且账龄主要在1年以内。
（2）其他应收款：2018年末公司其他应收款176.61万元，比上年同期减少62.76%，主要为预付保证金以及及代缴员工社保费变动所致。
（3）其他流动资产：2018年末，公司其他流动资产较上年末增加140.80万元，增幅186.27%，主要原因为公司新增采购设备等导致2018年末待抵扣增值税进项税有所增加。
2、负债构成及变动情况
截止2018年12月31日，公司负债总额为40,207.74万元，主要构成及变动情况如下：
金额单位：万元
| 项目 | 2018年末金额 | 2017年末金额 | 增减变动 |
| 短期借款 | 15,947.30 | 19,902.47 | -19.87% |
| 应付票据及应付账款 | 19,015.70 | 17,877.01 | 6.37% |
| 预收款项 | 577.88 | 386.51 | 49.51% |
| 应付职工薪酬 | 1,489.28 | 1,174.48 | 26.80% |
| 应交税费 | 919.07 | 780.3 | 17.78% |
| 其他应付款 | 733.83 | 672.75 | 9.08% |
| 流动负债合计 | 38,687.51 | 40,793.51 | -5.16% |
| 递延收益 | 1,520.23 | 1,553.64 | -2.15% |
| 非流动负债合计 | 1,520.23 | 1,556.16 | -2.31% |
| 负债合计 | 40,207.74 | 42,349.67 | -5.06% |
主要变动原因：
（1）短期借款：2018年末公司短期借款较上年末减少 3,955.17万元，降幅19.87%，主要原因为本期偿还到期银行借款所致。
（2）预收款项：2018年末公司预收款项较上年增加191.37万元，增幅49.51%，主要是公司为控制风险，外销客户采用预收款结算方式增加所致。
（3）应付职工薪酬：2018年末1,489.28万元，较上年末增加314.80万元，比上年同期上升26.80%，主要原因为公司产销规模增长，导致生产员工数量的增长。
3、净资产
截止2018年12月31日，归属于上市公司股东的净资产48,175.84万元，比上年同期上升31.56%，主要原因系本期归属于母公司股东的净利润增加所致。
（二）经营成果
2018年度公司实际营业总收入155,379.03万元，比上年同期上升22.90%，净利润11,557.62万元，比上年同期上升87.00%。
金额单位：万元
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 增减变动 |
| 营业总收入 | 155,379.03 | 126,407.81 | 22.9% |
| 营业总成本 | 142,182.75 | 119,168.90 | 19.3% |
| 销售费用 | 4,483.78 | 4,126.06 | 8.7% |
| 管理费用 | 4,223.99 | 3,529.87 | 19.7% |
| 研发费用 | 4,962.10 | 4,049.25 | 22.5% |
| 财务费用 | 2,295.02 | 2,274.18 | 0.9% |
| 净利润 | 11,557.62 | 6,180.75 | 87.0% |
主要变动原因：
（1）2018年度，公司营业收入较上年度增加28,971.22万元，比去年同期上升22.9%，主要原因为公司凭借良好的产品和服务质量，深化与原有客户的合作力度，并继续加大对特种装备电缆应用领域和市场的开拓力度所致。
（2）2018年度公司研发费用4,962.10万元，较上年度增加912.85万元，主要原因为随着公司销售规模持续扩大，为满足客户对产品的规格参数、配方及生产技术要求，促进公司的生产工艺技术升级，公司加大研发投入力度。
（3）2018年度公司净利润11,557.62万元，较上年度增加5376.87万元，比去年同期上升87.0%，主要原因为公司销售规模和盈利水平比去年同期提升所致。
（三）现金流量情况
金额单位：万元
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,419.32 | 109,577.29 | 24.50% |
| 经营活动现金流出小计 | 126,674.65 | 106,087.39 | 19.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,744.66 | 3,489.90 | 179.22% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,327.88 | 14.87 | 22279.83% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,792.41 | 2,993.56 | 93.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,464.52 | -2,978.69 | -17.26% |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,627.51 | 25,552.47 | -11.45% |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,992.28 | 23,751.02 | 22.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,364.77 | 1,801.44 | -453.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 845.24 | 2,378.41 | -64.46% |
主要变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长179.22%，主要系报告期内经营效率提高所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额下降453.32%，主要系本期偿还到期银行借款所致。
董事会2019年6月5日