桂林西麦食品股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-057
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢庆奎、主管会计工作负责人张志雄及会计机构负责人(会计主管人员)杨兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 1,631,721,659.81 | 1,654,494,007.27 | -1.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,323,874,340.28 | 1,340,516,544.39 | -1.24% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 278,480,849.23 | 14.90% | 714,293,709.55 | 3.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,297,359.62 | -31.14% | 111,406,361.61 | -8.58% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,814,017.00 | -37.80% | 87,983,301.64 | -19.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,021,480.95 | -44.02% | 75,971,857.18 | -44.10% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | -66.10% | 0.70 | -61.75% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | -66.10% | 0.70 | -61.75% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | -1.31% | 8.15% | -7.01% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,430,566.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 26,395,959.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -595,779.63 | |
| 减：所得税影响额 | 7,807,686.65 | |
| 合计 | 23,423,059.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,246 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 桂林西麦阳光投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.10% | 33,763,320 | 33,763,320 | |||||
| BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. | 境外法人 | 12.80% | 20,482,620 | 0 | |||||
| 广西贺州世家投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.45% | 19,921,200 | 19,921,200 | |||||
| SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD | 境外法人 | 12.38% | 19,815,000 | 19,815,000 | |||||
| 隆化县铜麦企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.36% | 3,774,120 | 3,774,120 | |||||
| 谢玉菱 | 境内自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 3,225,120 | |||||
| 谢世谊 | 境内自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 3,225,120 | |||||
| LI JI | 境外自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 3,225,120 | |||||
| XIE LILING | 境外自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 3,225,120 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 3,163,450 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. | 20,482,620 | 人民币普通股 | 20,482,620 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 3,163,450 | 人民币普通股 | 3,163,450 |
| 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 2,977,746 | 人民币普通股 | 2,977,746 |
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 2,211,800 | 人民币普通股 | 2,211,800 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 1,952,456 | 人民币普通股 | 1,952,456 |
| 项光隆 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 | 833,434 | 人民币普通股 | 833,434 |
| 周雪钦 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计划 | 693,700 | 人民币普通股 | 693,700 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 687,299 | 人民币普通股 | 687,299 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股100%的企业；（2）隆化县铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）为谢庆奎持有74.81%出资并担任执行事务合伙人、谢金菱持有7.96%出资的企业；（3）SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD为XIE LILING与LI JI共同持有100%股权的企业；（4）胡日红与谢庆奎为夫妻关系，XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系，谢世谊与谢庆奎为父子关系，谢金菱与LI JI为夫妻关系；（5）公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及LI JI ；（6）谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人。（7）中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金、嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计划、中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金为同一管理人管理的基金。（8）除此之外，公司未知其他前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务费用：同期增加158.7%，主要原因是上年同期收到定期存款利息所致；公允价值变动收益：同期增加432.4%，主要原因是公司利用暂时闲置资金购买浮动收益理财产品金额增加所致；投资收益：同期减少90.7%，主要原因是公司今年利用暂时闲置资金购买的银行固定收益理财产品金额相对减少所致；营业外支出：同期增加2054.8%，主要原因是公司今年捐赠防疫物资所致；货币资金：增加131.5%，主要原因是资金购买银行理财产品期末到期赎回所致；应收款项融资：增加60.9%，主要原因是期末持有的未到期票据增加所致；预付账款：增加84.8%，主要原因是旺季生产所需麦粒量大，预付麦粒款增加所致；其它流动资产：减少91.6%，主要原因是上年同期有较大金额的固定收益银行理财产品未到期未赎回所致；固定资产：增加69.5%，主要原因是河北西麦燕麦食品产业化项目及江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）建设工程转固所致；在建工程：减少87.7%，主要原因是河北西麦燕麦食品产业化项目及江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）建设工程转固所致；短期借款：增加134.9%，主要原因是子公司流动资金借款增加所致；应付职工薪酬：减少31.2%，主要原因是上年度末计提了年终奖所致；股本：增加100.0%，主要原因是今年进行了资本公积转增股本所致；盈余公积：增加30.6%，主要原因是公司盈利计提盈余公积金所致；经营活动产生的现金流量净额：同期减少44.1%，主要是上年年底为春节备货，生产物资采购量大，货款在账期内未支付，今年到账期后支付货款所致；投资活动产生的现金流量净额：同期增加123.8%，主要是银行理财到期赎回和购建固定资产支出相对减少所致；；筹资活动产生的现金流量净额：同期减少115.5%，主要是上年收到首次公开发行股票募集资金，今年分派股利所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于子公司减资事项进展
2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司河北西麦食品有限公司减资的议案》，同意全资子公司河北西麦燕麦食品产业化项目募集资金使用减少13,233.25万元（其中减少注册资本750万元），研发检测和信息化中心建设项目募集资金使用减少3,400万元(其中减少注册资本250万元)。截止报告期末，处于减资公告公示期，无其他进展。
2、关于子公司、孙公司增资事项进展
2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子、孙公司增资的议案》，同意全资子公司江苏西麦燕麦食品创新工厂项目使用募集资金19,000万元（其中增加注册资本1,000万元）；同意全资孙公司南京西麦运营及信息化中心建设项目使用募集资金7,000万元（其中增加注册资本500万元）。截止报告期末，增资事项尚未完成。
3、关于子公司对外投资事项进展
2019年10月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》。公
司子公司江苏西麦拟向宿迁经济技术开发区管委会购买国有土地使用权用于建设“燕麦休闲食品创新项目”（现调整项目名为“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”），并与之签署相关投资协议或文件。并于2019年11月12日提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，2020年9月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司使用募集资金19,000万元用于建设“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”。截止报告期末，尚未签署购买国有土地使用权的投资协议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于子公司减资事项 | 2020年09月02日 | 巨潮资讯网 |
| 关于子公司、孙公司增资事项 | 2020年09月02日 | 巨潮资讯网 |
| 关于子公司对外投资事项 | 2019年11月13日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年09月02日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实际使用募集资金1,090.16万元，截至2020年9月30日，公司累计投入的募集资金为17,876.55万元（包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额12,921.27万元），募集资金专户余额为人民币50,297.32万元（包括累计收到的利息收入、理财收益、扣除银行手续费等的净额）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金和募集资金 | 278,181 | 77,781 | 0 |
| 合计 | 278,181 | 77,781 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月31日 | 电话交流会 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券、安信基金、国寿安保、永瑞财富、大家资产、东海基金、横琴人寿、嘉实基金、交银施罗德基金、华夏未来、汇添富基金、金鹰基金、泰达宏利基金、上投摩根基金、景顺、民生加银、平 | 公司二季度情况说明、针对公司在冷食休闲燕麦方面的布局、优势、竞争格局等问题进行了交流。 | 详见2020年9月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系活动表 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 安基金、南方基金、鹏华基金、睿远基金、银华基金、天弘、同犇投资、长城基金、中信保诚基金、海富通、平安、中融基金 | ||||||
| 2020年08月31日 | 电话交流会 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券、安盛天平财险、必升投资、方正自营、成泉资本、初九投资、纯达资产、丹羿投资、德邦基金、华夏未来、光大资管、华泰资产、国信证券、观富资产、嘉实基金、名禹、合众资产、恒生前海、华商基金、新华基金、玖鹏资产、六禾投资、民生加银、平安养老、前海人寿、申万资管、同犇管理、西南自营、 | 公司新品介绍，冷食休闲燕麦的前景、公司规划、公司销售组织架构等问题进行了交流。 | 详见2020年9月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系活动表 |
| 2020年09月22日 | 电话交流会 | 电话沟通 | 机构 | 中泰证券、东方证券资产管理、中泰证券资产管理、光大证券自营、光大保德信基金、嘉实基金、北京金百鎔投资、长城基金、国信自营、华商基金、华泰证券、万家基金、国信证券、国投瑞银、银河基金、中银基金、华安基金、华泰证券、南图资产、大象资产、平安基金、坤易投资、招商基金、源乘投资、红阳资本、彤源投资、财达证券、汇添富、西部利得、雷钧资产、长盛基金、长江证券 | 冷食休闲燕麦的渠道、公司发展目标、公司产能规划等问题进行了交流。 | 详见2020年9月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系活动表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林西麦食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 343,450,623.40 | 148,336,125.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 787,398,510.28 | 796,897,230.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 55,659,029.97 | 55,071,045.77 |
| 应收款项融资 | 7,450,774.74 | 4,631,366.15 |
| 预付款项 | 31,132,691.10 | 16,848,491.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 387,336.65 | 639,873.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,318,029.72 | 111,414,160.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,897,671.10 | 224,687,495.82 |
| 流动资产合计 | 1,338,694,666.96 | 1,358,525,788.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,186,183.80 | 1,345,357.44 |
| 固定资产 | 249,013,842.64 | 146,913,494.08 |
| 在建工程 | 14,278,796.92 | 116,462,813.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,880,600.17 | 23,310,725.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,147,318.02 | 2,046,619.76 |
| 递延所得税资产 | 3,311,221.78 | 4,287,096.35 |
| 其他非流动资产 | 209,029.52 | 1,602,112.83 |
| 非流动资产合计 | 293,026,992.85 | 295,968,218.74 |
| 资产总计 | 1,631,721,659.81 | 1,654,494,007.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,034,423.61 | 20,026,583.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 539,562.03 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,495,036.39 | 36,544,011.55 |
| 应付账款 | 161,515,166.76 | 165,380,956.00 |
| 预收款项 | 39,079,931.81 | |
| 合同负债 | 26,470,314.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,985,092.57 | 23,220,536.99 |
| 应交税费 | 16,063,451.02 | 17,745,249.99 |
| 其他应付款 | 2,695,559.80 | 2,594,182.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 299,259,044.54 | 305,131,014.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,548,338.01 | 6,872,140.91 |
| 递延所得税负债 | 2,039,936.98 | 1,974,307.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,588,274.99 | 8,846,448.45 |
| 负债合计 | 307,847,319.53 | 313,977,462.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 750,724,964.84 | 830,724,964.84 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,646,306.92 | 31,884,597.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 371,503,068.52 | 397,906,981.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,323,874,340.28 | 1,340,516,544.39 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,323,874,340.28 | 1,340,516,544.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,631,721,659.81 | 1,654,494,007.27 |
法定代表人：谢庆奎 主管会计工作负责人：张志雄 会计机构负责人：杨兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,120,032.13 | 8,317,645.90 |
| 交易性金融资产 | 552,705,887.39 | 621,007,639.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 143,827.60 | 394,442.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 479,014.86 | 446,451.77 |
| 其他应收款 | 18,085,435.00 | 35,435.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,434,728.25 | 1,591,050.36 |
| 流动资产合计 | 589,968,925.23 | 631,792,665.74 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 588,000,655.33 | 574,820,655.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,186,183.80 | 1,345,357.44 |
| 固定资产 | 2,507,710.48 | 2,871,383.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,481,259.23 | 2,545,141.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 407,655.41 | 413,383.18 |
| 递延所得税资产 | 237,966.25 | 9,063.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 594,821,430.50 | 582,004,985.21 |
| 资产总计 | 1,184,790,355.73 | 1,213,797,650.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 74,722.16 | 89,236.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,480.00 | |
| 应付职工薪酬 | 724,693.70 | 1,829,840.02 |
| 应交税费 | 2,960,633.59 | 52,541.94 |
| 其他应付款 | 87,400.00 | 160,038.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,866,929.45 | 2,131,656.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,676,471.85 | 1,501,909.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,676,471.85 | 1,501,909.98 |
| 负债合计 | 5,543,401.30 | 3,633,566.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 753,867,669.06 | 833,867,669.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,554,395.35 | 29,792,686.10 |
| 未分配利润 | 225,824,890.02 | 266,503,729.52 |
| 所有者权益合计 | 1,179,246,954.43 | 1,210,164,084.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,184,790,355.73 | 1,213,797,650.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 278,480,849.23 | 242,363,215.75 |
| 其中：营业收入 | 278,480,849.23 | 242,363,215.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 249,600,823.24 | 201,516,995.56 |
| 其中：营业成本 | 125,271,383.18 | 103,526,790.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,649,064.84 | 2,841,427.50 |
| 销售费用 | 104,979,761.10 | 84,357,113.19 |
| 管理费用 | 14,772,665.64 | 10,810,550.74 |
| 研发费用 | 1,251,996.84 | 1,352,742.37 |
| 财务费用 | 675,951.64 | -1,371,628.98 |
| 其中：利息费用 | 318,872.21 | 332,812.68 |
| 利息收入 | 177,077.47 | 1,607,364.08 |
| 加：其他收益 | 2,863,139.64 | 2,126,971.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,534.25 | 2,995,369.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,140,279.46 | 4,249,198.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -176,983.88 | 940,860.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,723,995.46 | 51,158,619.90 |
| 加：营业外收入 | 31,016.76 | 900.00 |
| 减：营业外支出 | 74,179.94 | 21,854.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,680,832.28 | 51,137,665.53 |
| 减：所得税费用 | 6,383,472.66 | 4,231,342.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,297,359.62 | 46,906,323.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,297,359.62 | 46,906,323.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,297,359.62 | 46,906,323.24 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,297,359.62 | 46,906,323.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,297,359.62 | 46,906,323.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.59 |
法定代表人：谢庆奎 主管会计工作负责人：张志雄 会计机构负责人：杨兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,413,653.63 | 2,388,922.20 |
| 减：营业成本 | 53,532.49 | 71,034.76 |
| 税金及附加 | 44,462.69 | 49,964.55 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,415,907.40 | 2,395,353.17 |
| 研发费用 | 491,021.48 | 503,256.10 |
| 财务费用 | -11,332.99 | -1,459,943.75 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 18,252.04 | 1,459,642.57 |
| 加：其他收益 | 1,100,000.00 | 122,074.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,534.25 | 957,663.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,817,101.63 | 3,223,043.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -350,000.00 | 848,465.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,004,698.44 | 5,980,504.32 |
| 加：营业外收入 | 0.25 | |
| 减：营业外支出 | 1,865.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,004,698.69 | 5,978,638.91 |
| 减：所得税费用 | 2,066,388.93 | 1,401,096.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,938,309.76 | 4,577,542.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,938,309.76 | 4,577,542.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,938,309.76 | 4,577,542.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 714,293,709.55 | 687,410,746.86 |
| 其中：营业收入 | 714,293,709.55 | 687,410,746.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 611,388,860.50 | 568,603,290.27 |
| 其中：营业成本 | 321,698,243.47 | 282,322,213.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,001,030.27 | 7,699,932.94 |
| 销售费用 | 243,063,061.15 | 248,870,171.85 |
| 管理费用 | 35,385,851.01 | 28,375,093.80 |
| 研发费用 | 3,213,330.98 | 3,087,114.38 |
| 财务费用 | 1,027,343.62 | -1,751,235.91 |
| 其中：利息费用 | 871,965.25 | 989,541.82 |
| 利息收入 | 564,774.75 | 2,508,058.52 |
| 加：其他收益 | 5,430,566.74 | 5,691,584.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 653,442.93 | 7,017,226.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 25,742,516.58 | 4,835,213.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -379,968.80 | 217,347.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -260.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,351,406.50 | 136,568,567.50 |
| 加：营业外收入 | 81,471.08 | 29,860.72 |
| 减：营业外支出 | 677,250.71 | 31,430.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,755,626.87 | 136,566,997.70 |
| 减：所得税费用 | 22,349,265.26 | 14,700,976.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,406,361.61 | 121,866,020.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,406,361.61 | 121,866,020.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 111,406,361.61 | 121,866,020.77 |
| 2.少数股东损益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 111,406,361.61 | 121,866,020.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,406,361.61 | 121,866,020.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.70 | 1.83 |
| （二）稀释每股收益 | 0.70 | 1.83 |
法定代表人：谢庆奎 主管会计工作负责人：张志雄 会计机构负责人：杨兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,288,371.33 | 6,631,527.82 |
| 减：营业成本 | 168,865.36 | 201,850.27 |
| 税金及附加 | 89,860.04 | 163,861.58 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,080,380.21 | 5,455,407.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 1,216,254.58 | 1,194,346.13 |
| 财务费用 | -68,892.03 | -2,112,925.29 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 77,791.90 | 2,114,952.83 |
| 加：其他收益 | 3,155,752.05 | 3,400,939.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 85,320,109.59 | 42,387,376.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,847,482.24 | 3,272,972.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -950,000.00 | -2,642.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,175,247.05 | 50,787,633.17 |
| 加：营业外收入 | 0.25 | 258.62 |
| 减：营业外支出 | 2,125.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,175,247.30 | 50,785,766.03 |
| 减：所得税费用 | 4,043,811.83 | 3,425,624.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,131,435.47 | 47,360,141.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,131,435.47 | 47,360,141.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 97,131,435.47 | 47,360,141.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,956,928.49 | 686,529,951.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 66,378.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,849,073.02 | 26,499,138.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 805,872,379.51 | 713,029,089.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,457,960.52 | 308,329,721.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,484,525.11 | 129,638,154.06 |
| 支付的各项税费 | 77,758,847.78 | 74,088,802.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,199,188.92 | 65,065,744.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,900,522.33 | 577,122,421.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,971,857.18 | 135,906,667.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,955,768,774.18 | 1,344,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 653,442.93 | 8,514,856.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,625.34 | 6,013.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,956,471,842.45 | 1,352,520,869.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,840,055.96 | 84,040,365.47 |
| 投资支付的现金 | 2,716,783,833.96 | 2,205,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,733,623,889.92 | 2,289,640,365.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 222,847,952.53 | -937,119,496.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 683,649,433.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 47,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000,000.00 | 753,649,433.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,107,129.66 | 2,342,243.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,083,437.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,107,129.66 | 95,425,680.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,107,129.66 | 658,223,753.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -855,809.62 | -1,075,287.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,856,870.43 | -144,064,363.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,751,274.57 | 389,406,398.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,608,145.00 | 245,342,035.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,407,592.21 | 6,337,234.06 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,780,363.52 | 6,095,316.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,187,955.73 | 12,432,550.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,344.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,566,523.91 | 4,229,152.38 |
| 支付的各项税费 | 1,596,506.73 | 358,349.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,328,420.89 | 2,519,511.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,491,451.53 | 7,980,357.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,303,495.80 | 4,452,193.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,583,149,234.76 | 1,068,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,320,109.59 | 42,387,376.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,668,469,344.35 | 1,110,393,376.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,407.01 | 341,556.60 |
| 投资支付的现金 | 1,512,180,000.00 | 1,940,730,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,512,362,407.01 | 1,941,071,556.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 156,106,937.34 | -830,678,180.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 683,649,433.97 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 683,649,433.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,083,437.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,000,000.00 | 23,083,437.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,000,000.00 | 660,565,996.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,055.31 | 1,331.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,802,386.23 | -165,658,658.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,317,645.90 | 304,241,209.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,120,032.13 | 138,582,550.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 148,336,125.18 | 148,336,125.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 796,897,230.11 | 796,897,230.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 55,071,045.77 | 55,071,045.77 | |
| 应收款项融资 | 4,631,366.15 | 4,631,366.15 | |
| 预付款项 | 16,848,491.36 | 16,848,491.36 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 639,873.46 | 639,873.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 111,414,160.68 | 111,414,160.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 224,687,495.82 | 224,687,495.82 | |
| 流动资产合计 | 1,358,525,788.53 | 1,358,525,788.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,345,357.44 | 1,345,357.44 | |
| 固定资产 | 146,913,494.08 | 146,913,494.08 | |
| 在建工程 | 116,462,813.28 | 116,462,813.28 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,310,725.00 | 23,310,725.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,046,619.76 | 2,046,619.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,287,096.35 | 4,287,096.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,602,112.83 | 1,602,112.83 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 非流动资产合计 | 295,968,218.74 | 295,968,218.74 | |
| 资产总计 | 1,654,494,007.27 | 1,654,494,007.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,026,583.33 | 20,026,583.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 539,562.03 | 539,562.03 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 36,544,011.55 | 36,544,011.55 | |
| 应付账款 | 165,380,956.00 | 165,380,956.00 | |
| 预收款项 | 39,079,931.81 | -39,079,931.81 | |
| 合同负债 | 39,079,931.81 | 39,079,931.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,220,536.99 | 23,220,536.99 | |
| 应交税费 | 17,745,249.99 | 17,745,249.99 | |
| 其他应付款 | 2,594,182.73 | 2,594,182.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 305,131,014.43 | 305,131,014.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,872,140.91 | 6,872,140.91 | |
| 递延所得税负债 | 1,974,307.54 | 1,974,307.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,846,448.45 | 8,846,448.45 | |
| 负债合计 | 313,977,462.88 | 313,977,462.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 830,724,964.84 | 830,724,964.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,884,597.67 | 31,884,597.67 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 397,906,981.88 | 397,906,981.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,340,516,544.39 | 1,340,516,544.39 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,340,516,544.39 | 1,340,516,544.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,654,494,007.27 | 1,654,494,007.27 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22 号）（"新准则"），根据新准则自2020年1月1日起，将原预收款项中的货款在合同负债中列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,317,645.90 | 8,317,645.90 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 交易性金融资产 | 621,007,639.91 | 621,007,639.91 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 394,442.80 | 394,442.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 446,451.77 | 446,451.77 | |
| 其他应收款 | 35,435.00 | 35,435.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,591,050.36 | 35,435.00 | |
| 流动资产合计 | 631,792,665.74 | 631,792,665.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 574,820,655.33 | 574,820,655.33 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,345,357.44 | 1,345,357.44 | |
| 固定资产 | 2,871,383.65 | 2,871,383.65 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,545,141.95 | 2,545,141.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 413,383.18 | 413,383.18 | |
| 递延所得税资产 | 9,063.66 | 9,063.66 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 582,004,985.21 | 582,004,985.21 | |
| 资产总计 | 1,213,797,650.95 | 1,213,797,650.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 89,236.21 | 89,236.21 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,829,840.02 | 1,829,840.02 | |
| 应交税费 | 52,541.94 | 52,541.94 | |
| 其他应付款 | 160,038.12 | 160,038.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,131,656.29 | 2,131,656.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,501,909.98 | 1,501,909.98 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,501,909.98 | 1,501,909.90 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 负债合计 | 3,633,566.27 | 3,633,566.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 833,867,669.06 | 833,867,669.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,792,686.10 | 29,792,686.10 | |
| 未分配利润 | 266,503,729.52 | 266,503,729.52 | |
| 所有者权益合计 | 1,210,164,084.68 | 1,210,164,084.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,213,797,650.95 | 1,213,797,650.95 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。