证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2021-091
桂林西麦食品股份有限公司关于预计对外担保额度事项的公告
一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司预计对外担保额度事项的议案》。公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，公司或子公司担保额度总计不超过5亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司或子公司拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为3.5亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
上述融资担保事项尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议批准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、2022年度担保额度预计情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 子公司 | 100% | 70%以上 | 11,000 | 15,000 | 11.06% | 否 |
| 70%以下 | 8,500 | 30,500 | 22.48% | 否 | |||
| 子公司 | 子公司 | 70%以下 | 3,500 | 4,500 | 3.32% | 否 | |
| 小计 | 23,000 | 50,000 | 36.86% | ||||
三、被担保人基本情况
（一）河北西麦食品有限公司
1、基本情况：
| 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 2010-04-30 | 河北省定兴县 | 谢庆奎 | 7000 | 有限责任公司 | 燕麦食品的研发和生产及销售 | 100% |
2、主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日(已审计) | 2021年9月30日(未经审计) |
资产总额
| 资产总额 | 60,695.01 | 48,702.19 |
| 负债总额 | 27,592.80 | 12,499.69 |
净资产
| 净资产 | 33,102.21 | 36,202.50 |
项目
| 项目 | 2020年度(已审计) | 2021年1-9月(未经审计) |
营业收入
| 营业收入 | 65,053.53 | 42,176.22 |
营业利润
| 营业利润 | 11,116.36 | 6,213.02 |
净利润
| 净利润 | 9,712.69 | 5,500.28 |
（二）广西贺州西麦生物食品有限公司
1、基本情况：
| 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 2002-09-13 | 广西壮族自治区贺州市 | 谢庆奎 | 511.800022 | 有限责任公司 | 燕麦食品的研发和生产及销售 | 100% |
2、主要财务数据
| 项目 | 2020年12月31日(已审计) | 2021年9月30日(未经审计) |
资产总额
| 资产总额 | 8,103.58 | 10,417.29 |
负债总额
| 负债总额 | 5,596.65 | 7,057.91 |
净资产
| 净资产 | 2,506.93 | 3,359.38 |
项目
| 项目 | 2020年度(已审计) | 2021年1-9月(未经审计) |
营业收入
| 营业收入 | 21,595.68 | 16,737.31 |
营业利润
| 营业利润 | 2,920.26 | 2,063.68 |
净利润
| 净利润 | 2,162.21 | 1,552.45 |
（三）桂林西麦营销有限公司
1、基本情况：
| 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 2006-01-20 | 广西壮族自治区桂林市 | 谢庆奎 | 1000 | 有限责任公司 | 燕麦食品的研发和生产及销售 | 100% |
2、主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日(已审计) | 2021年9月30日(未经审计) |
资产总额
| 资产总额 | 13,992.34 | 14,451.76 |
负债总额
| 负债总额 | 12,189.29 | 13,111.88 |
净资产
| 净资产 | 1,803.06 | 1,339.88 |
项目
| 项目 | 2020年度(已审计) | 2021年1-9月(未经审计) |
营业收入
| 营业收入 | 34,631.40 | 21,146.53 |
营业利润
| 营业利润 | -1,639.84 | -1,680.04 |
净利润
| 净利润 | -1,248.81 | -1,263.18 |
(四）江苏西麦食品有限责任公司
1、基本情况：
| 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 2017-11-29 | 江苏省宿迁市 | 谢庆奎 | 6000 | 有限责任公司 | 燕麦食品的研发和生产及销售 | 100% |
2、主要财务数据
| 项目 | 2020年12月31日(已审计) | 2021年9月30日(未经审计) |
资产总额
| 资产总额 | 23,426.68 | 38,683.56 |
负债总额
| 负债总额 | 7,760.54 | 9,429.71 |
| 净资产 | 15,666.14 | 29,253.85 |
项目
| 项目 | 2020年度(已审计) | 2021年1-9月(未经审计) |
营业收入
| 营业收入 | 18,146.65 | 31,722.76 |
营业利润
| 营业利润 | 889.18 | 4,990.59 |
净利润
| 净利润 | 703.37 | 4,387.71 |
经查，以上四个被担保人均非失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，公司或子公司担保额度总计不超过5亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司或子公司拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为3.5亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至2021年12月8日，公司及全资子公司对外担保余额为人民币23,000万元，均为本公司对全资子公司提供的融资担保以及子公司对子公司提供的融资担保，占2020年12月31日经审计净资产的16.95%。
五、董事会意见
公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，公司或子公司担保额度总计不超过5亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司或子公司拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1.5亿元，为资产负债率70%
以下的子公司担保的额度为3.5亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会同意公司关于预计对外担保额度事项，并同意提交2021年第六次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
本次为公司及各子公司之间提供担保，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足上述子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进上述子公司业务的开展，提升业务运营及盈利能力。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《桂林西麦食品股份有限公司章程》、《桂林西麦食品股份有限公司对外担保管理办法》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，公司或子公司担保额度总计不超过5亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司或子公司拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为3.5亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。并且同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会2021年12月16日