小熊电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议,并于2020年5月20日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期限为自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日。具体内容详见公司2020年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-022)。
近日,根据上述决议对募集资金现金管理的要求,公司使用暂时闲置的募集资金共计22,000.00万元进行现金管理。现将相关情况公告如下:
一、本次认购产品的基本情况
认购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020.5.19 | 随时赎回 | 2.0%~2.6% |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款 | 本金完全保障 | 4,000.00 | 2020.6.3 | 2020.9.4 | 1.35%~3.25% |
小熊电器 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行 | 2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品128 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020.6.5 | 2020.9.5 | 1.43%~2.95% |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款 | 本金完全保障 | 5,000.00 | 2020.6.12 | 2020.7.13 | 1.15%~2.9% |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第185期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020.7.15 | 2020.11.12 | 1.5%~3.55% |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 本金完全保障 | 2,000.00 | 2020.7.17 | 2020.10.30 | 1.35%~3.10% |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 本金完全保障 | 5,000.00 | 2020.7.17 | 2020.10.30 | 1.35%~3.10% |
备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。
(二)投资风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;
3、独立董事、监事会有权对募集资金和现金管理产品使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
三、对公司经营的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为44,190.27万元,未超过公司股东大会审批授权的投资额度。具体情况如下:
认购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回/新增情况 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2019.9.25 | 2019.10.29 | 2.6%或3.6% | 全部赎回;投资收益50,301.37元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“名利双收”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2019.9.25 | 2019.12.24 | 2.6%~3.8% | 全部赎回;投资收益187,397.26元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2019.9.26 | 2020.9.25 | 2.6%或3.75% | |
小熊电器 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流悦来支行 | “智存盈”存款产品 | 保本型 | 40,490.27 | 2019.9.26 | 随时支取 | 1天:2.1% 7天:2.5% 90天:3% 180天:3.3% 360天:4.125% | 累计支取18,300.00万元;累计投资收益8,138,034.85元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间6个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000.00 | 2019.9.26 | 2020.3.27 | 1.55%~3.85% | 全部赎回;投资收益2,002,000.00元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019.9.30 | 2019.10.30 | 1.15%~3.30% | 全部赎回;投资收益76,438.36元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2019.9.30 | 随时赎回 | 2.60%~4.35% | 全部赎回;投资收益47,123.29元 |
小熊营销 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流悦来支行 | “智存盈”存款产品 | 保本型 | 3,334.73 | 2019.9.30 | 随时支取 | 1天:2.1% 7天:2.5% 90天:3% 180天:3.3% 360天:4.125% | 支取完毕;累计投资收益289,053.46元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2019.10.11 | 2019.11.11 | 1.15%~3.65% | 全部赎回;投资收益146,506.85元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019.10.11 | 2020.1.13 | 1.35~3.90% | 全部赎回;投资收益285,863.01元 |
小熊智能 | 中国农业银行股份有限公司顺德富安支行 | 中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 3,000.00 | 2019.10.12 | 2020.4.10 | 0.0315 | 全部赎回;投资收益468,616.44元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2019.11.4 | 2019.12.4 | 2.6%或3.6% | 全部赎回;投资收益44,383.56元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2019.11.7 | 2019.12.9 | 1.15%~3.30% | 全部赎回;投资收益108,712.33元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2019.12.5 | 2020.3.4 | 2.6%或3.7% | 全部赎回;投资收益136,849.32元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩看跌黄金三层区间六个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2019.12.11 | 2020.6.11 | 1.55%~3.8% | 全部赎回;投资收益902465.75元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2019.12.25 | 2020.3.24 | 2.6%或3.75% | 全部赎回;投资收益184,931.51元 |
小熊电器 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行 | 2020年对公结构性存款统发第二期产品4 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020.1.8 | 2020.4.8 | 1.65%~3.75% | 全部赎回;投资收益91,250.00元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020.1.14 | 2020.4.14 | 1.35%~3.85% | 全部赎回;投资收益273,000.00元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020.3.26 | 2020.6.29 | 1.5%或3.75% | 全部赎回;投资收益195205.48元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2020.4.3 | 2020.7.3 | 1.25%~3.50% | 全部赎回;投资收益584643.84元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020.4.3 | 2020.6.3 | 1.35%~3.55% | 全部赎回;投资收益220602.74元 |
小熊电器 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行 | 2020年对公结构性存款“周满益”产品21 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020.4.8 | 2020.4.22 | 1.35%~2.35% | 全部赎回;投资收益8166.67元 |
小熊智能 | 中国农业银行股份有限公司顺德富安支行 | 中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 3,000.00 | 2020.4.14 | 2020.7.13 | 2.70% | 全部赎回;投资收益199726.03元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款 | 本金完全保障 | 3,000.00 | 2020.4.15 | 2020.5.18 | 1.15%~3.40% | 全部赎回;投资收益86794.52元 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020.5.19 | 随时赎回 | 2.0%~2.6% | 全部赎回;投资收益24369.87元 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款 | 本金完全保障 | 4,000.00 | 2020.6.3 | 2020.9.4 | 1.35%~3.25% | 本次新增 |
小熊电器 | 中国光大银行股份有限公司佛山分行 | 2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品128 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020.6.5 | 2020.9.5 | 1.43%~2.95% | 本次新增 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款 | 本金完全保障 | 5,000.00 | 2020.6.12 | 2020.7.13 | 1.15%~2.9% | 全部赎回;投资收益114,657.53元 |
小熊电器 | 广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第185期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020.7.15 | 2020.11.12 | 1.5%~3.55% | 本次新增 |
小熊电器 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 本金完全保障 | 2,000.00 | 2020.7.17 | 2020.10.30 | 1.35%~3.10% | 本次新增 |
小熊智能 | 招商银行股份有限公司佛山顺德支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 本金完全保障 | 5,000.00 | 2020.7.17 | 2020.10.30 | 1.35%~3.10% | 本次新增 |
五、备查文件
1、公司及全资子公司在各商业银行进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。