湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司使用部分暂时闲置募集资金7,000万元向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买“招商银行结构性存款CWH01333”产品,产品起息日为2019年10月22日,到期日为2019年12月25日。具体内容详见公司于2019年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-017)。
近日,公司已如期赎回上述理财产品本金7,000万元,获得理财收益472,547.95元,本金和理财收益均已归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) | 是否赎回 | 实际收益(元) |
1 | 招商银行股份有限公司荆州沙北支行 | 招商银行结构性存款CWH01333 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2019年10月22日 | 2019年12月25日 | 1.25-3.85 | 是 | 472,547.95 |
2 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 | 挂钩型结构性存款(CSDV20190061) | 保证收益型 | 4,500 | 2019年10月21日 | 2019年12月30日 | 1.30-6.40 | 否 | 未到期 |
3 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 | 挂钩型结构性存款(CSDV20190062) | 保证收益型 | 4,500 | 2019年10月21日 | 2019年12月30日 | 1.30-6.40 | 否 | 未到期 |
4 | 中国光大银行股份有限公司荆州分行 | 人民币结构性存款 | 保本型 | 7,000 | 2019年10月21日 | 2019年12月30日 | 3.78 | 否 | 未到期 |
5 | 中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行 | “汇利率”2019年第5983期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年10月25日 | 2020年4月24日 | 3.55-3.60 | 否 | 未到期 |
6 | 汉口银行股份有限公司荆州分行 | 九通惠企存 | 定期存款 | 7,000 | 2019年10月15日 | 2020年10月15日 | 3.90 | 否 | 未到期 |
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为
3.3亿元。
三、备查文件
1、银行电子回单。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会2019年12月27日