嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币6.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年8月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-066)。
公司于2021年9月2日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》,董事会同意将可转换公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至3.00亿元,除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见公司于2021年9月3日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-077)。
一、 闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
1、公司于2022年2月9日委托中国银行股份有限公司滁州琅琊支行办理了“(安徽)对公结构性存款202212643”业务、“(安徽)对公结构性存款202212642”业务,每笔结构性存款的额度为5,000万元,起息日为2022年2月9日,到期日为2022年5月10日。具体内容详见公司于2022年2月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-013)。截至本公告日,上述现金管理投资产品已经到期赎
回,其中“(安徽)对公结构性存款202212643”产品取得收益18.99万元、“(安徽)对公结构性存款202212642” 产品取得收益59.92万元,并已将本金及收益归还至公司募集资金专用账户。
2、公司于2022年2月11日委托兴业银行股份有限公司莆田分行办理了“结构性存款”业务,额度为10,000.00万元,起息日为2022年2月11日,到期日为2022年5月10日。具体内容详见公司于2022年2月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-017)。截至本公告日,上述现金管理投资产品已经到期赎回,取得收益84.62万元,并已将本金及收益归还至公司募集资金专用账户。
二、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 | 到期收益(万元) | 备注 |
1 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 单位通知存款 | 单位通知存款 | 60,000.00 | 2021-08-20至2021-09-01 | 2.1% | 42.00 | 到期赎回 |
2 | 中信银行股份有限公司滁州分行 | 协定存款 | 活期存款 | 0.00 | 2021-09-01至2022-08-31 | 央行同期基准利率加51.75BP | - | |
3 | 星展银行(中国)有限公司天津分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-09-02至2021-11-02 | 1.5%- 4.5% | 25.07 | 到期赎回 |
4 | 中信银行股份有限公司滁州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06007期 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-09-07至2021-10-08 | 1.48%- 3.4% | 25.48 | 到期赎回 |
5 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-09-07至2021-11-07 | 1.5%- 3.17% | 53.06 | 到期赎回 |
6 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-10-12至2022-01-12 | 1.5%- 3.05%- 3.21% | 76.88 | 到期赎回 |
7 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-11-04至2022-02-07 | 1.5%- 3.08%- 3.24% | 84.33 | 到期赎回 |
8 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,500.00 | 2021-11-10至2022-02-10 | 1.5%- 3.38%- 3.55% | 63.90 | 到期赎回 |
9 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 单位通知存款 | 单位通知存款 | 2,500.00 | 2021-11-08至2021-11-15 | 2.1% | 1.02 | 到期赎回 |
10 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 单位通知存款 | 单位通知存款 | 2,500.00 | 2021-11-15至2022-02-10 | 2.1% | 12.72 | 到期赎回 |
11 | 中信银行股份有限公司滁州分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07994 期 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022-01-17至2022-04-18 | 1.6%- 3.0%- 3.4% | 84.77 | 到期赎回 |
12 | 中国银行股份有限公司滁州琅琊支行 | (安徽)对公结构性存款202212643 | 保本保最低收益型 | 5,000.00 | 2022-02-09至2022-05-10 | 1.53%或 4.86% | 18.99 | 到期赎回 |
13 | 中国银行股份有限公司滁州琅琊支行 | (安徽)对公结构性存款202212642 | 保本保最低收益型 | 5,000.00 | 2022-02-09至2022-05-10 | 1.54%或 4.87% | 59.92 | 到期赎回 |
14 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022-02-11至2022-05-10 | 1.5%- 3.3%- 3.51% | 84.62 | 到期赎回 |
15 | 中信银行股份有限公司滁州分行 | 单位通知存款 | 单位通知存款 | 2,500.00 | 随时支取 | 2.1% | - | |
16 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,500.00 | 2022-04-19至2022-07-18 | 1.5% 3.28% 3.5% | - |
三、备查文件
1、 中国银行股份有限公司滁州琅琊支行出具的结构性存款赎回凭证;
2、 兴业银行股份有限公司莆田分行出具的结构性存款赎回凭证
特此公告。
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会2022年5月10日