青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)宋全强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,795,513,657.31 | 6,406,219,991.32 | 21.69% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,488,750,552.02 | 3,610,167,468.91 | 52.04% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,398,937,204.53 | 22.33% | 3,542,391,377.78 | 4.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 331,214,304.25 | 73.47% | 716,040,894.06 | 35.63% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 319,026,252.55 | 66.66% | 729,289,324.47 | 36.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 501,586,109.66 | 3.95% | 1,220,674,115.46 | -4.34% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 72.73% | 1.23 | 35.16% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 72.73% | 1.23 | 35.16% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 7.97% | 2.13% | 18.15% | 1.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 185,350.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,089,219.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -31,603,202.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,044,545.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 438,732.29 |
| 减：所得税影响额 | -1,596,923.88 | |
| 合计 | -13,248,430.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,770 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 秦龙 | 境内自然人 | 41.99% | 272,793,377 | 272,793,377 | |||||
| 林文龙 | 境内自然人 | 5.77% | 37,476,900 | 37,476,900 | |||||
| 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.53% | 29,456,730 | 29,456,730 | |||||
| 青岛润泽森投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 24,362,100 | 24,362,100 | |||||
| 新疆新荣智汇股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.24% | 21,069,750 | 21,069,750 | |||||
| 珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.94% | 19,117,647 | 19,117,647 | |||||
| 厦门象晟投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.46% | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 昆明嘉银投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.04% | 13,227,100 | 13,227,100 | |||||
| 青岛森伟林企业信息咨询管理中 | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | |||||
| 心（有限合伙） | ||||||
| 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
| 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
| 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 448,107 | 人民币普通股 | 448,107 | |||
| 张云旭 | 374,673 | 人民币普通股 | 374,673 | |||
| 周火寿 | 212,321 | 人民币普通股 | 212,321 | |||
| 招商银行股份有限公司－中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | 186,957 | 人民币普通股 | 186,957 | |||
| 郝正国 | 180,100 | 人民币普通股 | 180,100 | |||
| 朱先华 | 150,500 | 人民币普通股 | 150,500 | |||
| 林初康 | 140,100 | 人民币普通股 | 140,100 | |||
| 潘永杰 | 137,900 | 人民币普通股 | 137,900 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中信建投策略精选混合型证券投资基金 | 134,792 | 人民币普通股 | 134,792 | |||
| 王景霞 | 125,499 | 人民币普通股 | 125,499 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司49.67%的股份； 2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛润泽森投资企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司8.28%的股份； 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东张云旭通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有374,673 股； 2、股东周火寿通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有212,321股； 3、股东潘永杰除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,900股，合计持有137,900股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 货币资金 | 2,234,312,999.65 | 904,589,604.11 | 147.00% | 主要系收到首次公开发行股票募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 814,700.00 | 主要系未交割的期货合约浮盈所致 |
| 应收账款 | 608,572,715.60 | 445,963,117.70 | 36.46% | 主要系销售收入增加所致 |
| 应收款项融资 | 1,157,141.34 | 5,821,766.80 | -80.12% | 主要系收到银行承兑票据减少所致 |
| 预付款项 | 101,386,946.38 | 68,241,598.68 | 48.57% | 主要系产量提升、增加原材料备货规模所致 |
| 在建工程 | 207,080,810.34 | 56,837,420.86 | 264.34% | 主要系公司在建项目增加所致 |
| 短期借款 | 203,997,006.97 | 105,651,021.40 | 93.09% | 主要系短期银行借款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 1,594,840.47 | 2,411,750.00 | -33.87% | 主要系未交割的期货投资的公允价值变动所致 |
| 预收款项 | 12,119,010.61 | 主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报所致 | ||
| 合同负债 | 6,761,331.42 | 主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报所致 | ||
| 应交税费 | 35,259,314.82 | 24,177,810.60 | 45.83% | 主要系本期利润增长，应交所得税增长所致 |
| 其他应付款 | 186,730,687.85 | 71,125,430.91 | 162.54% | 主要系国内销售规模增长，相应计提的销售返利及营销费用增加所致 |
| 长期借款 | 603,992,555.62 | 1,306,909,508.31 | -53.78% | 主要系长期银行借款减少所致 |
| 长期应付款 | 16,607,128.06 | 主要系根据还款计划重分类至一年内到期的非流动负债所致 | ||
| 预计负债 | 7,395,519.73 | 3,719,458.22 | 98.83% | 主要系计提的三包费用增加所致 |
| 资本公积 | 2,305,788,108.55 | 1,165,661,113.75 | 97.81% | 主要系发行新股的股本溢价所致 |
| 其他综合收益 | 66,512,982.66 | 113,097,788.41 | -41.19% | 主要系外币报表折算影响所致 |
| 未分配利润 | 2,416,213,573.07 | 1,700,172,679.01 | 42.12% | 主要系本期净利润增加所致 |
| 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 销售费用 | 170,338,374.42 | 126,701,434.77 | 34.44% | 主要系国内销售规模增加所致 |
| 利息费用 | 61,812,216.14 | 93,073,956.25 | -33.59% | 主要系银行借款规模下降所致 |
| 投资收益 | -30,823,061.89 | 7,190,755.71 | -528.65% | 主要系本期已交割的期货合约亏损所致 |
| 公允价值变动收益 | -780,140.47 | -3,611,830.04 | 78.40% | 主要系未交割的期货合约公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -6,233,014.85 | -56,203,702.42 | -88.91% | 主要系上年同期单项计提了国内主机厂客户的应收账款坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | -10,080,892.74 | -28,505,593.65 | -64.64% | 主要系本期需计提资产减值损失减少所致 |
| 资产处置收益 | 364,342.43 | 1,046,442.21 | -65.18% | 主要系处置资产收益同比减少所致 |
| 营业外收入 | 2,551,062.62 | 205,831.92 | 1139.39% | 主要系收到政府补贴增加所致 |
| 营业外支出 | 178,991.50 | 21,888,437.24 | -99.18% | 主要系非流动资产报废损失减少所致 |
| 利润总额 | 745,673,139.72 | 545,032,779.22 | 36.81% | 主要系本期产销量增加成本降低，利息费用、信用减值损失减少所致 |
| 所得税费用 | 29,632,221.65 | 17,100,433.83 | 73.28% | 主要系利润增加所致 |
| 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -529,084,200.00 | -320,754,980.26 | -64.95% | 主要系公司增加投资支出所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 583,481,444.21 | -512,475,253.26 | 213.86% | 主要系公司发行新股、泰国工厂提前偿还借款所致 |
| 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 | -1,007,775.63 | 2,985,171.55 | -133.76% | 主要系汇率影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年9月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的议案》，同意公司泰国子公司使用自有资金分别于2020年9月21日、2020年10月10日归还盘谷银行（大众有限公司）、中国进出口银行山东省分行银行贷款余额，归还贷款余额后，泰国子公司对母公司分红的限制已完全解除，有利于公司分红政策的实施。
2020年9月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整的议案》，同意公司泰国子公司与盘谷银行（大众有限公司）、中国工商银行（泰国）股份有限公司重新洽谈2020年4月16日签署的《银团贷款协议》，并于2020年9月18日签署了《首次变更及重述贷款协议》，贷款变更协议及相关文件签署后，泰国子公司对母公司分红的限制已完全解除，有利于公司分红政策的实施。
2020年9月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司“森麒麟（新加坡）投资控股有限公司”（暂定名，以最终登记注册为准），注册资本暂定为100万元新加坡元，公司将拟设子公司作为海外贸易平台及海外投资控股平台，充分利用新加坡的国际贸易和国际金融等方面的优势深入实施公司全球化发展战略，符合公司长远发展利益。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的事项 | 2020年09月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-003 |
| 2020年09月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-008 | |
| 2020年10月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-015 | |
| 对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整并签署首次变更及重述贷款协议的事项 | 2020年09月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-004 |
| 2020年09月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-005 | |
| 关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-011 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生 | 关联 | 是否 | 衍生 | 衍生品投 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 | 报告期内购 | 报告期内售 | 计提减 | 期末投资 | 期末投资 | 报告期实 |
| 品投资操作方名称 | 关系 | 关联交易 | 品投资类型 | 资初始投资金额 | 金额 | 入金额 | 出金额 | 值准备金额（如有） | 金额 | 金额占公司报告期末净资产比例 | 际损益金额 | ||
| 期货公司 | 否 | 否 | 期货合约 | 2,016.24 | 2020年01月01日 | 2020年12月31日 | 2,016.24 | 12,188.63 | 12,227.06 | 1,977.81 | 0.36% | -459.88 | |
| 合计 | 2,016.24 | -- | -- | 2,016.24 | 12,188.63 | 12,227.06 | 1,977.81 | 0.36% | -459.88 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分大宗原材料的期货操作业务，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。公司对期货投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下： 1、法律法规风险：公司开展期货业务需要遵循相关法律法规规定。 控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，相关流程符合法律、法规及相关公司内部管理制度的要求。 2、操作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务过程中承担损失。 控制措施：公司的相关管理制度已明确了期货操作的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。 3、市场风险：大宗商品价格变动的不确定性导致期货业务存在较大的市场风险，同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，均可能导致期货操作损失与违约风险。 控制措施：公司期货业务坚持谨慎与稳健操作原则，严格确定业务量并提出期货交易申请，并实施止损机制；建立期货风险测算管控，测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量，确定可能需要追加的保证金准备金额。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1、报告期内，公司期货合约公允价值变动损益为1,266.27万元； 2、公司对期货合约公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的 | 公司独立董事认为：公司将开展期货业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。公司已就开展期货业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及相关内控 | ||||||||||||
| 专项意见 | 制度。通过上述期货业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货业务是可行的，风险是可以控制的。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,900万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.96元，募集资金总额人民币1,308,240,000元，扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。上述募集资金已于2020年9月7日到账。2020年9月8日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
| 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目 | 31,400.00 | 20,920.45 |
| 研发中心升级项目 | 25,000.00 | 24,992.25 |
| 补充流动资金 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 合 计 | 131,400.00 | 120,912.70 |
2020年9月23日，公司由募集资金专户转出75,000万元人民币至公司结算账户用以补充流动资金；2020年9月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募投项目的自筹资金175,398,331.06元人民币，2020年10月9日，公司完成募集资金置换175,398,331.06元人民币。
截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为人民币47,301.15万元,其中实际募集资金净额为人民币47,286.75万元，募集资金账户利息收入金额为人民币14.40万元；截止目前，公司募集资金专户余额为人民币29,753.77万元,其中实际募集资金净额为人民币29,739.37万元，募集资金账户利息收入金额为人民币14.40万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,234,312,999.65 | 904,589,604.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 814,700.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 608,572,715.60 | 445,963,117.70 |
| 应收款项融资 | 1,157,141.34 | 5,821,766.80 |
| 预付款项 | 101,386,946.38 | 68,241,598.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,579,073.44 | 102,358,699.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 722,731,633.00 | 789,621,056.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,064,225.35 | 50,127,815.62 |
| 流动资产合计 | 3,787,619,434.76 | 2,366,723,658.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,304,407,249.93 | 3,467,671,864.34 |
| 在建工程 | 207,080,810.34 | 56,837,420.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 161,758,149.49 | 193,407,587.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,374,308.75 | 19,889,258.70 |
| 其他非流动资产 | 315,273,704.04 | 301,690,201.63 |
| 非流动资产合计 | 4,007,894,222.55 | 4,039,496,332.85 |
| 资产总计 | 7,795,513,657.31 | 6,406,219,991.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 203,997,006.97 | 105,651,021.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,594,840.47 | 2,411,750.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 162,093,737.26 | 190,639,961.70 |
| 应付账款 | 536,651,793.02 | 496,796,759.53 |
| 预收款项 | 12,119,010.61 | |
| 合同负债 | 6,761,331.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 74,121,641.67 | 88,579,434.66 |
| 应交税费 | 35,259,314.82 | 24,177,810.60 |
| 其他应付款 | 186,730,687.85 | 71,125,430.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 419,578,819.03 | 405,410,292.22 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,626,789,172.51 | 1,396,911,471.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 603,992,555.62 | 1,306,909,508.31 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 16,607,128.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,614,409.77 | 3,241,079.78 |
| 预计负债 | 7,395,519.73 | 3,719,458.22 |
| 递延收益 | 64,849,137.97 | 68,663,793.10 |
| 递延所得税负债 | 122,205.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 679,973,828.09 | 1,399,140,967.47 |
| 负债合计 | 2,306,763,000.60 | 2,796,052,439.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 649,668,940.00 | 580,668,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,305,788,108.55 | 1,165,661,113.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 66,512,982.66 | 113,097,788.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,566,947.74 | 50,566,947.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,416,213,573.07 | 1,700,172,679.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,488,750,552.02 | 3,610,167,468.91 |
| 少数股东权益 | 104.69 | 83.31 |
| 所有者权益合计 | 5,488,750,656.71 | 3,610,167,552.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,795,513,657.31 | 6,406,219,991.32 |
法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,598,888,412.10 | 438,209,976.18 |
| 交易性金融资产 | 814,700.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 448,294,850.33 | 302,698,799.39 |
| 应收款项融资 | 1,157,141.34 | 5,821,766.80 |
| 预付款项 | 76,174,343.22 | 53,370,237.95 |
| 其他应收款 | 642,500,856.70 | 517,415,846.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 352,522,538.28 | 340,391,194.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,704,576.98 | 48,773,404.50 |
| 流动资产合计 | 3,160,057,418.95 | 1,706,681,225.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 462,237,954.84 | 462,237,954.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,665,161,575.24 | 1,779,668,316.40 |
| 在建工程 | 49,348,383.29 | 55,634,615.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 145,464,372.45 | 149,892,900.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,372,554.77 | 19,888,493.70 |
| 其他非流动资产 | 41,377,206.11 | 26,646,865.60 |
| 非流动资产合计 | 2,382,962,046.70 | 2,493,969,146.37 |
| 资产总计 | 5,543,019,465.65 | 4,200,650,372.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 203,997,006.97 | 105,651,021.40 |
| 交易性金融负债 | 1,586,430.00 | 2,411,750.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 153,258,397.54 | 172,545,185.61 |
| 应付账款 | 333,632,282.68 | 287,621,766.74 |
| 预收款项 | 8,931,605.18 | |
| 合同负债 | 4,539,858.62 | |
| 应付职工薪酬 | 52,741,757.70 | 53,673,417.66 |
| 应交税费 | 18,477,652.49 | 13,944,046.85 |
| 其他应付款 | 386,668,166.38 | 266,314,883.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 209,963,941.03 | 260,784,031.46 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,364,865,493.41 | 1,171,877,707.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 603,992,555.62 | 748,687,718.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 16,607,128.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,021,779.82 | 1,023,990.30 |
| 递延收益 | 64,849,137.97 | 68,663,793.10 |
| 递延所得税负债 | 122,205.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 669,985,678.41 | 834,982,630.23 |
| 负债合计 | 2,034,851,171.82 | 2,006,860,338.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 649,668,940.00 | 580,668,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,248,530,856.55 | 1,108,403,861.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,566,947.74 | 50,566,947.74 |
| 未分配利润 | 559,401,549.54 | 454,150,284.66 |
| 所有者权益合计 | 3,508,168,293.83 | 2,193,790,034.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,543,019,465.65 | 4,200,650,372.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,398,937,204.53 | 1,143,612,811.96 |
| 其中：营业收入 | 1,398,937,204.53 | 1,143,612,811.96 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,061,684,401.66 | 908,386,156.20 |
| 其中：营业成本 | 896,759,046.71 | 801,810,459.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,193,232.36 | 3,206,030.09 |
| 销售费用 | 67,861,469.76 | 41,433,608.29 |
| 管理费用 | 41,942,326.94 | 36,718,386.53 |
| 研发费用 | 18,386,518.84 | 16,207,348.63 |
| 财务费用 | 31,541,807.05 | 9,010,323.32 |
| 其中：利息费用 | 17,070,612.47 | 28,024,303.14 |
| 利息收入 | 3,062,622.92 | 1,807,868.07 |
| 加：其他收益 | 4,727,707.88 | 5,651,663.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,598,793.52 | -5,552,942.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,662,704.22 | -70,055.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,342,203.11 | -18,912,676.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34,816.72 | -17,751,050.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -268,112.00 | 11,073.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 347,468,923.06 | 198,602,667.81 |
| 加：营业外收入 | 150,486.75 | 145,848.97 |
| 减：营业外支出 | 416,053.43 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 347,619,409.81 | 198,332,463.35 |
| 减：所得税费用 | 16,405,095.63 | 7,395,826.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 331,214,314.18 | 190,936,636.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 331,214,314.18 | 190,936,636.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 331,214,304.25 | 190,936,628.74 |
| 2.少数股东损益 | 9.93 | 7.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -84,223,751.23 | 17,465,999.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -84,223,747.27 | 17,465,998.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -84,223,747.27 | 17,465,998.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -84,223,747.27 | 17,465,998.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3.96 | 0.59 |
| 七、综合收益总额 | 246,990,562.95 | 208,402,635.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 246,990,556.98 | 208,402,627.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5.97 | 8.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 590,058,577.30 | 478,108,833.28 |
| 减：营业成本 | 431,621,021.44 | 336,665,326.55 |
| 税金及附加 | 4,582,589.30 | 3,034,518.57 |
| 销售费用 | 32,542,251.17 | 19,751,012.77 |
| 管理费用 | 28,249,391.16 | 20,665,537.25 |
| 研发费用 | 18,386,518.84 | 15,821,628.32 |
| 财务费用 | 12,688,044.46 | 11,600,241.32 |
| 其中：利息费用 | 11,618,959.00 | 16,780,867.76 |
| 利息收入 | 2,887,874.77 | 972,770.43 |
| 加：其他收益 | 3,881,407.88 | 5,651,663.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,743,409.03 | -5,525,122.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,757,770.00 | 1,792,882.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,287.80 | -18,912,676.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -268,698.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,622,119.54 | 53,577,315.04 |
| 加：营业外收入 | 106,378.10 | 77,882.97 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,728,497.64 | 53,655,198.01 |
| 减：所得税费用 | 12,345,673.91 | 3,735,300.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,382,823.73 | 49,919,897.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,382,823.73 | 49,919,897.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 57,382,823.73 | 49,919,897.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,542,391,377.78 | 3,384,900,586.43 |
| 其中：营业收入 | 3,542,391,377.78 | 3,384,900,586.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,761,514,431.14 | 2,750,552,024.31 |
| 其中：营业成本 | 2,318,786,874.50 | 2,360,588,492.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,980,282.13 | 11,672,418.57 |
| 销售费用 | 170,338,374.42 | 126,701,434.77 |
| 管理费用 | 115,891,787.00 | 119,787,191.42 |
| 研发费用 | 43,790,594.12 | 47,130,899.91 |
| 财务费用 | 99,726,518.97 | 84,671,586.74 |
| 其中：利息费用 | 61,812,216.14 | 93,073,956.25 |
| 利息收入 | 5,270,282.74 | 3,708,331.23 |
| 加：其他收益 | 9,976,889.48 | 12,450,750.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -30,823,061.89 | 7,190,755.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -780,140.47 | -3,611,830.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,233,014.85 | -56,203,702.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,080,892.74 | -28,505,593.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 364,342.43 | 1,046,442.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 743,301,068.60 | 566,715,384.54 |
| 加：营业外收入 | 2,551,062.62 | 205,831.92 |
| 减：营业外支出 | 178,991.50 | 21,888,437.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 745,673,139.72 | 545,032,779.22 |
| 减：所得税费用 | 29,632,221.65 | 17,100,433.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 716,040,918.07 | 527,932,345.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 716,040,918.07 | 527,932,345.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 716,040,894.06 | 527,932,324.55 |
| 2.少数股东损益 | 24.01 | 20.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,584,808.38 | 25,764,327.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,584,805.75 | 25,764,326.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -46,584,805.75 | 25,764,326.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -46,584,805.75 | 25,764,326.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2.63 | 0.88 |
| 七、综合收益总额 | 669,456,109.69 | 553,696,673.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 669,456,088.31 | 553,696,651.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21.38 | 21.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.23 | 0.91 |
| （二）稀释每股收益 | 1.23 | 0.91 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,343,527,879.10 | 1,342,060,990.07 |
| 减：营业成本 | 970,268,639.28 | 954,427,302.15 |
| 税金及附加 | 11,991,796.24 | 11,309,322.99 |
| 销售费用 | 75,914,138.52 | 56,237,378.66 |
| 管理费用 | 58,065,346.21 | 67,365,314.85 |
| 研发费用 | 43,790,594.12 | 46,745,179.60 |
| 财务费用 | 38,158,205.62 | 45,552,271.48 |
| 其中：利息费用 | 39,459,103.76 | 56,457,123.19 |
| 利息收入 | 4,096,401.25 | 2,308,331.23 |
| 加：其他收益 | 8,906,972.69 | 12,392,766.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -27,375,669.25 | 3,534,751.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -771,730.00 | -1,684,820.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,842,559.81 | -55,185,859.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,357,332.74 | -6,674,805.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 443,034.53 | 1,046,442.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,026,994.15 | 113,852,694.25 |
| 加：营业外收入 | 2,502,484.67 | 109,882.97 |
| 减：营业外支出 | 178,991.50 | 3,008,569.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,350,487.32 | 110,954,007.30 |
| 减：所得税费用 | 21,099,222.44 | 12,601,797.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,251,264.88 | 98,352,209.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,251,264.88 | 98,352,209.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 105,251,264.88 | 98,352,209.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,299,250,035.43 | 3,441,902,563.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 73,574,119.34 | 58,573,655.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,635,764.39 | 70,438,003.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,458,459,919.16 | 3,570,914,223.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,773,229,938.75 | 1,808,832,824.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,443,919.28 | 183,184,185.19 |
| 支付的各项税费 | 31,490,257.19 | 53,761,024.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,621,688.48 | 249,137,558.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,237,785,803.70 | 2,294,915,593.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,220,674,115.46 | 1,275,998,630.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,059,980.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,059,980.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 449,969,432.54 | 327,814,961.10 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79,114,767.46 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 529,084,200.00 | 330,814,961.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529,084,200.00 | -320,754,980.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,234,188,679.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 371,845,805.93 | 316,503,157.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,606,034,485.20 | 336,503,157.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 898,438,438.06 | 652,846,185.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,584,027.59 | 93,201,817.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,530,575.34 | 102,930,407.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,022,553,040.99 | 848,978,410.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 583,481,444.21 | -512,475,253.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,007,775.63 | 2,985,171.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,274,063,584.04 | 445,753,568.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 576,978,840.66 | 202,830,043.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,851,042,424.70 | 648,583,611.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,162,328.08 | 1,349,175,074.87 |
| 收到的税费返还 | 66,300,338.06 | 53,349,334.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,812,479.13 | 236,850,246.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,324,275,145.27 | 1,639,374,655.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,698,626.74 | 627,378,803.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,719,661.74 | 113,324,599.17 |
| 支付的各项税费 | 30,454,366.85 | 35,255,399.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259,406,267.92 | 209,053,161.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,278,923.25 | 985,011,964.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,996,222.02 | 654,362,691.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,089,969.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,089,969.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,885,660.11 | 95,613,323.09 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,594,102.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,479,762.97 | 95,613,323.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,479,762.97 | -91,523,353.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,234,188,679.27 | |
| 取得借款收到的现金 | 231,143,596.29 | 94,686,975.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,465,332,275.56 | 114,686,975.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 264,866,490.61 | 348,293,199.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,230,915.21 | 46,155,596.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,530,575.34 | 119,624,200.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,627,981.16 | 514,072,996.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,098,704,294.40 | -399,386,020.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452,386.06 | 4,236,185.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,159,768,367.39 | 167,689,502.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,104,431.25 | 31,139,693.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,338,872,798.64 | 198,829,196.42 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 904,589,604.11 | 904,589,604.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 445,963,117.70 | 445,963,117.70 | |
| 应收款项融资 | 5,821,766.80 | 5,821,766.80 | |
| 预付款项 | 68,241,598.68 | 68,241,598.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 102,358,699.11 | 102,358,699.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 789,621,056.45 | 789,621,056.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,127,815.62 | 50,127,815.62 | |
| 流动资产合计 | 2,366,723,658.47 | 2,366,723,658.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,467,671,864.34 | 3,467,671,864.34 | |
| 在建工程 | 56,837,420.86 | 56,837,420.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 193,407,587.32 | 193,407,587.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 19,889,258.70 | 19,889,258.70 | |
| 其他非流动资产 | 301,690,201.63 | 301,690,201.63 | |
| 非流动资产合计 | 4,039,496,332.85 | 4,039,496,332.85 | |
| 资产总计 | 6,406,219,991.32 | 6,406,219,991.32 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 105,651,021.40 | 105,651,021.40 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 2,411,750.00 | 2,411,750.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 190,639,961.70 | 190,639,961.70 | |
| 应付账款 | 496,796,759.53 | 496,796,759.53 | |
| 预收款项 | 12,119,010.61 | -12,119,010.61 | |
| 合同负债 | 12,119,010.61 | 12,119,010.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 88,579,434.66 | 88,579,434.66 | |
| 应交税费 | 24,177,810.60 | 24,177,810.60 | |
| 其他应付款 | 71,125,430.91 | 71,125,430.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 405,410,292.22 | 405,410,292.22 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,396,911,471.63 | 1,396,911,471.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,306,909,508.31 | 1,306,909,508.31 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 16,607,128.06 | 16,607,128.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,241,079.78 | 3,241,079.78 | |
| 预计负债 | 3,719,458.22 | 3,719,458.22 | |
| 递延收益 | 68,663,793.10 | 68,663,793.10 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,399,140,967.47 | 1,399,140,967.47 | |
| 负债合计 | 2,796,052,439.10 | 2,796,052,439.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 580,668,940.00 | 580,668,940.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,165,661,113.75 | 1,165,661,113.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 113,097,788.41 | 113,097,788.41 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,566,947.74 | 50,566,947.74 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,700,172,679.01 | 1,700,172,679.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,610,167,468.91 | 3,610,167,468.91 | |
| 少数股东权益 | 83.31 | 83.31 | |
| 所有者权益合计 | 3,610,167,552.22 | 3,610,167,552.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,406,219,991.32 | 6,406,219,991.32 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，并根据新收入准则的要求，对相关科目进行了调整，执行新收入准则对公司报表无重大影响。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,209,976.18 | 438,209,976.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 302,698,799.39 | 302,698,799.39 | |
| 应收款项融资 | 5,821,766.80 | 5,821,766.80 | |
| 预付款项 | 53,370,237.95 | 53,370,237.95 | |
| 其他应收款 | 517,415,846.84 | 517,415,846.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 340,391,194.31 | 340,391,194.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 48,773,404.50 | 48,773,404.50 | |
| 流动资产合计 | 1,706,681,225.97 | 1,706,681,225.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 462,237,954.84 | 462,237,954.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,779,668,316.40 | 1,779,668,316.40 | |
| 在建工程 | 55,634,615.29 | 55,634,615.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 149,892,900.54 | 149,892,900.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 19,888,493.70 | 19,888,493.70 | |
| 其他非流动资产 | 26,646,865.60 | 26,646,865.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,493,969,146.37 | 2,493,969,146.37 | |
| 资产总计 | 4,200,650,372.34 | 4,200,650,372.34 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 105,651,021.40 | 105,651,021.40 | |
| 交易性金融负债 | 2,411,750.00 | 2,411,750.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 172,545,185.61 | 172,545,185.61 | |
| 应付账款 | 287,621,766.74 | 287,621,766.74 | |
| 预收款项 | 8,931,605.18 | -8,931,605.18 | |
| 合同负债 | 8,931,605.18 | 8,931,605.18 | |
| 应付职工薪酬 | 53,673,417.66 | 53,673,417.66 | |
| 应交税费 | 13,944,046.85 | 13,944,046.85 | |
| 其他应付款 | 266,314,883.06 | 266,314,883.06 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 260,784,031.46 | 260,784,031.46 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,171,877,707.96 | 1,171,877,707.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 748,687,718.77 | 748,687,718.77 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 16,607,128.06 | 16,607,128.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,023,990.30 | 1,023,990.30 | |
| 递延收益 | 68,663,793.10 | 68,663,793.10 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 834,982,630.23 | 834,982,630.23 | |
| 负债合计 | 2,006,860,338.19 | 2,006,860,338.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 580,668,940.00 | 580,668,940.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,108,403,861.75 | 1,108,403,861.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,566,947.74 | 50,566,947.74 | |
| 未分配利润 | 454,150,284.66 | 454,150,284.66 | |
| 所有者权益合计 | 2,193,790,034.15 | 2,193,790,034.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,200,650,372.34 | 4,200,650,372.34 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，并根据新收入准则的要求，对相关科目进行了调整，执行新收入准则对公司报表无重大影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。