京北方信息技术股份有限公司
2020年第三季度报告
二〇二〇年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人费振勇、主管会计工作负责人徐静波及会计机构负责人(会计主管人员)马志刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,871,192,504.21 | 890,201,248.93 | 110.20% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,680,395,637.00 | 630,389,978.05 | 166.56% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 617,400,760.42 | 39.40% | 1,584,106,592.12 | 33.88% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 91,713,513.10 | 39.14% | 184,097,821.98 | 55.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,936,195.78 | 37.35% | 174,173,034.28 | 51.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -81,709,032.72 | 不适用 | -326,486,557.46 | 不适用 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 3.64% | 1.29 | 31.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 3.64% | 1.29 | 31.63% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.61% | -6.58% | 15.30% | -7.43% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -119,847.44 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,325,763.78 | 稳增长补贴、业务外包扶持金、稳岗补贴等政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 556,733.94 | 存量资金现金管理取得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 536,236.32 | 主要为本期无法支付的其他应付款项核销收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,432,302.90 | 增值税进项税加计扣除 |
| 减：所得税影响额 | 1,806,401.80 | 固定资产处置损失 |
| 合计 | 9,924,787.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,853 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 拉萨永道投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 51.46% | 82,682,730 | 82,682,730 | 不适用 | 0 | ||
| 和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.81% | 10,941,540 | 10,941,540 | 不适用 | 0 | ||
| 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 8,032,129 | 8,032,129 | 不适用 | 0 | ||
| 拉萨同道投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.44% | 7,140,000 | 7,140,000 | 不适用 | 0 | ||
| 深圳市领骥资本管理有限公司－深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.26% | 5,230,126 | 5,230,126 | 不适用 | 0 | ||
| 刘燕生 | 境内自然人 | 1.53% | 2,452,929 | 2,452,929 | 不适用 | 0 | ||
| 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 | 其他 | 1.10% | 1,766,179 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 孙丽红 | 境内自然人 | 0.43% | 685,146 | 685,146 | 不适用 | 0 | ||
| 梁为民 | 境内自然人 | 0.41% | 658,366 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 孔维佳 | 境内自然人 | 0.39% | 627,615 | 627,615 | 不适用 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 | 1,766,179 | 人民币普通股 | 1,766,179 |
| 梁为民 | 658,366 | 人民币普通股 | 658,366 |
| 上海阜盈投资管理有限公司－阜盈产业成长投资基金 | 580,000 | 人民币普通股 | 580,000 |
| 上海汐泰投资管理有限公司－汐泰东升1号私募证券投资基金 | 515,800 | 人民币普通股 | 515,800 |
| 贝国浩 | 341,128 | 人民币普通股 | 341,128 |
| 张兴业 | 315,300 | 人民币普通股 | 315,300 |
| 陈文象 | 309,200 | 人民币普通股 | 309,200 |
| 曹萍 | 181,000 | 人民币普通股 | 181,000 |
| 重庆市美洋投资有限公司 | 173,500 | 人民币普通股 | 173,500 |
| 江苏嘉睿创业投资有限公司 | 161,437 | 人民币普通股 | 161,437 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司82,682,730股和10,941,540股，分别占公司总股本的51.46%和6.81%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年前三季度，公司实现营业收入15.84亿元，同比增长33.88%。公司收入增长较快主要原因如下：
一是信息技术服务业务发展迅猛。近年来公司大力发展信息技术服务业务，持续加大研发投入，凭借全方位的国有大型商业银行服务经验，及对大数据、机器学习、云计算等技术的持续研发，持续优化、提炼管理类、渠道类、业务类解决方案，形成了集中运营系统、运营风险监控系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、测试管理平台等优势软件产品与解决方案。为更好的促进业务发展，公司将原软件开发与测试业务拆分为软件产品与解决方案、软件开发与测试服务。软件产品与解决方案2020年前三季度实现收入2.06亿元，同比增长75.06%，2018年、2019年分别实现收入0.91亿元、1.83亿元，同比增长113.02%、100.12%。信息技术服务业务第三季度收入同比增长63.33%，前三季度累计实现收入8.21亿元，同比增长50.39%，占公司总收入的51.80%。
二是业务流程外包业务持续稳定增长。公司根据各类业务属性和业务发展需要，将业务流程外包业务调整为客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务三部分。凭借良好的交付口碑，不断提升的服务产品化能力，2020年前三季度，业务流程外包业务实现营业收入7.63亿元，同比增长19.75%，占总收入的48.20%。其中，客户服务及数字化营销业务营业收入2.94亿元，同比增长38.81%。
2020年，公司在深耕国有大型商业银行、股份制商业银行等核心客户的同时，凭借优势产品及解决方案，不断扩展中小银行、泛金融、非金融等客户领域，新增法人客户62家，正在合作的法人客户245家。
各产品线收入构成情况表
单位：万元
| 产品线 | 2020前三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||
| 收入 | 占比 | 同比增长 | 收入 | 占比 | 同比增长 | 收入 | 占比 | 同比增长 | 收入 | 占比 | |
| 信息技术服务 | 82,063.71 | 51.80% | 50.39% | 80,150.48 | 47.51% | 63.96% | 48,883.58 | 39.87% | 49.87% | 32,616.28 | 32.30% |
| 软件产品与解决方案 | 20,644.43 | 13.03% | 75.06% | 18,302.30 | 10.85% | 100.12% | 9,145.47 | 7.46% | 113.02% | 4,293.22 | 4.25% |
| 软件开发与测试服务 | 54,696.16 | 34.53% | 47.12% | 54,184.48 | 32.12% | 48.62% | 36,458.34 | 29.74% | 44.14% | 25,292.82 | 25.05% |
| IT运维与支持 | 6,723.12 | 4.24% | 20.13% | 7,663.70 | 4.54% | 133.67% | 3,279.77 | 2.68% | 8.23% | 3,030.24 | 3.00% |
| 业务流程外包 | 76,346.95 | 48.20% | 19.75% | 88,544.55 | 52.49% | 20.12% | 73,715.43 | 60.13% | 7.83% | 68,361.50 | 67.70% |
| 客户服务及数字化营销 | 29,218.10 | 18.44% | 38.81% | 30,594.90 | 18.14% | 50.19% | 20,370.41 | 16.62% | 66.75% | 12,216.49 | 12.10% |
| 数据处理及综合 | 30,656.42 | 19.35% | 6.86% | 39,353.40 | 23.33% | 6.34% | 37,008.31 | 30.19% | -3.57% | 38,378.78 | 38.01% |
| 现金处理及驻点营销 | 16,472.42 | 10.40% | 17.24% | 18,596.25 | 11.02% | 13.83% | 16,336.71 | 13.33% | -8.05% | 17,766.24 | 17.59% |
| 合计 | 158,410.66 | 100.00% | 33.88% | 168,695.03 | 100.00% | 37.60% | 122,599.01 | 100.00% | 21.41% | 100,977.79 | 100.00% |
公司前三季度实现净利润1.84亿元，同比增长55.57%。净利润增长较多主要原因如下：一是毛利率较高的信息技术服务业务、客户服务及数字化营销业务增速较快，其收入占比不断提升；二是公司持续加大研发投入，信息技术服务业务产品化程度不断提高；三是公司持续提升大数据、机器学习等核心技术在呼叫系统、影像系统中的应用效果，使得业务流程外包解决方案更加集约化、IT化、人工智能化；四是公司持续实施精益化管理，规模优势持续显现，服务产品化程度也日益提升。
| 合并资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 768,057,170.17 | 421,186,030.12 | 82.36% | 主要系公司业务规模扩大导致应收账款增加，应收账款周转率低的信息技术服务业务占比提升，且客户回款一般集中在年底 |
| 预付款项 | 3,877,994.82 | 1,602,907.48 | 141.94% | 主要系装修款及待摊房租增加所致 |
| 存货 | 14,360,359.17 | 7,288,642.72 | 97.02% | 终验法项目大多年底验收，导致三季度存货较去年年底增加 |
| 其他流动资产 | 2,708,217.52 | 5,401,882.67 | -49.87% | 去年期末包含股票发行费，本期无此事项，此外上期末待取得抵扣凭证的进项税额较高 |
| 长期待摊费用 | 5,704,671.74 | 1,270,856.11 | 348.88% | 主要系大庆及合肥基地装修费增加所致 |
| 短期借款 | - | 46,000,000.00 | 不适用 | 系公司资金充裕偿还期初借款所致 |
| 应付账款 | 13,456,957.10 | 8,450,813.66 | 59.24% | 主要系尚未支付的维保及装修费 |
| 应交税费 | 57,986,618.96 | 37,656,783.67 | 53.99% | 收入增加，税费相应增加 |
| 股本 | 160,662,382.00 | 120,492,382.00 | 33.34% | 系公司首次公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 1,049,421,177.09 | 223,683,340.12 | 369.15% | 系公司首次公开发行股票所致 |
| 未分配利润 | 434,916,562.96 | 250,818,740.98 | 73.40% | 系本期盈利所得 |
| 合并利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,584,106,592.12 | 1,183,249,582.34 | 33.88% | 主要系信息技术服务的高速增长 |
| 营业成本 | 1,142,968,424.36 | 862,349,037.10 | 32.54% | 收入增加，成本相应增加 |
| 税金及附加 | 8,993,096.68 | 6,492,718.92 | 38.51% | 收入增加，税费相应增加 |
| 研发费用 | 127,942,148.17 | 85,865,375.09 | 49.00% | 公司重视研发，研发费投入增长 |
| 财务费用 | -873,506.97 | 4,489,095.82 | 不适用 | 主要系公司募集资金到账后借款减少，相应利息支出减少，同时存款利息收入增加 |
| 其他收益 | 10,758,066.68 | 4,027,714.21 | 167.10% | 主要系本期政府补助较上期增长较大 |
| 投资收益 | 556,733.94 | 105,455.41 | 427.93% | 主要系存量资金现金管理收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -20,697,371.96 | -13,407,985.75 | 不适用 | 应收账款增加坏账准备相应增加 |
| 合并现金流量表 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,292,264,618.17 | 938,973,472.07 | 37.63% | 随着公司业务增长，人员规模相应扩大，支付给职工现金流增加 |
| 支付的各项税费 | 83,062,562.79 | 60,926,135.21 | 36.33% | 收入增加，支付的税费相应增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -326,486,557.46 | -201,454,553.03 | 不适用 | 主要系公司业务规模扩大导致年中经营现金净流出增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,383,814.04 | 5,927,174.91 | 210.16% | 主要系业务增长带来的固定资产投入增加及基地装修改造所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,542,100,000.00 | 933,900,000.00 | 65.12% | 主要系存量资金现金管理，发生额变动累计所致 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 160,000,000.00 | -87.50% | 本期自有资金及募集资金充裕，减少借款所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 881,860,347.17 | 不适用 | 系公司首次公开发行股票所取得的募集资金 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -587,784,588.06 | -27,266,088.68 | 不适用 | 主要系存量资金现金管理增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,646,275.97 | 不适用 | 系公司首次公开发行股票支付股票发行费 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 | |
| 募集资金总额（扣除发行费） | 86,555.01 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,064.21 |
| 已累计投入募集资金总额 | 21,873.83 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股，每股发行价格为人民币23.04元。截止2020年4月29日，本公司已向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股，募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除本次发行费用人民币59,966,700.36元，募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具了天职业字 | |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
[2020]24469号验资报告。
截至2020年9月30日，募集资金项目投入金额合计218,738,326.00元（包含补充流动资金192,000,000.00元），均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额648,018,114.07元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），上述资金全部存放于募集资金专用账户、购买结构性存款及七天通知存款的现金管理账户中。
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,240 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 64,950 | 64,100 | 0 |
| 合计 | 77,190 | 69,100 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供 | 调研的基本情况索引 |
| 的资料 | ||||||
| 2020年07月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 | 公司基本情况介绍、未来战略方向构想、疫情对上半年经营情况影响等。 | 详见巨潮资讯网公司《2020年7月7日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华西证券、华夏久盈、兴业证券 、阜盈投资、海通证券、合众资产、社保基金、大牧资本、国盛证券、天安人寿、国新投资、汇安基金、达麟投资、嘉实基金、银河金汇、中信建投、仁桥资产、南华基金、华富基金 | 公司基本情况介绍、公司目前经营情况、国家数字货币战略公司应对措施、未来战略发展方向、近期国家出台行业相关政策对公司未来业务影响、上半年经营情况分析等。 | 详见巨潮资讯网公司《2020年9月4日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月08日 | 全景网 | 其他 | 其他 | 社会公众投资者 | 未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。 | 详见巨潮资讯网公司《2020年9月8日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月16日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、中银基金、前海联合、华泰保险资管、国寿安保基金、国寿资产、中国太保、太平养老、富安达基金、平安养老、弘毅投资 | 公司基本情况介绍、未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。 | 详见巨潮资讯网公司《2020年9月16日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：京北方信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 266,388,897.28 | 366,249,040.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 570,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 768,057,170.17 | 421,186,030.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,877,994.82 | 1,602,907.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,804,341.61 | 16,903,587.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,360,359.17 | 7,288,642.72 |
| 合同资产 | 147,731,992.36 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,708,217.52 | 5,401,882.67 |
| 流动资产合计 | 1,790,928,972.93 | 818,632,091.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 70,163,211.78 | 66,360,504.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,821.27 | 73,131.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,704,671.74 | 1,270,856.11 |
| 递延所得税资产 | 4,337,826.49 | 3,864,665.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 80,263,531.28 | 71,569,157.59 |
| 资产总计 | 1,871,192,504.21 | 890,201,248.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,456,957.10 | 8,450,813.66 |
| 预收款项 | 20,343,276.64 | |
| 合同负债 | 6,593,854.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 94,038,659.75 | 131,050,915.10 |
| 应交税费 | 57,986,618.96 | 37,656,783.67 |
| 其他应付款 | 16,269,566.21 | 14,430,106.30 |
| 其中：应付利息 | 104,161.24 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 395,631.25 | |
| 流动负债合计 | 188,741,287.45 | 257,931,895.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,055,579.76 | 1,879,375.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,055,579.76 | 1,879,375.51 |
| 负债合计 | 190,796,867.21 | 259,811,270.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,662,382.00 | 120,492,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,049,421,177.09 | 223,683,340.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,395,514.95 | 35,395,514.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 434,916,562.96 | 250,818,740.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,680,395,637.00 | 630,389,978.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,680,395,637.00 | 630,389,978.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,871,192,504.21 | 890,201,248.93 |
法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：徐静波 会计机构负责人：马志刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 266,173,457.20 | 366,116,171.38 |
| 交易性金融资产 | 570,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 768,057,170.17 | 421,186,030.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,093,450.52 | 1,074,050.63 |
| 其他应收款 | 49,527,099.96 | 36,435,380.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 14,329,808.88 | 7,183,269.29 |
| 合同资产 | 147,731,992.36 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,733,355.19 | |
| 流动资产合计 | 1,818,912,979.09 | 833,728,257.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 68,793,892.56 | 65,601,734.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,624.77 | 44,597.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,100,963.42 | 301,063.55 |
| 递延所得税资产 | 4,337,826.49 | 3,864,665.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 158,269,307.24 | 149,812,060.95 |
| 资产总计 | 1,977,182,286.33 | 983,540,318.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,478,909.22 | 7,569,207.48 |
| 预收款项 | 20,343,276.64 | |
| 合同负债 | 6,593,854.18 | |
| 应付职工薪酬 | 41,142,401.05 | 74,856,020.77 |
| 应交税费 | 47,362,513.05 | 29,811,070.24 |
| 其他应付款 | 182,017,373.53 | 169,533,626.90 |
| 其中：应付利息 | 104,161.24 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 395,631.25 | |
| 流动负债合计 | 289,990,682.28 | 348,113,202.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,055,579.76 | 1,879,375.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,055,579.76 | 1,879,375.51 |
| 负债合计 | 292,046,262.04 | 349,992,577.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,662,382.00 | 120,492,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,049,421,177.09 | 223,683,340.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,395,514.95 | 35,395,514.95 |
| 未分配利润 | 439,656,950.25 | 253,976,503.68 |
| 所有者权益合计 | 1,685,136,024.29 | 633,547,740.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,977,182,286.33 | 983,540,318.29 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 617,400,760.42 | 442,910,331.93 |
| 其中：营业收入 | 617,400,760.42 | 442,910,331.93 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 521,816,268.41 | 372,777,704.57 |
| 其中：营业成本 | 429,031,800.93 | 308,302,451.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,430,238.18 | 2,361,829.93 |
| 销售费用 | 12,751,501.34 | 8,897,514.08 |
| 管理费用 | 23,716,907.15 | 18,407,186.52 |
| 研发费用 | 52,601,245.21 | 32,936,867.71 |
| 财务费用 | -715,424.40 | 1,871,855.11 |
| 其中：利息费用 | 1,888,125.01 | |
| 利息收入 | 791,244.14 | 146,649.09 |
| 加：其他收益 | 3,833,978.88 | 2,391,315.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 432,476.09 | 36,860.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,045,608.09 | 787,558.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,847.44 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,685,491.45 | 73,348,361.67 |
| 加：营业外收入 | 4,799.27 | 500.00 |
| 减：营业外支出 | 27,950.14 | 79,339.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,662,340.58 | 73,269,522.21 |
| 减：所得税费用 | 2,948,827.48 | 7,357,331.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,713,513.10 | 65,912,191.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,713,513.10 | 65,912,191.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 91,713,513.10 | 65,912,191.11 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,713,513.10 | 65,912,191.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,713,513.10 | 65,912,191.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：徐静波 会计机构负责人：马志刚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 617,987,003.08 | 443,210,428.26 |
| 减：营业成本 | 437,737,152.56 | 309,646,642.49 |
| 税金及附加 | 2,688,672.16 | 1,240,998.59 |
| 销售费用 | 12,751,501.34 | 8,897,514.08 |
| 管理费用 | 22,403,874.55 | 17,336,095.03 |
| 研发费用 | 51,363,798.14 | 32,936,867.71 |
| 财务费用 | -716,353.86 | 1,870,075.92 |
| 其中：利息费用 | 1,888,125.01 | |
| 利息收入 | 17,959.18 | 143,910.69 |
| 加：其他收益 | 2,776,065.71 | 1,308,779.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 432,476.09 | 36,860.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,180,551.84 | 878,653.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,847.44 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,666,500.71 | 73,506,527.93 |
| 加：营业外收入 | 3,922.56 | |
| 减：营业外支出 | 20.60 | 70,118.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,670,402.67 | 73,436,409.11 |
| 减：所得税费用 | 2,750,239.86 | 7,321,557.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,920,162.81 | 66,114,852.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,920,162.81 | 66,114,852.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 86,920,162.81 | 66,114,852.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.55 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,584,106,592.12 | 1,183,249,582.34 |
| 其中：营业收入 | 1,584,106,592.12 | 1,183,249,582.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,378,808,422.95 | 1,044,997,097.34 |
| 其中：营业成本 | 1,142,968,424.36 | 862,349,037.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,993,096.68 | 6,492,718.92 |
| 销售费用 | 35,706,550.39 | 27,839,177.27 |
| 管理费用 | 64,071,710.32 | 57,961,693.14 |
| 研发费用 | 127,942,148.17 | 85,865,375.09 |
| 财务费用 | -873,506.97 | 4,489,095.82 |
| 其中：利息费用 | 897,711.81 | 4,502,837.49 |
| 利息收入 | 1,955,120.88 | 451,903.19 |
| 加：其他收益 | 10,758,066.68 | 4,027,714.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 556,733.94 | 105,455.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,697,371.96 | -13,407,985.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,847.44 | -83,319.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 195,795,750.39 | 128,894,349.78 |
| 加：营业外收入 | 566,803.95 | 28,109.50 |
| 减：营业外支出 | 30,567.63 | 185,841.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,331,986.71 | 128,736,617.95 |
| 减：所得税费用 | 12,234,164.73 | 10,398,731.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,097,821.98 | 118,337,886.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,097,821.98 | 118,337,886.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 184,097,821.98 | 118,337,886.91 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 184,097,821.98 | 118,337,886.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 184,097,821.98 | 118,337,886.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.29 | 0.98 |
| （二）稀释每股收益 | 1.29 | 0.98 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：徐静波 会计机构负责人：马志刚
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,585,293,027.44 | 1,184,147,143.18 |
| 减：营业成本 | 1,147,478,098.23 | 868,526,078.58 |
| 税金及附加 | 4,750,176.06 | 3,260,651.04 |
| 销售费用 | 35,706,550.39 | 27,839,177.27 |
| 管理费用 | 60,611,177.98 | 53,570,228.69 |
| 研发费用 | 126,704,701.10 | 85,865,375.09 |
| 财务费用 | -879,647.85 | 4,483,219.73 |
| 其中：利息费用 | 897,711.81 | 4,502,837.49 |
| 利息收入 | 1,175,752.40 | 443,803.40 |
| 加：其他收益 | 6,804,423.06 | 2,589,942.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 556,733.94 | 105,455.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,729,717.01 | -13,301,176.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,847.44 | -83,319.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,433,564.08 | 129,913,314.75 |
| 加：营业外收入 | 270,264.29 | 10,012.50 |
| 减：营业外支出 | 2,269.99 | 172,182.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 197,701,558.38 | 129,751,144.74 |
| 减：所得税费用 | 12,021,111.81 | 10,223,301.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,680,446.57 | 119,527,843.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,680,446.57 | 119,527,843.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 185,680,446.57 | 119,527,843.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.30 | 0.99 |
| （二）稀释每股收益 | 1.30 | 0.99 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,682,431.01 | 911,636,187.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 153,065.48 | 137,535.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,786,551.55 | 32,518,192.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,188,622,048.04 | 944,291,915.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,672,694.73 | 69,094,688.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,292,264,618.17 | 938,973,472.07 |
| 支付的各项税费 | 83,062,562.79 | 60,926,135.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,108,729.81 | 76,752,173.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,515,108,605.50 | 1,145,746,468.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -326,486,557.46 | -201,454,553.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 590,137.98 | 111,782.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,088.00 | 349,303.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 972,100,000.00 | 912,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 972,699,225.98 | 912,561,086.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,383,814.04 | 5,927,174.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,542,100,000.00 | 933,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,560,483,814.04 | 939,827,174.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -587,784,588.06 | -27,266,088.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 881,860,347.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,075.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 902,992,422.64 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 973,873.05 | 11,661,457.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,646,275.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,620,149.02 | 76,661,457.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 816,372,273.62 | 83,338,542.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,898,871.90 | -145,382,098.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,343,364.18 | 212,943,469.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,444,492.28 | 67,561,370.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,682,431.01 | 911,636,187.75 |
| 收到的税费返还 | 153,065.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,500,491.14 | 40,141,098.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,261,335,987.63 | 951,777,286.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,757,429.17 | 51,024,457.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,136,924,567.27 | 611,297,510.16 |
| 支付的各项税费 | 47,484,104.11 | 31,266,033.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 355,795,051.33 | 459,422,408.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,588,961,151.88 | 1,153,010,408.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -327,625,164.25 | -201,233,122.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 590,137.98 | 111,782.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,088.00 | 346,761.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 972,100,000.00 | 912,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 972,699,225.98 | 912,558,544.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,350,594.04 | 5,700,584.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,542,100,000.00 | 933,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,559,450,594.04 | 939,600,584.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,751,368.06 | -27,042,040.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 881,860,347.17 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,075.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 902,992,422.64 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 973,873.05 | 11,661,457.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,646,275.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,620,149.02 | 76,661,457.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 816,372,273.62 | 83,338,542.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,004,258.69 | -144,936,620.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,233,310.89 | 212,351,439.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,229,052.20 | 67,414,818.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 366,249,040.45 | 366,249,040.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 421,186,030.12 | 318,137,359.42 | -103,048,670.70 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,602,907.48 | 1,602,907.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,903,587.90 | 16,903,587.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7,288,642.72 | 7,288,642.72 | |
| 合同资产 | 103,048,670.70 | 103,048,670.70 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,401,882.67 | 5,401,882.67 | |
| 流动资产合计 | 818,632,091.34 | 818,632,091.34 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 66,360,504.45 | 66,360,504.45 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 73,131.53 | 73,131.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,270,856.11 | 1,270,856.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,864,665.50 | 3,864,665.50 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 71,569,157.59 | 71,569,157.59 | |
| 资产总计 | 890,201,248.93 | 890,201,248.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,450,813.66 | 8,450,813.66 | |
| 预收款项 | 20,343,276.64 | -20,343,276.64 | |
| 合同负债 | 19,191,770.42 | 19,191,770.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 131,050,915.10 | 131,050,915.10 | |
| 应交税费 | 37,656,783.67 | 37,656,783.67 | |
| 其他应付款 | 14,430,106.30 | 14,430,106.30 | |
| 其中：应付利息 | 104,161.24 | 104,161.24 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,151,506.22 | 1,151,506.22 | |
| 流动负债合计 | 257,931,895.37 | 257,931,895.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,879,375.51 | 1,879,375.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,879,375.51 | 1,879,375.51 | |
| 负债合计 | 259,811,270.88 | 259,811,270.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 120,492,382.00 | 120,492,382.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 223,683,340.12 | 223,683,340.12 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,395,514.95 | 35,395,514.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 250,818,740.98 | 250,818,740.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 630,389,978.05 | 630,389,978.05 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 630,389,978.05 | 630,389,978.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 890,201,248.93 | 890,201,248.93 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 366,116,171.38 | 366,116,171.38 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 421,186,030.12 | 318,137,359.42 | -103,048,670.70 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,074,050.63 | 1,074,050.63 | |
| 其他应收款 | 36,435,380.73 | 36,435,380.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 7,183,269.29 | 7,183,269.29 | |
| 合同资产 | 103,048,670.70 | 103,048,670.70 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,733,355.19 | 1,733,355.19 | |
| 流动资产合计 | 833,728,257.34 | 833,728,257.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 65,601,734.12 | 65,601,734.12 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,597.78 | 44,597.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 301,063.55 | 301,063.55 | |
| 递延所得税资产 | 3,864,665.50 | 3,864,665.50 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 149,812,060.95 | 149,812,060.95 | |
| 资产总计 | 983,540,318.29 | 983,540,318.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,569,207.48 | 7,569,207.48 | |
| 预收款项 | 20,343,276.64 | -20,343,276.64 | |
| 合同负债 | 19,191,770.42 | 19,191,770.42 | |
| 应付职工薪酬 | 74,856,020.77 | 74,856,020.77 | |
| 应交税费 | 29,811,070.24 | 29,811,070.24 | |
| 其他应付款 | 169,533,626.90 | 169,533,626.90 | |
| 其中：应付利息 | 104,161.24 | 104,161.24 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,151,506.22 | 1,151,506.22 | |
| 流动负债合计 | 348,113,202.03 | 348,113,202.03 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,879,375.51 | 1,879,375.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,879,375.51 | 1,879,375.51 | |
| 负债合计 | 349,992,577.54 | 349,992,577.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 120,492,382.00 | 120,492,382.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 223,683,340.12 | 223,683,340.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,395,514.95 | 35,395,514.95 | |
| 未分配利润 | 253,976,503.68 | 253,976,503.68 | |
| 所有者权益合计 | 633,547,740.75 | 633,547,740.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 983,540,318.29 | 983,540,318.29 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。