第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙瑞鸿、主管会计工作负责人陈国汉及会计机构负责人(会计主管人员)杨霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 544,112,612.71 | 409,976,413.58 | 32.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 94,587,353.87 | 39,502,002.72 | 139.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 92,906,366.13 | 35,908,663.53 | 158.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,977,843.41 | 65,150,094.96 | 62.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2217 | 0.1234 | 79.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2217 | 0.1234 | 79.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.19% | 1.98% | 1.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,697,583,384.98 | 3,587,755,693.15 | 3.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,014,327,870.11 | 2,919,811,498.50 | 3.24% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -744,298.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,692,552.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 | 387,251.05 | 理财收益 |
| 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,094,255.44 | |
| 减：所得税影响额 | 560,261.87 | |
| 合计 | 1,680,987.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,774 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 欣贺国际有限公司 | 境外法人 | 63.92% | 272,716,480 | 272,716,480 | ||
| 厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.22% | 26,538,880 | 26,538,880 | 质押 | 24,330,000 |
| 厦门欣贺股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,800,000 | 4,800,000 | ||
| Purple Forest Limitsd | 境外法人 | 1.04% | 4,429,760 | 4,429,760 | ||
| 厦门欣嘉骏投 | 境内非国有法 | 0.94% | 4,029,760 | 4,029,760 | ||
| 资有限公司 | 人 | |||||
| 巨富发展有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 3,555,520 | 3,555,520 | ||
| 俞仙莲 | 境内自然人 | 0.70% | 3,000,000 | |||
| 冯敬忠 | 境外自然人 | 0.70% | 3,000,000 | |||
| 鸿业亚洲有限公司 | 境外自然人 | 0.61% | 2,607,360 | 2,607,360 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.37% | 1,590,858 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 俞仙莲 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 冯敬忠 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 1,590,858 | 人民币普通股 | 1,590,858 | |||
| 顾晓丽 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 吴翼飞 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 许友枝 | 988,500 | 人民币普通股 | 988,500 | |||
| 秦晓然 | 978,200 | 人民币普通股 | 978,200 | |||
| 九坤投资（北京）有限公司－九坤私享33号私募证券投资基金 | 894,014 | 人民币普通股 | 894,014 | |||
| 成都杰腾汇鑫资产管理有限公司－杰腾汇鑫成长一号私募证券投资基金 | 713,049 | 人民币普通股 | 713,049 | |||
| 北京汐合精英投资有限公司－汐合量化1号私募证券投资基金 | 704,900 | 人民币普通股 | 704,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 欣贺国际有限公司系本公司控股股东，公司实际控制人为孙氏家族成员，具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系。截至报告期末，孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司 | |||||
| 65.87%的股份。孙氏家族成员于2013年9月19日签订了《一致行动协议》，为公司实际控制人。 除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表主要项目变动情况说明：
单位：元
| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 4,609,696.07 | 9,548,108.06 | -51.72% | 主要系报告期内执行新租赁准则所致 |
| 其他非流动资产 | 1,023,527.84 | 1,595,314.26 | -35.84% | 主要系预付长期资产采购款减少所致 |
| 应付账款 | 155,177,505.22 | 277,575,214.89 | -44.10% | 主要系本期支付的工程款及采购货款增加所致 |
| 应交税费 | 58,899,849.14 | 33,981,749.96 | 73.33% | 主要系企业所得税增长所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,727,881.24 | 5,073.99 | 1571205.45% | 主要系报告期内实行新租赁准则所致 |
| 长期应付款 | 0.00 | 1,365.28 | -100.00% | 主要系款项流动性重分类所致 |
2、 利润表主要项目变动情况说明：
单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 544,112,612.71 | 409,976,413.58 | 32.72% | 主要系报告期内公司自营渠道及电商渠道收入增长所致 |
| 管理费用 | 19,054,324.88 | 13,996,361.56 | 36.14% | 主要系员工薪酬增长所致 |
| 财务费用 | -5,709,098.07 | -2,076,859.16 | -174.89% | 主要系利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 3,821,634.62 | 5,824,945.45 | -34.39% | 主要系获得政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,619,440.97 | 540,480.79 | -399.63% | 主要系计提的坏账增加所致 |
| 营业外收入 | 18,289.57 | 29,933.48 | -38.90% | 主要系获得赔偿款减少所致 |
| 营业外支出 | 1,985,925.63 | 1,063,780.33 | 86.69% | 主要系固定资产处置损失增加所致 |
| 所得税费用 | 33,137,601.02 | 13,693,137.32 | 142.00% | 主要系公司利润增长对应所得税费用增加所致 |
3、 现金流量表主要项目变动情况说明：
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币7亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司与2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币137,327,021.45万元。具体内容详见公司于2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月12日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司2021年1月13日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月13日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事就修
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增幅 | 差异原因说明 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,652,978.63 | 106,483,662.20 | 64.02% | 主要系商品采购金额增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,317,413.04 | 66,320,822.40 | -87.46% | 主要系报告期内收回到期的定期存款金额减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,725,226.99 | 25,888,017.31 | -1922.18% | 主要系报告期内购买交易性金融资产及定期存款等所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,682,987.16 | 981.04 | 171451.33% | 主要系报告期内执行新租赁准则，增加列示偿还租赁负债利息所支付的现金所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,749,345.60 | 305.06 | 9424061.02% | 主要系报告期内执行新租赁准则，增加列示偿还租赁负债本金所支付的现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,818,430.72 | -1,286.10 | -2318415.72% | 主要系报告期内执行新租赁准则，增加列示偿还租赁负债所支付的现金所致 |
订后的限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司2021年1月14日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月14日至2021年1月23日，公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至2021年1月23日公示期满，公司证券部未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021年2月10日，公司监事会发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司2021年2月10日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年1月28日，第三届董事会第十四次会议提请召开2021年第二次临时股东大会。公司于2021年2月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2021年1月29日、2021年2月23日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年2月22日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见，同意公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年2月22日，向激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司2021年2月23日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截止报告期末，公司2021年限制性股票激励计划正在办理股份登记，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用单位： 万元
| 募集资金投资项目 | 承诺投资金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) |
| 欣贺股份有限公司品牌营销网络建设项目 | 67,000 | 11,180.93 | 11,180.93 | 16.69% |
| 欣贺股份有限公司企业信息化建设项目 | 9,887.39 | 895.03 | 895.03 | 9.05% |
| 欣贺股份有限公司仓储物流配送中心项目 | 10,000 | 1,732.54 | 1,732.54 | 17.33% |
| 合计 | 86,887.39 | 13,808.50 | 13,808.50 | 15.89% |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 合计 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月22日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券 | 2020年度业绩快报及2021年第一季度业绩预告 | 详见公司2020年3月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年03月23日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、建信基金 | 2020年度业绩快报及2021年第一季度业绩预告 | 详见公司2020年3月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年03月24 | 公司会议 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 2020年度业绩快报 | 详见公司2020年3 |
| 日 | 室 | 及2021年第一季度业绩预告 | 月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣贺股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,616,987,659.99 | 1,678,216,447.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,387,251.05 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 172,442,674.51 | 150,189,981.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,609,696.07 | 9,548,108.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,163,238.77 | 66,704,340.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 582,937,776.74 | 664,176,730.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,772,792.09 | 8,098,085.54 |
| 流动资产合计 | 2,557,301,089.22 | 2,576,933,693.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,553,901.95 | |
| 固定资产 | 282,692,624.38 | 304,349,493.46 |
| 在建工程 | 467,786,756.31 | 460,908,647.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 138,487,592.92 | |
| 无形资产 | 90,782,395.29 | 92,074,395.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 64,008,917.17 | 80,531,056.56 |
| 递延所得税资产 | 76,946,579.90 | 71,363,092.18 |
| 其他非流动资产 | 1,023,527.84 | 1,595,314.26 |
| 非流动资产合计 | 1,140,282,295.76 | 1,010,822,000.09 |
| 资产总计 | 3,697,583,384.98 | 3,587,755,693.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,169,427.02 | 1,537,928.78 |
| 应付账款 | 155,177,505.22 | 277,575,214.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 96,792,604.55 | 96,191,898.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 119,753,158.92 | 136,979,498.93 |
| 应交税费 | 58,899,849.14 | 33,981,749.96 |
| 其他应付款 | 84,927,928.97 | 97,039,367.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,727,881.24 | 5,073.99 |
| 其他流动负债 | 27,110,865.44 | 22,506,997.66 |
| 流动负债合计 | 623,559,220.50 | 665,817,729.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,596,194.37 | |
| 长期应付款 | 1,365.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,100,100.00 | 2,125,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 59,696,294.37 | 2,126,465.28 |
| 负债合计 | 683,255,514.87 | 667,944,194.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 426,666,700.00 | 426,666,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,225,589,283.19 | 1,225,589,283.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,991,512.18 | 11,062,494.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,805,579.11 | 198,805,579.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,152,274,795.63 | 1,057,687,441.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,014,327,870.11 | 2,919,811,498.50 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,014,327,870.11 | 2,919,811,498.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,697,583,384.98 | 3,587,755,693.15 |
法定代表人：孙瑞鸿 主管会计工作负责人：陈国汉 会计机构负责人：杨霞
2、母公司资产负债表
编制单位：欣贺股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,538,035,315.70 | 1,613,939,705.55 |
| 交易性金融资产 | 100,387,251.05 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 173,833,591.88 | 150,101,122.96 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 4,574,132.71 | 7,837,560.17 |
| 其他应收款 | 63,753,927.78 | 60,104,446.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 575,289,326.93 | 655,581,195.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,558,869.07 | 7,799,407.11 |
| 流动资产合计 | 2,462,432,415.12 | 2,495,363,437.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 129,593,022.04 | 129,593,022.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,553,901.95 | |
| 固定资产 | 282,668,514.17 | 304,323,782.78 |
| 在建工程 | 467,648,786.67 | 460,908,647.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 103,969,158.26 | |
| 无形资产 | 90,782,395.29 | 92,074,395.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 63,989,486.60 | 80,452,431.97 |
| 递延所得税资产 | 76,713,027.82 | 71,363,092.18 |
| 其他非流动资产 | 825,673.04 | 1,396,060.92 |
| 非流动资产合计 | 1,234,743,965.84 | 1,140,111,433.52 |
| 资产总计 | 3,697,176,380.96 | 3,635,474,870.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 154,946,805.90 | 277,409,730.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 95,719,690.46 | 94,943,841.16 |
| 应付职工薪酬 | 119,244,177.19 | 136,147,866.10 |
| 应交税费 | 55,206,528.15 | 33,968,821.84 |
| 其他应付款 | 85,473,573.09 | 96,799,324.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,952,153.62 | |
| 其他流动负债 | 21,083,359.94 | 22,360,274.24 |
| 流动负债合计 | 597,626,288.35 | 661,629,858.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 36,154,688.37 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,100,100.00 | 2,125,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 38,254,788.37 | 2,125,100.00 |
| 负债合计 | 635,881,076.72 | 663,754,958.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 426,666,700.00 | 426,666,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,225,589,283.19 | 1,225,589,283.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,805,579.11 | 198,805,579.11 |
| 未分配利润 | 1,210,233,741.94 | 1,120,658,350.22 |
| 所有者权益合计 | 3,061,295,304.24 | 2,971,719,912.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,697,176,380.96 | 3,635,474,870.82 |
3、合并利润表
编制单位：欣贺股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 544,112,612.71 | 409,976,413.58 |
| 其中：营业收入 | 544,112,612.71 | 409,976,413.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 385,172,675.06 | 335,692,595.63 |
| 其中：营业成本 | 142,708,860.15 | 122,050,258.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,405,836.65 | 4,034,000.35 |
| 销售费用 | 209,372,366.94 | 184,874,170.96 |
| 管理费用 | 19,054,324.88 | 13,996,361.56 |
| 研发费用 | 15,340,384.51 | 12,814,663.39 |
| 财务费用 | -5,709,098.07 | -2,076,859.16 |
| 其中：利息费用 | 1,682,987.16 | 316.60 |
| 利息收入 | 7,655,130.55 | 2,677,365.13 |
| 加：其他收益 | 3,821,634.62 | 5,824,945.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 387,251.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,619,440.97 | 540,480.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,840,375.03 | -26,420,257.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,583.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 129,692,590.95 | 54,228,986.89 |
| 加：营业外收入 | 18,289.57 | 29,933.48 |
| 减：营业外支出 | 1,985,925.63 | 1,063,780.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,724,954.89 | 53,195,140.04 |
| 减：所得税费用 | 33,137,601.02 | 13,693,137.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,587,353.87 | 39,502,002.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,587,353.87 | 39,502,002.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 94,587,353.87 | 39,502,002.72 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -70,982.26 | 2,593,037.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -70,982.26 | 2,593,037.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -70,982.26 | 2,593,037.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -70,982.26 | 2,593,037.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,516,371.61 | 42,095,040.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,516,371.61 | 42,095,040.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2217 | 0.1234 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2217 | 0.1234 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：孙瑞鸿 主管会计工作负责人：陈国汉 会计机构负责人：杨霞
4、母公司利润表
编制单位：欣贺股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 529,259,264.24 | 405,146,648.90 |
| 减：营业成本 | 144,811,902.93 | 122,054,655.94 |
| 税金及附加 | 4,093,542.27 | 4,034,000.35 |
| 销售费用 | 203,135,734.75 | 180,210,134.47 |
| 管理费用 | 18,407,833.99 | 13,405,511.60 |
| 研发费用 | 15,340,384.51 | 12,814,663.39 |
| 财务费用 | -6,240,761.55 | -2,844,647.40 |
| 其中：利息费用 | 1,286,599.96 | |
| 利息收入 | 7,594,278.25 | 2,558,654.59 |
| 加：其他收益 | 3,821,634.62 | 5,824,945.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 387,251.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -721,836.81 | 533,358.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,119,863.00 | -25,088,393.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,583.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,081,396.83 | 56,742,241.24 |
| 加：营业外收入 | 17,278.93 | 29,628.77 |
| 减：营业外支出 | 1,985,925.63 | 1,063,780.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,112,750.13 | 55,708,089.68 |
| 减：所得税费用 | 30,537,358.41 | 13,693,137.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,575,391.72 | 42,014,952.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,575,391.72 | 42,014,952.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,575,391.72 | 42,014,952.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
编制单位：欣贺股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,195,808.87 | 463,033,926.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,131,787.02 | 6,234,590.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,327,595.89 | 469,268,517.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,652,978.63 | 106,483,662.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 |
| 的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,893,339.18 | 112,760,885.89 |
| 支付的各项税费 | 52,194,662.40 | 71,433,987.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,608,772.27 | 113,439,886.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,349,752.48 | 404,118,422.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,977,843.41 | 65,150,094.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,317,413.04 | 66,320,822.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,317,413.04 | 66,320,822.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,456,229.96 | 40,432,805.09 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,586,410.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 480,042,640.03 | 40,432,805.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,725,226.99 | 25,888,017.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 613,902.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,902.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,682,987.16 | 981.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,749,345.60 | 305.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,432,332.76 | 1,286.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,818,430.72 | -1,286.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 809,679.70 | 1,095,245.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -394,756,134.60 | 92,132,071.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,452,486,816.94 | 272,817,308.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,057,730,682.34 | 364,949,379.74 |
6、母公司现金流量表
编制单位：欣贺股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,784,317.03 | 461,560,295.71 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关 | 5,107,041.30 | 6,218,607.60 |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 547,891,358.33 | 467,778,903.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,676,214.15 | 106,372,507.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,085,802.25 | 110,978,893.82 |
| 支付的各项税费 | 50,172,468.68 | 71,421,318.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,800,133.82 | 116,852,876.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 459,734,618.90 | 405,625,596.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,156,739.43 | 62,153,306.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,087,102.14 | 88,639,604.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,087,102.14 | 88,639,604.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,315,508.22 | 40,432,805.09 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,315,508.22 | 40,432,805.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476,228,406.08 | 48,206,799.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 613,902.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,902.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,599.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,358,450.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,645,050.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,031,148.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,249.69 | 232,643.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413,978,565.27 | 110,592,749.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,412,235,269.15 | 218,123,718.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 998,256,703.88 | 328,716,467.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,678,216,447.32 | 1,678,216,447.32 | |
| 应收账款 | 150,189,981.87 | 150,189,981.87 | |
| 预付款项 | 9,548,108.06 | 5,005,023.80 | -4,543,084.26 |
| 其他应收款 | 66,704,340.13 | 66,704,340.13 |
| 存货 | 664,176,730.14 | 664,176,730.14 | |
| 其他流动资产 | 8,098,085.54 | 8,098,085.54 | |
| 流动资产合计 | 2,576,933,693.06 | 2,576,933,693.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 304,349,493.46 | 304,349,493.46 | |
| 在建工程 | 460,908,647.90 | 460,908,647.90 | |
| 使用权资产 | 168,277,018.87 | 168,277,018.87 | |
| 无形资产 | 92,074,395.73 | 92,074,395.73 | |
| 长期待摊费用 | 80,531,056.56 | 80,531,056.56 | |
| 递延所得税资产 | 71,363,092.18 | 71,363,092.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,595,314.26 | 1,595,314.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,010,822,000.09 | 1,010,822,000.09 | |
| 资产总计 | 3,587,755,693.15 | 3,587,755,693.15 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 1,537,928.78 | 1,537,928.78 | |
| 应付账款 | 277,575,214.89 | 277,575,214.89 | |
| 合同负债 | 96,191,898.02 | 96,191,898.02 | |
| 应付职工薪酬 | 136,979,498.93 | 136,979,498.93 | |
| 应交税费 | 33,981,749.96 | 33,981,749.96 | |
| 其他应付款 | 97,039,367.14 | 95,414,575.26 | -1,624,791.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,073.99 | 92,689,490.16 | 92,684,416.17 |
| 其他流动负债 | 22,506,997.66 | 22,506,997.66 | |
| 流动负债合计 | 665,817,729.37 | 665,817,729.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 75,592,602.70 | 75,592,602.70 | |
| 长期应付款 | 1,365.28 | 1,365.28 | |
| 递延收益 | 2,125,100.00 | 2,125,100.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,126,465.28 | 2,126,465.28 | |
| 负债合计 | 667,944,194.65 | 667,944,194.65 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 426,666,700.00 | 426,666,700.00 | |
| 资本公积 | 1,225,589,283.19 | 1,225,589,283.19 | |
| 其他综合收益 | 11,062,494.44 | 11,062,494.44 | |
| 盈余公积 | 198,805,579.11 | 198,805,579.11 | |
| 未分配利润 | 1,057,687,441.76 | 1,057,687,441.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,919,811,498.50 | 2,919,811,498.50 | |
| 所有者权益合计 | 2,919,811,498.50 | 2,919,811,498.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,587,755,693.15 | 3,587,755,693.15 |
调整情况说明 财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会 2018[35]号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，在首次执行日，执行新租赁准则的影响如下：
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 预付款项 | 9,548,108.06 | 5,005,023.80 | -4,543,084.26 |
| 使用权资产 | 168,277,018.87 | 168,277,018.87 |
| 其他应付款 | 97,039,367.14 | 95,414,575.26 | -1,624,791.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,073.99 | 92,689,490.16 | 92,684,416.17 |
| 租赁负债 | 75,592,602.70 | 75,592,602.70 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,613,939,705.55 | 1,613,939,705.55 | |
| 应收账款 | 150,101,122.96 | 150,101,122.96 | |
| 预付款项 | 7,837,560.17 | 3,413,520.98 | -4,424,039.19 |
| 其他应收款 | 60,104,446.17 | 60,104,446.17 | |
| 存货 | 655,581,195.34 | 655,581,195.34 | |
| 其他流动资产 | 7,799,407.11 | 7,799,407.11 | |
| 流动资产合计 | 2,495,363,437.30 | 2,495,363,437.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 129,593,022.04 | 129,593,022.04 | |
| 固定资产 | 304,323,782.78 | 304,323,782.78 | |
| 在建工程 | 460,908,647.90 | 460,908,647.90 | |
| 使用权资产 | 129,570,407.56 | 129,570,407.56 | |
| 无形资产 | 92,074,395.73 | 92,074,395.73 | |
| 长期待摊费用 | 80,452,431.97 | 80,452,431.97 | |
| 递延所得税资产 | 71,363,092.18 | 71,363,092.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,396,060.92 | 1,396,060.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,140,111,433.52 | 1,140,111,433.52 | |
| 资产总计 | 3,635,474,870.82 | 3,635,474,870.82 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 277,409,730.42 | 277,409,730.42 | |
| 合同负债 | 94,943,841.16 | 94,943,841.16 | |
| 应付职工薪酬 | 136,147,866.10 | 136,147,866.10 | |
| 应交税费 | 33,968,821.84 | 33,968,821.84 | |
| 其他应付款 | 96,799,324.54 | 95,174,532.66 | -1,624,791.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,636,813.35 | 78,636,813.35 | |
| 其他流动负债 | 22,360,274.24 | 22,360,274.24 |
| 流动负债合计 | 661,629,858.30 | 661,629,858.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 50,933,594.21 | 50,933,594.21 | |
| 递延收益 | 2,125,100.00 | 2,125,100.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,125,100.00 | 2,125,100.00 | |
| 负债合计 | 663,754,958.30 | 663,754,958.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 426,666,700.00 | 426,666,700.00 | |
| 资本公积 | 1,225,589,283.19 | 1,225,589,283.19 | |
| 盈余公积 | 198,805,579.11 | 198,805,579.11 | |
| 未分配利润 | 1,120,658,350.22 | 1,120,658,350.22 | |
| 所有者权益合计 | 2,971,719,912.52 | 2,971,719,912.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,635,474,870.82 | 3,635,474,870.82 |
调整情况说明 财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会 2018[35]号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，在首次执行日，执行新租赁准则的影响如下：
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 预付款项 | 7,837,560.17 | 3,413,520.98 | -4,424,039.19 |
| 使用权资产 | 129,570,407.56 | 129,570,407.56 |
| 其他应付款 | 96,799,324.54 | 95,174,532.66 | -1,624,791.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,636,813.35 | 78,636,813.35 |
| 租赁负债 | 50,933,594.21 | 50,933,594.21 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。