证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-075
欣贺股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 399,368,278.66 | -1.64% | 1,297,110,163.08 | -0.50% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,129,548.95 | -30.05% | 116,879,464.36 | -9.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,527,552.40 | -30.26% | 108,139,395.12 | -6.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 234,057,111.90 | 34.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.0494 | -25.15% | 0.2782 | -6.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0494 | -25.15% | 0.2782 | -6.74% |
加权平均净资产收益率 | 0.75% | -0.24% | 4.10% | -0.27% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,535,042,665.65 | 3,644,549,219.47 | -3.00% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,842,051,744.60 | 2,847,912,889.74 | -0.21% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 38,978.82 | -132,873.46 | 主要系非流动资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 | 1,871,920.50 | 5,730,158.48 | 主要系取得的政府补助 |
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,631,133.99 | 5,413,396.75 | 主要系现金管理产品收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -117,352.33 | -162,908.30 | 主要系违约金支出 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,599.88 | 805,218.71 | 主要系代扣代缴税款手续费返还及增值税减免 |
减:所得税影响额 | 867,284.31 | 2,912,922.94 | |
合计 | 2,601,996.55 | 8,740,069.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用主要系代扣代缴税款手续费返还及增值税减免。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及说明:
单位:元
项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
一年内到期的非流动资产 | 179,109,461.12 | 10,000,000.00 | 1691.09% | 主要系期末未到期现金管理产品增加所致 |
其他流动资产 | 10,862,548.25 | 16,874,240.55 | -35.63% | 主要系增值税留抵税额减少所致 |
在建工程 | 6,824,189.41 | 10,030,197.61 | -31.96% | 主要系在建工程转固定资产所致 |
使用权资产 | 73,352,758.01 | 107,210,328.87 | -31.58% | 主要系计提使用权资产折旧所致 |
应付票据 | 13,649,106.01 | 2,929,102.67 | 365.98% | 主要系新增银行承兑汇票所致 |
应付账款 | 151,533,843.38 | 270,451,504.52 | -43.97% | 主要系应付货款减少所致 |
长期借款 | 141,480,000.00 | 34,500,000.00 | 310.09% | 主要系新增贷款所致 |
租赁负债 | 16,973,956.41 | 32,777,258.96 | -48.21% | 主要系按合同约定支付租金所致 |
2、利润表项目变动情况及说明:
单位:元
项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
其他收益 | 6,535,377.19 | 13,081,047.00 | -50.04% | 主要系政府补助减少所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,009,246.53 | 42,239.18 | 9391.77% | 主要系应收账款减少,计提的信用减值损失减少所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,171.86 | 350,716.55 | -106.04% | 主要系使用权资产处置减少所致 |
营业外收入 | 188,473.35 | 303,746.96 | -37.95% | 主要系维权赔款减少所致 |
营业外支出 | 463,083.25 | 696,926.44 | -33.55% | 主要系公益捐赠支出减少所致 |
3、现金流量表项目变动情况及说明:
单位:元
项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,134,609.28 | 36,360,479.55 | -41.87% | 主要系收到的政府补助等往来款项减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,057,111.90 | 174,134,686.30 | 34.41% | 主要系上年同期缴纳2021年经审批延缴的税款所致 |
收回投资收到的现金 | 640,399,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系现金管理产品到期收回所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,260.69 | 965,190.33 | -93.24% | 主要系固定资产处置减少所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,874,248.02 | 150,576,007.42 | -37.66% | 主要系支付的工程款减少所致 |
投资支付的现金 | 690,729,198.40 | 145,000,000.00 | 376.36% | 主要系投资现金管理产品所致 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 313,697,294.44 | 0.00 | 不适用 | 主要系投资现金管理产品所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -382,088,385.24 | -228,758,912.42 | -67.03% | 主要系投资现金管理产品所致 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 36,000,000.00 | 205.56% | 主要系本期新增贷款所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,038,865.62 | 255,184,848.29 | -49.83% | 主要系本期实施利润分配减少所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,126,375.41 | 157,896,472.40 | -57.49% | 主要系本期股份回购减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,505,241.03 | -377,081,320.69 | 77.06% | 主要系本期新增贷款及实施利润分配、股份回购减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 23,931 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
欣贺国际有限公司 | 境外法人 | 63.42% | 272,716,480 | 272,716,480 | 质押 | 6,600,000 |
厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.54% | 19,538,880 | 冻结 | 19,538,880 | |
厦门欣贺股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,800,000 | 4,800,000 | ||
厦门欣嘉骏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 4,029,760 | |||
巨富发展有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 3,555,520 | 3,555,520 | ||
Purple Forest Limited | 境外法人 | 0.72% | 3,111,060 |
鸿业亚洲有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 2,607,360 | ||||
刘玉峰 | 境内自然人 | 0.39% | 1,661,000 | ||||
明燕军 | 境内自然人 | 0.37% | 1,592,578 | ||||
林建培 | 境内自然人 | 0.33% | 1,420,000 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙) | 19,538,880 | 人民币普通股 | 19,538,880 | ||||
厦门欣嘉骏投资有限公司 | 4,029,760 | 人民币普通股 | 4,029,760 | ||||
Purple Forest Limited | 3,111,060 | 人民币普通股 | 3,111,060 | ||||
鸿业亚洲有限公司 | 2,607,360 | 人民币普通股 | 2,607,360 | ||||
刘玉峰 | 1,661,000 | 人民币普通股 | 1,661,000 | ||||
明燕军 | 1,592,578 | 人民币普通股 | 1,592,578 | ||||
林建培 | 1,420,000 | 人民币普通股 | 1,420,000 | ||||
张婷 | 1,025,000 | 人民币普通股 | 1,025,000 | ||||
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 888,800 | 人民币普通股 | 888,800 | ||||
邱艳芳 | 797,100 | 人民币普通股 | 797,100 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 欣贺国际有限公司系本公司控股股东,公司实际控制人为孙氏家族成员,具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士,其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子(女)关系,孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系。截至报告期末,孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司65.36%的股份。孙氏家族成员于2013年9月19日签订了《一致行动协议》,为公司实际控制人。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | ||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为1,000万股,持股比例为2.33%,不纳入前10名股东列示。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年2月20日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事长、总经理变更的议案》,由于个人原因,孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务,辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同日,公司董事兼副总经理卓建荣先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍担任公司董事职务。上述事项工商变更手续已于 2023 年 4 月 20 日办理完成。
2、2023年4月27日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会就相关事项发表了核查意见。2023年5月22日,公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案,同意公司回购注销151.9287万股限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求。上述回购注销登记手续已于2023年9月1日办理完成,工商变更手续正在办理中。
3、2023年6月30日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理,任期自第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。截至目前,上述事项工商变更手续正在办理中。
4、2023年6月29日,公司收到董事王斌的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后王斌先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。经公司2023年8月8日召开的第四届董事会第三十二次会议和2023年8月25日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过,同意补选陈国汉先生为公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。截至目前,上述事项工商变更手续正在办理中。
5、2023年10月27日,公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司所持有的公司首次公开发行前已发行股份上市流通,本次解除限售股份的数量为281,072,000股,占公司总股本的65.36%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可,为支持公司持续、稳定、健康发展,维护公司及其全体股东权益,增强投资者信心,公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司自愿承诺:自其所持有的首次公开发行前限售股份解禁之日起6个月内(即2023年10月27日至2024年4月27日)不以任何
方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内,如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而增加的股份,承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺减持股份,股份减持实际所获得收益(如有)归公司所有。同时,实际控制人之一、董事卓建荣先生计划自2023年10月26日起 6 个月内,以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份的总金额合计不低于人民币500.00 万元。
上述具体情况请参见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:欣贺股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 718,735,715.76 | 866,301,289.32 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 343,761,134.49 | 292,519,307.13 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 146,015,932.36 | 191,272,745.05 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,662,866.47 | 10,293,281.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 72,994,331.16 | 71,042,663.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 743,852,754.47 | 781,777,302.48 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 179,109,461.12 | 10,000,000.00 |
其他流动资产 | 10,862,548.25 | 16,874,240.55 |
流动资产合计 | 2,227,994,744.08 | 2,240,080,829.19 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 29,397,546.07 | 30,000,000.00 |
投资性房地产 | 47,964,822.71 | 51,472,053.75 |
固定资产 | 865,483,342.74 | 884,819,293.49 |
在建工程 | 6,824,189.41 | 10,030,197.61 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 73,352,758.01 | 107,210,328.87 |
无形资产 | 86,270,827.13 | 87,762,480.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 56,796,673.17 | 77,086,753.55 |
递延所得税资产 | 69,903,116.41 | 82,619,503.31 |
其他非流动资产 | 71,054,645.92 | 73,467,779.11 |
非流动资产合计 | 1,307,047,921.57 | 1,404,468,390.28 |
资产总计 | 3,535,042,665.65 | 3,644,549,219.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,649,106.01 | 2,929,102.67 |
应付账款 | 151,533,843.38 | 270,451,504.52 |
预收款项 | ||
合同负债 | 71,062,013.62 | 89,812,637.09 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 108,012,582.16 | 130,098,284.12 |
应交税费 | 18,060,577.53 | 18,501,489.37 |
其他应付款 | 70,716,594.37 | 93,020,465.42 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 |
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 61,425,130.70 | 77,857,482.07 |
其他流动负债 | 21,657,027.50 | 22,162,184.32 |
流动负债合计 | 516,116,875.27 | 704,833,149.58 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 141,480,000.00 | 34,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 16,973,956.41 | 32,777,258.96 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,780,253.60 | 1,894,542.20 |
递延所得税负债 | 16,639,835.77 | 22,631,378.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 176,874,045.78 | 91,803,180.15 |
负债合计 | 692,990,921.05 | 796,636,329.73 |
所有者权益: | ||
股本 | 430,039,698.00 | 431,649,588.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,251,625,603.36 | 1,256,245,279.92 |
减:库存股 | 92,807,859.65 | 100,256,977.17 |
其他综合收益 | 14,032,237.35 | 13,455,702.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 223,656,004.55 | 223,656,004.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,015,506,060.99 | 1,023,163,292.03 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,842,051,744.60 | 2,847,912,889.74 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,842,051,744.60 | 2,847,912,889.74 |
负债和所有者权益总计 | 3,535,042,665.65 | 3,644,549,219.47 |
法定代表人:孙柏豪 主管会计工作负责人:陈国汉 会计机构负责人:杨霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,297,110,163.08 | 1,303,597,185.99 |
其中:营业收入 | 1,297,110,163.08 | 1,303,597,185.99 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,099,050,566.50 | 1,094,228,044.32 |
其中:营业成本 | 387,932,816.23 | 390,580,813.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,057,553.75 | 12,951,368.52 |
销售费用 | 584,614,275.08 | 587,915,297.97 |
管理费用 | 66,738,251.63 | 62,716,612.05 |
研发费用 | 57,840,803.38 | 54,524,408.77 |
财务费用 | -13,133,133.57 | -14,460,456.29 |
其中:利息费用 | 1,531,021.90 | 3,514,255.54 |
利息收入 | 17,054,293.92 | 18,554,553.20 |
加:其他收益 | 6,535,377.19 | 13,081,047.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,029,329.29 | 964,009.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,384,067.46 | 5,059,952.22 |
信用减值损失(损失以“-” | 4,009,246.53 | 42,239.18 |
号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -56,324,930.42 | -53,816,964.61 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,171.86 | 350,716.55 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 157,671,514.77 | 175,050,141.69 |
加:营业外收入 | 188,473.35 | 303,746.96 |
减:营业外支出 | 463,083.25 | 696,926.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 157,396,904.87 | 174,656,962.21 |
减:所得税费用 | 40,517,440.51 | 45,308,674.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,879,464.36 | 129,348,288.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,879,464.36 | 129,348,288.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,879,464.36 | 129,348,288.17 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 576,534.94 | 4,747,350.99 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 576,534.94 | 4,747,350.99 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 576,534.94 | 4,747,350.99 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 576,534.94 | 4,747,350.99 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 117,455,999.30 | 134,095,639.16 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,455,999.30 | 134,095,639.16 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2782 | 0.2983 |
(二)稀释每股收益 | 0.2782 | 0.2983 |
法定代表人:孙柏豪 主管会计工作负责人:陈国汉 会计机构负责人:杨霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,385,182,244.90 | 1,386,644,209.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 304,850.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,134,609.28 | 36,360,479.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,406,621,704.18 | 1,423,004,689.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,655,965.37 | 402,684,280.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 438,940,536.82 | 443,104,890.41 |
支付的各项税费 | 130,824,543.89 | 171,828,353.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,143,546.20 | 231,252,478.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,172,564,592.28 | 1,248,870,002.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,057,111.90 | 174,134,686.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 640,399,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,408,689.17 | 5,744,434.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,260.69 | 965,190.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 70,339,405.76 | 60,107,470.37 |
投资活动现金流入小计 | 716,212,355.62 | 66,817,095.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,874,248.02 | 150,576,007.42 |
投资支付的现金 | 690,729,198.40 | 145,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 313,697,294.44 | |
投资活动现金流出小计 | 1,098,300,740.86 | 295,576,007.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -382,088,385.24 | -228,758,912.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 36,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 36,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,340,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,038,865.62 | 255,184,848.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,126,375.41 | 157,896,472.40 |
筹资活动现金流出小计 | 196,505,241.03 | 413,081,320.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,505,241.03 | -377,081,320.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356,574.18 | 1,874,785.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234,893,088.55 | -429,830,761.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 568,180,580.85 | 1,105,532,498.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 333,287,492.30 | 675,701,737.08 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
欣贺股份有限公司董事会
2023年10月28日