浙江泰坦股份有限公司
2024年半年度报告
股票简称：泰坦股份股票代码：003036
二〇二四年八月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人(会计主管人员)丁小莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 18
第五节 环境和社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...... 33
第八节 优先股相关情况 ...... 37
第九节 债券相关情况 ...... 37
第十节 财务报告 ...... 39
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
（三）载有法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 泰坦股份、本公司或公司 | 指 | 浙江泰坦股份有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 泰坦科技 | 指 | 新昌县泰坦科技有限公司，公司全资子公司 |
| 泰坦投资 | 指 | 绍兴泰坦投资股份有限公司，公司控股股东 |
| 融泰投资 | 指 | 新昌县融泰投资有限公司，公司股东 |
| 艾达斯 | 指 | 新昌县艾达斯染整装备有限公司，公司全资子公司 |
| 阿克苏锦泰 | 指 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司（原阿克苏普美纺织科技有限公司），公司全资子公司 |
| 融君科技 | 指 | 浙江融君科技有限公司，公司控股子公司 |
| 乐擎智能 | 指 | 乐擎智能科技（苏州）有限公司，公司控股子公司 |
| 鑫丰泰 | 指 | 新昌县鑫丰泰机械有限公司，公司控股子公司 |
| 东夏纺机 | 指 | 浙江东夏纺机有限公司，公司控股子公司 |
| 扬子江 | 指 | 新疆扬子江纺织有限公司，公司全资子公司 |
| 纺织机械、纺机 | 指 | 将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各类机械设备 |
| 转杯纺纱机 | 指 | 公司主要产品之一，又称气流纺纱机，通过高速回转的转杯及杯内负压完成纤维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备，由多个纺纱单元联接组合而成 |
| 剑杆织机 | 指 | 公司主要产品之一，以剑杆和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械 |
| 倍捻机 | 指 | 公司主要产品之一，锭子每一转给纱线加上两个捻回的一种倍捻设备，由多个倍捻锭子组合而成，倍捻效率比传统倍捻设备成倍提高 |
| 加弹机 | 指 | 公司主要产品之一，通过拉升和假捻变形将聚酯预取向丝加工成具有低弹性能的假捻变形丝的一种设备 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2024年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 泰坦股份 | 股票代码 | 003036 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江泰坦股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 泰坦股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Taitan Co.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 陈宥融 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘晓霄 | 方宁 |
| 联系地址 | 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号 | 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号 |
| 电话 | 0575-86288819 | 0575-86288819 |
| 传真 | 0575-86288819 | 0575-86288819 |
| 电子信箱 | ttdm@chinataitan.com | ttdm@chinataitan.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 822,955,354.59 | 701,872,591.59 | 17.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,572,672.56 | 71,483,546.50 | -12.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,340,830.84 | 66,177,841.59 | -14.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,943,803.56 | 195,781,821.78 | -116.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.33 | -12.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.33 | -12.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.37% | 5.53% | -1.16% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,142,109,490.01 | 2,970,590,738.85 | 5.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,418,388,299.13 | 1,444,507,492.93 | -1.81% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,112.31 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,777,443.71 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,505,886.60 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,220,000.00 |
债务重组损益
| 债务重组损益 | 192,147.65 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -218,171.40 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 1,178,420.21 |
少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,932.32 |
合计
| 合计 | 6,231,841.72 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务及主要产品
公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利150余项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。
（二）公司的主要经营模式
1、采购模式
公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下：
（1）常规专用件采购
常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。
（2）定制化外协采购
定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自行采购完成。
（3）委托加工
公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。
2、生产模式
公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。
公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。
3、销售模式
公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。
（三）行业格局及发展趋势
1、纺织机械行业竞争格局
全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量较大，主要以德国、意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。纺织机械是中国纺织工业转变与革新的基础，是使中国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是中国从纺织大国发展为纺织强国的重要基石。
2、纺织机械行业发展趋势
当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。
全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。
（四）公司的行业地位
在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国。由于纺织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。
公司优势产品主要包括纺纱设备、织造设备、加弹设备及纺织纱线等产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品，产品性能高，品牌声誉好， 多项主导产品居国内同类产品排头兵地位。
二、核心竞争力分析
（一）技术创新优势
技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代”并走向全球市场。
纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有效提高产品的精密度、稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专项、国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。
经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内知识产权150余项（2024年上半年获得实用新型授权2项），掌握了“织机传动机构”、“一种物流小车皮带松紧调节方法及调节装置”、“一种喷气织机自动上经轴装置”、“一种纱线电子成型防叠方法”等技术，自主创新的技术优势明显。
（二）市场规模优势
公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌商标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立了良好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。
（三）人才优势
纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力；营销人员在了解本公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机20余年的管理团队。
（四）产品的稳定性和可靠性优势
公司建立了完善的质量管理体系，已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并依据体系要求建立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量的可靠性。公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则，通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供应商选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前，公司与五百余家供应商建立了良好的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。
（五）营销网络和售后服务优势
公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东、江苏等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来，公司将进一步加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销网络系统，增强售前、售中、售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。
（六）产业聚集区位优势
纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加工，需要大量对外采购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给公司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公司与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 822,955,354.59 | 701,872,591.59 | 17.25% | |
| 营业成本 | 684,029,047.09 | 547,744,330.30 | 24.88% | |
| 销售费用 | 12,690,670.72 | 24,248,733.92 | -47.66% | 主要系销售业务费同比下降较多 |
| 管理费用 | 40,014,081.70 | 28,899,450.80 | 38.46% | 主要系本报告期同比子公司增加，带动管理费用相应增加 |
| 财务费用 | 2,384,688.84 | -22,093,646.39 | 110.79% | 主要系本期应付可转债利息费用增加，汇兑收益同比减少 |
| 所得税费用 | 10,790,125.78 | 15,395,470.88 | -29.91% | |
| 研发投入 | 20,910,397.50 | 22,563,120.53 | -7.32% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,943,803.56 | 195,781,821.78 | -116.83% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,162,297.42 | -22,781,635.70 | -1,063.93% | 主要系本期投资购买理财资金支出较多 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,510,565.70 | -33,608,392.22 | -97.90% | 主要系本期进行了2023年度利润分配，且高于上年同期2022年度的利润分配金额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -363,767,425.17 | 144,513,587.19 | -351.72% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动共同影响 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 822,955,354.59 | 100% | 701,872,591.59 | 100% | 17.25% |
| 分行业 | |||||
| 纺织机械设备 | 577,271,818.90 | 70.15% | 551,027,653.66 | 78.51% | 4.76% |
| 其他 | 245,683,535.69 | 29.85% | 150,844,937.93 | 21.49% | 62.87% |
| 分产品 | |||||
| 纺纱设备 | 437,709,580.37 | 53.19% | 436,811,096.28 | 62.24% | 0.21% |
| 织造设备 | 139,562,238.53 | 16.96% | 114,216,557.38 | 16.27% | 22.19% |
| 物流自动化设备 | 5,940,142.34 | 0.85% | -100.00% | ||
| 纺织纱线 | 124,616,583.37 | 15.14% | 116,005,018.05 | 16.53% | 7.42% |
| 纺织纱布 | 90,037,208.91 | 10.94% | 100.00% | ||
| 配件及其他 | 31,029,743.41 | 3.77% | 28,899,777.54 | 4.12% | 7.37% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 742,434,238.30 | 90.22% | 589,776,489.88 | 84.03% | 25.88% |
| 境外 | 80,521,116.29 | 9.78% | 112,096,101.71 | 15.97% | -28.17% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增减 | 营业成本比 上年同期增减 | 毛利率比 上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 纺织机械设备 | 577,271,818.90 | 436,681,634.46 | 24.35% | 4.76% | 4.96% | -0.15% |
| 纺织品 | 214,653,792.28 | 220,320,985.80 | -2.64% | 85.04% | 90.43% | -2.91% |
| 分产品 | ||||||
| 纺纱设备 | 437,709,580.37 | 322,391,015.42 | 26.35% | 0.21% | -1.35% | 1.16% |
| 织造设备 | 139,562,238.53 | 114,290,619.04 | 18.11% | 22.19% | 28.08% | -3.76% |
| 纺织纱线 | 124,616,583.37 | 130,451,270.28 | -4.68% | 7.42% | 12.76% | -4.95% |
| 纺织纱布 | 90,037,208.91 | 89,869,715.52 | 0.19% | 100.00% | 100.00% | 0.19% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 742,434,238.30 | 629,981,020.48 | 15.15% | 25.88% | 32.45% | -4.21% |
| 境外 | 80,521,116.29 | 54,048,026.61 | 32.88% | -28.17% | -25.06% | -2.78% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 802,316,853.57 | 25.53% | 1,139,377,108.48 | 38.36% | -12.83% | |
| 应收账款 | 559,812,381.62 | 17.82% | 420,184,603.26 | 14.14% | 3.68% | |
| 合同资产 | 1,810,387.14 | 0.06% | 1,810,387.14 | 0.06% | ||
| 存货 | 405,202,892.84 | 12.90% | 296,729,341.48 | 9.99% | 2.91% | |
| 投资性房地产 | 11,219,269.71 | 0.36% | 11,399,025.46 | 0.38% | -0.02% | |
| 固定资产 | 412,409,453.41 | 13.13% | 421,836,269.20 | 14.20% | -1.07% | |
| 在建工程 | 117,632,707.28 | 3.74% | 114,685,562.82 | 3.86% | -0.12% | |
| 使用权资产 | 337,289.96 | 0.01% | 4,085,601.68 | 0.14% | -0.13% | |
| 短期借款 | 92,500,000.00 | 2.94% | 66,000,000.00 | 2.22% | 0.72% | |
| 合同负债 | 141,997,112.84 | 4.52% | 114,934,499.01 | 3.87% | 0.65% | |
| 长期借款 | 2,476,021.58 | 0.08% | -0.08% | |||
| 租赁负债 | 1,996,029.63 | 0.06% | 5,518,515.60 | 0.19% | -0.13% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的 累计公允价值变动 | 本期 计提的 减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 100,665,007.60 | 565,438.52 | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | 324,230,446.12 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 50,032,851.49 | 2,444,545.04 | 52,477,396.53 | |||||
| 金融资产小计 | 150,697,859.09 | 565,438.52 | 2,444,545.04 | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | 376,707,842.65 | ||
| 上述合计 | 150,697,859.09 | 565,438.52 | 2,444,545.04 | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | 376,707,842.65 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容：无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 146,568,467.37 | 承兑保证金和按揭保证金、部分定期存款质押开具银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 263,615,126.61 | 质押开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 161,372,535.96 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 1,904,675.63 | 抵押借款 |
| 合计 | 573,460,805.57 |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期 损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601777 | 力帆科技 | 501,483.85 | 公允价值计量 | 403,440.94 | 29,300.18 | -68,742.73 | 29,300.18 | 432,741.12 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 合计 | 501,483.85 | -- | 403,440.94 | 29,300.18 | -68,742.73 | 0.00 | 0.00 | 29,300.18 | 432,741.12 | -- | -- | ||
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021 | 首次公开发行股票 | 30,888.00 | 25,277.25 | 3,871.14 | 26,558.29 | 5,312.49 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，未来将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目 | ||||
| 2023 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 29,550.00 | 28,996.47 | 260.34 | 12,028.78 | 17,732.57 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，未来将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目 | ||||
| 合计 | -- | 60,438.00 | 54,273.72 | 4,131.48 | 38,587.07 | 0 | 0 | 0.00% | 23,045.06 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 可转换公司债券募集资金情况：经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元后，本次募集资金净额为289,964,711.25元。截至 2024年6月30日，公司累计已使用募集资金120,287,788.09 元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、发行费用），尚未使用的募集资金余额（含存款利息收入减支付银行手续费、暂时闲置募集资金现金管理产生的收益、暂时闲置募集资金现金管理支出）为 177,325,682.32元。 | |||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.智能纺机装备制造基地建设项目 | 否 | 36,956.90 | 35,477.25 | 4,131.48 | 15,397.03 | 43.40% | 2025年06月01日 | 不适用 | 否 | |
| 2、营销网络信息化平台项目 | 否 | 3,998.00 | 800.00 | 810.85 | 101.36% | 2023年01月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 3.杭州研发中心建设项目 | 否 | 5,550.00 | 5,550.00 | 3,758.36 | 67.72% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 4.补充流动资金 | 否 | 13,000.00 | 12,446.47 | 12,456.55 | 100.08% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,504.90 | 54,273.72 | 4,131.48 | 32,422.79 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 59,504.90 | 54,273.72 | 4,131.48 | 32,422.79 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 截至2024年6月30日，公司募投项目“智能纺机装备制造基地建设项目”处于施工建设阶段。智能纺机装备制造基地建设项目同时为公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。为明确区分两次募集资金的具体用途，公司对于两次募集资金在项目建设过程中的土建投入、设备购置投入等做了具体的划分。考虑到公司向不特定对象发行可转债募集资金于2023年10月31日到账，该项目的募集资金投入相对放缓，对土建及设备购置、安装的先后实施顺序进度存在一定影响。公司根据项目建设情况及目前的实施进度，经过审慎评估，将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为2025年6月。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、公司经营业绩波动风险
公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。当前，纺织行业经营面临着宏观经济波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动和行业竞争加剧等风险的影响。虽然纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行业处于整体复苏阶段，若未来纺织行业人工成本持续上升、国内市场开拓停滞及出口需求萎缩等不利情况发生，公司可能面临经营业绩波动的风险。
2、公司海外市场拓展风险
公司目前积极拓展海外市场，产品已进入印度、土耳其、越南、孟加拉国等多个国家和地区。未来几年内，公司将重点在印度、土耳其、越南、孟加拉国等国家推广剑杆织机和转杯纺纱机产品，加大海外市场拓展力度，逐步尝试在部分国家设立办事处以巩固和扩大市场份额。由于国际政治、经济具有一定的复杂性，公司的海外市场拓展将面临相关国家贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响，可能存在海外市场拓展不达预期的风险。
3、公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险
公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。钢材价格的波动会影响公司主要原材料的采购价格，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的获取与原材料采购难以完全保持同步，若公司原材料采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
经过多年的经营，公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，虽然公司对采购过程进行严格管理，针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相关制度，进行严格的规定和规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不能达到公司要求的可能性，对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者 参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.05% | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》4、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》7、审议通过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》8、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》9、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》10、审议通过《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因无。
二、社会责任情况
不适用。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人陈其新、陈宥融 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。4、申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2021年01月28日 | 60个月 | 履行中 |
| 控股股东泰坦投资、股东融泰投资 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | 2021年01月28日 | 60个月 | 履行中 | |
| 赵略、 吕慧莲、车达明、吕志新、潘晓霄 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。4、申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2021年01月28日 | 36个月 | 履行中 |
| 于克、 张国东、张明法 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。3、申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2021年01月28日 | 12个月 | 履行中 |
| 王亚萍、赵拓 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 1、自公司股票上市之日起12个月内和赵略离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。3、本人在赵略任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。本人不因赵略职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。若赵略在任期届满前离职的，在赵略就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。4、在赵略申报离职6个月后的12个月内，本人通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2021年01月28日 | 36个月 | 履行中 |
| 泰坦股份、泰坦投资、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员陈其新、 赵略、 陈宥融、 吕慧莲、 车达明、 潘晓霄、 吕志新 | IPO稳定股价承诺 | （一）启动稳定股价措施的条件：公司首次公开发行股票并上市后36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。（二）稳定股价措施启动程序：公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的5个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起5个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。（三）稳定股价方案的重启与终止情形：在公司实施具体稳定股价措施期间内，公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，已公告的稳定股价方案终止执行。自股价稳定方案公告之日起3个月内股价稳定方案终止的条件仍未能实现，或出现稳定股价措施终止后如再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启动稳定股价措施，但如启动条件在控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员履行增持计划后3个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他措施稳定股价。在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次 | 2021年01月28日 | 36个月 | 履行中 |
| 定方案公告或应当公告之日起3个月届满后扣减相关当事人每月薪酬（税后）的三分之一，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已取得薪酬（税后）总额的三分之一，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，该等董事（不含独立董事）及高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。 | |||||
| 泰坦股份 | 对公司IPO摊薄即期回报采取填补的措施及承诺 | （一）发行人的相关承诺：为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，努力减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，保护广大投资者利益。具体措施如下：1、坚持技术创新，进一步提高公司盈利能力。公司将在充分利用现有的技术积累、巩固目前技术优势的基础上，进一步加大研发投入、壮大研发队伍，通过不断的技术创新，积极发展转杯纺纱机和高速剑杆织机，重点研发自动化、机电一体化、智能化的新一代高端纺织机械，将公司打造成为纺织设备国际主流供应商。在坚持技术创新，拓展产品、客户、市场外延的同时，公司着眼于客户的个性化、定制化需求，实现大众市场与细分市场的兼顾。通过坚持技术创新和加快业务拓展，公司努力巩固和提升市场地位与竞争能力，增强客户粘性，强化公司议价能力，进而提高公司盈利能力。2、进一步提升公司管理水平，提高资金使用效率。在坚持现有标准化管理的基础上，公司将推行更加全面的精细化管理措施，通过认真梳理生产、经营流程的每一个环节，降低各个环节之间的协调成本和能源、资源消耗，通过挖潜改造，进一步控制公司的各项成本费用。通过优化资本结构，综合运用多种融资手段，降低资金使用成本，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将进一步完善人力资源、薪酬和激励机制，通过外部招聘与内部培养相结合的方式，实现人力资源的有序流动和优化配置，最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。3、加快募投项目建设并加强募集资金管理。公司已制定《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用；同时，严格募投项目建设管理，加快募投项目建设，争取募投项目早日竣工投产发挥经济效益，提升公司盈利能力。4、完善利润分配机制，强化投资者回报。公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中明确了利润分配政策特别是现金分红政策。公司将严格执行相关利润分配政策，并根据监管机构的要求和自身经营情况进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 泰坦投资、实际控制人 陈其新、 陈宥融 | 对公司IPO摊薄即期回报采取填补的措施及承诺 | 发行人控股股东泰坦投资、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 公司实际控制人、董事、高级管理人员： 陈其新、 赵略、 | 对公司IPO摊薄即期回报采取填补的措施及承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 陈宥融、 吕慧莲、 车达明、 潘晓霄、 吕志新、 李旭冬、 王瑾 | 报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||
| 泰坦股份 | 关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的30个交易日内，发行人将召开董事会制订并公告回购新股的回购计划，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，新股回购计划还应经发行人股东大会批准。发行人在股票回购义务触发之日起6个月（“回购期”）内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如发行人未能履行上述股份回购义务，则由发行人控股股东履行上述义务。首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，发行人将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 泰坦投资 | 关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票，并将作为发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。将在证券监管部门或司法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的30个交易日内制定本企业公开发售股票的回购方案，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，并由发行人予以公告。将在股票回购义务触发之日起6个月内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；发行人上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股票回购价格及回购股票数量相应进行调整。首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员： 陈其新、 赵略、 陈宥融、 吕慧莲、 车达明、 | 关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 潘晓霄、 吕志新、 李旭冬、 王瑾 | |||||
| 泰坦股份 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 | 1、若发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将向投资者依法赔偿相关损失。3、发行人将对出现该等未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（若该等人员在公司领酬）等措施。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则发行人将及时、充分披露发行人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 泰坦投资 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 | 1、若泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，泰坦投资将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，泰坦投资将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若泰坦投资未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减泰坦投资未来获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在泰坦投资未承担前述赔偿责任期间，泰坦投资不得转让所持有的发行人股份。4、若泰坦投资因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。泰坦投资在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在泰坦投资作为发行人控股股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则泰坦投资承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等泰坦投资无法控制的客观原因导致泰坦投资未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则泰坦投资将及时、充分披露泰坦投资未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 实际控制人陈其新、 陈宥融 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 | 1、若本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人未来获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，本人不得转让所持有的发行人股份。4、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则本人承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人将及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 公司董事、监 | 关于未履行承诺时 | 1、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高 | 2021年01月28 | 长期 | 履行中 |
| 事、高级管理人员： 陈其新、 赵略、 陈宥融、 吕慧莲、 车达明、 潘晓霄、 吕志新、 李旭冬、 王瑾、 于克、 张国东 | 的约束措施的承诺 | 级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。3、若上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获得收益支付给发行人指定账户。4、若因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资造成损失的，发行人的董事、监事、高级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观原因导致发行人的董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人的董事、监事、高级管理人员将及时、充分披露未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。 | 日 | ||
| 公司控股股东、实际控制人及公司所有董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员：泰坦投资、 陈其新、赵略、 陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、于克、 张国东 | 关于避免和规范关联交易的承诺 | 1、本公司（本人）承诺减少和规范与发行人发生的关联交易。2、如本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业今后与发行人不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。3、涉及到本公司（本人）的关联交易，本公司（本人）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司（本人）在发行人中的地位，为本公司（本人）在与发行人关联交易中谋取不正当利益。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 公司独立董事： 李旭冬、 王瑾 | 关于避免和规范关联交易的承诺 | 1、为保持独立性，本人及本人控制的公司不与发行人发生关联交易。2、在担任发行人独立董事期间及辞去独立董事职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。3、愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。 | 2021年01月28日 | 在担任公司独立董事期间及辞去独立董事职务后六个月内 | 履行 完毕 |
| 泰坦股份 | 关于避免和规范关联交易的承诺 | 1、严格执行《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度中关于关联交易的规定。2、充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、程序的合规性，最大承担的保护其他股东利益。3、进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 |
| 控股股东泰坦投资 | 关于避免同业竞争 | 1、本公司目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动，本公司直接或间接控制的企业目前均未直 | 2021年01月28 | 长期 | 履行中 |
| 与利益冲突的承诺 | 接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动。2、本公司愿意促使本公司直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动。3、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中指派高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似。5、如未来本公司所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。6、本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。 | 日 | ||||
| 实际控制人陈其新、 陈宥融 | 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 | 1、本人目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动。2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动。3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似。5、如未来本人所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。6、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间及辞去公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；7、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 | |
| 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的主要股东 | 其他承诺 | 本人及本人控制的企业将严格遵守发行人《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关规定，不以任何直接或间接的形式占用发行人资金，不与发行人发生非经营性资金往来。 | 2021年01月28日 | 长期 | 履行中 | |
| 泰坦投资、融泰投资、陈宥融、 陈其新 | 关于参与发行认购可转换公司债券的承诺 | 1、自本承诺出具之日起前六个月至今，本人/本公司不存在减持公司股票的情形。2、本人/本公司承诺将参与泰坦股份本次可转债发行的认购，相关资金为本人/本公司自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案和本人/本公司届时资金状况确定。 3、本人/本公司认购本次发行可转债成功后，承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自本次发行可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债，同时，本人（若为自然人）保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。 4、若本人/本公司在本次发行可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持公司股票的情形，本人/本公司承诺将不 | 2023年10月25日 | — | 履行 完毕 |
| 参与本次可转债的发行认购。 5、本人/本公司自愿作出上述承诺，接受上述承诺的约束并严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关规定。若本人/本公司出现违反上述事项的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
| 报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 609.76 | 否 | 审理、待开 庭、待判决、执行阶段 | 部分诉讼还在审理阶段、部分诉讼等待开庭中、部分诉讼已判决 | 部分执行中 | 不适用 | 不适用 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 （万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的 交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 新昌县泰坦国际大酒店有限公司 | 陈其新担任法定代表人 | 向关联人采购会务、住宿等酒店服务 | 会务、住宿等酒店服务 | 参照市场价格 | 协议约 定 | 190.07 | 100.00% | 700.00 | 否 | 按月结算 | - | - | - |
| 合计 | -- | -- | 190.07 | -- | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象 名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 客户 | 2024年04月16日 | 35,000.00 | 7,826.99 | 连带责任担保 | 被担保方 | 1-5 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 35,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | -4,630.47 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 35,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 7,826.99 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象 名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 扬子江 | 2024年04月16日 | 27,000.00 | 6,938.74 | 连带责任担保 | 1-5 | 否 | 是 | |||
| 阿克苏锦泰、东夏纺机 | 2024年04月16日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 1-5 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 32,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | -1,349.63 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 32,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 6,938.74 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象 名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 67,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | -5,980.10 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 67,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 14,765.73 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 10.41% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | - | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 6,938.74 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | - | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 6,938.74 | |||||||||
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用2024年5月31日，公司转让控股子公司乐擎智能科技（苏州）有限公司5%股权给自然人励雯，并于2024年6月12日完成工商变更登记手续。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 160,177,500 | 74.16% | 0 | 0 | 0 | -160,177,500 | -160,177,500 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 160,177,500 | 74.16% | 0 | 0 | 0 | -160,177,500 | -160,177,500 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 149,441,660 | 69.19% | 0 | 0 | 0 | -149,441,660 | -149,441,660 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 10,735,840 | 4.97% | 0 | 0 | 0 | -10,735,840 | -10,735,840 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 55,822,500 | 25.84% | 0 | 0 | 0 | 160,182,659 | 160,182,659 | 216,005,159 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 55,822,500 | 25.84% | 0 | 0 | 0 | 160,182,659 | 160,182,659 | 216,005,159 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 216,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 5,159 | 5,159 | 216,005,159 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
（1）2024年1月29日，控股股东泰坦投资、实际控制人陈其新先生及股东融泰投资首发前限售股份三年限售期满，合计所持156,380,000股全部解除限售；因陈其新先生于2023年12月28日离任公司第九届董事会董事，根据其“在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份”的承诺，故其所持股份6,938,340股在离职半年内（2024年6月28日前）相应锁定，不能转让；
（2）2024年6月28日，公司第九届董事会董事陈其新先生、赵略先生、吕慧莲女士及第九届监事会监事张明法先生、于克先生任期结束已满半年，合计所持股10,735,840股全部解除限售；
（3）根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司可转债自2024年5月6日（因5月1日至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日）起开始转股，报告期内，累计转股数量5,159股，公司股份总数、无限售条件股份增加5,159股。股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 141,441,660 | 141,441,660 | 0 | 0 | 首发限售 | 2024-1-28 |
| 新昌县融泰投资有限公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2024-1-28 |
| 陈其新 | 6,938,340 | 6,938,340 | 0 | 0 | - | 2024-6-28 |
| 赵略 | 2,235,000 | 2,235,000 | 0 | 0 | - | 2024-6-28 |
| 吕慧莲 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | - | 2024-6-28 |
| 于克 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | - | 2024-6-28 |
| 张明法 | 262,500 | 262,500 | 0 | 0 | - | 2024-6-28 |
| 合计 | 160,177,500 | 160,177,500 | 0 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,278 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动 情况 | 持有有限售条件的普通股 数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 65.48% | 141,441,660 | 0 | 0 | 141,441,660 | 质押 | 55,000,000 | ||
| 新昌县融泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.70% | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | |||
| 陈其新 | 境内自然人 | 3.21% | 6,938,340 | 0 | 0 | 6,938,340 | 0 | |||
| 赵略 | 境内自然人 | 1.03% | 2,235,000 | 0 | 0 | 2,235,000 | 0 | |||
| 梁行先 | 境内自然人 | 0.80% | 1,735,000 | 0 | 0 | 1,735,000 | 0 | |||
| 王立伟 | 境内自然人 | 0.67% | 1,450,000 | 365,300 | 0 | 1,450,000 | 0 | |||
| 付康 | 境内自然人 | 0.53% | 1,135,400 | 0 | 0 | 1,135,400 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 728,900 | 728,900 | 0 | 728,900 | 0 | |||
| 吕慧莲 | 境内自然人 | 0.30% | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | |||
| 于克 | 境内自然人 | 0.30% | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 不适用 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 141,441,660 | 人民币普通股 | 141,441,660 |
| 新昌县融泰投资有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 陈其新 | 6,938,340 | 人民币普通股 | 6,938,340 |
| 赵略 | 2,235,000 | 人民币普通股 | 2,235,000 |
| 梁行先 | 1,735,000 | 人民币普通股 | 1,735,000 |
| 王立伟 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 付康 | 1,135,400 | 人民币普通股 | 1,135,400 |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 728,900 | 人民币普通股 | 728,900 |
| 吕慧莲 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 于克 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人；4、除上述关系外，公司未知前10名无限售条件普通股股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，股东付康通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,135,400股，合计持有1,135,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
一、企业债券
□适用 ?不适用
二、公司债券
□适用 ?不适用
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
四、可转换公司债券
?适用 □不适用
1、转股价格历次调整、修正情况
“泰坦转债”初始转股价格为13.81元/股。2024年5月22日，公司实施2023年度权益分派方案，根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“泰坦转债”的转股价格由原13.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于指定媒体的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（公告编号：2024-026）。
2、累计转股情况
?适用 □不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额（元） | 累计 转股金额（元） | 累计 转股数 （股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 泰坦转债 | 2024年5月6日-2029年10月24日 | 2,955,000 | 295,500,000.00 | 69,400.00 | 5,159 | 0.00% | 295,430,600.00 | 99.98% |
3、前十名可转债持有人情况
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人 性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,660,000 | 166,000,000.00 | 56.19% |
| 2 | 嵇方一 | 境内自然人 | 26,130 | 2,613,000.00 | 0.88% |
| 3 | 熊龙 | 境内自然人 | 22,770 | 2,277,000.00 | 0.77% |
| 4 | 罗运生 | 境内自然人 | 17,090 | 1,709,000.00 | 0.58% |
| 5 | 周银娟 | 境内自然人 | 13,330 | 1,333,000.00 | 0.45% |
| 6 | 顾少静 | 境内自然人 | 12,250 | 1,225,000.00 | 0.41% |
| 7 | 刘玉荣 | 境内自然人 | 9,080 | 908,000.00 | 0.31% |
| 8 | 张建锋 | 境内自然人 | 8,080 | 808,000.00 | 0.27% |
| 9 | 北京博润银泰投资管理有限公司－博润稳健量化1号私募证券投资基金 | 其他 | 7,609 | 760,900.00 | 0.26% |
| 10 | 九坤投资（北京）有限公司－九坤策略智选23号私募证券投资基金 | 其他 | 6,561 | 656,100.00 | 0.22% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用 ?不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排报告期内， 2024年5月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告期末，公司主要财务数据详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”及本半年度报告“第十节、财务报告”相关内容。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.82 | 1.98 | -8.08% |
| 资产负债率 | 54.72% | 51.32% | 3.40% |
| 速动比率 | 1.46 | 1.66 | -12.05% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 5,634.08 | 6,617.78 | -14.86% |
| EBITDA全部债务比 | 14.83% | 16.12% | -1.29% |
| 利息保障倍数 | 6.33 | 158.86 | -96.02% |
| 现金利息保障倍数 | -2.32 | 345.94 | -100.67% |
| EBITDA利息保障倍数 | 7.83 | 176.28 | -95.56% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江泰坦股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 802,316,853.57 | 1,139,377,108.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 324,230,446.12 | 100,665,007.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 277,544,437.89 | 230,401,988.90 |
| 应收账款 | 559,812,381.62 | 420,184,603.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,333,046.40 | 34,032,846.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,930,128.81 | 24,284,832.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 405,202,892.84 | 296,729,341.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,810,387.14 | 1,810,387.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,280,377.71 | 10,774,193.02 |
| 流动资产合计 | 2,443,460,952.10 | 2,258,260,308.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 52,477,396.53 | 50,032,851.49 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,219,269.71 | 11,399,025.46 |
| 固定资产 | 412,409,453.41 | 421,836,269.20 |
| 在建工程 | 117,632,707.28 | 114,685,562.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 337,289.96 | 4,085,601.68 |
| 无形资产 | 64,009,285.27 | 62,428,435.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 18,264,266.36 | 18,264,266.36 |
| 长期待摊费用 | 1,447,690.55 | 1,814,632.38 |
| 递延所得税资产 | 18,056,463.05 | 18,080,667.62 |
| 其他非流动资产 | 2,794,715.79 | 9,703,118.16 |
| 非流动资产合计 | 698,648,537.91 | 712,330,430.26 |
| 资产总计 | 3,142,109,490.01 | 2,970,590,738.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 92,500,000.00 | 66,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 408,361,855.13 | 354,603,939.18 |
| 应付账款 | 589,925,757.80 | 459,004,583.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 141,997,112.84 | 114,934,499.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,855,115.19 | 16,772,597.21 |
| 应交税费 | 17,215,931.98 | 23,392,101.23 |
| 其他应付款 | 38,171,392.69 | 67,122,662.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,628,150.74 | 23,787,769.49 |
| 其他流动负债 | 18,293,752.98 | 14,267,895.99 |
| 流动负债合计 | 1,342,949,069.35 | 1,139,886,047.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,476,021.58 | |
| 应付债券 | 204,698,179.05 | 193,968,173.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,996,029.63 | 5,518,515.60 |
| 长期应付款 | 6,802,638.53 | 17,204,243.72 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,095,347.07 | 2,845,255.62 |
| 递延收益 | 155,873,501.64 | 157,112,265.89 |
| 递延所得税负债 | 4,858,975.29 | 5,577,276.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 376,324,671.21 | 384,701,752.23 |
| 负债合计 | 1,719,273,740.56 | 1,524,587,800.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,005,159.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 83,885,210.15 | 83,904,915.74 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 417,188,151.62 | 417,125,519.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,497,787.05 | 40,419,923.77 |
| 专项储备 | 2,996,018.20 | 3,093,833.77 |
| 盈余公积 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 547,815,973.11 | 575,963,300.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,418,388,299.13 | 1,444,507,492.93 |
| 少数股东权益 | 4,447,450.32 | 1,495,445.90 |
| 所有者权益合计 | 1,422,835,749.45 | 1,446,002,938.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,142,109,490.01 | 2,970,590,738.85 |
法定代表人：陈宥融 主管会计工作负责人：潘孟平 会计机构负责人：丁小莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 750,962,614.17 | 1,079,353,577.71 |
| 交易性金融资产 | 324,230,446.12 | 100,665,007.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 272,675,126.61 | 229,544,579.78 |
| 应收账款 | 548,498,177.41 | 430,457,608.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,897,131.57 | 26,810,813.22 |
| 其他应收款 | 79,587,532.90 | 69,312,478.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 293,075,046.59 | 189,646,731.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 36,394.89 | 36,394.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 109,923.01 | |
| 流动资产合计 | 2,281,072,393.27 | 2,125,827,191.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 184,521,820.00 | 158,463,070.00 |
| 其他权益工具投资 | 52,477,396.53 | 50,032,851.49 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,219,269.71 | 11,399,025.46 |
| 固定资产 | 165,776,559.43 | 169,788,507.59 |
| 在建工程 | 35,054,888.17 | 32,933,837.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,836,968.05 | 40,905,484.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,037,248.95 | 17,200,298.90 |
| 其他非流动资产 | 1,964,828.44 | 1,964,828.44 |
| 非流动资产合计 | 510,888,979.28 | 482,687,903.99 |
| 资产总计 | 2,791,961,372.55 | 2,608,515,095.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 393,361,855.13 | 354,603,939.18 |
| 应付账款 | 523,788,831.25 | 390,239,107.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 123,685,548.83 | 98,010,681.64 |
| 应付职工薪酬 | 6,350,718.30 | 11,047,809.76 |
| 应交税费 | 14,158,165.03 | 18,125,491.58 |
| 其他应付款 | 37,340,352.52 | 62,018,905.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 16,079,121.35 | 12,741,388.38 |
| 流动负债合计 | 1,149,764,592.41 | 946,787,323.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 204,698,179.05 | 193,968,173.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,095,347.07 | 2,845,255.62 |
| 递延收益 | 18,364,697.88 | 18,929,039.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 225,158,224.00 | 215,742,468.60 |
| 负债合计 | 1,374,922,816.41 | 1,162,529,792.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,005,159.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 83,885,210.15 | 83,904,915.74 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 419,296,972.04 | 419,234,339.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,497,787.05 | 40,419,923.77 |
| 专项储备 | 2,996,018.20 | 3,093,833.77 |
| 盈余公积 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 未分配利润 | 544,357,409.70 | 575,332,290.38 |
| 所有者权益合计 | 1,417,038,556.14 | 1,445,985,303.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,791,961,372.55 | 2,608,515,095.67 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 822,955,354.59 | 701,872,591.59 |
| 其中：营业收入 | 822,955,354.59 | 701,872,591.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 766,008,587.48 | 604,393,275.29 |
| 其中：营业成本 | 684,029,047.09 | 547,744,330.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,979,701.63 | 3,031,286.13 |
| 销售费用 | 12,690,670.72 | 24,248,733.92 |
| 管理费用 | 40,014,081.70 | 28,899,450.80 |
| 研发费用 | 20,910,397.50 | 22,563,120.53 |
| 财务费用 | 2,384,688.84 | -22,093,646.39 |
| 其中：利息费用 | 14,622,324.26 | 565,940.64 |
| 利息收入 | 12,514,750.69 | 12,174,103.03 |
| 加：其他收益 | 17,733,113.74 | 10,652,988.93 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,354,848.08 | 371,918.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -43,697.88 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 565,438.52 | 588,288.59 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -4,334,058.70 | -12,499,182.64 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 813,396.47 | -6,390,498.61 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -19,112.31 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 74,060,392.91 | 90,202,830.58 |
| 加：营业外收入 | 1,646,099.13 | 63,665.72 |
| 减：营业外支出 | 122,314.28 | 924,987.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 75,584,177.76 | 89,341,509.23 |
| 减：所得税费用 | 10,790,125.78 | 15,395,470.88 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 64,794,051.98 | 73,946,038.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 64,794,051.98 | 73,946,038.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 62,572,672.56 | 71,483,546.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 2,221,379.42 | 2,462,491.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,077,863.28 | 2,890,224.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,077,863.28 | 2,890,224.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,077,863.28 | 2,890,224.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,077,863.28 | 2,890,224.38 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,871,915.26 | 76,836,262.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,650,535.84 | 74,373,770.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,221,379.42 | 2,462,491.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.33 |
法定代表人：陈宥融 主管会计工作负责人：潘孟平 会计机构负责人：丁小莉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 594,293,478.45 | 585,153,070.73 |
| 减：营业成本 | 472,079,251.40 | 444,412,736.53 |
| 税金及附加 | 4,806,838.36 | 2,913,056.27 |
| 销售费用 | 10,897,325.97 | 22,222,870.07 |
| 管理费用 | 22,440,422.73 | 20,749,107.26 |
| 研发费用 | 20,727,929.35 | 22,563,120.53 |
| 财务费用 | -1,438,250.39 | -23,174,274.13 |
| 其中：利息费用 | 11,074,133.56 | |
| 利息收入 | 12,024,375.38 | 12,554,095.11 |
| 加：其他收益 | 4,591,485.58 | 3,987,633.86 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,354,848.08 | 371,918.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -43,697.88 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 565,438.52 | 588,288.59 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -5,090,653.12 | -12,555,116.90 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -617,659.62 | -5,459,444.22 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -19,112.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 66,564,308.16 | 82,399,733.54 |
| 加：营业外收入 | 1,391,792.72 | 63,664.45 |
| 减：营业外支出 | 104,815.67 | 900,189.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 67,851,285.21 | 81,563,208.58 |
| 减：所得税费用 | 8,106,165.89 | 14,691,629.60 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,745,119.32 | 66,871,578.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,745,119.32 | 66,871,578.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,077,863.28 | 2,890,224.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,077,863.28 | 2,890,224.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,077,863.28 | 2,890,224.38 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 61,822,982.60 | 69,761,803.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,288,618.14 | 797,405,621.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,473,803.35 | 18,459,834.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,758,096.02 | 19,042,297.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,520,517.51 | 834,907,754.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,539,344.47 | 521,929,186.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,859,351.85 | 44,830,569.48 |
| 支付的各项税费 | 51,593,915.31 | 36,894,760.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,471,709.44 | 35,471,415.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 850,464,321.07 | 639,125,932.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,943,803.56 | 195,781,821.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 520,350,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,379,848.08 | 752,615.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 522,729,848.08 | 50,752,615.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,063,145.50 | 23,534,251.59 |
| 投资支付的现金 | 759,829,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 787,892,145.50 | 73,534,251.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,162,297.42 | -22,781,635.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 380,625.00 | 1,100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380,625.00 | 1,100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 47,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,880,625.00 | 15,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 11,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,391,190.70 | 37,408,392.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 114,391,190.70 | 48,708,392.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,510,565.70 | -33,608,392.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 849,241.51 | 5,121,793.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -363,767,425.17 | 144,513,587.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,019,515,811.37 | 680,471,522.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,748,386.20 | 824,985,109.23 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,153,213.93 | 649,416,189.93 |
| 收到的税费返还 | 7,468,210.09 | 10,205,078.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,540,790.25 | 8,164,957.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,162,214.27 | 667,786,226.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,885,849.71 | 381,722,038.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,689,236.30 | 27,325,715.73 |
| 支付的各项税费 | 36,863,298.80 | 30,359,285.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,179,046.15 | 22,241,974.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 561,617,430.96 | 461,649,014.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,544,783.31 | 206,137,212.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 520,350,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,379,848.08 | 752,615.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 532,729,848.08 | 50,752,615.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,746,067.27 | 23,097,884.09 |
| 投资支付的现金 | 785,408,750.00 | 64,370,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 822,254,817.27 | 87,467,884.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,524,969.19 | -36,715,268.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,720,000.00 | 36,720,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 90,720,000.00 | 36,720,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,720,000.00 | -36,720,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 602,052.08 | 5,121,793.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,098,133.80 | 137,823,737.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 959,492,280.60 | 672,097,374.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,394,146.80 | 809,921,112.03 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 216,000,000.00 | 83,904,915.74 | 417,125,519.10 | 40,419,923.77 | 3,093,833.77 | 108,000,000.00 | 575,963,300.55 | 1,444,507,492.93 | 1,495,445.90 | 1,446,002,938.83 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | 83,904,915.74 | 417,125,519.10 | 40,419,923.77 | 3,093,833.77 | 108,000,000.00 | 575,963,300.55 | 1,444,507,492.93 | 1,495,445.90 | 1,446,002,938.83 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 5,159.00 | -19,705.59 | 62,632.52 | 2,077,863.28 | -97,815.57 | -28,147,327.44 | -26,119,193.80 | 2,952,004.42 | -23,167,189.38 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 2,077,863.28 | 62,572,672.56 | 64,650,535.84 | 2,221,379.42 | 66,871,915.26 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,159.00 | -19,705.59 | 62,632.52 | 48,085.93 | 730,625.00 | 778,710.93 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 5,159.00 | -19,705.59 | 62,632.52 | 48,085.93 | 730,625.00 | 778,710.93 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -90,720,000.00 | -90,720,000.00 | -90,720,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -90,720,000.00 | -90,720,000.00 | -90,720,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -97,815.57 | -97,815.57 | -97,815.57 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,837,962.54 | 1,837,962.54 | 1,837,962.54 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,935,778.11 | 1,935,778.11 | 1,935,778.11 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 216,005,159.00 | 83,885,210.15 | 417,188,151.62 | 42,497,787.05 | 2,996,018.20 | 108,000,000.00 | 547,815,973.11 | 1,418,388,299.13 | 4,447,450.32 | 1,422,835,749.45 | |||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 216,000,000.00 | 418,983,521.80 | 35,822,258.63 | 617,762.80 | 100,589,760.01 | 490,127,529.69 | 1,262,140,832.93 | 12,444,907.89 | 1,274,585,740.82 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | 418,983,521.80 | 35,822,258.63 | 617,762.80 | 100,589,760.01 | 490,127,529.69 | 1,262,140,832.93 | 12,444,907.89 | 1,274,585,740.82 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,890,224.38 | 738,037.21 | 34,763,546.50 | 38,391,808.09 | 3,907,991.83 | 42,299,799.92 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,890,224.38 | 71,483,546.50 | 74,373,770.88 | 2,807,991.83 | 77,181,762.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 738,037.21 | 738,037.21 | 738,037.21 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,003,391.96 | 2,003,391.96 | 2,003,391.96 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,265,354.75 | 1,265,354.75 | 1,265,354.75 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | 418,983,521.80 | 38,712,483.01 | 1,355,800.01 | 100,589,760.01 | 524,891,076.19 | 1,300,532,641.02 | 16,352,899.72 | 1,316,885,540.74 | ||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 216,000,000.00 | 83,904,915.74 | 419,234,339.52 | 40,419,923.77 | 3,093,833.77 | 108,000,000.00 | 575,332,290.38 | 1,445,985,303.18 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | 83,904,915.74 | 419,234,339.52 | 40,419,923.77 | 3,093,833.77 | 108,000,000.00 | 575,332,290.38 | 1,445,985,303.18 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 5,159.00 | -19,705.59 | 62,632.52 | 2,077,863.28 | -97,815.57 | -30,974,880.68 | -28,946,747.04 | |||||
| （一）综合收益总额 | 2,077,863.28 | 59,745,119.32 | 61,822,982.60 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,159.00 | -19,705.59 | 62,632.52 | 48,085.93 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 5,159.00 | -19,705.59 | 62,632.52 | 48,085.93 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -90,720,000.00 | -90,720,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -90,720,000.00 | -90,720,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -97,815.57 | -97,815.57 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,837,962.54 | 1,837,962.54 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,935,778.11 | 1,935,778.11 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 216,005,159.00 | 83,885,210.15 | 419,296,972.04 | 42,497,787.05 | 2,996,018.20 | 108,000,000.00 | 544,357,409.70 | 1,417,038,556.14 | ||||
单位：元上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 216,000,000.00 | 419,234,339.52 | 35,822,258.63 | 617,762.80 | 100,589,760.01 | 497,097,549.12 | 1,269,361,670.08 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | 419,234,339.52 | 35,822,258.63 | 617,762.80 | 100,589,760.01 | 497,097,549.12 | 1,269,361,670.08 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,890,224.38 | 738,037.21 | 30,151,578.98 | 33,779,840.57 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,890,224.38 | 66,871,578.98 | 69,761,803.36 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 738,037.21 | 738,037.21 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,003,391.96 | 2,003,391.96 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,265,354.75 | 1,265,354.75 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | 419,234,339.52 | 38,712,483.01 | 1,355,800.01 | 100,589,760.01 | 527,249,128.10 | 1,303,141,510.65 | |||||
三、公司基本情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“泰坦股份”）系由新昌县泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会（现更名为新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会，以下简称“职工持股会”）、新昌县二轻资产经营公司、新昌县轻工机械厂以及赵略、梁行先作为发起人设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91330000704207173A。公司于2021年1月在深圳证券交易所上市，公司所属行业为纺织机械制造行业。截至2024年06月30日止，本公司累计发行股本总数21,600.5159万股，注册资本为21,600.5159万元，注册地：浙江省绍兴市新昌县，总部地址：浙江省绍兴市新昌县。本公司主要经营活动为：纺织机械的研发、生产和销售。
本公司的母公司为绍兴泰坦投资股份有限公司，本公司的实际控制人为陈其新、陈宥融父子。
本财务报表业经公司董事会于2024年8月22日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括金融资产减值的测试方法及会计处理方法、固定资产折旧政策、无形资产摊销政策和收入确认原则等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的合并及母公司财务状况以及2024年上半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 金额≥500万元人民币 |
| 重要的在建工程 | 金额≥500万元人民币 |
| 账龄超过一年或逾期的重要应付账款 | 金额≥500万元人民币 |
| 收到的重要投资活动有关的现金 | 金额≥5000万元人民币 |
| 支付的重要投资活动有关的现金 | 金额≥5000万元人民币 |
| 重要的非全资子公司 | 总资产占合并总资产10%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1） 控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1） 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3） 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
| 应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款 | 账龄组合 | 1年以内5% |
| 1至2年30% | ||
| 2至3年50% | ||
| 3至4年80% | ||
| 4年以上100% |
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
详见附注10“金融工具”。
12、应收账款
详见附注10“金融工具”。
13、应收款项融资
详见附注10“金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注10“金融工具”。
15、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。
16、存货
（1）存货的分类和成本
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；2）包装物采用一次转销法。
（5） 存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；
对于库存时间超过365天的原材料，结合本期实际消耗数量估算未来一年预计的合理消耗量后，剩余结存部分原材料按变卖价值作为可变现价值计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
17、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18、债权投资
详见附注“10、金融工具”。
19、其他债权投资
详见附注“10、金融工具”。
20、长期应收款
详见附注“10、金融工具”。
21、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3） 后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益
法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-20 | 5.00 | 4.75-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-6 | 5.00 | 15.83-19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
24、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：
| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物、固定资产装修 | (1)主体建设工程及配套工程已完工;(2)建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备、电子设备等 | (1)相关设备及其他配套设施已安装完毕;(2)设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行;(3)设备达到预定可使用状态。 |
25、借款费用
（1） 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2） 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
1） 无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 预计使用寿命的确定依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | 无 | 预计可使用年限 |
| 软件 | 5年 | 直线法 | 无 | 预计可使用年限 |
3） 本期无使用寿命不确定的无形资产。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
1） 研发支出的归集范围
公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：
①从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员的相关职工薪酬；
②耗用材料主要是指直接用于研发活动的相关材料；
③相关折旧摊销费用主要是指用于研发活动的固定资产或无形资产的相关折旧摊销费用。
2） 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
3） 开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
27、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于
账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
28、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 租赁厂房及宿舍装修 | 5年 | 按受益年限摊销 |
| 周转工具 | 5年 | 按受益年限摊销 |
29、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。30、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
31、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
A、按照账龄分析法对买方信贷业务期末担保余额计提风险准备金，计提比例如下：
| 未逾期 | 逾期1-3月 | 逾期4-6月 | 逾期7-12月 | 逾期12月以上 | |
| 计提比例（%） | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
B、按融资租赁业务合作协议约定的损失共担比例对融资租赁业务担保余额计提风险准备金。
上述风险准备金计提比例充分考虑了过往违约情况并参考其他公司同类业务风险计提比例。
C、针对客户逾期还款且经营不善，存在影响持续经营能力的情况，客户偿债能力存在不确定性。根据谨慎性原则，经单独测试，全额计提风险准备。
32、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
33、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
34、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1） 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
（2）按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法
本公司销售的纺织机械、物流设备产品，内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并协助安装调试完成，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单、提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
本公司销售的棉纱、棉布产品，客户收到货物后，根据货物签收单据确认收入。
35、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。
（2） 确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（3） 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
37、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
38、专项储备
机械制造企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取：
（1）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照2.35%提取；
（2）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.25%提取；
（3）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.25%提取；
（4）上一年度营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
（5）上一年度营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
39、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
1）使用权资产在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“27、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
2）租赁负债在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。3）短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。4）租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。2）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10、金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 8.5%、15%、20%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 泰坦股份 | 15% |
| 泰坦科技 | 20% |
| 艾达斯装备 | 25% |
| 融君科技 | 20% |
| 阿克苏锦泰 | 15% |
| 乐擎智能 | 20% |
| 鑫丰泰 | 25% |
| 东夏纺机 | 20% |
| 扬子江纺织 | 15% |
| 新疆众帮纺织有限公司 | 15% |
| PhiComp AG（菲柯股份公司） | 8.5% |
| 湖州菲柯科技有限公司 | 20% |
2、税收优惠
（1）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，公司通过高新技术企业认定，资格有效期为三年，证书编号GR202333012675，2023年至2025年企业所得税税率按照15%执行。
（2）根据财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。阿克苏锦泰公司于2020年1月成立，注册地址在新疆阿克苏地区，主营业务包括棉花收购，加工及销售；纺织品、面料、服装及辅料、家纺、棉纺织品的生产与销售等，符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，2024年企业所得税税率按照15%执行。
（3）根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）的规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。泰坦科技、融君科技、乐擎智能、东夏纺机、湖州菲柯科技有限公司符合小型微利企业认定，2024年按小微企业申报缴纳企业所得税。
（4）根据《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕27号），2021年1月1日至2030年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。享受上述企业所得税定期减免税政策的企业，在减半期内按照企业所得税25%的法定税率计算的应纳税额减半征税。新疆困难地区包括南疆三地州、其他脱贫县(原国家扶贫开发重点县)和边境县市。扬子江纺织、新疆众帮纺织有限公司享受该政策优惠。
（5）根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。泰坦股份享受加计抵减政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 银行存款 | 678,246,386.20 | 1,038,843,700.26 |
| 其他货币资金 | 124,068,467.37 | 100,531,408.22 |
| 合计 | 802,316,853.57 | 1,139,377,108.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,871,970.93 | 1,627,005.03 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 324,230,446.12 | 100,665,007.60 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 323,797,705.00 | 100,261,566.66 |
| 权益工具投资 | 432,741.12 | 403,440.94 |
| 合计 | 324,230,446.12 | 100,665,007.60 |
3、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 277,544,437.89 | 230,401,988.90 |
| 合计 | 277,544,437.89 | 230,401,988.90 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 277,544,437.89 | 100.00% | 277,544,437.89 | 230,401,988.90 | 100.00% | 230,401,988.90 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 277,544,437.89 | 100.00% | 277,544,437.89 | 230,401,988.90 | 100.00% | 230,401,988.90 | ||||
| 合计 | 277,544,437.89 | 100.00% | 277,544,437.89 | 230,401,988.90 | 100.00% | 230,401,988.90 | ||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 263,615,126.61 |
| 合计 | 263,615,126.61 |
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 300,000.00 | |
| 合计 | 300,000.00 |
4、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 470,926,766.45 | 301,932,033.26 |
| 1至2年 | 96,143,840.55 | 101,085,698.07 |
| 2至3年 | 101,855,089.76 | 155,124,757.44 |
| 3年以上 | 82,491,274.49 | 49,832,450.21 |
| 3至4年 | 40,323,912.03 | 18,665,132.11 |
| 4年以上 | 42,167,362.46 | 31,167,318.10 |
| 合计 | 751,416,971.25 | 607,974,938.98 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 41,783,406.85 | 5.56% | 41,783,406.85 | 100.00% | 42,948,607.18 | 7.06% | 42,948,607.18 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 709,633,564.40 | 94.44% | 149,821,182.78 | 21.11% | 559,812,381.62 | 565,026,331.80 | 92.94% | 144,841,728.54 | 25.63% | 420,184,603.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 709,633,564.40 | 94.44% | 149,821,182.78 | 21.11% | 559,812,381.62 | 565,026,331.80 | 92.94% | 144,841,728.54 | 25.63% | 420,184,603.26 |
| 合计 | 751,416,971.25 | 100.00% | 191,604,589.63 | 559,812,381.62 | 607,974,938.98 | 100.00% | 187,790,335.72 | 420,184,603.26 | ||
按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提 比例 | 计提理由 | |
| COLONY TEXTILE MILLS LIMITED. | 16,446,168.43 | 16,446,168.43 | 16,500,968.10 | 16,500,968.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司 | 11,809,000.00 | 11,809,000.00 | 11,809,000.00 | 11,809,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 28,255,168.43 | 28,255,168.43 | 28,309,968.10 | 28,309,968.10 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 470,926,766.45 | 23,546,338.32 | 5.00% |
| 1-2年 | 76,342,323.14 | 22,902,696.94 | 30.00% |
| 2-3年 | 101,855,089.76 | 50,927,544.88 | 50.00% |
| 3-4年 | 40,323,912.03 | 32,259,129.62 | 80.00% |
| 4年以上 | 20,185,473.02 | 20,185,473.02 | 100.00% |
| 合计 | 709,633,564.40 | 149,821,182.78 | |
确定该组合依据的说明：本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 187,790,335.72 | 5,034,253.91 | 1,220,000.00 | 191,604,589.63 | ||
| 合计 | 187,790,335.72 | 5,034,253.91 | 1,220,000.00 | 191,604,589.63 | ||
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 48,601,200.00 | 48,601,200.00 | 6.45% | 24,300,600.00 | |
| 第二名 | 38,070,000.00 | 38,070,000.00 | 5.05% | 1,903,500.00 | |
| 第三名 | 34,810,000.00 | 34,810,000.00 | 4.62% | 1,740,500.00 | |
| 第四名 | 17,014,000.00 | 17,014,000.00 | 2.26% | 850,700.00 | |
| 第五名 | 16,548,569.50 | 16,548,569.50 | 2.20% | 16,548,569.50 | |
| 合计 | 155,043,769.50 | 155,043,769.50 | 20.58% | 45,343,869.50 |
5、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 2,283,605.92 | 473,218.78 | 1,810,387.14 | 2,283,605.92 | 473,218.78 | 1,810,387.14 |
| 合计 | 2,283,605.92 | 473,218.78 | 1,810,387.14 | 2,283,605.92 | 473,218.78 | 1,810,387.14 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 2,283,605.92 | 100.00% | 473,218.78 | 20.72% | 1,810,387.14 | 2,283,605.92 | 100.00% | 473,218.78 | 20.72% | 1,810,387.14 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 2,283,605.92 | 100.00% | 473,218.78 | 20.72% | 1,810,387.14 | 2,283,605.92 | 100.00% | 473,218.78 | 20.72% | 1,810,387.14 |
| 合计 | 2,283,605.92 | 100.00% | 473,218.78 | 20.72% | 1,810,387.14 | 2,283,605.92 | 100.00% | 473,218.78 | 20.72% | 1,810,387.14 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收质保金 | 2,283,605.92 | 473,218.78 | 20.72% |
| 合计 | 2,283,605.92 | 473,218.78 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 31,930,128.81 | 24,284,832.28 |
| 合计 | 31,930,128.81 | 24,284,832.28 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收政府补助 | 30,544,284.45 | 23,595,175.96 |
| 保证金 | 1,193,930.00 | 703,930.00 |
| 备用金 | 1,355,967.97 | 1,017,014.85 |
| 其他 | 1,409,529.57 | 1,022,489.86 |
| 合计 | 34,503,711.99 | 26,338,610.67 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 32,515,849.17 | 24,930,451.01 |
| 1至2年 | 1,415,472.48 | 355,208.93 |
| 2至3年 | 60,000.00 | 693,006.30 |
| 3年以上 | 512,390.34 | 359,944.43 |
| 3至4年 | 96,206.79 | 28,772.16 |
| 4年以上 | 416,183.55 | 331,172.27 |
| 合计 | 34,503,711.99 | 26,338,610.67 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 34,503,711.99 | 100.00% | 2,573,583.18 | 7.46% | 31,930,128.81 | 26,338,610.67 | 100.00% | 2,053,778.39 | 7.80% | 24,284,832.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 34,503,711.99 | 100.00% | 2,573,583.18 | 7.46% | 31,930,128.81 | 26,338,610.67 | 100.00% | 2,053,778.39 | 7.80% | 24,284,832.28 |
| 合计 | 34,503,711.99 | 100.00% | 2,573,583.18 | 31,930,128.81 | 26,338,610.67 | 100.00% | 2,053,778.39 | 24,284,832.28 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 32,515,849.17 | 1,625,792.46 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,415,472.48 | 424,641.74 | 30.00% |
| 2至3年 | 60,000.00 | 30,000.00 | 50.00% |
| 3至4年 | 96,206.79 | 76,965.43 | 80.00% |
| 4年以上 | 416,183.55 | 416,183.55 | 100.00% |
| 合计 | 34,503,711.99 | 2,573,583.18 | |
确定该组合依据的说明：本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 2,053,778.39 | 2,053,778.39 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 519,804.79 | 519,804.79 | ||
| 2024年6月30日余额 | 2,573,583.18 | 2,573,583.18 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 2,053,778.39 | 519,804.79 | 2,573,583.18 | |||
| 合计 | 2,053,778.39 | 519,804.79 | 2,573,583.18 | |||
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 应收政府补助 | 25,364,814.90 | 1年以内 | 73.51% | 1,268,240.75 |
| 第二名 | 应收政府补助 | 5,179,469.55 | 1年以内 | 15.01% | 258,973.48 |
| 第三名 | 保证金 | 600,000.00 | 1-2年 | 1.74% | 180,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 290,000.00 | 1年以内 | 0.84% | 14,500.00 |
| 第五名 | 其他 | 221,945.00 | 1年以内 | 0.64% | 11,097.25 |
| 合计 | 31,656,229.45 | 91.74% | 1,732,811.48 |
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 22,958,772.42 | 81.03% | 31,649,654.11 | 93.00% |
| 1至2年 | 4,613,287.54 | 16.28% | 1,361,091.53 | 4.00% |
| 2至3年 | 717,065.37 | 2.53% | 886,251.76 | 2.60% |
| 3年以上 | 43,921.07 | 0.16% | 135,849.03 | 0.40% |
| 合计 | 28,333,046.40 | 34,032,846.43 | ||
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 1,656,617.26 | 5.85% |
| 第二名 | 1,585,650.00 | 5.60% |
| 第三名 | 1,442,898.33 | 5.09% |
| 第四名 | 1,390,268.60 | 4.91% |
| 第五名 | 1,361,228.93 | 4.80% |
| 合计 | 7,436,663.12 | 26.25% |
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 129,016,032.17 | 19,354,494.95 | 109,661,537.22 | 108,378,975.17 | 19,695,502.69 | 88,683,472.48 |
| 在产品 | 43,744,588.15 | 3,241,175.09 | 40,503,413.06 | 51,371,800.21 | 3,241,175.09 | 48,130,625.12 |
| 库存商品 | 80,586,531.48 | 756,685.76 | 79,829,845.72 | 59,905,534.80 | 1,229,074.49 | 58,676,460.31 |
| 发出商品 | 174,302,310.39 | 174,302,310.39 | 99,370,435.33 | 99,370,435.33 | ||
| 委托加工物资 | 905,786.45 | 905,786.45 | 1,868,348.24 | 1,868,348.24 | ||
| 合计 | 428,555,248.64 | 23,352,355.80 | 405,202,892.84 | 320,895,093.75 | 24,165,752.27 | 296,729,341.48 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 19,695,502.69 | -341,007.74 | 19,354,494.95 | |||
| 在产品 | 3,241,175.09 | 3,241,175.09 | ||||
| 库存商品 | 1,229,074.49 | -472,388.73 | 756,685.76 | |||
| 合计 | 24,165,752.27 | -813,396.47 | 23,352,355.80 | |||
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 12,280,377.71 | 10,774,193.02 |
| 合计 | 12,280,377.71 | 10,774,193.02 |
10、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 49,726,553.75 | 2,375,639.66 | 50,102,193.41 | 439,400.00 | 52,102,193.41 | |||
| 绍兴中砥数字科技有限公司 | 306,297.74 | 68,905.38 | 68,905.38 | 173,702.26 | 375,203.12 | |||
| 合计 | 50,032,851.49 | 2,444,545.04 | 50,171,098.79 | 173,702.26 | 439,400.00 | 52,477,396.53 |
11、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 20,661,594.04 | 17,975,626.57 | 38,637,220.61 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 20,661,594.04 | 17,975,626.57 | 38,637,220.61 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 19,628,514.81 | 7,609,680.34 | 27,238,195.15 |
| 2.本期增加金额 | -0.47 | 179,756.22 | 179,755.75 |
| （1）计提或摊销 | -0.47 | 179,756.22 | 179,755.75 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 19,628,514.34 | 7,789,436.56 | 27,417,950.90 |
| 三、减值准备 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,033,079.70 | 10,186,190.01 | 11,219,269.71 |
| 2.期初账面价值 | 1,033,079.23 | 10,365,946.23 | 11,399,025.46 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
12、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 412,409,453.41 | 421,836,269.20 |
| 合计 | 412,409,453.41 | 421,836,269.20 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 344,346,459.14 | 248,881,256.42 | 16,106,077.08 | 5,993,061.67 | 615,326,854.31 |
| 2.本期增加金额 | 9,757,441.63 | 551,045.01 | 1,056,171.74 | 11,364,658.38 | |
| （1）购置 | 9,757,441.63 | 551,045.01 | 1,056,171.74 | 11,364,658.38 | |
| 3.本期减少金额 | 625,506.00 | 453,497.20 | 1,079,003.20 | ||
| （1）处置或报废 | 625,506.00 | 453,497.20 | 1,079,003.20 | ||
| 4.期末余额 | 344,346,459.14 | 258,013,192.05 | 16,657,122.09 | 6,595,736.21 | 625,612,509.49 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 114,427,456.04 | 65,631,089.67 | 9,110,535.45 | 4,321,503.95 | 193,490,585.11 |
| 2.本期增加金额 | 7,451,630.65 | 11,682,530.92 | 774,202.08 | 839,810.45 | 20,748,174.10 |
| （1）计提 | 7,451,630.65 | 11,682,530.92 | 774,202.08 | 839,810.45 | 20,748,174.10 |
| 3.本期减少金额 | 604,880.79 | 430,822.34 | 1,035,703.13 | ||
| （1）处置或报废 | 604,880.79 | 430,822.34 | 1,035,703.13 | ||
| 4.期末余额 | 121,879,086.69 | 76,708,739.80 | 9,884,737.53 | 4,730,492.06 | 213,203,056.08 |
| 三、减值准备 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 222,467,372.45 | 181,304,452.25 | 6,772,384.56 | 1,865,244.15 | 412,409,453.41 |
| 2.期初账面价值 | 229,919,003.10 | 183,250,166.75 | 6,995,541.63 | 1,671,557.72 | 421,836,269.20 |
（2） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 479,845.65 |
（3） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 84,373,682.70 | 正在办理中 |
（4） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
13、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 117,632,707.28 | 114,685,562.82 |
| 合计 | 117,632,707.28 | 114,685,562.82 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 澄潭工业园项目 | 35,054,888.17 | 35,054,888.17 | 32,933,837.57 | 32,933,837.57 | ||
| 扬子江建设项目 | 82,577,819.11 | 82,577,819.11 | 81,751,725.25 | 81,751,725.25 | ||
| 合计 | 117,632,707.28 | 117,632,707.28 | 114,685,562.82 | 114,685,562.82 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目 名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 澄潭工业园项目 | 32,933,837.57 | 2,121,050.60 | 35,054,888.17 | 正在建设中 | 募集资金 | |||||||
| 新疆扬子江建设项目 | 81,751,725.25 | 826,093.86 | 82,577,819.11 | 正在建设中 | 其他 | |||||||
| 合计 | 114,685,562.82 | 2,947,144.46 | 117,632,707.28 |
（3） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
14、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 5,171,119.24 | 5,171,119.24 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,732,623.81 | 3,732,623.81 |
| 4.期末余额 | 1,438,495.43 | 1,438,495.43 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 1,085,517.56 | 1,085,517.56 |
| 2.本期增加金额 | 15,687.91 | 15,687.91 |
| （1）计提 | 15,687.91 | 15,687.91 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 1,101,205.47 | 1,101,205.47 |
| 三、减值准备 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 337,289.96 | 337,289.96 |
| 2.期初账面价值 | 4,085,601.68 | 4,085,601.68 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
15、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 78,796,046.91 | 187,116.08 | 78,983,162.99 |
| 2.本期增加金额 | 2,513,763.41 | 2,513,763.41 | |
| （1）购置 | 2,513,763.41 | 2,513,763.41 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 81,309,810.32 | 187,116.08 | 81,496,926.40 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 16,376,696.66 | 178,031.24 | 16,554,727.90 |
| 2.本期增加金额 | 932,428.07 | 485.16 | 932,913.23 |
| （1）计提 | 932,428.07 | 485.16 | 932,913.23 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 17,309,124.73 | 178,516.40 | 17,487,641.13 |
| 三、减值准备 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 64,000,685.59 | 8,599.68 | 64,009,285.27 |
| 2.期初账面价值 | 62,419,350.25 | 9,084.84 | 62,428,435.09 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
16、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 融君科技 | 1,052,100.04 | 1,052,100.04 | ||||
| 扬子江 | 18,264,266.36 | 18,264,266.36 | ||||
| 合计 | 19,316,366.40 | 19,316,366.40 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 融君科技 | 1,052,100.04 | 1,052,100.04 | ||||
| 合计 | 1,052,100.04 | 1,052,100.04 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 融君科技资产组 | 主营业务、经营性资产及负债。融君科技主营业务为物流设备的生产和销售，融君科技被收购后，业务、人员、技术、资金方面相对独立，产生的现金流入独立于其他资产或资产组，因此将公司整体作为一个资产组进行减值测试。 | 是 | |
| 扬子江纺织资产组 | 扬子江纺织主营业务为纺织品加工及销售，将经营性长期资产作为一个资产组并与分摊至该资产组的商誉一起进行减值测试。 | 是 |
其他说明：根据会计准则的相关规定以及商誉初始确认时的情况，公司认定融君科技主营业务、经营性资产及负债整体作为承担相关商誉的资产组。本次商誉减值测试所涉及的资产组，估值范围与以前年度减值测试时确定的资产组合一致。
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
17、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 周转工具 | 1,068,130.73 | 200,703.84 | 867,426.89 | ||
| 装修及其他 | 746,501.65 | 232,288.00 | 398,525.99 | 580,263.66 | |
| 合计 | 1,814,632.38 | 232,288.00 | 599,229.83 | 1,447,690.55 |
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 218,003,747.39 | 32,700,562.11 | 206,114,071.56 | 31,453,407.48 |
| 可抵扣亏损 | 20,790,161.67 | 3,118,524.25 | 15,761,043.87 | 2,364,156.58 |
| 递延收益 | 27,536,161.22 | 4,130,424.18 | 28,774,925.47 | 4,316,238.82 |
| 未实现内部收益 | 11,143,145.24 | 1,671,471.79 | 11,782,177.93 | 1,767,326.69 |
| 租赁资产摊销 | 2,241,533.79 | 336,230.07 | 5,518,515.60 | 827,777.34 |
| 预提费用 | 44,168,312.15 | 6,625,246.82 | 51,262,357.60 | 7,689,353.64 |
| 合计 | 323,883,061.46 | 48,582,459.22 | 319,213,092.03 | 48,418,260.55 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 24,560,137.46 | 3,684,020.62 | 25,065,068.40 | 3,759,760.26 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 49,928,491.13 | 7,489,273.67 | 47,552,851.47 | 7,132,927.72 |
| 使用权资产 | 337,289.96 | 50,593.49 | 4,085,601.68 | 612,840.25 |
| 固定资产一次性加计扣除 | 58,331,323.74 | 8,749,698.56 | 60,532,108.33 | 9,079,816.25 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,230,446.12 | 184,566.92 | 665,007.60 | 99,751.14 |
| 可转换公司债券权益部分 | 101,512,121.33 | 15,226,818.20 | 101,531,826.93 | 15,229,774.04 |
| 合计 | 235,899,809.74 | 35,384,971.46 | 239,432,464.41 | 35,914,869.66 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 30,525,996.17 | 18,056,463.05 | 30,337,592.93 | 18,080,667.62 |
| 递延所得税负债 | 30,525,996.17 | 4,858,975.29 | 30,337,592.93 | 5,577,276.73 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 42,114,790.93 | 40,175,443.24 |
| 计提的预计负债 | 2,095,347.07 | 2,845,255.62 |
| 合计 | 44,210,138.00 | 43,020,698.86 |
19、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备工程款 | 2,794,715.79 | 2,794,715.79 | 9,703,118.16 | 9,703,118.16 | ||
| 合计 | 2,794,715.79 | 2,794,715.79 | 9,703,118.16 | 9,703,118.16 | ||
20、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 146,568,467.37 | 146,568,467.37 | 质押 | 承兑保证金和按揭保证金、部分定期存款质押开具银行承兑汇票 | 119,861,297.11 | 119,861,297.11 | 质押 | 承兑保证金和按揭保证金、部分定期存款质押开具银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 263,615,126.61 | 263,615,126.61 | 质押 | 质押开具银行承兑汇票 | 214,914,579.78 | 214,914,579.78 | 质押 | 质押开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 202,459,991.64 | 161,372,535.96 | 抵押 | 抵押借款 | 202,459,991.64 | 171,021,803.36 | 抵押 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 2,228,415.30 | 1,904,675.63 | 抵押 | 抵押借款 | 2,228,415.30 | 2,034,976.49 | 抵押 | 抵押借款 |
| 合计 | 614,872,000.92 | 573,460,805.57 | 539,464,283.83 | 507,832,656.74 |
21、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 35,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 14,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 92,500,000.00 | 66,000,000.00 |
22、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 408,361,855.13 | 354,603,939.18 |
| 合计 | 408,361,855.13 | 354,603,939.18 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
23、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料货款 | 542,148,313.18 | 399,607,559.60 |
| 设备及工程款 | 42,762,291.71 | 49,807,251.26 |
| 运费、安装费等 | 5,015,152.91 | 9,589,772.45 |
| 合计 | 589,925,757.80 | 459,004,583.31 |
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 38,171,392.69 | 67,122,662.37 |
| 合计 | 38,171,392.69 | 67,122,662.37 |
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 费用预提 | 35,959,470.88 | 44,931,504.82 |
| 押金及保证金 | 88,736.00 | 1,701,768.40 |
| 应付股权收购款 | 16,000,000.00 | |
| 其他 | 2,123,185.81 | 4,489,389.15 |
| 合计 | 38,171,392.69 | 67,122,662.37 |
25、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 141,997,112.84 | 114,934,499.01 |
| 合计 | 141,997,112.84 | 114,934,499.01 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收货款 | 27,062,613.83 | 期末预收的产品销售款增加 |
| 合计 | 27,062,613.83 |
26、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,304,973.66 | 58,008,306.57 | 62,955,911.48 | 11,357,368.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 467,623.55 | 5,598,857.97 | 5,568,735.08 | 497,746.44 |
| 合计 | 16,772,597.21 | 63,607,164.54 | 68,524,646.56 | 11,855,115.19 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,368,660.38 | 52,270,681.05 | 56,803,842.86 | 10,835,498.57 |
| 2、职工福利费 | 26,747.00 | 685,585.08 | 710,832.08 | 1,500.00 |
| 3、社会保险费 | 324,804.96 | 3,551,097.86 | 3,560,205.16 | 315,697.66 |
| 其中：医疗保险费 | 284,472.44 | 3,157,649.76 | 3,161,402.64 | 280,719.56 |
| 工伤保险费 | 39,638.43 | 393,448.10 | 398,108.43 | 34,978.10 |
| 生育保险费 | 694.09 | 694.09 | ||
| 4、住房公积金 | 1,087,695.65 | 1,087,695.65 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 584,761.32 | 413,246.93 | 793,335.73 | 204,672.52 |
| 合计 | 16,304,973.66 | 58,008,306.57 | 62,955,911.48 | 11,357,368.75 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 451,551.04 | 5,414,028.86 | 5,384,265.03 | 481,314.87 |
| 2、失业保险费 | 16,072.51 | 184,829.11 | 184,470.05 | 16,431.57 |
| 合计 | 467,623.55 | 5,598,857.97 | 5,568,735.08 | 497,746.44 |
27、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,690,444.61 | 6,526,329.51 |
| 企业所得税 | 7,731,914.81 | 10,366,933.12 |
| 个人所得税 | 746,459.15 | 935,407.25 |
| 城市维护建设税 | 256,392.17 | 372,120.57 |
| 房产税 | 966,148.70 | 1,993,119.82 |
| 教育费附加 | 263,409.44 | 372,120.56 |
| 土地使用税 | 1,303,803.00 | 2,596,764.67 |
| 印花税 | 257,360.10 | 229,305.73 |
| 合计 | 17,215,931.98 | 23,392,101.23 |
28、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 5,000,016.00 | 4,999,992.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 19,406,629.00 | 18,375,019.33 |
| 一年内到期的租赁负债 | 221,505.74 | 412,758.16 |
| 合计 | 24,628,150.74 | 23,787,769.49 |
29、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 18,293,752.98 | 14,267,895.99 |
| 合计 | 18,293,752.98 | 14,267,895.99 |
30、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 2,476,021.58 | |
| 合计 | 2,476,021.58 |
31、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 204,698,179.05 | 193,968,173.09 |
| 合计 | 204,698,179.05 | 193,968,173.09 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 发行 费用 | 拆分权益价值 | 本期转股 | 期末 余额 | 是否违约 |
| 泰坦转债 | 295,500,000.00 | 第一年0.50%第二年0.70%第三年1.00%第四年1.70%第五年2.50%第六年3.00% | 2023/10/25 | 2023/10/25 -2029/10/24 | 295,500,000.00 | 193,968,173.09 | 732,447.05 | 10,066,958.91 | 69,400.00 | 204,698,179.05 | 否 | ||||
| 合计 | 295,500,000.00 | 193,968,173.09 | 732,447.05 | 10,066,958.91 | 69,400.00 | 204,698,179.05 |
（3） 可转换公司债券的说明
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2024年5月1日至2029年10月24日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.81元/股。由于公司2023年年度权益分派：以公司现有总股本216,000,701股为基数，向全体股东按每10股派4.199986元人民币现金。根据《募集说明书》中转股价格调整依据，“泰坦转债”的转股价格将进行调整，转股价格将由调整前的13.81元/股调整为13.39元/股，自2024年5月23日开始。
本期可转债转股5,159股，可转债面值减少69,400.00元。
32、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 阿克苏锦泰厂房租赁 | 1,996,029.63 | 5,518,515.60 |
| 合计 | 1,996,029.63 | 5,518,515.60 |
33、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 6,802,638.53 | 17,204,243.72 |
| 合计 | 6,802,638.53 | 17,204,243.72 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 6,802,638.53 | 17,204,243.72 |
34、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 2,095,347.07 | 2,845,255.62 | |
| 合计 | 2,095,347.07 | 2,845,255.62 |
35、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 157,112,265.89 | 1,238,764.25 | 155,873,501.64 | ||
| 合计 | 157,112,265.89 | 1,238,764.25 | 155,873,501.64 |
36、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 216,000,000.00 | 5,159.00 | 5,159.00 | 216,005,159.00 | |||
其他说明：本期新增股份为可转债转股。
37、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 83,904,915.74 | 19,705.59 | 83,885,210.15 | |||||
| 合计 | 83,904,915.74 | 19,705.59 | 83,885,210.15 | |||||
38、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 248,501,348.84 | 62,632.52 | 248,563,981.36 | |
| 其他资本公积 | 168,624,170.26 | 168,624,170.26 | ||
| 合计 | 417,125,519.10 | 62,632.52 | 417,188,151.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加原因是可转债转股产生的溢价。
39、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 40,419,923.77 | 2,444,545.04 | 366,681.76 | 2,077,863.28 | 42,497,787.05 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 40,419,923.77 | 2,444,545.04 | 366,681.76 | 2,077,863.28 | 42,497,787.05 | |||
| 其他综合收益合计 | 40,419,923.77 | 2,444,545.04 | 366,681.76 | 2,077,863.28 | 42,497,787.05 | |||
40、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 3,093,833.77 | 1,837,962.54 | 1,935,778.11 | 2,996,018.20 |
| 合计 | 3,093,833.77 | 1,837,962.54 | 1,935,778.11 | 2,996,018.20 |
41、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | ||
| 合计 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
42、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 575,963,300.55 | 490,127,529.69 |
| 调整后期初未分配利润 | 575,963,300.55 | 490,127,529.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,572,672.56 | 71,483,546.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 90,720,000.00 | 36,720,000.00 |
| 期末未分配利润 | 547,815,973.11 | 524,891,076.19 |
43、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 821,443,175.69 | 682,713,728.70 | 701,235,012.36 | 547,157,986.89 |
| 其他业务 | 1,512,178.90 | 1,315,318.39 | 637,579.23 | 586,343.41 |
| 合计 | 822,955,354.59 | 684,029,047.09 | 701,872,591.59 | 547,744,330.30 |
44、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,063,984.63 | 1,280,790.44 |
| 教育费附加 | 1,118,585.23 | 1,348,419.18 |
| 房产税 | 1,529,024.75 | 717,885.49 |
| 土地使用税 | 1,629,650.58 | -769,202.00 |
| 印花税 | 638,456.44 | 453,393.02 |
| 合计 | 5,979,701.63 | 3,031,286.13 |
45、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,467,709.57 | 17,345,970.05 |
| 折旧和摊销 | 6,176,734.84 | 3,951,233.53 |
| 业务招待费 | 4,008,897.96 | 1,634,575.40 |
| 差旅费用 | 693,563.96 | 1,778,639.00 |
| 办公费用 | 1,652,011.50 | 915,930.45 |
| 中介机构费 | 2,850,058.59 | 1,461,635.05 |
| 其他 | 2,165,105.28 | 1,811,467.32 |
| 合计 | 40,014,081.70 | 28,899,450.80 |
46、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售业务费 | 6,122,213.28 | 15,780,206.09 |
| 职工薪酬 | 3,133,132.92 | 4,224,369.20 |
| 差旅费 | 2,432,840.46 | 1,974,581.24 |
| 其他 | 1,002,484.06 | 2,269,577.39 |
| 合计 | 12,690,670.72 | 24,248,733.92 |
47、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用 | 15,538,443.98 | 15,560,164.48 |
| 职工薪酬 | 4,780,740.46 | 6,494,201.76 |
| 折旧摊销 | 368,116.07 | 360,437.72 |
| 其他 | 223,096.99 | 148,316.57 |
| 合计 | 20,910,397.50 | 22,563,120.53 |
48、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 14,183,824.26 | 565,940.64 |
| 减：利息收入 | 12,076,250.69 | 12,174,103.03 |
| 汇兑损益 | -194,438.46 | -10,900,722.80 |
| 其他 | 471,553.73 | 415,238.80 |
| 合计 | 2,384,688.84 | -22,093,646.39 |
49、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 17,674,772.37 | 10,593,331.43 |
| 代扣个人所得税手续费 | 58,341.37 | 59,657.50 |
| 合计 | 17,733,113.74 | 10,652,988.93 |
50、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 565,438.52 | 588,288.59 |
| 合计 | 565,438.52 | 588,288.59 |
51、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -43,697.88 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 439,400.00 | 351,520.00 |
| 债务重组收益 | -25,000.00 | -337,000.00 |
| 理财产品取得的投资收益 | 1,940,448.08 | 401,095.89 |
| 合计 | 2,354,848.08 | 371,918.01 |
52、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -3,814,253.91 | -12,472,246.11 |
| 其他应收款坏账损失 | -519,804.79 | -26,936.53 |
| 合计 | -4,334,058.70 | -12,499,182.64 |
53、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 813,396.47 | -6,379,449.12 |
| 十一、合同资产减值损失 | -11,049.49 | |
| 合计 | 813,396.47 | -6,390,498.61 |
54、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | -19,112.31 | |
| 合计 | -19,112.31 |
55、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 22,065.65 | 10,000.00 | 22,065.65 |
| 买方信贷风险准备转回 | 749,908.55 | 749,908.55 | |
| 无需支付的款项 | 847,478.26 | 847,478.26 | |
| 其他 | 26,646.67 | 53,665.72 | 26,646.67 |
| 合计 | 1,646,099.13 | 63,665.72 | 1,646,099.13 |
56、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 90,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 |
| 预计担保损失 | 781,815.06 | ||
| 其他 | 32,314.28 | 43,172.01 | 32,314.28 |
| 合计 | 122,314.28 | 924,987.07 | 122,314.28 |
57、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,096,028.91 | 17,238,899.22 |
| 递延所得税费用 | 694,096.87 | -1,843,428.34 |
| 合计 | 10,790,125.78 | 15,395,470.88 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 75,584,177.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,187,247.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -918,619.78 |
| 非应税收入的影响 | -65,910.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -999,165.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,823,800.18 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -4,237,226.43 |
| 所得税费用 | 10,790,125.78 |
58、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 12,076,250.69 | 11,856,136.71 |
| 财政补助 | 4,403,035.64 | 2,330,929.36 |
| 房租收入 | 1,746,364.00 | 4,064,116.48 |
| 其他 | 4,532,445.69 | 791,115.23 |
| 合计 | 22,758,096.02 | 19,042,297.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术研发费 | 15,761,540.97 | 13,858,481.21 |
| 业务费 | 14,133,652.43 | 12,495,139.10 |
| 差旅费 | 3,126,404.42 | 3,753,220.24 |
| 招待费 | 4,764,341.60 | 1,634,575.40 |
| 办公费 | 1,652,011.50 | 915,930.45 |
| 广告及参展费 | 172,250.48 | 634,106.00 |
| 其他 | 3,861,508.04 | 2,179,963.22 |
| 合计 | 43,471,709.44 | 35,471,415.62 |
59、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 64,794,051.98 | 73,946,038.35 |
| 加：资产减值准备 | 3,520,662.23 | 18,889,681.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,712,470.97 | 8,703,178.72 |
| 使用权资产折旧 | 15,687.91 | 180,919.60 |
| 无形资产摊销 | 932,913.23 | 548,009.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 599,229.83 | 422,128.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 19,112.31 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -565,438.52 | -588,288.59 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,384,688.84 | -22,093,646.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,354,848.08 | -371,918.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 24,204.57 | -2,216,851.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -718,301.44 | 373,423.45 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -107,660,154.89 | -8,668,579.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -169,354,624.02 | -6,922,990.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 155,706,541.52 | 133,580,718.01 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,943,803.56 | 195,781,821.78 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 655,748,386.20 | 824,985,109.23 |
| 减：现金的期初余额 | 1,019,515,811.37 | 680,471,522.04 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -363,767,425.17 | 144,513,587.19 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 655,748,386.20 | 1,019,515,811.37 |
| 其中：库存现金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 655,746,386.20 | 1,019,513,811.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 655,748,386.20 | 1,019,515,811.37 |
（3） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
| 募集资金银行存款 | 180,450,583.73 | 57,233,988.32 | 募集资金 |
| 合计 | 180,450,583.73 | 57,233,988.32 |
（4） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 承兑保证金 | 120,431,076.09 | 223,495,078.39 | 为开具承兑汇票而受限 |
| 按揭保证金 | 26,137,391.28 | 28,770,000.00 | 为按揭担保而受限 |
| 合计 | 146,568,467.37 | 252,265,078.39 |
（5）其他重大活动说明
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 销售商品提供劳务收到票据 | 305,529,551.75 | 236,274,988.97 |
| 支付的票据金额 | 393,361,855.13 | 275,903,484.59 |
| 其中：支付货款及设备款 | 393,361,855.13 | 275,903,484.59 |
60、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 209,239,450.01 | ||
| 其中：美元 | 25,421,175.60 | 7.1268 | 181,171,634.27 |
| 欧元 | 1,187,458.19 | 7.6617 | 9,097,948.41 |
| 瑞士法郎 | 2,387,017.57 | 7.9471 | 18,969,867.33 |
| 应收账款 | 25,333,989.66 | ||
| 其中：美元 | 3,554,749.63 | 7.1268 | 25,333,989.66 |
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用2023年公司设立子公司Phicomp AG（菲柯股份公司），注册地为瑞士，注册资本为360万瑞士法郎，记账本位币为瑞士法郎。
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用 | 15,538,443.98 | 15,560,164.48 |
| 职工薪酬 | 4,780,740.46 | 6,494,201.76 |
| 折旧摊销 | 368,116.07 | 360,437.72 |
| 其他 | 223,096.99 | 148,316.57 |
| 合计 | 20,910,397.50 | 22,563,120.53 |
| 其中：费用化研发支出 | 20,910,397.50 | 22,563,120.53 |
九、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司控股子公司Phicomp AG（菲柯股份公司）于2024年新设立子公司湖州菲柯科技有限公司，注册资本为100.00万元，自 2024年1月10日起纳入合并范围。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 泰坦科技 | 500,000.00 | 新昌 | 新昌 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 艾达斯装备 | 3,000,000.00 | 新昌 | 新昌 | 制造业 | 100.00% | 同一控制收购 | |
| 融君科技 | 20,000,000.00 | 新昌 | 新昌 | 制造业 | 70.00% | 非同一控制下收购 | |
| 阿克苏锦泰 | 20,000,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 乐擎智能 | 7,000,000.00 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 80.00% | 设立 | |
| 鑫丰泰 | 20,000,000.00 | 新昌 | 新昌 | 制造业 | 60.00% | 设立 | |
| 东夏纺机 | 50,000,000.00 | 新昌 | 新昌 | 制造业 | 70.00% | 设立 | |
| 扬子江纺织 | 100,000,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下收购 | |
| 众帮纺织 | 5,000,000.00 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下收购 | |
| Phicomp AG （菲柯股份公司） | 28,800,000.00 | 瑞士 | 瑞士 | 进出口 | 83.61% | 8.00% | 设立 |
| 湖州菲柯科技有限公司 | 1,000,000.00 | 湖州 | 湖州 | 技术服务 | 91.61% | 设立 | |
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 157,112,265.89 | 1,238,764.25 | 155,873,501.64 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益 | 1,238,764.25 | 2,035,019.80 |
| 其他收益 | 16,494,349.49 | 8,617,969.13 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（1） 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（2） 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 单位：元
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 92,500,000.00 | 92,500,000.00 | ||
| 应付票据 | 408,361,855.13 | 408,361,855.13 | ||
| 应付账款 | 589,925,757.80 | 589,925,757.80 | ||
| 其他应付款 | 38,171,392.69 | 38,171,392.69 | ||
| 长期借款 | 5,000,016.00 | 5,000,016.00 | ||
| 应付债券 | 2,511,198.35 | 6,499,572.20 | 349,647,440.85 | 358,658,211.40 |
| 长期应付款 | 19,406,629.00 | 6,802,638.53 | 26,209,267.53 | |
| 合计 | 1,155,876,848.97 | 13,302,210.73 | 349,647,440.85 | 1,518,826,500.55 |
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 68,911,500.00 | 68,911,500.00 | ||
| 应付票据 | 354,603,939.18 | 354,603,939.18 | ||
| 应付账款 | 459,004,583.31 | 459,004,583.31 | ||
| 其他应付款 | 67,122,662.37 | 67,122,662.37 | ||
| 长期借款 | 5,324,991.48 | 2,797,904.39 | 8,122,895.87 | |
| 应付债券 | 1,477,500.00 | 5,023,500.00 | 352,236,000.00 | 358,737,000.00 |
| 长期应付款 | 18,375,019.33 | 19,222,452.39 | 37,597,471.72 | |
| 合计 | 974,820,195.67 | 27,043,856.78 | 352,236,000.00 | 1,354,100,052.45 |
（3）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
于2024年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，管理层认为对公司的净利润和股东权益的影响在可承受范围内。
2）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 181,171,634.27 | 28,067,815.74 | 209,239,450.01 | 91,296,884.44 | 10,841,392.58 | 102,138,277.02 |
| 应收账款 | 25,333,989.66 | 25,333,989.66 | 9,284,731.05 | 9,284,731.05 | ||
| 合计 | 206,505,623.93 | 28,067,815.74 | 234,573,439.67 | 100,581,615.49 | 10,841,392.58 | 111,423,008.07 |
于2024年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，管理层认为对公司的净利润和股东权益不会造成重大影响。
（4）其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
于2024年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，管理层认为对公司的净利润和股东权益不会造成重大影响。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 432,741.12 | 323,797,705.00 | 324,230,446.12 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 432,741.12 | 323,797,705.00 | 324,230,446.12 | |
| （2）权益工具投资 | 432,741.12 | 432,741.12 | ||
| （3）银行理财产品 | 323,797,705.00 | 323,797,705.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 52,477,396.53 | 52,477,396.53 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 432,741.12 | 376,275,101.53 | 376,707,842.65 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有公众公司股权投资能够取得证券交易所等活跃市场上的报价进行计量。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
期末交易性金融资产系短期理财产品，期末公允价值根据投资本金进行计量。
期末其他权益工具投资系持有浙江新昌农村商业银行股份有限公司、绍兴中砥数字科技有限公司的股权，期末公允价值根据浙江新昌农村商业银行股份有限公司、绍兴中砥数字科技有限公司净资产对应的股权进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
单位：元
| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
| ◆交易性金融资产 | 100,261,566.66 | 536,138.34 | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | 323,797,705.00 | ||||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,261,566.66 | 536,138.34 | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | 323,797,705.00 | ||||||
| —银行理财产品 | 100,261,566.66 | 536,138.34 | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | 323,797,705.00 | ||||||
| ◆其他权益工具投资 | 50,032,851.49 | 2,444,545.04 | 52,477,396.53 | ||||||||
| 合计 | 150,294,418.15 | 536,138.34 | 2,444,545.04 | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | 376,275,101.53 | |||||
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 新昌县 | 实业投资 | 1,047.716万元 | 65.48% | 65.48% |
本企业的母公司情况的说明
截至目前，实际控制人陈其新通过绍兴泰坦投资股份有限公司间接持有本公司35.76%的股份。本企业最终控制方是陈其新、陈宥融父子。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新昌县泰坦国际大酒店有限公司 | 实际控制人陈其新担任法定代表人 |
4、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 新昌县泰坦国际大酒店有限公司 | 会务住宿等服务 | 1,900,727.00 | 7,000,000.00 | 否 | 374,349.00 |
（2） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年11月23日 | 2027年11月23日 | 否 |
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年11月17日 | 2027年11月16日 | 否 |
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 5,000,016.00 | 2022年07月04日 | 2028年06月19日 | 否 |
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 24,387,430.00 | 2022年11月29日 | 2026年03月10日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 295,500,000.00 | 2023年10月25日 | 2031年10月24日 | 否 |
关联担保情况说明
1、截至2024年6月30日，浙江泰坦股份有限公司于2023年11月23日与中国建设银行股份有限公司喀什分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC650746600YBDB2023N016），为子公司新疆扬子江纺织有限公司向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行申请的人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。截至2024年6月30日，该担保事项下，扬子江纺织借款余额为20,000,000.00元，借款期限为2023年11月24日至2024年11月23日。
2、截至2024年6月30日，浙江泰坦股份有限公司于2023年11月17日与昆仑银行股份有限公司喀什分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：89400112311060001201），为子公司新疆扬子江纺织有限公司向昆仑银行股份有限公司喀什分行申请的人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年，甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。截至2024年6月30日，该担保事项下，扬子江纺织借款余额为20,000,000.00元，借款期限为2023年11月17日至2024年11月16日。
3、截至2024年6月30日，浙江泰坦股份有限公司于2022年7月4日与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《保证合同》（合同编号：20507000浙商银保字2022第00187号），为子公司新疆扬子江纺织有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行申请的借款提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。截至2024年6月30日，该担保事项下，扬子江纺织借款余额为5,000,016.00元，借款期限为2022年7月4日至2025年6月20日。
4、截至2024年6月30日，浙江泰坦股份有限公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在与江苏金融租赁股份有限公司的融资租赁业务中提供担保，担保期限为2022年11月29日至2026年3月10日。截至2024年6月30日，担保相关的融资余额为24,387,430.00元。
5、截至2024年6月30日，根据浙江泰坦股份有限公司与控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司签订的《担保协议》，绍兴泰坦投资股份有限公司以股权质押的方式为泰坦股份发行的295,500,000.00元可转换公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限为可转债存续期及可转债到期之日起二年。
（3） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,220,783.33 | 3,874,098.74 |
十五、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1）截至2024年6月30日，公司以其他货币资金8,580,000.00元，为公司客户罗应鸿等2位自然人和巴楚县香棉尔纺织有限公司等3位法人在交通银行新昌支行的按揭借款提供担保，担保到期时间分别为2024年12月30日至2025年9月29日。2）截至2024年6月30日，公司以定期存款22,500,000.00元、其他货币资金73,194,551.20元、应收票据226,813,802.45元为其在浙商银行绍兴分行开具356,928,435.79元银行承兑汇票提供担保，银行承兑汇票期限到期时间分别为2024年7月2日至2024年12月28日。3）截至2024年6月30日，公司以其他货币资金17,557,391.28元，为公司客户阿克苏心孜造纺织有限公司等10位法人在浙商银行股份有限公司的按揭借款提供担保，担保到期时间分别为2024年11月20日至2026年12月30日。
4）截至2024年6月30日，公司以其他货币资金9,736,524.89元、应收票据36,801,324.16元为其在杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行开具36,433,419.34元银行承兑汇票提供担保，银行承兑汇票期限到期时间分别为2024年9月18日至2024年12月14日。
5）截至2024年6月30日，子公司扬子江纺织以房屋建筑物原值为55,662,162.54元、净值为48,422,878.78元，以无形资产-土地使用权原值为2,228,415.30元、净值为1,904,675.63元为其向中国农业银行股份有限公司图木舒克兵团分行提供最高额抵押担保，抵押担保期限为2023年2月16日至2026年2月15日。公司在该担保下申请流动资金借款9,500,000.00元，银行借款时间为2024年3月2日至2024年3月1日。
6）截至2024年6月30日，子公司阿克苏锦泰以机器设备等固定资产原值48,389,498.27元、账面价值32,338,724.79元为其向新疆阿瓦提农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款5,000,000.00元提供抵押担保，银行借款时间为2023年8月2日至2024年9月27日。
7）截至2024年6月30日，公司以机器设备原值为62,750,812.41元、净值为53,929,003.84元与江苏金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同（回租），并以机器设备原值为30,137,164.45元、净值为21,972,035.89元与江苏金融租赁股份有限公司签订抵押合同，抵押担保期限为2023年1月10日到2026年3月10日。截至2024年6月30日，该融资租赁合同项下对应长期应付款余额为8,781,102.00元，一年内到期的非流动负债余额17,594,629.00元。
8）截至2024年6月30日，公司以机器设备原值为5,520,353.97元、净值为4,709,892.67元与日盛国际租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租赁期间为2022年8月31日至2025年7月30日。截至2024年6月30日，该融资租赁合同项下对应长期应付款余额为10,000.00元，一年内到期的非流动负债余额1,812,000.00元。
9）截至2024年6月30日，公司以4份专利证书与中国工商银行新昌县支行签订3,500万元的最高额质押合同，合同期间为2024年2月26日至2025年12月31日。截至2024年6月30日，公司在该担保下申请流动资金借款35,000,000.00元，银行借款时间为2024年3月7日至2025年3月7日。
10）2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2024年5月8日召开2023年度股东大会审议通过《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》。2024 年度公司及子公司担保总额度预计为人民币 67,000.00 万元，其中：为子公司担保额度为32,000.00万元，为客户提供的担保35,000.00万元。担保额度有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
1）截至2024年6月30日，公司为客户罗应鸿等2位自然人和巴楚县香棉尔纺织有限公司等2位法人在交通银行股份有限公司新昌支行提供销售按揭担保，截止期末，担保相关的借款余额为6,342,119.73元。
2）截至2024年6月30日，公司为客户阿克苏心孜造纺织有限公司等8位法人在浙商银行股份有限公司提供销售按揭担保，截止期末，担保相关的借款余额为21,559,916.44元。
3）截至2024年6月30日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行提供借款连带责任保证担保，截至期末，担保相关的借款余额为5,000,016.00元。
4）截至2024年6月30日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在昆仑银行股份有限公司喀什分行提供借款连带责任保证担保，截至期末，担保相关的借款余额为20,000,000.00元。
5）截至2024年6月30日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司在中国建设银行提供借款连带责任保证担保，截至期末，担保相关的借款余额为20,000,000.00元。
6）截至2024年6月30日，公司为子公司新疆扬子江纺织有限公司、新疆德润纺织科技有限公司等9家客户在与江苏金融租赁股份有限公司的融资租赁业务中提供担保，截至期末，担保相关的融资余额为78,269,907.47元。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十六、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 0 |
| 拟分配每10股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每10股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 0 |
十七、其他重要事项
1、债务重组
本期发生的债务重组系公司在不改变交易对手的情况下，经公司与客户协定，就清偿本公司的应收账款金额重新达成一项协议的交易。本期公司与客户签订的减价协议合计金额25,000.00元。
十八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 452,622,255.89 | 309,744,614.97 |
| 1至2年 | 90,042,865.16 | 101,100,415.07 |
| 2至3年 | 119,463,792.33 | 161,128,186.22 |
| 3年以上 | 79,465,309.49 | 47,174,595.23 |
| 3至4年 | 38,858,947.03 | 17,860,315.65 |
| 4年以上 | 40,606,362.46 | 29,314,279.58 |
| 合计 | 741,594,222.87 | 619,147,811.49 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 41,783,406.85 | 5.63% | 41,783,406.85 | 100.00% | 42,948,607.18 | 6.94% | 42,948,607.18 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 699,810,816.02 | 94.37% | 151,312,638.61 | 21.62% | 548,498,177.41 | 576,199,204.31 | 93.06% | 145,741,595.42 | 25.29% | 430,457,608.89 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 699,810,816.02 | 94.37% | 151,312,638.61 | 21.62% | 548,498,177.41 | 576,199,204.31 | 93.06% | 145,741,595.42 | 25.29% | 430,457,608.89 |
| 合计 | 741,594,222.87 | 100.00% | 193,096,045.46 | 548,498,177.41 | 619,147,811.49 | 100.00% | 188,690,202.60 | 430,457,608.89 | ||
按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提 比例 | 计提理由 | |
| COLONY TEXTILE MILLS LIMITED. | 16,446,168.43 | 16,446,168.43 | 16,500,968.10 | 16,500,968.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司 | 11,809,000.00 | 11,809,000.00 | 11,809,000.00 | 11,809,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 28,255,168.43 | 28,255,168.43 | 28,309,968.10 | 28,309,968.10 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 452,622,255.89 | 22,631,112.79 | 5.00% |
| 1-2年 | 79,413,374.35 | 23,824,012.31 | 30.00% |
| 2-3年 | 110,291,765.73 | 55,145,882.87 | 50.00% |
| 3-4年 | 38,858,947.03 | 31,087,157.62 | 80.00% |
| 4年以上 | 18,624,473.02 | 18,624,473.02 | 100.00% |
| 合计 | 699,810,816.02 | 151,312,638.61 | |
确定该组合依据的说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 188,690,202.60 | 5,625,842.86 | 1,220,000.00 | 193,096,045.46 | ||
| 合计 | 188,690,202.60 | 5,625,842.86 | 1,220,000.00 | 193,096,045.46 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（4） 本期实际核销的应收账款情况
无
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款 期末余额 | 合同资产 期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 48,601,200.00 | 48,601,200.00 | 6.55% | 24,300,600.00 | |
| 第二名 | 38,070,000.00 | 38,070,000.00 | 5.13% | 1,903,500.00 | |
| 第三名 | 34,810,000.00 | 34,810,000.00 | 4.69% | 1,740,500.00 | |
| 第四名 | 17,014,000.00 | 17,014,000.00 | 2.29% | 850,700.00 | |
| 第五名 | 16,548,569.50 | 16,548,569.50 | 2.23% | 16,548,569.50 | |
| 合计 | 155,043,769.50 | 155,043,769.50 | 20.89% | 45,343,869.50 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 79,587,532.90 | 69,312,478.36 |
| 合计 | 79,587,532.90 | 69,312,478.36 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方款项 | 89,377,973.03 | 79,348,698.03 |
| 保证金 | 323,830.00 | 33,830.00 |
| 备用金 | 1,073,265.84 | 625,049.80 |
| 其他 | 711,514.31 | 519,140.55 |
| 合计 | 91,486,583.18 | 80,526,718.38 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 77,906,642.01 | 66,209,274.58 |
| 1至2年 | 3,091,100.07 | 3,929,368.62 |
| 2至3年 | 5,204,805.81 | 5,444,305.10 |
| 3年以上 | 5,284,035.29 | 4,943,770.08 |
| 3至4年 | 4,050,250.16 | 4,704,784.65 |
| 4年以上 | 1,233,785.13 | 238,985.43 |
| 合计 | 91,486,583.18 | 80,526,718.38 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 91,486,583.18 | 100.00% | 11,899,050.28 | 13.01% | 79,587,532.90 | 80,526,718.38 | 100.00% | 11,214,240.02 | 13.93% | 69,312,478.36 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提 | 91,486,583.18 | 100.00% | 11,899,050.28 | 13.01% | 79,587,532.90 | 80,526,718.38 | 100.00% | 11,214,240.02 | 13.93% | 69,312,478.36 |
| 合计 | 91,486,583.18 | 100.00% | 11,899,050.28 | 79,587,532.90 | 80,526,718.38 | 100.00% | 11,214,240.02 | 69,312,478.36 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 77,906,642.01 | 3,895,332.10 | 5.00% |
| 1-2年 | 3,091,100.07 | 927,330.02 | 30.00% |
| 2-3年 | 5,204,805.81 | 2,602,402.90 | 50.00% |
| 3-4年 | 4,050,250.16 | 3,240,200.13 | 80.00% |
| 4年以上 | 1,233,785.13 | 1,233,785.13 | 100.00% |
| 合计 | 91,486,583.18 | 11,899,050.28 | |
确定该组合依据的说明：本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 11,214,240.02 | 11,214,240.02 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 684,810.26 | 684,810.26 | ||
| 2024年6月30日余额 | 11,899,050.28 | 11,899,050.28 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 11,214,240.02 | 684,810.26 | 11,899,050.28 | |||
| 合计 | 11,214,240.02 | 684,810.26 | 11,899,050.28 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 合并关联方款项 | 61,760,570.83 | 1年以内 | 67.51% | 3,088,028.54 |
| 第二名 | 合并关联方款项 | 14,991,052.20 | 1年以内3,086,883.31元； 1-2年2,719,250.00元； 2-3年5,204,805.81元； 3-4年3,980,113.08元 | 16.39% | 6,756,612.53 |
| 第三名 | 合并关联方款项 | 11,126,350.00 | 1年以内11,000,000.00元； 1-2年126,350.00元 | 12.16% | 587,905.00 |
| 第四名 | 合并关联方款项 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 1.64% | 75,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 290,000.00 | 1年以内 | 0.32% | 14,500.00 |
| 合计 | 89,667,973.03 | 98.02% | 10,522,046.07 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 184,521,820.00 | 184,521,820.00 | 158,463,070.00 | 158,463,070.00 | ||
| 合计 | 184,521,820.00 | 184,521,820.00 | 158,463,070.00 | 158,463,070.00 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 泰坦科技 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 艾达斯装备 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
| 融君科技 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||||
| 阿克苏锦泰 | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 | ||||||
| 乐擎智能 | 4,570,000.00 | 350,000.00 | 4,220,000.00 | |||||
| 鑫丰泰 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
| 东夏纺机 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 | 13,000,000.00 | |||||
| 扬子江纺织 | 90,379,800.00 | 90,379,800.00 | ||||||
| Phicomp AG（菲柯股份公司） | 413,270.00 | 20,408,750.00 | 20,822,020.00 | |||||
| 合计 | 158,463,070.00 | 26,408,750.00 | 350,000.00 | 184,521,820.00 | ||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 590,112,259.07 | 469,446,757.09 | 581,382,205.55 | 442,415,920.86 |
| 其他业务 | 4,181,219.38 | 2,632,494.31 | 3,770,865.18 | 1,996,815.67 |
| 合计 | 594,293,478.45 | 472,079,251.40 | 585,153,070.73 | 444,412,736.53 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -43,697.88 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 439,400.00 | 351,520.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | -25,000.00 | -337,000.00 |
| 理财产品取得的投资收益 | 1,940,448.08 | 401,095.89 |
| 合计 | 2,354,848.08 | 371,918.01 |
十九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -19,112.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,777,443.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,505,886.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,220,000.00 | |
| 债务重组损益 | 192,147.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -218,171.40 | |
| 减：所得税影响额 | 1,178,420.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,932.32 | |
| 合计 | 6,231,841.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.37% | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.94% | 0.26 | 0.26 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
浙江泰坦股份有限公司
法定代表人：陈宥融
2024 年 8 月 23 日