证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-051
浙江泰坦股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 408,733,283.68 | -12.84% | 1,110,605,875.27 | -14.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,721,763.51 | 2.57% | 119,205,310.01 | 10.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,114,601.51 | -0.53% | 110,292,443.10 | 10.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 221,509,551.92 | 5.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.00% | 0.55 | 10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.00% | 0.55 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.54% | -0.35% | 8.91% | -0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,877,729,987.24 | 2,426,457,825.40 | 18.60% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,348,137,779.06 | 1,262,140,832.93 | 6.81% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,133,451.94 | 10,669,215.67 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -2,460.12 | -46,158.00 | |
| 债务重组损益 | -337,000.00 | ||
| 471,070.18 | 1,811,974.66 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 81,200.00 | 966,873.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 333,113.87 | -578,839.37 | |
| 减：所得税影响额 | 761,337.54 | 1,894,644.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 647,876.33 | 1,678,555.07 | |
| 合计 | 3,607,162.00 | 8,912,866.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1、资产负债表 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 增减比例 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 181,156,010.74 | 50,592,803.20 | 258.07% | 主要系自有资金购买的理财产品增加 |
| 预付款项 | 34,916,969.23 | 11,610,797.79 | 200.73% | 主要系预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 9,937,442.81 | 6,164,158.07 | 61.21% | 主要系本期应收运费补贴与电费补贴增加 |
| 其他流动资产 | 19,066,530.90 | 114,926.88 | 16,490.14% | 主要系增值税留底税额增加 |
| 固定资产 | 401,351,600.80 | 157,764,280.60 | 154.40% | 主要系本期收购的子公司的固定资产金额较大 |
| 在建工程 | 107,039,860.66 | 43,579,534.92 | 145.62% | 主要系本期收购的子公司的在建工程金额较大 |
| 无形资产 | 62,845,681.66 | 39,270,836.36 | 60.03% | 主要系本期收购的子公司的土地使用权金额较大 |
| 商誉 | 16,193,261.80 | 100.00% | 主要系本期收购子公司增加的商誉 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 3,610,790.89 | 43,682,007.60 | -91.73% | 主要系购买的房产本期转固定资产，预付房款减少 |
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 16,300,000.00 | 59.51% | 主要系本期收购的子公司的借款 |
| 应付账款 | 447,212,856.76 | 342,789,472.10 | 30.46% | 主要系本期应付货款增加 |
| 应交税费 | 19,990,713.06 | 13,091,837.34 | 52.70% | 主要系本期利润增加，应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 73,016,503.51 | 54,260,403.96 | 34.57% | 主要系收购子公司的应付股权款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,665,447.15 | 410,293.77 | 5,911.66% | 主要系本期收购的子公司的一年内到期的长期应付款与长期借款 |
| 长期借款 | 3,726,019.58 | 100.00% | 主要系本期收购子公司增加 | |
| 长期应付款 | 20,560,644.12 | 100.00% | 主要系本期收购子公司增加 | |
| 递延收益 | 155,071,777.05 | 28,747,399.82 | 439.43% | 主要系本期收购的子公司的递延收益金额较大 |
| 专项储备 | 2,092,137.79 | 617,762.80 | 238.66% | 主要系本期安全费用计提增加 |
| 少数股东权益 | 16,489,429.78 | 12,444,907.89 | 32.50% | 主要系控股子公司利润增长，归属于少数股东净利润增加 |
| 2、利润表 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 4,528,162.29 | 3,271,787.01 | 38.40% | 主要系本报告期缴纳的城建税与教育费附加增加 |
| 销售费用 | 26,501,573.21 | 49,809,368.26 | -46.79% | 主要系国外销售同比下降，相关的境外销售佣金、销售业务员奖金等减少 |
| 利息费用 | 1,844,107.12 | 1,232,705.99 | 49.60% | 主要系本期收购的子公司的借款利息增加 |
| 利息收入 | 12,015,963.61 | 4,775,190.41 | 151.63% | 主要系本期公司持有的货币资金较多，利息收入比去年同期增加 |
| 其他收益 | 16,860,046.33 | 12,268,014.27 | 37.43% | 主要系本期收购的子公司的其他收益增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,217,129.12 | 2,134,822.08 | -42.99% | 主要系理财收益减少 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 563,207.54 | 419,272.22 | 34.33% | 主要系本期投资的交易性金融资产的公允价值变动增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,385,280.85 | -51,444,704.23 | -64.26% | 主要系应收账款坏账准备计提减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,455,416.72 | -8,941,266.39 | -50.17% | 主要系存货跌价准备计提减少 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 198,606.24 | -100.00% | 主要系本期无资产处理 | |
| 营业外收入 | 196,825.74 | 450,883.53 | -56.35% | 主要系本期预计负债计提转回减少 |
| 营业外支出 | 734,928.43 | 309,265.36 | 137.64% | 主要系本期预计负债计提增加 |
| 少数股东损益 | 2,675,146.89 | -1,982,967.06 | 234.91% | 主要系本期非全资子公司利润增加 |
| 3、现金流量表 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 重大变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,549,699.19 | 85,509,302.21 | -363.77% | 主要系收回购买的银行理财减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,125,542.96 | -11,628,768.79 | -382.64% | 主要系本期股利分配金额高于同期以及偿还借款增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,327 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 65.48% | 141,441,660 | 141,441,660 | ||
| 新昌县融泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.70% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 陈其新 | 境内自然人 | 3.21% | 6,938,340 | 6,938,340 | ||
| 赵略 | 境内自然人 | 1.03% | 2,235,000 | 1,676,250 | ||
| 梁行先 | 境内自然人 | 0.80% | 1,735,000 | 0 | ||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.69% | 1,496,822 | 0 | ||
| 付康 | 境内自然人 | 0.53% | 1,135,400 | 0 | ||
| 王立伟 | 境内自然人 | 0.52% | 1,115,000 | 0 | ||
| 深圳诚裕资产管理有限公司－诚裕稳健私募证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 876,400 | 0 | ||
| 险股份有限公司－传统产品 －景顺长城基金－信泰人寿 1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.40% | 856,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 梁行先 | 1,735,000 | 人民币普通股 | 1,735,000 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,496,822 | 人民币普通股 | 1,496,822 | |||
| 付康 | 1,135,400 | 人民币普通股 | 1,135,400 | |||
| 王立伟 | 1,115,000 | 人民币普通股 | 1,115,000 | |||
| 深圳诚裕资产管理有限公司－诚裕稳健私募证券投资基金 | 876,400 | 人民币普通股 | 876,400 | |||
| 景顺长城基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产品－景顺长城基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 | 856,200 | 人民币普通股 | 856,200 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT | 679,892 | 人民币普通股 | 679,892 | |||
| 凌知喻 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||
| 赵略 | 558,750 | 人民币普通股 | 558,750 | |||
| UBS AG | 552,941 | 人民币普通股 | 552,941 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事；4、赵略是公司的董事；5、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 | 报告期末，股东付康通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,135,400股，合计持有1,135,400股；股东深圳诚裕资产管理有限公 | |||||
| 有） | 司－诚裕稳健私募证券投资基金通过普通证券账户持有773,400股、通过信用证券账户持有103,000股，合计持有876,400股；股东凌知喻通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有600,000股，合计持有600,000股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、报告期内，公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案》（详见公司公告：2023-030）。新疆扬子江纺织有限公司已经完成了执行董事、总经理、监事、财务负责人等事项的工商变更，自完成工商变更之日起成为公司全资子公司（详见公司公告：2023-033），并纳入公司合并报表范围 。
2、为满足开展国际业务的实际需要，完善战略布局，促进产业健康发展，公司出资在瑞士设立控股子公司PhicompAG（中文名称：菲柯股份公司），主要从事纺织机械设备及其他工业产品（机器、专件、软件）的开发、生产，公司持有其83.61 %股权。2023年10月11日，菲柯股份公司已完成相关登记注册手续。
3、截止披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券正在进行过程中，具体请参见公司相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江泰坦股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 845,569,774.88 | 866,687,464.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 181,156,010.74 | 50,592,803.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 304,330,523.94 | 334,774,754.65 |
| 应收账款 | 494,930,768.25 | 509,435,702.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,916,969.23 | 11,610,797.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,937,442.81 | 6,164,158.07 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 292,923,296.81 | 261,279,449.84 |
| 合同资产 | 4,509,043.40 | 4,299,103.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,066,530.90 | 114,926.88 |
| 流动资产合计 | 2,187,340,360.96 | 2,044,959,160.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,313,971.33 | 2,360,129.32 |
| 其他权益工具投资 | 49,392,281.03 | 44,623,833.68 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,509,953.31 | 11,844,827.20 |
| 固定资产 | 401,351,600.80 | 157,764,280.60 |
| 在建工程 | 107,039,860.66 | 43,579,534.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,176,061.48 | 4,447,440.88 |
| 无形资产 | 62,845,681.66 | 39,270,836.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,193,261.80 | |
| 长期待摊费用 | 2,191,358.57 | 2,232,952.53 |
| 递延所得税资产 | 29,764,804.75 | 31,692,821.74 |
| 其他非流动资产 | 3,610,790.89 | 43,682,007.60 |
| 非流动资产合计 | 690,389,626.28 | 381,498,664.83 |
| 资产总计 | 2,877,729,987.24 | 2,426,457,825.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 16,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 594,133,796.70 | 536,065,311.07 |
| 应付账款 | 447,212,856.76 | 342,789,472.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 107,030,306.37 | 120,064,374.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 17,353,408.01 | 15,417,108.62 |
| 应交税费 | 19,990,713.06 | 13,091,837.34 |
| 其他应付款 | 73,016,503.51 | 54,260,403.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,665,447.15 | 410,293.77 |
| 其他流动负债 | 13,913,939.83 | 15,455,512.94 |
| 流动负债合计 | 1,323,316,971.39 | 1,113,854,314.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,726,019.58 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,457,633.78 | 5,267,595.15 |
| 长期应付款 | 20,560,644.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,548,079.56 | 2,024,859.43 |
| 递延收益 | 155,071,777.05 | 28,747,399.82 |
| 递延所得税负债 | 2,421,652.92 | 1,977,915.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 189,785,807.01 | 38,017,769.86 |
| 负债合计 | 1,513,102,778.40 | 1,151,872,084.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 418,983,521.85 | 418,983,521.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 39,875,438.87 | 35,822,258.63 |
| 专项储备 | 2,092,137.79 | 617,762.80 |
| 盈余公积 | 100,589,760.01 | 100,589,760.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 570,596,920.54 | 490,127,529.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,348,137,779.06 | 1,262,140,832.93 |
| 少数股东权益 | 16,489,429.78 | 12,444,907.89 |
| 所有者权益合计 | 1,364,627,208.84 | 1,274,585,740.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,877,729,987.24 | 2,426,457,825.40 |
法定代表人：陈宥融 主管会计工作负责人：潘孟平 会计机构负责人：丁小莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,110,605,875.27 | 1,291,755,913.76 |
| 其中：营业收入 | 1,110,605,875.27 | 1,291,755,913.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 956,004,658.96 | 1,116,807,995.61 |
| 其中：营业成本 | 879,885,933.59 | 1,020,176,445.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,528,162.29 | 3,271,787.01 |
| 销售费用 | 26,501,573.21 | 49,809,368.26 |
| 管理费用 | 45,621,130.83 | 41,897,762.04 |
| 研发费用 | 26,467,496.74 | 28,548,374.24 |
| 财务费用 | -26,999,637.70 | -26,895,740.97 |
| 其中：利息费用 | 1,844,107.12 | 1,232,705.99 |
| 利息收入 | 12,015,963.61 | 4,775,190.41 |
| 加：其他收益 | 16,860,046.33 | 12,268,014.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,217,129.12 | 2,134,822.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -46,158.00 | -43,704.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 563,207.54 | 419,272.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,385,280.85 | -51,444,704.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,455,416.72 | -8,941,266.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 198,606.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,400,901.73 | 129,582,662.34 |
| 加：营业外收入 | 196,825.74 | 450,883.53 |
| 减：营业外支出 | 734,928.43 | 309,265.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,862,799.04 | 129,724,280.51 |
| 减：所得税费用 | 27,982,342.14 | 24,272,270.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,880,456.90 | 105,452,009.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,880,456.90 | 105,452,009.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,205,310.01 | 107,434,977.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,675,146.89 | -1,982,967.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,053,180.24 | 5,298,189.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,053,180.24 | 5,298,189.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,053,180.24 | 5,298,189.37 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,053,180.24 | 5,298,189.37 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 125,933,637.14 | 110,750,199.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,258,490.25 | 112,733,166.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,675,146.89 | -1,982,967.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.50 |
法定代表人：陈宥融 主管会计工作负责人：潘孟平 会计机构负责人：丁小莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,208,182.96 | 1,229,679,828.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,355,385.86 | 48,928,382.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,525,691.44 | 13,193,510.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,258,089,260.26 | 1,291,801,720.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 852,998,058.47 | 901,880,046.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 70,239,971.10 | 65,894,074.53 |
| 支付的各项税费 | 51,283,541.34 | 45,945,286.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,058,137.43 | 67,173,862.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,579,708.34 | 1,080,893,269.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,509,551.92 | 210,908,451.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,600,287.12 | 4,312,856.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 652,732.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,600,287.12 | 305,195,588.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,497,647.76 | 19,206,286.50 |
| 投资支付的现金 | 229,586,000.00 | 200,480,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,066,338.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,149,986.31 | 219,686,286.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,549,699.19 | 85,509,302.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,592,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 19,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,592,500.00 | 19,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,300,000.00 | 12,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,418,042.96 | 16,588,705.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,540,062.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,718,042.96 | 30,928,768.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,125,542.96 | -11,628,768.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,188,545.50 | 20,457,684.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,977,144.73 | 305,246,669.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 680,471,522.04 | 345,623,647.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631,494,377.31 | 650,870,317.00 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江泰坦股份有限公司董事会
2023年10月30日