读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
顺控发展:2023半年度募集资金存放与使用情况专项报告 下载公告
公告日期:2023-08-24
证券代码:003039证券简称:顺控发展公告编号:2023-028

广东顺控发展股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]413号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,200.00万股,每股发行价格5.86元,募集资金总额为363,320,000.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。

该次募集资金到账时间为2021年3月1日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月1日出具天职业字[2021]8996号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截止2023年6月30日,本公司以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额情况如下:

单位:人民币元

项目金额
一、2021年3月1日募集资金净额313,818,248.13
二、以前年度已使用金额289,737,397.33
其中:1、置换募投项目的自有资金预先投入18,473,153.10
2、直接投入募投项目37,264,244.23
项目金额
3、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额234,000,000.00
三、累计利息收入扣除手续费支出的净额9,958,905.66
四、本报告期使用金额-19,160,364.05
其中:1、置换募投项目的自有资金预先投入
2、直接投入募投项目839,635.95
3、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额-20,000,000.00(注)
五、截至2023年6月30日募集资金专户余额53,200,120.51

注:对募集资金进行现金管理时,当特定期间内产品赎回金额大于购买产品转出金额,则“募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额”为负值。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《广东顺控发展股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定的要求。根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

2021年3月29日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案,公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议,并严格按照协议的规定存放和使用募集资金,该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专用账户存储情况如下:

单位:人民币元

存放银行银行账户账号余额
广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部80110100121400395114,574,391.84
招商银行股份有限公司佛山容桂支行99901217591097932,123,408.91
中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行388101880000700476,502,319.76
合计53,200,120.51

注:上述募集资金余额中不包含转出用于现金管理期末尚未到期的本金21,400万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年4月23日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元(含税)、右滩水厂DN1600给水管道工程项目18,473,153.10元(截至2021年4月13日,该项目以自筹资金预先投入金额2,677.02万元,与置换募集资金的差额为2019年8月6日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入)。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2021]23840号),款项已于2021年5月10日完成置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年4月18日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,在不超过人民币2.7亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有限期内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

产品名称签约银行/发行机构期末 投资金额 (万元)产品 交易日产品到期日是否保本年化 利率本报告期 收益 (万元)关联关系
2020年对公大额存单第160期产品1中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行4,000.002021.4.262023.10.264.00%80.00
大额存单兴业银行佛山顺德大良支行4,000.002021.4.262024.4.263.74%
大额存单兴业银行佛山顺德大良支行4,400.002021.6.112024.6.113.74%
机构大额存单2022年098期广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部2,000.002022.5.312025.5.313.55%
机构大额存单2022年099期广东顺德农村商业银行股份有限公3,000.002022.5.312025.5.313.55%
产品名称签约银行/发行机构期末 投资金额 (万元)产品 交易日产品到期日是否保本年化 利率本报告期 收益 (万元)关联关系
司营业部
机构大额存单2022年100期广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部4,000.002022.5.312025.5.313.55%
2020年对公大额存单第140期产品6中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行0.002022.5.312023.6.233.90%39.00
协定存款广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部1,457.442022.5.182025.5.18协定存款基准利率+57.5BP12.50
智能存款招商银行股份有限公司佛山容桂支行0.002022.6.152023.6.141天通知存款利率1.5%;7天通知存款利率2.05%10.93
智能存款招商银行股份有限公司佛山容桂支行3,212.342023.6.152024.6.147天通知存款利率1.85%;其他按活期利率0.91
合计26,069.78143.34

注1:光大银行2020年对公大额存单第160期产品1的起息日为2020年10月26日,公司于2021年4月26日购入该产品4,000万元;光大银行2020年对公大额存单第140期产品6的起息日为2020年6月23日,公司于2022年5月31日购入该产品2,000万元;

注2:“本报告期收益”指报告期内实际收到的现金管理收益。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内,本公司不存在超募集资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日,公司募集资金项目累计投入金额5,657.70万元,募集资金期末余额(含闲置募集资金现金管理本息)26,720.01万元,其中:闲置募集资金进行现金管理期末余额26,069.78万元,募集资金专户活期存款期末余额650.23万元。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金管理和使用符合监管要求,相关信息披露及时、真实、准确、完整。

附件:1.募集资金使用情况对照表

广东顺控发展股份有限公司董事会

二○二三年八月二十三日

附件1

广东顺控发展股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年6月30日编制单位:广东顺控发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额31,381.82本年度投入募集资金总额83.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额5,657.70
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、顺德右滩水厂二期扩建工程17,252.2317,252.2312.113,346.2519.40%2025.12.31/不适用
2、右滩水厂DN1600给水管道工程2,500.002,500.000.001,854.5574.18%2019.12.31不适用不适用
3、乐从至北滘DN800给水管道连通工程7,338.497,338.497.0011.720.16%2024.9.30/不适用
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
4、北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程3,403.803,403.803.59.860.29%2023.12.31/不适用
5、顺控发展信息化建设项目887.30887.3061.36435.3249.06%2024.12.31/不适用
承诺投资项目小计31,381.8231,381.8283.975,657.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目 顺德右滩水厂二期扩建工程项目的建设规模为:新增制水能力18万立方米/日(包含规模18万立方米/日常规处理工艺,规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施)。该项目第一阶段的建设(即9万立方米/日常规处理工艺)已于2022年12月正式投入使用,目前正在办理该部分工程结算相关手续。 该项目第一阶段投入使用后,公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力,于2022年8月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程,乐从水厂新增供水能力5万立方米/日,公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考虑到目前经济大环境对供水需求的影响,从合理有效配置公司资源,更好地维护全体股东权益出发,经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,公司决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容,项目整体达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2025年12月31日。 2、右滩水厂DN1600给水管道工程 右滩水厂DN1600给水管道工程已于2019年12月31日达到预定可使用状态,目前正在办理工程结算相关手续,预计2023年底前完成工程结算。该项目接通右滩水厂出厂水管及原有市政给水主干管,在提升杏坛片区供水能力、保障本地区经济发展、提高城市供水安全等方面达到了预期效果,其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中,无法单独核算效益。 3、乐从至北滘DN800给水管道连通工程 乐从至北滘DN800给水管道连通工程现正积极与政府部门沟通项目路由方案,预计2024年9月30日达到预定可使用状态。
4、北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程 北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程已完成招标,现正办理进场施工的相关手续,预计2023年12月31日达到预定可使用状态。 5、顺控发展信息化建设项目 顺控发展信息化建设项目通过将物联智能传感设备和大屏综合系统结合,构建智慧生产、智慧经营、智慧服务与智慧管控一体化信息平台,提升公司智能化水平。该项目已完成大屏系统以及部分物联智能传感设备、智慧经营、智慧服务、智慧管控项目的建设。预计2024年12月31日达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年4月23日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元(含税)、右滩水厂DN1600 给水管道工程项目18,473,153.10元(截至2021年4月13日,该项目以自筹资金预先投入金额 2,677.02万元,与置换募集资金的差额为2019年8月6日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入)。 上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2021]23840 号),款项已于2021年5月10日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理情况2023年4月18日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,在不超过人民币2.7亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。报告期末,公司现金管理余额为26,069.78万元,本报告期内取得现金管理收益143.34万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向报告期内,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户;暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买大额存单、协定存款等存款产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  附件:公告原文
返回页顶