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神州长城:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-31

神州长城股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈略、主管会计工作负责人唐先勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐先勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,995,887,423.3511,667,845,186.30-5.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,085,798,371.282,151,482,467.52-3.05%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)672,083,613.81-59.52%2,259,055,189.05-51.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)-118,516,821.76-183.55%25,482,633.97-93.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-144,157,168.16-201.54%-178,741,907.03-143.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)----1,287,313,317.95263.90%
基本每股收益(元/股)-0.0698-183.59%0.0150-93.79%
稀释每股收益(元/股)-0.0698-183.59%0.0150-93.79%
加权平均净资产收益率-5.52%-12.61%1.20%-20.29%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-641,051.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益70,486,755.72主要系收购德国巴登巴登医院评估增值所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出134,378,836.60主要系收到深圳华联发展投资有限公司支付的土地补偿款所致
合计204,224,541.00--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数71,164报告期末表决权恢复的优0
先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈略境内自然人34.36%583,454,556581,340,196冻结583,454,556
STYLE-SUCCESS LIMITED境外法人5.47%92,970,910
华联控股股份有限公司境内非国有法人5.18%87,935,921
何飞燕境内自然人3.23%54,800,45854,800,458冻结54,800,458
九泰基金-交通银行-九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划其他2.50%42,479,67242,479,672
富冠投资有限公司境外法人1.37%23,235,313
青海合一实业发展有限公司境内非国有法人0.79%13,357,084质押13,357,000
黄怀岸境内自然人0.72%12,288,800
李观萍境内自然人0.49%8,236,700
郑强辉境内自然人0.35%6,000,026
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
STYLE-SUCCESS LIMITED92,970,910境内上市外资股92,970,910
华联控股股份有限公司87,935,921人民币普通股87,935,921
富冠投资有限公司23,235,313境内上市外资股23,235,313
青海合一实业发展有限公司13,357,084人民币普通股13,357,084
黄怀岸12,288,800人民币普通股12,288,800
李观萍8,236,700人民币普通股8,236,700
郑强辉6,000,026人民币普通股6,000,026
陈成6,000,000人民币普通股6,000,000
江西康富置业有限公司5,700,000人民币普通股5,700,000
陈立红4,775,760境内上市外资股4,775,760
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东陈略先生及股东何飞燕女士为一致行动人;股东“华联控股股份有限公司”及股东“富冠投资有限公司”,其控股股东是“华联发展集团有限公司”。其他股东不知其是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目本报告期/期末余额上年同期/期初余额同比增减变动原因
应收票据447,177,239.41288,201,562.8855.16%主要为公司票据收款增加
固定资产327,340,997.07174,537,150.5687.55%主要是合并德国巴登巴登医院所致
在建工程437,000.004,968,590.96-91.20%主要是海外设备安装完毕所致
其他应付款1,395,803,754.30537,070,684.98159.89%主要是短期资金拆借增加所致
一年内到期的非流动负债1,192,851,267.22820,422,471.4545.39%主要是借款在未来一年到期所致
长期借款150,000,000.00843,092,471.02-82.21%主要是长期借款在未来一年到期所致
递延所得税负债51,894,878.6126,088,961.7198.92%主要是合并德国巴登巴登医院所致
营业收入2,259,055,189.054,685,207,526.32-51.78%主要为国家信贷收紧,资金紧张导致公司经营收缩、项目进展缓慢
营业成本1,970,673,537.823,657,257,165.36-46.12%营业收入减少所致
财务费用400,405,629.14132,272,854.08202.71%长短期借款增加所致
所得税费用7,699,247.0381,101,852.86-90.51%利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额1,287,313,317.95-785,444,322.16263.90%主要是本期回款较好
投资活动产生的现金流量净额-351,491,732.24-606,720,595.9542.07%主要是投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-1,424,770,406.231,616,558,862.59-188.14%主要是本期借款减少,归还借款较多所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州长城股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,222,691,983.341,604,973,916.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,668,909,779.125,994,876,806.96
其中:应收票据447,177,239.41288,201,562.88
应收账款5,221,732,539.715,706,675,244.08
预付款项246,095,408.35225,208,527.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,180,185,927.081,674,675,360.28
买入返售金融资产
存货748,555,829.35556,839,325.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,868,715.2317,126,911.05
流动资产合计9,082,307,642.4710,073,700,847.79
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产10,338,500.0010,338,500.00
持有至到期投资
长期应收款16,780,123.4614,328,557.82
长期股权投资
投资性房地产
固定资产327,340,997.07174,537,150.56
在建工程437,000.004,968,590.96
生产性生物资产
油气资产
无形资产146,102,050.94127,524,445.00
开发支出
商誉57,769,954.6464,494,271.55
长期待摊费用9,183,168.4210,124,913.15
递延所得税资产116,582,099.44118,233,337.36
其他非流动资产1,229,045,886.911,069,594,572.11
非流动资产合计1,913,579,780.881,594,144,338.51
资产总计10,995,887,423.3511,667,845,186.30
流动负债:
短期借款2,409,540,278.763,477,200,420.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,517,689,190.382,626,177,075.77
预收款项125,579,343.25146,379,852.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬60,753,902.8121,911,542.07
应交税费475,002,266.80357,445,477.71
其他应付款1,395,803,754.30537,070,684.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,192,851,267.22820,422,471.45
其他流动负债121,529,600.95
流动负债合计8,177,220,003.528,108,137,126.15
非流动负债:
长期借款150,000,000.00843,092,471.02
应付债券345,000,000.00345,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款62,606,067.7581,945,567.86
长期应付职工薪酬
预计负债2,958,723.153,414,189.15
递延收益5,890,413.95
递延所得税负债51,894,878.6126,088,961.71
其他非流动负债
非流动负债合计618,350,083.461,299,541,189.74
负债合计8,795,570,086.989,407,678,315.89
所有者权益:
股本1,698,245,011.001,698,245,011.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积-1,299,349,701.74-1,299,349,701.74
减:库存股
其他综合收益595,233.77858,242.13
专项储备137,193,764.46164,231,078.18
盈余公积84,394,441.2384,394,441.23
一般风险准备
未分配利润1,464,719,622.561,503,103,396.72
归属于母公司所有者权益合计2,085,798,371.282,151,482,467.52
少数股东权益114,518,965.09108,684,402.89
所有者权益合计2,200,317,336.372,260,166,870.41
负债和所有者权益总计10,995,887,423.3511,667,845,186.30

法定代表人:陈略 主管会计工作负责人:唐先勇 会计机构负责人:唐先勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金243,505,951.54407,959,304.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项3,865,500.01
其他应收款2,806,035,781.563,690,967,483.22
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,175,646.45
流动资产合计3,049,541,733.104,104,967,934.28
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,311,211,536.663,311,211,536.66
投资性房地产
固定资产44,308.7252,246.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用2,216,225.79168,284.84
递延所得税资产
其他非流动资产787,328,020.00550,524,570.00
非流动资产合计4,100,800,091.173,861,956,637.98
资产总计7,150,341,824.277,966,924,572.26
流动负债:
短期借款1,541,182,123.932,287,870,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款388,227,578.11537,227,578.11
预收款项
应付职工薪酬4,533,410.161,580,335.12
应交税费94,478,087.5397,124,633.81
其他应付款990,089,993.91392,422,663.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,176,250,000.00700,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,194,761,193.644,016,225,210.79
非流动负债:
长期借款800,000,000.00
应付债券100,000,000.00100,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计100,000,000.00900,000,000.00
负债合计4,294,761,193.644,916,225,210.79
所有者权益:
股本1,698,245,011.001,698,245,011.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,237,956,472.371,237,956,472.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积26,309,287.0026,309,287.00
未分配利润-106,930,139.7488,188,591.10
所有者权益合计2,855,580,630.633,050,699,361.47
负债和所有者权益总计7,150,341,824.277,966,924,572.26

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入672,083,613.811,660,125,169.52
其中:营业收入672,083,613.811,660,125,169.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本942,438,139.461,477,429,530.55
其中:营业成本658,461,435.361,337,658,549.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加745,870.79444,136.65
销售费用1,941,491.705,186,848.41
管理费用57,216,694.5181,317,075.77
研发费用
财务费用222,017,931.2421,120,082.82
其中:利息费用215,522,929.1520,689,788.99
利息收入3,343,599.291,807,822.57
资产减值损失2,054,715.8631,702,837.30
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)113,926,608.10-13,227,051.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填-156,427,917.55169,468,587.37
列)
加:营业外收入25,845,524.88263,830.31
减:营业外支出205,178.47415,828.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-130,787,571.14169,316,589.56
减:所得税费用-11,090,989.7624,874,714.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-119,696,581.38144,441,874.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-118,516,821.76141,854,355.89
少数股东损益-1,179,759.622,587,519.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-119,696,581.38144,441,874.95
归属于母公司所有者的综合收益总额-118,516,821.76141,854,355.89
归属于少数股东的综合收益总额-1,179,759.622,587,519.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.06980.0835
(二)稀释每股收益-0.06980.0835

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈略 主管会计工作负责人:唐先勇 会计机构负责人:唐先勇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入54,418.1861,297.29
减:营业成本0.000.00
税金及附加34,225.74
销售费用371,946.50
管理费用2,387,007.1510,651,768.00
研发费用
财务费用117,586,989.9915,358,373.68
其中:利息费用121,102,703.51
利息收入3,518,795.43
资产减值损失-1,355,806.96
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-118,563,772.00-26,355,016.63
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-118,563,772.00-26,355,016.63
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-118,563,772.00-26,355,016.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-118,563,772.00-26,355,016.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,259,055,189.054,685,207,526.32
其中:营业收入2,259,055,189.054,685,207,526.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,583,757,816.174,142,505,782.67
其中:营业成本1,970,673,537.823,657,257,165.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,852,388.842,386,723.94
销售费用18,463,113.7823,281,434.80
管理费用185,124,556.07206,493,833.92
研发费用
财务费用400,405,629.14132,272,854.08
其中:利息费用390,129,337.03117,091,144.72
利息收入9,833,816.406,316,332.71
资产减值损失6,238,590.52120,813,770.57
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)5,171,892.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)146,374,380.81-41,886,089.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-173,156,353.80500,815,653.72
加:营业外收入205,066,020.084,708,455.09
减:营业外支出841,479.08508,950.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,068,187.20505,015,158.36
减:所得税费用7,699,247.0381,101,852.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,368,940.17423,913,305.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润25,482,633.97410,460,805.92
少数股东损益-2,113,693.8013,452,499.58
六、其他综合收益的税后净额-263,008.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-263,008.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-263,008.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-263,008.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,105,931.81423,913,305.50
归属于母公司所有者的综合收益总额25,219,625.61410,460,805.92
归属于少数股东的综合收益总额-2,113,693.8013,452,499.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01500.24
(二)稀释每股收益0.01500.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入171,780.25172,315.30
减:营业成本0.001,482.50
税金及附加278,916.40
销售费用994,445.50371,946.50
管理费用20,291,125.4521,228,860.07
研发费用
财务费用198,992,446.7952,725,808.24
其中:利息费用200,617,859.56
利息收入3,944,055.45
资产减值损失7,082,692.91-57,423.85
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填-227,188,930.40-74,377,274.56
列)
加:营业外收入100,000,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-127,188,930.40-74,377,274.56
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-127,188,930.40-74,377,274.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-127,188,930.40-74,377,274.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,813,614,672.803,177,253,209.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,488,505.3712,758,357.03
收到其他与经营活动有关的现金3,926,123,995.633,245,486,770.66
经营活动现金流入小计6,743,227,173.806,435,498,336.78
购买商品、接受劳务支付的现金2,518,844,052.722,823,791,162.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金179,518,278.57284,756,611.90
支付的各项税费77,150,857.45175,356,391.05
支付其他与经营活动有关的现金2,680,400,667.113,937,038,493.01
经营活动现金流出小计5,455,913,855.857,220,942,658.94
经营活动产生的现金流量净额1,287,313,317.95-785,444,322.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额432,865.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,062,398.45
收到其他与投资活动有关的现
投资活动现金流入小计1,495,264.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,179,377.5045,779,721.11
投资支付的现金376,429,730.78517,381,774.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-35,622,112.0443,559,100.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计352,986,996.24606,720,595.95
投资活动产生的现金流量净额-351,491,732.24-606,720,595.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,255,509,245.004,026,537,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,255,999,245.004,026,537,500.00
偿还债务支付的现金2,425,799,391.051,758,114,122.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,970,260.18242,393,681.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金409,470,833.33
筹资活动现金流出小计2,680,769,651.232,409,978,637.41
筹资活动产生的现金流量净额-1,424,770,406.231,616,558,862.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,433,209.17-8,154,660.05
五、现金及现金等价物净增加额-493,382,029.69216,239,284.43
加:期初现金及现金等价物余额647,222,590.49943,705,322.41
六、期末现金及现金等价物余额153,840,560.801,159,944,606.84

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,418.18128,210.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,768,971,880.812,603,508,330.39
经营活动现金流入小计3,769,026,298.992,603,636,540.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,087,705.66380,672.60
支付的各项税费1,012,663.31366,621.64
支付其他与经营活动有关的现金2,421,993,707.714,060,602,342.91
经营活动现金流出小计2,424,094,076.684,061,349,637.15
经营活动产生的现金流量净额1,344,932,222.31-1,457,713,096.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,440.00
投资支付的现金163,000,000.00398,535,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计163,000,000.00403,600,540.00
投资活动产生的现金流量净额-163,000,000.00-403,600,540.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金840,650,000.003,131,370,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计840,650,000.003,131,370,000.00
偿还债务支付的现金1,909,087,876.07980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,194,670.62204,306,306.50
支付其他与筹资活动有关的现金60,833.33
筹资活动现金流出小计2,079,282,546.691,184,367,139.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,238,632,546.691,947,002,860.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-56,700,324.3885,689,223.41
加:期初现金及现金等价物余额99,547,899.86168,691,344.34
六、期末现金及现金等价物余额42,847,575.48254,380,567.75

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

法定代表人:陈略神州长城股份有限公司二○一八年十月三十一日


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