证券代码：000037、200037 证券简称：深南电A、深南电B 公告编号：2022-045
深圳南山热电股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 296,803,666.77 | 39.64% | 526,047,208.84 | -10.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -48,481,519.82 | -6.50% | -142,579,668.91 | -223.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -65,686,340.91 | -1.24% | -193,191,895.39 | -128.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 218,956,576.20 | 145.65% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0804 | -6.50% | -0.2365 | -223.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0804 | -6.50% | -0.2365 | -223.56% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.24% | 减少1.00个百分点 | -9.23% | 减少7.06个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,851,741,667.36 | 2,790,002,824.41 | 2.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,472,713,466.60 | 1,615,293,135.51 | -8.83% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,717,374.86 | 7,158,020.64 | 主要是分摊与资产相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,516,472.37 | 43,729,302.21 | 主要是理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -228,495.85 | ||
| 减：所得税影响额 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,026.14 | 46,600.52 | |
| 合计 | 17,204,821.09 | 50,612,226.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 交易性金融资产期末数为88,880.65万元，比年初增加40.44%，主要原因是购买理财产品增加；
2. 应收账款期末数16,977.82万元，比年初增加130.64%，主要原因是应收电费增加；
3. 预付账款期末数为2,222.72万元，比年初减少65.49%，主要原因是预付天然气款减少；
4. 合同资产期末数为0.00万元，比年初减少100.00%，主要原因是应收运维工程结算款收回；
5. 其他流动资产期末数为954.33 万元，比年初减少97.12%，主要原因是收到增值税留抵退税；
6. 其他权益工具投资期末数为30,061.50 万元，比年初增加49.85%，主要原因是对外投资增加；
7. 短期借款期末数为114,126.71万元，比年初增加32.95%，主要原因是银行短期贷款增加；
8. 应付票据期末数为7,251.58 万元，比年初减少46.29%，主要原因是银行承兑汇票减少；
9. 应付账款期末数为2,188.75万元，比年初增加226.51%，主要原因是应付天然气款增加；
10. 应付税费期末数为1,480.27万元，比年初增加257.05%，主要原因是应交增值税增加；
11. 其他应付款期末数为3,921.61万元，比年初减少37.43%，主要原因是应付广东电网电费结算款减少；
12. 销售费用年初至报告期末数为0 万元，同比减少100%，主要原因是子公司环保公司污泥干化设施进行改造和消缺，未发生销售费用；
13. 研发费用年初至报告期末数为2,222.00 万元，同比增加296.76%，主要原因是母公司研发费用增加；
14. 财务费用年初至报告期末数为2,403.43万元，同比增加174.14%，主要原因是贷款规模增加；
15. 其他收益年初至报告期末数为715.80万元，同比增加30.52%，主要原因是收到政府补助增加；
16. 投资收益年初至报告期末数为5,006.28万元，同比增加66.96%，主要原因是理财产品收益增加；
17. 资产处置收益年初至报告期末数为0万元，同比减少100%，主要原因是固定资产处置收益减少；
18. 营业外收入年初至报告期末数为0万元，同比减少100%，主要原因是上年同期转回预计负债；
19. 营业外支出年初至报告期末数为28.17万元，同比增加89.06%，主要原因是本期支付房产税滞纳金；
20. 所得税费用年初至报告期末数为0 万元，同比减少100%，主要原因是应纳税所得额减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,122 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 香港南海洋行（国际）有限公司 | 境外法人 | 15.28% | 92,123,248 | |||
| 深圳广聚实业有限公司 | 国有法人 | 12.22% | 73,666,824 | |||
| 深圳市能源集团有限公司 | 国有法人 | 10.80% | 65,106,130 | |||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 2.34% | 14,109,038 | |||
| 曾颖 | 境内自然人 | 1.19% | 7,159,600 | |||
| 招商证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 5,430,728 | |||
| 美颐投资置业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87% | 5,223,200 | |||
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 境外法人 | 0.65% | 3,908,357 | |||
| 国信证券（香港）经纪有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 3,639,901 | |||
| 李宝琴 | 境内自然人 | 0.50% | 3,042,650 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 香港南海洋行（国际）有限公司 | 92,123,248 | 境内上市外资股 | 92,123,248 | |
| 深圳广聚实业有限公司 | 73,666,824 | 人民币普通股 | 73,666,824 | |
| 深圳市能源集团有限公司 | 65,106,130 | 人民币普通股 | 65,106,130 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 14,109,038 | 境内上市外资股 | 14,109,038 | |
| 曾颖 | 7,159,600 | 境内上市外资股 | 7,159,600 | |
| 招商证券（香港）有限公司 | 5,430,728 | 境内上市外资股 | 5,430,728 | |
| 美颐投资置业有限公司 | 5,223,200 | 人民币普通股 | 5,223,200 | |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 3,908,357 | 境内上市外资股 | 3,908,357 | |
| 国信证券（香港）经纪有限公司 | 3,639,901 | 境内上市外资股 | 3,639,901 | |
| 李宝琴 | 3,042,650 | 境内上市外资股 | 3,042,650 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、补选独立董事事项：2022年7月15日、8月2日 ，公司分别召开第九届董事会第八次临时会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举黄西勤女士为公司第九届董事会独立董事。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第八次临时会议决议公告》，公告编号：2022-025；《2022年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-031）
2、董事长辞职事项：2022年7月25日，公司董事会收到董事长李新威先生提交的书面辞职报告。李新威先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第九届董事会战略与投资管理委员会召集人职务。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职的公告》，公告编号：2022-030）
3、南山热电厂土地相关事项：2022年8月，公司在“深圳政府在线”网站上获悉《深圳市规划和自然资源局关于印发〈深圳市2022年度城市更新和土地整备计划〉的通知》（深规划资源〔2022〕332号），根据其附表的相关内容，前海合作区2022年度土地整备项目中仍包括公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于获悉深圳市规划和自然资源局印发〈深圳市2022年度城市更新和土地整备计划〉的公告》，公告编号：2022-032）
4、补选非独立董事、选举董事长事项： 2022年8月26日、9月13日，公司分别召开第九届董事会第九次临时会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举孔国梁先生为公司第
九届董事会非独立董事。 9月13日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》， 选举孔国梁先生为公司第九届董事会董事长。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》，公告编号：2022-038；《2022年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-042；《第九届董事会第十次临时会议决议公告》，公告编号：2022-043）
5、广东省气机上网电价变动成本补偿标准上调事项：2022年9月，公司从广东电力交易中心微信公众号获悉《关于南方(以广东起步)电力现货市场2022年10月结算试运行有关安排的通知》（广东交易[2022]205号）,根据其相关内容，广东省气机上网电价变动成本补偿标准上调0.058元/千瓦时（含增值税）。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于获悉〈关于南方(以广东起步)电力现货市场2022年10月结算试运行有关安排的通知〉的公告》，公告编号：2022-044）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 705,261,965.03 | 689,604,633.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 888,806,513.22 | 632,874,406.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 169,778,155.01 | 73,610,161.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,227,154.92 | 64,415,236.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,135,111.72 | 25,841,206.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,445,840.68 | 88,500,991.13 |
| 合同资产 | 1,040,000.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,543,281.96 | 331,868,661.62 |
| 流动资产合计 | 1,908,198,022.54 | 1,907,755,297.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,920,146.72 | 6,986,655.19 |
| 其他权益工具投资 | 300,615,000.00 | 200,615,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 1,875,538.60 | 2,009,051.80 |
| 固定资产 | 609,320,431.54 | 643,256,398.30 |
| 在建工程 | 4,387,961.49 | 6,088,768.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,971,818.13 | 20,465,906.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,343,461.96 | 1,716,460.30 |
| 递延所得税资产 | 1,109,286.38 | 1,109,286.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 943,543,644.82 | 882,247,527.34 |
| 资产总计 | 2,851,741,667.36 | 2,790,002,824.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,141,267,068.83 | 858,444,163.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,515,769.09 | 135,025,883.27 |
| 应付账款 | 21,887,491.32 | 6,703,466.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,524,259.33 | 41,533,020.96 |
| 应交税费 | 14,802,709.86 | 4,145,839.89 |
| 其他应付款 | 39,216,089.05 | 62,678,254.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,335,213,387.48 | 1,108,530,628.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 递延收益 | 83,738,102.69 | 88,079,970.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 50,310.78 | 50,310.78 |
| 非流动负债合计 | 98,788,413.47 | 103,130,280.87 |
| 负债合计 | 1,434,001,800.95 | 1,211,660,908.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,762,596.00 | 602,762,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 362,770,922.10 | 362,770,922.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 332,908,397.60 | 332,908,397.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,771,550.90 | 319,351,219.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,472,713,466.60 | 1,615,293,135.51 |
| 少数股东权益 | -54,973,600.19 | -36,951,220.07 |
| 所有者权益合计 | 1,417,739,866.41 | 1,578,341,915.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,851,741,667.36 | 2,790,002,824.41 |
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 526,047,208.84 | 589,152,619.06 |
| 其中：营业收入 | 526,047,208.84 | 589,152,619.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 743,588,397.18 | 680,337,990.01 |
| 其中：营业成本 | 630,962,703.50 | 594,719,666.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,476,215.67 | 4,597,831.54 |
| 销售费用 | 893,836.30 | |
| 管理费用 | 62,895,143.67 | 65,759,033.98 |
| 研发费用 | 22,220,034.84 | 5,600,424.11 |
| 财务费用 | 24,034,299.50 | 8,767,197.23 |
| 其中：利息费用 | 30,821,445.12 | 21,660,178.73 |
| 利息收入 | 6,508,173.81 | 13,067,192.31 |
| 加：其他收益 | 7,158,020.64 | 5,484,415.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,062,793.74 | 29,984,666.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,066,508.47 | -1,365,075.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 974,699.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -160,320,373.96 | -54,741,589.42 |
| 加：营业外收入 | 5,261,868.55 | |
| 减：营业外支出 | 281,675.07 | 148,988.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -160,602,049.03 | -49,628,708.87 |
| 减：所得税费用 | 95,285.69 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -160,602,049.03 | -49,723,994.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -160,602,049.03 | -49,723,994.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -142,579,668.91 | -44,065,582.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -18,022,380.12 | -5,658,412.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -160,602,049.03 | -49,723,994.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -142,579,668.91 | -44,065,582.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -18,022,380.12 | -5,658,412.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2365 | -0.0731 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2365 | -0.0731 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,824,244.17 | 675,897,196.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 326,068,386.00 | 188,709.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,126,014.48 | 128,451,714.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 889,018,644.65 | 804,537,620.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,846,641.95 | 527,469,088.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 95,805,295.46 | 122,280,677.58 |
| 支付的各项税费 | 13,363,876.54 | 19,725,145.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,046,254.50 | 45,930,953.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 670,062,068.45 | 715,405,865.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,956,576.20 | 89,131,755.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 42,360,748.95 | 30,956,484.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,812,386.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,360,748.95 | 37,768,871.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,813,951.29 | 29,568,790.36 |
| 投资支付的现金 | 355,929,274.61 | 484,899,242.63 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 358,743,225.90 | 514,468,032.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,382,476.95 | -476,699,161.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,483.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,021,949,358.06 | 796,391,840.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,949,358.06 | 796,434,323.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 897,247,723.08 | 716,780,638.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,257,015.22 | 22,447,130.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 909,504,738.30 | 739,227,768.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,444,619.76 | 57,206,555.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 638,612.43 | -38,277.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,657,331.44 | -330,399,129.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 689,604,633.59 | 764,601,272.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 705,261,965.03 | 434,202,142.65 |
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022年10月26日