第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 16,905,477,331.50 | 17,674,545,340.78 | -4.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,177,164,266.77 | 9,823,426,849.75 | -6.58% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 763,407,014.35 | -4.19% | 1,424,305,976.14 | -37.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 351,032,289.60 | -5.44% | 345,202,032.42 | -68.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 348,606,597.62 | -6.41% | 339,091,880.20 | -69.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 579,301,395.86 | -0.80% | 997,207,500.20 | -39.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -5.56% | 0.17 | -67.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -5.56% | 0.17 | -67.92% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.67% | -0.28% | 3.61% | -7.86% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,343,684.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,408,601.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,569,750.74 | |
| 减：所得税影响额 | 2,331,391.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 880,492.32 | |
| 合计 | 6,110,152.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,744 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东省交通集团有限公司 | 国有法人 | 24.56% | 513,420,438 | 410,040,696 | ||||
| 广东省公路建设有限公司 | 国有法人 | 22.30% | 466,325,020 | |||||
| 山东高速投资发展有限公司 | 国有法人 | 9.68% | 202,429,149 | |||||
| 西藏赢悦投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.84% | 101,214,574 | |||||
| 广东省高速公路有限公司 | 国有法人 | 2.53% | 52,937,491 | 19,582,228 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.96% | 41,009,355 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 1.78% | 37,225,847 | |||||
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.08% | 22,508,593 | |||||
| 冯梧初 | 境内自然人 | 0.99% | 20,776,353 | |||||
| 新粤有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 13,201,086 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 广东省公路建设有限公司 | 466,325,020 | 人民币普通股 | 466,325,020 |
| 山东高速投资发展有限公司 | 202,429,149 | 人民币普通股 | 202,429,149 |
| 广东省交通集团有限公司 | 103,379,742 | 人民币普通股 | 103,379,742 |
| 西藏赢悦投资管理有限公司 | 101,214,574 | 人民币普通股 | 101,214,574 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 41,009,355 | 人民币普通股 | 41,009,355 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 37,225,847 | 人民币普通股 | 37,225,847 |
| 广东省高速公路有限公司 | 33,355,263 | 人民币普通股 | 33,355,263 |
| 东方证券股份有限公司 | 22,508,593 | 人民币普通股 | 22,508,593 |
| 冯梧初 | 20,776,353 | 人民币普通股 | 18,470,490 |
| 境内上市外资股 | 2,305,863 | ||
| 新粤有限公司 | 13,201,086 | 境内上市外资股 | 13,201,086 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目与本年初相比
、应收账款应收账款比年初增加4,068万元，增幅
31.85%，主要是广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司待拆分通行费收入增加。
2、一年内到期的非流动负债比年初减少54,446万元，减幅69.67%，是公司偿还到期借款89,916万元和长期应付款以及科目重分类的综合影响。
、应付债券比年初增加74,813万元，增幅为110.32%，主要是公司2020年3月发行7.5亿元5年期中期票据。
4、其他综合收益比年初减少13,587万元，减幅
35.55%，为母公司确认中国光大银行股份有限公司股票公允价值变动和按股比确认国元证券股份有限公司其它综合收益变动的综合影响。
（二）利润表项目与上年同期相比
、营业收入比上年同期减少85,619万元，减幅37.54%。其中，佛开高速公路通行费收入较上年同期减少32,581万元，京珠高速公路广珠段通行费收入减少41,514万元，广佛高速公路通行费收入减少13,362万元，主要是以下因素的综合影响：（1）由于突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日；（2）根据交通运输部的通知要求，自2020年2月17日零时至2020年5月5日24时，全国高速公路免收所有车辆通行费。
2、投资收益比上年同期减少15,541万元，减幅
37.39%，主要原因是受疫情影响，参股公司利润减少而使我司投资收益减少。
3、所得税费用比上年同期减少15,714万元，减幅为54.47%，主要原因是受疫情影响，公司利润总额减少。
、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少76,253万元，减幅68.84%，主要是受到以上因素的综合影响。
（三）现金流量表主要项目说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期同比减少93,007万元，减幅39.67%，主要是受疫情的影响，具体详见上述营业收入下降原因。
、收到其他与经营活动有关的现金本期同比增加4,662万元，增幅105.38%，主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司收到取消省界收费站补助3,541万元。
3、购买商品、接受劳务支付的现金主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比减少5,412万元，减幅
30.88%，主要是因为佛开
分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比减少。
4、支付的各项税费本期同比减少15,977万元，减幅51.52%，主要是受疫情影响，应交的各项税费因通行费收入的减少而减少。
、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少30,049万元，减幅51.12%，主要是佛开分公司三堡至水口段改扩建工程项目主线已完工通车，需支付的工程进度款减少。
6、取得借款收到的现金同比减少236,170万元，减幅
62.87%，原因是母公司本期借款同比减少120,000万元，佛开分公司本期借款同比减少75,500万元，京珠高速公路广珠段有限公司本期借款同比减少40,670万元。
7、偿还债务所支付的现金同比减少168,319万元，减幅55.85%，原因是母公司本期偿还借款同比减少124,151万元，京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款同比减少44,168万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2020年7月16日收到控股股东广东省交通集团有限公司《关于启动高速公路项目资产重组的通知》，广东省交通集团有限公司将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次筹划资产重组涉及的标的资产及交易方式拟定为：广东省高速公路有限公司向本公司转让其持有的广东广惠高速公路有限公司21%股权，本公司以现金支付对价。根据深交所有关规定，公司每
个交易日披露了进展公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告 | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 | 2020年07月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601818 | 光大银行 | 517,560,876.80 | 公允价值计量 | 1,037,474,303.04 | 341,119,668.80 | 50,344,558.02 | 858,680,545.60 | 其他资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 517,560,876.80 | -- | 1,037,474,303.04 | 0.00 | 341,119,668.80 | 0.00 | 0.00 | 50,344,558.02 | 858,680,545.60 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2009年07月22日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2009年08月07日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月27日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券研究所电话调研；国泰君安证券研究所郑武、皇甫晓晗；上海大正投资有限公司王子桐；西藏源乘投资管理有限公司曾尚；深圳西梦贝资产管理有限公司章刚；上银基金管理有限公司颜枫；深圳市前海鼎业投资发展有限公司陈志雄。 | （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主要资料：公司定期报告等公开资料。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,617,519,510.01 | 2,817,920,894.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 168,371,390.12 | 125,343,724.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,450,387.83 | 10,894,246.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,772,356.54 | 26,618,178.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 37,205,472.90 | 7,205,472.90 |
| 其他应收款 | 11,566,883.64 | 19,412,705.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,116.85 | 111,683.22 |
| 合同资产 | 5,182,256.86 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 51,745.32 | 51,745.32 |
| 其他流动资产 | 7,087,899.28 | |
| 流动资产合计 | 2,851,524,662.81 | 2,980,940,472.68 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,363,775,812.90 | 3,255,739,898.36 |
| 其他权益工具投资 | 1,657,028,847.33 | 1,835,822,604.77 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,165,661.51 | 3,331,500.37 |
| 固定资产 | 8,474,304,554.47 | 8,925,700,473.65 |
| 其中：固定资产 | 8,474,266,661.61 | 8,925,700,473.65 |
| 固定资产清理 | 37,892.86 | |
| 在建工程 | 189,943,453.62 | 229,098,299.48 |
| 其中：在建工程 | 189,943,453.62 | 229,098,299.48 |
| 工程物资 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,131,601.73 | 6,393,895.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,061,255.72 | 1,114,764.44 |
| 递延所得税资产 | 354,850,432.16 | 385,494,106.13 |
| 其他非流动资产 | 4,691,049.25 | 50,909,325.73 |
| 非流动资产合计 | 14,053,952,668.69 | 14,693,604,868.10 |
| 资产总计 | 16,905,477,331.50 | 17,674,545,340.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 应付账款 | 273,199,808.48 | 290,657,734.31 |
| 预收款项 | 10,869,603.32 | 15,605,094.69 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,271,291.04 | 14,822,524.70 |
| 应交税费 | 79,260,014.41 | 84,257,586.94 |
| 其他应付款 | 417,829,386.70 | 626,180,586.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 49,246,597.30 | 20,020,119.31 |
| 其他应付款 | 368,582,789.40 | 606,160,467.61 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 241,398,157.42 | 795,861,958.07 |
| 其他流动负债 | 7,805,854.13 | 189,628.17 |
| 流动负债合计 | 1,246,634,115.50 | 1,827,575,113.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,478,457,500.00 | 4,640,425,000.00 |
| 应付债券 | 1,426,251,240.76 | 678,124,972.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 40,406,172.36 | 39,369,379.91 |
| 其中：长期应付款 | 40,406,172.36 | 39,369,379.91 |
| 专项应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,927,018.42 | |
| 递延所得税负债 | 196,032,018.83 | 238,453,976.29 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,171,073,950.37 | 5,596,373,329.09 |
| 负债合计 | 7,417,708,065.87 | 7,423,948,442.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,090,806,126.00 | 2,090,806,126.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,589,295,515.31 | 2,562,570,465.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 246,323,864.67 | 382,193,344.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 910,425,068.90 | 910,425,068.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,340,313,691.89 | 3,877,431,844.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,177,164,266.77 | 9,823,426,849.75 |
| 少数股东权益 | 310,604,998.86 | 427,170,048.14 |
| 所有者权益合计 | 9,487,769,265.63 | 10,250,596,897.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,905,477,331.50 | 17,674,545,340.78 |
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,582,094,773.72 | 2,791,384,501.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 25,108,426.80 | 21,864,051.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,031,754.00 | 1,737,598.88 |
| 其他应收款 | 124,463,834.90 | 13,435,651.19 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 118,156,851.62 | 7,205,472.90 |
| 其他应收款 | 6,306,983.28 | 6,230,178.29 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 191,851,125.66 | 151,637,139.08 |
| 其他流动资产 | 432,671.23 | |
| 流动资产合计 | 2,924,982,586.31 | 2,980,058,942.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 539,903,684.98 | 537,903,684.98 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,896,366,150.91 | 4,789,404,907.17 |
| 其他权益工具投资 | 1,657,028,847.33 | 1,835,822,604.77 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,913,523.26 | 3,079,362.12 |
| 固定资产 | 6,405,628,425.71 | 6,818,701,482.08 |
| 其中：固定资产 | 6,405,628,425.71 | 6,818,701,482.08 |
| 固定资产清理 | ||
| 在建工程 | 23,578,648.80 | 46,952,925.08 |
| 其中：在建工程 | 23,578,648.80 | 46,952,925.08 |
| 工程物资 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,955,691.81 | 2,533,878.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 350,725,570.29 | 385,296,935.33 |
| 其他非流动资产 | 264,364.98 | 36,901,029.57 |
| 非流动资产合计 | 13,878,364,908.07 | 14,456,596,809.22 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产总计 | 16,803,347,494.38 | 17,436,655,751.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 146,992,135.34 | 129,930,285.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,021,266.35 | 6,340,740.61 |
| 应交税费 | 5,918,764.00 | 8,704,510.83 |
| 其他应付款 | 349,837,977.63 | 582,131,356.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,262,804.39 | 20,020,119.31 |
| 其他应付款 | 327,575,173.24 | 562,111,236.70 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 171,707,907.69 | 744,589,133.72 |
| 其他流动负债 | 574,316,635.90 | 821,133,339.57 |
| 流动负债合计 | 1,454,794,686.91 | 2,292,829,366.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,023,762,500.00 | 4,243,730,000.00 |
| 应付债券 | 1,426,251,240.76 | 678,124,972.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 40,406,172.36 | 39,369,379.91 |
| 其中：长期应付款 | 40,406,172.36 | 39,369,379.91 |
| 专项应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,223,938.99 | |
| 递延所得税负债 | 85,279,917.20 | 129,978,356.56 |
| 其他非流动负债 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 非流动负债合计 | 5,589,923,769.31 | 5,091,202,709.36 |
| 负债合计 | 7,044,718,456.22 | 7,384,032,075.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,090,806,126.00 | 2,090,806,126.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,001,183,746.93 | 2,974,458,696.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 246,323,864.67 | 382,193,344.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 894,580,785.25 | 894,580,785.25 |
| 未分配利润 | 3,525,734,515.31 | 3,710,584,722.68 |
| 所有者权益合计 | 9,758,629,038.16 | 10,052,623,675.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,803,347,494.38 | 17,436,655,751.42 |
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 763,407,014.35 | 796,831,081.45 |
| 其中：营业收入 | 763,407,014.35 | 796,831,081.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 430,797,879.65 | 408,683,513.05 |
| 其中：营业成本 | 338,231,885.58 | 310,517,119.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,316,464.07 | 3,696,459.38 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 35,592,532.20 | 40,415,600.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 53,656,997.80 | 54,054,333.76 |
| 其中：利息费用 | 64,237,587.95 | 58,646,545.15 |
| 利息收入 | 10,202,793.23 | 5,500,733.79 |
| 加：其他收益 | 2,488,809.85 | 725,865.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 153,637,927.67 | 139,449,983.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 153,637,927.67 | 139,066,452.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 488,735,872.22 | 528,323,417.01 |
| 加：营业外收入 | 2,031,835.52 | 1,237,352.91 |
| 减：营业外支出 | 955,571.20 | 485,161.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 489,812,136.54 | 529,075,608.87 |
| 减：所得税费用 | 88,118,624.57 | 98,800,338.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 401,693,511.97 | 430,275,270.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 401,693,511.97 | 430,275,270.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 351,032,289.60 | 371,244,455.76 |
| 2.少数股东损益 | 50,661,222.37 | 59,030,814.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,043,444.30 | 24,758,918.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,043,444.30 | 24,758,918.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,350,884.56 | 22,937,357.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,350,884.56 | 22,937,357.04 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,307,440.26 | 1,821,561.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,307,440.26 | 1,821,561.04 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 409,736,956.27 | 455,034,188.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 359,075,733.90 | 396,003,373.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,661,222.37 | 59,030,814.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 345,290,053.53 | 342,418,541.44 |
| 减：营业成本 | 215,071,734.20 | 198,429,214.26 |
| 税金及附加 | 1,871,678.43 | 2,004,169.87 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 22,317,906.60 | 24,497,934.85 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 51,365,737.56 | 49,775,101.80 |
| 其中：利息费用 | 62,681,289.65 | 55,249,291.52 |
| 利息收入 | 10,152,704.97 | 5,487,589.69 |
| 加：其他收益 | 820,611.86 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 349,779,119.77 | 154,270,235.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 152,563,256.87 | 139,066,452.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 405,262,728.37 | 221,982,356.46 |
| 加：营业外收入 | 1,821,874.42 | 953,148.06 |
| 减：营业外支出 | 400,686.60 | 357,431.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 406,683,916.19 | 222,578,073.06 |
| 减：所得税费用 | 21,558,803.60 | 20,782,022.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 385,125,112.59 | 201,796,050.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 385,125,112.59 | 201,796,050.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,043,444.30 | 24,758,918.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,350,884.56 | 22,937,357.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,350,884.56 | 22,937,357.04 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,307,440.26 | 1,821,561.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,307,440.26 | 1,821,561.04 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 393,168,556.89 | 226,554,968.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,424,305,976.14 | 2,280,504,326.66 |
| 其中：营业收入 | 1,424,305,976.14 | 2,280,504,326.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,145,251,508.45 | 1,145,369,320.38 |
| 其中：营业成本 | 862,407,010.64 | 860,140,930.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,990,268.04 | 10,253,483.35 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 103,583,451.68 | 117,390,810.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 172,270,778.09 | 157,584,096.16 |
| 其中：利息费用 | 196,012,356.85 | 173,687,402.86 |
| 利息收入 | 24,963,549.41 | 21,262,441.48 |
| 加：其他收益 | 6,360,099.05 | 1,146,092.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 260,276,492.20 | 415,691,849.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 209,491,279.16 | 376,779,450.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -236,683.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4.37 | 13,129,094.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 545,454,379.50 | 1,565,102,043.12 |
| 加：营业外收入 | 6,109,512.47 | 1,972,712.67 |
| 减：营业外支出 | 3,147,579.68 | 4,716,569.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 548,416,312.29 | 1,562,358,186.79 |
| 减：所得税费用 | 131,358,775.61 | 288,497,112.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 417,057,536.68 | 1,273,861,074.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 417,057,536.68 | 1,273,861,074.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 345,202,032.42 | 1,107,730,568.06 |
| 2.少数股东损益 | 71,855,504.26 | 166,130,505.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -135,869,480.23 | 43,697,001.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -135,869,480.23 | 43,697,001.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -134,095,318.08 | 42,345,889.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -134,095,318.08 | 42,345,889.92 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,774,162.15 | 1,351,111.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,774,162.15 | 1,351,111.90 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 281,188,056.45 | 1,317,558,075.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,332,552.19 | 1,151,427,569.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 71,855,504.26 | 166,130,505.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 638,869,783.57 | 965,545,058.79 |
| 减：营业成本 | 543,729,693.04 | 527,619,888.78 |
| 税金及附加 | 4,286,607.15 | 5,490,462.24 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 62,581,563.09 | 71,493,995.49 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 163,307,565.75 | 146,152,262.04 |
| 其中：利息费用 | 189,304,423.71 | 164,808,705.82 |
| 利息收入 | 24,870,918.66 | 21,139,717.95 |
| 加：其他收益 | 2,169,427.73 | 70,758.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 862,863,321.92 | 1,129,929,737.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 208,416,608.36 | 376,779,450.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 729,997,108.56 | 1,344,788,946.46 |
| 加：营业外收入 | 2,854,966.85 | 1,252,084.02 |
| 减：营业外支出 | 810,732.57 | 728,260.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 732,041,342.84 | 1,345,312,769.85 |
| 减：所得税费用 | 34,571,365.04 | 64,865,201.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 697,469,977.80 | 1,280,447,568.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 697,469,977.80 | 1,280,447,568.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -135,869,480.23 | 43,697,001.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -134,095,318.08 | 42,345,889.92 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -134,095,318.08 | 42,345,889.92 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,774,162.15 | 1,351,111.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,774,162.15 | 1,351,111.90 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 561,600,497.57 | 1,324,144,570.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,414,313,148.67 | 2,344,383,753.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,863,613.91 | 44,239,546.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,505,176,762.58 | 2,388,623,300.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,141,667.08 | 175,258,111.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,975,181.20 | 216,220,155.68 |
| 支付的各项税费 | 150,371,056.82 | 310,136,078.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,481,357.28 | 52,225,350.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,969,262.38 | 753,839,696.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 997,207,500.20 | 1,634,783,603.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 227,191,465.51 | 270,260,694.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,025.00 | 13,963,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 227,210,490.51 | 284,224,594.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,376,018.67 | 587,874,379.29 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 367,376,018.67 | 587,874,379.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,165,528.16 | -303,649,784.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,395,000,000.00 | 3,756,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,395,000,000.00 | 3,756,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,330,808,612.50 | 3,014,002,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,122,241,257.94 | 1,587,922,592.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122,177.00 | 791,384.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,454,172,047.44 | 4,602,716,476.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,059,172,047.44 | -846,016,476.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,728,690.91 | -1,534,520.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -200,401,384.49 | 483,582,822.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,816,699,694.50 | 2,123,303,796.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,616,298,310.01 | 2,606,886,618.50 |
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,751,664.34 | 991,093,953.83 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,397,055.19 | 40,435,161.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,148,719.53 | 1,031,529,114.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,094,034.65 | 56,811,641.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,319,133.22 | 84,950,880.56 |
| 支付的各项税费 | 24,748,390.60 | 36,317,795.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277,964,701.39 | 170,450,166.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,126,259.86 | 348,530,483.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,022,459.67 | 682,998,631.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 711,991,591.17 | 941,023,466.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,700.00 | 4,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 711,999,291.17 | 946,028,366.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,304,883.00 | 548,481,380.34 |
| 投资支付的现金 | 82,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,304,883.00 | 548,481,380.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 445,694,408.17 | 397,546,986.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,335,000,000.00 | 3,290,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,335,000,000.00 | 3,290,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,330,808,612.50 | 2,572,317,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 960,804,497.31 | 1,350,708,402.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122,177.00 | 791,384.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,292,735,286.81 | 3,923,817,286.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -957,735,286.81 | -633,817,286.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,728,690.91 | -1,534,520.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,289,728.06 | 445,193,810.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,790,163,301.78 | 2,095,376,368.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,580,873,573.72 | 2,540,570,178.47 |
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：方智会计机构负责人：周芳
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,817,920,894.50 | 2,817,920,894.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 125,343,724.66 | 127,694,377.99 | 2,350,653.33 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,894,246.41 | 10,894,246.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 26,618,178.57 | 19,172,247.47 | -7,445,931.10 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 7,205,472.90 | 7,205,472.90 | |
| 其他应收款 | 19,412,705.67 | 11,966,774.57 | -7,445,931.10 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 111,683.22 | 111,683.22 | |
| 合同资产 | 5,095,277.77 | 5,095,277.77 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 51,745.32 | 51,745.32 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,980,940,472.68 | 2,980,940,472.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,255,739,898.36 | 3,255,739,898.36 | |
| 其他权益工具投资 | 1,835,822,604.77 | 1,835,822,604.77 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,331,500.37 | 3,331,500.37 | |
| 固定资产 | 8,925,700,473.65 | 8,925,700,473.65 | |
| 其中：固定资产 | 8,925,700,473.65 | 8,925,700,473.65 | |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 229,098,299.48 | 229,098,299.48 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其中：在建工程 | 229,098,299.48 | 229,098,299.48 | |
| 工程物资 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,393,895.17 | 6,393,895.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,114,764.44 | 1,114,764.44 | |
| 递延所得税资产 | 385,494,106.13 | 385,494,106.13 | |
| 其他非流动资产 | 50,909,325.73 | 50,909,325.73 | |
| 非流动资产合计 | 14,693,604,868.10 | 14,693,604,868.10 | |
| 资产总计 | 17,674,545,340.78 | 17,674,545,340.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 290,657,734.31 | 290,657,734.31 | |
| 预收款项 | 15,605,094.69 | 12,817,484.06 | -2,787,610.63 |
| 合同负债 | 2,787,610.63 | 2,787,610.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,822,524.70 | 14,822,524.70 | |
| 应交税费 | 84,257,586.94 | 84,257,586.94 | |
| 其他应付款 | 626,180,586.92 | 626,180,586.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 20,020,119.31 | 20,020,119.31 | |
| 其他应付款 | 606,160,467.61 | 606,160,467.61 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 795,861,958.07 | 795,861,958.07 | |
| 其他流动负债 | 189,628.17 | 189,628.17 | |
| 流动负债合计 | 1,827,575,113.80 | 1,827,575,113.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,640,425,000.00 | 4,640,425,000.00 | |
| 应付债券 | 678,124,972.89 | 678,124,972.89 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 39,369,379.91 | 39,369,379.91 | |
| 其中：长期应付款 | 39,369,379.91 | 39,369,379.91 | |
| 专项应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 238,453,976.29 | 238,453,976.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,596,373,329.09 | 5,596,373,329.09 | |
| 负债合计 | 7,423,948,442.89 | 7,423,948,442.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,090,806,126.00 | 2,090,806,126.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,562,570,465.31 | 2,562,570,465.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 382,193,344.90 | 382,193,344.90 | |
| 专项储备 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 盈余公积 | 910,425,068.90 | 910,425,068.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,877,431,844.64 | 3,877,431,844.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,823,426,849.75 | 9,823,426,849.75 | |
| 少数股东权益 | 427,170,048.14 | 427,170,048.14 | |
| 所有者权益合计 | 10,250,596,897.89 | 10,250,596,897.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,674,545,340.78 | 17,674,545,340.78 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”）。经本公司第九届董事会第四次会议于2020年4月3日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。根据上述《新收入准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。
在新收入准则下，本公司向客户预收销售商品款项，应当首先将该款项确认为合同负债，待履行了相关履约义务时再转为收入；本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，其中无条件（仅取决于时间流逝）应当确认为应收账款，取决于时间流逝之外的其他因素的应确认为合同资产。
本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行改准则的累计影响数，本公司调整2020年年初应收账款、其他应收款、合同资产、预收账款和合同负债，2019年度的财务报表未予重述。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,791,384,501.78 | 2,791,384,501.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 21,864,051.27 | 21,864,051.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,737,598.88 | 1,737,598.88 | |
| 其他应收款 | 13,435,651.19 | 13,435,651.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 7,205,472.90 | 7,205,472.90 | |
| 其他应收款 | 6,230,178.29 | 6,230,178.29 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 151,637,139.08 | 151,637,139.08 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,980,058,942.20 | 2,980,058,942.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 537,903,684.98 | 537,903,684.98 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,789,404,907.17 | 4,789,404,907.17 | |
| 其他权益工具投资 | 1,835,822,604.77 | 1,835,822,604.77 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,079,362.12 | 3,079,362.12 | |
| 固定资产 | 6,818,701,482.08 | 6,818,701,482.08 | |
| 其中：固定资产 | 6,818,701,482.08 | 6,818,701,482.08 | |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 46,952,925.08 | 46,952,925.08 | |
| 其中：在建工程 | 46,952,925.08 | 46,952,925.08 | |
| 工程物资 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,533,878.12 | 2,533,878.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 385,296,935.33 | 385,296,935.33 | |
| 其他非流动资产 | 36,901,029.57 | 36,901,029.57 | |
| 非流动资产合计 | 14,456,596,809.22 | 14,456,596,809.22 | |
| 资产总计 | 17,436,655,751.42 | 17,436,655,751.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 129,930,285.56 | 129,930,285.56 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,340,740.61 | 6,340,740.61 | |
| 应交税费 | 8,704,510.83 | 8,704,510.83 | |
| 其他应付款 | 582,131,356.01 | 582,131,356.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 20,020,119.31 | 20,020,119.31 | |
| 其他应付款 | 562,111,236.70 | 562,111,236.70 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 744,589,133.72 | 744,589,133.72 | |
| 其他流动负债 | 821,133,339.57 | 821,133,339.57 | |
| 流动负债合计 | 2,292,829,366.30 | 2,292,829,366.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,243,730,000.00 | 4,243,730,000.00 | |
| 应付债券 | 678,124,972.89 | 678,124,972.89 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 39,369,379.91 | 39,369,379.91 | |
| 其中：长期应付款 | 39,369,379.91 | 39,369,379.91 | |
| 专项应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 129,978,356.56 | 129,978,356.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,091,202,709.36 | 5,091,202,709.36 | |
| 负债合计 | 7,384,032,075.66 | 7,384,032,075.66 | |
| 所有者权益： |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 股本 | 2,090,806,126.00 | 2,090,806,126.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,974,458,696.93 | 2,974,458,696.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 382,193,344.90 | 382,193,344.90 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 894,580,785.25 | 894,580,785.25 | |
| 未分配利润 | 3,710,584,722.68 | 3,710,584,722.68 | |
| 所有者权益合计 | 10,052,623,675.76 | 10,052,623,675.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,436,655,751.42 | 17,436,655,751.42 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。