山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于“18晨债01” 债券转售实施结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“18晨债01”的债券持有人在回售登记期内（2020年2月20日、2月21日、2月24日、2月25日、2月26日）选择将其所持有的“18晨债01”全部或部分回售给山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2020年4月2日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18晨债01”在回售登记期内回售数量9,000,000张，回售金额900,000,000元（不含利息）。
根据《关于“18 晨债 01”债券持有人回售结果的公告》、《关于“18 晨债 01”公司债券转售实施时间推迟的公告》，公司于2020年4月2日至2020年5月20日对回售债券实施转售，拟转售债券数量不超过9,000,000张。截至目前，本期债券完成转售数量为3,500,000张，转售平均价格为100元/张。本次转售实施完毕后，本公司已向中国结算深圳分公司申请对于未转售的债券份额5,500,000张进行注销，注销完成后“18 晨债 01”剩余托管数量为3,500,000张。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月一日