证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号： 2021-071
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合金租”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元，期限不超过3年。公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元，期限不超过3年；公司子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟分别与深圳金海峡融资租赁有限公司（以下简称“金海峡融资租赁”）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）开展融资租赁业务，融资金额均不超过人民币2亿元，期限均不超过3年，公司为寿光美伦上述融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币4亿元，期限不超过3年。本次江西晨鸣及寿光美伦开展融资租赁业务已经公司于 2021年 6月 25 日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》及2019年度股东大会审议通过的《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》中的有关内容，本次公司为江西晨鸣及寿光美伦提供担保均在审议通过额度内，无需经董事会及股东大会审议，将授权给公司经营管理层办理后续事宜。公司与长江联合金租、金海峡融资租赁及浙银金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、长江联合金融租赁有限公司
成立日期：2015 年6月18日
注册资本：245,000.00 万人民币
法人代表：金剑华
统一社会信用代码：913100003422088139
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融
机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询，信贷资产证券化业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、深圳金海峡融资租赁有限公司
成立日期：2014年07月18日注册资本：17,000.00万人民币法人代表：纪毅峰统一社会信用代码：914403003105382602注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室经营范围：一般经营项目是：实业项目投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产和设备；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询（法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）；兼营与主营业务相关的保理业务（非银行融资类）；机械设备、电子产品、通讯设备、I类、II类、III类医疗器械及设备的租赁（不含金融租赁业务）。
3、浙江浙银金融租赁股份有限公司
成立日期：2017年01月18日注册资本：300,000.00万人民币法人代表：汪国平统一社会信用代码：91330900MA28KA6292注册地址：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园成立日期： 2002年 11 月 04 日法人代表：张刚公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）注册资本：32,673.32万美元经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制桨的生产和销售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西晨鸣不是失信被执行人。股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例 |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 13,900.00 | 42.4567% |
| 晨鸣（香港）有限公司 | 13,300.00 | 40.7917% |
| 西部信托有限公司 | 3,284.21 | 10.0517% |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 2,189.11 | 6.7000% |
| 合计 | 32,673.32 | 100% |
主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2021年 3 月 31 日 | 2020年 12 月 31 日 |
| 资产总额 | 737,428.54 | 764,090.34 |
| 负债总额 | 380,779.12 | 429,640.45 |
| 所有者权益合计 | 356,649.42 | 334,449.89 |
| 项目 | 2021年 1-3 月 | 2020年度 |
| 营业收入 | 111,455.47 | 343,485.49 |
| 营业利润 | 20,826.66 | 29,447.95 |
| 净利润 | 17,701.71 | 26,523.77 |
注：2020 年度财务数据已经审计；2021年 1-3月财务数据未经审计。
2、企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司
注册地址：寿光市圣城街 595 号成立日期：2009年06月30日法人代表：何志强公司类型：其他有限责任公司注册资本：480,104.5519万人民币经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售： 纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、 电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
寿光美伦不是失信被执行人。股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 300,000 | 62.4864% |
| 潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 26,100 | 5.4363% |
| 东兴证券投资有限公司 | 17,163.1579 | 3.5749% |
| 潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 51,489.4737 | 10.7246% |
| 建信金融资产投资有限公司(代表建信投资-山东发展债转股投资计划) | 74,682.9303 | 15.5556% |
| 西证创新投资有限公司 | 10,668.9900 | 2.2222% |
| 合计 | 480,104.5519 | 100% |
主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 1,710,534.86 | 1,492,546.28 |
| 负债总额 | 1,009,406.36 | 904,512.75 |
| 所有者权益合计 | 701,128.50 | 588,033.52 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 |
| 营业收入 | 271,068.88 | 807,036.57 |
| 营业利润 | 26,280.19 | 22,755.09 |
| 净利润 | 23,094.97 | 21,989.37 |
注：2020 年度财务数据已经审计；2021年 1-3月财务数据未经审计。
四、交易标的情况介绍
名称：江西晨鸣、寿光美伦部分生产设备类别：固定资产权属状态：交易标的归属江西晨鸣及寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内江西晨鸣及寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
五、交易合同的主要内容
江西晨鸣、寿光美伦及公司根据实际经营需要，分别与长江联合金租、金海峡融资租赁及浙银金租签署《融资租赁合同》、《保证合同》等。江西晨鸣与长江联合金租开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元，期限不超过 3 年，公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元，期限不超过 3 年；寿光美伦分别与金海峡融资租赁、浙银金租开展融资租赁业务，融资金额均不超过人民币2亿元，期限均不超过3年，公司为寿光美伦上述融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币4亿元，期限不超过3年。
六、本次交易的目的及对公司的影响
江西晨鸣及寿光美伦本次开展融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响公司对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
七、董事会意见
公司为江西晨鸣及寿光美伦本次融资租赁业务提供担保有助于满足其经营发展需要。江西晨鸣及寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。江西晨鸣及寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股
东的利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为122.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.38%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%， 无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇二一年八月十一日