海南珠江控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海南珠江控股股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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海南珠江控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -39,622,390.20 元，请投资者
注意投资风险。
公司负责人郑清、主管会计工作负责人杨道良及会计机构负责人(会计主管
人员)杨道良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 78,326,856.68 75,218,398.46 4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,940,735.03 -35,538,513.44 296.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-55,022,579.89 -35,502,994.82 -54.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,534,275.41 -95,995,336.71 49.44%
基本每股收益（元/股） 0.16 -0.08 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.08 300.00%
加权平均净资产收益率 0.00% -37.83%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,538,255,896.70 1,645,436,644.78 -6.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） -39,622,390.20 15,564,470.40 -354.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
6.53
分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 312,652.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 处置西南证券股票获取的相
124,342,755.05
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 关收益
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,332.10
减：所得税影响额 -1,348.37
少数股东权益影响额（税后） -220.07
合计 124,963,314.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,569
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京市万发房
地产开发有限 国有法人 26.36% 112,479,478
责任公司
LI LEON
境外自然人 2.19% 9,328,838
ZHAN WEI
YAO XIU
境外自然人 2.05% 8,752,029
GUANG
张若凡 境内自然人 0.48% 2,037,600
陈诗平 境内自然人 0.47% 2,000,179
张晓霰 境内自然人 0.46% 1,949,250
胡正秀 境内自然人 0.43% 1,845,400
王建军 境内自然人 0.43% 1,813,900
姚丽媛 境外自然人 0.40% 1,724,037
陈明伟 境内自然人 0.39% 1,681,659
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
北京市万发房地产开发有限责
112,479,478 人民币普通股 112,479,478
任公司
境内上市外资
LI LEON ZHAN WEI 9,328,838 9,328,838
股
境内上市外资
YAO XIU GUANG 8,752,029 8,752,029
股
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张若凡 2,037,600 人民币普通股 2,037,600
陈诗平 2,000,179 人民币普通股 2,000,179
境内上市外资
张晓霰 1,949,250 1,949,250
股
胡正秀 1,845,400 人民币普通股 1,845,400
王建军 1,813,900 其他 1,813,900
境内上市外资
姚丽媛 1,724,037 1,724,037
股
境内上市外资
陈明伟 1,681,659 1,681,659
股
上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关
的说明
联关系和是否属于规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融 股东王建军通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
券业务股东情况说明（如有） 1,813,900 股.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015 年 03 月 31 2014 年 12 月 31
项 目 日 日 增减（%） 变动原因
货币资金 136,951,582.15 97,404,192.62 40.60% 主要系子公司借款取得现金增加所致
应收账款 17,916,635.34 12,378,292.44 44.74% 主要系子公司酒店收入增加所致
其他流动资产 3,000,000.00 0.00 100.00% 主要系子公司购买银行理财产品所致
可供出售金融
资产 11,411,309.90 184,158,809.90 -93.80% 主要系本期处置西南证券所致
主要系子公司湖北珠江本期支付工程款所
应付账款 23,730,869.61 58,578,620.48 -59.49% 致
主要系本期处置西南证券计提相关税费所
应交税费 9,146,450.90 4,603,277.48 98.69% 致
长期借款 505,536,865.85 327,303,532.52 54.46% 主要系子公司湖北珠江借款增加所致
递延所得税负 主要系本期处置西南证券将递延所得税负
债 674,902.10 23,187,756.33 -97.09% 债结转至投资收益所致
主要系本期处置西南证券将其他综合收益
其他综合收益 0.00 125,127,595.63 -100.00% 结转至投资收益所致
少数股东权益 1,875,832.65 3,490,581.24 -46.26% 主要系子公司亏损所致
2014 年 01-03
项 目 2015 年 01-03 月 月 增减（%） 变动原因
财务费用 33,736,503.64 25,549,141.58 32.05% 主要系融资成本增加所致
投资收益 124,156,283.22 -215,469.56 57721.26% 主要系本期处置西南证券所致
主要系本期盈利转回上年确认的可抵扣亏
所得税费用 15,230,829.05 100.00% 损递延所得税资产所致
主要系本期处置西南证券将其他综合收益
其他综合收益 -125,127,595.63 -9,067,500.00 -1279.96% 结转至投资收益所致
经营活动产生
的现金流量净 主要系子公司湖北珠江“美林青城三期项
额 -48,534,275.41 -95,995,336.71 49.44% 目”本期投资减少所致
投资活动产生
的现金流量净
额 125,505,176.42 -18,636,529.55 773.44% 主要系本期处置西南证券收回投资所致
筹资活动产生
的现金流量净
额 -37,423,511.48 163,292,202.00 -122.92% 主要系本期归还借款增加等所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 07 公司是否继续减持西南证
证券部 电话沟通 个人 个人投资者
日 券股票事宜，已回复。
2015 年 01 月 13 了解公司业绩预报事宜，
证券部 电话沟通 个人 个人投资者
日 已回复。
2015 年 03 月 15 公司年度报告刊登时间，
证券部 电话沟通 个人 个人投资者
日 已回复。
2015 年 03 月 20
证券部 电话沟通 个人 个人投资者 控股股东经营情况。
日
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2015 年 03 月 25 了解公司股东人数，已提
证券部 电话沟通 个人 个人投资者
日 供。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,951,582.15 97,404,192.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,916,635.34 12,378,292.44
预付款项 116,668,597.23 128,625,359.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 260,015.00 260,015.00
其他应收款 250,521,722.27 238,352,004.55
买入返售金融资产
存货 407,348,059.84 386,635,994.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,000,000.00
流动资产合计 932,666,611.83 863,655,858.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,411,309.90 184,158,809.90
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,775,282.80 35,961,754.63
投资性房地产 21,947,123.28 22,228,615.23
固定资产 433,744,538.98 436,892,954.81
在建工程 58,666,545.33 57,013,898.46
工程物资 393,706.60 393,706.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,377,003.34 30,660,800.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,691,934.64 12,888,406.04
递延所得税资产
其他非流动资产 1,581,840.00 1,581,840.00
非流动资产合计 605,589,284.87 781,780,786.34
资产总计 1,538,255,896.70 1,645,436,644.78
流动负债：
短期借款 19,000,000.00 19,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,730,869.61 58,578,620.48
预收款项 22,803,378.42 28,572,757.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,851,794.65 9,689,999.71
应交税费 9,146,450.90 4,603,277.48
应付利息 143,777,001.79 122,400,850.73
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应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88
其他应付款 588,795,914.49 780,359,522.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 249,471,973.56 249,471,973.56
其他流动负债
流动负债合计 1,069,790,686.30 1,275,890,304.29
非流动负债：
长期借款 505,536,865.85 327,303,532.52
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 674,902.10 23,187,756.33
其他非流动负债
非流动负债合计 506,211,767.95 350,491,288.85
负债合计 1,576,002,454.25 1,626,381,593.14
所有者权益：
股本 426,745,404.00 426,745,404.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,690,837.45 334,690,837.45
减：库存股
其他综合收益 125,127,595.63
专项储备
盈余公积 109,487,064.39 109,487,064.39
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一般风险准备
未分配利润 -910,545,696.04 -980,486,431.07
归属于母公司所有者权益合计 -39,622,390.20 15,564,470.40
少数股东权益 1,875,832.65 3,490,581.24
所有者权益合计 -37,746,557.55 19,055,051.64
负债和所有者权益总计 1,538,255,896.70 1,645,436,644.78
法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：杨道良 会计机构负责人：杨道良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,262,411.48 2,034,649.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,673,046.43 3,435,478.16
预付款项 50,240,000.00 50,240,000.00
应收利息
应收股利 260,015.00 260,015.00
其他应收款 791,307,830.13 818,584,850.46
存货 4,824,035.45 4,824,035.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 852,567,338.49 879,379,028.83
非流动资产：
可供出售金融资产 11,411,309.90 184,158,809.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 293,834,415.19 293,884,905.62
投资性房地产 6,912,931.58 6,988,540.73
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固定资产 14,307,366.23 14,623,874.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,445,797.41 1,457,713.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 816,423.92 855,107.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 328,728,244.23 501,968,950.70
资产总计 1,181,295,582.72 1,381,347,979.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,482,949.70 2,482,949.70
预收款项 33,456.80 98,945.30
应付职工薪酬 471,121.39 674,051.54
应交税费 8,254,431.35 2,995,939.00
应付利息 82,838,423.68 75,566,328.92
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88
其他应付款 396,246,775.20 576,422,782.11
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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