海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2020年3月7日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-008)。
2020年3月18日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2020-011)。2020年4月3日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2020-026)。2020年5月22日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2020-044)。2020年6月30日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2020-046)。2020年8月19日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2020-049)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年8月18日,公司使用闲置募集资金1.00亿元购买了上海银行“稳进”3号结构性存款产品,产品期限90天。2020年11月18日,上述结构性存款到期并兑付到账,收回本金1.00亿元,实际收益69.04万元,实际年化收益率2.8%,符合预期。
二、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
发行人 | 产品名称 | 产品 期限 | 金额 | 认购日 | 到期日 | 是否已赎回 | 到期 收益 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证(本金保障型收益凭证) | 90天 | 38,700 | 2019年10月15日 | 2020年1月14日 | 是 | 286.27 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证(本金保障型收益凭证) | 60天 | 38,700 | 2020年1月15日 | 2020年3月16日 | 是 | 184.49 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证(本金保障型收益凭证) | 61天 | 9,500 | 2020年3月17日 | 2020年5月18日 | 是 | 42.87 |
北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 46天 | 15,000 | 2020年4月2日 | 2020年5月18日 | 是 | 69.00 |
北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 82天 | 14,000 | 2020年4月2日 | 2020年6月23日 | 是 | 119.52 |
北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 88天 | 24,500 | 2020年5月21日 | 2020年8月17日 | 是 | 217.96 |
交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款49天(汇率挂钩看跌) | 49天 | 14,000 | 2020年6月28日 | 2020年8月17日 | 是 | 56.76 |
上海银行股份有限 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 90天 | 10,000 | 2020年8月18日 | 2020年11月18日 | 是 | 69.04 |
公司 | |||||||
中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”[6017号] | 187天 | 28,000 | 2020年8月18日 | 2021年2月22日 | 否 | - |
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会2020年11月21日