常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
1.3 全体董事出席了本次董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人薛国俊先生、主管会计工作负责人何建光先生及会计机构负责人蒋鹤先
生郑重声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,019,331,501.89 2,940,087,431.89 2.70
归属于母公司所有者权益 1,879,223,887.47 1,797,529,734.74 4.54
股本 561,374,326.00 561,374,326.00 0.00
归属于母公司所有者的每股净资产 3.35 3.20 4.69
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 769,300,023.37 623,404,066.93 23.40
归属于母公司所有者的净利润 39,894,552.73 33,923,390.49 17.60
经营活动产生的现金流量净额 -4,050,892.81 176,366,986.69 -102.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.47 -102.13
基本每股收益 0.07 0.09 -22.22
稀释每股收益 0.07 0.09 -22.22
净资产收益率（%） 2.12 2.58 下降0.46 个百分点
常柴股份有限公司2010 年第一季度报告全文
2
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（%）
2.54 1.59 上升0.95 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 461,181.07
所得税影响金额 -8,320,558.36
合计 -7,859,377.29
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 119017
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1、常州市人民政府国有资产监督管理委
员会
168,497,736 人民币普通股
2、北京中稷弘立资产管理有限公司 977,690 人民币普通股
3、NORGES BANK 898,350 境内上市外资股
4、李涛 838,391 境内上市外资股
5、郁小平 790,000 境内上市外资股
6、马泽琪 712,500 境内上市外资股
7、深圳华嵘世纪投资有限公司 640,250 人民币普通股
8、NIHK-CUSTOMERS’ SEGREGATED
ACCOUNT 582,000 境内上市外资股
9、上海香港万国证券 568,490 境内上市外资股
10、周南 528,241 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款比年初增加71.45%，主要是因为本季销售中公司根据协议和计划适度赊账，拓展市场空间。
2、存货比年初减少40.14%，主要是因为公司年初为本季预备的部分存货已在本期中实现了销售。
3、预收款项较年初增加66.54%，主要因为原材料价格有上涨趋势，公司预收了客户部分货款。
4、其他应付款较年初增加42.43%，主要是因为按照公司销售政策，预提了部分销售优惠。
5、投资收益较去年减少，是因为去年同期公司出售了所持有的450 万股福田汽车股票获得收益1471
常柴股份有限公司2010 年第一季度报告全文
3
万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
常州市人民政府国有
资产监督管理委员会
1、其持有的非流通股股份自改
革方案实施之日起，在十二个
月内不上市交易或者转让；
2、在上述承诺期满后，通过深
圳证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十。
履行完毕
股份限售承诺 不适用
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用
发行时所作承诺 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 证券投资情况
√适用 □不适用
常柴股份有限公司2010 年第一季度报告全文
4
序号 证券品种 证券代码证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
占期末证
券总投资
比例 （%）
报告期损益
1 股票 002384 东山精密 13,000.00 500 13,000.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 13,000.00 500 13,000.00 100.00% 0.00
3.5.4 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有者
权益变动 会计核算科目股份来源
600166 福田汽车 41,784,000.00 3.94% 737,311,250.00 0 32,873,750.00 可供出售金融
资产
99年与常柴
集团资产置
换所得
600377 宁沪高速 90,500.00 403,000.00 0 46,000.00 可供出售金融
资产
协议转让所
得
合计 41,874,500.00 737,714,250.00 0 32,919,750.00
3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 初始投资金额持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目股份来源
江苏银行 38,000,000.00 38,000,000 0.48% 38,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资发起人股
合计 38,000,000.00 38,000,000 - 38,000,000.00 0.00 0.00 - -
3.5.6 报告期重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用 √不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
常柴股份有限公司2010 年第一季度报告全文
5
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：常柴股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 762,877,782.33 700,921,960.80 770,721,154.44 732,773,854.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,000.00
应收票据 47,452,686.28 46,522,686.28 83,834,240.00 76,174,240.00
应收账款 438,333,011.81 396,191,307.69 255,668,271.46 218,589,252.04
预付款项 27,467,765.46 24,421,507.80 23,512,432.19 24,502,835.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,257,376.99 10,904,995.36 15,656,250.31 14,418,443.89
买入返售金融资产
存货 221,731,638.91 169,299,003.48 370,423,764.66 312,897,677.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,087.13 133,419.55
流动资产合计 1,510,228,348.91 1,348,261,461.41 1,519,949,532.61 1,379,356,303.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 737,714,250.00 737,714,250.00 688,538,250.00 688,538,250.00
持有至到期投资 10,
