东海B退(200613)_公司公告_大东海A：2016年年度报告新浪财经

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大东海A：2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-03-31
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2016 年年度报告全文披露日期：2017 年3 月31 日司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年第一节重要提示、目录和释义重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员) 符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 4 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9 第五节重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 26 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 31 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 32 第九节公司治理.............................................................................................................................. 36 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 42 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 43 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 102 准。敬请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2017 年度选定的意投资风险。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注重大风险提示日月年至日月年 31 12 2016 1 1 2016 指期告报本、内期告报元币民人指元会事监司公限有份股心中游旅海东大南海指会事监会事董司公限有份股心中游旅海东大南海指会事董会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海指会大东股程章司公限有份股心中游旅海东大南海指》程章司公《司公限有份股心中游旅海东大南海指司公本、司公》则规市上票股所易交券证圳深《指》则规市上《》法券证国和共民人华中《指》法券证《》法司公国和共民人华中《指》法司公《所易交券证圳深指所交深会员委理管督监券证国中指会监证国中容内义释指项义释释义文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海部券证司公点地置备告报度年司公 www.cninfo.com.cn 址网的站网定指会监证国中的告报度年载登》报商港香《、》报时券证《称名的体媒露披息信的定选司公三、信息披露及备置地点 hnddhhn@21cn.com 箱信子电 0898-88214998 真传 0898-88219921 话电海东大市亚三址地系联娟宏汪名姓表代务事券证书秘会事董二、联系人和联系方式 hnddhhn@21cn.com 箱信子电 www.cninfo.com.cn 址网司公 572021 码编政邮的址地公办海东大市亚三址地公办 572021 码编政邮的址地册注海东大市亚三址地册注斌愿黎人表代定法的司公 DADONGHAI 写缩称名文外的司公 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公海东大称简文中的司公司公限有份股心中游旅海东大南海称名文中的司公所易交券证圳深所易交券证市上票股无称简票股的后更变、 000613 200613 码代票股海东大、海东大 B A 称简票股一、公司信息第二节公司简介和主要财务指标文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 2,432,068.08 258.48% -1,745,526.28 ）元（额净量流金现的生产动活营经 2,766,372.02 -2,709,988.03 57.01% -9,474,005.29 ）元（润利净的益损性 -4,072,689.97 常经非除扣的东股司公市上于属归 2,503,486.47 64.41% -7,477,866.40 ）元（润利净的东股司公市上于属归 -2,661,052.49 20,202,134.10 36.65% 15,885,922.90 ）元（入收业营 21,708,883.51 年 2014 减增年上比年本年年 2015 否√是□ 据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公六、主要会计数据和财务指标用适不 √ 用适 □ 问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公用适不 √ 用适 □ 构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公波泽刘、清建朱名姓师计会字签楼号路东京南市海上 4 61 址地公办所务事师计会）伙合通普殊特（所务事师计会信立称名所务事师计会所务事师计会的请聘司公五、其他有关资料。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完日 29 月年于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万的有持司公限 1 2010 有品食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日月年、 24 4 5 2008 。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号 [2002]430 部政财得获日月年于，股万为的标让转，》书议协让转权股《 18 10 2002 署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日月年、 19 9 4 2001 。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中况情更变的东股股控次历，下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日月年、 12 12 3 2000 。东股大一第的司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业企属下资全托委后权股述上得取月年行农亚三，下名行农亚三至转划法司 12 1998 被权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日月年、 25 12 2 1998 。东股大一第的司公为，的本股总司公占，股股万 26.46% A 9632.7 司公有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股市上司公月年、A 1 1 1997 更变无况情化变的务业营主来以市上司公码代用信会社一统 91460000201357188U 码代构机织组四、注册变更情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 -- 5,213,474.50 1,996,138.89 1,411,637.48 计合 - 93,891.05 1,664,699.64 69,606.00 出支和入收外业营他其的外之项各述上除 - 422,000.00 961,165.05 费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计 - 5,119,583.45 -90,560.75 380,866.43 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非明说额金年 2014 额金年 2015 额金年 2016 目项元：位单用适不 □ 用适 √ 九、非经常性损益项目及金额否√是□ 异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上 1,455,987.34 -143,312.76 -1,562,067.16 额净量流金现的生产动活营经 3,015,764.60 -2,331,786.32 -1,835,620.17 -1,284,671.89 润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归 1,379,388.41 -997,554.84 -1,835,620.17 -1,276,185.39 润利净的东股司公市上于属归 1,448,307.91 6,063,750.58 3,582,335.33 3,538,393.10 入收业营 8,524,404.50 度季四第度季三第度季二第度季一第元：位单八、分季度主要财务指标。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2 。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1 七、境内外会计准则下会计数据差异 84,415,334.33 -3.46% 76,937,467.93 74,276,415.44 ）元（产资净的东股司公市上于属归 114,080,998.28 0.53% 104,887,596.60 105,444,153.63 ）元（产资总末年 2014 减增末年上比末年本末年 2015 末年 3.01% 62.03% -9.27% -3.52% 率益收产资净均平权加 0.0069 64.39% -0.0205 -0.0073 ）股元（益收股每释稀 / 0.0069 64.39% -0.0205 -0.0073 ）股元（益收股每本基 / 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。形情的目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列、义定》益损性常经非号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公 —— 1 用适不 √ 用适 □ 因原明说应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非号第告公性释解露披息信司公的券证行发开 —— 1 公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 —— 1 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。化变大重生发未力争竞心核司公，内期告报。力能营经高提步一进，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能争竞营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进施设备设件硬软店酒对司公，年几近上加。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分 30 约场机凰凤亚三，程车钟分约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级的放开费免一唯亚三、一之 5 AAAA 景佳十四国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公 ” “ 否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公三、核心竞争力分析用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2 权股的司公限有务商子电宇翔亚三让出是因原要主的少减产资融金售出供可算核行进产地房性资投到列转权用使地土、物筑建及屋房的有持而金租取赚为将是因原要主的加增产地房性资投算核行进产地房性资投到列转权用使地土的有持而金租取赚为将是因原要主的少减产资形无算核行进产地房性资投到列转物筑建及屋房的有持而金租取赚为将是因原要主的少减产资定固明说化变大重产资要主况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1 二、主要资产重大变化情况。减不力压滑下营经，烈激当相争竞间之业行，求需场市于大远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非，主为售销络网以。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公一、报告期内公司从事的主要业务第三节公司业务概要文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。础基实坚下打展发康健、定稳、续持司公为，程进作工组重产资大重进推极积，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年7102 。化大最益利业企了现实，全安营运司公了证保，益效营经了高提效有，产生全安，支节收增，耗降险降，行执效有的作工制控部内化强，施实和范规作工制控部内强加，系体制控部内善完续继，时同。益效本成入收及以度理合本成购采了高提效有，费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚，修勤检勤，支开用费项各制控理合格严，本成营经制控学科，廉价优质，家三比货，化样多道渠价询本成购采行实，施措等询查格价业行店酒和询查格价络网取采，理管算预、理管制控本成购采强加，度制理管购采善完步一进，点重为理管务财以司公，内期告报化大最益利业企现实，产生全安，支节收增，耗降险降，系体制控部内善完，理管算预、控管本成格严、3 。力能争竞合综和质品的品产店酒了升提，平水理管和量质务服店酒了高提效有，识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工员强增，训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理管店酒强加断不，念理营经的”企强质以“着本。性造创，性动主，性极积的工员动调和发激分充，度制理管新创，时同。设建伍队工员和设建化文业企强加，境环作工谐和建创，活生化文工员富丰断不，念理人用的 ” 本为人以“ 着本，内期告报力能争竞业企强增，量质品产高提力努，企强质以，本为人以、2 。%66.63为幅增，元万03.285加增期同年去较，元万98.071,2入收务业营主现实司公，内期告报。额份售销了加增效有，性极积售销员全动调分充，度制励奖销营员全行实。道渠售销客散和队团社行旅加增，社行旅销直市城线二一的场市域区南华和南西、东华展拓，户客老固巩步一进。售销络网展拓等台平务商子电、道渠络网用利分充，作合司公站网类行旅的先领内国等店猫天织组店酒名、网游旅洲亚、网行旅里阿、网行旅牛途、网儿哪去、网行旅程携与强加，辅为客散务商和客散社行旅，主为客散络网以。度力售销和道渠售销络网大加续持，理管式方售销和格价品产活灵，向导为场市以司公，内期告报道渠销营宽拓，略策销营用运活灵，向导为场市以、1 ：下如作工要主。标目营经的定制初年司公了成完本基，等支节收增，耗降险降，系体控内善完，理管制控本成格严，量质品产高提力努，设建伍队工员和设建化文业企强加，道渠销营宽拓，略策销营用运活灵，向导为场市以司公，内期告报。%14.46为幅减，元万86.184损亏少减期同年去较，元万11.662损亏润利净；%86.89为幅减，元万43.551少减期同年去较，元万70.2额净支收外业营；%73.07为幅减，元万20.736损亏少减期同年去较，元万81.862损亏润利业营；%06.922为幅增，元万98.69加增期同年去较，元万90.931益收资投；%66.63为幅增，元万03.285加增期同年去较，元万98.071,2入收务业营主现实司公，内期告报一、概述第四节经营情况讨论与分析文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年二、主营业务分析 1 述述述述概概概概、、、、。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参 2 本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营））））（（（（ 1 元：位单 2016 年 2015 年减增比同额金重比入收业营占额金重比入收业营占计合入收业营 21,708,883.51 100% 15,885,922.90 100% 36.65% 业行分业务服食饮游旅 19,117,791.52 88.06% 15,885,922.90 100.00% 20.34% 务业他其 2,591,091.99 11.94% 品产分入收房客 16,914,028.50 77.91% 12,264,036.40 77.20% 37.92% 入收乐娱饮餐 2,203,763.02 10.15% 3,621,886.50 22.80% -39.15% 入收务业他其 2,591,091.99 11.94% 区地分区地南海 21,708,883.51 100.00% 15,885,922.90 100.00% 36.65% 润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占））））（（（（ 2 10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以用适不 □ 用适 √ 求要露披的业行殊特守遵要需否是司公否元：位单入收业营本成业营率利毛年上比率利毛上比本成业营上比入收业营减增期同减增期同年减增期同年业行分业务服食饮游旅 19,117,791.52 9,693,974.20 49.29% 20.34% 23.13% -1.15% 务业他其 2,591,091.99 564,466.42 78.22% 品产分入收房客 16,914,028.50 8,561,353.33 49.38% 37.92% 18.15% 8.47% 入收乐娱饮餐 2,203,763.02 1,132,620.87 48.61% -39.15% 80.74% -31.31% 。加增幅大量务业是因原要主的加增费涤洗、6 ；草布房客换更年上是因原要主的少减品织棉针、5 ；加增支开费理修致以造改新更的施设备设大加期告报是因原要主的加增费理修、4 ；费电计少致以量电计少局电供亚三度年前以是因原要主的加增费电水、3 ；升上准标资工）3；加增支开资工励奖件计工员房客）2；部房客入列人31工员AP期告报）1：因原要主的加增利福资工、2 ；长增的入收乐娱饮餐是因原要主的加增料材原、1 ：明说的动变要主成构本成业营明说 23.13% 100.00% 7,873,049.71 94.50% 业务服食饮游旅 9,693,974.20 额总本成 49.96% 4.00% 314,587.82 4.60% 业务服食饮游旅 471,750.30 费涤洗 -99.42% 5.83% 458,835.00 0.03% 业务服食饮游旅 2,640.00 品织棉针 58.49% 5.72% 449,997.10 6.95% 业务服食饮游旅 713,218.96 费理修 -2.97% 29.73% 2,340,890.80 22.14% 业务服食饮游旅 2,271,348.02 旧折 149.86% 14.79% 1,164,313.51 28.36% 业务服食饮游旅 2,909,128.71 费电水 99.13% 9.74% 766,535.44 14.88% 业务服食饮游旅 1,526,437.63 利福资工 80.74% 7.96% 626,661.16 11.04% 业务服食饮游旅 1,132,620.87 料材原重比本成业营占额金重比本成业营占额金减增比同目项类分业行年 2015 年元：位单类分业行类分业行成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公））））（（（（否√是□ 入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公））））（（（（用适不 √ 用适 □ 据数务业营主的后整调径口末期告报按年近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公 2.31% 30.30% 36.65% 52.75% 区地南海 10,258,440.62 21,708,883.51 区地分 78.22% 入收他其 564,466.42 2,591,091.99 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海明说况情他其商应供要主 89.46% 4,939,277.89 计合 -- 6.38% 352,444.69 司公限有品食旺运亚三 8.19% 452,434.93 司公限有水供法中亚三 9.24% 509,937.00 司公限有业实庄正亚三 28.71% 1,584,833.47 南武刘 36.94% 2,039,627.80 局电供亚三司公网电南海例比额总购采度年占）元（额购采称名商应供号序料资商应供名前司公 0.00% 例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前 89.46% 例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前 4,939,277.89 ）元（额金购采计合商应供名五前况情商应供要主司公用适不 √ 用适 □ 明说况情他其户客要主 28.02% 6,082,010.47 计合 -- 3.08% 668,808.00 司公限有术技息信远浩信嘉京北 3.95% 856,740.11 司公限有术技络网国中宝付支 ) ( 3.99% 865,266.00 司公限有社行旅际国）津天（网儿哪去 6.81% 1,479,261.36 司公限有社行旅际国程赫海上 10.19% 2,211,935.00 司公限有社行旅际国德利昊亚三例比额总售销度年占）元（额售销称名户客号序料资户客大前司公 0.00% 例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前 28.02% 例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前 6,082,010.47 ）元（额金售销计合户客名五前况情户客售销要主司公况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公））））（（（（否√是□ 动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报））））（（（（文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 □ 用适 √ 三、非主营业务分析用适不 √ 用适 □ 明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报。致所加增入收资投权债和入收让出得取权股司公限有务商子电宇翔亚三让出是要主，%655长增年上比同额净量流金现的生产动活资投期告报、3 。致所加增入收资投权债和入收让出得取权股司公限有务商子电宇翔亚三让出是要主 %85长增年上比同入流金现动活资投期告报 2 。致所省节所有支开用费理管和用费售销，加增幅大入收业营是要主，%852长增年上比同额净量流金现的生产动活营经期告报、1 用适不 □ 用适 √ 明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相 368.36% -2,767,897.28 7,427,855.75 额加增净物价等金现及金现 555.95% -1,022,371.00 4,661,483.73 额净量流金现的生产动活资投 -1.85% 10,451,881.00 10,258,516.27 计小出流金现动活资投 58.23% 9,429,510.00 14,920,000.00 计小入流金现动活资投 258.48% -1,745,526.28 2,766,372.02 额净量流金现的生产动活营经 -8.34% 22,199,970.62 20,348,610.67 计小出流金现动活营经 13.01% 20,454,444.34 23,114,982.69 计小入流金现动活营经减增比同年 2015 年 2016 目项元：位单流流流流金金金金现现现现、、、、 5 用适不 √ 用适 □ 入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、 4 。加增入收息利款存 -77.31% -109,213.80 -193,645.29 用费务财。少减出支 -8.74% 10,272,262.86 9,374,635.91 用费理管费待招务业和）少减金税使致，更变策政计会（金税是要主少减支开旧折，产地房性资投列分产资分部期告报 -13.82% 5,722,072.82 4,931,333.26 用费售销明说动变大重减增比同年 2015 年 2016 元：位单用用用用费费费费、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不□ 用适 √ 况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1 五、投资状况无况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2 。致所产地房性资投列 -10.58% 48.89% 51,279,986.58 38.31% 40,395,680.91 产资定固转物筑建屋房的性赁租将是要主。致所列转权用使地土 8.85% 8.85% 9,333,527.55 产地房性资投和物筑建屋房的性赁租将期告报。围范动变常正 0.00% 0.21% 218,075.43 0.21% 219,179.72 货存。致所加增量务业期告报是要主 0.21% 0.44% 460,197.28 0.65% 690,444.72 款账收应。致所加增入收让转权股和 6.95% 18.86% 19,782,392.26 25.81% 27,210,248.01 金资币货益收资投权债、入收业营是要主例比产额金例比产额金明说动变大重减资总占资总占增重比末年 2015 末年元：位单况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1 四、资产及负债状况。性续持可具不益收让转权股益收让转权股和益收资投权债是要主 52.27% 1,390,918.55 益收资投性续持可有具否是明说因原成形例比额总润利占额金元：位单文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公用适不 √ 用适 □ 七、主要控股参股公司分析系响日司公限是是关联否价定 14.29% 影利 38 月有务商荣关无商协不无年子电宇程光翔亚三施措的户易例比的额引期取采已司公及过部系关交则原总润利净响影）元万（润利）元方索日因原明说当应全已联关联价定占润利净的司净的献贡司万（日权股对露露，施实划计按否是的方关售出的献贡司公对公市上为权格价售出售出被易披披未如，施实期权股对易为权股公市上为售出股该日售出易交交如划计按否是的及交与否售出权股至起初期本涉所是用适不 □ 用适 √ 况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2 。产资大重售出未期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1 六、重大资产和股权出售。况情用使金资集募无期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5 。资投品生衍在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍））））（（（（。资投券证在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证））））（（（（资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4 0.00% 9,000,000.00 9,000,000.00 度幅动变）元（额资投期同年上）元（额资投期告报文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。力能的害灾然自御抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对。营经常正的司公响影能可而因，坏破的大较成造施设司公对会能可将，地陆登的风台为成亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近险风的害灾然自受）2（。平水入收务业营主的定一证保而从，额份场市的多更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对。入收务业营主司公响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继会能可门部关相家国，设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为，主为业务服游旅以司公险风策政观宏）1（素因险风的响影利不生产现实的标目营经和略战展发来未司公对能可、4 。划规展发的司公成完，金资的要需所展发集筹式方资融者或金资有自用利要主司公划计用使及求需金资的需所展发来未司公、3 。险风制控效有，作运营经范规，构结理治人法善完续继）3（。力能营经康健、定稳、续持业企强增，点长增润利加增，模规业企大扩，构结业产富丰，作工项各组重产资大重进推极积，道渠资融展拓续继）2（。牌品业主强做大做，力动为新创拓开以，心中为益效业企以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（划计营经的度年6102及划规展发的来未司公、2 。力能争竞心核和平水理管营经高提步一进，额份场市高提，络网售销大扩，台平网联互用利分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经部外内和施设备设件硬软升提和善完，造改和新更的施设备设店酒强加续继将司公，中作工的后以在。加增力压行下营经体总业行店酒，缩萎润利营经，加增的用费及本成营经等升上遍普资工员人业行店酒地当上加。烈激益日争竞场市，求于大远供，张扩速快目盲的店酒和馆旅庭家内岛及以，淡平场市游旅，力乏苏复济经球全，内期告报，是但。好向体整景前展发场市游旅南海，等剧加的境环气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来年近，持支策政惠优等税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独天得着有，富丰源资洋海、数可指屈量质气空、先领界世境环态生、市城滨海带热的一唯国中是亚三局格争竞场市的临面司公及势趋展发的业行处所司公、1 九、公司未来发展的展望用适不 √ 用适 □ 八、公司控制的结构化主体情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海否息信大重开公未露泄或露透、露披否是 0 量数象对他其待接 20 量数人个待接 0 量数构机待接 20 数次待接料材供提未，题问展发来未及况情产资营经司公问询者资投姓赵都成人个通沟话电日月年 27 12 料材供提未，况情营经度年司公问询者资投姓姜江浙 2016 人个通沟话电日月年 08 12 料材供提未，题问展发来未及况情产资营经前目司公问询者资投姓王庆安人个通沟话电日月年 22 11 料材供提未，况情展进组重诺承东股大司公问询者资投姓张海上人个通沟话电日月年 02 11 料材供提未，题问易交市上理办何如股部内工职原司公问询者资投姓黄州广人个通沟话电日月年 26 10 料材供提未，间时露披报季三度年司公问询者资投姓林南海 2016 人个通沟话电日月年 13 10 引索况情本基的研调型类象间时待接对待接式方待接用适不 □ 用适 √ 表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1 十、接待调研、沟通、采访等活动情况。程进作工组重产资大重次本进推力全，务义露披息信行履格严，策政关相知熟读研，节环作工个各的中程过组重虑考致细慎谨，性行可的案方组重讨探复反等构机介中及方各关相组重与：策对。险风多诸等险风止终易交次本、险风批审易交于限不但括包在存尚，性定确不大较存尚项事组重产资大重次本司公险风止终组重产资）5（。点长增润利加增，构结业产富丰，目项营经充扩，作工项各组重产资大重进推力全将，外之此除。率住入高提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售销大加，且并。理管范规，度制关相全健立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科取采：策对。响影大较生产接直绩业司公对少多量数客游、坏好况情场市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈激益日争竞业行务服游旅亚三，流分断不的源客游旅国全，起兴断不的店酒档低中高，发开断不的业产游旅球全着随险风营经务业营主）4（。定稳的员人术技和员人理管心核保确，力聚凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才人育培、才人引吸求力，制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公：策对。险风的展发司公约制失流才人因临面会能可，繁频遍普动流才人业行店酒，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同险风源资力人）3（文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海有份股山牛罗，日诺承司公限有份股山牛罗东股股控司露披告报本至截公海东大，力能营经续持复恢，力能。善改的应相了到日利盈高提，境困营经的司公海东大转得况状务财，险风内月扭为，市退临濒，损亏年连司公海东诺承司公限 27 诺承改股市退了免避司公年三年大于鉴：诺承中其，中要摘稿订修改股山有牛份罗股 ) ( 本，力努方各过通》书明说革改置分权股《和）稿订修（，来以施实革改置》书明说革改置分权股《司公本在司公分权股司公本自限有份股山牛罗，日月年 30 5 况情行履限期间时容内诺承型类由事诺承诺承诺承诺承方诺承用适不 □ 用适 √ 项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 1 三、承诺事项履行情况。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公用适不 √ 用适 □ 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案用适不 √ 用适 □ 案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公 0.00% 0.00 0.00% 年 2,503,486.47 0.00 0.00% 0.00 0.00% 年 -7,477,866.40 0.00 0.00% 0.00 0.00% 年 -2,661,052.49 0.00 例比的红分金额金率比的润利润利净的东股股通普司公市）税含（额度现式方他其以的红分金现净的东股股通普司公市上于属归中表报并合度年红分金红分金现年红分式方他其以上于属归中表报并合占元：位单表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公。本股增转金积公本资行进不也，配分润利行进不司公期告报本。数负为仍润利配分未末期告报本，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根况情）案预（案方本股增转金积公本资、）案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年近司公用适不 √ 用适 □ 况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况第五节重要事项文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海：下如况情体具的更变策政计会关相，》定规理处计会税值增《部政财和则准计会业企据根与上年度财务报告相比，会计政策变更如下：用适不 □ 用适 √ 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明用适不 √ 用适 □ 明五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况用适不 √ 用适 □ 明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、 2 划计作工的步一下及因无原体具的行履成完未明说细详当应，的毕完行履未期超诺承如是行履时按否是诺承。份股海东大的有持所持减动主不内限期定法及内月个六毕完持增、间期持增在，元万百五币民人于低不额日金份股司公海东大持增，份股海东大司公限。毕完行履个内六月 10 月持增统系易交所易交券证圳深过通机诺承有份股诺承作所东股小中司公对他其 07 年监择证，国定中规据关根有，的内所月易个交六券起证日圳之深告和公会持增山牛罗本自划计。定稳场市本资护维与参动行际实以将司公限有份股山牛罗，值价的资投期长场市本资内国好看及以，心信的展发续持来未海东大对于基诺承励激权股诺承作所时资融再或行发开公次首诺承作所时组重产资诺承作所中书告报动变益权或书告报购收。牌停项事组重产资大重划筹因已票股司公本，项事诺承行履。组重产资行进司公海划筹在正司公限东大对候时当适在方组重求寻极积将文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海、额总润利、额总债负、额总产资度年本对整调该，算核法本成用采并中” 产地房性资投 “ 至整调地土及屋房的租出于用已将起日1月1年6102自，定规关相》产地房性资投号3第则准计会业企《据根）三（ — 。理处法整调溯追用采不更变策政计会述上。响影生产不目项等产资净、润利净、额总润利期各的露披前此司公对。元47.360,197 额金度年本”用费理管“表润利少减，元47.360,197额金度年本”加附及金税“ 表润利增调）3（。元22.944,678,1额金额余末期”费税交应“表债负产资增调，元22.944,678,1 额金额余末期 ”产资动流他其“表债负产资增调及涉，响影有债负总和产资总的表债负产资对）2（。目项”加附及金税“为整调目项”加附及金税业营“的中表润利将）1（响影的司公对更变策政计会、4 。行执始开日1月5年6102自更变策政计会述上：间时更变、3 。算核目项 ”产资动流他其“在类分重为更变，算核目项”费税交应“在费税的交多或交预）3（。算核目项” 加附及金税“ 至类分重为更变算核目项 ”用费理管“在等税花印、税用使船车、税用使地土、税产房的生发动活营经起日 1月5年6102将）2（。算核”加附及金税“按为更变算核”加附及金税业营“按费税交应关相）1（策政计会的用采后前更变、2 。行执日1月5年6102自定规该，范规了行进理处计会的后税值增改税业营对，》定规理处计会税值增《了布发日3月21年6102于部政财，实落彻贯的》知通的点试税值增征改税业营开推面全于关《进促为述概更变策政计会、1 。更变策政计会应相作，》定规理处计会税值增《的布发日3月21年6102部政财据根）二（。响影生产不产资总、产资净、润利净、额总润利期各的露披前此司公对，外述上除。元65.723,366,6额金度年上 ”用费售销“表润利少减，元65.723,366,6额金度年上 ”本成业营“ 表润利增调；元55.883,642,7额金度年本”用费售销“表润利少减，元55.883,642,7额金度年本 ”本成业营“ 表润利增调，响影有示列的目项用费售销和本成业营的中表润利对只更变的策政计会述上响影的司公对更变策政计会、5 。整调溯追行进目项关相度年前以对并，行执始开日1月1年6102自更变策政计会述上：间时更变、4 。算核目项 ” 本成业营“ 在示列，用费间期等费旧折、品织棉针、费电水、耗消料物、费利福、资工的关相入收房客与：策政计会的用采后更变、3 。算核目项 ” 用费业营“ 在示列，用费间期等费旧折、品织棉针、费电水、耗消料物、费利福、资工的关相入收房客与：策政计会的用采前更变、2 。算核目项” 本成业营 “ 至类分重，用费等旧折产资定固的关相接直房客店酒与将，法方算核关相业企店酒他其照参并，定规的用费本成关相则准计会业企按现。高偏率利毛的入收类房客成造，算核中”）用费售销（用费业营“入计用费等旧折产资定固的关相接直房客店酒与将，法方算核的用费本成于关度制计会业务服食饮前以年0002用沿直一策政计会原述概更变策政计会、1 。算核” 本成业营 “ 至类分重，用费间期的关相房客与的算核中 ” 用费业营“ 在度制计会业行按来原司公将，定规的用费本成关相则准计会业企按）一（文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本用适不 √ 用适 □ 十二、重大诉讼、仲裁事项。项事关相整重产破生发未期告报司公用适不 √ 用适 □ 十一、破产重整相关事项用适不 √ 用适 □ 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。元万用费计审构机 8 计审制控部内付支共，间期。过通议审会大东股度年5 司公得获并，构机计审制控部内度年6 司公为 201 ）伙合通普殊特（所务事师计会信立聘续定决，议会次八第会事董届八第了开召司公，日0 月4年6 2 201 用适不 □ 用适 √ 况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘否√是□ 所务事师计会聘改否是期当波泽刘、清建朱名姓师计会册注所务事师计会内境 6 限年续连的务服计审所务事师计会内境 39 ）元万（酬报所务事师计会内境）伙合通普殊特（所务事师计会信立称名所务事师计会内境所务事师计会的任聘现九、聘任、解聘会计师事务所情况。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公用适不 √ 用适 □ 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公用适不 √ 用适 □ 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。化变生发未法方算核，外述上除，更变未计估计会要主期告报。响影无润利净文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公用适不 √ 用适 □ 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3 。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公用适不 √ 用适 □ 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2 用适不因原的大较异差格价考参场市与格价易交况情行履际实的内无期告报在，的计预额金总行进易交联关常日的生发将期本对别类按无况情细详的回退货销额大 -- -- -- -- -- 0 -- 2.96 -- -- 计合价致同易一易 % 价价东司公限 - 交方 - 交方是 0 0.15 2.96 有份股联关联关场市场市宿住费消一股第大山牛罗非与非与价市式方度额）元例比）元引索期日易交算结批获万（度的额万（格价则原容内型类方易露披露披的类得同易交过超额易金易额金易交价定易交易交系关交联关联关否是交的交类易交联关联易关交联关联关联关获可批获同占联关用适不 □ 用适 √ 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1 十六、重大关联交易。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公用适不 √ 用适 □ 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况用适不 √ 用适 □ 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况。况情改整及罚处在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 十三、处罚及整改情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无否入收加增同合日月 31 日月室衣更边海高振钟司公本 10年 11 2019 年 2016 无否入收加增同合日月 30 日月 01 屋木司公限有理 05年 05 2021 年 2016 及档排大边海管饮餐哒乐亚三司公本无否入收加增同合 75.6 日月 31 日月 01 1,886 B 12年 01 2020 年 2016 厅餐层一楼）派司杭公南限海有（饮明餐马司公本系关易交联响据依定确）元日日）元万（联关关否是益影收司赁公租对益收赁租收万赁（租益止终赁租始起赁租额金及涉况情产资赁租称名方赁租方称租名出产资赁租用适不用适 □ √ 目项的上以额总润利期告报司公到达益损的来带司公为 10% 03-11-9102至10-21-6102 年3 高振钟室衣更边海 03-40-1202至10-50-6102 年5 司公限有理管饮餐哒乐亚三屋木及档排大边海 82-20-9102至10-30-6102 年3 伟军陈层一下地楼店酒 A 41-11-9102至51-11-6102 年3 鹏吉徐场商楼店酒 B 13-21-0202至10-10-6102 年5 ）司公限有饮餐派杭南海（明马厅餐层一楼店酒 B 限期赁租限年赁租方租承称名目项赁租明说况情赁租用适不 □ 用适 √ 况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租））））（（（（。况情包承在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情包包包包承承承承））））（（（（。况情管托在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情管管管管托托托托））））（（（（况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1 十七、重大合同及其履行情况。易交联关大重他其无期告报司公用适不 √ 用适 □ 易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5 。来往务债权债联关在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公，前目。）2016-016：号编告公（》告公的函师律到收于关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日月年司公本见情详。时瓦千 31 5 10313373 量电用店酒大国中南计少月年至月年自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公、 4 2016 7 2006 。款没罚述前清缴会员委理管督监券证国中向已司公，日月年。元万款罚并，元万得 20 2 2017 50 所法非收没以处司公对，中其。》定决罚处的为行规法券证反违司公限有份股心中游旅海东大南海于关《号字罚监证 [2001]3 书定决罚处政行会员委理管督监券证国中到收，项事等作操规违、润利增虚前以年因司公，日月年、 1998 8 3 2001 用适不 □ 用适 √ 十九、其他重大事项的说明否√是□ 告报任责会社布发否是否位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上无况况况况情情情情的的的的任任任任责责责责会会会会社社社社他他他他其其其其行行行行履履履履、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 1 十八、社会责任情况。同合大重他其在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4 。款贷托委在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委））））（（（（。财理托委在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委））））（（（（况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3 。况情保担在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 二十、公司子公司重大事项文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公用适不 √ 用适 □ 响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股用适不 √ 用适 □ 况情户过的动变份股用适不 √ 用适 □ 况情准批的动变份股。变不本股总是但，化变了生发构结份股内期告报本在份股司公使致，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按，中程过作工续后革改置分权股司公及以，股定锁管高股A股7821有持其）光圣陈名用曾（刚陈事监工职的选补司公度年6102 用适不 □ 用适 √ 因原的动变份股 100.00% 364,100,000 0 0 100.00% 364,100,000 数总份股、三 24.17% 88,000,000 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 72.96% 265,644,313 4,617,513 4,617,513 71.69% 261,026,800 股通普币民人、 97.13% 353,644,313 4,617,513 4,617,513 95.86% 349,026,800 份股件条售限无、二 0.04% 133,287 1,287 1,287 0.04% 132,000 股持人然自内境 2.18% 7,953,000 -4,618,800 -4,618,800 3.45% 12,571,800 股持人法内境：中其 2.22% 8,086,287 -4,617,513 -4,617,513 3.49% 12,703,800 股持资内他其、 0.65% 2,369,400 0.65% 2,369,400 股持人法有国、股持家国、 2.87% 10,455,687 -4,617,513 -4,617,513 4.14% 15,073,200 份股件条售限有、一股例比量数计小他其转金股股新例比量数积公送行发后动变次本）－，＋（减增动变次本前动变次本股：位单况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1 一、股份变动情况第六节股份变动及股东情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1 二、证券发行与上市情况 -- -- 10,455,687 1,287 4,618,800 15,073,200 计合日月年 21 06 2016 诺承定法改股 0 0 4,618,800 4,618,800 司公限有询咨理管资投融通浦洋后续手限解关相理办诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海后续手限解关相理办诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有业实湛东州广后续手限解关相理办诺承定法改股 132,000 0 0 132,000 司公限有饰服装服丽雪京北后续手限解关相理办诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南后续手限解关相理办诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公州广司公限有资投际国南海后续手限解关相理办诺承定法改股 46,200 0 0 46,200 厂材木亚三垦农省南海后续手限解关相理办诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三后续手限解关相理办诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 行分省南海司公限有份股行银通交后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有展发易贸际国澳港南海后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三后续手限解关相理办诺承定法改股 132,000 0 0 132,000 风铁肖定规关相守遵股定锁管高 1,287 1,287 0 0 光圣陈数股期日售限除解因原售限数股售限数股售限数股称名东股售限末期加增除解期本售限初期期本股：位单用适不 □ 用适 √ 况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 7,030,042 股通普币民人 7,030,042 划计理管产资号资投金中－行银发浦－金基信长 9,552,798 股资外市上内境 9,552,798 司公限有券证海上一第 30,879,791 股资外市上内境 30,879,791 平国潘 61,515,370 股通普币民人 61,515,370 司公限有份股山牛罗量数类种份股量数份股件条售限无有持末期告报称名东股类种份股况情股持东股件条售限无名前 10 。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变明说的动行致一或系关联关东股述上股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公无况情的东股名前为成股新售配因人法般一或者资投略战 3,265,200 0 3,265,200 3,265,200 0.90% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED 3,632,300 0 3,632,300 3,632,300 1.00% 人法外境金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中 3,901,372 0 3,901,372 3,901,372 1.07% 人然自内境秀峰张 4,618,800 0 0 4,618,800 1.27% 人法有国非内境司公限有询咨理管资投融通浦洋 5,662,940 0 5,662,940 5,662,940 1.56% 人然自内境国建胡 5,859,302 0 5,859,302 5,859,302 1.61% 人法外境金资户客－司公限有理管产资际国华横 7,030,042 0 -923807 7,030,042 1.93% 他其划计理管产资号 2 资投金中－行银发浦－金基信长 9,552,798 0 -208200 9,552,798 2.62% 人法外境司公限有券证海上一第 30,879,791 0 0 30,879,791 8.48% 人然自内境平国潘 61,515,370 0 325,100 61,515,370 16.90% 人法有国非内境司公限有份股山牛罗量数量态状份股数份股量数份股的件况情量数股持例的件条售条售动变减增末期告报比股持质性东股称名东股况情限无有持限有内期告报结冻或押质有持况情股持东股名前或东股的上以股持 10 5% 数总东股股先优数总东股股先数总东股股数总东股 0 的复恢权决表末月一 0 优的复恢权决表末期告报通普末月一上前 16,945 19,104 股通普末期告报上前日露披告报度年日露披告报度年股：位单况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1 三、股东和实际控制人情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。更变生发未东股股控期告报司公用适不 √ 用适 □ 更变内期告报东股股控。文全告报度年） 000735 2016 ：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详况情权股的司公市上外内境他其的股参和股控内期告报东股股控。用费电水缴代收代；务服储仓；务服赁租；设建发开的场市易交；售销的品产特土副农、料材筑建、货百用日、品用体文、品用公办代现、器电用家、）外除营专（品 9146000284089747P 19 12 1987 力自徐司公限有份股山牛罗产工化、）外除营专（料材属码代用信会社一统日月年金、品产子电、件零车托摩车汽械机；售销工加料饲及品产水畜副农；程工璜装筑建；营经发开产地房；业工办兴；业植养种：围范营经务业营经要主码代构机织组期日立成人责负位单称名东股股控 /人表代定法人法：型类东股股控股控体集团社：质性东股股控况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、 2 。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名前、东股股通普名前司公 10 否√是□ 易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名前、东股股通普名前司公 10 无明说况情务业券融资融与参东股股通普名前。人动行致一的定规中》法办理管露披明说的动息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公行限致无一名或系前关及联以关，间间之之东东股股名股通前流和售东限股无股名通流前售 10 3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED 3,632,300 股通普币民人 3,632,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中 3,901,372 股通普币民人 3,901,372 秀峰张 4,618,800 股通普币民人 4,618,800 司公限有询咨理管资投融通浦洋 5,662,940 股通普币民人 5,662,940 国建胡 5,859,302 股通普币民人 5,859,302 金资户客－司公限有理管产资际国华横文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 5 用适不 √ 用适 □ 东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10% 在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、 4 用适不 √ 用适 □ 司公制控式方理管产资他其或托信过通人制控际实图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公。更变生发未人制控际实期告报司公用适不 √ 用适 □ 更变内期告报人制控际实无况情司公市上外内境的股控曾年去过。等长会副会协家业企省南海、长会副会商业产业农联商工国全、员委协政届六第省南海任兼；长事董司公本任今至月年；理经总兼长事董副司公 11 本任月年至月年；委常协政届三十第市口海任兼曾、长事董司公 11 2011 8 2006 务职及业职要主限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副厂械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年，男，力自徐否国中力自徐权留居区地或家国他其得取否是籍国名姓人制控际实人然自：型类人制控际实人然自内境：质性人制控际实况况况况情情情情人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。股先优在存不司公期告报用适不 √ 用适 □ 第七节优先股相关情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海源海口海任曾。员党共中，师程工级高， MBA ，历学生究研，族汉，生出月年 6 ，生先斌愿黎事董责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公三、任职情况因原人个日月年 13 05 2016 任离事监工职海向刘因原人个日月年 30 05 2016 任离事董伟李因原期日型类务职的任担名姓二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1,287 0 0 0 1,287 -- -- -- -- -- -- 计合 1,287 0 0 0 1,287 日 22 月 05 年 2017 日 29 月 07 年 2016 51 男任现事监刚陈 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 27 月 04 年 2008 40 女任现秘董兼总副娟宏汪 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 15 月 04 年 2015 49 男任现人责负务财仁宗符 0 0 0 0 0 日 13 月 05 年 2016 日 22 月 05 年 2014 40 男任离事监海向刘 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2011 50 女任现事监玲家望 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2002 47 男任现席主会事监才文黄 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2002 48 男任现事董涛俊柳 0 0 0 0 0 日 30 月 05 年 2016 日 16 月 06 年 2002 55 男任离事董伟李 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 61 男任现事董立独权明冷 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 52 男任现事董立独平国唐 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 64 女任现事董立独曼赵 0 0 0 0 0 日月年 22 05 2017 日月年 25 10 2001 66 男任现总兼长事理董经斌愿黎））））股（股（股（股（量数）股（数动变量数份股数期日止终期任期日始起期任龄别态状务职名姓股持减增份股持增股持年性职任末期他其持减期本初期期本一、董事、监事和高级管理人员持股变动第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。人责负务财司公本任起月4年5102自，理经总心中理管务财团集华星南海，监总务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出月2年7691，生先仁宗符员人理管级高。事监工职司公本任起月8年6102自。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财店酒大国中南司公本今至月01年2991，计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891，作工计会事从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891，师计会级初，族汉，生出月9年6691，生先刚陈。事监工职司公本任起年1102自。理经副部务财司公本任现，计会部务财司公本任曾，生出月2年6691，士女玲家望。席主会事监司公本任起年2002自。理经总副司公限有品食类肉山牛罗南海任现，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食口海，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出月1年9691，生先才文黄事监。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立独司公限有份股团集运航洋南，长事董司公播传化文视影舜大南海，任主心中价评用信业企省南海，员委会员委裁仲省南海，员委联科社省南海，员委联文省南海，员察监邀特厅察监省南海，员专察督风警厅安公省南海，员专察督风检院察检省南海，席主行执议会方三系关动劳省南海，委常协政省南海，表代人法、长书秘兼长会副行执会协家业企省南海、会合联业企省南海任现。任主处事办口海驻府政市州随，长科、书秘部传宣委市州随共中任曾。位学士硕理管共公，历学生究研职在，生出月4年5591，生先权明冷。事董立独司公本任起月5年4102自。格资职任得取，训培事董立独会监证国中）年2102（过加参。事董立独司公限有份股炉锅汉武、司公限有份股饰装总装深圳深、司公限有份股券证港申、司公限有份股）汉武（术技物生优必嘉任担并，事理会学计会国中任兼，授教院学计会学大法政经财南中任现。员党共中，师计会册注国中，授教，历学生究研士博。学大法政经财南中于业毕，生出月8年4691，生先平国唐。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立独司公限有份股技科物生德明汉武、司公限有份股团集业药龙应马、司公限有份股技科乐凯北湖、事董立独司公限有份股星福省北湖任现。员委会员委询咨家专部织组委省北湖共中、家专询咨组家专算预会员委务常会大表代民人市汉武，家专持支策决委省北湖共中，员委会员委询咨府政民人省北湖、事理务常会学险保会社国中、事理务常会学动劳国中，任主会员委术学心中究研障保会社学大汉武地基究研点重科社文人部育教家国，员委会员委家专部政民，员委会员委家专部障保会社和源资力人，员委会员委学科会社部育教：有职兼会社的前目。师导生士博、授教，士博学济经，员党共中，生出月2年2591，士女曼赵事董立独。事董司公本任起年6102自。书秘会事董兼总副司公本任现，任主室公办、事监司公本任曾，师律，科本，生出月 2年6791，士女娟宏汪。事董司公本任起年2002自。理助裁总司公限有份股险保平天盛安任现，书秘会事董兼理助裁总司公限有份股团集业实茂天，理经总副司公份股特芙索，理经总副司公本，书秘会事董司公限有份股山牛罗，长行副行支行建任曾。ABME院学商欧中，族汉，生出月 01年 8691，生先涛俊柳。长会副会商北湖省南海、长会副会协业行饮餐与店酒省南海、员委务常）会商总（联商工省南海、长会副会协家业企省南海任兼，时同。理经总兼长事董司公本任现，理经总及事董司公本、长事董司公限有业实光阳地天浦洋、长事董司公限有文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公 -- 149.51 -- -- -- -- 计合否 31.3 任现 49 男人责负务财仁宗符否 33.25 任现 40 女秘董、总副、事董娟宏汪否 9.19 任现 50 女事监玲家望否 4.33 任离 40 男事监海向刘否 1.8 任现 47 男事监才文黄否 3.6 任离 55 男事董伟李否 3.6 任现 48 男事董涛俊柳否 3.6 任现 61 男事董立独权明冷否 3.6 任现 52 男事董立独平国唐否 3.6 任现 64 女事董立独曼赵否 51.64 任现 66 男理经总、长事董斌愿黎酬报取获方联额总酬报前税态状职任龄年别性务职名姓关司公在否是的得获司公从元万：位单况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公。销报实据司公在用费的要需所权职使行程章司公照按及以费旅差的会大东股和会事监、会事董席出事监、事董立独、事董，况情的责职行履事监、事董立独、事董据根、2 。酬薪应相取领位岗作工按定规关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高；准批议审会大东股交提后议审会事监和会事董由别分酬报员人事监、事董，定规程章司公据根、1 况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董四、董事、监事、高级管理人员报酬情况用适不 √ 用适 □ 况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公用适不 √ 用适 □ 况情职任位单他其在用适不 √ 用适 □ 况情职任位单东股在文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、 4 。质素化文体整的伍队工员强增，平水化文的员人次层各升提，训培化文强加。力能的责职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创、力能理管合综强增，构结识知善完，质素合综的者理管高提，训培的员人理管层中强加。力能理管营经代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、。准标资工准基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、 145 计合 115 历学下以及中高 30 历学上以专大）人（量数别类度程育教度程育教 145 计合 25 员人政行 12 员人务财 22 员人术技 6 员人售销 80 员人产生）人（数人成构业专别类成构业专成构业专 0 ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母 145 ）人（数人总工员酬薪取领期当 145 ）人（计合量数的工员职在 0 ）人（量数的工员职在司公子要主 145 ）人（量数的工员职在司公母度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1 五、公司员工情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海， 2016-011 为号编告公议决会大东股次本日月年 20 04 2016 日月年 19 04 2016 0.04% 股度年年年引索露披期日露披期日开召例比与型参者资投类议会次届议会况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况用适不 √ 用适 □ 三、同业竞争情况。预干东股大一第司公受不，税纳立独法依并户账立独行银有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5 ；理管营经立独，作运立独，整完构机部内他其及层理经、会事监、会事董司公：面方置设构机在、4 ；况情的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3 ；立独全完东股大一第司公与理管资工及事人、动劳司公：面方员人在、2 ；形情的作运营经司公预干接间或接直在存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1 况情 ”开分五 “ 东股大一第与司公二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公否√是□ 异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上票股《照按格严事董司公、。持支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，责其尽各、职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下会事董；定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的会三。效有作运、范规作操、约制 ” “ 互相、确明责权，权督监和权行执、权策决使行别分会事监、会事董、会大东股司公，内期告报、。求要的》则准理治司公市上《合符本基构结理治人法司公，末期告报至截。作运司公范规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一进，定规关有的规法、律法关相他其和》则规市上《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报一、公司治理的基本状况第九节公司治理文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海告报本止截。面局的一单业主变改，产资良优入引，资外进引强加，时同的业主前目好做在司公议建明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独否□是√ 纳采被否是议建关有司公对事董立独明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 3 。议异出提未项事关有司公对事董立独内期告报否√是□ 议异出提否是项事关有司公对事董立独况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 2 无明说的会事董席出自亲未次两续连 2 数次会大东股席列事董立独否 0 0 4 1 5 权明冷否 0 0 4 1 5 平国唐否 0 0 4 1 5 曼赵议会加参自亲未数次席缺数次席出托委参式数方次讯加通以数次席出场现参数应次期会告事报董本加名姓事董立独次两续连否是况情会事董席出事董立独况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 1 五、报告期内独立董事履行职责的情况用适不 √ 用适 □ 会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2 ）（ www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券会大东会大东股证《的日月年于登刊，》告公议决日月年 31 8 2016 31 08 2016 日月年 30 08 2016 0.03% 会大东股时临次一第年《为称名告公股时临第时年临次一， 2016-032 为号编告公议决会大东股次本）（ www.cninfo.com.cn 网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《的日月年于登刊，》告 20 4 2016 会公议决会大东股度年《为称名告公 2015 会大东大东股度文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。议异无项事督监的内期告报对会事监否√是□ 险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监七、监事会工作情况。致一会事董届八第司公与期任，事董司公为士女娟宏汪任聘,过通议审会大东股时临次一第年6102、议决议会次十第会事董届八第司公，名提经，日11月8年6102。务职事董司公去辞起日03月5年6102自求请，因原人个因生先伟李事董原司公，日03月5年6102，内期告报会员委名提、。量质的策决和益效的策决资投大重司公了高提，力争竞心核司公和性学科策决司公了强增效有，见意贵宝出提策决等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报会员委略战、。过通议审会大东股、会事董司公经并，》度制理管酬薪员人理管级高、事监、事董《了定制司公，内期告报。划计励激权股行实未司公，末期告报止截。核考了行进况情作工的员人理管级高及事监、事董司公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，系体酬薪善完司公导指，案方与策政酬薪的员人理管级高及事监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报会员委酬薪、。构机计审制控部内和计审务财度年7 司公为所务事师计会该聘续议建，责职计审了行履实忠）伙合通普殊特（所务事师计会信立构机计审部外的司公为认员成会事董司公。议审会事董交提告报计审度年6 的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该，制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年6 司公的计审经为认。阅审了行进表报计会务财审送对员成会员委计审，旬中月年7 ；报汇作工的员人理管司公和师计会册注审 201 3 年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月年7 ；等等点重计审度年本、断判险风、划计 201 1 计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年6 及况状务财、况情营经的司公度年6 对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在：作工展开求要关有照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年司公在 2016 财务报告。审计委员会审核了公司的2016年第一季度及第三季度财务报告、2016年半年度，内期告报会员委计审、：下如况情责职行履会员委门专各。持支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。牌停起日51月2年7102 于已票股司公本，组重产资大重及涉，项事诺承行履划筹司公限有份股山牛罗东股大一第司公本，日露披文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海，闻新面负现出体媒；重严失流员人务业位岗键关司公；失控性偿补的应相有没且施实有没或制机制控损成形，章规部内业企反违司公；误失般一现出致导序程的应相立建有没理处务账的易交殊特或规常非策决司公；善完够不但在存序程策决主民司公：陷缺要重于对；施措制控和序程弊舞反立建未；策政计。告警所易交券证或罚处会监证到受司公；改整到得未陷会用应和择选则准计会认公照依未：陷缺要重缺要重或大重制控部内司公；效失系体度制或制控度制乏。效无督监的制准标性定缺务业要重司公；除消能未直一响影面负且广面及涉，闻控部内对构机计审部内和会员委计审司公；报新面负现频体媒；重严失流员人术技级高和员人理管级高错该现发能未中程过行运在制控部内而，报错中司公；罚处重严到受并规法律法家国反违司公；误失大大重在存告报务财期当现发师计会册注；为行重致导序程策决司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重弊舞在存层理管、事监、事董司公：陷缺大重告报务财非告报务财别类准标定认陷缺 100.00% 例比的入收业营表报务财并合司公占入收业营位单围范价评入纳 100.00% 例比的额总产资表报务财并合司公占额总产资位单围范价评入纳。》告报价评制控部内度年引索露披文全告报价评制控部内 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日月年于登刊容内关相 31 3 2017 日月年 31 03 2017 期日露披文全告报价评制控部内告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、 2 。素因的论结价评性效有制控部内响影生发未，陷缺大重制控部内告报务财非现发未司公。制控部内告报务财的效有了持保面方大重有所在，陷缺大重制控部内告报务财在存不司公，内期告报：论结下如出得并，》告报价评制控部内度年《司公了具出，价评我自了行进性效有的行运与计设制控部内的日月年 2016 31 2016 至截司公对，求要的规法律法他其及》引指价评制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《据根经已会事董司公况情体具的陷缺大重制控部内的现发内期告报否□是√ 况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1 九、内部控制情况。展发速快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与遇待，明分惩奖到做。施措励激的面方等励激神精、励激质物括包，制机励激的效有了立建司公、。据依的罚奖、降升位职员人管高为作果结核考，核考度年和度月行进时同级同和级上由，法办核考的应相订制况情责职行履和绩业的员人理管级高各据根，度制评考的确明行实司公、。员人理管级高司公为用聘式正准批会事董报名提理经总由，者格合核考合综用试期前经，取录优择下提前的正公、平公、开公在，才英聘广会社对面期长，则原” 本为人以“ 持坚司公、八、高级管理人员的考评及激励情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海日月年 31 03 2017 期日露披文全告报计审制控部内露披况情露披告报计审控内日九十二月三年七一二 0 海上国中波泽刘：师计会册注国中清建朱：师计会册注国中）伙合通普殊特（所务事师计会信立。制控部内告报务财的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日月年于司公贵，为认们我 31 12 2016 见意计审制控部内告报务财、四。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或，当恰不得变制控部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内性限局有固的制控部内、三。露披行进陷缺大重的制控部内告报务财非的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我任责的师计会册注、二。任责的会事董司公贵是性效有其价评并，制控部内施实效有和全健立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按任责的制控部内对业企、一。性效有的制控部内告报务财的日月年）司公贵称简下以（司公限 31 12 2016 有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海段见意议审的中告报计审制控部内用适不 □ 用适 √ 十、内部控制审计报告 0 ）个（量数陷缺要重告报务财非 0 ）个（量数陷缺要重告报务财 0 ）个（量数陷缺大重告报务财非 0 ）个（量数陷缺大重告报务财。元万在失损产财接直报错：陷缺般一 1 < 。的额总润利报错：陷缺般一 5% < ；元万在 10 ； 10% 准标量定失损产财接直报错≤元万在失损产财接直：陷缺要重的额总润利报错≤ 的额总润利：陷缺要重 < 1 < 5% ；元万在失损产财接直≥报错：陷缺大重 10 ；的额总润利≥报错：陷缺大重 10% 。陷缺制控部内。陷他其的陷缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一缺制控部内他其的陷缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一。标目的确准、实真。改整到得未陷缺般一或要重制控部内到达表报务财的制编证保理合能不且陷缺项多司公；陷缺在存统系或度制务业要重司公；域区部局及波或项一在存制控的程过告报务财末期于对；制文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海否□是√ 致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会否√是□ 告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会否陷缺大重在存否是告报务财非见意留保无准标型类见意告报计审控内。》告报价评我自制控部内度年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日月年于登刊容内关相引索露披文全告报计审制控部内 31 3 2017 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海否券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公第十节公司债券相关情况文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海日九十二月三年七一二 O 海上国中波泽刘：师计会册注国中）伙合通普殊特（清建朱：师计会册注国中所务事师计会信立。量流金现和果成营经的度年及以况状务财的日月 2016 年司公贵了映反允公，制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财司公贵，为认们我 12 2016 见意计审、三。础基了供提见意计审表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我。报列体总的表报务财价评及以，性理合的计估计会出作和性当恰的策政计会用选层理管价评括包还作工计审。序程计审的当恰计设以，制控部内的关相报列允公和制编表报务财与虑考师计会册注，时估评险风行进在。估评的险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由对括包，断判的师计会册注于决取序程计审的择选。据证计审的露披和额金表报务财关有取获以，序程计审施实及涉作工计审。证保理合取获报错大重在存不否是表报务财对以作工计审行执和划计，则守德道业职师计会册注国中守遵们我求要则准计审师计会册注国中。作工计审了行执定规的则准计审师计会册注国中照按们我。见意计审表发表报务财对上础基的作工计审行执在是任责的们我任责的师计会册注、二。报错大重的致导误错或弊舞于由在存不表报务财使以，制控部内的要必护维和行执、计设）（；映反允公现实其使并，表报务财制编定规的则准计会业企照按）（括包任责种这。任责的层理管司公贵是表报务财报列允公和制编任责的表报务财对层理管、一。注附表报务财及以表动变益权者有所、表量流金现、表润利的度年、表债负产资的日 31月年括包，表报务财）司公贵称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海的附后了计审们我 12 2016 ：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海文正告报计审波泽刘、清建朱名姓师计会册注号第字报师会信 ZA10963 [2017] 号文告报计审）伙合通普殊特（所务事师计会信立称名构机计审日月年 29 03 2017 期日署签告报计审见意留保无准标型类见意计审一、审计报告第十一节财务报告文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海资物程工程工建在 51,279,986.58 40,395,680.91 产资定固 9,333,527.55 产地房性资投资投权股期长款收应期长资投期到至有持 4,500,000.00 产资融金售出供可款垫及款贷放发：产资动流非 21,247,469.50 30,813,577.84 计合产资动流 1,876,449.22 产资动流他其 532,500.00 584,369.42 产资动流非的期到内年一产资的售待有持为分划 218,075.43 219,179.72 货存产资融金售返入买 211,946.37 174,103.52 款收应他其利股收应息利收应金备准同合保分收应款账保分收应费保收应 42,358.16 58,783.23 项款付预 460,197.28 690,444.72 款账收应据票收应产资融金生衍产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以金资出拆金付备算结 19,782,392.26 27,210,248.01 金资币货：产资动流额余初期额余末期目项元：位单日月年 31 12 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1 元币民人：为位单的表报中注附务财二、财务报表文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海股先优：中其券债付应款借期长：债负动流非 27,950,128.67 29,678,053.15 计合债负动流债负动流他其债负动流非的期到内年一债负的售待有持为分划款券证销承理代款券证卖买理代金备准同合险保款账保分付应 23,652,528.28 23,084,504.73 款付应他其利股付应息利付应 -1,422,221.33 582,944.27 费税交应 2,150,364.40 2,148,514.36 酬薪工职付应金佣及费续手付应款产资融金购回出卖 1,153,854.95 1,894,524.28 项款收预 2,415,602.37 1,967,565.51 款账付应据票付应债负融金生衍债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以金资入拆放存业同及款存收吸款借行银央中向款借期短：债负动流 104,887,596.60 105,444,153.63 计总产资 83,640,127.10 74,630,575.79 计合产资动流非产资动流非他其产资税得所延递 1,508,750.00 1,071,343.97 用费摊待期长誉商出支发开 26,351,390.52 23,830,023.36 产资形无产资气油产资物生性产生理清产资定固文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年债续永款付应期长酬薪工职付应期长款付应项专债负计预 1,489,685.04 益收延递债负税得所延递债负动流非他其计合债负动流非 1,489,685.04 计合债负 31,167,738.19 27,950,128.67 ：益权者有所本股 364,100,000.00 364,100,000.00 具工益权他其股先优：中其债续永积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01 股存库：减益收合综他其备储项专积公余盈备准险风般一润利配分未 -343,966,434.57 -341,305,382.08 计合益权者有所司公母于属归 74,276,415.44 76,937,467.93 益权东股数少计合益权者有所 74,276,415.44 76,937,467.93 计总益权者有所和债负 105,444,153.63 104,887,596.60 斌愿黎：人表代定法仁宗符：人责负作工计会管主仁宗符：人责负构机计会 2 表表表表润润润润利利利利、、、、元：位单目项额生发期上额生发期本入收总业营、一 21,708,883.51 15,885,922.90 入收业营：中其 21,708,883.51 15,885,922.90 入收息利费保赚已入收金佣及费续手本成总业营、二 25,781,573.48 25,359,928.19 本成业营：中其 10,258,440.62 7,873,049.71 -7,477,866.40 -2,661,052.49 额总益收合综、七额净后税的益收合综他其的东股数少于属归他其6. 额差算折表报务财币外5. 分部效有的益损期套量流金现 4. 益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3. 益损动变值价允公产资融金售出供可 2. 额份的有享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1. 益收合综他其的益损进类分重将后以）二（额份的有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2. 动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1. 益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归额净后税的益收合综他其、六益损东股数少 -7,477,866.40 -2,661,052.49 润利净的者有所司公母于属归 -7,477,866.40 -2,661,052.49 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五用费税得所：减 -7,477,866.40 -2,661,052.49 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四 90,560.75 48,887.07 失损置处产资动流非：中其 90,787.75 48,887.07 出支外业营：减得利置处产资动流非：中其 1,664,926.64 69,606.00 入收外业营：加 -9,052,005.29 -2,681,771.42 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三）列填号” “以失损（益收兑汇 - 益收资投的业企营合和业企营联对：中其 422,000.00 1,390,918.55 ）列填号”－“以失损（益收资投）列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加 684,275.50 -1,230.99 失损值减产资 -109,213.80 -193,645.29 用费务财 10,272,262.86 9,374,635.91 用费理管 5,722,072.82 4,931,333.26 用费售销 917,481.10 1,412,039.97 加附及金税用费保分出支利红单保额净金备准同合险保取提额净出支付赔金保退出支金佣及费续手出支息利文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海：量流金现的生产动活资投、二 -1,745,526.28 2,766,372.02 额净量流金现的生产动活营经 22,199,970.62 20,348,610.67 计小出流金现动活营经 5,455,727.58 2,971,383.59 金现的关有动活营经与他其付支 2,666,423.71 2,515,054.34 费税项各的付支 8,669,137.40 9,341,192.06 金现的付支工职为及以工职给付支金现的利红单保付支金现的金佣及费续手、息利付支金现的项款付赔同合险保原付支额加增净项款业同和行银央中放存额加增净款垫及款贷户客 5,408,681.93 5,520,980.68 金现的付支务劳受接、品商买购 20,454,444.34 23,114,982.69 计小入流金现动活营经 2,081,380.90 584,448.51 金现的关有动活营经与他其到收 4,801.73 还返费税的到收额加增净金资务业购回额加增净金资入拆金现的金佣及费续手、息利取收额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处额加增净款资投及金储户保额净金现务业险保再到收金现的得取费保同合险保原到收额加增净金资入拆构机融金他其向额加增净款借行银央中向额加增净项款放存业同和款存户客 18,373,063.44 22,525,732.45 金现的到收务劳供提、品商售销：量流金现的生产动活营经、一额生发期上额生发期本目项元：位单表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3 仁宗符：人责负构机计会仁宗符：人责负作工计会管主斌愿黎：人表代定法。元 0：为润利净的现实方并合被期上，元：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本 -0.0205 -0.0073 益收股每释稀）二（ -0.0205 -0.0073 益收股每本基）一（：益收股每、八额总益收合综的东股数少于属归 -7,477,866.40 -2,661,052.49 额总益收合综的者有所司公母于属归文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海权风公储综库其永优计合东润利配分未般余项他：积公本资具工益本股益权者有所数股一盈专其减权他其目项少益权者有所司公母于属归期本元：位单额金期本表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 4 19,782,392.26 27,210,248.01 额余物价等金现及金现末期、六 22,550,289.54 19,782,392.26 额余物价等金现及金现初期：加 -2,767,897.28 7,427,855.75 额加增净物价等金现及金现、五响影的物价等金现及金现对动变率汇、四额净量流金现的生产动活资筹计小出流金现动活资筹金现的关有动活资筹与他其付支润利、利股的东股数少给付支司公子：中其金现的付支息利付偿或润利、利股配分金现的付支务债还偿计小入流金现动活资筹金现的关有动活资筹与他其到收金现的到收券债行发金现的到收款借得取金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其金现的到收资投收吸：量流金现的生产动活资筹、三 -1,022,371.00 4,661,483.73 额净量流金现的生产动活资投 10,451,881.00 10,258,516.27 计小出流金现动活资投金现的关有动活资投与他其付支额净金现的付支位单业营他其及司公子得取额加增净款贷押质 9,000,000.00 9,000,000.00 金现的付支资投 1,451,881.00 1,258,516.27 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购 9,429,510.00 14,920,000.00 计小入流金现动活资投 29,081.45 金现的关有动活资投与他其到收额净金现的到收位单业营他其及司公子置处 7,510.00 4,929,753.50 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处 422,000.00 961,165.05 金现的到收益收资投得取 9,000,000.00 9,000,000.00 金现的到收资投回收文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海他其并合业企下制控一同正更错差期前更变策政计会：加 84,415,334.33 -333,827,515.68 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一益备益权准积备收存股他债股续先计东润利配分未风险余公项储综合库积公本资其永优本股合益权者有所股般盈专他：具工益目项数一其减权他其少益权者有所司公母于属归期上元：位单额金期上 74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四他其）六（用使期本． 2 取提期本． 1 备储项专）五（他其． 4 损亏补弥积公余盈． 3 ）本股或（本资增转积公余盈． 2 ）本股或（本资增转积公本资． 1 转结部内益权者有所）四（他其． 4 配分的）东股或（者有所对． 3 备准险风般一取提． 2 积公余盈取提． 1 配分润利）三（他其． 4 额金的益权者有所入计付支份股． 3 本资入投者有持具工益权他其． 2 股通普的入投东股． 1 本资少减和入投者有所）二（ -2,661,052.49 -2,661,052.49 额总益收合综）一（ -2,661,052.49 -2,661,052.49 ）列填号－以少减（额金动变减增期本、三 ” “ 76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二他其并合业企下制控一同正更错差期前更变策政计会：加 76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一备益准收股债股益险积备合存他续先文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海）店酒大国中南称简下以（店酒大国 ” “ 司公分中南司公限有份股心中游旅海东大南海系关司公本与称名位单：下如司公子、分内围范表报务财并合司公本，止日月年至截 31 2016 12 。出报准批日92月年于事董体全司公经业表报务财本 2017 3 。司公限有份股山牛罗为东股大一第司公本。等票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经。海东大区东河市亚三：所住。 91460000201357188U ：码代用信会社一统）本副（照执业营。斌愿黎：人表代定法。币民人元万 36,410.00 本资册注，股万数总本股行发计累司公本，止日月年至截 36,410.00 31 12 2016 。业务服食饮游旅为业行属所司公。股付获股每东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得 3 10 获为东股股通流非司公，革改置分权股行进司公日月年。易交市上并股万 20 2007 6 1,400 股和股万股行发别分所易交券证圳深在准批经司公本日月年和日月 A 8,000 B 28 1 1997 10 8 年。立分的应相及组重行进司公本，复批文号 1996 [1996]58 办证琼室公办理管券证省南海经，日月年。司公限有份股化范规的立设组改上础基的司公限有展发心中游旅 6 5 1996 海东大亚三南海原在日月年于，准批文号 26 1993 4 [1993]11字办股琼室公办组小导领点试制份股省南海经系，）司公本或司公称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海 ” ” “ “ 三、公司基本情况 76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四他其）六（用使期本．取提期本．备储项专）五（他其．损亏补弥积公余盈．）本股或（本资增转积公余盈．）本股或（本资增转积公本资．转结部内益权者有所）四（他其．配分的）东股或（者有所对．备准险风般一取提．积公余盈取提．配分润利）三（他其．额金的益权者有所入计付支份股．本资入投者有持具工益权他其．股通普的入投东股．本资少减和入投者有所）二（ -7,477,866.40 -7,477,866.40 额总益收合综）一（ -7,477,866.40 -7,477,866.40 ）列填号－以少减（额金动变减增期本、三 ” “ 84,415,334.33 -333,827,515.68 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。币位本账记为币民人用采币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4 。据依定确及期周业营明说应，的准标分划性动流的债负和产资为作期周业营以并，月个于同不期周业营对司公：注。月个为期周业营司公本期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、。度年计会个一为止日月至日月历公自 31 12 1 1 间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、。息信关有等量流金现、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、无：示提计估计会和策政计会体具否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公五、重要会计政策及会计估计。施措善改的取采拟司公及以素因的疑怀大重生产力能营经续持对致导露披应司公，的疑怀大重生产力能续持对明表果结价评。力能营经续持的月个起末期告报自价评应司公：注。续持将仍动活营经司公月个来未计预，常正况情营经前目，转好步逐况情营经后理经总换更年在店酒大国中南属所，力压债偿无，足充金资运营前目司公本营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、。表报务财制编定规露披的订修年》定规般一的告报务财号第则规报编露披息信司公 ) (2014 —— 的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、则准计会业企称合下以定规关相 ”) “ ( 他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本基则 —— 准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、四、财务报表的编制基础文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取资投期到至有持）（。益损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持。益损期当入计用费易交的关相，额金认确始初为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以）（法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、。等债负融金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、。法方理处计会的算折表报币外及以法方理处的益损兑汇、法方算折的用采目项性币货币外日表债负产资在、法方定确的率汇算折时易交币外生发明说：注。积公本资或益损期当入计额差兑汇的生产此由，算折率汇期即的日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允公以。额金币位本账记其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历以。益损期当入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关相产资的件条化本资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、。物价等金现为定确，资投的件条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期备具时同将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7 法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终则，的同不上质实款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金、、、、。债负融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额金的分部认确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终）（；值价面账的分部认确止终）（：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因）（；值价面账的产资融金移转所）（：益损期当入计额差的额金项两列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按债负融金他其）（。益损资投入计，出转额金的分部置处应对额计累动变值价允公的益收合综他其入计接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处。量计本成照按，产资融金生衍的算结具工益权该付交过通须并钩挂具工益权该与及以，资投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他其入计动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公按时得取产资融金售出供可）（。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公项款收应）（。益收资投入计额差的间之值价面账资投该与款价得取所将，时置处。变不持保内间期短更的用适或间期续文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海法析分龄账项款收应的备准账坏提计合组按法方提计备准账坏称名合组项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按））））（（（（。试测值减行进中合组项款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单法方提计。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备的备准账坏提计项单并大重额金项单准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年准标额金或据依断判的大重额金项单项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单））））（（（（ 1 项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、。理处法方量计失损值减项款收应照比量计的失损值减资投期到至有持：备准值减的资投期到至有持）（。回转益损过通得不，失损值减的生发资投具工益权售出供可。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认确失损值减原认确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对。失损值减认确，出转并一失损计累的成形降下值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下种这期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期：备准值减的产资融金售出供可）（。备准值减提计，的值减生发产资融金项某明表据证观客有果如，查检行进值价面账的产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、。值入输察观可不用使才，下况情的行可实切不得取或得取法无值入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将时同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。益损期当入计额金的回转，回转内额金备准价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以。备准价跌货存提计并合则，货存的量计开分目项他其与以难且，的目或途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存提计别类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期。算计础基为格价售销般一以值净现变可的货存的分部出超，的量数购订同合售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库。备准价跌货存整调或取提低孰值净现变可与本成的货存按，后查清面全行进货存对末期法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存、、、、。销摊法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发、、、、。等料燃、料材品食、品耗易值低、品商存库、料材原：为类分货存类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存、、、、否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公货货货货存存存存、、、、12 。失损值减认确，试测值法方提计的备准账坏减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡死或由理的备准账坏提计项单产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单））））（（（（用适不 √ 用适 □ ：的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组 100.00% 100.00% 上以年 50.00% 50.00% 年－ 4 5 25.00% 25.00% 年－ 3 4 15.00% 15.00% 年－ 2 3 5.00% 5.00% 年－ 1 2 例比提计款收应他其例比提计款账收应龄账用适不 □ 用适 √ ：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在。本成资投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以资投权股期长的得取式方他其）（。额金认确始初的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作；益损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非。益收存留减冲，的减冲足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因。益收存留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公本资整调，额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同资投权股期长的成形并合业企）（定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初、、、、。业企营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重。业企营合的司公本为位单资投被，的利权有享产资净位单资投被对且制控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共、、、、资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 14 产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、 13 。法销转次一用采物装包）（；法销转次一用采品耗易值低）（法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低、、、、。制存盘续永用采度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存、、、、文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。益损期当入转结例比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采。益损期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，资投权股期长置处置处的资投权股期长）（。益收资投认确时同，值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值价面账的等目项收应期长减冲，失损资投认确续继限为值价面账益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在。理处计会行进策政关相照按，的务业成构产资该，易交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值减产资于属，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公。算核行进础基为额金的位单资投被于属归中动变益权者有所他其和益收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被，间期资投有持在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在。益权者有所入计并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公。益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对资投权股期长的算核法益权）（。益收资投期当认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公资投权股期长的算核法本成）（认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后、、、、。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通。本成资投始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下提前的量文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 4.75-2.37 5 20-40 法均平限年物筑建屋房率旧折年率值残限年旧折法方旧折别类法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折））））（（（（。量计地靠可够能本成的产资定固该 (2) ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 (1) 认确以予时件条列下足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固件件件件条条条条认认认认确确确确））））（（（（产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、。行执策政销摊的同相产资形无与按权用使地土用租出，策政旧折的同相产资定固司公本与用采物筑建用租出－产地房性资投的量计式模本成照按对。量计式模本成用采产地房性资投有现对司公。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出于用后成完动活发开或造建行自含（物筑建的租出已、权用使地土的让转后值增备准并有持、权用使地土的租出已括包，产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产地房性资投法方销摊或旧折量计法本成式模量计产地房性资投产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、。转结部全益权者有所他其和益收合综他其，的理处计会行进则准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有所他其和益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处。益损期当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因。益损期当入转部全时算核法益权用采止终在，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂、、、、。化本资用费款借止停时工完体整产资该在，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购。化本资止停用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当。化本资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当。内在括包不间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、。始开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为）（；生发经已用费款借）（；出支的生发式形务债息带担承者或产资金现非移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资）（：化本资始开时件条列下足满时同用费款借。产资等货存和产地房性资投、产资定固的态状售销可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费款借他其；本成产资关相入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公。等额差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在产资定固的造建所。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融））））（（（（ 19 5 5 法均平限年良改修装 11.87 5 8 法均平限年备设他其 13.57-7.91 5 7-12 法均平限年备设输运 19-5.93 5 5-16 法均平限年备设乐娱子电 11.87-4.75 5 8-20 法均平限年备设器机文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对。命寿用使其断判析分时产资形无得取在量计续后）（。用费接直他其的生发所前途用定预到达产资形无该使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以。益损认确不，本成的产资形无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且质实业商备具换交产资性币货非在；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资形无该以，产资形无的债抵以用人务债得取组重务债。定确础基为值现的款价买购以本成的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外；量计始初行进本成按时产资形无得取司公）（法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计））））（（（（产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、。额金息利期每整调，额金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按，的价溢者或价折在存款借。定确算计率利均平权加款借般一据根率化本资。额金息利的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对。额金化本资的用费款借定确来，额金的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、。化本资续继用费款借后始开新重动活产生者或建购的产资至直，益损期当为认确用费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的月个过超文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海年 4 修装墙外店酒限年销摊目项限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊、、、、销摊均平内期益受在用费摊待期长法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊、、、、。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、。回转予不间期计会后以在，认确经一失损值减产资述上。合组产资小最的入流金现生产立独够能是组产资。额金回收可的组产资定确组产资的属所产资该以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如，认确并算计础基为产资项单按备准值减产资。者高较的间之者两值现的量流金现来未计预产资与额净的后用费置处去减值价允公的产资为额金回收可。失损值减入计并备准值减提计额差其按，的值价面账其于低额金回收可的产资明表果结试测值减。试测值减行进，的象迹值减在存日表债负产资于，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、。况情等件条体具的化本资出支段阶发开、准标的分划段阶发开和段阶究研露披别分，动活发研体具的究研种品场市分细于对及，动活发研性局全等种品大性破突、造打的系体研科于对如，策政计会出支发研露披性对针点特的动活发研同不合结当应，司公的式模发研同不用采：注求要露披的》务业植种、业种事从司公市上号第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵要需司公 —— 。件条体具的化本资出支段阶发开及以，准标体具的段阶发开和段阶究研分划明说，点特目项发开究研部内司公合结：注策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内））））（（（（。序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的定确不命寿用使其明说，产资形无的定确不命寿用使。况情计估命寿用使其明说，产资形无的限有命寿用使。法方价计的产资形无明说：注。产资形无的定确不命寿用使有没司公本日表债负产资至截 , 据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每限年用使证权用使地土年 50 权用使地土据依命寿用使计预目项况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来带业企为产资形无见预法无文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。定确数均平的额金限下上即值间中的围范该照按数计估佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所：理处况情下以别分数计估佳最。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本。量计始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、。量计地靠可够能额金的务义该）（；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履）（；务义时现的担承司公本是务义该）（：债负计预为认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或与准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、。债负计预为认确，的量计靠可够能额金其、务劳供提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其））））（（（（。益损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞））））（（（（。本成产资关相或益损期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会的务服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离））））（（（（ 2 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无具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、无付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、。值价面账的债负计预过超不额金偿补的认确，认确独单产资为作，时到收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本。定确算计率概关相及果结能可种各按数计估佳最则，的目项个多及涉项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公。益收期当入计期分础基的同相认确入收赁租与照按内间期赁租个整在，化本资以予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收赁租为认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出、、、、。用费期当入计，摊分内期赁租在用费金租的后除扣按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。用费期当入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租、、、、法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经））））（（（（赁赁赁赁租租租租、、、、。报列额净的后销抵以债负税得所延递及产资税得所延递司公本，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当。报列额净的后销抵以债负税得所期当及产资税得所期当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当。项事或易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润利计会响影不既时生发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不。债负税得所延递认确，外况情殊特除，异差性时暂税纳应于对。限为额得所税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对 / 债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30 。入收外业营期当入计接直时得取，的失损或用费关相的生发已业企偿补于用；入收外业营期当入计间期的用费关相认确在，益收延递为认确时得取，的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用，助补府政的关相益收与法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与））））（（（（。入收外业营入计期分限年用使产资的买购或造建所照按，益收延递为认确，助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与））））（（（（助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 3% 征计税值增、税业营的纳缴应按加附费育教 5% 征计入收业营税应按税业营 25% 征计额得所税纳应按税得所业企 7% 征计税值增、税业营的纳缴应按税设建护维市城、、、、 5% 6% 7% 11% 17% 税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当除税值增扣在，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按率税据依税计种税率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1 六、税项他他他他其其其其、、、、34 用适不 √ 用适 □ 更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重））））（（（（准批会事董。目项本成业营至类分重容内的本成业营于属的示列目项用费售销中表润利在将 ” “ ” “ 准批会事董类分重费税的交多或交预将，知通的》定规理处计会税值增《发印于关部政财号。产资动会流财他据其根至 [2016]22 ” “ ” 准批会事董费理管从税花印、税用使船车、税用使地土、税产房的生发动活目营项经加业附企及起金日税月至类年分重目项自将用 “ 1 5 准批会事董。目项加附及金税为整调目项加附及金税业营的中表润利将 ” “ ” “ 注备序程批审因原和容内的更变策政计会用适不用适 □ √ 更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重））））（（（（更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、。策政计会、况情用使、额金取提度年、准标取提的用费关相接直业行与他其及费产生全安、费简维、税源资、出支发开探勘露披：注求要露披的》务业关相源资产矿体固事从司公市上号第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需司公 —— 。等法方理处计会的务业化券证产资，法方理处计会的关相份股司公购回与，法方理处计会、据依的计会期套用采，法方理处计会、准标认确的营经止终：于限不但括包，计估计会和策政计会的要重他其明说：注计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融））））（（（（。配分内期赁租在用费金租的后除扣按，除扣中额总入文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 54.20% 1,466,400.49 100.00% 1,466,400.49 100.00% 50.22% 1,466,400.49 1,466,400.49 计独单并大重额金项单值价面账例比提备计准账坏额金例比额金例比额金额余面账值价面账例比提备计准账坏额金额余面账别类额余初期额余末期元：位单露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应））））（（（（款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 5 无据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4 用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3 无产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2 明说他其 19,782,392.26 27,210,248.01 计合 19,185,451.51 26,936,724.15 款存行银 596,940.75 273,523.86 金现存库额余初期额余末期目项元：位单金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1 七、财务报表项目注释他他他他其其其其、、、、 3 惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2 无明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存积面地土按税用便地土、 1.2% 12% 入收金租、值余的除扣值原价地占所含屋房 30% 税产房 ) ( 2% 征计税值增、税业营的纳缴应按加附费育教方地文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海式方回收额金回转或回收称名位单元：位单：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其。元 19,686.21 额金备准账坏回转或回收期本；元额金备准账坏提计期本 3,995.18 况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组：明说的据依合组该定确 763,121.66 1,453,566.38 计合 100.00% 748,320.21 748,320.21 上以年 50.00% 11,345.00 22,690.00 年至 5 25.00% 1,735.50 6,942.00 年至 4 15.00% 789.30 5,262.00 年至 3 5.00% 931.65 18,633.00 年至 2 651,719.17 计小内以年项分内以年例比提计备准账坏款账收应龄账额余末期元：位单用适不 □ 用适 √ ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组 -- -- 1,466,400.49 1,466,400.49 计合产破布宣已 100.00% 124,879.98 124,879.98 社行旅字十方南回收法无认确未动变事人因订签费消，上以年龄账 5 100.00% 101,652.32 101,652.32 处待接委市亚三回收法无认确未订签费消，上以年龄账 5 100.00% 464,563.21 司公限有游旅际国澳港南海 464,563.21 回收法无认确未动变事人因订签费消，上以年龄账 5 100.00% 775,304.98 775,304.98 司公电供亚三由理提计例备准账坏款账收应比提计）位单按（款账收应额余末期元：位单用适不 □ 用适 √ ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期 460,197.28 690,444.72 2,705,410.46 100.00% 2,245,213.18 2,919,966.87 100.00% 2,229,522.15 计合款账收应的 460,197.28 62.86% 778,812.69 45.80% 52.50% 690,444.72 1,239,009.97 763,121.66 49.78% 备准账坏提 1,453,566.38 计合组征特险风用信按款账收应的备准账坏提文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海上以年年至 3 年至 2 100.00% 42,358.16 100.00% 58,783.23 内以年例比额金例比额金龄账额余初期额余末期元：位单示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预））））（（（（项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、无额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转））））（（（（无款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（ 51.83% 1,513,198.81 1,513,198.81 计合 1.60% 上以年 5 46,798.32 46,798.32 社行旅平宝南海 3.48% 上以年 5 101,652.32 101,652.32 处待接委市亚三 4.28% 年 2-3 124,879.98 124,879.98 社行旅字十方南 15.91% 上以年 5 464,563.21 464,563.21 司公限有游旅际国澳港南海 26.55% 上以年 5 775,304.98 775,304.98 司公电供亚三 (%) 例比的备准账坏额余面账额总款账收应占龄账额余末期称名位单况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按））））（（（（无况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本））））（（（（。清结偿抵行进务债权债的累积来往务业年多间之司公家四上以与店酒司公本将，》议协偿清务债权债《订签等区游旅岛洲支蜈亚三司公限有际国园乐景海南海、司公限有发开业旅达澳原海亚三、司公限有理管店酒瑚珊岛洲支蜈亚三、司公限有资投源洪亚三与店酒司公本 -- 388,003.22 计合组重务债 265,274.00 司公限有发开业旅达澳原海亚三组重务债 122,729.22 区游旅岛洲支蜈亚三司公限有际国园乐景海南海文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海元：位单用适不用适 □ √ ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期 211,946.37 78,097,468.29 174,103.52 78,309,414.66 78,266,345.64 100.00% 78,092,242.12 计合款收应他其的备准账坏提计独单但大重不额金项单款收应他其 77.60% 211,946.37 734,324.98 1.21% 946,271.35 80.72% 174,103.52 729,098.81 的备准账坏提计合 1.15% 903,202.33 组征特险风用信按款收应他其 100.00% 77,363,143.31 98.79% 77,363,143.31 77,363,143.31 98.85% 77,363,143.31 100.00% 的备准账坏提计独单并大重额金项单例比额金例例比额金值价面账例比提计额金值价面账比提计额金别类备准账坏额余面账备准账坏额余面账额余初期额余末期元：位单露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其））））（（（（款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 9 无利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、 8 无息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、 7 无：明说他其 100.00 58,783.23 计合 5.12 3,010.35 司公分油石亚三南海司公限有售销化石国中 15.83 9,303.36 司公分省南海司公限有份股险保产财光阳 16.26 9,557.52 社报日亚三 18.37 10,800.00 司公分市亚三司公团集政邮国中 44.42 26,112.00 司公分亚三司公限有络网视电线有国中）（例比的数计合 % 额余末期款付预占额余末期象对付预况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按））））（（（（无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年过超龄账 -- 42,358.16 -- 计合 58,783.23 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海元：位单况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其））））（（（（无况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本））））（（（（无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其。元额金备准账坏回转或回收期本；元额金备准账坏提计期本 -5,226.17 况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（用适不用适 √ □ ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不用适 √ □ ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组无：明说的据依合组该定确 729,098.81 903,202.33 计合 100.00% 728,085.41 728,085.41 上以年年至 5 年至 4 上以年 15.00% 90.00 600.00 年至 3 5.00% 923.40 18,468.00 年至 2 156,048.92 计小内以年项分内以年例比提计备准账坏款收应他其龄账额余末期元：位单用适不用适 □ √ ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组 -- -- 77,363,143.31 77,363,143.31 计合回收法无费管托的付支东股他其代，时市上司公 100.00% 350,000.00 350,000.00 费管托东股回收法无换置 100.00% 1,200,494.00 司公限有份股游旅马金东广 1,200,494.00 权股福迪圳深与已权股，款红分的前以年 1996 回收法无账挂润利包承计虚，上以年龄账 5 100.00% 4,145,704.16 司公限有游旅际国澳港南海 4,145,704.16 回收法无 100.00% 16,899,000.00 利股的发派金现 16,899,000.00 94-96 回收法无常异营经于处人务债上以年龄账 5 100.00% 54,767,945.15 司公业旅海东大南海 54,767,945.15 由理提计例比提计备准账坏款收应他其）位单按（款收应他其额余末期文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海否求要露披的业行产地房守遵要需否是司公货货货货存存存存、、、、10 无额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转））））（（（（无款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（无项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉））））（（（（ 77,363,143.31 98.85% -- 77,363,143.31 -- 计合 350,000.00 0.45% 上以年 350,000.00 5 费管托费管托东股 1,200,494.00 1.53% 上以年 1,200,494.00 5 利股司公限有份股游旅马金东广 4,145,704.16 5.30% 上以年 4,145,704.16 5 款来往司公限有游旅际国澳港南海 16,899,000.00 21.59% 上以年 16,899,000.00 5 款利股发派已的回收应利股的发派金现 94-96 54,767,945.15 69.98% 上以年 54,767,945.15 5 款来往司公限有份股业旅海东大南海额余末期备准账坏末例期比款的收数应计他合其额占余龄账额余末期质性的项款称名位单元：位单况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按））））（（（（ 78,309,414.66 78,266,345.64 计合 1,300.00 1,300.00 金证保票发 3,700.00 3,700.00 款程工 37,952.42 37,831.43 金积公、保社人个 30,500.00 30,500.00 款成分 70,789.50 164,165.49 费电水 86,446.24 78,772.22 金用备 153,764.20 23,114.20 款来往他其 350,000.00 350,000.00 费管托垫代 561,818.99 563,818.99 金押 18,099,494.00 18,099,494.00 利股的发派已收应 4,145,704.16 4,145,704.16 润利包承收应 54,767,945.15 54,767,945.15 来往位单联关原额余面账初期额余面账末期质性项款文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无：明说他其 532,500.00 584,369.42 计合 532,500.00 584,369.42 用费摊待期长的销摊内年一额余初期额余末期目项元：位单产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、无产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、无况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期））））（（（（无明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存））））（（（（。货存的价跌提计分部了用领是因原的备准价跌回转期本。值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该以，中程过营经常正在 754,068.58 2,513.16 756,581.74 计合 11,102.41 11,102.41 品商存库 742,966.17 2,513.16 745,479.33 料材原额余末期他其销转或回转他其提计额余初期目项额金少减期本额金加增期本元：位单备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存））））（（（（否求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公 4 218,075.43 756,581.74 974,657.17 219,179.72 计合 754,068.58 973,248.30 26,926.88 26,926.88 20,994.40 料燃 20,994.40 39,578.03 39,578.03 品饮及品食 52,660.42 52,660.42 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库 11,668.97 11,102.41 22,771.38 139,901.55 745,479.33 885,380.88 料材原 133,855.93 742,966.17 876,822.10 值价面账备准价跌额余面账值价面账目项备准价跌额余面账额余初期额余末期类类类类分分分分货货货货存存存存））））（（（（文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 5,000,000.00 额余值减提计已初期 5,000,000.00 计合具工务债售出供可具工益权售出供可类分产资融金售出供可元：位单况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报））））（（（（ -- 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 9,500,000.00 计合 18.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 司公限有务商子电宇翔亚三司 14.28% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 公限有展发资投福迪市圳深利少红例减加增加增金比股持末期期期本初期末期少减期本期本初期位单资投被现位单资本期投被在本备准值减额余面账元：位单产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期））））（（（（无产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期））））（（（（ 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 计合 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 ：具工益权售出供可值价面账备准值减额余面账值价面账备准值减额余面账目项额余初期额余末期元：位单况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可））））（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、无：明说他其 1,876,449.22 计合 173,746.42 税值增交预 1,702,702.80 税得所业企交预额余初期额余末期目项元：位单产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、17 无额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长移移移移转转转转））））（（（（无款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（无况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长））））（（（（款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、无：明说他其资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的类类类类分分分分重重重重期期期期本本本本））））（（（（无资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的要要要要重重重重末末末末期期期期））））（（（（ 9,716,374.26 9,716,374.26 9,716,374.26 9,716,374.26 计合 5,150,166.84 5,150,166.84 5,150,166.84 5,150,166.84 城乐娱安顺亚三 4,566,207.42 4,566,207.42 4,566,207.42 4,566,207.42 司公限有部乐俱海东大沙荆北湖值价面账备准值减额余面账值价面账备准值减额余面账目项额余初期额余末期元：位单况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持））））（（（（资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、无明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可））））（（（（ 5,000,000.00 5,000,000.00 额余值减提计已末期文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年 18 产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采））））（（（（ 1 用适不 □ 用适 √ 元：位单目项物筑建、屋房权用使地土程工建在计合值原面账、一 1. 额余初期 2. 额金加增期本 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03 1 购外）（工建在产资定固货存）（ \ 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03 入转程加增并合业企）（ 3. 额金少减期本置处）（出转他其）（ 4. 额余末期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03 销摊计累和旧折计累、二 1. 额余初期 2. 额金加增期本 9,771,216.42 2,107,046.45 11,878,262.87 销摊或提计）（入转产资形无产资定固）（ \ 9,771,216.42 2,107,046.45 11,878,262.87 3. 额金少减期本 1 置处）（出转他其）（ 4. 额余末期 9,771,216.42 2,107,046.45 11,878,262.87 备准值减、三 1. 额余初期 2. 额金加增期本 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61 1 提计）（入转产资形无产资定固）（ \ 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61 3 额金少减期本、 1 置处）（出转他其）（ 4. 额余末期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61 值价面账、四司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年 1. 值价面账末期 7,680,887.55 1,652,640.00 9,333,527.55 2. 值价面账初期产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未））））（（（（无 19 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固））））（（（（元：位单目项筑建及屋房备设器机具工输运备设子电备设他其良改修装计合物：值原面账、一 155,421,287.5 1. 额余初期 13,141,471.00 2,091,322.77 2,564,213.96 2,059,452.29 458,732.39 175,736,480.00 2. 额金加增期本 270,561.80 108,617.74 379,179.54 1 置购）（ 270,561.80 108,617.74 379,179.54 2 入转程工建在）（ 3 加增并合业企）（ 3. 额金少减期本 18,856,504.44 249,506.84 464,680.58 458,732.39 20,029,424.25 1 废报或置处）（ 249,506.84 464,680.58 458,732.39 1,172,919.81 2 地房性资投至转）（ 18,856,504.44 18,856,504.44 产 136,564,783.1 4. 额余末期 13,141,471.00 2,091,322.77 2,585,268.92 1,703,389.45 156,086,235.29 旧折计累、二 1. 额余初期 75,404,131.86 8,814,547.35 1,101,790.90 2,098,234.92 1,476,565.95 354,317.97 89,249,588.95 2. 额金加增期本 2,552,331.48 278,128.73 151,144.80 249,282.19 215,664.27 87,159.12 3,533,710.59 1 提计）（ 2,552,331.48 278,128.73 151,144.80 249,282.19 215,664.27 87,159.12 3,533,710.59 3. 额金少减期本 9,771,216.42 236,370.66 244,320.42 441,477.09 10,693,384.59 1 废报或置处）（ 236,370.66 244,320.42 441,477.09 922,168.17 2 地房性资投至转）（ 9,771,216.42 9,771,216.42 产 4. 额余末期 68,185,246.92 9,092,676.08 1,252,935.70 2,111,146.45 1,447,909.80 82,089,914.95 备准值减、三无况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（无况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重））））（（（（无况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在））））（（（（程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、无况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未））））（（（（无产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通））））（（（（无况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通））））（（（（无况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂））））（（（（ 51,279,986.58 104,414.42 382,893.77 464,107.04 989,531.87 1,799,072.39 47,539,967.09 值价面账初期 2. 40,395,680.91 255,479.65 474,122.47 838,387.07 1,520,943.66 37,306,748.06 值价面账末期 1. 值价面账、四 33,600,639.43 2,527,851.26 31,072,788.17 额余末期 4. 1,404,400.47 1,404,400.47 产地房性资投至转）（ 201,864.57 199,992.57 1,872.00 废报或置处）（ 1,606,265.04 199,992.57 1,872.00 1,404,400.47 额金少减期本 3. 提计）（额金加增期本 2. 35,206,904.47 199,992.57 1,872.00 2,527,851.26 额余初期 32,477,188.64 1. 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 868,727.16 868,727.16 提计）（ 868,727.16 868,727.16 额金加增期本 2. 31,619,996.24 31,619,996.24 额余初期 1. 销摊计累、二 81,652,537.15 81,652,537.15 额余末期 4. 5,662,740.59 5,662,740.59 产地房性资投至转）（置处）（ 5,662,740.59 5,662,740.59 额金少减期本 3. 加增并合业企）（发研部内）（置购）（额金加增期本 2. 87,315,277.74 87,315,277.74 额余初期 1. 值原面账、一计合术技利专非权利专权用使地土目项元：位单况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无））））（（（（产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、24 用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采））））（（（（用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采））））（（（（产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、无理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、无资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、21 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 1,071,343.97 644,883.72 207,477.69 1,508,750.00 计合 1,071,343.97 644,883.72 207,477.69 1,508,750.00 修装墙外店酒额余末期额金少减他其额金销摊期本额金加增期本额余初期目项元：位单用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、无备备备备准准准准值值值值减减减减誉誉誉誉商商商商））））（（（（无值值值值原原原原面面面面账账账账誉誉誉誉商商商商））））（（（（誉誉誉誉商商商商、、、、无出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、26 无况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未））））（（（（。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本 26,351,390.52 值价面账初期 26,351,390.52 2. 23,830,023.36 值价面账末期 23,830,023.36 1. 值价面账、四 27,440,836.84 27,440,836.84 额余末期 4. 1,903,054.14 产地房性资投至转）（ 1,903,054.14 置处）（ 1,903,054.14 1,903,054.14额金少减期本 3. 提计）（额金加增期本 2. 29,343,890.98 29,343,890.98 额余初期 1. 备准值减、三 30,381,676.95 30,381,676.95 额余末期 4. 2,107,046.45 2,107,046.45 产地房性资投至转）（置处）（ 2,107,046.45 2,107,046.45 额金少减期本 3. 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无：明说他其 -- 788,499.69 计合估暂货存票开未库入已 788,499.69 库入估暂因原的转结或还偿未额余末期目项元：位单 1 款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账））））（（（（ 2,415,602.37 1,967,565.51 计合 952,691.61 577,882.93 上以年 334,316.59 334,316.59 年含年 ) 3 ( 2-3 205,220.78 199,317.78 年含年 ) 2 ( 1-2 923,373.39 856,048.21 ) 年含内以年 1 ( 额余初期额余末期目项元：位单示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应））））（（（（款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、无据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、34 用适不 √ 用适 □ 债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、33 无债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、无款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、31 无产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、30 无 / 债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 29 无：明说他其文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海额余末期少减期本加增期本额余初期目项元：位单示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短））））（（（（ 2,148,514.36 10,402,267.16 10,400,417.12 2,150,364.40 计合 826,995.84 826,995.84 划计存提定设利福后职离、二 - 2,148,514.36 9,575,271.32 9,573,421.28 2,150,364.40 酬薪期短、一额余末期少减期本加增期本额余初期目项元：位单示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应））））（（（（酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、无况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期））））（（（（ -- 214,761.90 计合算结未 19,420.88 队支防消安公市亚三算结未 32,243.02 波清郑 PEGAS 算结未 30,540.00 司公限有问顾理管城信潞华京北算结未 31,314.00 司公限有保担资投态生中琼南海算结未 101,244.00 司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广因原的转结或还偿未额余末期目项元：位单 1 项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账））））（（（（ 1,153,854.95 1,894,524.28 计合 394,391.85 414,568.57 上以年 23,959.76 65,874.80 年含年 ) 3 ( 2-3 133,860.80 141,408.02 年含年 ) 2 ( 1-2 601,642.54 1,272,672.89 ) 年含内以年 1 ( 额余初期额余末期目项元：位单示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预））））（（（（项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年 1 贴补和贴津、金奖、资工、 1,295,854.64 7,403,313.17 7,399,621.82 1,299,545.99 2 费利福工职、 1,395,410.60 1,395,410.60 3 费险保会社、 395,717.10 395,717.10 费险保疗医：中其 355,700.25 355,700.25 费险保伤工 17,785.23 17,785.23 费险保育生 22,231.62 22,231.62 4 金积公房住、 120,106.36 120,106.36 5 费经育教工职和费经会工、 854,509.76 258,874.05 264,415.44 848,968.37 计合 2,150,364.40 9,573,421.28 9,575,271.32 2,148,514.36 示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设））））（（（（ 3 元：位单目项额余初期加增期本少减期本额余末期 1 险保老养本基、 790,549.48 790,549.48 2 费险保业失、 36,446.36 36,446.36 计合 826,995.84 826,995.84 ：明说他其 38 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、元：位单目项额余末期额余初期税值增 228,923.41 135,982.62 税得所业企 -1,702,702.80 税得所人个 1.14 6,804.20 税设建护维市城 6,505.86 6,105.02 税业营 127,228.90 加附费育教 2,788.22 4,360.73 加附费育教方地 1,858.82 税产房 234,032.26 税花印 246.50 税用使地土 108,588.06 计合 582,944.27 -1,422,221.33 。算核产资动流他其至类分重税得所业企的交预度年前以将末期，定规关相的则准计会业企据根：明说他其 39 息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、无无债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、无债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、无：明说他其 -- 20,426,114.24 计合算结未 161,111.03 司公分南海司公饰装筑建国中算结未 170,000.00 司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三算结未 285,003.21 所务事师计会琴德港香难困金资 19,810,000.00 会监证国中因原的转结或还偿未额余末期目项元：位单 1 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账））））（（（（ 23,652,528.28 23,084,504.73 计合 662,541.29 金租及金证保 938,635.86 1,001,405.96 款来往他其 91,041.38 73,752.85 款来往人个 148,506.98 214,506.98 费会会事监、会事董 430,809.90 350,600.90 金押 248,196.75 230,096.75 ）金证保（金保质 453,720.42 139,319.74 款收代 1,246,613.78 317,277.05 款程工 285,003.21 285,003.21 费计审 19,810,000.00 19,810,000.00 款罚票股司公作操规违额余初期额余末期目项元：位单款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按））））（（（（款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、无利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、40 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海。元 1,489,685.04 额金费电量电的计少年两月年至月年 4 2016 2014 4 了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公本与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日月年所务事师律）口海（合君京北据根 20 2016 12 。元 7,200,165.75 计预率费加附及价电年各照按，时瓦千 10313373 为量电用计少的生产，计统经。月年至更变置装量计电用理办 2016 4 店酒大国中南月年为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三 2006 7 与）（器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒 CT 大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日月年 26 2016 5 ：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其 -- 1,489,685.04 计合提预期年二按 1,489,685.04 他其项事量电计少局电供市亚三因原成形额余初期额余末期目项元：位单债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、50 无款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、49 无酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、无款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、47 无券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、46 无款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、45 无债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、44 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、59 无备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、58 无益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、57 无股股股股存存存存库库库库、、、、56 无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其 54,142,850.01 54,142,850.01 计合额余末期少减期本加增期本额余初期目项元：位单积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、55 无具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、54 无：明说他其 364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股计小他其股转金积公股送股额余末期新行发额余初期）—、（减增动变次本 + 元：位单本本本本股股股股、、、、53 无债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、无益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、51 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 2,877,400.31 3,278,439.52 资工额生发期上额生发期本目项元：位单用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、63 无：明说他其 917,481.10 1,412,039.97 计合 16,383.59 20,720.64 加附费育教方地 819,179.54 503,486.90 税业营 11,718.17 税花印 289,572.87 税用使地土 482,833.44 税产房 24,575.39 31,080.92 加附费育教 57,342.58 72,627.03 税设建护维市城额生发期上额生发期本目项元：位单加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、62 7,873,049.71 15,885,922.90 10,258,440.62 21,708,883.51 计合 564,466.42 2,591,091.99 务业他其 7,873,049.71 15,885,922.90 9,693,974.20 19,117,791.52 务业营主本成入收本成入收目项额生发期上额生发期本元：位单本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、。元 0 润利配分未初期响影计合整调他其、 5) 。元 0 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 4) 。元 0 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 3) 。元 0 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 2) 。元 0 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1) ：细明润利配分未初期整调 -341,305,382.08 -343,966,434.57 润利配分未末期 -7,477,866.40 -2,661,052.49 润利净的者有所司公母于属归期本：加 -333,827,515.68 -341,305,382.08 润利配分未初期后整调期上期本目项元：位单润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、60 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年年旧折 573,232.60 1,652,357.37 费电水 188,186.48 134,181.44 费理修 157,060.17 376,166.50 用费他其 734,414.49 681,967.20 计合 4,931,333.26 5,722,072.82 无：明说他其 64用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、元：位单目项额生发期本额生发期上利福及资工工职 4,580,727.09 3,156,688.29 销摊权用使地场 812,387.16 868,727.16 费待招务业 738,590.98 1,496,691.06 费险保动劳会社 525,680.35 503,883.72 金税 422,907.20 1,253,059.06 费介中 404,696.00 402,000.00 费会事监事董 312,947.50 282,644.70 旧折 270,946.41 306,954.24 费告公 240,345.40 240,382.40 费旅差 212,223.67 643,482.95 用费他其 853,184.15 1,117,749.28 计合 9,374,635.91 10,272,262.86 无：明说他其 65用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、元：位单目项额生发期本额生发期上出支息利入收息利：减 275,296.73 172,796.40 益损兑汇费续手 81,651.44 63,582.60 计合 -193,645.29 -109,213.80 无：明说他其 66失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、元：位单目项额生发期本额生发期上失损账坏、一 -1,230.99 -107,753.38 无：明说他其 48,887.07 90,787.75 48,887.07 计合 27.00 出支金纳滞 200.00 出支款罚 48,887.07 90,560.75 48,887.07 失损置处产资定固：中其 48,887.07 90,560.75 48,887.07 计合失损置处产资动流非额额生发期上额生发期本目项金的益损性常经非期当入计元：位单出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、70 无：助补府政的益损期当入计 69,606.00 1,664,926.64 69,606.00 计合 4,680.00 364,562.14 4,680.00 他其 1,194,445.50 入收没罚 64,926.00 105,919.00 64,926.00 入收偿赔额额生发期上额生发期本目项金的益损性常经非期当入计元：位单入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、69 无：明说他其 422,000.00 1,390,918.55 计合 422,000.00 961,165.05 益收资投权债他其 429,753.50 益收资投的得取产资融金售出供可置处额生发期上额生发期本目项元：位单益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、68 无益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、无：明说他其 684,275.50 -1,230.99 计合 792,028.88 失损值减产资定固、七文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 282,644.70 12,947.50 费会事监事董 47,493.71 30,171.22 费电邮 38,972.69 31,066.70 费公办 114,360.00 62,767.95 气然天、费电、料燃 109,586.10 79,354.40 费理修 80,000.00 80,000.00 费市上所易交圳深 116,318.27 费广推 643,482.95 205,293.67 费旅差 240,202.00 240,345.40 费告公 402,000.00 404,696.00 费计审构机介中 1,476,274.02 641,721.21 费酬应际交额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支））））（（（（无：明说金现的关有动活营经与他其的到收 2,081,380.90 584,448.51 计合 21,748.00 53,528.69 他其 240,000.00 款来往明马收 346,472.00 金基节调格价 1,194,445.50 入收没罚 105,919.00 8.00 款偿赔品物房客 11,615.09 保社收代 244,000.00 金租及金证保地场租出 172,796.40 275,296.73 入收息利额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收））））（（（（目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、。注附见详益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、无表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所））））（（（（用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海 90,546.10 -1,104.29 ）列填号”－“以加增（少减的货存 -422,000.00 -1,390,918.55 ）列填号”－“以益收（失损资投 90,560.75 48,887.07 ）列填号”－“以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处 285,104.90 593,014.30 销摊用费摊待期长 868,727.16 868,727.16 销摊产资形无 4,305,154.86 3,533,710.59 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固 684,275.50 -1,230.99 备准值减产资：加 -7,477,866.40 -2,661,052.49 润利净 -- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将．额金期上额金期本料资充补元：位单料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现））））（（（（料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、无金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支））））（（（（无金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收））））（（（（无金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支））））（（（（无：明说金现的关有动活资投与他其的到收 29,081.45 计合 29,081.45 税值增的到收益收资投权债额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收））））（（（（无：明说金现的关有动活营经与他其的付支 5,455,727.58 2,971,383.59 计合 441,379.62 274,262.27 用费他其 657,261.23 金押杰洪孙退 63,582.60 81,651.44 用费务财 519,817.96 553,990.56 金积公房住、费险保动劳纳缴人个 338,670.00 156,797.00 金基节调格价文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外））））（（（（目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、无产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、无释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、无：明说他其 19,782,392.26 27,210,248.01 额余物价等金现及金现末期、三 19,185,451.51 26,936,724.15 款存行银的付支于用时随可 596,940.75 273,523.86 金现存库：中其 19,782,392.26 27,210,248.01 金现、一额余初期额余末期目项元：位单成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现））））（（（（无额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本））））（（（（无额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本））））（（（（ -2,767,897.28 7,427,855.75 额加增净物价等金现及金现 22,550,289.54 19,782,392.26 额余初期的金现：减 19,782,392.26 27,210,248.01 额余末期的金现 -- -- ：况情动变净物价等金现及金现． -- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． -1,745,526.28 2,766,372.02 额净量流金现的生产动活营经 1,489,685.04 他其 -2,569,099.52 -268,888.91 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经 2,399,070.37 555,543.09 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2 无明明明明说说说说他他他他其其其其））））（（（（无明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购））））（（（（否√是□ 易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购））））（（（（无债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被））））（（（（无誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合））））（（（（无并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本））））（（（（并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、 1 八、合并范围的变更他他他他其其其其、、、、79 无期期期期套套套套、、、、78 用适不 √ 用适 □ 。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境））））（（（（文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无他他他他其其其其、、、、 6 无益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5 无营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、 4 无无无无益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、 3 无易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2 无益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1 九、在其他主体中的权益无他他他他其其其其、、、、 6 无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5 否√是□ 形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是否√是□ 形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4 无：算计其及额金的益权整调时理处易交性益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关））））（（（（无 / / 况况况况情情情情包包包包出出出出理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关））））（（（（无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购 28,981.89 29,566.04 宿住司公限有份股山牛罗额生发期上额生发期本容内易交联关方联关元：位单表况情务劳供提品商售出 / 无：况情务劳受接品商购采 / 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购））））（（（（况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5 无况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4 无况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3 。注附见详况情的司公子业企本况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2 无况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1 十二、关联方及关联交易无无无无十一、公允价值的披露无十、与金融工具相关的风险文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1 十三、股份支付他他他他其其其其、、、、 8 诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7 无目目目目项项项项付付付付应应应应））））（（（（ 8,413.23 10,668.00 司公限有份股山牛罗款账收应备准账坏额余面账备准账坏额余面账方联关称名目项额余初期额余末期元：位单目目目目项项项项收收收收应应应应））））（（（（项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6 无易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其））））（（（（ 1,147,100 1,161,900 酬报员人理管键关额生发期上额生发期本目项元：位单酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关））））（（（（无况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关））））（（（（无借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关））））（（（（无况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关））））（（（（文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1 十五、资产负债表日后事项他他他他其其其其、、、、 3 。项事有或要重的露披要需在存不司公明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公））））（（（（。元额金费电量电的计少年两月年至月年 1,489,685.04 4 2016 2014 4 了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公本与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日月年所务事师律）口海（合君京北据根 20 2016 12 。元计预率费加附及价电年各照 7,200,165.75 按，时瓦千为量电用计少的生产，计统经。月年至更变置装量计电用理办 10313373 2016 4 店酒大国中南月年为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三 2006 7 与）（器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒 CT 大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日月年 26 2016 5 项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资））））（（（（项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、诺承要重的在存日表债负产资项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1 十四、承诺及或有事项他他他他其其其其、、、、 5 况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、 5 无无无无：：：：划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 4 无无无无：：：：换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其））））（（（（无无无无：：：：换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非））））（（（（换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、 3 无组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2 无正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1 十六、其他重要事项年以前违规操作公司股票的罚款19,810,000.00元，已于2017年2 月20日缴纳。 2、期末在“其他应付款”中核算的中国证券监督管理委员会对本公司1998 进行利润分配，也不以资本公积转增股本。 1、2017年3月29日，经本公司第八届董事会第十二次会议决议，本年度拟不明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4 无回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、 3 无况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本））））（（（（无况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期无露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应））））（（（（款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 1 十七、母公司财务报表主要项目注释无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 8 无无无无：：：：项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其））））（（（（无无无无：：：：因因因因原原原原明明明明说说说说应应应应，，，，的的的的额额额额总总总总债债债债负负负负和和和和额额额额总总总总产产产产资资资资的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报各各各各露露露露披披披披能能能能不不不不者者者者或或或或，，，，的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报无无无无司司司司公公公公））））（（（（ 3 无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报））））（（（（无无无无：：：：策策策策政政政政计计计计会会会会与与与与据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报））））（（（（息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、 6 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海无本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转））））（（（（8 无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉））））（（（（无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按））））（（（（5 无无无无：：：：况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其））））（（（（无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本））））（（（（无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期无露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其））））（（（（款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 2 无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转））））（（（（6 无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按））））（（（（4 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海他他他他其其其其、、、、 4 称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同））））（（（（异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3 -0.0112 -0.0112 -5.39% 润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣 -0.0073 -0.0073 -3.52% 润利净的东股股通普司公于属归）股元（益收股每释稀）股元（益收股每本基 / 率 / 润利期告报益收股每益收产资净均平权加益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 。因原明说应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 -- 计合 1,411,637.48 出支和入收外业营他其的外之项各述上除 69,606.00 益收净的得取资投权债费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计 961,165.05 益收净的得取让转权股益损置处产资动流非 380,866.43 明说额金目项元：位单用适不 □ 用适 √ 表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1 十八、补充资料他他他他其其其其、、、、 6 无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5 文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海日九十二月三年七一二斌愿黎：长事董会事董司公限有份股心中游旅海东大南海。部券证司公于置备件文述上。稿原的告公及本正的件文司公有所的过露披开公上》报商港香《和》报时券证《在内期告报、三；件原告报计审的章盖并名签师计会册注、章盖所务事师计会有载、二；表报务财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一第十二节备查文件目录文全告报度年年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
附件：公告原文

大东海A：2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-03-31

司公限有份股心中游旅海东大南海                       2016   文全告报度年年
          证券代码：000613、200613       证券简称：大东海 A、大东海 B
     海南大东海旅游中心股份有限公司
   Hainan       Dadonghai Tourism Centre (Holdings)                Co., Ltd.
           2016 年年度报告全文
                      披露日期：2017 年3 月31 日
      司公限有份股心中游旅海东大南海                                                             2016   文全告报度年年
                                       第一节 重要提示、目录和释义
               重要提示：
              本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
      确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
              所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
              公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
              公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
      符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
              本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
      者注意投资风险。
                                                                目         录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 32
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 36
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 42
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 43
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 102
                                                                      准。敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
                    信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2017 年度选定的
                                                                                            意投资风险。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
                                            重大风险提示
                    日 月 年 至日 月 年
                      31      12     2016    1    1       2016   指                   期告报本、内期告报
                                                元币民人         指                                   元
                    会事监司公限有份股心中游旅海东大南海         指                               会事监
                    会事董司公限有份股心中游旅海东大南海         指                               会事董
                  会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海         指                             会大东股
                      程章司公限有份股心中游旅海东大南海         指                         》程章司公《
                          司公限有份股心中游旅海东大南海         指                         司公本、司公
                          》则规市上票股所易交券证圳深《         指                         》则规市上《
                                》法券证国和共民人华中《         指                           》法券证《
                                》法司公国和共民人华中《         指                           》法司公《
                                          所易交券证圳深         指                               所交深
                                  会员委理管督监券证国中         指                           会监证国中
                       容内义释                                  指                项义释
                                                 释 义
             文全告报度年年   2016                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                               部券证司公                            点地置备告报度年司公
                                        www.cninfo.com.cn          址网的站网定指会监证国中的告报度年载登
                               》报商港香《、》报时券证《                    称名的体媒露披息信的定选司公
                                                                               三、信息披露及备置地点
                                                  hnddhhn@21cn.com                               箱信子电
                                                      0898-88214998                                  真传
                                                      0898-88219921                                  话电
                                                       海东大市亚三                              址地系联
                                                             娟宏汪                                  名姓
  表代务事券证                              书秘会事董
                                                                                 二、联系人和联系方式
                                                             hnddhhn@21cn.com                    箱信子电
                                                                www.cninfo.com.cn                址网司公
                                                                            572021     码编政邮的址地公办
                                                                    海东大市亚三                 址地公办
                                                                            572021     码编政邮的址地册注
                                                                    海东大市亚三                 址地册注
                                                                          斌愿黎         人表代定法的司公
                                                                    DADONGHAI          写缩称名文外的司公
                              Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd.          称名文外的司公
                                                                      海东大               称简文中的司公
                                              司公限有份股心中游旅海东大南海               称名文中的司公
                                                              所易交券证圳深           所易交券证市上票股
                                                                          无             称简票股的后更变
     、
000613 200613                    码代票股                   海东大、 海东大
                                                            B           A                        称简票股
                                                                                          一、公司信息
                 第二节 公司简介和主要财务指标
      文全告报度年年   2016                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
2,432,068.08             258.48%                        -1,745,526.28       ）元（额净量流金现的生产动活营经
                                                                                   2,766,372.02
-2,709,988.03            57.01%                         -9,474,005.29
                                                                                        ）元（润利净的益损性
                                                                                   -4,072,689.97
                                                                              常经非除扣的东股司公市上于属归
2,503,486.47             64.41%                         -7,477,866.40       ）元（润利净的东股司公市上于属归
                                                                                   -2,661,052.49
20,202,134.10            36.65%                         15,885,922.90                         ）元（入收业营
                                                                                   21,708,883.51
      年   2014            减增年上比年本       年              年
                                                                 2015
                                                                                                  否√是□
                                          据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
                                                                                                      六、主要会计数据和财务指标
                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                              问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                              构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
                                                                              波泽刘、清建朱              名姓师计会字签
                                                                    楼 号 路东京南市海上
                                                                              4        61           址地公办所务事师计会
                                                            ）伙合通普殊特（所务事师计会信立            称名所务事师计会
                                                                                                    所务事师计会的请聘司公
                                                                                                                   五、其他有关资料
                。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完日
 29 月 年 于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公限
       1     2010
有品食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日 月 年 、            24       4         5 2008
                  。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号                            [2002]430
    部政财得获日 月 年 于，股万 为的标让转，》书议协让转权股《
                    18     10      2002
  署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日 月 年 、           19        9     4 2001
                            。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中         况情更变的东股股控次历
，下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日 月 年 、             12    12        3 2000
                                                                    。东股
  大一第的司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业企
属下资全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ，下名行农亚三至转划法司
                                          12     1998
被权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日 月 年 、             25        12        2 1998
              。东股大一第的司公为，        的本股总司公占，股 股万
                                                 26.46%                                 A        9632.7
  司公有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股 市上司公月 年 、A                    1     1 1997
                                                                    更变无 况情化变的务业营主来以市上司公
                                                          码代用信会社一统
                                                   91460000201357188U                        码代构机织组
                                                                                                                   四、注册变更情况
                    文全告报度年年        2016                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
    --        5,213,474.50                           1,996,138.89                                    1,411,637.48                                                                                    计合
         -    93,891.05                              1,664,699.64                                    69,606.00                                                       出支和入收外业营他其的外之项各述上除
         -                                           422,000.00                                      961,165.05                                                费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
         -    5,119,583.45                           -90,560.75                                      380,866.43                                    ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
  明说 额金年                2014                      额金年                2015                     额金年                 2016                                            目项
元：位单
                                                                                                                                                                                                                                                                                       用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                        九、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                             否√是□
                                                       异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上
1,455,987.34        -143,312.76                                  -1,562,067.16                               额净量流金现的生产动活营经
                                                                                                                    3,015,764.60
-2,331,786.32       -1,835,620.17                                -1,284,671.89             润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
                                                                                                                    1,379,388.41
-997,554.84         -1,835,620.17                                -1,276,185.39                               润利净的东股司公市上于属归
                                                                                                                    1,448,307.91
6,063,750.58        3,582,335.33                                 3,538,393.10                                                  入收业营
                                                                                                                    8,524,404.50
  度季四第              度季三第                                         度季二第                                            度季一第
元：位单
                                                                                                                                                                                                                                           八、分季度主要财务指标
                            。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                    况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   2
                            。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                    况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   1
                                                                                                                                                                                             七、境内外会计准则下会计数据差异
 84,415,334.33                     -3.46%                                                                   76,937,467.93                                               74,276,415.44                                         ）元（产资净的东股司公市上于属归
 114,080,998.28                    0.53%                                                                    104,887,596.60                                              105,444,153.63                                                            ）元（产资总
     末年    2014                    减增末年上比末年本                                                                 末年           2015                                      末年
 3.01%                             62.03%                                                                   -9.27%                                                      -3.52%                                                        率益收产资净均平权加
 0.0069                            64.39%                                                                   -0.0205                                                     -0.0073                                                       ）股 元（益收股每释稀                        /
 0.0069                            64.39%                                                                   -0.0205                                                     -0.0073                                                       ）股 元（益收股每本基                        /
                          文全告报度年年                                    2016                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                        。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
                                     ——   1
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                  因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
                                                              ——   1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
                                                 ——   1
                  文全告报度年年
                              2016                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                     。化 变大 重生 发未 力争 竞心 核司 公， 内期 告报 。力 能营 经高 提步 一进
，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
                        。 列前 于位 中店 酒次 档同 、模 规同 、域 区同 在面 方等 营经 店酒 司公 ，前 目。 力能
争竞营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进施设备设件硬软店酒对
司公，年几近上加。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很
外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独
天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分
 30 约场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免一唯亚三、一之
                                5                                            AAAA
  景佳十四 国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
  ”       “
                                                                                                              否
                                                                              求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                              三、核心竞争力分析
                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                    况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、    2
                                       权股的司公限有务商子电宇翔亚三让出是因原要主的少减 产资融金售出供可
   算核行进产地房性资投到列转权用使地土、物筑建及屋房的有持而金租取赚为将是因原要主的加增     产地房性资投
                 算核行进产地房性资投到列转权用使地土的有持而金租取赚为将是因原要主的少减         产资形无
               算核行进产地房性资投到列转物筑建及屋房的有持而金租取赚为将是因原要主的少减         产资定固
                                           明说化变大重                                                                            产资要主
                                                                                     况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、   1
                                                                                二、主要资产重大变化情况
     。减 不力 压滑 下营 经， 烈激 当相 争竞 间之 业行 ，求 需场 市于 大远 应供 ，业 开建 兴量 大目 盲馆 旅庭 家者
 或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大
 朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络
 网非，主为售销络网以。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉
 价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
                                                                                                              否
                                                                              求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                       一、报告期内公司从事的主要业务
                                          第三节 公司业务概要
                  文全告报度年年   2016                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                  。 础基 实坚 下打 展发 康健 、定 稳、 续持 司公 为， 程进 作工 组重 产资 大重 进推
  极积，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年7102
                                                                                             。 化大 最益 利业 企了 现实 ，全
  安营运司公了证保，益效营经了高提效有，产生全安，支节收增，耗降险降，行执效有的作工制控部内化
  强，施实和范规作工制控部内强加，系体制控部内善完续继，时同。益效本成入收及以度理合本成购采了
  高提效有，费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚，修勤检勤，支开用费项各制控理合格严，本成营经制控学
  科，廉价优质，家三比货，化样多道渠价询本成购采行实，施措等询查格价业行店酒和询查格价络网取采
  ，理 管算 预、 理管 制控 本成 购采 强加 ，度 制理 管购 采善 完步 一进 ，点 重为 理管 务财 以司 公， 内期 告报
                                                                                                                             化大
  最益利业企现实，产生全安，支节收增，耗降险降，系体制控部内善完，理管算预、控管本成格严、3
                                                                                                      。力 能争 竞合 综和 质品
  的品产店酒了升提，平水理管和量质务服店酒了高提效有，识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工
  员强增，训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理管店酒强加断不，念理营经的”企强质
  以“着本。性造创，性动主，性极积的工员动调和发激分充，度制理管新创，时同。设建伍队工员和设建化
  文 业企 强加 ，境 环作 工谐 和建 创， 活生 化文 工员 富丰 断不 ，念 理人 用的 ” 本为 人以“ 着 本， 内期 告报
                                          力 能 争 竞 业 企 强 增 ， 量 质 品 产 高 提 力 努 ， 企 强 质 以 ， 本 为 人 以 、2
                 。%66.63为幅增，元万03.285加增期同年去较，元万98.071,2入收务业营主现实司公，内期
  告报。额份售销了加增效有，性极积售销员全动调分充，度制励奖销营员全行实。道渠售销客散和队团社
  行旅加增，社行旅销直市城线二一的场市域区南华和南西、东华展拓，户客老固巩步一进。售销络网展拓
  等台平务商子电、道渠络网用利分充，作合司公站网类行旅的先领内国等店猫天织组店酒名、网游旅洲亚
、网行旅里阿、网行旅牛途、网儿哪去、网行旅程携与强加，辅为客散务商和客散社行旅，主为客散络网以
  。度 力售 销和 道渠 售销 络网 大加 续持 ，理 管式 方售 销和 格价 品产 活灵 ，向 导为 场市 以司 公， 内期 告报
                                                         道 渠 销 营 宽 拓 ， 略 策 销 营 用 运 活 灵 ， 向 导 为 场 市 以 、1
                                                                                    ：下 如作 工要 主。 标目 营经 的定 制初
  年司公了成完本基，等支节收增，耗降险降，系体控内善完，理管制控本成格严，量质品产高提力努，设
  建伍 队工 员和 设建 化文 业企 强加 ，道 渠销 营宽 拓， 略策 销营 用运 活灵 ，向 导为 场市 以司 公， 内期 告报
                                  。%14.46为幅减，元万86.184损亏少减期同年去较，元万11.662损亏润利净
；%86.89为幅减，元万43.551少减期同年去较，元万70.2额净支收外业营；%73.07为幅减，元万20.736损亏少
  减期同年去较，元万81.862损亏润利业营；%06.922为幅增，元万98.69加增期同年去较，元万90.931益收
  资投；%66.63为幅增，元万03.285加增期同年去较，元万98.071,2入收务业营主现实司公，内期告报
                                                                                                                    一、概述
                                      第四节 经营情况讨论与分析
                     文全告报度年年   2016                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                 司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                                                                                    2016   文全告报度年年
二、主营业务分析
1   述述述述概概概概、、、、
。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
2               本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、
成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
       1
                                                                                                                                                                                                                                                                元：位单
                                                                                                           2016                  年                                                                                     2015                   年
                                                                                                                                                                                                                                                           减增比同
                                                                                 额金                                重比入收业营占                                                           额金                                 重比入收业营占
      计合入收业营                                                         21,708,883.51                                                           100%                                 15,885,922.90                                           100%            36.65%
            业行分
    业务服食饮游旅                                                         19,117,791.52                                                      88.06%                                    15,885,922.90                                        100.00%            20.34%
          务业他其                                                            2,591,091.99                                                    11.94%
            品产分
          入收房客                                                         16,914,028.50                                                      77.91%                                    12,264,036.40                                         77.20%            37.92%
      入收乐娱饮餐                                                            2,203,763.02                                                    10.15%                                        3,621,886.50                                      22.80%           -39.15%
      入收务业他其                                                            2,591,091.99                                                    11.94%
            区地分
          区地南海                                                         21,708,883.51                                                   100.00%                                      15,885,922.90                                        100.00%            36.65%
润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占）））） （（（（
       2                                                                                                            10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以
                用适不 □ 用适 √
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                否
                                                                                                                                                                                                      元：位单
                                                                     入收业营                                       本成业营                                     率利毛                                 年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
                                                                                                                                                                                                          减增期同     减增期同年 减增期同年
            业行分
    业务服食饮游旅                                              19,117,791.52                                        9,693,974.20                                       49.29%                                              20.34%               23.13%         -1.15%
          务业他其                                                  2,591,091.99                                      564,466.42                                        78.22%
            品产分
          入收房客                                              16,914,028.50                                        8,561,353.33                                       49.38%                                              37.92%               18.15%          8.47%
      入收乐娱饮餐                                                  2,203,763.02                                     1,132,620.87                                       48.61%                                           -39.15%                 80.74%        -31.31%
                                                                    。加增幅大量务业是因原要主的加增费涤洗、6
                                                                ；草布房客换更年上是因原要主的少减品织棉针、5
                                   ；加增支开费理修致以造改新更的施设备设大加期告报是因原要主的加增费理修、4
                                           ；费电计少致以量电计少局电供亚三度年前以是因原要主的加增费电水、3
；升上准标资工）3；加增支开资工励奖件计工员房客）2；部房客入列人31工员AP期告报）1：因原要主的加增利福资工、2
                                                                ；长增的入收乐娱饮餐是因原要主的加增料材原、1
                                                                                  ：明说的动变要主成构本成业营
                                                                                                          明说
  23.13%         100.00%             7,873,049.71   94.50%                                    业务服食饮游旅
                                                                                                        9,693,974.20                                              额总本成
  49.96%         4.00%               314,587.82     4.60%                                     业务服食饮游旅
                                                                                                        471,750.30                                                  费涤洗
  -99.42%        5.83%               458,835.00     0.03%                                     业务服食饮游旅
                                                                                                        2,640.00                                                  品织棉针
  58.49%         5.72%               449,997.10     6.95%                                     业务服食饮游旅
                                                                                                        713,218.96                                                  费理修
  -2.97%         29.73%              2,340,890.80   22.14%                                    业务服食饮游旅
                                                                                                        2,271,348.02                                                  旧折
  149.86%        14.79%              1,164,313.51   28.36%                                    业务服食饮游旅
                                                                                                        2,909,128.71                                                费电水
  99.13%         9.74%               766,535.44     14.88%                                    业务服食饮游旅
                                                                                                        1,526,437.63                                              利福资工
  80.74%         7.96%               626,661.16     11.04%                                    业务服食饮游旅
                                                                                                        1,132,620.87                                                料材原
                 重比本成业营占            额金     重比本成业营占                                                     额金
   减增比同                                                                                                                                                          目项                                         类分业行
                           年  2015                             年
元：位单
                                                                                                                                                                                                                                   类分业行
                                                                                                                                                                                                                                   类分业行
                                                                                                                                                                                          成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                     况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                        否√是□
                                                                                                            入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公）））） （（（（
                                                                                           用适不 √ 用适 □
              据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
  2.31%             30.30%            36.65%         52.75%                                        区地南海
                                                                                                10,258,440.62                                         21,708,883.51
                                                                                                     区地分
                                                     78.22%                                        入收他其
                                                                                                564,466.42                                            2,591,091.99
                   文全告报度年年   2016                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                     明说况情他其商应供要主
89.46%                                  4,939,277.89                                                                   计合                                                      --
6.38%                                   352,444.69                                         司公限有品食旺运亚三
8.19%                                   452,434.93                                         司公限有水供法中亚三
9.24%                                   509,937.00                                         司公限有业实庄正亚三
28.71%                                  1,584,833.47                                                     南武刘
36.94%                                  2,039,627.80                                   局电供亚三司公网电南海
         例比额总购采度年占                             ）元（额购采                     称名商应供                号序
                                                                                                       料资商应供名 前司公
0.00%                                                                例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前
89.46%                                                                       例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前
4,939,277.89                                                                               ）元（额金购采计合商应供名五前
                                                                                                         况情商应供要主司公
                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                       明说况情他其户客要主
28.02%                                  6,082,010.47                                                                   计合                                                        --
3.08%                                   668,808.00                                 司公限有术技息信远浩信嘉京北
3.95%                                   856,740.11                                 司公限有术技络网 国中 宝付支                                                                                          )               (
3.99%                                   865,266.00                           司公限有社行旅际国）津天（网儿哪去
6.81%                                   1,479,261.36                                 司公限有社行旅际国程赫海上
10.19%                                  2,211,935.00                               司公限有社行旅际国德利昊亚三
         例比额总售销度年占                             ）元（额售销                       称名户客                  号序
                                                                                                         料资户客大 前司公
0.00%                                                                  例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前
28.02%                                                                         例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前
6,082,010.47                                                                                 ）元（额金售销计合户客名五前
                                                                                                       况情户客售销要主司公
                                                                                                                                               况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                         况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                            否√是□
                                                                                                                                               动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
                文全告报度年年   2016                                                                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                      用适不 □ 用适 √
                                                                                             三、非主营业务分析
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                    明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报
                                                                                    。致所加增入收资投权债和
入收让出得取权股司公限有务商子电宇翔亚三让出是要主，%655长增年上比同额净量流金现的生产动活资投期告报、3
                                                                                                。致所加增入
收资投权债和入收让出得取权股司公限有务商子电宇翔亚三让出是要主 %85长增年上比同入流金现动活资投期告报 2
                                                                                                  。致所省节
所有支开用费理管和用费售销，加增幅大入收业营是要主，%852长增年上比同额净量流金现的生产动活营经期告报、1
                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                                                  明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相
 368.36%                     -2,767,897.28                7,427,855.75            额加增净物价等金现及金现
 555.95%                     -1,022,371.00                4,661,483.73          额净量流金现的生产动活资投
 -1.85%                      10,451,881.00                10,258,516.27               计小出流金现动活资投
 58.23%                      9,429,510.00                 14,920,000.00               计小入流金现动活资投
 258.48%                     -1,745,526.28                2,766,372.02          额净量流金现的生产动活营经
 -8.34%                      22,199,970.62                20,348,610.67               计小出流金现动活营经
 13.01%                      20,454,444.34                23,114,982.69               计小入流金现动活营经
           减增比同                      年   2015               年   2016                目项
元：位单
                                                                                                                   流流流流金金金金现现现现、、、、    5
                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                            入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、   4
                                   。加增入收息利款存      -77.31%           -109,213.80     -193,645.29                用费务财
                                           。少减出支      -8.74%            10,272,262.86   9,374,635.91               用费理管
 费待招务业和）少减金税使致，更变策政计会（金税是要主
         少减支开旧折，产地房性资投列分产资分部期告报      -13.82%           5,722,072.82    4,931,333.26               用费售销
                     明说动变大重                     减增比同                 年   2015       年   2016
元：位单
                                                                                                                           用用用用费费费费、、、、    3
                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                 文全告报度年年   2016                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                              用适不□ 用适 √
                                                                     况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   3
                                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                             况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   2
                                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                            况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、    1
                                                                                                                                                                                 五、投资状况
                                                                                                                                                                                                                                  无
                                                                                                    况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、    3
                                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、    2
          。致所产地房性资投列      -10.58%   48.89%      51,279,986.58                             38.31%                            40,395,680.91                                                      产资定固
  转物筑建屋房的性赁租将是要主
          。致所列转权用使地土      8.85%                                                           8.85%                             9,333,527.55                                         产地房性资投
  和物筑建屋房的性赁租将期告报
                。围范动变常正      0.00%     0.21%       218,075.43                                0.21%                             219,179.72                                                             货存
  。致所加增量务业期告报是要主      0.21%     0.44%       460,197.28                                0.65%                             690,444.72                                                         款账收应
      。致所加增入收让转权股和      6.95%     18.86%      19,782,392.26                             25.81%                            27,210,248.01                                                      金资币货
  益收资投权债、入收业营是要主
                                              例比产            额金                                   例比产                                       额金
           明说动变大重                减     资总占                                                   资总占
                                     增重比
                                                       末年   2015                                                          末年
元：位单
                                                                                                                                            况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、    1
                                                                                                                                                      四、资产及负债状况
  。性续持可具不益收让转权股 益收让转权股和益收资投权债是要主                            52.27%                                                     1,390,918.55                                         益收资投
    性续持可有具否是               明说因原成形           例比额总润利占                                                                                     额金
元：位单
                 文全告报度年年   2016                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                         。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                                       七、主要控股参股公司分析
                                  系                                      响                          日 司公限
                    是 是       关联         否   价定   14.29%         影利   38
                                                                                                      月 有务商 荣
                                关无              商协                  不无
                                                                                                      年 子电宇 程光
                                                                                                         翔亚三
            施措的     户                    易          例比的额
引   期   取采已司公及 过部     系关         交   则原   总润利净       响影   ）元万（润利    ）元             方
索   日   因原明说当应 全已     联关         联   价定   占润利净       的司     净的献贡司    万（ 日 权股 对
露   露   ，施实划计按 否是     的方         关   售出   的献贡司       公对     公市上为权    格价 售出 售出被 易
披   披   未如，施实期 权股     对易         为   权股   公市上为       售出     股该日售出    易交             交
          如划计按否是 的及     交与         否          售出权股                至起初期本
                       涉所                  是
                                                                                                                       用适不 □ 用适 √
                                                                                                     况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、   2
                                                                                               。产资大重售出未期告报司公
                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                     况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、   1
                                                                                          六、重大资产和股权出售
                                                                                         。况情用使金资集募无期告报司公
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                                                     况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、   5
                                                                                              。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                     况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
                                                                                               。资投券证在存不期告报司公
                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                             况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
                                                                                                                     资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、   4
                   0.00%                                 9,000,000.00                                9,000,000.00
                 度幅动变                           ）元（额资投期同年上                      ）元（额资投期告报
                     文全告报度年年   2016                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                        。 力能 的害 灾然 自御
 抵高 提， 施措 防预 效有 取采 极积 ，险 保产 财买 购续 继时 按， 护维 和设 建的 施设 础基 强加 将司 公： 策对
               。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
 亚三 如。 气天 性害 灾生 发多 较季 夏是 别特 ，候 气性 洋海 于属 岛南 海， 害灾 然自 类各 发频 球全 ，来 年近
                                                                                               险风的害灾然自受）2（
                                                              。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
 更得 赢来 境环 的适 舒和 务服 的质 优以 ，施 设备 设硬 软店 酒高 提步 一进 ，时 同的 度力 售销 大加 在： 策对
                                                                                                        。 入收 务业 营主 司公
 响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
 会能 可门 部关 相家 国， 设建 政廉 风党 进推 入深 或境 环场 市游 旅化 优、 范规 为， 主为 业务 服游 旅以 司公
                                                                                                     险风策政观宏）1（
                                素 因 险 风 的 响 影 利 不 生 产 现 实 的 标 目 营 经 和 略 战 展 发 来 未 司 公 对 能 可 、4
                  。 划规 展发 的司 公成 完， 金资 的要 需所 展发 集筹 式方 资融 者或 金资 有自 用利 要主 司公
                                                                    划 计 用 使 及 求 需 金 资 的 需 所 展 发 来 未 司 公 、3
                                              。
                                               险风制控效有，作运营经范规，构结理治人法善完续继）3（
                                                   。 力能 营经 康健 、定 稳、 续持 业企 强增 ，点 长增
 润利加增，模规业企大扩，构结业产富丰，作工项各组重产资大重进推极积，道渠资融展拓续继）2（
                                         。牌 品业 主强 做大 做， 力动 为新 创拓 开以 ，心 中为 益效 业企
 以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（
                                                                   划计营经的度年6102及划规展发的来未司公、2
             。 力能 争竞 心核 和平 水理 管营 经高 提步 一进 ，额 份场 市高 提， 络网 售销 大扩 ，台 平网 联互 用利
 分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经
 部外 内和 施设 备设 件硬 软升 提和 善完 ，造 改和 新更 的施 设备 设店 酒强 加续 继将 司公 ，中 作工 的后 以在
                                                             。加 增力 压行 下营 经体 总业 行店 酒， 缩萎 润利 营经
，加增的用费及本成营经等升上遍普资工员人业行店酒地当上加。烈激益日争竞场市，求于大远供，张扩速
  快目盲的店酒和馆旅庭家内岛及以，淡平场市游旅，力乏苏复济经球全，内期告报，是但。好向体整景前
展发场市游旅南海，等剧加的境环气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来
年近，持支策政惠优等税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独
  天得 着有 ，富 丰源 资洋 海、 数可 指屈 量质 气空 、先 领界 世境 环态 生、 市城 滨海 带热 的一 唯国 中是 亚三
                                                      局 格 争 竞 场 市 的 临 面 司 公 及 势 趋 展 发 的 业 行 处 所 司 公 、1
                                                                                             九、公司未来发展的展望
                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                   八、公司控制的结构化主体情况
                    文全告报度年年   2016                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                否                       息信大重开公未露泄或露透、露披否是
0                                                                                                                          量数象对他其待接
20                                                                                                                             量数人个待接
0                                                                                                                              量数构机待接
20                                                                                                                                 数次待接
      料材供提未，题问展发来未及况情产资营经司公问询者资投姓赵都成                                       人个 通沟话电 日 月 年                                                     27               12
                料材供提未，况情营经度年 司公问询者资投姓姜江浙
                                          2016                                                           人个 通沟话电 日 月 年                                                     08               12
  料材供提未，题问展发来未及况情产资营经前目司公问询者资投姓王庆安                                       人个 通沟话电 日 月 年                                                     22               11
          料材供提未，况情展进组重诺承东股大司公问询者资投姓张海上                                       人个 通沟话电 日 月 年                                                     02               11
料材供提未，题问易交市上理办何如股部内工职原司公问询者资投姓黄州广                                       人个 通沟话电 日 月 年                                                     26               10
          料材供提未，间时露披报季三度年 司公问询者资投姓林南海
                                          2016                                                           人个 通沟话电 日 月 年                                                     13               10
                          引索况情本基的研调                                                           型类象                  间时待接
                                                                                                       对待接 式方待接
                                                                                                                           用适不 □ 用适 √
                                                            表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   1
                                                                            十、接待调研、沟通、采访等活动情况
            。 程进 作工 组重 产资 大重 次本 进推 力全 ，务 义露 披息 信行 履格 严， 策政 关相 知熟 读研 ，节 环作
工个 各的 中程 过组 重虑 考致 细慎 谨， 性行 可的 案方 组重 讨探 复反 等构 机介 中及 方各 关相 组重 与： 策对
                                                                                                 。 险风 多诸 等险
风止 终易 交次 本、 险风 批审 易交 于限 不但 括包 在存 尚， 性定 确不 大较 存尚 项事 组重 产资 大重 次本 司公
                                                                                    险风止终组重产资）5（
                                                                                                              。点
长增润利加增，构结业产富丰，目项营经充扩，作工项各组重产资大重进推力全将，外之此除。率住入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大 加， 且并 。理 管范 规， 度制 关相 全健 立建 ，识 意险 风范 防强 加， 策决 学科 和理 管学 科取 采： 策对
                                                  。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场
市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈激益日争竞业行
务服 游旅 亚三 ，流 分断 不的 源客 游旅 国全 ，起 兴断 不的 店酒 档低 中高 ，发 开断 不的 业产 游旅 球全 着随
                                                                                    险风营经务业营主）4（
                                                                 。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育 培、 才人 引吸 求力 ，制 机遇 待险 保及 利福 、酬 薪、 励激 、训 培、 进引 才人 善完 续继 将司 公： 策对
                                                            。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍 普动 流才 人业 行店 酒， 增俱 日与 求需 才人 等理 管、 售销 的业 店酒 对展 发速 快和 起兴 断不 的业 行同
                                                                                         险风源资力人）3（
                 文全告报度年年   2016                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
有份股山牛罗，日             诺承司公限有份股山牛罗东股股控司
  露披告报本至截             公海东大，力能营经续持复恢，力能
。善改的应相了到        日 利盈高提，境困营经的司公海东大转
得况状务财，险风 内 月 扭为，市退临濒，损亏年连司公海东 诺承 司公限      27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     诺承改股
  市退了免避司公 年三 年 大于鉴：诺承中其，中 要摘稿订修 改股 山有牛份罗股                                                                                            )                                   (
本，力努方各过通           》书明说革改置分权股《和）稿订修（
，来以施实革改置           》书明说革改置分权股《司公本在司公
  分权股司公本自             限有份股山牛罗，日 月 年                                                                                                           30               5
    况情行履     限期 间时               容内诺承             型类                                                                                                                                                                                                                                                 由事诺承
                 诺承 诺承                                    诺承 方诺承
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                                                                                             项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚
     末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、    1
                                                                                                                                                                                                                                                                                         三、承诺事项履行情况
                                                                                                                                                                              。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公
                                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                           二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
                                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                   案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公
       0.00%                                                  0.00                                            0.00%                                                        年                   2,503,486.47                                                                                          0.00
       0.00%                                                  0.00                                            0.00%                                                        年                   -7,477,866.40                                                                                         0.00
       0.00%                                                  0.00                                            0.00%                                                        年                   -2,661,052.49                                                                                         0.00
          例比的红分金                                             额金                                              率比的润利                                                                    润利净的东股股通普司公市                                                                              ）税含（额                                        度
          现式方他其以                                           的红分金现                                      净的东股股通普司公市                                                              上于属归中表报并合度年红分                                                                            金红分金现                                      年红分
                                                                 式方他其以                                      上于属归中表报并合占
      元：位单
                                                                                                                                                                                                                       表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公
          。 本股 增转 金积 公本 资行 进不 也， 配分 润利 行进 不司 公期 告报 本。 数负 为仍 润利 配分 未末 期告 报本
    ，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根
                                                                    况情）案预（案方本股增转金积公本资、）案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年 近司公
                                                                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                          况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报
                                                                                                                                                                  一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
                                                                                                                                               第五节 重要事项
                                                               文全告报度年年                                   2016                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                            ：下如况情体具的更变策政计会关相，》定规理处计会税值增《部政财和则准计会业企据根
                                                                                                                                                                            与上年度财务报告相比，会计政策变更如下：
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                           六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          用适不 √ 用适 □
     明
     五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
                                                                                                                                                          。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
                                                                                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                                             四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其
     及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、    2
                                                                                                                                                                                                                                                                              划计作工的步一下及因
                                                                                                                                                                                                                                                                   无 原体具的行履成完未明说细详
                                                                                                                                                                                                                                                                      当应，的毕完行履未期超诺承如
                                                                                                                                                                                                                                                                   是             行履时按否是诺承
                                                                                        。份股海东大的有持所持减动主不
                                                                                    内限期定法及内月个六毕完持增、间
                                                                                    期持增在，元万百五币民人于低不额
                                                                               日 金份股司公海东大持增，份股海东大                                                                                                                                   司公限
     。毕完行履 个内六月                                                 10    月 持增统系易交所易交券证圳深过通机                                                                                                        诺承                       有份股                            诺承作所东股小中司公对他其
                                                                         07    年 监择证，国定中规据关根有，的内所月易个交六券起证日圳之深告和公会                                                                        持增                       山牛罗
                                                                                    本自划计。定稳场市本资护维与参动
                                                                                    行际实以将司公限有份股山牛罗，值
                                                                                    价的资投期长场市本资内国好看及以
                                                                                    ，心信的展发续持来未海东大对于基
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     诺承励激权股
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             诺承
                                                                                                                                                                                                                                                                                       作所时资融再或行发开公次首
                                                                                                                                                                                                                                                                                               诺承作所时组重产资
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       诺承作所中
                                                                                                                                                                                                                                                                                       书告报动变益权或书告报购收
      。牌停项事
  组重产资大重划
  筹因已票股司公
本，项事诺承行履                                                                     。组重产资行进司公海
  划筹在正司公限                                                         东大对候时当适在方组重求寻极积将
                                                               文全告报度年年                                   2016                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
、 额 总润 利、 额总 债负 、额 总产 资度 年本 对整 调该 ，算 核法 本成 用采 并中” 产地 房性 资投 “ 至整 调地 土及
  屋房的租出于用已将起日1月1年6102自，定规关相》产地房性资投 号3第则准计会业企《据根）三（
                                                                           —
                                                                 。 理处 法整 调溯 追用 采不 更变 策政 计会 述上
                      。响影生产不目项等产资净、润利净、额总润利期各的露披前此司公对。元47.360,197
     额金度年本”用费理管“表润利少减，元47.360,197额金度年本”加附及金税“ 表润利增调）3（
                             。元22.944,678,1额金额余末期”费税交应“表债负产资增调，元22.944,678,1
  额金额余末期 ”产资动流他其“表债负产资增调及涉，响影有债负总和产资总的表债负产资对）2（
                                。目项”加附及金税“为整调目项”加附及金税业营“的中表润利将）1（
                                                                                响 影 的 司 公 对 更 变 策 政 计 会 、4
                                               。行执始开日1月5年6102自更变策政计会述上：间时更变、3
      。算核目项 ”产资动流他其“在类分重为更变，算核目项”费税交应“在费税的交多或交预）3（
                                                            。 算核 目项” 加 附及 金税“ 至 类分 重为 更变 算核 目项
”用费理管“在等税花印、税用使船车、税用使地土、税产房的生发动活营经起日 1月5年6102将）2（
                           。算核”加附及金税“按为更变算核”加附及金税业营“按费税交应关相）1（
                                                                                   策 政 计 会 的 用 采 后 前 更 变 、2
          。行执日1月5年6102自定规该，范规了行进理处计会的后税值增改税业营对，》定规理处计会税值
增《了布发日3月21年6102于部政财，实落彻贯的》知通的点试税值增征改税业营开推面全于关《进促为
                                                                                            述 概 更 变 策 政 计 会 、1
               。更变策政计会应相作，》定规理处计会税值增《的布发日3月21年6102部政财据根）二（
                                     。响 影生 产不 产资 总、 产资 净、 润利 净、 额总 润利 期各 的露 披前 此司 公对
，外述上除。元65.723,366,6额金度年上 ”用费售销“表润利少减，元65.723,366,6额金度年上 ”本成
  业营“ 表润利增调；元55.883,642,7额金度年本”用费售销“表润利少减，元55.883,642,7额金度年本
”本成业营“ 表润利增调，响影有示列的目项用费售销和本成业营的中表润利对只更变的策政计会述上
                                                                                响 影 的 司 公 对 更 变 策 政 计 会 、5
    。整调溯追行进目项关相度年前以对并，行执始开日1月1年6102自更变策政计会述上：间时更变、4
                                                                   。 算核 目项 ” 本成 业营“ 在 示列 ，用 费间 期等
费旧折、品织棉针、费电水、耗消料物、费利福、资工的关相入收房客与：策政计会的用采后更变、3
                                                                   。 算核 目项 ” 用费 业营“ 在 示列 ，用 费间 期等
费旧折、品织棉针、费电水、耗消料物、费利福、资工的关相入收房客与：策政计会的用采前更变、2
                                                                 。 算核 目项” 本成 业营 “ 至类 分重 ，用 费等 旧折
  产资定固的关相接直房客店酒与将，法方算核关相业企店酒他其照参并，定规的用费本成关相则准计会业
  企按现。高偏率利毛的入收类房客成造，算核中”）用费售销（用费业营“入计用费等旧折产资定固的关
  相接直房客店酒与将，法方算核的用费本成于关度制计会业务服食饮前以年0002用沿直一策政计会原
                                                                                            述 概 更 变 策 政 计 会 、1
                                                            。 算核” 本成 业营 “ 至类 分重 ，用 费间 期的 关相 房客
  与 的算 核中 ” 用费 业营“ 在 度制 计会 业行 按来 原司 公将 ，定 规的 用费 本成 关相 则准 计会 业企 按） 一（
                   文全告报度年年   2016                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                            。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                              十二、重大诉讼、仲裁事项
                                                                            。项事关相整重产破生发未期告报司公
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                 十一、破产重整相关事项
                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
                                                                          。 元万 用费 计审 构机   8
  计审制控部内付支共，间期。过通议审会大东股度年5 司公得获并，构机计审制控部内度年6 司公为
                                                           201
）伙合通普殊特（所务事师计会信立聘续定决，议会次八第会事董届八第了开召司公，日0 月4年6         2       201
                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                                          况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘
                                                                                                否√是□
                                                                                    所务事师计会聘改否是期当
                                                  波泽刘、清建朱            名姓师计会册注所务事师计会内境
                                                                  6     限年续连的务服计审所务事师计会内境
                                                                 39           ）元万（酬报所务事师计会内境
                                ）伙合通普殊特（所务事师计会信立                      称名所务事师计会内境
                                                                                        所务事师计会的任聘现
                                                                      九、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                       。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公
                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
                                                                 。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公
                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                       七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
                                       。化 变生 发未 法方 算核 ，外 述上 除， 更变 未计 估计 会要 主期 告报
                                                                                                。 响影 无润 利净
               文全告报度年年   2016                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                    。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                                                        易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、    3
                                                                     。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                         易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、   2
                                                                                        用适不                       因原的大
                                                                                                 较异差格价考参场市与格价易交
                                                                                                             况情行履际实的内
                                                                                            无 期告报在，的计预额金总行进易交
                                                                                                 联关常日的生发将期本对别类按
                                                                                            无         况情细详的回退货销额大
 --       --        --      --        --     0          --    2.96       --                      --                      计合
                价           致
            同易           一易                         %            价 价                   东                        司公限
      -     交方
               -           交方        是    0
                                                      0.15
                                                              2.96                                                     有份股
            联关           联关                                    场市 场市 宿住 费消 一股第大                        山牛罗
            非与           非与
            价市           式方      度额    ）元     例比    ）元
引索 期日 易交             算结      批获    万（度   的额    万（ 格价 则原 容内 型类                                                                                                             方易
露披 露披 的类得同         易交      过超    额易     金易    额金 易交 价定 易交 易交 系关                                                                                                        交联关
                           联关      否是    交的     交类    易交 联关 联易关交 联关 联关 联关
            获可                             批获     同占    联关
                                                                                                                                                                  用适不 □ 用适 √
                                                                                                                易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、    1
                                                                                                                                          十六、重大关联交易
                                            。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                         十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
                                                                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                       十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
                                                                                                               。况情改整及罚处在存不期告报司公
                                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                 十三、处罚及整改情况
                   文全告报度年年   2016                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
  无     否 入收加增 同合
                                                       日 月   31 日 月
                                                                                           室衣更边海                 高振钟 司公本
                                                     10年 11 2019 年     2016
  无     否 入收加增 同合
                                                       日 月   30 日 月
                                                                           01                    屋木         司公限有理
                                                     05年 05 2021 年     2016            及档排大边海 管饮餐哒乐亚三 司公本
  无     否 入收加增 同合                75.6
                                                       日 月   31 日 月    01
                                                                             1,886                                  B
                                                     12年 01 2020 年     2016
                                                                                         厅餐层一楼 ）派司杭公南限海有（饮明餐马 司公本
系关 易交联 响 据依定确 ）元                             日         日        ）元万（
联关 关否是 益影收司赁公租对 益收赁租 收万赁（租益   止终赁租   始起赁租      额金及涉 况情产资赁租 称名方赁租 方称租名出
                                                                              产资赁租
                                                                                                                    用适不 用适                                               □                          √
                                                                         目项的上以    额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
                                                                                     10%
         03-11-9102至10-21-6102                       年3                                  高 振钟          室 衣更 边海
         03-40-1202至10-50-6102                       年5       司公 限有 理管 饮餐 哒乐 亚三 屋木 及档 排大 边海
         82-20-9102至10-30-6102                       年3                                  伟 军陈 层 一下 地楼 店酒                                                                 A
         41-11-9102至51-11-6102                       年3                                  鹏 吉徐        场 商楼 店酒                                                               B
         13-21-0202至10-10-6102                       年5 ） 司 公 限 有 饮 餐 派 杭 南 海 （ 明 马 厅 餐 层 一 楼 店 酒                                                             B
                       限期 赁租                 限年 赁租                                 方 租承       称名 目项 赁租
                                                                                                                                                       明说况情赁租
                                                                                                                                                 用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                       况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
                                                                                                                   。况情包承在存不期告报司公
                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                       况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
                                                                                                                   。况情管托在存不期告报司公
                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                          况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
                                                                                                况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、  1
                                                                                            十七、重大合同及其履行情况
                                                                                                     。易交联关大重他其无期告报司公
                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                                               易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、   5
                                                                                             。来往务债权债联关在存不期告报司公
                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                                                               来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、   4
                     文全告报度年年     2016                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
  。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公，前目。）2016-016：号编告公（》告公的函师律到收
于关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日 月 年 司公本见情详。时瓦千
                                                                                  31               5
10313373  量电用店酒大国中南计少月 年 至月 年 自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公、
                                   4    2016   7   2006
                  。款没罚述前清缴会员委理管督监券证国中向已司公，日 月 年 。元万 款罚并，元万 得
                                                                   20    2            2017                                 50
所法非收没以处司公对，中其。》定决罚处的为行规法券证反违司公限有份股心中游旅海东大南海于关《号        字罚监证                                     [2001]3
书定决罚处政行会员委理管督监券证国中到收，项事等作操规违、润利增虚前以年 因司公，日 月 年 、
                                                                                1998                                               8             3             2001
                                                                                            用适不 □ 用适 √
                                                                                      十九、其他重大事项的说明
                                                                                                否√是□
                                                                                        告报任责会社布发否是
                                                                                                          否
                                                    位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
                                                                                                          无
                                                                                                况况况况情情情情的的的的任任任任责责责责会会会会社社社社他他他他其其其其行行行行履履履履、、、、   2
                                                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                        况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、   1
                                                                                                                 十八、社会责任情况
                                                                                             。同合大重他其在存不期告报司公
                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                        同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、   4
                                                                                                           。款贷托委在存不期告报司公
                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（
                                                                                                           。财理托委在存不期告报司公
                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                    况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（
                                                                        况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、   3
                                                                                                           。况情保担在存不期告报司公
                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                        保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、   2
                文全告报度年年   2016                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                               用适不 √ 用适 □
                               二十、公司子公司重大事项
文全告报度年年   2016        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                       容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
                                                                                                 用适不 √ 用适 □
           响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                 况情户过的动变份股
                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                 况情准批的动变份股
                                                      。 变不 本股 总是 但， 化变 了生 发构 结份 股内 期告 报本
    在份股司公使致，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按，中程过作工续后革改置
    分权股司公及以，股定锁管高股A股7821有持其）光圣陈名用曾（刚陈事监工职的选补司公度年6102
                                                                                                  用适不 □ 用适 √
                                                                                                      因原的动变份股
100.00%     364,100,000    0            0                           100.00%     364,100,000           数总份股、三
24.17%      88,000,000                                              24.17%      88,000,000    股资外的市上内境、
72.96%      265,644,313    4,617,513    4,617,513                   71.69%      261,026,800       股通普币民人、
97.13%      353,644,313    4,617,513    4,617,513                   95.86%      349,026,800     份股件条售限无、二
0.04%       133,287        1,287        1,287                       0.04%       132,000       股持人然自内境
2.18%       7,953,000      -4,618,800   -4,618,800                  3.45%       12,571,800      股持人法内境：中其
2.22%       8,086,287      -4,617,513   -4,617,513                  3.49%       12,703,800        股持资内他其、
0.65%       2,369,400                                               0.65%       2,369,400         股持人法有国、
                                                                                                        股持家国、
2.87%       10,455,687     -4,617,513   -4,617,513                  4.14%       15,073,200      份股件条售限有、一
                                                      股
 例比          量数            计小       他其      转金 股 股新      例比          量数
                                                    积公 送 行发
    后动变次本                  ）－，＋（减增动变次本                  前动变次本
    股：位单
                                                                                                  况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、   1
                                                                                              一、股份变动情况
                                           第六节 股份变动及股东情况
                          文全告报度年年   2016                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                             况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                      明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                     况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、    1
                                                                                                                                                                                                     二、证券发行与上市情况
        --                 --            10,455,687                                1,287                      4,618,800                           15,073,200                                                             计合
  日 月 年
   21    06   2016    诺承定法改股       0                                         0                          4,618,800                           4,618,800                                      司公限有询咨理管资投融通浦洋
后续手限解关相理办    诺承定法改股       739,200                                   0                          0                                   739,200                                                  司公游旅海东大南海
后续手限解关相理办    诺承定法改股       2,541,000                                 0                          0                                   2,541,000                                                司公展发兴中市亚三
后续手限解关相理办    诺承定法改股       924,000                                   0                          0                                   924,000                                                司公限有业实湛东州广
后续手限解关相理办    诺承定法改股       132,000                                   0                          0                                   132,000                                            司公限有饰服装服丽雪京北
后续手限解关相理办    诺承定法改股       660,000                                   0                          0                                   660,000                                                      司公总贸工方南
后续手限解关相理办    诺承定法改股       660,000                                   0                          0                                   660,000                                        司公州广司公限有资投际国南海
后续手限解关相理办    诺承定法改股       46,200                                    0                          0                                   46,200                                                 厂材木亚三垦农省南海
后续手限解关相理办    诺承定法改股       92,400                                    0                          0                                   92,400                                                   部售销材建利万亚三
后续手限解关相理办    诺承定法改股       831,600                                   0                          0                                   831,600                                                  司公总业实安金阳沈
后续手限解关相理办    诺承定法改股       924,000                                   0                          0                                   924,000                                      行分省南海司公限有份股行银通交
后续手限解关相理办    诺承定法改股       924,000                                   0                          0                                   924,000                                                  社用信市城方东口海
后续手限解关相理办    诺承定法改股       924,000                                   0                          0                                   924,000                                        司公限有展发易贸际国澳港南海
后续手限解关相理办    诺承定法改股       924,000                                   0                          0                                   924,000                                                    所价估产动不亚三
后续手限解关相理办    诺承定法改股       132,000                                   0                          0                                   132,000                                                              风铁肖
      定规关相守遵      股定锁管高       1,287                                     1,287                      0                                   0                                                                    光圣陈
                                                                                      数股
  期日售限除解         因原售限               数股                                    售限 数股售限 数股                                                                                                                          称名东股
                                            售限末期                                  加增 除解期本 售限初期
                                                                                      期本
   股：位单
                                                                                                                                                                                                                                               用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                             况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、    2
                     文全告报度年年   2016                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
7,030,042              股通普币民人        7,030,042                  划计理管产资号 资投金中－行银发浦－金基信长
9,552,798            股资外市上内境        9,552,798                                          司公限有券证海上一第
30,879,791           股资外市上内境        30,879,791                                                        平国潘
61,515,370             股通普币民人        61,515,370                                            司公限有份股山牛罗
       量数            类种份股                    量
                                       数份股件条售限无有持末期告报                     称名东股
             类种份股
                                           况情股持东股件条售限无名 前        10
                   。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变                     明说的动行致一或系关联关东股述上
 股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
                                                           无 况情的东股名 前为成股新售配因人法般一或者资投略战
             3,265,200    0       3,265,200       3,265,200     0.90%   人法外境                                CITRINE CAPITAL LIMITED
             3,632,300    0       3,632,300       3,632,300     1.00%                 人法外境                      金资户客－司
                                                                                                  公限有股控融金）港香（券证投中
             3,901,372    0       3,901,372       3,901,372     1.07%             人然自内境                              秀峰张
             4,618,800    0                 0     4,618,800     1.27%         人法有国非内境        司公限有询咨理管资投融通浦洋
             5,662,940    0       5,662,940       5,662,940     1.56%             人然自内境                              国建胡
             5,859,302    0       5,859,302       5,859,302     1.61%                 人法外境                              金资
                                                                                                  户客－司公限有理管产资际国华横
             7,030,042    0          -923807      7,030,042     1.93%                     他其                    划计理管产资号
                                                                                                  2 资投金中－行银发浦－金基信长
             9,552,798    0          -208200      9,552,798     2.62%               人法外境                司公限有券证海上一第
             30,879,791   0                 0     30,879,791    8.48%             人然自内境                              平国潘
             61,515,370   0          325,100      61,515,370    16.90%        人法有国非内境                  司公限有份股山牛罗
                          量数
量 态状                   份股
数 份股 量数份股          的件 况情 量数股持 例
           的件条售       条售 动变减增 末期告报 比股持                        质性东股                                             称名东股
    况情   限无有持       限有 内期告报
结冻或押质                有持
                                           况情股持东股名 前或东股的上以 股持
                                                               10               5%
                    数总东股股先优                        数总东股股先           数总东股股                                                                 数总东股
0               的复恢权决表末月一     0
                                                优的复恢权决表末期告报       通普末月一上前
                                                                             16,945                                      19,104
                                                                                                                                                      股通普末期告报
                上前日露披告报度年                                           日露披告报度年
    股：位单
                                                                                                   况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、   1
                                                                                                 三、股东和实际控制人情况
                          文全告报度年年   2016                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                              。更变生发未东股股控期告报司公
                                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                                                        更变内期告报东股股控
      。文全告报度年          ）
                         000735 2016     ：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详                   况情权股的司公市上外内境他其
                                                                                                                的股参和股控内期告报东股股控
      。用费电水缴代收代；务服储
    仓；务服赁租；设建发开的
    场市易交；售销的品产特土
    副农、料材筑建、货百用日
        、品用体文、品用公办代现
      、器电用家、）外除营专（品            9146000284089747P
                                                                         19    12     1987          力自徐                               司公限有份股山牛罗
    产工化、）外除营专（料材属           码代用信会社一统 日 月 年
    金、品产子电、件零车托摩
    车汽械机；售销工加料饲及
    品产水畜副农；程工璜装筑
    建；营经发开产地房；业工
    办兴；业植养种：围范营经
               务业营经要主                   码代构机织组                 期日立成            人责负位单                      称名东股股控
                                                                                              /人表代定法
                                                                                                                           人法：型类东股股控
                                                                                                                   股控体集团社：质性东股股控
                                                                                                                        况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、   2
                                             。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                                                                 10
                                                                                                                 否√是□
                                             易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                                                                 10
                                                                           无      明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前
                                  。人动行致一的定规中》法办理管露披                                                                     明说的动
息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公 行限致无一名或系前关及联以关，间间之之东东股股名股通前流和售东限股无股名通流前售
                                                                                                    10
3,265,200                   股资外市上内境       3,265,200                                                            CITRINE CAPITAL LIMITED
3,632,300                     股通普币民人       3,632,300                                    金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
3,901,372                     股通普币民人       3,901,372                                                                        秀峰张
4,618,800                     股通普币民人       4,618,800                                                  司公限有询咨理管资投融通浦洋
5,662,940                     股通普币民人       5,662,940                                                                        国建胡
5,859,302                     股通普币民人       5,859,302                                            金资户客－司公限有理管产资际国华横
                              文全告报度年年      2016                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                           况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、   5
                                                                                                                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10%              在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、    4
                                                                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                        司公制控式方理管产资他其或托信过通人制控际实
                                                                图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公
                                                                            。更变生发未人制控际实期告报司公
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                      更变内期告报人制控际实
                                                                    无 况情司公市上外内境的股控曾年 去过
      。等长会副会协家业企省南海、长会副会商业产业农联商工国全、员委协
政届六第省南海任兼；长事董司公本任今至月 年 ；理经总兼长事董副司公
                                                    11
本任月 年 至月 年 ；委常协政届三十第市口海任兼曾、长事董司公
      11    2011     8   2006                                                               务职及业职要主
限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副厂
械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年 ，男，力自徐
                                              否                  国中                                                                                                                                                  力自徐
           权留居区地或家国他其得取否是                   籍国                                                                                                                                        名姓人制控际实
                                                                                                                                                                                                          人然自：型类人制控际实
                                                                                                                                                                                                      人然自内境：质性人制控际实
                                                                                                                                                                                                          况况况况情情情情人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、    3
                   文全告报度年年   2016                                                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                   。股先优在存不司公期告报
                                                         用适不 √ 用适 □
                    第七节 优先股相关情况
文全告报度年年   2016                   司公限有份股心中游旅海东大南海
    源海口海任曾。员党共中，师程工级高，                  MBA       ，历学生究研，族汉，生出月 年                 6           ，生先 斌愿 黎
                                                                                                                                           事董
                                        责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公
                                                                                                                                       三、任职情况
                                                            因原人个 日 月 年  13        05        2016      任离   事监工职                   海向刘
                                                            因原人个 日 月 年  30        05        2016      任离       事董                     伟李
                                因原                                      期日                             型类 务职的任担                   名姓
                                                                                二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1,287   0      0      0        1,287                   --                                --               --     --       --           --        计合
1,287   0      0      0        1,287    日   22   月   05   年   2017     日   29   月   07   年   2016   51     男       任现       事监        刚陈
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   27   月   04   年   2008   40     女       任现 秘董兼总副      娟宏汪
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   15   月   04   年   2015   49     男       任现 人责负务财      仁宗符
0       0      0      0        0        日   13   月   05   年   2016     日   22   月   05   年   2014   40     男       任离       事监      海向刘
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   16   月   06   年   2011   50     女       任现       事监      玲家望
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   16   月   06   年   2002   47     男       任现 席主会事监      才文黄
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   16   月   06   年   2002   48     男       任现       事董      涛俊柳
0       0      0      0        0        日   30   月   05   年   2016     日   16   月   06   年   2002   55     男       任离       事董        伟李
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   22   月   05   年   2014   61     男       任现 事董立独        权明冷
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   22   月   05   年   2014   52     男       任现 事董立独        平国唐
0       0      0      0        0        日   22   月   05   年   2017     日   22   月   05   年   2014   64     女       任现 事董立独          曼赵
0       0      0      0        0        日 月 年
                                             22        05        2017     日 月 年
                                                                               25        10        2001   66     男 任现 总兼长事理董经 斌愿黎
  ）    ）       ）   ）股（
股（    股（   股（     量数   ）股（
  数    动变   量数     份股     数          期日止终期任                  期日始起期任                   龄 别 态状                  务职     名姓
股持    减增   份股     持增     股持                                                                     年 性 职任
末期    他其   持减     期本     初期
               期本
                                                                                              一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                          第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
                          文全告报度年年   2016                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                            。人责负务财司公本任起月4年5102自，理经总心中理管务财团集华星南海，监总
  务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出月2年7691，生先仁宗符
                                                                                               员人 理管 级高
               。事监工职司公本任起月8年6102自。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财店酒
  大国中南司公本今至月01年2991，计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891，作工计会事
  从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891，师计会级初，族汉，生出月9年6691，生先刚陈
                                                                                                  。 事监 工职 司公
  本任起年1102自。理经副部务财司公本任现，计会部务财司公本任曾，生出月2年6691，士女玲家望
                                                               。席主会事监司公本任起年2002自。理经总副司
  公限有品食类肉山牛罗南海任现，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食口海
  ，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出月1年9691，生先才文黄
                                                                                                         事监
                                                                  。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立
  独司公限有份股团集运航洋南，长事董司公播传化文视影舜大南海，任主心中价评用信业企省南海，员委
  会员委裁仲省南海，员委联科社省南海，员委联文省南海，员察监邀特厅察监省南海，员专察督风警厅安
  公省南海，员专察督风检院察检省南海，席主行执议会方三系关动劳省南海，委常协政省南海，表代人法
、 长 书秘 兼长 会副 行执 会协 家业 企省 南海 、会 合联 业企 省南 海任 现。 任主 处事 办口 海驻 府政 市州 随， 长科
、书秘部传宣委市州随共中任曾。位学士硕理管共公，历学生究研职在，生出月4年5591，生先权明冷
          。事董立独司公本任起月5年4102自。格资职任得取，训培事董立独会监证国中）年2102（过加参
。事董立独司公限有份股炉锅汉武、司公限有份股饰装总装深圳深、司公限有份股券证港申、司公限有份股
）汉武（术技物生优必嘉任担并，事理会学计会国中任兼，授教院学计会学大法政经财南中任现。员党共中
，师计会册注国中，授教，历学生究研士博。学大法政经财南中于业毕，生出月8年4691，生先平国唐
                                                                  。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立
  独司公限有份股技科物生德明汉武、司公限有份股团集业药龙应马、司公限有份股技科乐凯北湖、事董立
  独司公限有份股星福省北湖任现。员委会员委询咨家专部织组委省北湖共中、家专询咨组家专算预会员委
  务常会大表代民人市汉武，家专持支策决委省北湖共中，员委会员委询咨府政民人省北湖、事理务常会学
  险保会社国中、事理务常会学动劳国中，任主会员委术学心中究研障保会社学大汉武地基究研点重科社文
  人部育教家国，员委会员委家专部政民，员委会员委家专部障保会社和源资力人，员委会员委学科会社部
  育教：有职兼会社的前目。师导生士博、授教，士博学济经，员党共中，生出月2年2591，士女曼赵
                                                                                                    事董 立独
                                                                           。事董司公本任起年6102自。书秘会
  事董兼总副司公本任现，任主室公办、事监司公本任曾，师律，科本，生出月 2年6791，士女娟宏汪
                            。事董司公本任起年2002自。理助裁总司公限有份股险保平天盛安任现，书秘会
  事董兼理助裁总司公限有份股团集业实茂天，理经总副司公份股特芙索，理经总副司公本，书秘会事董司
  公限有份股山牛罗，长行副行支行建任曾。ABME院学商欧中，族汉，生出月 01年 8691，生先涛俊柳
                                                                                 。长 会副 会商 北湖 省南 海、 长会
  副会协业行饮餐与店酒省南海、员委务常）会商总（联商工省南海、长会副会协家业企省南海任兼，时同
。理经总兼长事董司公本任现，理经总及事董司公本、长事董司公限有业实光阳地天浦洋、长事董司公限有
                  文全告报度年年   2016                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                      况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公
         --          149.51                   --                 --               --                --            计合
            否       31.3                          任现   49                           男       人责负务财      仁宗符
            否       33.25                         任现   40                           女 秘董、总副、事董      娟宏汪
            否       9.19                          任现   50                           女             事监      玲家望
            否       4.33                          任离   40                           男             事监      海向刘
            否       1.8                           任现   47                           男             事监      才文黄
            否       3.6                           任离   55                           男             事董        伟李
            否       3.6                           任现   48                           男             事董      涛俊柳
            否       3.6                           任现   61                           男         事董立独      权明冷
            否       3.6                           任现   52                           男         事董立独      平国唐
            否       3.6                           任现   64                           女         事董立独        曼赵
            否       51.64                         任现   66                           男 理经总、长事董        斌愿黎
  酬报取获方联 额总酬报前税               态状职任             龄年             别性               务职                 名姓
  关司公在否是 的得获司公从
元万：位单
                                                                             况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公
                                            。 销报 实据 司公 在用 费的 要需 所权 职使 行程 章司 公照 按及 以费 旅差 的会
大 东 股 和 会 事 监 、 会 事 董 席 出 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 ， 况 情 的 责 职 行 履 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 据 根 、2
                                                                                                  。 酬薪 应相 取领 位岗 作工 按定
规关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级
高；准批议审会大东股交提后议审会事监和会事董由别分酬报员人事监、事董，定规程章司公据根、1
                                                       况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董
                                                                        四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                        况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                况情职任位单他其在
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                况情职任位单东股在
                    文全告报度年年    2016                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                            况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、    4
                  。 质素 化文 体整 的伍 队工 员强 增， 平水 化文 的员 人次 层各 升提 ，训 培化 文强 加。 力能 的责
职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造
改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创
、 力 能理 管合 综强 增， 构结 识知 善完 ，质 素合 综的 者理 管高 提， 训培 的员 人理 管层 中强 加。 力能 理管 营经
代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以
                                                                                                     划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、
                                                                                                     。准 标资 工准
基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评
值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经
司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公
                                                                                                     策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、
  145                                                                                                               计合
  115                                                                                                     历学下以及中高
  30                                                                                                        历学上以专大
                                                        ）人（量数                                          别类度程育教
                                                                                                                度程育教
  145                                                                                                               计合
  25                                                                                                            员人政行
  12                                                                                                            员人务财
  22                                                                                                            员人术技
  6                                                                                                             员人售销
  80                                                                                                            员人产生
                        ）人（数人成构业专                                              别类成构业专
                                                                成构业专
  0                                                                   ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母
  145                                                                                       ）人（数人总工员酬薪取领期当
  145                                                                                           ）人（计合量数的工员职在
  0                                                                                       ）人（量数的工员职在司公子要主
  145                                                                                         ）人（量数的工员职在司公母
                                                                                             度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、   1
                                                                                                                                               五、公司员工情况
                     文全告报度年年      2016                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
，
 2016-011    为号编告公议决会大东股次本 日 月 年      20    04    2016      日 月 年
                                                                               19    04     2016    0.04%    股度年 年年
                  引索露披                             期日露披                  期日开召           例比与     型
                                                                                                    参者资投 类议会 次届议会
                                                                                                          况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、   1
                                                四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                            三、同业竞争情况
                                                                。预 干东 股大 一第 司公 受不 ，税 纳立 独法 依并 户账 立独 行银
     有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5
     ； 理 管 营 经 立 独 ， 作 运 立 独 ， 整 完 构 机 部 内 他 其 及 层 理 经 、 会 事 监 、 会 事 董 司 公 ： 面 方 置 设 构 机 在 、4
                                                                                                                                     ； 况情
     的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3
                                         ； 立 独 全 完 东 股 大 一 第 司 公 与 理 管 资 工 及 事 人 、 动 劳 司 公 ： 面 方 员 人 在 、2
                                                                                        ；形 情的 作运 营经 司公 预干 接间 或接 直在
     存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1
                                                                                                 况情 ”开 分五 “ 东股 大一 第与 司公
                         二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
                                       。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
                                                                                                           否√是□
                                       异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
 。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的
 东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上票股《照按格严事董司公、
     。 持支 力有 了供 提策 决学 科的 营经 大重 项各 司公 对会 事董 为， 好良 况情 作运 体整 ，责 其尽 各、 职其 司各
 ，则细作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下
 会事董；定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的 会三 。效有作运、范规作操、约制
                                                                                            ”      “
   互 相 、 确明 责 权， 权 督监 和 权 行执 、 权策 决 使 行别 分会 事监 、 会事 董 、会 大 东股 司 公， 内 期 告报 、
                                              。求 要的 》则 准理 治司 公市 上《 合符 本基 构结 理治 人法 司公 ，末 期告
 报至截。作运司公范规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一
   进，定规关有的规法、律法关相他其和》则规市上《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报
                                                                                                         一、公司治理的基本状况
                                                       第九节 公司治理
                         文全告报度年年     2016                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
  告报本止截。面局的一单业主变改，产资良优入引，资外进引强加，时同的业主前目好做在司公议建
                                                                                                    明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独
                                                                                                                                    否□是√
                                                                                                                纳采被否是议建关有司公对事董立独
                                                                                                                                      明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、    3
                                                                                                           。议异出提未项事关有司公对事董立独内期告报
                                                                                                                                         否√是□
                                                                                                                   议异出提否是项事关有司公对事董立独
                                                                                               况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、   2
                                                                                                                                                                                无
                                                                                                                                                    明说的会事董席出自亲未次两续连
    2                                                                                                                                                   数次会大东股席列事董立独
              否         0                 0                4                                1                                                 5                          权明冷
              否         0                 0                4                                1                                                 5                          平国唐
              否         0                 0                4                                1                                                 5                            曼赵
          议
    会加参自亲未              数次席缺     数次席出托委 参式数方次讯加通以 数次席出场现 参数应次期会告事报董本加                                                                                       名姓事董立独
    次两续连否是
                                                         况情会事董席出事董立独
                                                                                                       况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、   1
                                                                                               五、报告期内独立董事履行职责的情况
                                                                                                                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                       会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、   2
                  ）                  （
                       www.cninfo.com.cn
      网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券                                                                                                                                                会大东 会大东股
证《的日 月 年 于登刊，》告公议决 日 月 年
    31   8    2016                              31    08    2016          日 月 年 30               08               2016                  0.03%
会大东股时临次一第年 《为称名告公
                                                                                                                                                                                        股时临 第时年临次一
，
 2016-032   为号编告公议决会大东股次本
                  ）                  （
                       www.cninfo.com.cn
          网讯资潮巨和》报商港香《、》报
时券证《的日 月 年 于登刊，》告
             20    4         2016                                                                                                                                 会
  公议决会大东股度年 《为称名告公
                         2015                                                                                                                      会大东 大东股度
                      文全告报度年年       2016                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                       。议异无项事督监的内期告报对会事监
                                                                                                             否√是□
                                                                         险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监
                                                                                                       七、监事会工作情况
                                                     。致一会事董届八第司公与期任，事董司公为士女娟宏汪任聘,过
通议审会大东股时临次一第年6102、议决议会次十第会事董届八第司公，名提经，日11月8年6102。务职
事董司公去辞起日03月5年6102自求请，因原人个因生先伟李事董原司公，日03月5年6102，内期告报
                                                                                                               会员 委名 提、
                              。量 质的 策决 和益 效的 策决 资投 大重 司公 了高 提， 力争 竞心 核司 公和 性学 科策 决司
公了强增效有，见意贵宝出提策决等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报
                                                                                                               会员 委略 战、
     。过通议审会大东股、会事董司公经并，》度制理管酬薪员人理管级高、事监、事董《了定制司公，内
期告报。划计励激权股行实未司公，末期告报止截。核考了行进况情作工的员人理管级高及事监、事董司
公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，系体酬薪善完司公导指，案方与策政酬薪的员人理管级高及事
监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报
                                                                                                               会员 委酬 薪、
                                          。 构 机 计 审 制 控 部 内 和 计 审 务 财 度 年7 司 公 为 所 务 事 师 计 会 该 聘 续 议 建
，责 职计 审了 行履 实忠 ）伙 合通 普殊 特（ 所务 事师 计会 信立 构机 计审 部外 的司 公为 认员 成会 事董 司公
                                                                                          。 议 审 会 事 董 交 提 告 报 计 审 度 年6
的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该
， 制 编 行 进 求 要 的 度 制 计 会 业 企 和 》 则 准 计 会 业 企 《 照 按 格 严 告 报 务 财 度 年6 司 公 的 计 审 经 为 认 。 阅 审
了行进 表报计会 务财审 送对员成 会员委 计审，旬 中月 年7 ；报汇 作工的 员人理管 司公和 师计会册 注审
                                                                     201   3
年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月 年7 ；等等点重计审度年本、断判险风、划计
                                                                   201   1
计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年6 及
况状务财、况情营经的司公度年6 对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在
                                                                                                               ： 作工 展开 求要 关有
照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年 司公在                          2016         财务报告。
 审计委员会审核了公司的2016年第一季度及第三季度财务报告、2016年半年度                                               ，内 期告 报
                                                                                                               会员 委计 审、
                                       ： 下如 况情 责职 行履 会员 委门 专各 。持 支力 有了 供提 策决 学科 的营 经大 重项
各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董
                                                         六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
                                                                       。牌停起日51月2年7102
 于已票股司公本，组重产资大重及涉，项事诺承行履划筹司公限有份股山牛罗东股大一第司公本，日露披
                     文全告报度年年    2016                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
，闻新面负现出体媒；重严失流员人务业位岗键关司公；失           控性偿补的应相有没且施实有没或制机制控
损成形，章规部内业企反违司公；误失般一现出致导序程           的应相立建有没理处务账的易交殊特或规常非
策决司公；善完够不但在存序程策决主民司公：陷缺要重           于对；施措制控和序程弊舞反立建未；策政计
。告警所易交券证或罚处会监证到受司公；改整到得未陷           会用应和择选则准计会认公照依未：陷缺要重
缺要重或大重制控部内司公；效失系体度制或制控度制乏                                     。效无督监的制                                                                                                             准标性定
缺务业要重司公；除消能未直一响影面负且广面及涉，闻           控部内对构机计审部内和会员委计审司公；报
新面负现频体媒；重严失流员人术技级高和员人理管级高           错该现发能未中程过行运在制控部内而，报错
中司公；罚处重严到受并规法律法家国反违司公；误失大           大重在存告报务财期当现发师计会册注；为行
重致导序程策决司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重           弊舞在存层理管、事监、事董司公：陷缺大重
                      告报务财非                                             告报务财                                                                                                                         别类
                                                       准标定认陷缺
100.00%
                                                                                                                                        例比的入收业营表报务财并
                                                                                                                                合司公占入收业营位单围范价评入纳
100.00%
                                                                                                                                        例比的额总产资表报务财并
                                                                                                                                合司公占额总产资位单围范价评入纳
                                                    。》告报价评制控部内度年                                                                  引索露披文全告报价评制控部内
  2016   司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相
                                                  31     3     2017
                                                            日 月 年  31              03               2017                                   期日露披文全告报价评制控部内
                                                                                                                                                                     告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、    2
                                         。素因的论结价评性效有制控部内响影生发未，陷缺大重制控部内告报务财非现发
         未司公。制控部内告报务财的效有了持保面方大重有所在，陷缺大重制控部内告报务财在存不司公，内期告报：论结下
         如出得并，》告报价评制控部内度年 《司公了具出，价评我自了行进性效有的行运与计设制控部内的日 月 年
                                          2016                                                                                                                                                               31
          2016 至截司公对，求要的规法律法他其及》引指价评制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《据根经已会事董司公
                                         况情体具的陷缺大重制控部内的现发内期告报
                                                                                                                                                                                                            否□是√
                                                                      况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   1
                                                                                                                                                                        九、内部控制情况
                                                                                                            。展 发速
    快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与
    遇 待，明分 惩奖到 做。施 措励激的 面方等 励激神 精、励 激质物括 包，制 机励激 的效有了 立建司 公、
                       。据 依的 罚奖 、降 升位 职员 人管 高为 作果 结核 考， 核考 度年 和度 月行 进时 同级 同和 级上
    由 ，法办核 考的应 相订制 况情责职 行履和 绩业的 员人理 管级高各 据根， 度制评 考的确明 行实司 公、
                    。 员人 理管 级高 司公 为用 聘式 正准 批会 事董 报名 提理 经总 由， 者格 合核 考合 综用 试期 前经
    ，取录优 择下提 前的正 公、平 公、开公 在，才 英聘广 会社对面 期长， 则原” 本为 人以“ 持坚司 公、
                                                                                               八、高级管理人员的考评及激励情况
                       文全告报度年年   2016                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                日 月 年
                                                                    31   03    2017   期日露披文全告报计审制控部内
                                                                              露披            况情露披告报计审控内
                      日九十二月三年七一 二
                                          0                                                       海上国中
                      波泽刘：师计会册注国中
                      清建朱：师计会册注国中                            ）伙合通普殊特（所务事师计会信立
                                                                                                。制控部内告报务财
    的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日 月 年 于司公贵，为认们我
                                                                         31    12       2016
                                                                              见意计审制控部内告报务财、四
            。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或，当恰
    不得变制控部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内
                                                                                  性限局有固的制控部内、三
                                                                                      。露披行进陷缺大重的制控部内
    告报务财非的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我
                                                                                      任责的师计会册注、二
                                                              。任责的会事董司公贵是性效有其价评并，制控部内施实
    效有和全健立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按
                                                                                  任责的制控部内对业企、一
                                          。性效有的制控部内告报务财的日 月 年 ）司公贵称简下以（司公限
                                                                          31    12       2016
    有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按
                                                                        ：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海
                                          段见意议审的中告报计审制控部内
                                                                                                      用适不 □ 用适 √
                                                                                           十、内部控制审计报告
0
                                                                                             ）个（量数陷缺
                                                                                             要重告报务财非
0
                                                                                               ）个（量数陷
                                                                                             缺要重告报务财
0
                                                                                             ）个（量数陷缺
                                                                                             大重告报务财非
0
                                                                                               ）个（量数陷
                                                                                             缺大重告报务财
            。元万 在失损产财接直 报错：陷缺般一
                   1               <                         。 的额总润利 报错：陷缺般一
                                                                    5%              <
                                      ；元万 在
                                              10                                     ；         10%
                                                                                                   准标量定
失损产财接直 报错≤元万 在失损产财接直：陷缺要重 的额总润利 报错≤ 的额总润利：陷缺要重
            <           1                                       <        5%
          ；元万 在失损产财接直≥报错：陷缺大重
                 10                                        ； 的额总润利≥报错：陷缺大重
                                                                10%
                                                                             。陷缺制控部内
                                              。陷 他其的陷缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一
缺制控部内他其的陷缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一                       。标目的确准、实真
                。改整到得未陷缺般一或要重制控部内 到达表报务财的制编证保理合能不且陷缺项多
司公；陷缺在存统系或度制务业要重司公；域区部局及波 或项一在存制控的程过告报务财末期于对；制
                    文全告报度年年 2016                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                    否□是√
                                            致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会
                                                                                                    否√是□
                                                                告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会
                                                                              否 陷缺大重在存否是告报务财非
                                                                  见意留保无准标          型类见意告报计审控内
                                                      。》告报价评我自制控部内度
年   2016   司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报计审制控部内
                                                    31   3    2017
                    文全告报度年年 2016                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                              否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
                       第十节 公司债券相关情况
     文全告报度年年   2016                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                            日九十二月三年七一 二                     O                                                                                               海上 国中
                                                               波泽刘：师计会册注国中
                                                                                                                                                                                      ）伙合通普殊特（
                                                               清建朱：师计会册注国中                                                                                                 所务事师计会信立
                                              。量流金现和果成营经的度年 及以况状务财的日 月                                                                    2016
    年 司公贵了映反允公，制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财司公贵，为认们我
   12         2016
                                                                                                                                                                见意计审、三
                          。础基了供提见意计审表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我
                                。报列体总的表报务财价评及以，性理合的计估计会出作和性当恰的策政
计会用选层理管价评括包还作工计审。序程计审的当恰计设以，制控部内的关相报列允公和制编表报务财与虑
考师计会册注，时估评险风行进在。估评的险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由对括包，断判的师计
会册注于决取序程计审的择选。据证计审的露披和额金表报务财关有取获以，序程计审施实及涉作工计审
                                                        。证保理合取获报错大重在存不否是表报务财对
以作工计审行执和划计，则守德道业职师计会册注国中守遵们我求要则准计审师计会册注国中。作工计审了行
执定规的则准计审师计会册注国中照按们我。见意计审表发表报务财对上础基的作工计审行执在是任责的们我
                                                                                                                                任责的师计会册注、二
                                                                                                                                                                                                。报错大
重的致导误错或弊舞于由在存不表报务财使以，制控部内的要必护维和行执、计设） （；映反允公现实其使并
，表报务财制编定规的则准计会业企照按） （ 括包任责种这。任责的层理管司公贵是表报务财报列允公和制编
                                                                                                          任责的表报务财对层理管、一
                。注附表报务财及以表动变益权者有所、表量流金现、表润利的度年 、表债负产资的日
  31月 年 括包，表报务财）司公贵称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海的附后了计审们我
             12         2016
                                                          ：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海
                                                                                                文正告报计审
                                         波泽刘、清建朱                                                                                                                              名姓师计会册注
                           号        第 字报师会信
                                      ZA10963                [2017]                                                                                                                    号文告报计审
                       ）伙合通普殊特（所务事师计会信立                                                                                                                                称名构机计审
                                       日 月 年                 29         03         2017                                                                                         期日署签告报计审
                                         见意留保无准标                                                                                                                                型类见意计审
                                                                                                                                                                                     一、审计报告
                                                                           第十一节 财务报告
              文全告报度年年                  2016                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                              资物程工
                                                                                              程工建在
51,279,986.58                40,395,680.91                                                    产资定固
                             9,333,527.55                                                 产地房性资投
                                                                                          资投权股期长
                                                                                            款收应期长
                                                                                        资投期到至有持
4,500,000.00                                                                          产资融金售出供可
                                                                                        款垫及款贷放发
                                                                                              ：产资动流非
21,247,469.50                30,813,577.84                                                    计合产资动流
                             1,876,449.22                                                 产资动流他其
532,500.00                   584,369.42                                         产资动流非的期到内年一
                                                                                  产资的售待有持为分划
218,075.43                   219,179.72                                                           货存
                                                                                      产资融金售返入买
211,946.37                   174,103.52                                                     款收应他其
                                                                                              利股收应
                                                                                              息利收应
                                                                                    金备准同合保分收应
                                                                                          款账保分收应
                                                                                              费保收应
42,358.16                    58,783.23                                                        项款付预
460,197.28                   690,444.72                                                       款账收应
                                                                                              据票收应
                                                                                          产资融金生衍
                                                          产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                              金资出拆
                                                                                            金付备算结
19,782,392.26                27,210,248.01                                                    金资币货
                                                                                                ：产资动流
            额余初期                     额余末期                              目项
            元：位单
                                                    日 月 年
                                                     31   12   2016
                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
                                                                                           表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、   1
                                                                           元币民人：为位单的表报中注附务财
                                                                                           二、财务报表
                 文全告报度年年   2016                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                            股先优：中其
                                                                                  券债付应
                                                                                  款借期长
                                                                                  ：债负动流非
27,950,128.67                29,678,053.15                                        计合债负动流
                                                                              债负动流他其
                                                                    债负动流非的期到内年一
                                                                      债负的售待有持为分划
                                                                            款券证销承理代
                                                                            款券证卖买理代
                                                                            金备准同合险保
                                                                              款账保分付应
23,652,528.28                23,084,504.73                                      款付应他其
                                                                                  利股付应
                                                                                  息利付应
-1,422,221.33                582,944.27                                           费税交应
2,150,364.40                 2,148,514.36                                     酬薪工职付应
                                                                          金佣及费续手付应
                                                                        款产资融金购回出卖
1,153,854.95                 1,894,524.28                                         项款收预
2,415,602.37                 1,967,565.51                                         款账付应
                                                                                  据票付应
                                                                              债负融金生衍
                                              债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                  金资入拆
                                                                        放存业同及款存收吸
                                                                            款借行银央中向
                                                                                  款借期短
                                                                                    ：债负动流
104,887,596.60               105,444,153.63                                           计总产资
83,640,127.10                74,630,575.79                                      计合产资动流非
                                                                            产资动流非他其
                                                                            产资税得所延递
1,508,750.00                 1,071,343.97                                     用费摊待期长
                                                                                      誉商
                                                                                  出支发开
26,351,390.52                23,830,023.36                                        产资形无
                                                                                  产资气油
                                                                            产资物生性产生
                                                                              理清产资定固
                 文全告报度年年   2016                      司公限有份股心中游旅海东大南海
    司公限有份股心中游旅海东大南海                                              2016   文全告报度年年
                    债续永
                        款付应期长
                  酬薪工职付应期长
                        款付应项专
                           债负计预                                        1,489,685.04
                           益收延递
                    债负税得所延递
                    债负动流非他其
                        计合债负动流非                                     1,489,685.04
                               计合债负                                  31,167,738.19                     27,950,128.67
                           ：益权者有所
                               本股                                     364,100,000.00                    364,100,000.00
                      具工益权他其
                    股先优：中其
                    债续永
                           积公本资                                      54,142,850.01                     54,142,850.01
                        股存库：减
                      益收合综他其
                           备储项专
                           积公余盈
                      备准险风般一
                        润利配分未                                      -343,966,434.57                   -341,305,382.08
            计合益权者有所司公母于属归                                   74,276,415.44                     76,937,467.93
                      益权东股数少
                        计合益权者有所                                   74,276,415.44                     76,937,467.93
                  计总益权者有所和债负                                  105,444,153.63                    104,887,596.60
斌愿黎：人表代定法                         仁宗符：人责负作工计会管主             仁宗符：人责负构机计会
2   表表表表润润润润利利利利、、、、
                                                                                                  元：位单
                                          目项                                            额生发期上 额生发期本
                入收总业营、一                                                            21,708,883.51    15,885,922.90
            入收业营：中其                                                                21,708,883.51    15,885,922.90
            入收息利
            费保赚已
    入收金佣及费续手
                本成总业营、二                                                            25,781,573.48    25,359,928.19
            本成业营：中其                                                                10,258,440.62      7,873,049.71
-7,477,866.40   -2,661,052.49                                                                 额总益收合综、七
                                                                    额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                              他其6.
                                                                              额差算折表报务财币外5.
                                                                      分部效有的益损期套量流金现  4.
                                                      益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持  3.
                                                                益损动变值价允公产资融金售出供可  2.
                                额份的有享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权  1.
                                                                  益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
                                  额份的有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权  2.
                                                        动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重  1.
                                                                益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
                                                                  额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                                    额净后税的益收合综他其、六
                                                                                              益损东股数少
-7,477,866.40   -2,661,052.49                                                   润利净的者有所司公母于属归
-7,477,866.40   -2,661,052.49                                             ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
                                                                                            用费税得所：减
-7,477,866.40   -2,661,052.49                                         ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
90,560.75       48,887.07                                                   失损置处产资动流非：中其
90,787.75       48,887.07                                                                   出支外业营：减
                                                                            得利置处产资动流非：中其
1,664,926.64    69,606.00                                                                   入收外业营：加
-9,052,005.29   -2,681,771.42                                             ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
                                                                        ）列填号” “以失损（益收兑汇
                                                                                  -
                                                                益收资投的业企营合和业企营联对：中其
422,000.00      1,390,918.55                                          ）列填号”－“以失损（益收资投
                                                              ）列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加
684,275.50      -1,230.99                                                               失损值减产资
-109,213.80     -193,645.29                                                                 用费务财
10,272,262.86   9,374,635.91                                                                用费理管
5,722,072.82    4,931,333.26                                                                用费售销
917,481.10      1,412,039.97                                                              加附及金税
                                                                                            用费保分
                                                                                        出支利红单保
                                                                            额净金备准同合险保取提
                                                                                        额净出支付赔
                                                                                              金保退
                                                                                    出支金佣及费续手
                                                                                            出支息利
                文全告报度年年   2016                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                               ：量流金现的生产动活资投、二
-1,745,526.28         2,766,372.02                                               额净量流金现的生产动活营经
22,199,970.62         20,348,610.67                                                    计小出流金现动活营经
5,455,727.58          2,971,383.59                                         金现的关有动活营经与他其付支
2,666,423.71          2,515,054.34                                                       费税项各的付支
8,669,137.40          9,341,192.06                                       金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                                     金现的利红单保付支
                                                                           金现的金佣及费续手、息利付支
                                                                           金现的项款付赔同合险保原付支
                                                                         额加增净项款业同和行银央中放存
                                                                                 额加增净款垫及款贷户客
5,408,681.93          5,520,980.68                                         金现的付支务劳受接、品商买购
20,454,444.34         23,114,982.69                                                    计小入流金现动活营经
2,081,380.90           584,448.51                                          金现的关有动活营经与他其到收
                       4,801.73                                                          还返费税的到收
                                                                                   额加增净金资务业购回
                                                                                       额加增净金资入拆
                                                                           金现的金佣及费续手、息利取收
                                               额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
                                                                               额加增净款资投及金储户保
                                                                                 额净金现务业险保再到收
                                                                           金现的得取费保同合险保原到收
                                                                         额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                                 额加增净款借行银央中向
                                                                         额加增净项款放存业同和款存户客
18,373,063.44         22,525,732.45                                        金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                               ：量流金现的生产动活营经、一
    额生发期上             额生发期本                                    目项
          元：位单
                                                                                            表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、   3
             仁宗符：人责负构机计会           仁宗符：人责负作工计会管主                斌愿黎：人表代定法
                                                                                                      。元
          0：为润利净的现实方并合被期上，元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
-0.0205         -0.0073                                                           益收股每释稀）二（
-0.0205         -0.0073                                                           益收股每本基）一（
                                                                                          ：益收股每、八
                                                                        额总益收合综的东股数少于属归
-7,477,866.40   -2,661,052.49                                       额总益收合综的者有所司公母于属归
                文全告报度年年    2016                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                 权               风 公储 综 库             其永 优
         计合 东       润利配分未 般 余 项 他 ：   积公本资 具工益         本股
益 权 者 有 所 数股               一 盈专 其 减             权他其                                                                                   目项
                 少                                      益权者有所司公母于属归
                                                                           期本
                                                                                                                                          元：位
              单
                                                                                                                                        额金期本
                                                                                        表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、   4
   19,782,392.26           27,210,248.01                                          额余物价等金现及金现末期、六
   22,550,289.54           19,782,392.26                                      额余物价等金现及金现初期：加
   -2,767,897.28           7,427,855.75                                           额加增净物价等金现及金现、五
                                                                          响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                                    额净量流金现的生产动活资筹
                                                                                          计小出流金现动活资筹
                                                                              金现的关有动活资筹与他其付支
                                                                    润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
                                                                        金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                                        金现的付支务债还偿
                                                                                          计小入流金现动活资筹
                                                                              金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                                        金现的到收券债行发
                                                                                        金现的到收款借得取
                                                                    金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
                                                                                        金现的到收资投收吸
                                                                                  ：量流金现的生产动活资筹、三
   -1,022,371.00           4,661,483.73                                             额净量流金现的生产动活资投
   10,451,881.00           10,258,516.27                                                  计小出流金现动活资投
                                                                              金现的关有动活资投与他其付支
                                                                    额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                                          额加增净款贷押质
   9,000,000.00            9,000,000.00                                                     金现的付支资投
   1,451,881.00            1,258,516.27                     金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
   9,429,510.00            14,920,000.00                                                  计小入流金现动活资投
                           29,081.45                                          金现的关有动活资投与他其到收
                                                                    额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
   7,510.00                4,929,753.50                 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
   422,000.00              961,165.05                                               金现的到收益收资投得取
   9,000,000.00            9,000,000.00                                                 金现的到收资投回收
                      文全告报度年年   2016                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                            他其
                                                                                                              并合业企下制控一同
                                                                                                                    正更错差期前
                                                                                                                    更变策政计会：加
84,415,334.33     -333,827,515.68                        54,142,850.01             364,100,000.00                       额余末期年上、一
             益                   备 益
             权                   准 积 备 收 存股                   他 债股
                                                                        续先
          计东       润利配分未 风险 余公 项储 综合 库      积公本资 其 永 优       本股
合益权者有所 股                   般 盈专 他 ：                      具工益                                           目项
             数                   一 其减                            权他其
             少                                                   益权者有所司公母于属归
                                             期上
            元：位单
                                                                                                                             额金期上
74,276,415.44     -343,966,434.57                        54,142,850.01             364,100,000.00                  额余末期期本、四
                                                                                                                         他其）六（
                                                                                                                         用使期本．   2
                                                                                                                         取提期本．   1
                                                                                                                     备储项专）五（
                                                                                                                              他其．  4
                                                                                                                 损亏补弥积公余盈．   3
                                                                                                      ）本股或（本资增转积公余盈．    2
                                                                                                      ）本股或（本资增转积公本资．    1
                                                                                                           转结部内益权者有所）四（
                                                                                                                              他其．  4
                                                                                                        配分的）东股或（者有所对．    3
                                                                                                                 备准险风般一取提．   2
                                                                                                                     积公余盈取提．   1
                                                                                                                     配分润利）三（
                                                                                                                              他其．  4
                                                                                                    额金的益权者有所入计付支份股．    3
                                                                                                      本资入投者有持具工益权他其．    2
                                                                                                                 股通普的入投东股．   1
                                                                                                         本资少减和入投者有所）二（
-2,661,052.49       -2,661,052.49                                                                                额总益收合综）一（
-2,661,052.49       -2,661,052.49
                                                                                                                            ）列填号
                                                                                                    － 以少减（额金动变减增期本、三
                                                                                                    ”   “
76,937,467.93     -341,305,382.08                        54,142,850.01             364,100,000.00                  额余初期年本、二
                                                                                                                       他其
                                                                                                         并合业企下制控一同
                                                                                                               正更错差期前
                                                                                                               更变策政计会：加
76,937,467.93     -341,305,382.08                        54,142,850.01             364,100,000.00                  额余末期年上、一
                               备 益
                               准 收股                                     债股
                益             险 积备 合 存                             他续 先
                   文全告报度年年     2016                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                         ） 店酒 大国 中南 称 简下 以（ 店酒 大国
                                                                              ”                     “
                                        司 公分                        中南 司公 限有 份 股心 中游旅 海东 大南 海
                                    系关 司公 本与                                         称名 位单
                                   ： 下如 司公 子、 分内 围范 表报 务财 并合 司公 本， 止日 月 年 至截        31    2016 12
                                                  。出报准批日92月 年 于事董体全司公经业表报务财本
                                                                        2017 3
                                                                         。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司
                公本。等票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品
                用日、）外除营专（品产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司
                公分限（业食饮及宿住：围范营经。海东大区东河市亚三：所住。                           91460000201357188U
                ：码代用信会社一统）本副（照执业营。斌愿黎：人表代定法。币民人元万
                36,410.00 本 资 册注 ，股 万             数 总本 股 行 发 计 累 司 公 本 ， 止 日 月 年 至 截
                                                  36,410.00                                                31       12   2016
                                                                                                          。 业务 服食
                饮 游 旅为 业 行 属 所 司 公 。 股 付 获 股 每 东股 股 通流 ， 份 股 付 支 东股 股 通 流 向 权 通 流 得
                                                    3         10
                获为东股股通流非司公，革改置分权股行进司公日 月 年 。易交市上并股万
                                                                               20   2007 6                                      1,400
                股 和股 万 股 行 发别 分 所 易交 券证 圳深 在 准批 经 司 公本 日 月 年 和 日 月
                     A        8,000   B                                                         28             1    1997        10 8
                年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号
                  1996                                                         [1996]58 办证 琼 室公 办 理管 券 证省 南
                海经，日 月 年 。司公限有份股化范规的立设组改上础基的司公限有展发心中游旅
                          6    5    1996
                海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号
                                           26       1993 4                   [1993]11字办 股琼 室公 办组 小导 领点 试
                制份股省南海经系，） 司公本 或 司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
                                             ”      ” “         “
                                                                                                                     三、公司基本情况
76,937,467.93       -341,305,382.08                     54,142,850.01          364,100,000.00                额余末期期本、四
                                                                                                                   他其）六（
                                                                                                                   用使期本．
                                                                                                                   取提期本．
                                                                                                               备储项专）五（
                                                                                                                       他其．
                                                                                                           损亏补弥积公余盈．
                                                                                                ）本股或（本资增转积公余盈．
                                                                                                ）本股或（本资增转积公本资．
                                                                                                     转结部内益权者有所）四（
                                                                                                                       他其．
                                                                                                  配分的）东股或（者有所对．
                                                                                                           备准险风般一取提．
                                                                                                               积公余盈取提．
                                                                                                               配分润利）三（
                                                                                                                       他其．
                                                                                              额金的益权者有所入计付支份股．
                                                                                                本资入投者有持具工益权他其．
                                                                                                           股通普的入投东股．
                                                                                                   本资少减和入投者有所）二（
-7,477,866.40       -7,477,866.40                                                                          额总益收合综）一（
-7,477,866.40       -7,477,866.40
                                                                                                                     ）列填号
                                                                                              － 以少减（额金动变减增期本、三
                                                                                                ”        “
84,415,334.33       -333,827,515.68                     54,142,850.01          364,100,000.00                额余初期年本、二
                      文全告报度年年   2016                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                    。币 位本 账记 为币 民人 用采
                                                                                                                          币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、   4
                                                                                       。据依定
确及期周业营明说应，的准标分划性动流的债负和产资为作期周业营以并，月个 于同不期周业营对司公：注
                                                                                                   。 月个 为期 周业 营司 公本
                                                                                                                          期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、
                                    。度 年计 会个 一为 止日 月 至日 月 历 公自                              31        12           1       1
                                                                                                                       间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、
                                      。 息信 关有 等量 流金 现、 果成 营经 、况 状务
财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
                                                               明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、
                                                                                                                                       无
                                                                                                             ：示提计估计会和策政计会体具
                                                                                                                                       否
                                                                                                       求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                      五、重要会计政策及会计估计
                  。施措善改的取采拟司公及以素因的疑怀大重生产力能营经续持对致导露披应司
公，的疑怀大重生产力能续持对明表果结价评。力能营经续持的月个 起末期告报自价评应司公：注
          。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来未 计预 ，常 正况 情营 经前 目， 转好 步逐 况情
营经后理经总换更年 在店酒大国中南属所，力压债偿无，足充金资运营前目司公本
                                                                                                营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、
                                                                                        。 表报 务财
制编 定规 露披 的 订修 年 》 定规 般一 的告 报务 财 号 第则 规报 编露 披息 信司 公
                           )            (2014                                         ——
的 券 证行 发开 公 《 会 员 委 理管 督 监 券证 国 中 及 以 、 则准 计 会 业 企 称 合 下 以 定 规 关 相
                                                                                        ”)                       “                    (
他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本基 则                                                                       ——
准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
                                                                                                础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、
                                                                                                                四、财务报表的编制基础
    文全告报度年年           2016                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
 存期 预 该 在 ，定 确时 得 取 在 率 利 际实 。益 收 资 投 入 计， 入 收息 利 认 确 算计 ） 率 利
 面票 按 ，的 小 较 别差 率 利 面 票 与 率利 际实 如 （ 率 利 际实 和 本成 余 摊 照 按间 期 有 持
                                                                                                           。额 金认 确始 初为 作和
 之用 费 易 交 关相 和） 息 利 券 债 的 取领 未尚 但 期 息 付 到已 除 扣（ 值 价 允 公按 时 得 取
                                                                                                             资投 期到 至有 持） （
                                                                                                                                   。 益损 动变 值价
 允公 整 调 时 同， 益收 资投 为 认 确 额 差的 间 之 额 金 账 入始 初 与值 价 允 公 其， 时 置 处
                                                                                                                                                           。益 损期
 当入 计 动 变 值 价 允公 将 末 期 ，益 收 资投 为 认 确 利 股 金现 或 息利 的 得 取 将间 期 有 持
                  。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相， 额金 认确 始初 为作 ）息 利券 债的
 取领 未 尚 但 期 息 付到 已 或 利 股 金 现的 放发 未 尚 但 告 宣已 除 扣（ 值 价 允 公以 时 得 取
              ） 债负 融金 （产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （
                                                     法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、
                                           。等 债负 融金 他其 ；产 资融 金售 出供 可； 项款
 收应 ；资 投 期 到 至有 持 ；债 负 融 金 或产 资 融 金 的 益 损期 当 入计 动 变 其 且量 计 值 价
 允公 以 为 定 指 接 直和 债 负 融 金 或 产资 融金 性 易 交 括 包， 债 负融 金 或 产 资融 金 的 益
 损期 当 入 计 动 变 其且 量 计 值 价 允 公以 ：为 类 分 时 认 确始 初 于债 负 融 金 和产 资 融 金
                                                                                                             类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、
                                                。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
                                                                                                                                                                               具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
                                                         。法方理处计会的算折表报币外及以法方理处
 的益损兑汇、法方算折的用采目项性币货币外日表债负产资在、法方定确的率汇算折时易交币外生发明说：注
。 积 公本 资或 益损 期当 入计 额差 兑汇 的生 产此 由， 算折 率汇 期即 的日 定确 值价 允公 用采
， 目 项性 币货 非币 外的 量计 值价 允公 以。 额金 币位 本账 记其 变改 不， 算折 率汇 期即 的日
生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历以。益损期当入计均，外理处则原
的化 本资 用费款借 照按 额 差兑汇的 生产款 借 门专币外 的关相 产 资的件条 化本资 合 符建
购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外
      。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
                                                                         算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、
                               。 物价 等金 现为 定确 ，资 投的 件条 个四 小很 险风 动变
 值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期备具时同
 将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在
                                                                                                                    准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、   8
                                                                                    法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、   7
                                                                                                                                    法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、   6
                                    法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、   5
             文全告报度年年                     2016                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                       。债 负融 金新 认确 时同
  并，债 负 融 金 存 现认 确 止 终 则 ，的 同不 上 质 实 款 条 同合 的 债负 融 金 存 现与 债 负 融
  金新 且 ，债 负 融 金存 现 换 替 式 方 债负 融金 新 担 承 以 ，议 协 定签 人 权 债 与若 司 公 本
；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
                                                                                                 件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                       。债 负融 金项 一为
  认确 价 对 的 到收 所， 产 资 融 金 该 认确 续继 ， 的 件 条 认确 止 终足 满 不 移 转产 资 融 金
。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额金的分部认确止终应
  对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终） （
                                                                                 ； 值价 面账 的分 部认 确止 终） （
                                                                       ：益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下
  将并 ，摊 分 行 进 值价 允 公 对 相 的 自各 照按 ， 间 之 分 部认 确 止终 未 和 分 部认 确 止 终
  在，值 价 面 账 的 体整 产 资 融 金 移 转所 将， 的 件 条 认 确止 终 足满 移 转 分 部产 资 融 金
                                 。和 之） 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金 的移 转及
  涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因） （
                                                                         ；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） （
                ：益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下 将， 的件 条认 确止 终足 满移 转体
  整产 资 融 金 。移 转分 部和 移 转 体 整 产资 融 金 为 分 区 移转 产 资融 金 将 司 公。 则 原 的
  式形 于 重 质 实用 采， 时件 条 认 确 止 终产 资 融 金 述 上 足满 否 是移 转 产 资 融金 断 判 在
                                                               。 产资 融金 该认 确止 终不 则， 的酬 报和
  险风 的 有 所 乎 几 上权 有 所 产 资 融 金了 留保 如 ； 产 资 融金 该 认确 止 终 则 ，方 入 转 给
  移转 酬 报 和 险 风 的有 所 乎 几 上 权 有所 产资 融 金 将 已 如， 时 移转 产 资 融 金生 发 司 公
                                                 法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                 。量
  计续 后 行 进 本 成 余摊 用 采 。额 金 认 确始 初 为 作 和 之 用费 易 交关 相 和 值 价允 公 其 按
                                                                                                                                 债 负融 金他 其） （
                                                                                                                                                       。益 损资 投入
  计，出 转 额 金 的 分部 置处 应 对 额 计 累动 变 值 价 允 公 的益 收 合综 他 其 入 计接 直 原 将
，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
                                                                               。 量计 本成 照按 ，产 资融 金生 衍的
  算结 具 工 益 权 该 付交 过 通 须 并 钩 挂具 工益 权 该 与 及 以， 资 投具 工 益 权 的量 计 靠 可
  能不 值 价 允 公 其 且价 报 有 没 中 场 市跃 活在 ， 是 但 。 益收 合 综他 其 入 计 动变 值 价 允
  公将 且 量 计 值 价 允公 以 末 期 。益 收 资投 为 认 确 利 股 金现 或 息利 的 得 取 将间 期 有 持
                                 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 ）息 利券 债的
  取领 未 尚 但 期 息 付到 已 或 利 股 金 现的 放发 未 尚 但 告 宣已 除 扣（ 值 价 允 公按 时 得 取
                                                                                                                 产 资融 金售 出供 可） （
  。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
                                                                       。认 确始 初行 进值 现其 按， 的质 性资
  融有 具 ；额 金 认 确始 初为 作 款 价 议 协或 同 合 的 收 应 方货 购 向以 ， 等 款 账付 预 、 据
  票收 应 、款 收 应 他其 、 款 账 收 应 括包 ，权 债 的 具 工 务债 的 价报 有 上 场 市跃 活 在 括
  包不 的 业 企 他 其 的有 持 司 公 及 以 ，权债 收 应 的 成 形 务劳 供 提或 品 商 售 销外 对 司 公
                                                                                                                                                 项 款收 应） （
                。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ，时 置处
                                                               。 变不 持保 内间 期短 更的 用适 或间 期续
              文全告报度年年                   2016                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                           法析分龄账                                                                                                     项款收应的备准账坏提计合组按
                                     法方提计备准账坏                                                                                                                                                                   称名合组
                                                                                                                                              项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（
                                                  。试测值减行进中合组项
款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单                         法方提计
。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备 的备准账坏提计项单并大重额金项单
  准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单
                            。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单
                                                                                                                            项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（      1
                                                                                                                                                                                                                                                                  项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
                              。 理处 法方 量计 失损 值减 项款 收应 照比 量计 的失 损值 减资 投期 到至 有持
                                                                                                                                          ：备 准值 减的 资投 期到 至有 持） （
                                            。 回转 益损 过通 得不 ，失 损值 减的 生发 资投 具工 益权 售出 供可
                                                                                                                                                                                                            。 益损 期当 入计
         ，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认确失损值减原认确与上观客
           且升 上 已 值 价 允 公间 期 计 会 的 后 随在 ，具 工 务 债 售 出供 可 的失 损 值 减 认确 已 于 对
                      。 失损 值减 认确 ，出 转并 一失 损计 累的 成形 降下 值价 允公 的益 权者 有所
           入计 接 直 原 将， 值减 生 发 已 其 定 认就 ，的 性 时 暂 非 于属 势 趋降 下 种 这 期预 ， 后 素
           因关 相 种 各 虑 考 合综 在 或 ，降 下 重 严生 发 值 价 允 公 的产 资 融金 售 出 供 可果 如 末 期
                                                                                                                                  ： 备准 值减 的产 资融 金售 出供 可） （
                                                                                                                                                                                                            。 备准 值减 提计
         ，的值减生发产资融金项某明表据证观客有果如，查检行进值价面账的产资融金对
           日表 债 负 产 资 于 司公 本 ，外 产 资 融 金的 益 损 期 当 入 计动 变 其且 量 计 值 价允 公 以 除
                              法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                    。值 入输 察观 可不 用使 才， 下况
           情的 行 可 实 切 不 得取 或 得 取 法 无 值入 输察 观 可 关 相 在有 只 。值 入 输 察 观可 关 相 用
           使先 优 并 ，值 入 输的 致一 相 征 特 债 负或 产 资 的 虑 考 所中 易 交的 债 负 或 产资 关 相 在
           者与 参 场 市 与择 选， 术技 值 估 的 持 支息 信 他 其 和 据 数用 利 可够 足 有 且 并用 适 下 况
           情前 当 在 用 采 司 公本 ， 时 值 估 在 。值价 允 公 其 定 确 术技 值 估用 采 ， 具 工融 金 的 场
           市跃 活 在 存 不。 值价 允 公 其 定 确 价报 的中 场 市 跃 活 以， 具 工融 金 的 场 市跃 活 在 存
                                                                                              法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                                            。 益损 期当 入计
         ，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面
           账的 分 部 认 确 止 终给 配 分 。配 分 行 进值 价 面 账 的 体 整债 负 融金 该 将 ， 值价 允 公 对
           相的 分 部 认 确 止 终与 分 部 认 确 续 继照 按日 购 回 在 ， 的债 负 融金 分 部 购 回若 司 公 本
                   。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括
           包（价 对 付 支 与 值价 面 账 债 负 融 金的 认确 止 终 ， 时 认确 止 终分 部 或 部 全债 负 融 金
                      。 债负 融金 新项 一为 认确 债负 融金 的后 款条 改修 将时 同， 分部 一其 或债
           负融 金 存 现 认 确 止终 则 ，的 改 修 性 质实 出 作 款 条 同 合分 部 或部 全 债 负 融金 存 现 对
                            文全告报度年年                              2016                                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                  。 益损 期当 入计 额金 的回 转， 回转 内额 金备 准价 跌货 存的
            提计 已 原 在 并， 复恢 以 予 额 金 的 记减 ，的 失 消 经 已 素因 响 影的 值 价 货 存记 减 前 以
                                                                                                                                                                                                  。 备准 价跌 货存
            提计 并 合 则 ，货 存的 量 计 开 分 目 项他 其与 以 难 且 ， 的目 或 途用 终 最 似 类或 同 相 有
            具、关 相 列 系 品 产的 售 销 和 产 生 区地 一同 在 与 ； 备 准价 跌 货存 提 计 别 类货 存 照 按
            ，货 存 的 低 较价 单、 多 繁 量 数 于 对但 ；备 准 价 跌 货 存提 计 目项 货 存 个 单照 按 末 期
                                                                                                                                                  。 算计 础基 为格 价售 销般 一以
            值净 现 变 可 的 货 存的 分 部 出 超 ，的 量数 购 订 同 合 售 销于 多 量数 的 货 存 有持 若 ， 算
            计础 基 为 格 价 同 合以 值 净 现 变 可 其，货 存 的 有 持 而 同合 务 劳者 或 同 合 售销 行 执 为
          ；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该
            以，中 程 过 营 经 常正 在 ，货 存 品 商 的售 出 于 用 接 直 等料 材 的售 出 于 用 和品 商 存 库
                                                                                                                                                                                                                          。备 准价
            跌货 存 整 调 或 取 提低 孰 值 净 现 变 可与 本成 的 货 存 按 ，后 查 清面 全 行 进 货存 对 末 期
                                    法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存 、、、、
                                                                                                                                                  。 销摊 法销 转次 一按 时用 领在
            品耗 易 值 低 。价 计法 出 先 进 先 按 出发 与用 领 ， 价 计 本成 际 实按 库 入 与 入购 的 料 材
            存库 。整 调 月 按 法方 摊 分 率 价 差 合综 用采 价 差 销 进 品商 ， 算核 价 售 用 采品 商 存 库
                                                                                                                                                            法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发 、、、、
                          。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
                                                                                                                                                                                            类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存 、、、、
                                                                                                                                                                                                                                  否
                                                                                                                                                                                                  求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                                                                     货货货货存存存存、、、、12
                                                        。失损值减认确，试测值                                                                                                                                                                      法方提计的备准账坏
减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
                          。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡死或                                                                                                                                                         由理的备准账坏提计项单
产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年
                                                                                                                            项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                  ：的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                              ：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
100.00%                                                                             100.00%                                                                                                                    上以年
50.00%                                                                              50.00%                                                                                                                     年－                                                                                4 5
25.00%                                                                              25.00%                                                                                                                     年－                                                                                3 4
15.00%                                                                              15.00%                                                                                                                     年－                                                                                2 3
5.00%                                                                               5.00%                                                                                                                      年－                                                                                1 2
          例比提计款收应他其                                                                                例比提计款账收应                                                                      龄账
                                                                                                                                                                                                      用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                ：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
                           文全告报度年年                          2016                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
  计靠 可 够 能 值 价 允公 的产 资 出 换 或 产资 入 换 和 质 实 业商 备 具换 交 产 资 性币 货 非 在
                                                                                                                                                       。本 成资 投始
  初为 作 值 价 允 公 的券 证 性 益 权 行 发照 按， 资 投 权 股 期长 的 得取 券 证 性 益权 行 发 以
                                                                                                                                                                                       。本
  成资 投 始 初 为 作 款价 买 购 的 付 支 际实 照按 ， 资 投 权 股期 长 的得 取 式 方 金现 付 支 以
                                                                         资投 权股 期长 的得 取式 方他 其） （
             。 额金 认确 始初 的券 证性 务债 或券 证性 益权 入计 ，用 费易 交的 券证 性务
  债或 券 证 性 益 权 的行 发 价 对 并 合 为作 ；益 损 期 当 入 计时 生 发于 用 费 理 管关 相 他 其
  及以 用 费 介 中 等 询咨 估 评 、 务 服 律法 、计 审 的 生 发 而并 合 业企 为 。 本 成资 投 始 初
  的算 核 法 本 成 按 改为 作 ，和 之 本 成 资投 增 新 上 加 值 价面 账 资投 权 股 的 有持 原 照 按
，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本成资投始初
  的资 投 权 股 期 长 为作 本 成 并 合 的 定确 日买 购 照 按 司 公： 并 合业 企 的 下 制控 一 同 非
             。 益收 存留 减冲 ，的 减冲 足不 价溢 本股 ，价 溢本 股整 调， 额差 的和 之值
  价面 账 的 价 对 付 支新 份股 得 取 步 一 进日 并 合 上 加 值 价面 账 资投 权 股 期 长的 前 并 合
  到达 与 ，本 成 资 投始 初 的 资 投 权 股期 长日 并 合 。 本 成资 投 始初 的 资 投 权股 期 长 定
  确，额 份 的 值 价 面账 的中 表 报 务 财 并合 方 制 控 终 最 在产 资 净方 并 合 被 有享 应 后 并
  合据 根 日 并 合在 ，的 制控 施 实 位 单 资投 被 的 下 制 控 一同 对 够能 因 原 等 资投 加 追 因
                                            。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积
  公本 资 ；价 溢 本 股的 中 积 公 本 资 整调 ，额 差 的 间 之 额总 值 面的 份 股 行 发及 以 值 价
  面账 务 债 担 承所 、产 资 金 现 非 的 让转 、金 现 的 付 支 与本 成 资投 始 初 资 投权 股 期 长
  。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终
  最在 益 权 者 有 所 方并 合 被 得 取 照 按日 并合 在 ， 的 价 对并 合 为作 券 证 性 益权 行 发 以
  及以 式 方 务 债 担 承或 产 资 金 现 非 让转 、金 现 付 支 以 司公 ： 并合 业 企 的 下制 控 一 同
                                                                         资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） （
                                                                                                                 定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初 、、、、
                                            。业 企营 联司 公本 为位 单资 投被 ，的 响影 大重
  加施 位 单 资 投 被 对够 能 业 企 资 投 。定制 的 策 政 些 这 制控 同 共起 一 方 他 其与 者 或 制
  控够 能 不 并 但， 力权 的策 决 与 参 有 策决 营 经 和 务 财 的业 企 个一 对 指 是 ，响 影 大 重
                                                                                                                                               。 业企 营合 的司
  公本 为 位 单 资投 被， 的利 权 有 享 产 资净 位 单 资 投 被 对且 制 控同 共 施 实 位单 资 投 被
  对同 一 方 营 合 他 其与 司 公 本 。策 决 能才 后 意 同 致 一 方与 参 的权 制 控 享 分过 经 须 必
  动活 关 相 的 排 安 该且 并 ，制 控 的 有 共所 排 安 项 某 对 定约 关 相照 按 指 是 ，制 控 同 共
                                                 准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共 、、、、
                                                                                                                                                                                 资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、   14
                                                                                                                                                         产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、   13
                                                                                                                                        。法 销转 次一 用采 物装 包） （
                                                                                                                        ；法 销转 次一 用采 品耗 易值 低） （
                                                                                                                法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低 、、、、
                                                                                                                                                                                      。制 存盘 续永 用采
                                                                                                                                                                        度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存 、、、、
                文全告报度年年                     2016                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                 。益 损期 当入 转结 例比 按， 益权 者有 所的 认确 而动 变益
  权者 有 所 他 其 的 外以 配 分 润 利 和 益收 合综 他 其 、 益 损净 除 位单 资 投 被 因。 理 处 计
  会行 进 分 部 的 益 收合 综 他 其 入 计 原对 例比 应 相 按 ， 础基 的 同相 债 负 或 产资 关 相 置
  处接 直 位 单 资 投 被与 用 采 ， 时 资 投项 该置 处 在 ， 资 投权 股 期长 的 算 核 法益 权 用 采
          。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
                                                                    置处 的资 投权 股期 长） （
。益收资投认确时同，值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对
  成构 上 质 实 他 其 复恢 、 额 余 面 账 的债 负计 预 认 确 已 记减 ， 理处 序 顺 的 反相 述 上 与
  按，后 额 担 分 损 亏的 认 确 未 除 扣 在司 公， 的 利 盈 现 实间 期 后以 位 单 资 投被 。 失 损
  资投 期 当 入 计， 债负 计 预 认 确 务 义的 担承 计 预 按 ， 的务 义 外额 担 承 仍 业企 定 约 议
  协或 同 合 资 投照 按， 理 处 述 上 过 经， 后最 。 值 价 面 账的 等 目项 收 应 期 长减 冲 ， 失
  损资 投认确续 继限 为值 价面 账益 权期长 的资 投净 位单 资投 被对成构 上质 实他 其
  以，的 减 冲 以 足 不值 价 面 账 的 资 投权 股期 长 ， 次 其 。值 价 面账 的 资 投 权股 期 长 减
  冲， 先 首 ：理 处 行进 序 顺 下 以 照 按，时 损 亏 的 生 发 位单 资 投被 担 分 应 认确 司 公 在
                                                                                                                          。 理处 计会
  行进 策 政 关 相照 按， 的 务 业 成 构 产资 该， 易 交 的 产 资售 出 或出 投 生 发 间之 业 企 营
  合、业 企 营 联 与 司公 。 认 确 额 全 ，的 失损 值 减 产 资 于属 ， 失损 易 交 部 内现 实 未 的
  生发 位 单 资 投被 与。 益 收 资 投 认 确上 础基 此 在 ， 销 抵以 予 ，分 部 的 司 公于 属 归 算
  计例 比 的 有 享 应 照按 益损 易 交 部 内 现实 未 的 生 发 间 之业 企 营合 、 业 企 营联 与 司 公
                                                                          。 算核 行进 础基 为额 金的
  位单 资 投 被 于 属 归中 动 变 益 权 者 有所 他其 和 益 收 合 综他 其 、润 利 净 的 中表 报 务 财
  并合 以 ，的 表 报 务财 并 合 制 编 位 单资 投被 ， 间 期 资 投有 持 在。 认 确 后 整调 行 进 润
  利净 的 位 单 资 投 被对 ， 间 期 计 会 及策 政计 会 的 司 公 照按 并 ，础 基 为 值 价允 公 的 产
  资净 认 辨 可 位 单 资投 被 时 资 投 得 取以 ，时 额 份 的 益 损净 位 单资 投 被 有 享应 认 确 在
                      。益 权者 有所 入计 并值 价面 账的 资投 权股 期长 整调 ，动 变他 其的
  益权 者 有 所 外 以 配分 润 利 和 益 收 合综 他其 、 益 损 净 除位 单 资投 被 于 对 ；值 价 面 账
  的资 投 权 股 期 长 少减 应 相 ，分 部 的 有享 应 算 计 利 股 金现 或 润利 的 派 分 告宣 位 单 资
  投被 照 按 ；值 价 面账 的 资 投 权 股 期长 整调 时 同 ， 益 收合 综 他其 和 益 收 资投 认 确 别
  分，额 份 的 益 收 合综 他其 和 益 损 净 的现 实 位 单 资 投 被的 担 分应 或 有 享 应照 按 司 公
                                                          。 益损 期当 入计 ，额 差的 额份 值价
  允公 产 资 净 认 辨 可位 单资 投 被 有 享 应时 资 投 于 小 本 成资 投 始初 ； 本 成 资投 始 初 的
  资投 权 股 期 长 整 调不 ，额 差 的 额 份 值价 允 公 产 资 净 认辨 可 位单 资 投 被 有享 应 时 资
  投于 大 本 成 资 投 始初 。 算 核 法 益 权用 采， 资 投 权 股 期长 的 业企 营 合 和 业企 营 联 对
                                                            资 投权 股期 长的 算核 法益 权） （
                                       。益 收资 投期 当认 确润 利或 利股 金现 的放 发告 宣位
  单资 投 被 有 享 照 按司 公 ，外 润 利 或 利股 金 现 的 放 发 未尚 但 告宣 已 的 含 包中 价 对 或
  款价 的 付 支 际 实 时资 投 得 取 除 ， 算核 法本 成 用 采 ， 资投 权 股期 长 的 司 公子 对 司 公
                                                            资 投权 股期 长的 算核 法本 成） （
                                                                    认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后 、、、、
  。 定确 础基 为值 价允 公照 按本 成资 投始 初其 ，资 投权 股期 长的 得取 组重 务债 过通
                                 。本 成资 投始 初的 资投 权股 期长 入换 为作 费税 关相 的付
  支应 和 值 价 面 账 的产 资 出 换 以 ，换 交产 资 性 币 货 非 的提 前 述上 足 满 不 ；靠 可 加 更
  值价 允 公 的 产 资 入换 明 表 据 证 凿 确有 非除 ， 本 成 资 投始 初 其定 确 费 税 关相 的 付 支
  应和 值 价 允 公 的 产资 出换 以 资 投 权 股期 长 的 入 换 换 交产 资 性币 货 非 ， 下提 前 的 量
           文全告报度年年            2016                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
      4.75-2.37                                   5                          20-40                   法均平限年                            物筑建屋房
率旧折年                        率值残                         限年旧折                          法方旧折                                别类
                                                                                                                                 法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
                                                                 。量计地靠可够能本成的产资定固该                                                                         (2)
                                                       ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与                                                                         (1)
                                                                         认确以予时件条列下足满时同
   在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
                                                                                                                                 件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
                                                                                                                                       产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
                                                           。 行执 策政 销摊 的同 相产 资形 无与
   按权 用 使 地 土 用 租出 ，策 政 旧 折 的 同相 产 资 定 固 司 公本 与 用采 物 筑 建 用租 出 － 产
   地房 性 资 投 的 量 计式 模 本 成 照 按 对。量 计 式 模 本 成 用采 产 地房 性 资 投 有现 对 司 公
                                                                             。）物筑建的租出于
   用来 将 中 程 过 发 开或 造建 在 正 及 以 物筑 建 的 租 出 于 用后 成 完动 活 发 开 或造 建 行 自
   含（物 筑 建 的 租 出已 、 权 用 使 地 土的 让转 后 值 增 备 准并 有 持、 权 用 使 地土 的 租 出
   已括 包 ，产 地 房 的有 持 而 有 兼 者 两或 ，值 增 本 资 或 金租 取 赚为 指 是 产 地房 性 资 投
                                                                                                                                法方销摊或旧折
                                                                                                                                    量计法本成
                                                                                                                          式模量计产地房性资投
                                                                                              产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
                                                                              。转 结部 全益 权者
   有所 他 其 和 益 收 合综 他 其 ，的 理 处 计会 行 进 则 准 量 计和 认 确具 工 融 金 按改 权 股 余
   剩的 后 置 处 ；转 结例 比按 益 权 者 有 所他 其 和 益 收 合 综他 其 的认 确 而 算 核法 益 权 用
   采因 资 投 权 股 的 有持 前 之 日 买 购 ，的算 核 法 益 权 或 法本 成 用采 权 股 余 剩的 后 置 处
   ，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
                                                           。 益损 期当 入计 额差 的间 值价 面账
   与值 价 允 公 的 日 之制 控 失 丧 在 其 ，理处 计 会 行 进 定 规关 有 的则 准 量 计 和认 确 具 工
   融金 按 改 ，的 响 影大 重加 施 或 制 控 同共 施 实 位 单 资 投被 对 能不 权 股 余 剩的 后 置 处
                 ；整 调行 进算 核法 益权 用采 即时 得取 自同 视权 股余 剩该 对并 ，算 核法
   益权 按 改 ，的 响 影大 重或 制 控 同 共 施实 位 单 资 投 被 对够 能 权股 余 剩 的 后置 处 ， 时
   表报 务 财 别 个 制 编在 ，的 权 制 控 位 单资 投 被 对 了 失 丧因 原 等资 投 权 股 分部 置 处 因
                                                                 。 益损 期当 入转 部全 时算 核法
   益权 用 采 止 终在 ，益 权者 有 所 的 认 确而 动 变 益 权 者 有所 他 其的 外 以 配 分润 利 和 益
   收合 综 他 其 、益 损净 除 方 资 投 被 因。理 处 计 会 行 进 础基 的 同相 债 负 或 产资 关 相 置
   处接 直 位 单 资 投 被与 用 采 时 算 核 法益 权用 采 止 终 在 ，益 收 合综 他 其 的 认确 而 算 核
   法益 权 用 采 因 资 投权 股 原 。益 损 期 当入 计 额 差 的 间 之值 价 面账 与 值 价 允公 的 日 之
   响影 大 重 或 制 控 同共 失 丧 在 其 ，算 核则 准 量 计 和 认 确具 工 融金 按 改 权 股余 剩 的 后
   置处 ，的 响 影 大 重或 制控 同 共 的 位 单资 投 被 对 了 失 丧因 原 等资 投 权 股 分部 置 处 因
           文全告报度年年         2016                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
续连 间 时 断 中且 、断 中常 正 非 的 生 发中 程 过 产 生 或 建购 在 产资 的 件 条 化本 资 合 符
                                                                                      间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂 、、、、
                               。化 本资 用费 款借 止停 时工 完体 整产 资该 在， 的售 销外
对可 或 用 使 可 才 后工 完 体 整 到 等 须必 但， 工 完 别 分 分部 各 的产 资 的 产 生者 或 建 购
                                                                。化 本资 止停 用费 款借 产资 分部
该，时 用 使 独 单 可且 工完 别 分 目 项 分部 中 产 资 的 件 条化 本 资合 符 产 生 者或 建 购 当
                                                                                                                    。化 本资 止停 用费
款借 ，时 态 状 售 销可 者或 用 使 可 定 预到 达 产 资 的 件 条化 本 资合 符 产 生 者或 建 购 当
                                                                。内 在括 包不 间期 的化 本资 停暂
用费 款 借 ，间 期 的点 时化 本 资 止 停 到点 时 化 本 资 始 开用 费 款借 从 指 ， 间期 化 本 资
                                                                    间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、
                                                                                                                                                          。始
开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为） （
                                                                                    ；生 发经 已用 费款 借） （
                 ； 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转 、金 现付 支以
而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资） （
                                             ： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
           。 产资 等货 存和 产地 房性 资投 、产 资定 固的 态状 售销 可者 或用 使可 定预
到达 能 才 动 活 产 生者 或 建 购 的 间 时长 当相 过 经 要 需 指是 ， 产资 的 件 条 化本 资 合 符
                                                                                                    。益 损期 当入 计， 用费
为认 确 额 生 发 其 据根 时 生 发 在 ， 用费 款借 他 其 ； 本 成产 资 关相 入 计 ， 化本 资 以 予
，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
                                                                                                                    。等 额差 兑汇 的生
发而 款 借 币 外 因 及以 用 费 助 辅 、 销摊 的价 溢 者 或 价 折、 息 利款 借 括 包 ，用 费 款 借
                                                          则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、
                                                                                                                                                                    用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
             。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ，值 价估 暂的 来原 整调 本成 际实 按再 ，后 算决
工竣理办待，旧折的产资定固提计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的
计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达自，的
算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在产资定固的造建所。值价账入的
产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在
                                                                                                                                                                                               否
                                                                                                                                                               求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                       程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
                                                                                         法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
                19                                               5                                                         5                                 法均平限年              良改修装
           11.87                                                 5                                                         8                                 法均平限年              备设他其
  13.57-7.91                                                     5                                                7-12                                       法均平限年              备设输运
       19-5.93                                                   5                                                5-16                                       法均平限年          备设乐娱子电
  11.87-4.75                                                     5                                                8-20                                       法均平限年              备设器机
           文全告报度年年                  2016                                                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
                                                     。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
                                                                                                                                                   量 计续 后） （
  。用 费接 直他 其的 生发 所前 途用 定预 到达 产资 形无 该使 为及 以， 用费 息利 的件
条化 本 资 足 满 及 以销 摊的 权 许 特 和 权利 专 他 其 的 用 使中 程 过发 开 在 、 费册 注 、 本
成务 劳 、料 材 的 用耗 时 产 资 形 无 该发 开： 括 包 本 成 其， 产 资形 无 的 发 开行 自 部 内
                                                                                                                                                     。值 价账 入其
定确 值 价 允 公 按 产资 形无 的 得 取 式 方并 合 收 吸 业 企 的下 制 控一 同 非 以 ；值 价 账 入
其定 确 值 价 面 账 的方 并合 被 按 产 资 形无 的 得 取 式 方 并合 收 吸业 企 的 下 制控 一 同 以
                                                                                     。益 损认 确不 ，本 成的 产资 形无
入换 为 作 费 税 关 相的 付 支 应 和 值 价面 账的 产 资 出 换 以， 换 交产 资 性 币 货非 的 提 前
述上 足 满 不 ；靠 可加 更值 价 允 公 的 产资 入 换 明 表 据 证凿 确 有非 除 ， 值 价账 入 其 定
确础 基 为 值 价 允 公的 产资 出 换 以 产 资形 无 的 入 换 换 交产 资 性币 货 非 ， 下提 前 的 量
计靠 可 够 能 值 价 允公 的产 资 出 换 或 产资 入 换 且 质 实 业商 备 具换 交 产 资 性币 货 非 在
                                                                                                                     ；益 损期 当入 计， 额差
的间 之 值 价 允 公 产资 形无 的 债 抵 以 用该 与 值 价 面 账 的务 债 组重 将 并 ， 值价 账 入 其
定确 础 基 为 值 价 允公 的 产 资 形 无 该以 ，产 资 形 无 的 债抵 以 用人 务 债 得 取组 重 务 债
        。定 确础 基为 值现 的款 价买 购以 本成 的产 资形 无， 的质 性资 融有 具上 质实
，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发所途用定预
到达 产 资 项 该 使 于属 归 接 直 及 以 费税 关相 、 款 价 买 购括 包 ，本 成 的 产 资形 无 购 外
                                       ；量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公） （
                                                                                                       法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无 、、、、
                                                                                                             试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                   产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
                                                                                                                                                                                                   产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
                                                                                                                                                                                                   产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
                                                                                     。额 金息 利期 每整 调， 额金 价溢
者或 价 折 的 销 摊 应间 期 计 会 一 每 定确 法率 利 际 实 照 按， 的 价溢 者 或 价 折在 存 款 借
                                                                                                                                     。定 确算 计率 利均
平权 加 款 借 般 一 据根 率 化 本 资 。额 金息 利 的 化 本 资 予应 款 借般 一 定 确 算计 ， 率 化
本资 的 款 借 般 一 用占 所以 乘 数 均 平 权加 末 月 月 每 出 支产 资 的分 部 款 借 门专 过 超 出
支产 资 计 累 据根 ，款 借般 一 的 用 占 而产 资 的 本 资 件 条化 合 符产 生 者 或 建购 为 于 对
           。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来， 额金 的后 益收 资投 的得 取资 投性 时暂
行进 或 入 收 息 利 的得 取 行 银 入 存 金资 款借 的 用 动 未 尚去 减 ，用 费 款 借 的生 发 际 实
期当 款 借 门 专以 ，款 借门 专 的 入 借 而产 资 的 件 条 化 本资 合 符产 生 者 或 建购 为 于 对
                                               法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、
                                                                     。化 本资 续继 用费 款借 后始 开新 重动
活产 生 者 或 建 购 的产 资 至 直 ，益 损 期当 为 认 确 用 费 款借 的 生发 间 期 断 中在 。 化 本
资续 继 用 费 款借 则， 序程 的 要 必 态 状售 销 可 者 或 态 状用 使 可定 预 到 达 产资 的 件 条
化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的月个 过超
             文全告报度年年                      2016                                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
年
 4                                                                                                                                                                                                     修装墙外店酒
                                         限年销摊                                                                                                        目 项
                                                                           限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊 、、、、
                                                     销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
                                                                           法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊 、、、、
                                                                                                                                   。用
     费项 各的 上以年一 在限 期 摊分的担 负期各 后 以和期本 由应但 生 发经已为 用费摊 待 期长
                                                                                                           用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
                                  。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一 失损 值减 产资 述上
                                                                    。合 组产 资小 最的 入流 金现
     生产立独够能是组产资。额金回收可的组产资定确组产资的属所产资该以，的计估行进
     额金回收可的产资项单对以难果如，认确并算计础基为产资项单按备准值减产资。者高
     较 的间之者两值 现的量流金 现来 未计预产资与 额净的后用费 置处 去减值价允 公的产资
     为额金回收可。失损值减入计并备准值减提计额差其按，的值价面账其于低额金回收可
     的产资明表果结试测值减。试测值减行进，的象迹值减在存日表债负产资于，产资期长
     等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长
                                                                                                           值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
                                               。况情等件条体具的化本资出支段阶发开、准标的分划段阶发
     开和段阶究研露披别分，动活发研体具的究研种品场市分细于对及，动活发研性局全等种品大性破突、造打的
     系体研科于对如，策政计会出支发研露披性对针点特的动活发研同不合结当应，司公的式模发研同不用采：注
         求要露披的》务业植种、业种事从司公市上 号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵要需司公     ——
                                                                                           。件条体具
     的化本资出支段阶发开及以，准标体具的段阶发开和段阶究研分划明说，点特目项发开究研部内司公合结：注
                                                                                                                                                     策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
                                 。序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的定确不命寿用使其明说，产资
     形无的定确不命寿用使。况情计估命寿用使其明说，产资形无的限有命寿用使。法方价计的产资形无明说：注
                                  。产 资形 无的 定确 不命 寿用 使有 没司 公本 日表 债负 产资 至截                                                     ,
                                                    据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、
                    。同 不有 未计 估前 以与 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 末期 年本 ，核 复经
                      。 核复 行进 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使对 ，末 期每
                限年用使证权用使地土                                                                     年        50                                                                                        权用使地土
                        据依                                                                         命寿用使计预                                                                      目 项
                         况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、
                                                                                                                                                                                       。 销摊 予不
 ，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来带业企为产资形无见预法无
                文全告报度年年                    2016                                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                。定 确数 均平 的额 金限 下上 即值 间中 的围 范该 照按 数计 估佳 最则 ，的
  同相 性 能 可 的 生 发果 结 种 各 内 围 范该 且， ） 间 区 或 （围 范 续连 个 一 在 存出 支 需 所
                                                             ：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
                                                                                。 数计 估佳 最定 确后 现折
  行进 出 流 金 现 来 未关 相 对 过 通 ，的 大重 响 影 值 价 间 时币 货 于对 。 素 因 等值 价 间 时
  币货 和 性 定 确不 、险 风 的 关 有 项 事有 或与 虑 考 合 综 ，时 数 计估 佳 最 定 确在 司 公 本
    。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
                                                                          法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、
                                                      。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该） （
                                      ； 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履） （
                                                   ；务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该） （
             ： 债负 计预 为认 确司 公本 ，时 件条 列下 足满 时同 务义 的关 相项 事有 或与
                                                                          准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、
                             。债 负计 预为 认确 ，的 量计 靠可 够能 额金 其、 务劳 供提 或产 资付
  交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
                                                                                                                                                                债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
                                                                  法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
                                           。益 损期 当入 计并 ，债 负酬 薪工 职的 生产 利福
  退辞 认 确 ， ）早 孰者 两 （时 用 费 或 本成 的 关 相 组 重 的利 福 退辞 付 支 及 涉与 认 确 或
  ，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
                                                                            法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
                                           。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计 并， 债负 为认
  确，额 金 纳 缴 应 算计 例 比 和 数 基 纳缴 的定 规 地 当 以 按， 间 期计 会 的 务 服供 提 司 公
  本为 工 职 在 ，险 保业 失和 险 保 老 养 本基 纳 缴 工 职 为 定规 关 相的 府 政 地 当按 司 公 本
                                                                         法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（         2
                                    。 量计 值价 允公 照按 ，的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
                                                       。额 金酬 薪工 职的 应相 定确 算计 例比
  提计 和 础 基 提 计 的定 规 据 根 ，间 期 计会 的 务 服 供 提 司公 本 为工 职 在 ， 费经 育 教 工
  职和 费 经 会 工 的 取提 定 规 按 及 以 ，金积 公 房 住 和 费 险保 会 社的 纳 缴 工 职为 司 公 本
                                                          。 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计并
，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
                                                                             法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
                                                                                                                                           酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、
             文全告报度年年                2016                                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
   。 定确 算计 法方 和间 时费 收的 定约 议协 或同 合关 有照 按， 额金 入收 费用 使） （
。 定 确算 计率 利际 实和 间时 的金 资币 货业 企本 用使 人他 照按 ，额 金入 收息 利） （
                                                             ： 额金 入收 权用 使产 资渡 让定 确况 情列
下别 分 。时 量 计 地靠 可 够 能 额 金 的入 收， 业 企 入 流 能可 很 益利 济 经 的 关相 易 交 与
                                               据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确 、、、、
                                                                                                                                                             。 现实 的入
收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按，入收地场和厅餐的包承外对） （
                         。现 实的 入收 认确 后表 报日 核审 在部 务财 ，部 务财 报表 细明
项款 收 应 、表 报 日业 营 的 入 收 项 各制 编， 后 对 核 台 前与 门 部费 消 经 ， 供提 已 务 服
等）餐早（饮餐、房客店酒在，务服等）餐早（饮餐、房客店酒的供提司公） （
                                                                       则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提 、、、、
                                                                             。 入收 售销 认确 ，户 客给 移转 酬报
和险 风 要 主 的 上 权有 所 品 商 将 已 认确 单清 售 销 据 根 部务 财 ，单 清 售 销 日制 编 ， 后
认确 台 前 店 酒 与 部房 客 经 ， 品 商 的供 提户 客 向 ， 时 同的 务 服房 住 店 酒 供提 在 司 公
                           则原 体具 的间 时认 确及 准标 认确 的入 收品 商售 销司 公） （
                                             。 现实 入收 售销 品商 认确 ，时 量计 地靠 可够
能本 成 的 生 发 将 或生 发 已 的 关 相 ；业企 入 流 能 可 很 益利 济 经的 关 相 ； 量计 地 靠 可
够能 额 金 的 入收 ；制 控 效 有 施 实 品商 的出 售 已 对 有 没也 ， 权理 管 续 继 的系 联 相 权
有所 与 留 保 有 没 既司 公 ；方 买 购 给 移转 酬 报 和 险 风 要主 的 上权 有 所 品 商将 已 司 公
                                               则 原般 一的 量计 和认 确入 收品 商售 销） （
                                                                       则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销 、、、、
                                                                                                                                                                              否
                                                                                                                                              求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                  入入入入收收收收、、、、28
                                                                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                   具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                     付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、
                                                                                                。值
  价 面 账 的 债负 计 预 过 超 不 额 金偿 补 的 认确 ， 认 确 独 单 产 资 为 作， 时到 收 够 能 定 确
  本 基 在 额金 偿补 ， 的 偿 补 方 三第 由 期 预分 部 或 部 全 出 支 需 所 债负 计预 偿 清 司 公 本
                                                                    。定 确算 计率 概关 相及 果结
  能可 种 各 按 数 计 估佳 最 则 ， 的 目 项个 多及 涉 项 事 有 或如 ； 定确 额 金 生 发能 可 最 照
  按数 计 估 佳 最则 ，的 目 项 个 单 及 涉项 事有 或 如 ， 的 同相 不 性能 可 的 生 发果 结 种 各
  内围 范 该 但 围 范 续连 个 一 在 存 然 虽或 ，） 间 区 或 （ 围范 续 连个 一 在 存 不出 支 需 所
             文全告报度年年                  2016                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
  收金 租 从 用 费 分 部该 将 司 公 ，时 用 费的 关 相 赁 租 与 的担 承 方租 承 由 应 了担 承 司 公
                                                                                         。 益收 期当 入计 期分 础基 的同
  相认 确 入 收 赁 租 与照 按 内 间 期 赁 租个 整在 ， 化 本 资 以予 则 ，的 大 较 额 金如 ； 用 费
  期当 入 计 ，用 费 接直 始 初 的 关 相 易交 赁租 与 的 付 支 司公 。 入收 赁 租 为 认确 ， 摊 分
  行进 法 线 直 按， 内期 赁 租 个 整 的 期租 免除 扣 不 在 ， 费赁 租 的取 收 所 产 资租 出 司 公
                                                                                                         理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出 、、、、
             。 用费 期当 入计 ，摊 分内 期赁 租在 用费 金租 的后 除扣 按， 除扣 中额 总金
  租从 用 费 分 部 该 将司 公 ，时 用 费 的 关相 赁 租 与 的 担 承司 公 由应 了 担 承 方租 出 产 资
                                                                                                                                                                                         。用
  费期 当 入 计 ，用 费接 直 始 初 的 关 相易 交赁 租 与 的 付 支司 公 。用 费 期 当 入计 ， 摊 分
  行进 法 线 直 按， 内期 赁 租 个 整 的 期租 免除 扣 不 在 ， 费赁 租 的付 支 所 产 资入 租 司 公
                                                                                                         理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租 、、、、
                                                                                                                                         法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                       赁赁赁赁租租租租、、、、
                        。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所延 递及 产资 税得 所延 递司 公本 ，时
债负偿清 、产资得 取时 同 是或债负 和产资 税 得所期当 算结额 净 以图意体 主税纳 的 及涉
， 内 间期 的回 转债 负及 产资 税得 所延 递的 性要 重有 具一 每来 未在 但， 关相 体主 税纳 的同
不对 是者 或关相税 得所 的 收征体主 税纳一 同 对门部管 征收税 一 同与是债 负税得 所 延递
  及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当
                             。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期 当司 公本
， 时 行进 时同 债负 偿清 、产 资得 取或 算结 额净 以图 意且 ，利 权定 法的 算结 额净 以有 拥当
                                                                                                                                                                                               。项 事或
  易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润利计会响影不既时生发的外以并
  合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
                             。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
                                                                                               。 限为 额得 所税 纳应 的异 差性 时暂
  扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
                                                                                                                                                                                           /
                                                                                                                 债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、  30
                                                                                                                                                 。 入收 外业 营期 当入 计接 直时
  得取 ，的 失 损或 用 费 关 相的 生 发 已 业 企偿 补于 用 ；入 收 外 业 营期 当 入计 间 期的 用 费 关 相认 确 在
，益收延递为认确时得取，的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用，助补府政的关相益收与
                                                 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与）））） （（（（
                                                                                                               。 入收 外业 营入 计期 分限 年用 使产 资的
  买购或造建所照按，益收延递为认确，助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与
                                                 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                       助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
                文全告报度年年                      2016                                                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                    3%                                      征计税值增、税业营的纳缴应按                                                                                                       加附费育教
                    5%                                                征计入收业营税应按                                                                                                           税业营
                   25%                                                征计额得所税纳应按                                                                                                       税得所业企
                    7%                                      征计税值增、税业营的纳缴应按                                                                                                   税设建护维市城
   、 、 、 、
5% 6% 7% 11% 17%
                                        税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当除                                                                                                           税值增
                          扣在，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按
      率税                                            据依税计                                                                                                                                 种税
                                                                                                                                                                          率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、   1
                                                                                                                                                                                                         六、税项
                                                                                                                                                                                                              他他他他其其其其、、、、34
                                                                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                          更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
       准批会事董            。目项 本成业营 至类分重容内的本成业营于属的示列目项 用费售销 中表润利在将
                                         ”                   “                                                                                               ”                            “
       准批会事董 类分重费税的交多或交预将，知通的》定规理处计会税值增《发印于关部政财号。产资动会流财他据其根至                                                                        [2016]22
                                                                                                                                                   ”                                “                                            ”
       准批会事董 费理管 从税花印、税用使船车、税用使地土、税产房的生发动活目营项经加业附企及起金日税 月至类年分重目项自将用
                           “                                                                                                                                                          1          5
       准批会事董                                。目项 加附及金税 为整调目项 加附及金税业营 的中表润利将
                                                                                     ”                       “                              ”                                                  “
注备   序程批审                                  因原和容内的更变策政计会
                                                                                                                                                                                          用适不 用适            □                          √
                                                                                                                                                             更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
                                                                                                                       更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、
                                                                                     。策政计会、况情用使
       、额金取提度年、准标取提的用费关相接直业行与他其及费产生全安、费简维、税源资、出支发开探勘露披：注
       求要露披的》务业关相源资产矿体固事从司公市上 号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需司公
                                                                                ——
             。等法方理处计会的务业化券证产资，法方理处计会的关相份股司公购回与，法方理处计会、据依的计
       会期套用采，法方理处计会、准标认确的营经止终：于限不但括包，计估计会和策政计会的要重他其明说：注
                                                                         计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、
                                                                                               法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
                                       。配 分内 期赁 租在 用费 金租 的后 除扣 按， 除扣 中额 总入
              文全告报度年年    2016                                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
          54.20% 1,466,400.49 100.00%       1,466,400.49                   100.00%                         50.22% 1,466,400.49                                                 1,466,400.49
                                                                                                                                                                                                                            计独单并大
                                                                                                                                                                                                                            重额金项单
值价面账 例比提备计准账坏额金         例比 额金                                          例比 额金
                                          额余面账         值价面账 例比提备计准账坏额金     额余面账                                                                                                                              别类
                     额余初期                                                   额余末期
                     元 ：位单
                                                                                                                                                                            露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                    款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、   5
                                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                                                                                                                                                                   据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、    4
                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                   产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                    产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                  明说他其
    19,782,392.26                             27,210,248.01                                                                                                                                                                     计合
    19,185,451.51                             26,936,724.15                                                                                                                                                                 款存行银
    596,940.75                                273,523.86                                                                                                                                                                    金现存库
                        额余初期                                  额余末期                                                                                                                  目项
                     元 ：位单
                                                                                                                                                                                                                   金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、    1
                                                                                                                                                                    七、财务报表项目注释
                                                                                                                                                                                                                                   他他他他其其其其、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                   惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、    2
                                                                                                                         无
                                                                             明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
                                                                                             积面地土按        税用便地土
                           、
                        1.2% 12%                           入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房
                                                                                                30%                税产房                 )                                   (
                                 2%                                        征计税值增、税业营的纳缴应按 加附费育教方地
                          文全告报度年年   2016                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                           式方回收                                  额金回转或回收                                                                                     称名位单
                        元 ：位单
                                                                                              ：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
                                                       。元   19,686.21   额金备准账坏回转或回收期本；元        额金备准账坏提计期本                3,995.18
                                                                                        况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                        ：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                    ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                                              ：明说的据依合组该定确
                                          763,121.66                            1,453,566.38                                     计合
             100.00%                      748,320.21                            748,320.21                                   上以年
             50.00%                       11,345.00                             22,690.00                                    年 至                                                                                          5
             25.00%                       1,735.50                              6,942.00                                     年 至                                                                                          4
             15.00%                       789.30                                5,262.00                                     年 至                                                                                          3
             5.00%                        931.65                                18,633.00                                    年 至                                                                                          2
                                                                                651,719.17                              计小内以年
                                                                                                                        项分内以年
                       例比提计                        备准账坏                               款账收应                龄账
                                                       额余末期
                        元 ：位单
                                                                                                                         用适不 □ 用适 √
                                                                                             ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                                  --                                  --       1,466,400.49                   1,466,400.49           计合
                                        产破布宣已                100.00%      124,879.98                     124,879.98   社行旅字十方南
    回收法无认确未动变事人因订签费消，上以年 龄账      5          100.00%      101,652.32                     101,652.32   处待接委市亚三
              回收法无认确未订签费消，上以年 龄账      5          100.00%      464,563.21                      司公限有游旅际国澳港南海
                                                                                                              464,563.21
    回收法无认确未动变事人因订签费消，上以年 龄账      5          100.00%      775,304.98                     775,304.98     司公电供亚三
                        由理提计                     例                          备准账坏                          款账收应
                                                   比提计                                                                                                             ）位单按（款账收应
                                                  额余末期
                        元 ：位单
                                                                                                                      用适不 □ 用适 √
                                                                                        ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
460,197.28               690,444.72 2,705,410.46 100.00% 2,245,213.18                          2,919,966.87 100.00% 2,229,522.15                          计合
                                                                                                                                                   款账收应的
460,197.28    62.86%     778,812.69    45.80%    52.50% 690,444.72 1,239,009.97                763,121.66                            49.78%
                                                                                                                                                   备准账坏提     1,453,566.38
                                                                                                                                                   计合组征特
                                                                                                                                                   险风用信按
                                                                                                                                                   款账收应的
                                                                                                                                                   备准账坏提
                             文全告报度年年     2016                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                              上以年
                                                                                                                                                                                                                              年 至    3
                                                                                                                                                                                                                              年 至    2
100.00%                 42,358.16                     100.00%                                              58,783.23                                                                                                          内以年
          例比                      额金                        例比                                                                   额金                                                                   龄账
                   额余初期                                                                 额余末期
            元 ：位单
                                                                                                                                                              示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                              项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                  无
                                                                额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                  无
                                                                                               款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
               51.83%                                  1,513,198.81                       1,513,198.81                                                                          计合
               1.60%                   上以年     5    46,798.32                          46,798.32                                                                               社行旅平宝南海
               3.48%                   上以年     5    101,652.32                         101,652.32                                                                              处待接委市亚三
               4.28%                     年 2-3        124,879.98                         124,879.98                                                                              社行旅字十方南
               15.91%                  上以年     5    464,563.21                         464,563.21                                                                    司公限有游旅际国澳港南海
               26.55%                  上以年     5    775,304.98                         775,304.98                                                                                 司公电供亚三
                  (%) 例比的                              备准账坏         额余面账
                额总款账收应占             龄账                    额余末期                                                                                                              称名位单
                                                                况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                  无
                                                                                                                              况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                  。清结偿抵行进务债权债的累积来往务业年多间
          之司公家四上以与店酒司公本将，》议协偿清务债权债《订签等区游旅岛洲支蜈亚三司公限有际国园乐景海南海
          、司公限有发开业旅达澳原海亚三、司公限有理管店酒瑚珊岛洲支蜈亚三、司公限有资投源洪亚三与店酒司公本
                  --                        388,003.22                                                计合
                           组重务债         265,274.00                        司公限有发开业旅达澳原海亚三
                           组重务债         122,729.22
                                                                                                区游旅岛洲
                                                                          支蜈亚三司公限有际国园乐景海南海
                 文全告报度年年     2016                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                       元 ：位单
                                                                                                                                    用适不 用适                                                                                           □                         √
                                                                                                    ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
211,946.37              78,097,468.29              174,103.52 78,309,414.66                                      78,266,345.64 100.00% 78,092,242.12  计合
                                                                                                                                              款收应他其的
                                                                                                                                          备准账坏提计独单
                                                                                                                                          但大重不额金项单
                                                                                                                                                款收应他其
77.60% 211,946.37       734,324.98       1.21%     946,271.35        80.72% 174,103.52                           729,098.81               的备准账坏提计合  1.15%                       903,202.33
                                                                                                                                          组征特险风用信按
                                                                                                                                                款收应他其
             100.00%    77,363,143.31 98.79% 77,363,143.31                          77,363,143.31 98.85% 77,363,143.31 100.00%            的备准账坏提计独
                                                                                                                                          单并大重额金项单
                                           例比 额金                             例                 例比       额金
 值价面账 例比提计 额金                                               值价面账 比提计 额金                                                                                                                                                            别类
                备准账坏                       额余面账                              备准账坏            额余面账
                     额余初期                                                              额余末期
                  元 ：位单
                                                                                                                                                                           露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                   款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、  9
                                                                                                                                                                                                                                                               无
                                                                                                                                                                                                                          利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、   8
                                                                                                                                                                                                                                                               无
                                                                                                                                                                                                                          息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、   7
                                                                                                                                               无：明说他其
                            100.00                        58,783.23                                                            计合
                            5.12                          3,010.35                                             司公分油石亚三南海司公限有售销化石国中
                            15.83                         9,303.36                                               司公分省南海司公限有份股险保产财光阳
                            16.26                         9,557.52                                                                         社报日亚三
                            18.37                         10,800.00                                                      司公分市亚三司公团集政邮国中
                            44.42                         26,112.00                                                司公分亚三司公限有络网视电线有国中
                              ） （例比的数计合
                                   %
                              额余末期款付预占                       额余末期                                                象对付预
                                                                             况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（
                                                                            无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账
                       --              42,358.16                                 --                                            计合
                                                                                                                        58,783.23
                              文全告报度年年       2016                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
             元 ：位单
                                                                                              况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                                              况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                 无
                                                                             ：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
                                                     。元额金备准账坏回转或回收期本；元        额金备准账坏提计期本                -5,226.17
                                                                       况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                   用适不 用适                                                                                      √                     □
                                                                     ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                   用适不 用适                                                                                      √                     □
                                                                 ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                           无：明说的据依合组该定确
                             729,098.81                       903,202.33                                       计合
  100.00%                    728,085.41                       728,085.41                                   上以年
                                                                                                           年 至                                                                                              5
                                                                                                           年 至                                                                                              4
                                                                                                           上以年
  15.00%                     90.00                            600.00                                       年 至                                                                                              3
  5.00%                      923.40                           18,468.00                                    年 至                                                                                              2
                                                              156,048.92                               计小内以年
                                                                                                                                                                                项分内以年
            例比提计                      备准账坏                        款收应他其                                                                                        龄账
                                          额余末期
             元 ：位单
                                                                                                         用适不 用适                                                                                □                      √
                                                                       ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                       --                             --     77,363,143.31                 77,363,143.31           计合
回收法无费管托的付支东股他其代，时市上司公       100.00%     350,000.00                    350,000.00        费管托东股
                              回收法无换置       100.00%     1,200,494.00                    司公限有份股游旅马金东广
                                                                                           1,200,494.00
权股福迪圳深与已权股，款红分的前以年      1996
    回收法无账挂润利包承计虚，上以年 龄账
                                      5          100.00%     4,145,704.16                    司公限有游旅际国澳港南海
                                                                                           4,145,704.16
                                  回收法无       100.00%     16,899,000.00                         利股的发派金现
                                                                                           16,899,000.00                                                                                                       94-96
回收法无 常异营经于处人务债 上以年 龄账
                                      5          100.00%     54,767,945.15                           司公业旅海东大南海
                                                                                           54,767,945.15
                  由理提计                  例比提计            备准账坏                        款收应他其
                                                                                               ）位单按（款收应他其
                                      额余末期
                  文全告报度年年   2016                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                         否
                                                                                                                                       求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                 货货货货存存存存、、、、10
                                                                                                                                                                                                                                                            无
                                                                额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                            无
                                                                                               款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                            无
                                                                                                                                                      项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（
77,363,143.31         98.85%                      --        77,363,143.31                                                           --            计合
350,000.00            0.45%                       上以年   350,000.00 5                                              费管托                 费管托东股
1,200,494.00          1.53%                       上以年   1,200,494.00 5                                              利股 司公限有份股游旅马金东广
4,145,704.16          5.30%                       上以年   4,145,704.16 5                                            款来往 司公限有游旅际国澳港南海
16,899,000.00         21.59%                      上以年   16,899,000.00 5                             款利股发派已的回收应       利股的发派金现                                                                                                    94-96
54,767,945.15         69.98%                      上以年   54,767,945.15 5                                           款来往 司公限有份股业旅海东大南海
额余末期备准账坏 末例期比款的收数应计他合其额占余 龄账         额余末期                                    质性的项款               称名位单
          元 ：位单
                                                                况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
78,309,414.66                                78,266,345.64                                                                                                                计合
1,300.00                                     1,300.00                                                                                                               金证保票发
3,700.00                                     3,700.00                                                                                                                   款程工
37,952.42                                    37,831.43                                                                                                        金积公、保社人个
30,500.00                                    30,500.00                                                                                                                  款成分
70,789.50                                    164,165.49                                                                                                                 费电水
86,446.24                                    78,772.22                                                                                                                  金用备
153,764.20                                   23,114.20                                                                                                              款来往他其
350,000.00                                   350,000.00                                                                                                             费管托垫代
561,818.99                                   563,818.99                                                                                                                   金押
18,099,494.00                                18,099,494.00                                                                                                    利股的发派已收应
4,145,704.16                                 4,145,704.16                                                                                                         润利包承收应
54,767,945.15                                54,767,945.15                                                                                                      来往位单联关原
               额余面账初期                                   额余面账末期                                                                              质性项款
                   文全告报度年年     2016                                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                        无：明说他其
532,500.00                                                               584,369.42                                                                                                                                           计合
532,500.00                                                               584,369.42                                                                                                                       用费摊待期长的销摊内年一
                额余初期                                                                              额余末期                                                                                                  目项
             元 ：位单
                                                                                                                                                                                        产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                           无
                                                                                                                                                                                                产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                           无
                                                                                                                      况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                           无
                                                          明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
                                                     。 货存 的价 跌提 计分 部了 用领 是因 原的 备准 价跌 回转 期本
                                                                                                                                                                                                          。 值净 现变
             可 其定 确， 额金 的后 费税 关相 和用 费售 销的 计估 去减 价售 计估 的货 存该 以， 中程 过营 经常 正在
754,068.58                                                   2,513.16                                                                                                                       756,581.74                                                              计合
11,102.41                                                                                                                                                                                   11,102.41                                                          品商存库
742,966.17                                                   2,513.16                                                                                                                       745,479.33                                                           料材原
  额余末期        他其        销转或回转                                                                  他其            提计                                                                       额余初期                                                  目项
                      额金少减期本                                                                            额金加增期本
    元 ：位单
                                                                                                                                                                                                                            备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
                                                                                                               否
                     求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公        4
218,075.43                756,581.74                         974,657.17                         219,179.72 计合                          754,068.58                                         973,248.30
26,926.88                                                    26,926.88                          20,994.40  料燃                                                                             20,994.40
39,578.03                                                    39,578.03                              品饮及品食
                                                                                                52,660.42                                                                                   52,660.42
11,668.97                 11,102.41                          22,771.38                                品商存库
                                                                                                11,668.97                                 11,102.41                                         22,771.38
139,901.55                745,479.33                         885,380.88                                 料材原
                                                                                                133,855.93                               742,966.17                                         876,822.10
  值价面账                     备准价跌                            额余面账                           值价面账
                                                                                                      目项                                        备准价跌                                           额余面账
                               额余初期                                                                                                           额余末期
                                                                                                                                                                                                                                           类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
                        文全告报度年年                    2016                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
      5,000,000.00                                                                                   额余值减提计已初期
                                                                                                            5,000,000.00
               计合                                              具工务债售出供可 具工益权售出供可 类分产资融金售出供可
                 元 ：位单
                                                                              况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
      --       5,000,000.00                       5,000,000.00     5,000,000.00                 4,500,000.00                                                              9,500,000.00                                                 计合
    18.00%                                                                                      4,500,000.00                                                              4,500,000.00
                                                                                                                                                                                                                               司公限有务商
                                                                                                                                                                                                                               子电宇翔亚三
                                                                                                                                                                                                                                         司
    14.28%     5,000,000.00                       5,000,000.00     5,000,000.00                                                                                           5,000,000.00                                         公限有展发资
                                                                                                                                                                                                                               投福迪市圳深
利                                少
红 例                             减 加增                                                                                                         加增
金 比股持            末期         期 期本            初期              末期                           少减期本                                    期本                                 初期                                     位单资投被
现 位单资                         本
期 投被在
本                                备准值减                                                                          额余面账
                 元 ：位单
                                                                                                     产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                     产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
      4,500,000.00          5,000,000.00    9,500,000.00                               5,000,000.00                                5,000,000.00                                                     计合
      4,500,000.00          5,000,000.00    9,500,000.00                               5,000,000.00                                5,000,000.00                                       ：具工益权售出供可
           值价面账       备准值减            额余面账            值价面账                  备准值减                                    额余面账                                            目项
                        额余初期                                                            额余末期
                 元 ：位单
                                                                                                                                                    况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
                                                                                                                                                                          产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、
                                                                                                                                                                                                        无：明说他其
                                                    1,876,449.22                                                                                                                                              计合
                                                    173,746.42                                                                                                                                          税值增交预
                                                    1,702,702.80                                                                                                                                    税得所业企交预
                    额余初期                                        额余末期                                                                                                        目项
                 元 ：位单
                                                                                                                                                                                        产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
                        文全告报度年年     2016                                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                                                                                                                            资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                         额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长移移移移转转转转）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                         款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                                                                                                                况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                      款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无：明说他其
                                                                                                                                                                                                                 资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的类类类类分分分分重重重重期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                                                                         资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的要要要要重重重重末末末末期期期期）））） （（（（
                           9,716,374.26                                       9,716,374.26                                                                                           9,716,374.26                                        9,716,374.26                                                      计合
                           5,150,166.84                                       5,150,166.84                                                                                           5,150,166.84                                        5,150,166.84                                            城乐娱安顺亚三
                           4,566,207.42                                       4,566,207.42                                                                                           4,566,207.42                                        4,566,207.42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   司公限有部乐
                                                                                                                                                                                                                                                                                               俱海东大沙荆北湖
  值价面账       备准值减                                                              额余面账                                           值价面账                                           备准值减                                            额余面账                                            目项
                 额余初期                                                                                                                                                                    额余末期
    元 ：位单
                                                                                                                                                                                                                                                况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                      资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       无
           明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
5,000,000.00                                                                                                                                                                                    5,000,000.00                         额余值减提计已末期
                         文全告报度年年                                   2016                                                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                 司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                  2016   文全告报度年年
18                                                                            产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
       1
用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                    元 ：位单
               目项                                                                              物筑建、屋房                                权用使地土         程工建在          计合
                   值原面账、一
          1.       额余初期
          2.   额金加增期本                                                                        18,856,504.44                                 5,662,740.59                            24,519,245.03
                 1   购外） （
    工建在 产资定固 货存） （          \                                                                                                                              18,856,504.44                                 5,662,740.59                            24,519,245.03
                         入转程
           加增并合业企） （
          3.
          额金少减期本
              置处） （
          出转他其） （
          4.        额余末期                                                                       18,856,504.44                                 5,662,740.59                            24,519,245.03
    销摊计累和旧折计累、二
          1.        额余初期
          2.    额金加增期本                                                                          9,771,216.42                               2,107,046.45                            11,878,262.87
              销摊或提计） （
    入转产资形无 产资定固） （                 \                                                      9,771,216.42                               2,107,046.45                            11,878,262.87
          3.    额金少减期本
                 1  置处） （
                出转他其） （
          4.       额余末期                                                                           9,771,216.42                               2,107,046.45                            11,878,262.87
                  备准值减、三
          1.       额余初期
          2.  额金加增期本                                                                            1,404,400.47                               1,903,054.14                             3,307,454.61
                 1  提计） （
    入转产资形无 产资定固） （                 \                                                      1,404,400.47                               1,903,054.14                             3,307,454.61
          3 额金少减期本、
                 1  置处） （
              出转他其） （
          4.
    额余末期                                                                                          1,404,400.47                               1,903,054.14                             3,307,454.61
    值价面账、四
                         司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                                             2016   文全告报度年年
                    1.                     值价面账末期                                                          7,680,887.55                                                1,652,640.00                                       9,333,527.55
                    2.                     值价面账初期
          产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
          用适不 √ 用适 □
          况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
          无
          19                    产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
          况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                    元 ：位单
    目项                                                     筑建及屋房                                           备设器机                                         具工输运       备设子电       备设他其         良改修装         计合
                                                                     物
    ：值原面账、一
                                                               155,421,287.5
 1.     额余初期                                                                                                  13,141,471.00                                       2,091,322.77   2,564,213.96   2,059,452.29   458,732.39      175,736,480.00
 2. 额金加增期本                                                                                                                                                                      270,561.80     108,617.74                        379,179.54
      1 置购） （                                                                                                                                                                     270,561.80     108,617.74                        379,179.54
      2
入转程工建在） （
      3
加增并合业企） （
 3. 额金少减期本                                               18,856,504.44                                                                                                          249,506.84     464,680.58    458,732.39       20,029,424.25
      1
  废报或置处） （                                                                                                                                                                     249,506.84     464,680.58    458,732.39        1,172,919.81
  2
地房性资投至转） （                                            18,856,504.44                                                                                                                                                        18,856,504.44
                  产
                                                               136,564,783.1
 4.     额余末期                                                                                                  13,141,471.00                                       2,091,322.77   2,585,268.92   1,703,389.45                   156,086,235.29
      旧折计累、二
 1.     额余初期                                               75,404,131.86                                          8,814,547.35                                    1,101,790.90   2,098,234.92   1,476,565.95   354,317.97       89,249,588.95
 2. 额金加增期本                                                   2,552,331.48                                            278,128.73                                  151,144.80     249,282.19     215,664.27     87,159.12        3,533,710.59
      1 提计） （                                                  2,552,331.48                                            278,128.73                                  151,144.80     249,282.19     215,664.27     87,159.12        3,533,710.59
 3. 额金少减期本                                                   9,771,216.42                                                                                                       236,370.66     244,320.42    441,477.09       10,693,384.59
      1
  废报或置处） （                                                                                                                                                                     236,370.66     244,320.42    441,477.09          922,168.17
  2
地房性资投至转） （                                                9,771,216.42                                                                                                                                                      9,771,216.42
                  产
 4.     额余末期                                               68,185,246.92                                          9,092,676.08                                    1,252,935.70   2,111,146.45   1,447,909.80                    82,089,914.95
      备准值减、三
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                               况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                               况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                              况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
                                                                                                                                                                    程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                               况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                       产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                        况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                       况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
51,279,986.58   104,414.42   382,893.77     464,107.04   989,531.87   1,799,072.39                                  47,539,967.09                                       值价面账初期                                    2.
40,395,680.91                255,479.65     474,122.47   838,387.07   1,520,943.66                                  37,306,748.06                                       值价面账末期                                    1.
                                                                                                                                                                          值价面账、四
33,600,639.43                                                         2,527,851.26                                  31,072,788.17                                           额余末期                                    4.
1,404,400.47                                                                                                        1,404,400.47
                                                                                                                                                                                      产
                                                                                                                                                                    地房性资投至转） （
201,864.57                   199,992.57     1,872.00                                                                                                                  废报或置处） （
1,606,265.04                 199,992.57     1,872.00                                                                1,404,400.47                                        额金少减期本                                    3.
                                                                                                                         提计） （
                                                                                                                     额金加增期本                                                                                       2.
35,206,904.47                199,992.57     1,872.00                  2,527,851.26                                       额余初期
                                                                                                                    32,477,188.64                                                                                       1.
                    文全告报度年年   2016                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
868,727.16                                                                                      868,727.16                                                        提计） （
868,727.16                                                                                      868,727.16                                                    额金加增期本                                         2.
31,619,996.24                                                                                   31,619,996.24                                                     额余初期                                         1.
                                                                                                                                                                  销摊计累、二
81,652,537.15                                                                                   81,652,537.15                                                     额余末期                                         4.
5,662,740.59                                                                                    5,662,740.59                                            产地房性资投至转） （
                                                                                                                                                                  置处） （
5,662,740.59                                                                                    5,662,740.59                                                  额金少减期本                                              3.
                                                                                                                                                           加增并合业企） （
                                                                                                                                                               发研部内） （
                                                                                                                                                                   置购） （
                                                                                                                                                               额金加增期本                                        2.
87,315,277.74                                                                                   87,315,277.74                                                        额余初期                                      1.
                                                                                                                                                                   值原面账、一
      计合                                   术技利专非   权利专                                      权用使地土                                                   目项
                元 ：位单
                                                                                                                                                         况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
                                                                                                                                                                               产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
                                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                            产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、24
                                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                           产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
                                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                          产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
                                                                                                                                                        产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
                                                                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                                                             理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
                                                                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                                                                            资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、21
                     文全告报度年年   2016                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
  1,071,343.97                           644,883.72         207,477.69                         1,508,750.00                                                                  计合
  1,071,343.97                           644,883.72         207,477.69                         1,508,750.00                                                          修装墙外店酒
       额余末期        额金少减他其       额金销摊期本       额金加增期本                                  额余初期                                                    目项
             元 ：位单
                                                                                                                                                   用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                               备备备备准准准准值值值值减减减减誉誉誉誉商商商商）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                               值值值值原原原原面面面面账账账账誉誉誉誉商商商商）））） （（（（
                                                                                                                                                                                     誉誉誉誉商商商商、、、、
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                                                  出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、26
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                         况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
                                                      。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
26,351,390.52                                                                                     值价面账初期
                                                                                      26,351,390.52                                                                                                      2.
23,830,023.36                                                                                     值价面账末期
                                                                                      23,830,023.36                                                                                                      1.
                                                                                                      值价面账、四
27,440,836.84                                                                         27,440,836.84   额余末期                                                                                           4.
1,903,054.14                                                                                产地房性资投至转） （
                                                                                      1,903,054.14
                                                                                                        置处） （
1,903,054.14                                                                          1,903,054.14额金少减期本                                                                                           3.
                                                                                                                                                        提计） （
                                                                                                                                                    额金加增期本                                         2.
29,343,890.98                                                                         29,343,890.98                                                     额余初期                                         1.
                                                                                                                                                        备准值减、三
30,381,676.95                                                                         30,381,676.95                                                     额余末期                                         4.
2,107,046.45                                                                          2,107,046.45                                            产地房性资投至转） （
                                                                                                                                                        置处） （
2,107,046.45                                                                          2,107,046.45                                                  额金少减期本                                         3.
                 文全告报度年年   2016                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                               无：明说他其
                   --                     788,499.69                                                                                                                                                                 计合
              估暂货存票开未库入已        788,499.69                                                                                                                                                             库入估暂
    因原的转结或还偿未                               额余末期                                                                                                                    目项
          元 ：位单
                                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                            款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
2,415,602.37                              1,967,565.51                                                                                                                                                          计合
952,691.61                                577,882.93                                                                                                                                                        上以年
334,316.59                                334,316.59                                                                                                                                                    年 含年
                                                                                                                                                                                                          )          3          (          2-3
205,220.78                                199,317.78                                                                                                                                                    年 含年
                                                                                                                                                                                                          )          2          (          1-2
923,373.39                                856,048.21                                                                                                                                              )   年 含 内以年
                                                                                                                                                                                                              1          (
                额余初期                                 额余末期                                                                                                                    目项
             元 ：位单
                                                                                                                                                                                    示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                    无
                                                                                                                                                                                                        据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、34
                                                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                        债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、33
                                                                                                                                                                                                                                                    无
                                                         债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                    无
                                                                                                                                                                                                        款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、31
                                                                                                                                                                                                                                                    无
                                                                                                                                                                                产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、30
                                                                                                                                                                                                                                                    无
                                                                                                                                                                              /
                                                                                                                      债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 29
                                                                                                                                                         无：明说他其
                  文全告报度年年   2016                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
      额余末期                   少减期本                  加增期本                                      额余初期                                                                      目项
          元 ：位单
                                                                                                                                                                          示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
2,148,514.36               10,402,267.16            10,400,417.12              2,150,364.40                                                                           计合
                           826,995.84               826,995.84                                                                                 划计存提定设 利福后职离、二             -
2,148,514.36               9,575,271.32             9,573,421.28               2,150,364.40                                                                   酬薪期短、一
      额余末期                   少减期本                加增期本                           额余初期                                                     目项
          元 ：位单
                                                                                                                                                          示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                                                                酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                    况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
                   --                       214,761.90                                                                                                     计合
                                 算结未     19,420.88                                                                                      队支防消安公市亚三
                                 算结未     32,243.02                                                                                           波清郑                                                             PEGAS
                                 算结未     30,540.00                                                                            司公限有问顾理管城信潞华京北
                                 算结未     31,314.00                                                                            司公限有保担资投态生中琼南海
                                 算结未     101,244.00
                                                                                                                                                       司公分亚
                                                                                                                             三司公限有社行旅际国期假部南州广
    因原的转结或还偿未                                 额余末期                                                                        目项
          元 ：位单
                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                   项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
1,153,854.95                                1,894,524.28                                                                                                                                             计合
394,391.85                                  414,568.57                                                                                                                                           上以年
23,959.76                                   65,874.80                                                                                                                                        年 含年
                                                                                                                                                                                               )         3           (         2-3
133,860.80                                  141,408.02                                                                                                                                       年 含年
                                                                                                                                                                                               )         2           (         1-2
601,642.54                                  1,272,672.89                                                                                                                               )   年 含 内以年
                                                                                                                                                                                                   1         (
                额余初期                                   额余末期                                                                                                       目项
             元 ：位单
                                                                                                                                                                          示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
                  文全告报度年年   2016                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
   司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                      2016   文全告报度年年
   1       贴补和贴津、金奖、资工、                                                   1,295,854.64          7,403,313.17                7,399,621.82            1,299,545.99
   2                     费利福工职、                                                                       1,395,410.60                1,395,410.60
   3                     费险保会社、                                                                         395,717.10                  395,717.10
                   费险保疗医：中其                                                                           355,700.25                  355,700.25
                       费险保伤工                                                                              17,785.23                   17,785.23
                       费险保育生                                                                              22,231.62                   22,231.62
   4                     金积公房住、                                                                         120,106.36                  120,106.36
   5       费经育教工职和费经会工、                                                     854,509.76            258,874.05                  264,415.44                 848,968.37
                                  计合                                                2,150,364.40          9,573,421.28                9,575,271.32            2,148,514.36
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
       3
                                                                                                                                                             元 ：位单
    目项                                                                            额余初期              加增期本                    少减期本           额余末期
   1
险保老养本基、                                                                                                790,549.48                  790,549.48
   2
  费险保业失、                                                                                                 36,446.36                   36,446.36
          计合                                                                                                826,995.84                  826,995.84
      ：明说他其
38     费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
                                                                                                                                                       元 ：位单
                                                   目项                                                   额余末期                                        额余初期
                                                                                      税值增                         228,923.41                                      135,982.62
                                                                                  税得所业企                                                                    -1,702,702.80
                                                                                  税得所人个                                  1.14                                     6,804.20
                                                                              税设建护维市城                               6,505.86                                    6,105.02
                                                                                      税业营                                                                         127,228.90
                                                                                  加附费育教                               2,788.22                                    4,360.73
                                                                              加附费育教方地                               1,858.82
                                                                                      税产房                         234,032.26
                                                                                      税花印                                246.50
                                                                                  税用使地土                         108,588.06
                                                                                        计合                         582,944.27                                 -1,422,221.33
。算核产资动流他其至类分重税得所业企的交预度年前以将末期，定规关相的则准计会业企据根：明说他其
39     息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、
无
                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                   债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                           债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、
                                                                                                                         无：明说他其
                   --                     20,426,114.24                                                                        计合
                            算结未        161,111.03                                                     司公分南海司公饰装筑建国中
                            算结未        170,000.00                                                   司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三
                            算结未        285,003.21                                                           所务事师计会琴德港香
                          难困金资        19,810,000.00                                                                  会监证国中
    因原的转结或还偿未                                额余末期                                                                     目项
          元 ：位单
                                                                                                                                                 1
                                                                          款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
23,652,528.28                             23,084,504.73                                                                                           计合
                                          662,541.29                                                                                      金租及金证保
938,635.86                                1,001,405.96                                                                                      款来往他其
91,041.38                                 73,752.85                                                                                         款来往人个
148,506.98                                214,506.98                                                                                费会会事监、会事董
430,809.90                                350,600.90                                                                                              金押
248,196.75                                230,096.75                                                                                  ）金证保（金保质
453,720.42                                139,319.74                                                                                            款收代
1,246,613.78                              317,277.05                                                                                            款程工
285,003.21                                285,003.21                                                                                            费计审
19,810,000.00                             19,810,000.00                                                                           款罚票股司公作操规违
                额余初期                                  额余末期                                                                  目项
             元 ：位单
                                                                                        款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） （（（（
                                                                                                                                                      款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                          利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、40
                  文全告报度年年   2016                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                     。元  1,489,685.04  额金 费电 量电 的计 少年 两月 年 至月 年
                                                                                          4   2016                         2014 4
          了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求
          请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公本与，局电
          供 亚 三 在方 错 过 任责 的费 电 量 电 计 少年 多 店 酒 大 国中 南 成 造， 换更 及 封 启 、 封加 、 装 安
        、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电补追局电
          供 亚 三 与 店酒 大国 中 南 于 关 《的 具 出 日 月 年 所 务 事师 律） 口 海 （ 合 君京 北 据 根
                                                        20             2016 12
                                                              。元
                                                                7,200,165.75      计预 率费 加附 及价 电年 各照
          按，时瓦千     10313373 为量电用计少的生产，计统经。月 年 至更变置装量计电用理办
                                                              2016 4
          店酒大国中南月 年 为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三
                      2006 7
    与） （器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒
                 CT
          大 国 中 南司 公 分 属所 司公 本 对 在 局 电供 亚 三 称 ， 函师 律 的 具出 所务 事 师 律 帆 云南 海 托 委
        ） 局电 供亚 三称 简下 以（ 局电 供亚 三司 公任 责限 有网 电南 海到 收司 公本 ，日 月 年           26              2016 5
                                                             ：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
            --                                               1,489,685.04                                  计合
             提预期年二按                                    1,489,685.04                                  他其
项事量电计少局电供市亚三
    因原成形                         额余初期                      额余末期                                           目项
          元 ：位单
                                                                                                                              债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、50
                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                      款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、49
                                                                                                                                                                          无
                                                                                               酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、
                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                      款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、47
                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                              券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、46
                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                              款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、45
                                                                                                                                                                          无
                                                                                                              债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、44
                 文全告报度年年   2016                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                 无
                                                                                                                     积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、59
                                                                                                                                                                 无
                                                                                                                     备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、58
                                                                                                                                                                 无
                                                                                                     益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、57
                                                                                                                                                                 无
                                                                                                                             股股股股存存存存库库库库、、、、56
                                                                无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01                                                         54,142,850.01                       计合
      额余末期               少减期本                加增期本               额余初期                                      目项
          元 ：位单
                                                                                                                     积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、55
                                                                                                                                                                 无
                                                                                                     具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、54
                                                                                                                             无：明说他其
364,100,000.00                                                                        364,100,000.00                           数总份股
                      计小         他其       股转金积公      股送          股
   额余末期                                                               新行发         额余初期
                                        ）—、 （减增动变次本
                                             +
          元：位单
                                                                                                                                     本本本本股股股股、、、、53
                                                                                                                                                                 无
                                                                                              债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                 无
                                                                                                                     益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、51
                 文全告报度年年   2016                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
2,877,400.31                              3,278,439.52                                                                                                            资工
               额生发期上                                额生发期本                                             目项
             元 ：位单
                                                                                                                                   用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、63
                                                                                                                                    无：明说他其
917,481.10                                1,412,039.97                                                                                    计合
16,383.59                                 20,720.64                                                                             加附费育教方地
819,179.54                                503,486.90                                                                                    税业营
                                          11,718.17                                                                                     税花印
                                          289,572.87                                                                                税用使地土
                                          482,833.44                                                                                    税产房
24,575.39                                 31,080.92                                                                                 加附费育教
57,342.58                                 72,627.03                                                                             税设建护维市城
               额生发期上                                额生发期本                                             目项
             元 ：位单
                                                                                                                           加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、62
7,873,049.71             15,885,922.90            10,258,440.62             21,708,883.51                                                       计合
                                                  564,466.42                2,591,091.99                                                    务业他其
7,873,049.71             15,885,922.90            9,693,974.20              19,117,791.52                                                   务业营主
    本成              入收                                本成                  入收                                                目项
               额生发期上                                             额生发期本
          元 ：位单
                                                                                            本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
                                                                          。元 0 润利配分未初期响影计合整调他其、                                                              5)
                                                    。元 0 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、                                                                4)
                                                               。元 0 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、                                                               3)
                                                                   。元 0 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、                                                               2)
                                   。元 0 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、                                                                 1)
                                                                                           ：细明润利配分未初期整调
-341,305,382.08                       -343,966,434.57                                                润利配分未末期
-7,477,866.40                         -2,661,052.49                            润利净的者有所司公母于属归期本：加
-333,827,515.68                       -341,305,382.08                                          润利配分未初期后整调
                期上                                   期本                                  目项
             元 ：位单
                                                                                                                           润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、60
                  文全告报度年年   2016                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海                                                            2016   文全告报度年年
                              旧折                                          573,232.60                             1,652,357.37
                            费电水                                          188,186.48                                134,181.44
                            费理修                                          157,060.17                                376,166.50
                          用费他其                                          734,414.49                                681,967.20
                              计合                                         4,931,333.26                            5,722,072.82
                        无：明说他其
64用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
                                                                                                       元 ：位单
                                               目项           额生发期本                                 额生发期上
利福及资工工职                                                             4,580,727.09                            3,156,688.29
销摊权用使地场                                                              812,387.16                                868,727.16
    费待招务业                                                              738,590.98                             1,496,691.06
费险保动劳会社                                                              525,680.35                                503,883.72
          金税                                                              422,907.20                             1,253,059.06
    费介中                                                              404,696.00                                402,000.00
  费会事监事董                                                              312,947.50                                282,644.70
          旧折                                                              270,946.41                                306,954.24
    费告公                                                              240,345.40                                240,382.40
    费旅差                                                              212,223.67                                643,482.95
      用费他其                                                              853,184.15                             1,117,749.28
          计合                                                             9,374,635.91                           10,272,262.86
    无：明说他其
65用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、
                                                                                                       元 ：位单
                                               目项           额生发期本                                 额生发期上
    出支息利
入收息利：减                                                                275,296.73                                172,796.40
    益损兑汇
      费续手                                                                 81,651.44                                 63,582.60
    计合                                                               -193,645.29                              -109,213.80
  无：明说他其
66失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、
                                                                                                       元 ：位单
                                               目项           额生发期本                                 额生发期上
 失损账坏、一                                                                 -1,230.99                             -107,753.38
                                                                                                           无：明说他其
48,887.07                    90,787.75                         48,887.07                                          计合
                             27.00                                                                          出支金纳滞
                             200.00                                                                           出支款罚
48,887.07                    90,560.75                         48,887.07                       失损置处产资定固：中其
48,887.07                    90,560.75                         48,887.07                       计合失损置处产资动流非
            额                           额生发期上                       额生发期本                   目项
金的益损性常经非期当入计
          元 ：位单
                                                                                                                      出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、70
                                                                                                                    无
                                                                                              ：助补府政的益损期当入计
69,606.00                    1,664,926.64                      69,606.00                                        计合
4,680.00                     364,562.14                        4,680.00                                         他其
                             1,194,445.50                                                                   入收没罚
64,926.00                    105,919.00                        64,926.00                                    入收偿赔
            额                           额生发期上                       额生发期本                                      目项
金的益损性常经非期当入计
          元 ：位单
                                                                                                                      入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、69
                                                                                                            无：明说他其
422,000.00                            1,390,918.55                                                                计合
422,000.00                            961,165.05                                                      益收资投权债他其
                                      429,753.50                                   益收资投的得取产资融金售出供可置处
             额生发期上                               额生发期本                                 目项
             元 ：位单
                                                                                                                              益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、68
                                                                                                                                                                          无
                                                                                               益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、
                                                                                                           无：明说他其
684,275.50                                -1,230.99                                                              计合
792,028.88                                                                                       失损值减产资定固、七
                 文全告报度年年   2016                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
282,644.70                                12,947.50                                                                                                费会事监事董
47,493.71                                 30,171.22                                                                                                      费电邮
38,972.69                                 31,066.70                                                                                                      费公办
114,360.00                                62,767.95                                                                                          气然天、费电、料燃
109,586.10                                79,354.40                                                                                                      费理修
80,000.00                                 80,000.00                                                                                            费市上所易交圳深
                                          116,318.27                                                                                                     费广推
643,482.95                                205,293.67                                                                                                     费旅差
240,202.00                                240,345.40                                                                                                     费告公
402,000.00                                404,696.00                                                                                             费计审构机介中
1,476,274.02                              641,721.21                                                                                                 费酬应际交
               额生发期上                              额生发期本                                                                           目项
             元 ：位单
                                                                     金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
                                                                               无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
2,081,380.90                              584,448.51                                                           计合
21,748.00                                 53,528.69                                                            他其
240,000.00                                                                                             款来往明马收
346,472.00                                                                                             金基节调格价
1,194,445.50                                                                                               入收没罚
105,919.00                                8.00                                                       款偿赔品物房客
                                          11,615.09                                                        保社收代
                                          244,000.00                                           金租及金证保地场租出
172,796.40                                275,296.73                                                       入收息利
               额生发期上                              额生发期本                                                                           目项
             元 ：位单
                                                                     金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
                                                                                                                                           目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
                                                                                                                                                                            。注附见详
                                                                                                                                               益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                           表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
                                                                                                                                                         用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、
                  文全告报度年年   2016                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
  90,546.10            -1,104.29                                                ）列填号”－“以加增（少减的货存
  -422,000.00          -1,390,918.55                                              ）列填号”－“以益收（失损资投
  90,560.75            48,887.07                ）列填号”－“以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
  285,104.90           593,014.30                                                               销摊用费摊待期长
  868,727.16           868,727.16                                                                   销摊产资形无
  4,305,154.86         3,533,710.59                               旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
  684,275.50           -1,230.99                                                                备准值减产资：加
  -7,477,866.40        -2,661,052.49                                                                      润利净
             --                    --                                         ：量流金现动活营经为节调润利净将．
      额金期上              额金期本                                        料资充补
          元 ：位单
                                                                                                                      料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
                                                                                                                            料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                        金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                        金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                        金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
                                                                                  无：明说金现的关有动活资投与他其的到收
                                           29,081.45                                                              计合
                                           29,081.45                                          税值增的到收益收资投权债
               额生发期上                                 额生发期本                                目项
             元 ：位单
                                                                        金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
                                                                                  无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
5,455,727.58                               2,971,383.59                                                           计合
441,379.62                                 274,262.27                                                         用费他其
657,261.23                                                                                                金押杰洪孙退
63,582.60                                  81,651.44                                                          用费务财
519,817.96                                 553,990.56                                   金积公房住、费险保动劳纳缴人个
338,670.00                                 156,797.00                                                     金基节调格价
                  文全告报度年年    2016                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                 无
                                                                                                                                         目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
                                                                                                                                               目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
                                                                                                                                                                                                                 无
                                                                                      产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、
                                                                                                                                                                                                                 无
                                                                                                      释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、
                                                                                                                                    无：明说他其
19,782,392.26                            27,210,248.01                                                            额余物价等金现及金现末期、三
19,185,451.51                            26,936,724.15                                                              款存行银的付支于用时随可
596,940.75                               273,523.86                                                                             金现存库：中其
19,782,392.26                            27,210,248.01                                                                                金现、一
             额余初期                                    额余末期                                                                               目项
    元 ：位单
                                                                                                          成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                 无
                                                                           额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                 无
                                                                           额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
-2,767,897.28        7,427,855.75                                                            额加增净物价等金现及金现
22,550,289.54        19,782,392.26                                                                 额余初期的金现：减
19,782,392.26        27,210,248.01                                                                     额余末期的金现
        --                    --                                                     ：况情动变净物价等金现及金现．
        --                    --                                             ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不．
-1,745,526.28        2,766,372.02                                                          额净量流金现的生产动活营经
                     1,489,685.04                                                                                他其
-2,569,099.52        -268,888.91                                         ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
2,399,070.37         555,543.09                                          ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
                文全告报度年年    2016                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                                                                                                    并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                                                                                                                                    明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        明明明明说说说说关关关关相相相相
的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
                                                                                                                                                                    否√是□
                                                                                                              易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是
                                                                                     失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                                    债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                                                                                                            誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                                            并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                            并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、   1
                                                                                                                                                                                                                                                     八、合并范围的变更
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        他他他他其其其其、、、、79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        期期期期套套套套、、、、78
                                                                                                                                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位
本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（
                    文全告报度年年                                   2016                                                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                                                                                 他他他他其其其其、、、、   6
                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、    5
                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                                        营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、    4
                                                                                                                                                                                                                                                      无无无无
                                                                                                                                益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                 易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                                益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、    1
                                                                                                                                                        九、在其他主体中的权益
                                                                                                                                                                                                                                                       无
                                                                                                                                                                                                                                 他他他他其其其其、、、、   6
                                                                                                无
                      ：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
                                                                                                                                                        动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、    5
                                                                                        否√是□
                                  形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
                                                                                        否√是□
                                                    形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
                                                                                                                                                                                                         司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、   4
                                              无：算计其及额金的益权整调时理处易交性益权照按、定
确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交
                                                                                                                                                                                                                 买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、   3
     文全告报度年年   2016                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                                 况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                      /                                                        /
                                                       况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                       无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
28,981.89                         29,566.04                                      宿住        司公限有份股山牛罗
            额生发期上                   额生发期本          容内易交联关                        方联关
            元 ：位单
                                                                                                                                   表况情务劳供提 品商售出                             /
                                                                                                                                 无：况情务劳受接 品商购采                             /
                                                           易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（
                                                                                                                                                           况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                                 况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、   4
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                         况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、   3
                                                                                                                      。注附见详况情的司公子业企本
                                                                                                                                 况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、   2
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                 况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、   1
                                                                                                                 十二、关联方及关联交易
                                                                                                                                                                                                            无无无无
                                                                                                                          十一、公允价值的披露
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                        十、与金融工具相关的风险
                 文全告报度年年   2016                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                    况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、   1
                                                                                                                                                十三、股份支付
                                                                                                                                                                                    他他他他其其其其、、、、   8
                                                                                                                                                            诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、   7
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                                            目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（
                    8,413.23                                 10,668.00                          司公限有份股山牛罗                                                           款账收应
    备准账坏          额余面账               备准账坏              额余面账                           方联关                                                               称名目项
             额余初期                                   额余末期
          元 ：位单
                                                                                                                                                                目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（
                                                                                                                            项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、   6
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                            易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
1,147,100                                1,161,900                                                                                             酬报员人理管键关
              额生发期上                             额生发期本                                                                              目项
            元 ：位单
                                                                                                                            酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                              况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                    借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                            况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
                 文全告报度年年   2016                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                                                                项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、    1
                                                                                                                                                                十五、资产负债表日后事项
                                                                                                                                                                                                                                                他他他他其其其其、、、、    3
                                                                                                                                                            。项事有或要重的露披要需在存不司公
                                               明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（
                             。元                      额金 费电 量电 的计 少年 两月 年 至月 年
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  了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求
  请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公本与，局电
  供 亚 三 在方 错 过 任责 的费 电 量 电 计 少年 多 店 酒 大 国中 南 成 造， 换更 及 封 启 、 封加 、 装 安
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  供 亚 三 与 店酒 大国 中 南 于 关 《的 具 出 日 月 年 所 务 事师 律） 口 海 （ 合 君京 北 据 根    20         2016 12
                                                                     。元                                                      计预 率费 加附 及价 电年 各照
                                                                                                                             7,200,165.75
  按，时瓦千              为量电用计少的生产，计统经。月 年 至更变置装量计电用理办
                                 10313373                                                                                  2016 4
  店酒大国中南月 年 为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三
                              2006 7
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  大 国 中 南司 公 分 属所 司公 本 对 在 局 电供 亚 三 称 ， 函师 律 的 具出 所务 事 师 律 帆 云南 海 托 委
） 局电 供亚 三称 简下 以（ 局电 供亚 三司 公任 责限 有网 电南 海到 收司 公本 ，日 月 年                                                                                                                 26              2016 5
                                                                                                       项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                       项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、
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                                                                                                                                                                                                                项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、    1
                                                                                                                                                                                 十四、承诺及或有事项
                                                                                                                                                                                                                                                 他他他他其其其其、、、、   5
                                                                                                                                                                 况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、   4
                                                                                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、   3
                                                                                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、   2
                文全告报度年年                     2016                                                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                             无
                                                                                                                          营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、 5
                                                                                                          无无无无：：：：划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 4
                                                                                  无无无无：：：：换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                无无无无：：：：换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非）））） （（（（
                                                                                                                          换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、 3
                                                                                                                                                             无
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                                                                                                                                                             无
                                                                                       正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、    1
                                                                                 十六、其他重要事项
年以前违规操作公司股票的罚款19,810,000.00元，已于2017年2 月20日缴纳。
2、期末在“其他应付款”中核算的中国证券监督管理委员会对本公司1998
进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
1、2017年3月29日，经本公司第八届董事会第十二次会议决议，本年度拟不
                                                明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、   4
                                                                                                                                                             无
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                                                                                                                                                             无
                                                                                                       况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、    2
     文全告报度年年   2016                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              无
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                                                                    况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                               ：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                           ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                               ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                                                                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                             ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
                                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                                                                                                                                              露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、   1
                                                                                                                                                                                             十七、母公司财务报表主要项目注释
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 8
                                                                                                                                                      无无无无：：：：项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                              无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              无无无无
：：：：因因因因原原原原明明明明说说说说应应应应，，，，的的的的额额额额总总总总债债债债负负负负和和和和额额额额总总总总产产产产资资资资的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报各各各各露露露露披披披披能能能能不不不不者者者者或或或或，，，，的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报无无无无司司司司公公公公）））） （（（（        3
                                                                                                                                                                                                                                    无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报）））） （（（（
                                                                                                                                                                                          无无无无：：：：策策策策政政政政计计计计会会会会与与与与据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、   6
                    文全告报度年年                                      2016                                                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                                                  本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
                                                                                                                                                                              无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
                        无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（8
                                                            无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
                                                                                                                          无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（
                        无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（5
                                                                                                无无无无：：：：况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                      无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                       ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                   ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                       ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                     ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
                                                                                                                    无
                                                                                                                                                    露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                                            款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、     2
                                无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（6
                                                                    无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
                                无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（4
文全告报度年年   2016                                                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        他他他他其其其其、、、、 4
                                                                                                                                                                                                                                  称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节
          调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                       况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                       况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                       异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、  3
-0.0112                                             -0.0112                                                                  -5.39%
                                                                                                                                                                                                                                          润利净的
                                                                                                                                                                                                            东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
-0.0073                                             -0.0073                                                                  -3.52%                                                                                   润利净的东股股通普司公于属归
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基
   /                                                率         /
                                                                                                                                                                                                                          润利期告报
                   益收股每                 益收产资净均平权加
                                                                                                                                                                                                                                              益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、   2
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                      。因原明说应，目项的益损性常经为定界
           目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《把及以，目
           项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
                                  --                                                                  计合
                                                                                                     1,411,637.48
                                                                    出支和入收外业营他其的外之项各述上除
                                                                                                     69,606.00
              益收净的得取资投权债                            费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
                                                                                                     961,165.05
              益收净的得取让转权股                                                    益损置处产资动流非
                                                                                                     380,866.43
                明说                                                                                                             额金                                                                                                                    目项
           元 ：位单
                                                                                                                                                                                                                                                                                        用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                                              表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、   1
                                                                                                                                                                                                                                                                                  十八、补充资料
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      他他他他其其其其、、、、   6
                                                                                                                                                                                                                                                                                      无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、   5
                              文全告报度年年                                   2016                                                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                            日 九十 二月 三年 七一 二
                                 斌 愿黎 ：长 事董
                会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
                                                                             。 部券 证司 公于 置备 件文 述上
  。 稿原 的告 公及 本正 的件 文司 公有 所的 过露 披开 公上 》报 商港 香《 和》 报时 券证 《在 内期 告报 、三
                                ； 件原 告报 计审 的章 盖并 名签 师计 会册 注、 章盖 所务 事师 计会 有载 、二
                                                                                                        ；表 报务
财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一
                                     第十二节 备查文件目录
                 文全告报度年年   2016                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

附件：公告原文

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