2020年第三季度财务报表本财务报表有以下人士签署: 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 1、合并资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 21,523,795,949.13 | 10,066,171,353.48 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 417,297,862.80 | 2,419,476,200.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 30,413,714,401.95 | 26,805,635,587.19 | 应收账款 | 2,168,748,567.22 | 838,314,076.82 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 704,484,935.11 | 623,801,896.07 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 252,819,974.76 | 3,731,755,992.46 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 4,854,582,355.32 | 3,375,441,488.37 | 合同资产 | 1,795,811,136.71 | - | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 999,687,355.44 | 1,746,120,128.04 | 流动资产合计 | 63,130,942,538.44 | 49,606,716,722.43 |
非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 12,285,663,719.73 | 11,008,336,989.09 | 其他权益工具投资 | 731,506,100.00 | 734,506,100.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 6,932,816.05 | 7,102,849.72 | 固定资产 | 25,868,780,947.38 | 26,939,490,554.19 | 在建工程 | 1,983,254,088.69 | 1,729,803,028.43 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 5,005,050,384.40 | 5,209,619,313.49 | 开发支出 | 656,321,457.16 | 814,745,464.20 | 商誉 | 42,586,584.41 | 9,804,394.00 | 长期待摊费用 | 11,178,367.22 | 14,327,639.90 | 递延所得税资产 | 1,732,766,829.70 | 1,542,600,534.93 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 48,324,041,294.74 | 48,010,336,867.95 | 资产总计 | 111,454,983,833.18 | 97,617,053,590.38 | 流动负债: | | | 短期借款 | 380,000,000.00 | 229,580,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 17,247,043,895.19 | 13,430,543,294.23 | 应付账款 | 21,767,207,102.05 | 18,905,725,271.50 | 预收款项 | - | 2,315,641,685.78 | 合同负债 | 5,289,446,772.53 | - | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,447,674,590.20 | 1,046,335,781.91 | 应交税费 | 747,018,131.42 | 889,092,442.80 | 其他应付款 | 2,847,502,506.48 | 4,809,918,141.45 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 5,097,986,867.56 | 4,253,942,761.77 | 流动负债合计 | 54,823,879,865.43 | 45,880,779,379.44 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,555,300,000.00 | 55,300,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 733,843,848.69 | 857,356,423.71 | 长期应付职工薪酬 | 42,757,719.81 | 45,932,000.00 | 预计负债 | 3,333,071,776.86 | 3,352,580,839.28 | 递延收益 | 3,351,421,757.75 | 3,194,291,079.21 | 递延所得税负债 | 136,332,297.60 | 296,742,890.29 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 9,152,727,400.71 | 7,802,203,232.49 | 负债合计 | 63,976,607,266.14 | 53,682,982,611.93 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,802,648,511.00 | 4,802,648,511.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,366,097,594.66 | 5,366,097,594.66 |
减:库存股 | | | 其他综合收益 | 168,429,195.19 | 139,994,580.19 | 专项储备 | 78,641,781.70 | 47,076,242.71 | 盈余公积 | 2,401,324,255.50 | 2,401,324,255.50 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 34,757,144,532.03 | 31,271,171,559.60 | 归属于母公司所有者权益合计 | 47,574,285,870.08 | 44,028,312,743.66 | 少数股东权益 | -95,909,303.04 | -94,241,765.21 | 所有者权益合计 | 47,478,376,567.04 | 43,934,070,978.45 | 负债和所有者权益总计 | 111,454,983,833.18 | 97,617,053,590.38 |
2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 17,029,501,888.30 | 6,563,020,335.56 | 交易性金融资产 | 176,893,800.00 | 184,245,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 29,375,242,977.48 | 25,837,326,483.09 | 应收账款 | 5,778,121,669.49 | 5,094,270,365.72 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 496,420,849.75 | 403,105,316.24 | 其他应收款 | 1,240,530,868.92 | 2,597,314,344.40 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 3,074,491,279.82 | 1,735,570,691.28 | 合同资产 | 1,172,197,092.60 | - | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 389,992,598.91 | 798,430,035.62 | 流动资产合计 | 58,733,393,025.27 | 43,213,282,571.91 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | |
长期应收款 | | | 长期股权投资 | 15,124,868,084.61 | 16,052,319,271.82 | 其他权益工具投资 | 721,309,400.00 | 724,309,400.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 19,285,216,175.68 | 20,301,231,002.41 | 在建工程 | 1,679,999,223.82 | 1,545,211,000.22 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 3,656,821,788.41 | 4,030,438,649.57 | 开发支出 | 558,477,357.68 | 431,774,377.27 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,428,051.29 | 9,719,259.84 | 递延所得税资产 | 1,494,121,159.07 | 1,318,884,054.48 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 42,528,241,240.56 | 44,413,887,015.61 | 资产总计 | 101,261,634,265.83 | 87,627,169,587.52 | 流动负债: | | | 短期借款 | 310,000,000.00 | 29,580,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 14,490,288,462.75 | 11,983,445,725.06 | 应付账款 | 19,346,216,599.63 | 15,601,432,751.74 | 预收款项 | - | 1,870,992,349.08 | 合同负债 | 4,871,687,965.73 | - | 应付职工薪酬 | 1,139,239,054.00 | 641,340,149.30 | 应交税费 | 575,189,732.39 | 453,619,905.66 | 其他应付款 | 2,537,112,623.44 | 4,301,257,819.04 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 4,130,092,838.96 | 3,400,065,879.02 |
流动负债合计 | 47,399,827,276.90 | 38,281,734,578.90 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 1,555,300,000.00 | 55,300,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 162,300,028.54 | 285,768,478.89 | 长期应付职工薪酬 | 19,956,878.06 | 22,747,000.00 | 预计负债 | 2,485,065,446.17 | 2,413,434,397.36 | 递延收益 | 2,141,455,899.06 | 2,135,615,106.85 | 递延所得税负债 | 80,853,445.83 | 81,775,341.60 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 6,444,931,697.66 | 4,994,640,324.70 | 负债合计 | 53,844,758,974.56 | 43,276,374,903.60 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,802,648,511.00 | 4,802,648,511.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,014,772,792.87 | 5,014,772,792.87 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 259,380,413.58 | 259,380,413.58 | 专项储备 | 21,064,487.30 | 19,917,658.63 | 盈余公积 | 2,401,324,255.50 | 2,401,324,255.50 | 未分配利润 | 34,917,684,831.02 | 31,852,751,052.34 | 所有者权益合计 | 47,416,875,291.27 | 44,350,794,683.92 | 负债和所有者权益总计 | 101,261,634,265.83 | 87,627,169,587.52 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 23,059,924,854.44 | 15,239,641,870.97 | 减:营业成本 | 19,854,726,032.02 | 12,377,295,658.38 |
利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 870,223,433.60 | 499,570,118.20 | 销售费用 | 776,936,277.11 | 1,373,059,373.36 | 管理费用 | 1,196,476,733.07 | 715,873,415.81 | 研发费用 | 832,151,987.62 | 506,613,694.43 | 财务费用 | -56,682,430.59 | -35,453,408.66 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 188,418,733.47 | 141,492,994.54 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 524,094,923.69 | -414,068,660.88 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 309,260,124.00 | -469,708,441.67 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 62,568,799.56 | 87,070,018.18 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,359,894.64 | -4,361,637.66 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,970,600.37 | - | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 230,996.02 | 5,165,289.52 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 365,795,568.62 | -382,018,976.85 | 加:营业外收入 | 8,485,196.78 | 5,135,954.79 | 减:营业外支出 | -209,540.54 | 20,336,854.47 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 374,490,305.94 | -397,219,876.53 | 减:所得税费用 | -508,192,319.47 | 25,352,762.93 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 882,682,625.41 | -422,572,639.46 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 882,682,625.41 | -422,572,639.46 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | |
1.归属于母公司所有者的净利润 | 883,806,569.75 | -421,470,641.21 | 2.少数股东损益 | -1,123,944.34 | -1,101,998.25 | 五、其他综合收益的税后净额 | 21,667,675.63 | 13,299,672.07 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,667,675.63 | 13,299,672.07 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 21,667,675.63 | 13,299,672.07 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 21,667,675.63 | 13,299,672.07 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 六、综合收益总额 | 904,350,301.04 | -409,272,967.39 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 905,474,245.38 | -408,170,969.14 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,123,944.34 | -1,101,998.25 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.18 | -0.08 | (二)稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 22,405,653,698.10 | 14,120,637,727.72 | 减:营业成本 | 19,804,992,963.20 | 12,031,564,713.41 | 税金及附加 | 564,573,659.98 | 358,002,714.07 | 销售费用 | 761,720,910.64 | 968,592,956.55 | 管理费用 | 978,360,073.16 | 473,600,026.95 |
研发费用 | 753,736,455.57 | 460,428,130.07 | 财务费用 | -82,499,176.26 | -32,976,211.68 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 48,537,577.77 | 34,022,327.37 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,286,330,730.80 | -384,329,858.65 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 393,278,347.97 | -431,385,259.48 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 22,532,100.00 | -15,265,000.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,695,735.18 | -2,514,873.36 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 3,009,509.76 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,983,864,955.56 | -503,652,496.53 | 加:营业外收入 | 7,238,557.75 | 3,122,855.88 | 减:营业外支出 | - | 18,753,563.34 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,991,103,513.31 | -519,283,203.99 | 减:所得税费用 | -90,372,920.40 | -3,216,467.13 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,081,476,433.71 | -516,066,736.86 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,081,476,433.71 | -516,066,736.86 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | |
6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 3,081,476,433.71 | -516,066,736.86 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.64 | -0.11 | (二)稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 55,841,582,333.54 | 45,115,421,967.81 | 减:营业成本 | 49,589,341,729.65 | 39,796,706,285.30 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,076,509,817.05 | 1,579,840,592.98 | 销售费用 | 2,047,653,359.18 | 2,816,275,914.66 | 管理费用 | 2,360,629,505.98 | 1,559,033,968.43 | 研发费用 | 2,296,706,411.04 | 2,226,773,353.31 | 财务费用 | -154,735,975.97 | -132,286,117.81 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 404,396,688.75 | 762,226,068.65 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,524,898,587.68 | -522,405,370.82 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -219,022,032.89 | -578,045,151.61 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,816,243,496.56 | 127,407,169.45 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,940,224.37 | -13,891,371.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -210,213,218.08 | -152,676,538.06 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33,659,642.99 | 14,557,748.80 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,177,522,460.14 | -2,515,704,322.36 | 加:营业外收入 | 39,664,057.22 | 23,972,635.23 | 减:营业外支出 | 51,142,105.59 | 32,981,921.67 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,166,044,411.77 | -2,524,713,608.80 | 减:所得税费用 | -318,261,022.83 | 141,920,459.01 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,484,305,434.60 | -2,666,634,067.81 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,484,305,434.60 | -2,666,634,067.81 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,485,972,972.43 | -2,661,510,402.32 | 2.少数股东损益 | -1,667,537.83 | -5,123,665.49 | 五、其他综合收益的税后净额 | 28,434,615.00 | 35,867,520.20 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,434,615.00 | 35,867,520.20 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 28,434,615.00 | 35,867,520.20 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 28,434,615.00 | 35,867,520.20 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 六、综合收益总额 | 3,512,740,049.60 | -2,630,766,547.61 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,514,407,587.43 | -2,625,642,882.12 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,667,537.83 | -5,123,665.49 |
七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.73 | -0.55 | (二)稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 52,164,573,595.47 | 40,925,746,049.94 | 减:营业成本 | 47,716,851,866.23 | 36,669,471,484.36 | 税金及附加 | 1,326,595,162.77 | 1,213,169,611.10 | 销售费用 | 1,722,760,567.36 | 1,870,809,533.03 | 管理费用 | 1,704,843,597.33 | 781,474,535.63 | 研发费用 | 2,134,550,600.79 | 2,170,651,071.80 | 财务费用 | -180,469,941.05 | -121,729,573.14 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 106,422,387.91 | 440,862,305.46 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,603,470,503.46 | -458,228,680.98 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,967,363.11 | -509,433,452.89 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,232,100.00 | 36,565,000.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,418,826.10 | -6,896,127.61 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -162,746,163.89 | -141,818,001.51 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -10,976,304.75 | 9,756,936.37 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,257,425,438.67 | -1,777,859,181.11 | 加:营业外收入 | 30,164,079.45 | 17,355,197.17 | 减:营业外支出 | 43,916,807.17 | 27,472,289.72 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,243,672,710.95 | -1,787,976,273.66 | 减:所得税费用 | -176,159,000.35 | 96,571,829.17 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,419,831,711.30 | -1,884,548,102.83 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,419,831,711.30 | -1,884,548,102.83 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 3,419,831,711.30 | -1,884,548,102.83 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.71 | -0.39 | (二)稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,930,321,923.05 | 52,195,863,813.18 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
收到的税费返还 | 360,670,888.01 | 370,518,656.33 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,075,715,232.73 | 4,051,700,128.82 | 经营活动现金流入小计 | 62,366,708,043.79 | 56,618,082,598.33 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,414,997,218.34 | 41,039,472,205.53 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,908,561,563.58 | 4,256,843,195.40 | 支付的各项税费 | 2,917,091,828.88 | 2,275,961,263.72 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,106,617,552.68 | 5,287,982,030.32 | 经营活动现金流出小计 | 55,347,268,163.48 | 52,860,258,694.97 | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,019,439,880.31 | 3,757,823,903.36 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,763,103,867.38 | - | 取得投资收益收到的现金 | 4,123,878,052.39 | 1,382,556,705.95 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,841,644.04 | 9,246,980.58 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,790,704.55 | 2,198,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 5,954,614,268.36 | 1,394,001,686.53 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,826,038,840.71 | 3,313,861,816.59 | 投资支付的现金 | 150,604,996.00 | 936,788,517.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 104,231,229.20 | 315,938,190.60 | 投资活动现金流出小计 | 3,080,875,065.91 | 4,566,588,524.19 | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,873,739,202.45 | -3,172,586,837.66 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,011,525,472.30 | 85,580,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243,609,412.22 | 6,166,032.98 | 筹资活动现金流入小计 | 2,255,134,884.52 | 91,746,032.98 | 偿还债务支付的现金 | 361,105,472.30 | 52,708,100.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,841,983.79 | 119,340,285.40 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369,422,231.01 | 333,635,591.15 | 筹资活动现金流出小计 | 762,369,687.10 | 505,683,976.55 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,492,765,197.42 | -413,937,943.57 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,476,426.32 | 30,891,589.91 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,344,467,853.86 | 202,190,712.04 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,360,474,674.89 | 9,648,153,614.80 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,704,942,528.75 | 9,850,344,326.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,480,910,634.81 | 47,436,005,517.08 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 723,986,897.62 | 2,387,245,384.10 | 经营活动现金流入小计 | 53,204,897,532.43 | 49,823,250,901.18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,732,970,912.48 | 37,783,862,965.51 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,833,913,413.03 | 2,963,826,773.83 | 支付的各项税费 | 1,539,194,258.50 | 1,594,920,019.03 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,406,567,463.74 | 4,938,851,025.43 | 经营活动现金流出小计 | 47,512,646,047.75 | 47,281,460,783.80 | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,692,251,484.68 | 2,541,790,117.38 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,942,989,489.98 | - | 取得投资收益收到的现金 | 3,916,753,315.02 | 1,389,178,372.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,034.76 | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,388,900.00 | - | 投资活动现金流入小计 | 5,876,224,739.76 | 1,389,178,372.61 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,738,710,737.94 | 3,084,777,049.44 | 投资支付的现金 | 1,127,218,581.00 | 997,294,972.55 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 300,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 2,865,929,318.94 | 4,382,072,021.99 | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,010,295,420.82 | -2,992,893,649.38 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,839,580,000.00 | 29,580,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,839,580,000.00 | 29,580,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 59,160,000.00 | - | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,485,352.76 | 105,545,010.80 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 75,645,352.76 | 105,545,010.80 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,763,934,647.24 | -75,965,010.80 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,466,481,552.74 | -527,068,542.80 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,563,020,335.56 | 7,310,973,018.99 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,029,501,888.30 | 6,783,904,476.19 |
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