京东方Ａ：关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于京东方科技集团股份有限公司
          2017 年度非经营性资金占用
      及其他关联资金往来情况的专项说明
自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止年度
                         关于京东方科技集团股份有限公司
                          2017 年度非经营性资金占用及
                         其他关联资金往来情况的专项说明
                                                          毕马威华振专字第 1800115 号
京东方科技集团股份有限公司董事会：
    我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司
（以下简称“贵公司”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018 年 4 月 20 日签发了标准无保留意见的
审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 修订）的要求，贵公司编
制了本专项说明所附的贵公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“汇总表”)。
    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对
汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2017 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
                         关于京东方科技集团股份有限公司
                           2017 年度非经营性资金占用及
                       其他关联资金往来情况的专项说明（续）
                                                          毕马威华振专字第 1800115 号
    为了更好地理解贵公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供贵公司为 2017 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不
得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）                   中国注册会计师
                                                         张欢
                                                         苏星
中国 北京
                                                         二〇一八年四月二十日
附件： 京东方科技集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
      况汇总表
京东方科技集团股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                              金额单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称       占用方与上市公   上市公司核算 2017年年初占用 2017年度占用累 2017年度占用资                      2017年度偿还 2017年汇率               2017年年末 占用形成原 占用性质
                                      司的关联关系     的会计科目    资金余额            计发生金额(不含       金的利息(如有)         累计发生金额       产生的影响         占用资金余       因
                                                                                         利息)                                                                              额
大股东及其附属企 北京电子控股有限责   直接控股母公司
业               任公司                                     ———                   -                     -                      -                  -                  -                -    ———         ———
小计                      ———          ———            ———                   -                     -                      -                  -                  -                -    ———         ———
其他关联资金往   资金往来方名称       往来方与上市公   上市公司核    2017年年初往来        2017年度往来          2017年度往来          2017年度偿          2017年汇          2017年年             往来形     往来性
来                                    司的关联关系     算的会计科    资金余额              累计发生金额          资金的利息（如        还累计发生金        率产生的影        末往来资金           成原因     质
                                                       目                                  （不含利息）          有）                  额                  响                余额
                 北京东电实业开发     受同一最终控股   应收账款                                                                                                                                   销售商     经营性往
                 公司                 公司控制的企业                            12,357            311,490                         -          301,508                  -             22,339        品、房屋   来
                                                                                                                                                                                                  租赁
                 北京京东方投资发     受同一最终控股   应收账款                                                                                                                                   房屋租赁   经营性往
                 展有限公司           公司控制的企业                                 -             37,111                         -           35,932                  -              1,179                   来
大股东及其附属
       企业
                 北京北广科技股份     受同一最终控股   应收账款                                                                                                                                   销售商品   经营性往
                 有限公司             公司控制的企业                                 -           1,895,800                        -         1,895,800                 -                  -                   来
                 北京七星华电科技     受同一最终控股   其他应收款                                                                                                                                 房租押金   经营性往
                                                                                 6,440                 60                         -                  -                -              6,500
                 集团有限责任公司     公司控制的企业                                                                                                                                                         来
       小计                                                                     18,797           2,244,461                        -         2,233,240                 -             30,018
                                                                                           第1页
其他关联资金往   资金往来方名称     往来方与   上市公司核算的会计    2017年年初往    2017年度往        2017年度往       2017年度偿还       2017年汇率       2017年年末往       往来形成    往来
来                                  上市公司   科目                  来资金余额      来累计发生        来资金的利       累计发生金额       产生的影响       来资金余额         原因        性质
                                    的关联关                                         金额(不含利       息(如有)
                                    系                                               息)
                 京东方光科技有限   子公司     其他应收款                   41,015                 -                -          41,015                   -                  -   代垫款项    非经营
                 公司                                                                                                                                                                      性往来
                 北京京东方光电科   子公司     其他应收款                  161,944                 -     5,373,611          5,373,611                   -         161,944      借款利息    非经营
                 技有限公司                                                                                                                                                                性往来
                 北京京东方光电科   子公司     其他非流动资产/一年     200,000,000                 -                -                  -                -     200,000,000      统借统贷    非经营
                 技有限公司                    内到期非流动资产                                                                                                                借款        性往来
                                               注（1）
                 合肥京东方光电科   子公司     其他应收款                  623,333    65,173,918        20,683,333         85,857,251                   -         623,333      借款利息/   非经营
                 技有限公司                                                                                                                                                    代垫款项    性往来
                 合肥京东方光电科   子公司     其他非流动资产/一年     773,425,000                 -                -                  -    (10,070,000)      763,355,000      统借统贷    非经营
                 技有限公司                    内到期非流动资产                                                                                                                借款        性往来
                                               注（1）
                 鄂尔多斯市源盛光   子公司     其他应收款              120,423,636   600,000,000       110,962,626        697,312,503                   -     134,073,759      借款及利    非经营
上市公司的子公   电有限责任公司                                                                                                                                                息/代垫款   性往来
司及其附属企业                                                                                                                                                                 项
                 鄂尔多斯市源盛光   子公司     其他非流动资产/一年     815,181,000   200,000,000                    -                  -     (5,236,400)    1,009,944,600      统借统贷    非经营
                 电有限责任公司                内到期非流动资产                                                                                                                借款        性往来
                                               注（1）
                 鄂尔多斯市源盛光   子公司     其他非流动资产          450,000,000                 -                -                  -                -     450,000,000      统借统贷    非经营
                 电有限责任公司                                                                                                                                                借款        性往来
                 北京京东方显示技   子公司     其他应收款              601,275,389                 -    20,207,222        621,004,722                             477,889      借款及利    非经营
                 术有限公司                                                                                                                                                    息          性往来
                 北京京东方显示技   子公司     其他非流动资产/一年   1,583,794,000                 -                -                  -    (65,253,600)    1,518,540,400      统借统贷    非经营
                 术有限公司                    内到期非流动资产                                                                                                                借款        性往来
                                               注（1）
                 北京京东方多媒体   子公司     其他应收款                5,262,809                 -     2,223,486                     -                -       7,486,295      代垫款项    非经营
                 科技有限公司                                                                                                                                                              性往来
                 北京京东方多媒体   子公司     其他非流动资产/一年      50,000,000                 -                -                  -                -      50,000,000      借款        非经营
                 科技有限公司                  内到期非流动资产                                                                                                                            性往来
                                               注（1）
                 北京京东方多媒体   子公司     其他非流动资产           30,000,000                 -                -                  -                -      30,000,000      借款        非经营
                 科技有限公司                                                                                                                                                              性往来
                 高创（苏州）电子   子公司     其他应收款                  115,225         641,158       2,686,806          3,111,430                   -         331,759      借款利息/   非经营
                 有限公司                                                                                                                                                      代垫款项    性往来
                                                                                     第2页
其他关联资金往   资金往来方名称       往来方与   上市公司核算的会计     2017年年初往       2017年度往        2017年度往       2017年度偿还       2017年汇率       2017年年末往       往来形成   往来
来                                    上市公司   科目                   来资金余额         来累计发生        来资金的利       累计发生金额       产生的影响       来资金余额         原因       性质
                                      的关联关                                             金额(不含利       息(如有)
                                      系                                                   息)
                 高创（苏州）电子     子公司     其他非流动资产/一年      100,000,000                    -                -                  -                -     100,000,000      统借统贷   非经营
                 有限公司                        内到期非流动资产                                                                                                                    借款       性往来
                                                 注（1）
                 北京京东方真空技     子公司     其他应收款/一年内到          2,018,729                  -       550,035            552,188                   -       2,016,576      借款及利   非经营
                 术有限公司                      期非流动资产                                                                                                                        息         性往来
                 北京京东方真空技     子公司     其他非流动资产/一年          5,000,000                  -                -                  -                -       5,000,000      借款       非经营
                 术有限公司                      内到期非流动资产                                                                                                                               性往来
                                                 注（1）
                 北京松下彩色显象     子公司     其他应收款               506,170,000                    -                -     506,170,000                   -                  -   减资款     非经营
                 管有限公司                                                                                                                                                                     性往来
小计             ———               ———     ———                  5,243,492,080     865,815,076       162,687,119      1,919,422,720       (80,560,000)    4,272,011,555      ———     ——
                                                                                                                                                                                                —
关联自然人及其   ———               ———     ———                                -                 -                -                  -                -                  -   ———     ——
控制的法人                                                                                                                                                                                      —
其他关联人及其   ———               ———     ———                                -                 -                -                  -                -                  -   ———     ——
附属企业                                                                                                                                                                                        —
总计             ———               ———     ———                  5,243,510,877     868,059,537       162,687,119      1,921,655,960       (80,560,000)    4,272,041,573      ———     ——
                                                                                                                                                                                                —
注（1）：2017 年年初余额为一年以上应收回的借款，因此作为其他非流动资产核算；2017 年年末余额为一年以内应收回的借款，因此将
其重分类至一年内到期非流动资产。
此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于二〇一八年四月二十日获董事会批准。
王东升                              陈炎顺                             孙芸                                  杨晓萍                                                   (公司盖章)
董事长                              首席执行官                         财务总监                              会计机构负责人
(签名和盖章)                        (签名和盖章)                       (签名和盖章)                          (签名和盖章)
                                                                                           第3页