青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
青岛特锐德电气股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-027
2017 年 04 月
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管
人员)杜波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 941,934,154.33 875,029,892.75 7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,562,616.76 50,062,150.31 10.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,457,066.17 48,884,779.66 5.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -369,420,858.64 -282,223,442.03 30.90%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 2.03% 2.01% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,821,558,775.70 11,736,868,241.31 -16.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,766,654,878.06 2,711,244,566.99 2.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 226,231.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,654,202.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,442,244.87
减：所得税影响额 860,470.45
少数股东权益影响额（税后） 356,657.34
合计 4,105,550.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发
生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标
方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，
在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易
引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消
而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。
公司电动汽车业务市场发展受政策的影响，国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建
设成为未来方向，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。
在推动储能发展方面，“十三五”期间将是储能技术逐步开始商业化的阶段，国家及地方政府也
陆续出台相关利好政策。国家能源局东北监管局于2014年9月出台了《东北电力调峰辅助服务市场监
管办法(试行)》，提出用有偿调峰办法，解决东北电力调峰困难，促进清洁能源消纳。但储能方面政
策仍处在初期阶段，尚未到深入、切实地操作阶段，缺乏细化的实施纲要。
随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业有较
广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。针对市场竞
争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和
差异化战略。
2、管理风险
公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公
司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术
开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟
上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并
不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。
3、投资并购风险
公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸
业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组
事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并
购目的不能实现或不能完全实现的风险等。
对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技
术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐
步引入川开电气，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳
的实现双方的协同、共赢发展。
4、新业务拓展风险
公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创
造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新
业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。
公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，把脉客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新
业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。
5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险
特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车
充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车市
场又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难
盈利，存在着较大亏损的风险。
公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统卖电，大平台卖车，大合作租车，大数据修车，
大支付金融，大客户电商，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运
营的大数据，引领“充电网、车联网、互联网”三网融合的新能源互联网，做客户满意、政府放心的
中国最大电动汽车充电网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。此外，公司将积极
申请国家专项建设基金，拓展融资渠道，降低融资成本，引进专业人才，提升资金平衡与管理能力，
优化项目公司组织结构，分散系统性风险。
6、海外业务风险
随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，
可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风
险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投
资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。
7、汇率变动的风险
公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 44,728
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛德锐投资有
境内非国有法人 44.00% 438,900,000 0 质押 299,183,794
限公司
川开实业集团有
境内非国有法人 5.09% 50,770,827 35,539,579 质押 6,280,000
限公司
屈东明 境内自然人 3.38% 33,759,000 25,319,250 质押 28,000,000
HELMUT
BRUNO 境外自然人 2.97% 29,627,061 22,220,296
REBSTOCK
青岛特锐德电气
股份有限公司－
其他 2.33% 23,211,626
第 3 期员工持股
计划
杜美荣 境内自然人 1.97% 19,683,760
简兴福 境内自然人 1.52% 15,177,955 12,803,746
于德翔 境内自然人 1.32% 13,119,434 9,839,575
刘凯 境内自然人 1.10% 11,000,000
青岛特锐德电气
股份有限公司－
其他 1.02% 10,153,540
第 2 期员工持股
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛德锐投资有限公司 438,900,000 人民币普通股 438,900,000
青岛特锐德电气股份有限公司－
23,211,626 人民币普通股 23,211,626
第 3 期员工持股计划
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
杜美荣 19,683,760 人民币普通股 19,683,760
川开实业集团有限公司 15,231,248 人民币普通股 15,231,248
刘凯 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
青岛特锐德电气股份有限公司－
10,153,540 人民币普通股 10,153,540
第 2 期员工持股计划
巫梦怡 9,393,685 人民币普通股 9,393,685
刘学普 9,137,289 人民币普通股 9,137,289
张红玲 8,757,246 人民币普通股 8,757,246
屈东明 8,439,750 人民币普通股 8,439,750
公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为
上述股东关联关系或一致行动的
8.14%，并任该公司董事。除此之外，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
自股份上市 12 个月内不转
川开实业集团有限公 首发后机构类限
35,539,579 35,539,579 让，同时根据业绩承诺实现
司 售股
情况分三年解除限售
每年初按照上年末持股总
屈东明 25,319,250 25,319,250 高管锁定股
数的 25%解除锁定
HELMUT BRUNO 每年初按照上年末持股总
22,220,296 22,220,296 高管锁定股
REBSTOCK 数的 25%解除锁定
2015 年 11 月 5 日通过发行
首发后个人类限 股份购买资产持有公司
简兴福 12,803,746 12,803,746
售股 8,353,510 股，自股份上市
12 个月内不转让，同时根
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
据业绩承诺实现情况分三
年解除限售；通过非公开发
行募集配套资金持有公司
7,263,922 股，至 2018 年
12 月 1 日解除限售。
每年初按照上年末持股总
于德翔 9,839,575 9,839,575 高管锁定股
数的 25%解除锁定
青岛特锐德电气股份
首发后机构类限
有限公司－第 1 期员 8,824,900 8,824,900 2018 年 10 月 16 日
售股
工持股计划
全国社保基金四零三 首发后机构类限
4,869,152 4,869,152 2018 年 12 月 1 日
组合 售股
中国建设银行－华夏
首发后个人类限
红利混合型开放式证 4,480,000 4,480,000 2018 年 12 月 1 日
售股
券投资基金
珠海乾鑫投资合伙企 首发后机构类限
3,631,961 3,631,961 2018 年 12 月 1 日
业（有限合伙） 售股
中国农业银行股份有
首发后个人类限
限公司－华夏复兴混 2,900,000 2,900,000 2018 年 12 月 1 日
售股
合型证券投资基金
中国建设银行股份有
限公司－华夏盛世精 首发后个人类限
2,400,000 2,400,000 2018 年 12 月 1 日
选混合型证券投资基 售股
金
中国建设银行股份有
首发后个人类限
限公司－华夏收入混 2,300,000 2,300,000 2018 年 12 月 1 日
售股
合型证券投资基金
自股份上市 12 个月内不转
袁会云等 52 名自然 首发后个人类限
14,483,477 14,483,477 让，同时根据业绩承诺实现
人 售股
情况分三年解除限售
合计 149,611,936 0 0 149,611,936 -- --
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金:报告期末较上年度末减少40.53%，主要原因是公司报告期生产规模扩大，支付应付
账款及偿还应付票据所致。
2、应收票据:报告期末较上年度末减少42.31%，主要原因是公司报告期收到客户以承兑汇票方式
结算货款减少以及背书转让的票据较多所致。
3、应收利息:报告期末较上年度末增长39.80%，主要原因是公司报告期对北京智电未来计提借款
利息所致。
4、预付账款:报告期末较上年度末减少60.56%，主要原因是公司采购议价能力增强，采购时减少
预付款，以及上年度报告期末预付账款陆续到货所致。
5、其他长期资产:报告期末较上年度末减少43.93%，主要原因是公司上年度末预付购置长期资产
款到货转入在建工程所致。
6、预收账款:报告期末较上年度末减少60.63%，主要原因是公司报告期内部分在生产项目在一季
度陆续生产完毕交付客户抵减期初预收货款所致。
7、应付职工薪酬：报告期末较上年度末减少75.05%，主要原因是公司报告期内发放2016年底预
提的2016年年终奖所致。
8、其他应付款：报告期末较上年度末减少87.65%，主要原因是公司报告期内偿还母公司德锐投
资4亿元借款所致。
9、专项应付款：报告期末较上年度末增加2565.40万元，主要原因是报告期内公司收到国家重点
研发计划拨款所致。
10、递延收益：报告期末较上年度末减少32.16%，主要原因是公司报告期内递延收益摊销较多所
致。
11、税金及附加：报告期较上年同期减少54.35%,主要原因是本报告期内应交增值税减少导致城
建税等税费附加减少所致。
12、财务费用：报告期较上年同期增长89.48%，主要原因是报告期内支付借款利息及结算手续费
相应增加所致。
13、投资收益：报告期较上年同期增长201.27%，主要原因是报告期内按权益法确认对参股子公
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司山西晋缘清洗的投资收益较上年同期增加所致。
14、营业外支出：报告期较上年同期减少62.06%，主要原因是报告期内公司固定资产处置损失较
上期减少所致。
15、所得税：报告期较上年同期减少30.46%，主要原因是报告期内利润总额较上期减少导致所得
税同比减少所致。
16、少数股东损益：报告期较上年同期亏损增长182.63%，主要原因是本报告期内特来电子公司
及特锐德控股子公司亏损增加，少数股东承担的亏损增加所致。
17、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长75.14%，主要原因是本报告期内公
司加大对应收账款的催收力度，报告期内收到的回款不断增加所致。
18、收到的税收返还：报告期较上年同期增1543.20%，主要原因是本报告期内公司收到嵌入式软
件增值税退税增多所致。
19、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长79.62%，主要原因是本报告期内公
司支付供应商到期货款较多所致。
20、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长45.67%，主要原因是公司规模扩
大，人员增加从而支付职工2016年年终奖较多所致。
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：报告期较上年同期增长375.44%，
主要原因是报告期内公司购置生产设备、支付充电站建设工程款、储能工程款等较上年同期增加所致。
22、投资支付的现金：报告期较上年同期增加400万元，主要原因是报告期内增加对天津天泽特
锐德电气科技有限公司投资400万元所致。
23、吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少77.42%，主要原因是报告期内特来电子公司收
到少数股东投资较上年同期减少所致。
24、借款收到的现金：报告期较上年同期增长55.08%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩
大，为补充流动资金增加银行借款所致。
25、收到的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增长63.64%，主要原因是报告期内到
期的承兑汇票保证金退回公司账户较上年同期增加所致。
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期增长66.78%，主要原因是报告期
内公司利息支出较上年同期增加所致。
27、汇率变动对现金的影响：报告期较上年同期增加268.74%，主要原因是报告期内购汇金额较
大，导致的汇率变动对现金的影响较上年同期增加所致。
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略及2017年度经营计划，积极发挥公司产品技术及市场优势，
继续加强产品创新和商业模式创新。在传统制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成的技术和箱
变产品优势，继续加大市场开拓力度，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长。
在新能源电动汽车充电业务方面，公司锐意进取、勇于创新，继续积极抓住中国新能源汽车迅速崛起
的机遇，继续加大、加强电动汽车充电业务的投资运营、市场布局，公司用“互联网+”的思维，创
新“中国新能源互联网”的技术体系和运营模式，打造让客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充
电网生态公司，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网。
报告期内，公司实现营业收入94,193.42万元，较去年同期增长7.65%；实现营业利润3,081.79万元，
较去年同期下降38.79%；实现净利润2,832.20万元，较去年同期下降29.94%；实现归属于母公司所有
者的净利润5,556.26万元，较去年同期增长10.99%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2017年3月，公司通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司分别与确山县星辉电力有限公司签
署的《河南驻马店确山县26.4MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同》、与汝南县星火电力有
限公司签署的《河南驻马店汝南县13MW分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同》。合同总金额合
计约为20,882万元～25,216万元。目前合同正在履行中。
具体内容详见与2017年3月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于全资子公司
签署EPC总承包合同的公告”，公告编号：2017-020号。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的
排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，秉承“一步领先，步步领
先”的经营理念，着力发展电力设备制造、布局新能源汽车充电生态网、EPC施工设计及能源管理，
实现以电力设备制造业为创新根基，充电生态网和多能生态网双翼发展。年度经营计划在报告期内得
到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,207.21
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,232
已累计投入募集资金总额 11,837.00
累计变更用途的募集资金总额比例 50.64%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
核级配电开关设备
否 8,365 8,365 0 0 0.00% 0 0否 否
与直流电源设备生
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
产线技术改造项目
110kv 预装式智能变
电站生产线技术改 是 10,232 0 0 0 0.00% 0 0否 否
造项目
补充标的的公司运
营资金、偿还银行借 是 1,603 11,835 0 11,837 100.02% 0 0是 否
款
承诺投资项目小计 -- 20,200 20,200 0 11,837 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 20,200 20,200 0 11,837 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披 公司无违规使用募集资金的情况。经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会
露中存在的问题或 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，
其他情况 避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将“110kV 预装式智能变电站生产线技术改
造项目”募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷，该部分募集资金已偿还银行借贷。公
司于 2015 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集
资金资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的
暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，决议
自董事会审议通过后起一年内有效。为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，公司于 2016
年 7 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户并签署募
集资金监管协议的议案》，公司将中国工商银行股份有限公司成都双流支行募集资金专用账户 8,365
万元及利息余额全部转入公司在成都农村商业银行股份有限公司郫县支行新开立的募集资金专用账
户，同时公司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行及保荐机构广发证券股
份有限公司签署新的募集资金四方监管协议。公司于 2017 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十六次
会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川
开电气可对最高额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性
高、流动性好的短期保本型银行理财产品，决议自董事会审议通过后起一年内有效。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,070,758,839.41 1,800,354,019.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,246,665.88 173,779,694.67
应收账款 3,367,275,113.44 4,059,108,177.20
预付款项 175,977,843.27 446,157,965.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,262,380.00 903,000.00
应收股利
其他应收款 131,421,207.21 136,797,209.62
买入返售金融资产
存货 604,862,847.90 794,185,246.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,790,915.24 10,438,231.82
其他流动资产 560,107,280.48 598,307,035.21
流动资产合计 6,022,703,092.83 8,020,030,580.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 152,000,000.00 154,071,400.00
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期股权投资 205,575,988.92 198,444,352.31
投资性房地产 6,276,393.26 6,329,393.30
固定资产 1,761,206,039.48 1,828,372,800.52
在建工程 934,849,377.40 790,817,845.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,188,308.84 244,635,948.59
开发支出
商誉 186,731,654.05 186,731,654.05
长期待摊费用 6,144,730.91 8,547,836.39
递延所得税资产 263,792,523.33 254,457,997.16
其他非流动资产 8,090,666.68 14,428,433.23
非流动资产合计 3,798,855,682.87 3,716,837,660.75
资产总计 9,821,558,775.70 11,736,868,241.31
流动负债：
短期借款 1,433,858,405.71 1,393,745,338.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,124,064,697.97 2,674,706,536.47
应付账款 1,549,772,925.43 2,117,373,298.25
预收款项 218,711,371.00 555,466,547.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,467,778.07 82,025,051.00
应交税费 149,721,449.94 149,691,688.38
应付利息 2,181,904.72 2,486,020.89
应付股利 8,388,189.09 10,189,189.09
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他应付款 62,297,747.91 504,364,564.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 81,241,651.42 84,233,980.21
其他流动负债
流动负债合计 5,650,706,121.26 7,574,282,215.10
非流动负债：
长期借款 815,000,000.00 777,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 25,654,000.00
预计负债
递延收益 212,101,937.49 312,670,645.62
递延所得税负债 118,878,447.17 118,924,749.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,171,634,384.66 1,208,595,394.77
负债合计 6,822,340,505.92 8,782,877,609.87
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,271,470.69 852,271,470.69
减：库存股
其他综合收益 -3,035,241.28 -2,742,602.97
专项储备 5,213,555.95 5,073,229.35
盈余公积 103,856,944.53 103,856,944.53
一般风险准备
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
未分配利润 810,778,073.17 755,215,450.39
归属于母公司所有者权益合计 2,766,654,878.06 2,711,244,566.99
少数股东权益 232,563,391.72 242,746,064.45
所有者权益合计 2,999,218,269.78 2,953,990,631.44
负债和所有者权益总计 9,821,558,775.70 11,736,868,241.31
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,252,746.78 959,394,620.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,967,013.05 110,971,371.24
应收账款 1,683,810,531.34 2,066,860,707.99
预付款项 81,869,175.94 24,147,385.32
应收利息 1,262,380.00 903,000.00
应收股利
其他应收款 1,622,741,591.58 1,548,318,978.64
存货 264,095,121.88 250,022,223.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 423,506.29
其他流动资产 4,019,016.05
流动资产合计 3,925,998,560.57 4,965,060,810.14
非流动资产：
可供出售金融资产 135,000,000.00 135,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 60,379,363.95 60,979,582.05
长期股权投资 2,141,559,409.10 2,135,498,172.49
投资性房地产
固定资产 324,958,189.02 326,479,599.83
在建工程 163,657.97 641,923.07
工程物资
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,432,432.41 48,036,012.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 123,284.14
递延所得税资产 36,073,660.42 36,073,660.42
其他非流动资产 4,306,936.39 7,306,936.39
非流动资产合计 2,749,873,649.26 2,750,139,171.29
资产总计 6,675,872,209.83 7,715,199,981.43
流动负债：
短期借款 1,335,000,000.00 1,250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,047,149,476.77 1,789,256,253.49
应付账款 822,600,436.86 908,045,305.02
预收款项 162,871,446.41 137,822,697.99
应付职工薪酬 6,353,947.77 36,905,895.87
应交税费 21,289,679.48 30,648,161.54
应付利息 2,038,194.44 2,038,194.44
应付股利
其他应付款 74,570,384.75 450,289,499.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,690,000.00 2,690,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,474,563,566.48 4,607,696,007.99
非流动负债：
长期借款 465,000,000.00 415,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
专项应付款 25,654,000.00
预计负债
递延收益 672,499.98 1,344,999.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 491,326,499.98 416,344,999.99
负债合计 3,965,890,066.46 5,024,041,007.98
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,079,453.07 852,079,453.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,856,944.53 103,856,944.53
未分配利润 756,475,670.77 737,652,500.85
所有者权益合计 2,709,982,143.37 2,691,158,973.45
负债和所有者权益总计 6,675,872,209.83 7,715,199,981.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 941,934,154.33 875,029,892.75
其中：营业收入 941,934,154.33 875,029,892.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 912,590,630.10 823,222,051.35
其中：营业成本 690,056,732.36 639,852,089.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,349,948.45 5,147,731.31
销售费用 92,030,055.21 76,757,975.30
管理费用 108,318,245.93 90,996,055.63
财务费用 19,835,648.15 10,468,199.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,474,398.30 -1,455,939.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,474,398.30 -1,455,939.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,817,922.53 50,351,901.68
加：营业外收入 5,632,250.05 1,915,039.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 129,571.67 341,478.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,320,600.91 51,925,463.11
减：所得税费用 7,998,649.65 11,501,475.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,321,951.26 40,423,987.72
归属于母公司所有者的净利润 55,562,616.76 50,062,150.31
少数股东损益 -27,240,665.50 -9,638,162.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 28,321,951.26 40,423,987.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 55,562,616.76 50,062,150.31
归属于少数股东的综合收益总额 -27,240,665.50 -9,638,162.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 376,185,198.98 629,504,976.40
减：营业成本 277,189,581.38 484,931,901.72
税金及附加 2,761,802.28 2,472,469.86
销售费用 42,583,622.80 32,848,224.56
管理费用 17,955,213.49 24,602,167.05
财务费用 17,540,660.49 7,634,361.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,060,236.61 -1,230,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,060,236.61 -1,230,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,214,555.15 75,785,851.72
加：营业外收入 2,513,129.73 1,411,606.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,291.44 2,534.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,716,393.44 77,194,923.63
减：所得税费用 2,893,223.52 11,581,504.54
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,823,169.92 65,613,419.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,823,169.92 65,613,419.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.07
（二）稀释每股收益 0.02 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,199,670,528.14 684,958,695.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,344,308.31 81,810.26
收到其他与经营活动有关的现金 19,068,500.48 14,727,786.53
经营活动现金流入小计 1,220,083,336.93 699,768,291.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,069,824,472.31 595,600,960.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 175,400,027.75 120,411,964.40
支付的各项税费 109,676,837.43 84,576,968.30
支付其他与经营活动有关的现金 234,602,858.08 181,401,841.08
经营活动现金流出小计 1,589,504,195.57 981,991,733.93
经营活动产生的现金流量净额 -369,420,858.64 -282,223,442.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,258,786.05 289,248.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,258,786.05 289,248.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 256,381,147.44 53,924,860.57
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,381,147.44 53,924,860.57
投资活动产生的现金流量净额 -259,122,361.39 -53,635,612.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,618,100.00 7,166,666.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 473,000,000.00 305,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 54,923,503.75 33,564,461.53
筹资活动现金流入小计 529,541,603.75 345,731,128.19
偿还债务支付的现金 300,184,777.85 362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,288,973.62 11,565,219.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,715,858.23 67,358,965.61
筹资活动现金流出小计 374,189,609.70 440,924,184.75
筹资活动产生的现金流量净额 155,351,994.05 -95,193,056.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,697,449.63 -1,005,943.51
五、现金及现金等价物净增加额 -471,493,776.35 -432,058,054.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,743,700,979.63 952,339,103.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,272,207,203.28 520,281,049.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492,015,137.00 235,612,162.37
收到的税费返还 8,853.69 81,810.26
收到其他与经营活动有关的现金 214,473,642.40 9,718,193.67
经营活动现金流入小计 706,497,633.09 245,412,166.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,086,871,423.86 185,298,271.64
支付给职工以及为职工支付的现金 49,642,376.70 41,313,182.17
支付的各项税费 27,310,481.56 36,816,329.21
支付其他与经营活动有关的现金 82,143,072.45 239,389,429.43
经营活动现金流出小计 1,245,967,354.57 502,817,212.45
经营活动产生的现金流量净额 -539,469,721.48 -257,405,046.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
720,000.00 288,000.00
净额
青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 720,000.00 288,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,394,178.70 3,658,774.32
投资支付的现金 5,001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,503,200.00
投资活动现金流出小计 7,395,178.70 10,161,974.32
投资活动产生的现金流量净额 -6,675,178.70 -9,873,974.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,391,225.29 32,524,461.53
筹资活动现金流入小计 449,391,225.29 302,524,461.53
偿还债务支付的现金 265,184,777.85 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,687,791.53 7,837,055.53
支付其他与筹资活动有关的现金 53,629,309.74 64,886,342.47
筹资活动现金流出小计 337,501,879.12 262,723,398.00
筹资活动产生的现金流量净额 111,889,346.17 39,801,063.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,549.80 -95,684.50
五、现金及现金等价物净增加额 -434,227,004.21 -227,573,641.44
加：期初现金及现金等价物余额 793,307,347.76 389,851,507.50
六、期末现金及现金等价物余额 359,080,343.55 162,277,866.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 特锐德：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-17 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |