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特锐德:2021年第三季度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2021-12-17

证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2021-069

青岛特锐德电气股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,240,148,290.4713.73%5,624,918,478.8221.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)54,694,386.29-52.39%86,233,274.93-39.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)35,981,683.02-62.65%44,918,852.95-49.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-887,320,136.38-120.22%
基本每股收益(元/股)0.05-58.33%0.08-42.86%
稀释每股收益(元/股)0.05-58.33%0.08-42.86%
加权平均净资产收益率0.94%-2.47%1.66%-2.74%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)18,551,225,115.4016,933,830,324.309.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,838,867,525.154,396,326,744.8132.81%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,147,075.07-185,888.14
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)32,596,821.5678,422,549.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,779,632.70-9,325,740.50
减:所得税影响额7,288,125.3715,370,912.93
少数股东权益影响额(税后)6,963,435.2912,225,585.99
合计18,712,703.2741,314,421.98--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.交易性金融资产

2021年9月30日比2020年12月31日增加38,885.06万元,主要原因系公司控股子公司利用闲置资金购买保本浮动收益理财产品增加38,885.06万元所致。

2.在建工程

2021年9月30日比2020年12月31日增加68.89%,主要原因系公司控股子公司特来电新投建尚未转资充电终端较期初增加11,008.42万元所致。

3.使用权资产

2021年9月30日比2020年12月31日增加51,208.07万元,主要原因系公司报告期执行新租赁准则将可在租赁期内使用租赁资产的成本重分类至使用权资产列报所致。

4.其他非流动资产

2021年9月30日比2020年12月31日增加15,761.78万元,主要原因系公司控股子公司特来电报告期购买国有土地使用权并支付土地出让金预付款所致。

5.应付职工薪酬

2021年9月30日比2020年12月31日减少58.94%,主要原因系公司报告期将2020年末计提的年终奖发放所致。

6.衍生金融负债

2021年9月30日比2020年12月31日减少908.11万元,主要原因系公司子公司青岛特锐德高压设备有限公司本期人民币与外币掉期交易业务到期所致。

7.其他流动负债

2021年9月30日比2020年12月31日减少46.49%,主要原因系公司报告期末未终止确认的应收票据较2020年末减少所致。

8.长期借款

2021年9月30日比2020年12月31日增加144.87%,主要原因系公司为提升资金弹性,加强公司现金流抗风险能力,调整了长短期借款结构,短期借款减少,长期借款增加所致。

9.租赁负债

2021年9月30日比2020年12月31日增加19,968.86万元,主要原因系公司报告期执行新租赁准则将尚未支付的租赁付款额的现值重分类至租赁负债列报所致。

10.长期应付款

2021年9月30日比2020年12月31日减少40.57%,主要原因系公司报告期执行新租赁准则将原计入长期应付款的租金计入租赁负债、一年内到期的非流动负债所致。

11.资本公积

2021年9月30日比2020年12月31日增加74.67%,主要原因系公司向特定对象溢价发行股票及公司控股

子公司特来电本期少数股东溢价增资所致。

12.主营业务税金及附加

2021年三季度比2020年三季度增加58.77%,主要原因系公司报告期增值税附加税增加所致。

13.投资收益

2021年三季度比2020年三季度减少39.42%,主要原因系公司报告期内长期股权投资权益法下确认的投资收益较去年同期减少及人民币与外币掉期交易业务到期所致。

14.公允价值变动收益

2021年三季度比2020年三季度增加1,394.68万元,主要原因系公司报告期内控股子公司青岛特锐德高压设备有限公司人民币与外币掉期交易业务到期所致。

15.资产处置收益

2021年三季度比2020年三季度减少476.80万元,主要原因系公司报告期内的固定资产处置收益较去年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数71,439报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛德锐投资有限公司境内非国有法人37.31%388,290,4220质押208,300,000
香港中央结算有限公司境外法人5.46%56,790,1940
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人2.80%29,089,91520,060,396
屈东明境内自然人2.48%25,759,00025,319,250质押25,000,000
全国社保基金五零三组合其他1.53%15,951,2203,451,251
于德翔境内自然人1.26%13,119,4349,839,575
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金其他1.14%11,838,625431,406
HELMUT BRUNO REBSTOCK境外自然人1.04%10,814,35610,810,767
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金其他0.89%9,259,7261,941,328
基本养老保险基金一六零六一组合其他0.81%8,446,0350
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛德锐投资有限公司388,290,422人民币普通股388,290,422
香港中央结算有限公司56,790,194人民币普通股56,790,194
全国社保基金五零三组合12,499,969人民币普通股12,499,969
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金11,407,219人民币普通股11,407,219
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.9,029,519人民币普通股9,029,519
基本养老保险基金一六零六一组合8,446,035人民币普通股8,446,035
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金7,318,398人民币普通股7,318,398
成都市柏然投资管理有限公司-金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金6,550,000人民币普通股6,550,000
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新59号私募证券投资基金6,467,000人民币普通股6,467,000
上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新6号私募证券投资基金4,910,000人民币普通股4,910,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为53.29%,并任该公司法定代表人、董事长;公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为7.5%,并任该公司董事。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)青岛德锐投资有限公司除通过普通证券账户持有347,290,422股,通过信用交易担保证券账户持有41,000,000股,实际合计持有388,290,422股;成都市柏然投资管理有限公司-金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有6,550,000股,实际合计持有6,550,000股;广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新59号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有6,467,000股,实际合计持有6,467,000股;上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新6号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有4,910,000股,实际合计持有4,910,000股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛特锐德电气股份有限公司

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,638,706,076.202,263,210,645.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产410,850,553.3822,000,000.00
衍生金融资产
应收票据483,407,054.83405,418,033.55
应收账款5,346,408,986.674,523,313,922.89
应收款项融资113,253,248.07130,744,926.61
预付款项295,220,027.15234,039,329.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款427,344,245.72368,935,682.32
其中:应收利息
应收股利1,039,140.0019,649,997.83
买入返售金融资产
存货1,489,380,275.361,290,621,607.07
合同资产881,686,901.32780,260,933.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产958,525,246.791,021,184,798.74
流动资产合计12,044,782,615.4911,039,729,879.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款13,532,018.9613,574,964.99
长期股权投资1,380,227,032.221,308,327,167.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,503,000.005,003,000.00
投资性房地产27,316,209.9429,037,435.02
固定资产2,472,675,321.162,802,420,813.30
在建工程398,842,469.54236,157,741.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产512,080,667.55
无形资产772,960,352.92796,934,935.59
开发支出
商誉189,285,536.47177,368,770.24
长期待摊费用16,280,015.6917,739,396.60
递延所得税资产525,030,571.75472,444,668.18
其他非流动资产192,709,303.7135,091,551.34
非流动资产合计6,506,442,499.915,894,100,444.56
资产总计18,551,225,115.4016,933,830,324.30
流动负债:
短期借款2,771,708,836.803,493,505,725.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债9,081,140.00
应付票据1,573,643,957.611,314,171,240.06
应付账款3,280,831,062.213,416,564,358.74
预收款项
合同负债636,328,947.54497,356,818.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬84,086,035.68204,790,122.17
应交税费104,303,494.55136,497,170.78
其他应付款366,950,325.40525,952,003.71
其中:应付利息
应付股利2,574,112.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债465,041,350.65381,115,807.82
其他流动负债266,135,674.63497,316,393.49
流动负债合计9,549,029,685.0710,476,350,780.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,477,470,437.46603,368,025.61
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债199,688,592.65
长期应付款138,186,383.54232,504,233.94
长期应付职工薪酬
预计负债29,434,922.3627,405,548.29
递延收益330,519,699.06322,378,639.93
递延所得税负债50,084,302.7649,434,651.53
其他非流动负债
非流动负债合计2,225,384,337.831,235,091,099.30
负债合计11,774,414,022.9011,711,441,879.61
所有者权益:
股本1,040,710,713.00997,570,075.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,192,419,262.121,827,717,824.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备10,822,519.3410,321,554.40
盈余公积165,512,614.75165,512,614.75
一般风险准备
未分配利润1,429,402,415.941,395,204,676.66
归属于母公司所有者权益合计5,838,867,525.154,396,326,744.81
少数股东权益937,943,567.35826,061,699.88
所有者权益合计6,776,811,092.505,222,388,444.69
负债和所有者权益总计18,551,225,115.4016,933,830,324.30

法定代表人:于德翔 主管会计工作负责人:杜波 会计机构负责人:杜波

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,624,918,478.824,615,979,626.81
其中:营业收入5,624,918,478.824,615,979,626.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,688,181,423.314,662,183,074.77
其中:营业成本4,558,534,879.093,603,217,845.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,930,529.8718,222,004.91
销售费用324,704,673.53323,101,532.22
管理费用404,417,432.64345,344,710.12
研发费用216,146,357.58203,211,660.86
财务费用155,447,550.60169,085,320.76
其中:利息费用162,421,914.43180,860,329.90
利息收入-15,046,299.43-16,394,788.19
加:其他收益78,982,119.9483,762,733.49
投资收益(损失以“-”号填列)55,669,558.6091,894,114.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益60,814,304.2887,285,438.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9,081,140.00-4,865,677.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,551,277.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,919,902.39-43,295,367.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)-185,888.144,582,113.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,812,806.2985,874,468.75
加:营业外收入8,332,364.816,837,808.92
减:营业外支出17,658,105.3115,866,505.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,487,065.7976,845,772.05
减:所得税费用-21,904,819.80-16,935,532.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)37,391,885.5993,781,304.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”37,391,885.5993,781,304.95
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润86,233,274.93142,253,921.41
2.少数股东损益-48,841,389.34-48,472,616.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37,391,885.5993,781,304.95
归属于母公司所有者的综合收益总额86,233,274.93142,253,921.41
归属于少数股东的综合收益总额-48,841,389.34-48,472,616.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.14
(二)稀释每股收益0.080.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:于德翔 主管会计工作负责人:杜波 会计机构负责人:杜波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,103,766,154.413,960,027,470.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22,664,630.7135,900,627.54
收到其他与经营活动有关的现金341,898,977.96401,973,823.80
经营活动现金流入小计5,468,329,763.084,397,901,921.42
购买商品、接受劳务支付的现金4,848,957,094.403,309,310,369.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金725,605,934.45580,119,179.67
支付的各项税费218,743,986.26227,225,616.64
支付其他与经营活动有关的现金562,342,884.35684,172,409.86
经营活动现金流出小计6,355,649,899.464,800,827,575.17
经营活动产生的现金流量净额-887,320,136.38-402,925,653.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,000,000.00
取得投资收益收到的现金48,614,359.6115,755,860.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,318,652.1711,127,036.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22,780,000.006,706,985.76
投资活动现金流入小计93,713,011.7833,589,883.32
购建固定资产、无形资产和其他419,896,121.81257,964,931.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金83,625,029.7660,974,095.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金444,429,534.9716,241,983.62
投资活动现金流出小计947,950,686.54335,181,010.54
投资活动产生的现金流量净额-854,237,674.76-301,591,127.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,563,975,988.841,186,249,380.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金560,126,000.001,186,249,380.68
取得借款收到的现金3,535,969,111.773,706,486,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金384,981,435.58214,328,917.60
筹资活动现金流入小计5,484,926,536.195,107,064,418.28
偿还债务支付的现金3,554,386,671.883,660,735,385.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,358,996.10179,199,598.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金498,650,634.55661,472,893.92
筹资活动现金流出小计4,242,396,302.534,501,407,877.40
筹资活动产生的现金流量净额1,242,530,233.66605,656,540.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,268,615.292,510,343.05
五、现金及现金等价物净增加额-509,296,192.77-96,349,897.04
加:期初现金及现金等价物余额1,746,376,655.201,396,420,917.75
六、期末现金及现金等价物余额1,237,080,462.431,300,071,020.71

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,263,210,645.502,263,210,645.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产22,000,000.0022,000,000.00
衍生金融资产
应收票据405,418,033.55405,418,033.55
应收账款4,523,313,922.894,523,313,922.89
应收款项融资130,744,926.61130,744,926.61
预付款项234,039,329.45234,039,329.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款368,935,682.32368,935,682.32
其中:应收利息
应收股利19,649,997.8319,649,997.83
买入返售金融资产
存货1,290,621,607.071,290,621,607.07
合同资产780,260,933.61780,260,933.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,021,184,798.741,018,272,682.10-2,912,116.64
流动资产合计11,039,729,879.7411,036,817,763.10-2,912,116.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款13,574,964.9913,574,964.99
长期股权投资1,308,327,167.411,308,327,167.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,003,000.005,003,000.00
投资性房地产29,037,435.0229,037,435.02
固定资产2,802,420,813.302,574,009,769.92-228,411,043.38
在建工程236,157,741.89236,157,741.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产512,649,445.58512,649,445.58
无形资产796,934,935.59796,934,935.59
开发支出
商誉177,368,770.24177,368,770.24
长期待摊费用17,739,396.6017,437,500.15-301,896.45
递延所得税资产472,444,668.18472,444,668.18
其他非流动资产35,091,551.3435,091,551.34
非流动资产合计5,894,100,444.566,178,036,950.31283,936,505.75
资产总计16,933,830,324.3017,214,854,713.41281,024,389.11
流动负债:
短期借款3,493,505,725.413,493,505,725.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债9,081,140.009,081,140.00
应付票据1,314,171,240.061,314,171,240.06
应付账款3,416,564,358.743,391,982,242.20-24,582,116.54
预收款项
合同负债497,356,818.13497,356,818.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬204,790,122.17204,790,122.17
应交税费136,497,170.78136,497,170.78
其他应付款525,952,003.71525,952,003.71
其中:应付利息
应付股利2,574,112.942,574,112.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债381,115,807.82463,753,006.3782,637,198.55
其他流动负债497,316,393.49497,316,393.49
流动负债合计10,476,350,780.3110,534,405,862.3258,055,082.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款603,368,025.61603,368,025.61
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债270,649,795.35270,649,795.35
长期应付款232,504,233.94184,823,745.69-47,680,488.25
长期应付职工薪酬
预计负债27,405,548.2927,405,548.29
递延收益322,378,639.93322,378,639.93
递延所得税负债49,434,651.5349,434,651.53
其他非流动负债
非流动负债合计1,235,091,099.301,458,060,406.40222,969,307.10
负债合计11,711,441,879.6111,992,466,268.72281,024,389.11
所有者权益:
股本997,570,075.00997,570,075.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,827,717,824.001,827,717,824.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备10,321,554.4010,321,554.40
盈余公积165,512,614.75165,512,614.75
一般风险准备
未分配利润1,395,204,676.661,395,204,676.66
归属于母公司所有者权益合计4,396,326,744.814,396,326,744.81
少数股东权益826,061,699.88826,061,699.88
所有者权益合计5,222,388,444.695,222,388,444.69
负债和所有者权益总计16,933,830,324.3017,214,854,713.41281,024,389.11

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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